MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
9,322
0.36%שווי יחידה
9,283.3
נכון ל: 13/05/2026
- תמורה:2,131,539
- % החודש:-0.5%
- % השנה:3.7%
- % 3 חודשים:-0.71%
- % 12 חודשים:14.83%
- סטיית תקן (שנה):11.62
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.73 | 196,995 | 4.85 |
| מק"מ | 9 | 58.75 | 168,932,339 | 167.81 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 14.4 | 0 | 41.14 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.7 | 22,029,968 | 21.97 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 5.51 | 15,643,400 | 15.72 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.73 | 490,000 | 4.93 |
| SPOT | 2 | 0.15 | 120,468 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.04 | -1 | 0 |
| סה"כ | 41 | 188.93 | 207,413,169 | 256.43 |
אחזקות הקרן
S_240226_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 316
S_081225_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
S_171125_297_90_ND_2_N_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 35.96 | 70,321 | 0.63 |
| מקמ 316 | 28.35 | 81,007,000 | 80.96 |
| S_081225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 26.37 | 51,566 | 1.73 |
| מקמ 516 | 12.9 | 37,077,500 | 36.83 |
| S_171125_297_90_ND_2_N_1_09_04 | 12.23 | 23,916 | 0.8 |
| S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 12.05 | 23,567 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.07 | 0 | 28.76 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7 | 20,000,000 | 19.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.27 | 0 | 17.91 |
| מקמ 416 | 6.11 | 17,520,673 | 17.46 |
| מקמ 117 | 5.64 | 16,600,000 | 16.12 |
| S_230226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 5.47 | 10,705 | 0.13 |
| S_161225_357_90_ND_2_N_1_09_04 | 5.23 | 10,230 | 0.34 |
| מקמ 816 | 3.46 | 10,035,066 | 9.88 |
| S_131125_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 3.42 | 6,690 | 0.27 |
| פועלים אגח 103 | 1.49 | 4,183,400 | 4.24 |
| מקמ 916 | 1.1 | 3,200,000 | 3.14 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.98 | 2,800,000 | 2.8 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.94 | 2,681,000 | 2.68 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.88 | 250,000 | 2.51 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.88 | 2,498,000 | 2.5 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.88 | 2,500,000 | 2.51 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.85 | 240,000 | 2.41 |
| מקמ 1016 | 0.71 | 2,083,800 | 2.04 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.36 | 1,029,968 | 1.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.34 | 1,000,000 | 0.97 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.34 | 981,000 | 0.98 |
| מקמ 1216 | 0.27 | 800,000 | 0.78 |
| SPOT_EURILS | 0.23 | 180,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 0.21 | 608,300 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | -0.04 | -1 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.08 | -59,532 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.65 | 0 | -1.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.3 | 0 | -3.7 |