הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

421.66

שווי יחידה

421.62

נכון ל: 29/09/2025

תמורה:--
% החודש:-0.04%
% השנה:3.01%
% 3 חודשים:0.9%
% 12 חודשים:7.02%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):1.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

נייר ערך לא נסחר – אחר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	99.99	195,825,337	197.29
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	6,897	0.01
פיקדונות בבנק	5	-0.23	0	-0.45
סה"כ	98	99.76	195,832,234	196.85

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח ט

דלק קב אגח לז

אנלייט אנרגיה אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	3.95	7,674,152	7.8
שיכון ובינוי אגח 10	3.66	7,647,470	7.22
נכסים ובנ אגח ט	2.87	5,837,664	5.67
דלק קב אגח לז	2.77	5,275,752	5.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.64	5,776,171	5.22
דלק קב אגח לט	2.63	4,907,583	5.19
בי קומיונק אגח ז	2.59	4,952,753	5.12
אקסטל אגח ה	2.52	4,839,788	4.96
נאוויטס פט אגח ו	2.41	4,465,928	4.76
נופר אנרג אגח ג	2.11	3,941,193	4.16
דלק קב אגח לח	2.1	3,914,404	4.15
נאוויטס אגח ז	2.03	3,940,779	4
נופר אנרג אגח ד	2.01	3,711,568	3.96
אנרג'יקס אגח א	2	4,277,494	3.95
ישראל קנדה אגח ח	1.9	3,577,507	3.75
שוב אנרגיה אגח א	1.8	3,312,638	3.54
דור אלון אגח ז	1.76	3,511,029	3.48
קרסו נדלן אגח א	1.75	3,418,881	3.46
אשטרום קב אגח ג	1.73	3,466,917	3.42
ספנסר אגח ד	1.71	3,189,968	3.38
בית זיקוק אגח 2	1.7	3,140,813	3.35
דה לסר אגח ט	1.59	2,944,646	3.13
אקרו אגח א	1.55	3,091,721	3.06
אקסטל אגח ד	1.49	2,944,568	2.94
פתאל החז אגח ג	1.45	3,100,789	2.86
ישראל קנדה אגח ז	1.44	2,880,283	2.84
דיסק השק אגח י	1.41	2,778,054	2.78
מגדלי תיכון אגח ז	1.38	2,696,846	2.73
שלמה נדלן אגח ד	1.34	2,689,129	2.64
נאוויטס פט אגחה	1.29	2,453,785	2.54
פתאל אירו אגח ג	1.25	2,513,285	2.47
פתאל החז אגח ה	1.21	2,242,473	2.39
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.2	2,365,766	2.36
אנלייט אנ אגח ז	1.17	2,300,568	2.3
פתאל אירו אגח ה	1.08	2,045,775	2.12
אלקטרה נדלן אגח ז	1.07	2,046,960	2.11
פסיפיק אגח ד	1.05	2,881,231	2.06
קרסו נדלן אגח ב	1.02	1,962,995	2.01
אשטרום נכ אגח 9	0.96	1,856,089	1.9
מכלול אגח ב	0.93	1,792,110	1.83
אלקטרה נדלן אגח ו	0.92	1,933,074	1.82
אלטיטיוד אגח ב	0.9	1,700,543	1.78
מניף אגח ב	0.89	1,708,247	1.75
קופרליין אגח ד	0.89	1,686,016	1.75
מניף אגח ג	0.89	1,699,608	1.75
דה לסר אגח ח	0.87	1,680,638	1.71
דה לסר אגח ז	0.82	1,581,134	1.62
נאוויטס פטרו אגח ג	0.82	1,619,453	1.62
אורון קב אגח ג	0.78	1,449,324	1.53
אנקור הזד אגח ב	0.78	1,421,952	1.55
מגדלי תיכון אגח ו	0.77	1,472,390	1.52
אאורה אגח יח	0.77	1,472,368	1.52
מגדלי תיכון אגח ה	0.73	1,510,671	1.44
אמ.די.גי אגח י	0.7	1,344,742	1.38
שוהם ביזנס אגח ה	0.66	1,287,743	1.31
עמרם אברהם אגח ג	0.63	1,226,867	1.24
פתאל אירו אגח ד	0.62	1,214,568	1.23
פתאל אירו אגח ו	0.58	1,097,790	1.15
פרשקובסקי אגח יד	0.57	1,150,776	1.12
אמ.די.גי אגח ט	0.56	1,055,174	1.1
ספנסר אגח ב	0.55	1,060,932	1.08
אלקטרה פא אגח ב	0.54	1,217,017	1.06
צרפתי אגח יג	0.54	1,055,232	1.07
קרדן נדלן אגח ה	0.53	1,100,719	1.04
פרשקובסקי אגח טו	0.51	985,917	1.01
ג'י.אף.אי אגח ה	0.49	834,384	0.97
מלרן אגח ה	0.48	852,900	0.95
בית זיקוק אגח 3	0.48	932,392	0.95
מנרב אגח ו	0.48	935,514	0.94
אמ.די.גי אגח ז	0.46	873,610	0.91
רימון אגח א	0.46	858,883	0.9
אביב בניה אגח 7	0.44	828,244	0.86
קרדן נדלן אגח ו	0.44	866,191	0.87
עמרם אברהם אגח א	0.43	829,599	0.84
פתאל החז אגח ב	0.39	777,942	0.77
אלקטרה פא אגח א	0.39	848,989	0.77
מיכמן אגח ג	0.39	763,059	0.77
דיסק השק אגח יא	0.39	802,563	0.77
איידיאיי הנ הת ו	0.38	806,911	0.74
רוטשטיין אגח יב	0.38	736,120	0.76
דוניץ אגח ג	0.38	736,111	0.75
צמח המרמן אגח ז	0.37	706,621	0.73
צרפתי אגח יב	0.36	704,225	0.71
אמ.די.ג'י אגח ד	0.34	642,403	0.68
אאורה אגח טז	0.34	682,237	0.68
דורסל אגח ד	0.29	588,943	0.56
מנרב אגח ה	0.29	564,332	0.57
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	392,539	0.41
איילון אגח ה	0.18	368,045	0.36
אנקור פרופ אגח ד	0.18	354,295	0.36
מיכמן אגח ד	0.12	229,332	0.24
זפירוס אגח א	0.11	208,533	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
11/20 UP YEAR ALL	0	6,897	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	0	-0.55