הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

417.38

-0.02%

שווי יחידה

417.48

נכון ל: 25/06/2025

תמורה:4,149
% החודש:1.02%
% השנה:1.99%
% 3 חודשים:2.34%
% 12 חודשים:7.48%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):1.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

נייר ערך לא נסחר – אחר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	99.95	178,723,638	175.85
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	6,897	0.01
פיקדונות בבנק	5	-0.01	0	-0.02
סה"כ	95	99.94	178,730,535	175.83

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

נכסים ובנ אגח ט

שיכון ובינוי אגח 10

דלק קב אגח לט

בי קומיונק אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	4.32	7,298,651	7.6
נכסים ובנ אגח ט	3.12	5,708,999	5.49
שיכון ובינוי אגח 10	3	5,691,919	5.28
דלק קב אגח לט	2.78	4,634,053	4.88
בי קומיונק אגח ז	2.78	4,676,589	4.89
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.72	5,454,323	4.79
בי קומיונק אגח ו	2.68	4,683,053	4.72
נאוויטס פט אגח ו	2.49	4,217,040	4.37
נופר אנרג אגח ג	2.36	3,917,363	4.15
דלק קב אגח לח	2.22	3,696,110	3.9
ישראל קנדה אגח ז	2.17	3,885,357	3.82
נופר אנרג אגח ד	2.11	3,504,709	3.71
אשטרום קב אגח ג	2.1	3,741,401	3.69
שוב אנרגיה אגח א	2.1	3,475,599	3.69
בית זיקוק אגח 2	2.04	3,336,558	3.58
קרסו נדלן אגח א	1.85	3,228,270	3.26
דור אלון אגח ז	1.83	3,315,490	3.22
אפי נכסים אגח יב	1.78	3,342,761	3.14
ספנסר אגח ד	1.75	3,012,077	3.08
או פי סי אגח ג	1.72	3,311,671	3.03
דה לסר אגח ט	1.72	2,780,435	3.02
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.66	2,978,380	2.91
אקרו אגח א	1.64	2,919,414	2.88
אזורים אגח 14	1.63	3,028,246	2.87
אקסטל אגח ד	1.58	2,780,484	2.78
פתאל החז אגח ג	1.49	2,927,984	2.62
דיסק השק אגח י	1.48	2,623,194	2.61
ישראל קנדה אגח ח	1.46	2,451,263	2.56
נאוויטס פט אגחה	1.37	2,317,025	2.4
פסיפיק אגח ד	1.33	2,720,506	2.34
פתאל אירו אגח ג	1.29	2,373,187	2.28
פתאל החז אגח ה	1.24	2,117,459	2.18
שלמה נדלן אגח ד	1.18	2,115,062	2.07
דה לסר אגח ז	1.17	1,990,698	2.06
פתאל אירו אגח ה	1.14	1,931,809	2.01
אלקטרה נדלן אגח ז	1.13	1,932,900	1.99
אלקטרה נדלן אגח ו	1.07	2,007,875	1.89
אנרג'יקס אגח א	0.99	1,898,663	1.74
אשטרום נכ אגח 9	0.99	1,752,750	1.74
אלטיטיוד אגח ב	0.96	1,621,915	1.69
מניף אגח ב	0.95	1,613,091	1.67
דה לסר אגח ח	0.94	1,612,247	1.66
דה זראסאי אגח ג	0.92	4,176,650	1.62
קופרליין אגח ד	0.91	1,592,155	1.6
נאוויטס פטרו אגח ג	0.88	1,529,244	1.54
אנקור הזד אגח ב	0.88	1,413,342	1.55
מגדלי תיכון אגח ה	0.86	1,584,911	1.52
מגדלי תיכון אגח ו	0.81	1,390,289	1.42
אאורה אגח יח	0.81	1,390,200	1.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.7	1,216,096	1.24
עמרם אברהם אגח א	0.68	1,157,956	1.19
פתאל אירו אגח ד	0.65	1,146,913	1.14
אלקטרה פא אגח ב	0.64	1,292,938	1.12
מכלול אגח ב	0.63	1,080,901	1.11
פרשקובסקי אגח יד	0.6	1,086,790	1.05
אפי נכסים אגח י	0.59	1,113,414	1.04
אורון קב אגח ג	0.58	957,976	1.01
אזורים אגח 13	0.58	1,038,667	1.01
ספנסר אגח ב	0.56	1,001,810	0.99
פתאל החז אגח ב	0.55	979,182	0.96
קרדן נדלן אגח ה	0.55	1,039,300	0.97
או פי סי אגח ד	0.54	926,776	0.95
פרשקובסקי אגח טו	0.54	931,001	0.95
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	787,765	0.89
אמ.די.גי אגח ז	0.5	824,918	0.87
מלרן אגח ה	0.49	805,307	0.86
רימון אגח א	0.48	810,928	0.85
אביב בניה אגח 7	0.45	782,035	0.79
אלקטרה פא אגח א	0.44	868,587	0.78
רוטשטיין אגח יב	0.41	695,162	0.72
מיכמן אגח ג	0.41	720,325	0.72
צרפתי אגח יב	0.41	721,787	0.73
צרפתי אגח יג	0.4	695,055	0.7
דיסק השק אגח יא	0.4	757,904	0.71
איידיאיי הנ הת ו	0.39	761,932	0.69
איילון אגח ה	0.39	695,065	0.68
צמח המרמן אגח ז	0.38	667,299	0.67
מנרב אגח ה	0.36	625,636	0.64
אאורה אגח טז	0.36	644,190	0.63
אמ.די.ג'י אגח ד	0.35	606,591	0.62
דורסל אגח ד	0.3	556,076	0.53
אמ.די.גי אגח ט	0.3	498,194	0.52
אקסטל אגח ג	0.27	463,496	0.47
בית זיקוק אגח 3	0.26	440,276	0.45
נאוויטס אגח ז	0.26	463,426	0.46
קרסו נדלן אגח ב	0.26	463,466	0.47
עמרם אברהם אגח ג	0.16	289,574	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.22
מניף אגח ג	0.13	231,786	0.23
דוניץ אגח ג	0.1	173,767	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
11/20 UP YEAR ALL	0	6,897	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.29