MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
8,258
0%שווי יחידה
8,240.78
נכון ל: 31/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.77%
- % השנה:11.12%
- % 3 חודשים:6.04%
- % 12 חודשים:9.82%
- סטיית תקן (שנה):17.49
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 77.38 | 96,770 | 3.28 |
| מק"מ | 7 | 63.49 | 107,853,929 | 106.9 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 23.41 | 39,319,562 | 39.42 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 22.52 | 347 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.12 | 12,000,000 | 11.98 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 4.33 | 7,093,445 | 7.29 |
| מניות ETF | 1 | 0.13 | 980 | 0.22 |
| SPOT | 4 | 0.11 | 44,851 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.34 | 0 | -3.94 |
| סה"כ | 31 | 196.15 | 166,409,884 | 165.15 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04
STOXX EUROPE 600 Jun25
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 815
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 31.82 | 39,793 | 0.34 |
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 22.52 | 347 | 0 |
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 21.37 | 26,720 | 0.23 |
| מקמ 815 | 19.55 | 33,176,800 | 32.91 |
| S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04 | 18.84 | 23,567 | 2.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.47 | 24,357,273 | 24.36 |
| מקמ 715 | 13.95 | 23,585,029 | 23.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.86 | 14,922,823 | 14.92 |
| מקמ 1015 | 8.6 | 14,700,000 | 14.48 |
| מקמ 915 | 7.93 | 13,500,000 | 13.35 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.12 | 12,000,000 | 11.98 |
| מקמ 615 | 6.77 | 11,400,000 | 11.39 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 5.35 | 6,690 | 0.06 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.33 | 7,093,445 | 7.29 |
| מקמ 1115 | 4.02 | 6,900,000 | 6.77 |
| מקמ 1215 | 2.67 | 4,592,100 | 4.49 |
| SPOT_EURILS | 0.45 | 189,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | 0.41 | 171,349 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.21 | 89,000 | 0 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.13 | 980 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 26,465 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,472 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,526 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 17 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 279 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 419 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 768 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,520 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.47 | 0 | -0.8 |
| SPOT_EURILS | -0.96 | -404,498 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.87 | 0 | -3.15 |