MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
7,266
0.21%שווי יחידה
7,331.99
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:18,020
- % החודש:1.3%
- % השנה:3.73%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:2.75%
- סטיית תקן (שנה):24.86
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 104.82 | 1,024 | -0.12 |
| מק"מ | 1 | 31.27 | 8,000,000 | 7.97 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.72 | 1,200,000 | 1.2 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.31 | 1,107,188 | 1.1 |
| מניות ETF | 1 | 1.4 | 450 | 0.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.85 | -65,420 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.29 | -2 | 0 |
| סה"כ | 18 | 139.38 | 10,243,240 | 10.51 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
ממשלתי משתנה 0526
פקדון בבנק מסוים
CONSUMER DISCRETIONARY SELT
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.82 | 1,024 | -0.12 |
| מקמ 1115 | 31.27 | 8,000,000 | 7.97 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.72 | 1,200,000 | 1.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.34 | 1,107,068 | 1.11 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 1.4 | 450 | 0.36 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 37,580 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,106 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 63 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 126 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 252 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 240 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -2,761 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.34 | -103,000 | 0 |
| XAY Cons Discret Dec25 | -6.29 | -2 | 0 |