MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
7,493
0%שווי יחידה
7,391.92
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.92%
- % השנה:0.46%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:1.48%
- סטיית תקן (שנה):23.91
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 104.03 | 1,006 | -0.89 |
| מק"מ | 3 | 89.19 | 21,851,300 | 21.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.48 | 0 | 1.34 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.9 | 1,200,000 | 1.2 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 2.35 | 600,554 | 0.58 |
| מניות ETF | 1 | 2.25 | 717 | 0.55 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.28 | -96,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -2.35 | -175,827 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.35 | -2 | 0 |
| סה"כ | 24 | 198.22 | 23,381,748 | 24.6 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.67 | 954 | -0.79 |
| מקמ 1215 | 74.74 | 18,300,000 | 18.29 |
| מקמ 116 | 14.24 | 3,500,000 | 3.48 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.48 | 0 | 1.34 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.9 | 1,200,000 | 1.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.49 | 609,299 | 0.61 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 2.25 | 717 | 0.55 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 13 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 13 | -0.01 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 13 | -0.01 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 13 | 0 |
| מקמ 216 | 0.21 | 51,300 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 126 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 246 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 409 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 475 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 242 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.14 | -10,340 | -0.03 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.28 | -96,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.35 | -175,827 | 0 |
| XAY Cons Discret Dec25 | -6.35 | -2 | 0 |