MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
10,190
-0.39%שווי יחידה
10,184.05
נכון ל: 12/08/2026
- תמורה:684,411
- % החודש:1.74%
- % השנה:13.77%
- % 3 חודשים:8.62%
- % 12 חודשים:24.29%
- סטיית תקן (שנה):11.89
- שארפ (שנה):1.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 87.4 | 236,388 | 8.69 |
| מק"מ | 11 | 64.62 | 231,337,694 | 228.26 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 17.94 | 0 | 63.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 12.49 | 429 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 8.06 | 28,143,400 | 28.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.23 | 780,000 | 7.88 |
| אג"ח מדינה | 2 | 0.56 | 2,029,968 | 1.98 |
| SPOT | 2 | -0.14 | -150,958 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.36 | 0 | -4.8 |
| סה"כ | 51 | 191.8 | 262,376,921 | 333.8 |
אחזקות הקרן
S_240226_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_081225_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 616
מקמ 816
STOXX EUROPE 600 Jun26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 26 | 70,321 | 2.85 |
| S_081225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 19.07 | 51,566 | 2.09 |
| מקמ 616 | 18.37 | 64,916,728 | 64.88 |
| מקמ 816 | 15.59 | 55,435,066 | 55.07 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 12.49 | 429 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.06 | 0 | 42.57 |
| מקמ 517 | 11.27 | 41,100,000 | 39.8 |
| S_171125_297_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.84 | 23,916 | 0.97 |
| S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.71 | 23,567 | 0.64 |
| S_140426_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 7.38 | 19,952 | 0.43 |
| S_300426_350_90_ND_2_N_1_12_01 | 7.19 | 19,441 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.65 | 0 | 23.48 |
| מקמ 117 | 4.6 | 16,600,000 | 16.25 |
| מקמ 417 | 4.56 | 16,593,800 | 16.11 |
| מקמ 726 | 4.23 | 15,000,000 | 14.94 |
| מקמ 317 | 4.13 | 15,000,000 | 14.6 |
| S_230226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 3.96 | 10,705 | 0.43 |
| S_161225_357_90_ND_2_N_1_09_04 | 3.78 | 10,230 | 0.41 |
| S_131125_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 2.47 | 6,690 | 0.18 |
| פועלים אגח 103 | 1.21 | 4,183,400 | 4.27 |
| הראל ריב אגח ו | 0.97 | 3,400,000 | 3.41 |
| מקמ 916 | 0.9 | 3,200,000 | 3.17 |
| SPOT_EURILS | 0.89 | 958,042 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.88 | 3,100,000 | 3.11 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.88 | 3,100,000 | 3.11 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.83 | 2,900,000 | 2.92 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.82 | 290,000 | 2.91 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.8 | 2,800,000 | 2.84 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.77 | 2,681,000 | 2.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 2.63 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.72 | 250,000 | 2.54 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.72 | 2,498,000 | 2.53 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.72 | 2,500,000 | 2.54 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.69 | 240,000 | 2.44 |
| מקמ 1016 | 0.58 | 2,083,800 | 2.06 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.29 | 1,029,968 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.28 | 981,000 | 0.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.27 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1216 | 0.22 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 1116 | 0.17 | 608,300 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.03 | -1,109,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -1.36 | 0 | -4.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.52 | 0 | -5.36 |