MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
7,291
0.96%שווי יחידה
7,173.08
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:2,989
- % החודש:5.06%
- % השנה:-2.51%
- % 3 חודשים:-2.17%
- % 12 חודשים:3.69%
- סטיית תקן (שנה):18.98
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 97.53 | 974 | 1.51 |
| מק"מ | 4 | 77.69 | 17,000,000 | 16.91 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.46 | 0 | 2.5 |
| מניות ETF | 1 | 2.67 | 1,685 | 0.58 |
| SPOT | 2 | -3.19 | -245,871 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.33 | 0 | -1.16 |
| סה"כ | 28 | 180.83 | 16,756,788 | 20.34 |
אחזקות הקרן
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.1 | 842 | 1.43 |
| מקמ 726 | 32.03 | 7,000,000 | 6.97 |
| מקמ 816 | 22.82 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 616 | 13.77 | 3,000,000 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.45 | 0 | 2.49 |
| מקמ 1016 | 9.07 | 2,000,000 | 1.97 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 2.67 | 1,685 | 0.58 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.41 | 23 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.46 | 14 | 0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.46 | 14 | 0.03 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 13 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 13 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 13 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.43 | 33,129 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 14 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 13 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 15 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -3.62 | -279,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -5.33 | 0 | -1.16 |