MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
9,874
-0.74%שווי יחידה
9,872.59
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:1,800,758
- % החודש:-1.83%
- % השנה:10.29%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:18.38%
- סטיית תקן (שנה):11.83
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 91.02 | 293,484 | 17.24 |
| מק"מ | 10 | 56.83 | 256,227,963 | 253.58 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 31.03 | 0 | 138.45 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.8 | 361 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 7.91 | 34,850,400 | 35.34 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.01 | 1,327,200 | 13.38 |
| אג"ח מדינה | 2 | 0.45 | 2,029,968 | 1.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.45 | 0 | -6.47 |
| SPOT | 4 | -1.58 | -2,071,099 | 0.01 |
| סה"כ | 59 | 196.02 | 292,658,277 | 453.52 |
אחזקות הקרן
S_240226_365_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
S_081225_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 21.81 | 70,321 | 5.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.6 | 0 | 91.9 |
| מקמ 816 | 18.58 | 83,159,663 | 82.89 |
| S_081225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 15.99 | 51,566 | 3.94 |
| מקמ 916 | 10.09 | 45,282,400 | 45.02 |
| מקמ 517 | 8.97 | 41,100,000 | 40.01 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 8.8 | 361 | 0 |
| S_250626_364_90_ND_2_N_1_02_04 | 8.22 | 26,500 | 0.09 |
| מקמ 726 | 7.84 | 35,000,000 | 34.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.66 | 0 | 34.16 |
| S_171125_297_90_ND_2_N_1_09_04 | 7.42 | 23,916 | 1.83 |
| S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 7.31 | 23,567 | 1.49 |
| S_140426_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.19 | 19,952 | 0.3 |
| S_300426_350_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.03 | 19,441 | 1.39 |
| S_290626_360_90_ND_2_N_1_09_04 | 5.12 | 16,508 | 0.2 |
| S_030626_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 4.37 | 14,088 | 0.6 |
| מקמ 117 | 3.66 | 16,600,000 | 16.33 |
| מקמ 417 | 3.63 | 16,593,800 | 16.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | 0 | 16.1 |
| S_230226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 3.32 | 10,705 | 0.82 |
| מקמ 317 | 3.29 | 15,000,000 | 14.68 |
| S_161225_357_90_ND_2_N_1_09_04 | 3.17 | 10,230 | 0.78 |
| S_131125_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 2.07 | 6,690 | 0.42 |
| פועלים אגח 103 | 0.96 | 4,183,400 | 4.3 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.85 | 380,000 | 3.8 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.83 | 3,700,000 | 3.71 |
| הראל ריב אגח ו | 0.77 | 3,400,000 | 3.43 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.7 | 3,100,000 | 3.13 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.7 | 3,100,000 | 3.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 3.09 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.68 | 3,007,000 | 3.02 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.66 | 290,000 | 2.92 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.66 | 2,900,000 | 2.94 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.64 | 2,800,000 | 2.85 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.61 | 2,681,000 | 2.74 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.57 | 250,000 | 2.54 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.57 | 2,498,000 | 2.55 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.57 | 2,500,000 | 2.55 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.55 | 240,000 | 2.44 |
| SPOT_EURILS | 0.55 | 719,657 | -0.02 |
| מקמ 1016 | 0.46 | 2,083,800 | 2.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.38 | 167,200 | 1.67 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 1,029,968 | 1.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.22 | 1,000,000 | 0.97 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.22 | 981,000 | 1 |
| מקמ 1216 | 0.18 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 1116 | 0.13 | 608,300 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.04 | -47,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.86 | -1,129,756 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.23 | -1,614,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -1.45 | 0 | -6.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.53 | 0 | -6.82 |