הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

419.55

-0.02%

שווי יחידה

419.72

נכון ל: 12/08/2025

תמורה:394,863
% החודש:0.4%
% השנה:2.54%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:6.77%
סטיית תקן (שנה):2.27
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

נייר ערך לא נסחר – אחר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	100.03	184,042,447	185.72
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	6,897	0.01
פיקדונות בבנק	5	-3.33	0	-6.18
סה"כ	96	96.7	184,049,344	179.55

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח ט

דלק קב אגח לט

אנלייט אנרגיה אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	4.23	7,462,924	7.85
שיכון ובינוי אגח 10	3.71	7,383,703	6.89
נכסים ובנ אגח ט	3.07	5,837,580	5.71
דלק קב אגח לט	2.73	4,738,373	5.07
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.67	5,577,052	4.96
בי קומיונק אגח ז	2.62	4,781,966	4.86
נאוויטס פט אגח ו	2.44	4,311,940	4.53
נופר אנרג אגח ג	2.32	4,005,499	4.3
אנרג'יקס אגח א	2.27	4,543,069	4.21
ישראל קנדה אגח ז	2.13	3,972,771	3.95
דלק קב אגח לח	2.12	3,779,394	3.93
נופר אנרג אגח ד	2.08	3,583,593	3.86
נאוויטס אגח ז	2.08	3,804,984	3.87
שוב אנרגיה אגח א	2.06	3,553,875	3.82
אשטרום קב אגח ג	2.05	3,825,578	3.81
דור אלון אגח ז	1.8	3,389,988	3.34
קרסו נדלן אגח א	1.77	3,300,991	3.28
ספנסר אגח ד	1.73	3,079,953	3.22
בית זיקוק אגח 2	1.72	3,032,523	3.19
או פי סי אגח ג	1.69	3,386,201	3.13
דה לסר אגח ט	1.69	2,843,092	3.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.62	3,045,410	3.01
אקרו אגח א	1.61	2,985,173	2.98
אקסטל אגח ד	1.56	2,843,008	2.89
פתאל החז אגח ג	1.46	2,993,956	2.72
דיסק השק אגח י	1.46	2,682,214	2.7
ישראל קנדה אגח ח	1.42	2,506,430	2.64
פסיפיק אגח ד	1.41	2,781,690	2.61
דלק קב אגח מ	1.37	2,516,313	2.54
נאוויטס פט אגחה	1.34	2,369,220	2.49
פתאל אירו אגח ג	1.27	2,426,709	2.35
פתאל החז אגח ה	1.22	2,165,165	2.26
דה לסר אגח ז	1.15	2,035,466	2.14
שלמה נדלן אגח ד	1.13	2,162,831	2.09
פתאל אירו אגח ה	1.12	1,975,160	2.07
אלקטרה נדלן אגח ז	1.07	1,976,358	1.99
קרסו נדלן אגח ב	1.04	1,895,310	1.94
אשטרום נכ אגח 9	0.97	1,792,065	1.8
אלטיטיוד אגח ב	0.95	1,658,379	1.77
אלקטרה נדלן אגח ו	0.93	1,866,454	1.73
מניף אגח ב	0.93	1,649,358	1.73
דה לסר אגח ח	0.92	1,648,643	1.72
קופרליין אגח ד	0.9	1,627,841	1.66
מניף אגח ג	0.9	1,640,976	1.67
אנקור הזד אגח ב	0.88	1,445,288	1.63
נאוויטס פטרו אגח ג	0.86	1,563,628	1.59
אורון קב אגח ג	0.86	1,476,959	1.59
מגדלי תיכון אגח ה	0.84	1,620,593	1.56
אאורה אגח יח	0.8	1,421,572	1.48
מגדלי תיכון אגח ו	0.79	1,421,571	1.47
שוהם ביזנס אגח ה	0.69	1,243,481	1.29
עמרם אברהם אגח ג	0.65	1,184,532	1.21
אקסטל אגח ה	0.64	1,168,329	1.18
פתאל אירו אגח ד	0.63	1,172,790	1.18
אלקטרה פא אגח ב	0.63	1,322,069	1.17
מכלול אגח ב	0.62	1,105,308	1.15
פרשקובסקי אגח יד	0.58	1,111,263	1.08
אנלייט אנ אגח ז	0.58	1,110,631	1.09
צרפתי אגח יג	0.57	1,018,767	1.05
אמ.די.גי אגח ט	0.57	1,018,701	1.06
ספנסר אגח ב	0.56	1,024,400	1.03
פתאל החז אגח ב	0.54	1,001,067	1
קרדן נדלן אגח ה	0.54	1,062,701	1.01
או פי סי אגח ד	0.53	947,635	0.99
פרשקובסקי אגח טו	0.53	952,067	0.99
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	805,492	0.92
בית זיקוק אגח 3	0.5	900,218	0.93
אמ.די.גי אגח ז	0.49	843,443	0.9
מלרן אגח ה	0.48	823,411	0.89
רימון אגח א	0.46	829,178	0.85
עמרם אברהם אגח א	0.44	800,914	0.81
אביב בניה אגח 7	0.44	799,563	0.82
מיכמן אגח ג	0.41	736,834	0.76
רוטשטיין אגח יב	0.4	710,682	0.75
צרפתי אגח יב	0.4	737,960	0.75
דיסק השק אגח יא	0.4	774,945	0.74
אלקטרה פא אגח א	0.39	819,698	0.73
דוניץ אגח ג	0.39	710,726	0.73
איידיאיי הנ הת ו	0.38	779,004	0.71
צמח המרמן אגח ז	0.38	682,349	0.7
איילון אגח ה	0.38	710,692	0.7
מנרב אגח ה	0.36	639,618	0.66
אמ.די.ג'י אגח ד	0.35	620,229	0.65
אמ.די.גי אגח י	0.35	649,124	0.65
אאורה אגח טז	0.35	658,642	0.65
דורסל אגח ד	0.29	568,657	0.54
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	473,819	0.48
מנרב אגח ו	0.24	451,603	0.45
קרדן נדלן אגח ו	0.23	418,228	0.42
פתאל אירו אגח ו	0.14	264,888	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
11/20 UP YEAR ALL	0	6,897	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-3.35	0	-6.22