MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
9,814
-0.87%שווי יחידה
9,776.1
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:672,520
- % החודש:1.82%
- % השנה:9.21%
- % 3 חודשים:11.26%
- % 12 חודשים:20.82%
- סטיית תקן (שנה):11.83
- שארפ (שנה):1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 95.24 | 196,995 | -17.05 |
| מק"מ | 10 | 60.9 | 170,098,466 | 167.71 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8 | 22,029,968 | 22.04 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 5.73 | 15,643,400 | 15.78 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 5.53 | 0 | 15.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.83 | 125 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.99 | 0 | 10.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.8 | 490,000 | 4.94 |
| SPOT | 2 | -1.29 | -971,934 | 0 |
| סה"כ | 44 | 184.73 | 207,487,020 | 219.6 |
אחזקות הקרן
S_240226_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_081225_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
מקמ 616
S_171125_297_90_ND_2_N_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 34 | 70,321 | -7.17 |
| S_081225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 24.93 | 51,566 | -4.02 |
| מקמ 516 | 20.65 | 57,077,500 | 56.87 |
| מקמ 616 | 17.35 | 48,100,000 | 47.79 |
| S_171125_297_90_ND_2_N_1_09_04 | 11.56 | 23,916 | -1.86 |
| S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 11.39 | 23,567 | -1.67 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.28 | 20,000,000 | 20.05 |
| מקמ 117 | 5.86 | 16,600,000 | 16.13 |
| מקמ 417 | 5.8 | 16,593,800 | 15.96 |
| מקמ 317 | 5.26 | 15,000,000 | 14.49 |
| S_230226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 5.18 | 10,705 | -1.06 |
| S_161225_357_90_ND_2_N_1_09_04 | 4.95 | 10,230 | -0.8 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 4.83 | 125 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.99 | 0 | 10.98 |
| מקמ 816 | 3.6 | 10,035,066 | 9.9 |
| S_131125_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 3.23 | 6,690 | -0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 0 | 7.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 6.6 |
| פועלים אגח 103 | 1.55 | 4,183,400 | 4.25 |
| מקמ 916 | 1.14 | 3,200,000 | 3.15 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.02 | 2,800,000 | 2.81 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.98 | 2,681,000 | 2.69 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.92 | 250,000 | 2.52 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.91 | 2,498,000 | 2.52 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.91 | 2,500,000 | 2.52 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.88 | 240,000 | 2.42 |
| מקמ 1016 | 0.74 | 2,083,800 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 1.47 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.37 | 1,029,968 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.36 | 981,000 | 0.98 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.35 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1216 | 0.28 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 1116 | 0.22 | 608,300 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.04 |
| SPOT_EURILS | -0.09 | -67,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.2 | -904,934 | 0 |