MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
7,298
0%שווי יחידה
7,326.96
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.06%
- % השנה:3.66%
- % 3 חודשים:4.83%
- % 12 חודשים:17.38%
- סטיית תקן (שנה):24.66
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 104.21 | 1,071 | 0.78 |
| מק"מ | 3 | 88.35 | 22,500,600 | 22.39 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.68 | 1,434,077 | 1.44 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.76 | 1,200,000 | 1.21 |
| מניות ETF | 1 | 1.85 | 623 | 0.47 |
| SPOT | 2 | -3.75 | -280,164 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.77 | 0 | -0.96 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.99 | -2 | 0 |
| סה"כ | 24 | 191.34 | 24,856,205 | 25.33 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 915
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.77 | 1,015 | 0.73 |
| מקמ 1015 | 39.17 | 10,000,000 | 9.93 |
| מקמ 915 | 31.44 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 815 | 17.74 | 4,500,600 | 4.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.62 | 1,424,999 | 1.42 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.76 | 1,200,000 | 1.21 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.43 | 25 | 0.01 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 1.85 | 623 | 0.47 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 17 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 14 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 43,836 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,182 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,694 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,097 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 124 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 396 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 240 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,249 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.77 | 0 | -0.96 |
| SPOT_USDILS | -4.34 | -324,000 | 0 |
| XAY Cons Discret Sep25 | -5.99 | -2 | 0 |