MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
7,238
-2.04%שווי יחידה
7,327.44
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:468,418
- % החודש:1.27%
- % השנה:-0.41%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:18.26%
- סטיית תקן (שנה):17.89
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 96.85 | 1,045 | -1.14 |
| מק"מ | 2 | 88.78 | 19,900,000 | 19.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.86 | 0 | 1.53 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.36 | 1,200,000 | 1.2 |
| מניות ETF | 1 | 3.93 | 2,393 | 0.88 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 0.26 | 0 | 0.06 |
| SPOT | 2 | -6.03 | -429,414 | -0.02 |
| סה"כ | 28 | 196.01 | 20,674,024 | 22.38 |
אחזקות הקרן
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.1 | 859 | -0.98 |
| מקמ 316 | 71.02 | 15,900,000 | 15.89 |
| מקמ 516 | 17.76 | 4,000,000 | 3.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 6.86 | 0 | 1.53 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.36 | 1,200,000 | 1.2 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 3.93 | 2,393 | 0.88 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 13 | -0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 13 | -0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 13 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 13 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 13 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 13 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 13 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 14 | -0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 19 | -0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 62 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -18,414 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.77 | -411,000 | -0.02 |