הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

425.49

0.18%

שווי יחידה

425.34

נכון ל: 13/11/2025

תמורה:407,437
% החודש:-0.37%
% השנה:3.91%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:5.87%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

נייר ערך לא נסחר – אחר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	100.06	197,369,808	200.19
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	6,897	0.01
פיקדונות בבנק	5	-0.2	0	-0.4
סה"כ	101	99.86	197,376,705	199.79

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח ט

דלק קב אגח לז

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	4	7,821,278	8.01
שיכון ובינוי אגח 10	3.71	7,794,182	7.42
נכסים ובנ אגח ט	2.92	5,949,623	5.84
דלק קב אגח לז	2.81	5,376,802	5.62
דלק קב אגח לט	2.67	5,001,687	5.35
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.66	5,886,907	5.32
נאוויטס אגח ז	2.56	5,001,668	5.13
אקסטל אגח ה	2.55	4,932,662	5.1
נאוויטס פט אגח ו	2.46	4,551,612	4.91
פיקדון בבנק מסוים	2.32	0	4.64
נופר אנרג אגח ג	2.14	4,016,682	4.28
דלק קב אגח לח	2.13	3,989,519	4.27
נופר אנרג אגח ד	2.05	3,782,817	4.1
אנרג'יקס אגח א	2.03	4,359,627	4.06
ישראל קנדה אגח ח	1.94	3,646,062	3.88
שוב אנרגיה אגח א	1.82	3,376,274	3.64
דור אלון אגח ז	1.78	3,578,452	3.56
קרסו נדלן אגח א	1.77	3,484,360	3.54
אשטרום קב אגח ג	1.75	3,533,544	3.51
בית זיקוק אגח 2	1.72	3,201,094	3.44
דה לסר אגח ט	1.61	3,001,007	3.23
אקרו אגח א	1.57	3,151,086	3.14
אקסטל אגח ד	1.52	3,000,982	3.03
ישראל קנדה אגח ז	1.45	2,935,592	2.91
דיסק השק אגח י	1.42	2,831,170	2.84
מגדלי תיכון אגח ז	1.41	2,748,502	2.82
ספנסר אגח ד	1.39	2,677,372	2.77
שלמה נדלן אגח ד	1.35	2,740,633	2.71
פתאל החז אגח ג	1.34	2,921,302	2.67
נאוויטס פט אגחה	1.31	2,500,947	2.61
פתאל החז אגח ה	1.19	2,285,460	2.39
אנלייט אנ אגח ז	1.17	2,344,647	2.33
פתאל אירו אגח ה	1.09	2,084,908	2.18
אלקטרה נדלן אגח ז	1.09	2,086,111	2.18
פסיפיק אגח ד	1.08	2,936,431	2.16
דה לסר אגח ז	1.04	2,011,559	2.08
קרסו נדלן אגח ב	1.04	2,000,741	2.07
פתאל אירו אגח ג	0.99	2,049,215	1.98
אשטרום נכ אגח 9	0.97	1,891,768	1.94
אלקטרה נדלן אגח ו	0.94	1,970,074	1.88
מכלול אגח ב	0.94	1,826,380	1.89
שוהם ביזנס אגח ה	0.92	1,801,284	1.83
מניף אגח ב	0.9	1,740,982	1.8
קופרליין אגח ד	0.9	1,718,384	1.8
אלטיטיוד אגח ב	0.9	1,733,164	1.81
מניף אגח ג	0.9	1,732,167	1.81
דה לסר אגח ח	0.88	1,712,877	1.76
אמ.די.גי אגח ט	0.87	1,661,696	1.75
נאוויטס פטרו אגח ג	0.83	1,650,677	1.67
אנקור הזד אגח ב	0.8	1,449,243	1.61
מגדלי תיכון אגח ו	0.79	1,500,626	1.57
עמרם אברהם אגח ג	0.79	1,550,500	1.58
אורון קב אגח ג	0.78	1,477,108	1.57
אאורה אגח יח	0.78	1,500,553	1.56
מגדלי תיכון אגח ה	0.74	1,539,616	1.48
אמ.די.גי אגח י	0.69	1,370,577	1.38
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.69	1,392,994	1.37
דוניץ אגח ג	0.64	1,250,428	1.27
פתאל אירו אגח ו	0.59	1,118,825	1.18
פרשקובסקי אגח יד	0.57	1,172,827	1.15
ספנסר אגח ב	0.56	1,081,351	1.11
סופרגז פא אגח ב	0.55	1,240,348	1.1
צרפתי אגח יג	0.55	1,075,333	1.1
קרדן נדלן אגח ה	0.54	1,121,724	1.07
פרשקובסקי אגח טו	0.52	1,004,813	1.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	850,380	0.99
מלרן אגח ה	0.49	869,105	0.97
מנרב אגח ו	0.49	953,443	0.97
בית זיקוק אגח 3	0.48	950,417	0.97
פתאל אירו אגח ד	0.47	928,368	0.95
אמ.די.גי אגח ז	0.47	890,254	0.94
רימון אגח א	0.46	875,389	0.92
קרדן נדלן אגח ו	0.45	882,771	0.9
אביב בניה אגח 7	0.44	844,129	0.89
עמרם אברהם אגח א	0.43	845,456	0.87
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	800,232	0.84
סופרגז פא אגח א	0.4	865,309	0.79
בלאקאדג' אגח ג	0.4	777,756	0.79
דיסק השק אגח יא	0.4	817,969	0.79
פתאל החז אגח ב	0.39	792,888	0.79
רוטשטיין אגח יב	0.39	750,230	0.78
איידיאיי הנ הת ו	0.38	822,347	0.77
צמח המרמן אגח ז	0.37	720,240	0.75
אגלן אגח א	0.36	712,759	0.73
צרפתי אגח יב	0.36	717,767	0.72
אאורה אגח טז	0.35	695,300	0.69
אמ.די.ג'י אגח ד	0.33	654,729	0.67
דורסל אגח ד	0.29	600,148	0.58
מנרב אגח ה	0.29	574,055	0.58
בלאקאדג' אגח ד	0.24	467,477	0.49
זפירוס אגח א	0.22	425,170	0.45
פרשקובסקי אגח טז	0.2	375,085	0.39
ספנסר אגח ז	0.19	375,210	0.38
פנינסולה אגח ד	0.13	250,109	0.25
קסטלן אגח א	0.11	218,903	0.22
אאורה אגח יט	0.1	187,577	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
11/20 UP YEAR ALL	0	6,897	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.59	0	-5.19