הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

428.8

-0.01%

שווי יחידה

428.45

נכון ל: 29/12/2025

תמורה:68,584
% החודש:0.81%
% השנה:4.67%
% 3 חודשים:1.62%
% 12 חודשים:4.88%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

נייר ערך לא נסחר – אחר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	99.99	213,210,533	215.99
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	5,978	0.01
פיקדונות בבנק	5	-0.2	0	-0.4
סה"כ	99	99.79	213,216,511	215.59

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח ט

דלק קב אגח לט

אנלייט אנרגיה אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	4.15	8,703,628	8.97
שיכון ובינוי אגח 10	3.84	8,673,243	8.3
נכסים ובנ אגח ט	3.02	6,620,577	6.53
דלק קב אגח לט	2.78	5,566,022	6.01
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.76	6,551,003	5.96
נאוויטס אגח ז	2.67	5,565,887	5.76
אקסטל אגח ה	2.54	5,489,045	5.5
נאוויטס פט אגח ו	2.46	5,065,015	5.31
דלק קב אגח לח	2.22	4,439,474	4.79
נופר אנרג אגח ג	2.21	4,469,816	4.78
אנרג'יקס אגח א	2.1	4,851,437	4.53
נופר אנרג אגח ד	2.1	4,209,565	4.54
ישראל קנדה אגח ח	1.99	4,057,477	4.3
שוב אנרגיה אגח א	1.88	3,757,004	4.07
קרסו נדלן אגח א	1.83	3,877,445	3.96
אשטרום קב אגח ג	1.82	3,932,097	3.92
בית זיקוק אגח 2	1.78	3,562,127	3.84
דה לסר אגח ט	1.65	3,339,572	3.57
אקרו אגח א	1.63	3,506,460	3.51
אקסטל אגח ד	1.55	3,339,578	3.36
ישראל קנדה אגח ז	1.51	3,266,571	3.25
דיסק השק אגח י	1.47	3,150,524	3.17
מגדלי תיכון אגח ז	1.46	3,058,555	3.15
ספנסר אגח ד	1.42	2,979,485	3.07
שלמה נדלן אגח ד	1.4	3,049,650	3.03
פתאל החז אגח ג	1.39	3,250,765	2.99
נאוויטס פט אגחה	1.35	2,783,083	2.92
פתאל החז אגח ה	1.23	2,543,398	2.66
אנלייט אנ אגח ז	1.21	2,609,287	2.61
דור אלון אגח ז	1.2	2,654,645	2.6
פתאל אירו אגח ה	1.13	2,320,178	2.43
אלקטרה נדלן אגח ז	1.12	2,321,478	2.43
דה לסר אגח ז	1.08	2,238,437	2.32
קרסו נדלן אגח ב	1.07	2,226,374	2.31
פתאל אירו אגח ג	1.03	2,280,428	2.22
פסיפיק אגח ד	1.02	3,267,678	2.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.97	2,192,360	2.1
מכלול אגח ב	0.97	2,032,384	2.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.94	2,004,551	2.03
מניף אגח ב	0.93	1,937,511	2.01
מניף אגח ג	0.93	1,927,498	2.01
דה לסר אגח ח	0.91	1,906,063	1.96
קופרליין אגח ד	0.9	1,912,268	1.94
אלטיטיוד אגח ב	0.9	1,909,203	1.95
אמ.די.גי אגח ט	0.9	1,849,242	1.94
נץ יו.אס.איי אגח א	0.87	1,781,180	1.88
נאוויטס פטרו אגח ג	0.86	1,836,870	1.86
אנקור הזד אגח ב	0.83	1,612,667	1.8
עמרם אברהם אגח ג	0.82	1,725,397	1.76
אורון קב אגח ג	0.81	1,643,646	1.75
מגדלי תיכון אגח ו	0.81	1,669,742	1.76
אאורה אגח יח	0.8	1,669,873	1.74
מנרב אגח ו	0.79	1,678,199	1.71
אשטרום נכ אגח 9	0.79	1,684,162	1.71
מגדלי תיכון אגח ה	0.77	1,713,288	1.66
אגלן אגח א	0.76	1,586,290	1.63
אמ.די.גי אגח י	0.71	1,525,169	1.54
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	1.52
דוניץ אגח ג	0.66	1,391,554	1.42
פרשקובסקי אגח יד	0.6	1,305,322	1.29
פתאל אירו אגח ו	0.58	1,244,915	1.26
סופרגז פא אגח ב	0.57	1,380,323	1.23
צרפתי אגח יג	0.57	1,196,714	1.23
ספנסר אגח ב	0.56	1,203,162	1.2
קרדן נדלן אגח ה	0.55	1,248,244	1.2
פרשקובסקי אגח טו	0.54	1,118,241	1.16
ג'י.אף.אי אגח ה	0.52	946,255	1.11
בית זיקוק אגח 3	0.5	1,057,491	1.08
אמ.די.גי אגח ז	0.49	990,799	1.06
רימון אגח א	0.48	973,998	1.03
מלרן אגח ה	0.48	967,128	1.04
בלאקאדג' אגח ד	0.48	1,030,616	1.03
קרדן נדלן אגח ו	0.46	982,435	1
זפירוס אגח א	0.46	946,242	1
עמרם אברהם אגח א	0.45	940,837	0.97
סופרגז פא אגח א	0.41	962,920	0.89
בלאקאדג' אגח ג	0.41	862,680	0.88
פרשקובסקי אגח טז	0.41	835,005	0.88
דיסק השק אגח יא	0.41	910,355	0.89
איידיאיי הנ הת ו	0.4	915,118	0.86
רוטשטיין אגח יב	0.4	834,844	0.87
ספנסר אגח ז	0.39	834,960	0.84
צרפתי אגח יב	0.38	798,671	0.81
אמריקן אק אגח א	0.35	730,515	0.75
אמ.די.ג'י אגח ד	0.34	728,522	0.74
אביב בניה אגח 7	0.3	626,129	0.64
פתאל אירו אגח ד	0.28	594,864	0.59
אאורה אגח טז	0.28	619,218	0.61
פנינסולה אגח ד	0.26	556,585	0.56
דורסל אגח ד	0.23	501,048	0.49
קסטלן אגח א	0.23	486,944	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.48
אאורה אגח יט	0.2	417,531	0.44
אקרו אגח ב	0.16	347,989	0.35
אנקור פרופ אגח ה	0.16	347,788	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
11/20 UP YEAR ALL	0	5,978	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.12	0	-2.41