MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
6,751
0%שווי יחידה
6,795.49
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-5.44%
- % השנה:-7.64%
- % 3 חודשים:-10.07%
- % 12 חודשים:5.17%
- סטיית תקן (שנה):22.84
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 104.26 | 1,006 | -0.5 |
| מק"מ | 3 | 90.41 | 22,010,900 | 21.89 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.97 | 1,200,000 | 1.2 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.75 | 930,659 | 0.91 |
| מניות ETF | 1 | 2.02 | 1,284 | 0.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.79 | 0 | 0.19 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.34 | -177,085 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.35 | -2 | 0 |
| סה"כ | 22 | 197.51 | 23,966,762 | 24.19 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 116
ממשלתי משתנה 0526
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.91 | 993 | -0.49 |
| מקמ 316 | 68.74 | 16,759,600 | 16.65 |
| מקמ 116 | 21.46 | 5,200,000 | 5.2 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.97 | 1,200,000 | 1.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.88 | 938,778 | 0.94 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 2.02 | 1,284 | 0.49 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.35 | 13 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.79 | 0 | 0.19 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 42,915 | 0 |
| מקמ 216 | 0.21 | 51,300 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,871 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,459 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 12 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 127 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 261 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 242 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.16 | -12,188 | -0.04 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.9 | -220,000 | 0 |
| XAY Cons Discret Mar26 | -6.35 | -2 | 0 |