MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
7,661
-0.07%שווי יחידה
7,637.87
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:1,275,895
- % החודש:-3.19%
- % השנה:2.99%
- % 3 חודשים:-2.03%
- % 12 חודשים:5.75%
- סטיית תקן (שנה):17.77
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 77.91 | 91,817,993 | 90.29 |
| SWAP מניות | 3 | 73.27 | 70,050 | 4.66 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 26.57 | 306 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 23.35 | 27,086,926 | 27.05 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 6.01 | 6,891,221 | 6.97 |
| מניות ETF | 1 | 0.17 | 980 | 0.2 |
| SPOT | 2 | -1.06 | -326,300 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.19 | 0 | -3.7 |
| סה"כ | 33 | 203.03 | 125,541,176 | 125.46 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04
STOXX EUROPE 600 Mar25
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04
פקדון בבנק מסוים
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 41.62 | 39,793 | 2.94 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 26.57 | 306 | 0 |
| S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04 | 24.65 | 23,567 | 1.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.39 | 21,304,805 | 21.3 |
| מקמ 315 | 13.5 | 15,700,000 | 15.64 |
| מקמ 1015 | 12.34 | 14,700,000 | 14.3 |
| מקמ 415 | 11.35 | 13,247,893 | 13.16 |
| מקמ 1115 | 10.79 | 12,900,000 | 12.5 |
| מקמ 215 | 9 | 10,438,000 | 10.43 |
| מקמ 915 | 8 | 9,500,000 | 9.27 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 7 | 6,690 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 5 | 5,792,530 | 5.79 |
| מקמ 1215 | 3.83 | 4,592,100 | 4.44 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.48 | 3,975,465 | 4.03 |
| מקמ 715 | 3.39 | 4,000,000 | 3.93 |
| מקמ 815 | 3.33 | 3,940,000 | 3.86 |
| פועלים אגח 101 | 2.05 | 2,363,307 | 2.37 |
| מקמ 515 | 1.19 | 1,400,000 | 1.38 |
| מקמ 615 | 1.19 | 1,400,000 | 1.38 |
| לאומי אגח 180 | 0.48 | 552,449 | 0.56 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.17 | 980 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,531 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 17 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 275 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 413 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 760 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 927 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -19,327 | -0.07 |
| SPOT_EURILS | -0.41 | -126,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.65 | -200,300 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1 | 0 | -1.16 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.19 | 0 | -2.54 |