MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
7,305
-1.18%שווי יחידה
7,109.4
נכון ל: 10/11/2026
- תמורה:40,031
- % החודש:1.19%
- % השנה:-3.38%
- % 3 חודשים:-1.32%
- % 12 חודשים:-4.4%
- סטיית תקן (שנה):19.14
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 96.85 | 910 | -0.5 |
| מק"מ | 2 | 43.16 | 8,500,000 | 8.46 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.7 | 0 | 1.9 |
| מניות ETF | 1 | 2.97 | 1,666 | 0.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.45 | 0 | 0.48 |
| SPOT | 2 | -2.83 | -185,462 | 0 |
| סה"כ | 24 | 152.3 | 8,317,114 | 10.92 |
אחזקות הקרן
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 117
SS CONSUMER DISC SELECT SECT
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.29 | 808 | -0.46 |
| מקמ 1016 | 35.59 | 7,000,000 | 6.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.7 | 0 | 1.9 |
| מקמ 117 | 7.57 | 1,500,000 | 1.48 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 2.97 | 1,666 | 0.58 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.45 | 0 | 0.48 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 15 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 13 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 13 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 13 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 13 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 14 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 21 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -5,462 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.75 | -180,000 | 0 |