MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
6,819
0%שווי יחידה
6,707.62
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-5.11%
- % השנה:-8.84%
- % 3 חודשים:-3.19%
- % 12 חודשים:-9.65%
- סטיית תקן (שנה):19.16
- שארפ (שנה):-0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.4 | 895 | -0.23 |
| מק"מ | 4 | 90.14 | 18,700,000 | 18.63 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.39 | 0 | 1.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.03 | 0 | 0.83 |
| מניות ETF | 1 | 1.59 | 945 | 0.33 |
| SPOT | 4 | -3.95 | -275,351 | 0.01 |
| סה"כ | 22 | 195.6 | 18,426,489 | 20.69 |
אחזקות הקרן
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 916
מקמ 816
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.44 | 882 | -0.22 |
| מקמ 726 | 33.84 | 7,000,000 | 7 |
| מקמ 916 | 24.05 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקמ 816 | 22.66 | 4,700,000 | 4.68 |
| מקמ 1016 | 9.59 | 2,000,000 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.55 | 0 | 1.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 4.03 | 0 | 0.83 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 1.59 | 945 | 0.33 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 9,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 13 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -14,025 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.88 | -131,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2 | -139,326 | 0 |