הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

435.3

0.02%

שווי יחידה

435.84

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:50,203
% החודש:0.48%
% השנה:1.61%
% 3 חודשים:-0.01%
% 12 חודשים:4%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):-0.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

נייר ערך לא נסחר – אחר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	99.97	219,148,668	222.38
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	5,106	0.01
פיקדונות בבנק	5	-0.39	0	-0.85
סה"כ	107	99.58	219,153,774	221.53

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

נופר אנרג אגח ד

שיכון ובינוי אגח 10

אנלייט אנ אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.26	8,786,890	9.48
דלק קב אגח מ	3.86	7,892,679	8.58
נופר אנרג אגח ד	2.76	5,582,203	6.14
שיכון ובינוי אגח 10	2.72	6,292,142	6.06
אנלייט אנ אגח ד	2.52	5,940,769	5.6
נאוויטס פטרו אגח ז	2.39	5,047,378	5.31
ישראל קנדה אגח ח	2.16	4,422,457	4.81
נופר אנרג אגח ג	1.96	4,053,271	4.36
פיקהיל אגח א	1.94	4,358,232	4.32
שיכון ובינוי אגח 11	1.93	4,079,688	4.28
קרסו נדלן אגח ב	1.78	3,673,750	3.96
אקסטל אגח ה	1.78	3,951,793	3.96
אנרג'יקס אגח א	1.71	3,959,449	3.8
שוב אנרגיה אגח א	1.7	3,407,024	3.78
פתאל אירו אגח ו	1.69	3,528,666	3.75
פתאל החז אגח ה	1.6	3,315,731	3.56
אקונרגי אגח ב	1.43	2,874,229	3.18
אשטרום קב אגח ג	1.39	3,056,297	3.1
אקסטל אגח ד	1.37	3,028,344	3.05
בית זיקוק אגח 2	1.35	2,826,439	3
מגדלי תיכון אגח ז	1.35	2,773,602	3.01
אגלן אגח א	1.32	2,877,041	2.94
אקרו אגח א	1.29	2,826,460	2.87
קרסו נדלן אגח א	1.28	2,812,818	2.85
ספנסר אגח ד	1.24	2,701,797	2.75
אמריקן אק אגח א	1.23	2,649,791	2.73
שלמה נדלן אגח ד	1.22	2,725,172	2.71
אנקור הזד אגח ג	1.18	2,597,860	2.62
אקונרגי אגח ג	1.18	2,523,620	2.62
פתאל החז אגח ג	1.15	2,706,662	2.56
נאוויטס פטרו אגח ו	1.14	2,372,243	2.53
ספנסר אגח ז	1.12	2,587,881	2.49
אנלייט אנ אגח ז	1.11	2,366,088	2.47
דור אלון אגח ז	1.08	2,407,405	2.4
אמריקן אק אגח ב	1.04	2,271,315	2.31
ישראל קנדה אגח ז	1.01	2,221,772	2.24
פתאל אירו אגח ה	1	2,103,968	2.23
אאורה אגח יט	0.96	2,018,917	2.15
פתאל אירו אגח ג	0.92	2,067,827	2.05
קרדן נדלן אגח ו	0.89	1,900,376	1.99
אורון קב אגח ג	0.87	1,793,419	1.93
אלקטרה נדלן אגח ז	0.87	1,852,647	1.94
אנקור פרופ אגח ה	0.86	1,943,218	1.92
אלטיטיוד אגח ב	0.84	1,819,313	1.87
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	1,817,837	1.86
מניף אגח ב	0.83	1,757,041	1.84
דוניץ אגח ג	0.83	1,766,676	1.84
איידיאיי הנ הת ז	0.82	1,719,231	1.83
מניף אגח ג	0.81	1,747,940	1.8
נץ יו.אס.איי אגח א	0.81	1,817,141	1.8
מכלול אגח ב	0.79	1,695,564	1.77
סימד הולדינגס אגח א	0.79	3,129,330	1.75
אמ.די.ג'י אגח יא	0.78	1,665,564	1.73
אמ.די.ג'י אגח ט	0.75	1,676,921	1.66
מגדלי תיכון אגח ו	0.74	1,514,299	1.63
פרשקובסקי אגח טז	0.74	1,514,193	1.64
עמרם אברהם אגח ג	0.73	1,564,609	1.63
מנרב אגח ו	0.73	1,521,919	1.61
אנקור הזד אגח ב	0.7	1,462,392	1.56
אשטרום נכ אגח 9	0.7	1,527,194	1.56
מגדלי תיכון אגח ה	0.69	1,553,671	1.54
אלקטרה נדלן אגח ו	0.68	1,590,460	1.52
קופרליין אגח ד	0.68	1,560,595	1.52
מדיפאואר אגח ג	0.66	1,413,254	1.47
אאורה אגח יח	0.65	1,362,885	1.45
אינפליי אגח א	0.64	1,388,108	1.43
אמ.די.ג'י אגח י	0.62	1,382,981	1.39
שוב אנרגיה אגח ב	0.62	1,298,684	1.37
דה לסר אגח ז	0.61	2,030,035	1.36
דה לסר אגח ט	0.61	3,028,455	1.36
דלק קב אגח מב	0.6	1,288,486	1.33
אקרו אגח ב	0.58	1,261,780	1.3
סופרגז פא אגח ב	0.52	1,251,739	1.17
מלרן אגח ו	0.52	1,125,574	1.16
צרפתי אגח יג	0.51	1,085,103	1.13
פרשקובסקי אגח טו	0.48	1,013,958	1.07
קוהאן אגח א	0.48	1,039,820	1.08
בית זיקוק אגח 3	0.46	959,039	1.02
פנינסולה אגח ד	0.46	1,009,515	1.03
צרפתי אגח יד	0.46	1,009,460	1.03
נכסים ובנ אגח יג	0.46	1,002,771	1.02
אורשי אגח ה	0.43	917,338	0.96
מניף אגח ד	0.43	955,523	0.96
מלרן אגח ה	0.42	877,084	0.94
בלאקאדג' אגח ד	0.42	928,649	0.94
רוטשטיין אגד יד	0.42	906,623	0.93
אמ.די.ג'י אגח ז	0.41	871,480	0.92
זפירוס אגח א	0.41	858,076	0.9
קרדן נדלן אגח ה	0.4	905,649	0.88
קסטלן אגח א	0.4	883,363	0.9
דור אלון אגח ט	0.39	849,945	0.86
רימון אגח א	0.38	795,001	0.84
אפקון החז אגח ה	0.37	807,589	0.82
איידיאיי הנ הת ו	0.36	829,836	0.8
בלאקאדג' אגח ג	0.35	771,653	0.79
דיסק השק אגח יא	0.33	722,248	0.73
ספנסר אגח ב	0.32	726,103	0.71
סופרגז פא אגח א	0.31	727,670	0.68
אביב בניה אגח 7	0.26	567,846	0.59
רוטשטיין אגח יב	0.24	504,799	0.53
נופר אנרג אגח ה	0.09	189,326	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
11/20 UP YEAR ALL	0	5,106	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	0	-0.87