MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
7,266
0.21%שווי יחידה
7,331.99
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:18,020
- % החודש:1.3%
- % השנה:3.73%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:2.75%
- סטיית תקן (שנה):24.86
- שארפ (שנה):-0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.04 | 0.38 |
| תחילת השנה | -4.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.82 | 1,024 | -0.12 |
| מקמ 1115 | 31.27 | 8,000,000 | 7.97 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.72 | 1,200,000 | 1.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.34 | 1,107,068 | 1.11 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 1.4 | 450 | 0.36 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 37,580 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,106 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 63 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 126 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 252 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 240 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -2,761 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.34 | -103,000 | 0 |
| XAY Cons Discret Dec25 | -6.29 | -2 | 0 |