הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

433.2

-0.06%

שווי יחידה

433.47

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:693,406
% החודש:-0.12%
% השנה:1.06%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:2.92%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):-0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

נייר ערך לא נסחר – אחר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	100.01	241,640,276	246.07
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	5,106	0.01
פיקדונות בבנק	5	-0.31	0	-0.73
סה"כ	108	99.7	241,645,382	245.35

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

אנלייט אנ אגח ז

שיכון ובינוי אגח 10

נופר אנרג אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.54	10,294,279	11.18
דלק קב אגח מ	4.21	9,724,287	10.36
אנלייט אנ אגח ז	3.33	7,763,828	8.19
שיכון ובינוי אגח 10	2.65	6,698,103	6.52
נופר אנרג אגח ד	2.62	5,942,483	6.44
אנלייט אנ אגח ד	2.45	6,324,047	6.03
נאוויטס פטרו אגח ז	2.25	5,372,995	5.54
ישראל קנדה אגח ח	2.04	4,707,795	5.01
שיכון ובינוי אגח 11	1.88	4,342,853	4.63
פיקהיל אגח א	1.87	4,639,324	4.61
אקסטל אגח ה	1.73	4,206,794	4.26
קרסו נדלן אגח ב	1.67	3,911,007	4.12
אנרג'יקס אגח א	1.66	4,215,001	4.09
נופר אנרג אגח ג	1.66	3,860,723	4.08
פתאל אירו אגח ו	1.65	3,756,200	4.07
נכסים ובנ אגח יג	1.64	3,998,598	4.04
פתאל החז אגח ה	1.56	3,529,831	3.84
שוב אנרגיה אגח א	1.43	3,223,707	3.53
אשטרום קב אגח ג	1.35	3,253,517	3.33
אקונרגי אגח ב	1.35	3,059,654	3.33
בית זיקוק אגח 2	1.31	3,008,917	3.22
אקסטל אגח ד	1.29	3,223,803	3.18
מגדלי תיכון אגח ז	1.29	2,952,704	3.17
קרסו נדלן אגח א	1.25	2,994,360	3.07
אגלן אגח א	1.25	3,062,638	3.08
אקרו אגח א	1.22	3,008,904	3.01
אינפליי אגח א	1.22	2,955,136	3.01
ספנסר אגח ד	1.19	2,876,077	2.94
שלמה נדלן אגח ד	1.18	2,901,029	2.91
אאורה אגח יט	1.17	2,686,522	2.89
דלק קב אגח מב	1.16	2,743,080	2.86
אמריקן אק אגח א	1.15	2,820,882	2.82
אנקור הזד אגח ג	1.14	2,765,443	2.81
פתאל החז אגח ג	1.12	2,881,452	2.75
אקונרגי אגח ג	1.12	2,686,447	2.75
נאוויטס פטרו אגח ו	1.1	2,525,249	2.72
דור אלון אגח ז	1.04	2,562,628	2.57
ספנסר אגח ז	1.04	2,754,654	2.55
אמריקן אק אגח ב	0.98	2,417,746	2.4
פתאל אירו אגח ה	0.95	2,239,773	2.34
קוהאן אגח א	0.92	2,213,630	2.27
פתאל אירו אגח ג	0.89	2,201,322	2.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.85	1,972,115	2.08
קרדן נדלן אגח ו	0.85	2,023,029	2.08
מניף אגח ב	0.8	1,870,395	1.97
אנקור פרופ אגח ה	0.8	2,068,560	1.97
איידיאיי הנ הת ז	0.8	1,830,184	1.96
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	1,934,365	1.93
אלטיטיוד אגח ב	0.78	1,916,510	1.92
דוניץ אגח ג	0.78	1,880,571	1.92
מניף אגח ג	0.78	1,860,622	1.93
מכלול אגח ב	0.75	1,805,033	1.84
דור אלון אגח ט	0.75	1,809,698	1.84
אמ.די.ג'י אגח יא	0.72	1,773,064	1.76
מגדלי תיכון אגח ו	0.7	1,611,815	1.72
פרשקובסקי אגח טז	0.7	1,612,013	1.72
עמרם אברהם אגח ג	0.69	1,665,598	1.7
אמ.די.ג'י אגח ט	0.68	1,784,948	1.67
מנרב אגח ו	0.68	1,619,958	1.68
אשטרום נכ אגח 9	0.68	1,625,700	1.68
אלקטרה נדלן אגח ו	0.67	1,693,180	1.64
דה לסר אגח ט	0.67	3,223,699	1.64
אורון קב אגח ג	0.64	1,484,796	1.57
קופרליין אגח ד	0.63	1,661,370	1.55
שוהם ביזנס אגח ה	0.63	1,548,023	1.54
אנקור הזד אגח ב	0.62	1,474,887	1.53
מדיפאואר אגח ג	0.62	1,504,435	1.53
אאורה אגח יח	0.61	1,450,636	1.51
אמ.די.ג'י אגח י	0.6	1,472,114	1.47
שוב אנרגיה אגח ב	0.6	1,382,431	1.48
מגדלי תיכון אגח ה	0.55	1,378,184	1.35
אקרו אגח ב	0.55	1,343,318	1.36
מלרן אגח ו	0.5	1,198,172	1.24
צרפתי אגח יג	0.48	1,155,296	1.19
פרשקובסקי אגח טו	0.46	1,079,419	1.12
פנינסולה אגח ד	0.45	1,074,505	1.1
סופרגז פא אגח ב	0.44	1,166,049	1.08
צרפתי אגח יד	0.44	1,074,493	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.06
מניף אגח ד	0.42	1,017,221	1.03
מלרן אגח ה	0.41	933,724	1.01
רוטשטיין אגד יד	0.41	965,156	1
בלאקאדג' אגח ד	0.4	988,486	0.99
זפירוס אגח א	0.4	913,319	0.97
אמ.די.ג'י אגח ז	0.39	927,665	0.96
קרדן נדלן אגח ה	0.38	964,067	0.94
בית זיקוק אגח 3	0.38	907,390	0.94
רימון אגח א	0.37	846,173	0.9
דה לסר אגח ז	0.36	1,440,780	0.89
איידיאיי הנ הת ו	0.35	883,224	0.85
אפקון החז אגח ה	0.35	859,598	0.87
קסטלן אגח א	0.34	846,283	0.83
ישראל קנדה אגח ז	0.32	788,276	0.78
ספנסר אגח ב	0.31	772,982	0.77
אורשי אגח ה	0.31	732,598	0.75
דיסק השק אגח יא	0.31	768,956	0.76
סופרגז פא אגח א	0.3	774,725	0.74
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.3	713,192	0.73
רוטשטיין אגח יב	0.23	537,275	0.57
בלאקאדג' אגח ג	0.21	533,822	0.53
אביב בניה אגח 7	0.19	453,293	0.47
נופר אנרג אגח ה	0.17	402,878	0.42
עמרם אברהם אגח ד	0.14	332,586	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
11/20 UP YEAR ALL	0	5,106	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.87	0	-2.13