MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
6,988
0%שווי יחידה
7,007.36
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-5.92%
- % השנה:-4.76%
- % 3 חודשים:4.11%
- % 12 חודשים:4.69%
- סטיית תקן (שנה):17.83
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.84 | 898 | -0.62 |
| מק"מ | 3 | 72.6 | 15,200,000 | 15.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.97 | 0 | 1.24 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.8 | 1,200,000 | 1.2 |
| מניות ETF | 1 | 2.56 | 1,541 | 0.53 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 1.59 | 0 | 0.33 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.21 | -275,920 | 0 |
| סה"כ | 22 | 181.15 | 16,126,519 | 17.75 |
אחזקות הקרן
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 726
מקמ 816
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.4 | 869 | -0.59 |
| מקמ 516 | 24.97 | 5,200,000 | 5.18 |
| מקמ 726 | 23.85 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 816 | 23.78 | 5,000,000 | 4.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 5.97 | 0 | 1.24 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.8 | 1,200,000 | 1.2 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 2.56 | 1,541 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 0 | 0.33 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 14 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 15 | -0.02 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.13 | -73,920 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.08 | -202,000 | 0 |