MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
6,138
3.86%שווי יחידה
6,048.8
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:4,972
- % החודש:-2.19%
- % השנה:-14.42%
- % 3 חודשים:-16.89%
- % 12 חודשים:8.3%
- סטיית תקן (שנה):25.3
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 105.33 | 1,122 | -3.72 |
| מק"מ | 6 | 101.23 | 26,860,153 | 26.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 12.24 | 0 | 3.23 |
| מניות ETF | 1 | 0.43 | 149 | 0.11 |
| SPOT | 2 | -0.12 | -9,203 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -0.22 | -59,981 | -0.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.8 | -2 | 0 |
| סה"כ | 29 | 213.09 | 26,792,238 | 26.24 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 415
מקמ 315
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.56 | 1,039 | -3.43 |
| מקמ 515 | 46.08 | 12,240,273 | 12.14 |
| מקמ 415 | 28.06 | 7,423,059 | 7.39 |
| מקמ 315 | 14.71 | 3,880,000 | 3.88 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 12.24 | 0 | 3.23 |
| מקמ 715 | 7.48 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 915 | 3.71 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 14 | -0.04 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 14 | -0.02 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 14 | -0.03 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 14 | -0.03 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 14 | -0.03 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 13 | -0.04 |
| מקמ 615 | 1.19 | 316,821 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 1.19 | 87,797 | 0 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 0.43 | 149 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,374 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 114 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 122 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 143 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 81 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 390 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 401 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 443 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 236 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.24 | -63,285 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -1.31 | -97,000 | 0 |
| XAY Cons Discret Mar25 | -5.8 | -2 | 0 |