MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
6,596
-1.6%שווי יחידה
6,716.86
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:319,990
- % החודש:0.54%
- % השנה:-4.97%
- % 3 חודשים:8.11%
- % 12 חודשים:18.1%
- סטיית תקן (שנה):26.17
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 104.09 | 1,031 | 0.17 |
| מק"מ | 4 | 91.3 | 21,502,784 | 21.4 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 4.59 | 1,078,782 | 1.08 |
| מניות ETF | 1 | 2.38 | 772 | 0.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.23 | 0 | 0.29 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.05 | -197,263 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.23 | -2 | 0 |
| סה"כ | 22 | 194.31 | 22,386,104 | 23.49 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 515
מקמ 615
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.65 | 997 | 0.17 |
| מקמ 715 | 38.74 | 9,145,690 | 9.08 |
| מקמ 515 | 27.88 | 6,540,273 | 6.54 |
| מקמ 615 | 20.47 | 4,816,821 | 4.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.6 | 1,078,111 | 1.08 |
| מקמ 915 | 4.21 | 1,000,000 | 0.99 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 2.38 | 772 | 0.56 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 17 | 0.02 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 17 | 0.02 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 100,737 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.23 | 0 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 115 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 123 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 173 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 393 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 238 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -466 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.61 | -298,000 | 0 |
| XAY Cons Discret Jun25 | -6.23 | -2 | 0 |