MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
8,203
-0.64%שווי יחידה
8,266.66
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:933,565
- % החודש:0.89%
- % השנה:11.47%
- % 3 חודשים:2.68%
- % 12 חודשים:8.14%
- סטיית תקן (שנה):17.56
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 82.57 | 96,770 | -3.83 |
| מק"מ | 8 | 70.94 | 111,217,129 | 110.14 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 21.36 | 33,043,783 | 33.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 17.48 | 250 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 6.88 | 10,456,752 | 10.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.14 | 0 | 4.88 |
| מניות ETF | 1 | 0.14 | 980 | 0.21 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.84 | -314,994 | 0 |
| סה"כ | 30 | 201.67 | 154,500,670 | 155.24 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_03_04
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04
STOXX EUROPE 600 Jun25
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 33.95 | 39,793 | -2.75 |
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 22.8 | 26,720 | -1.71 |
| S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04 | 20.11 | 23,567 | 1.09 |
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 17.48 | 250 | 0 |
| מקמ 515 | 16.48 | 25,600,000 | 25.58 |
| מקמ 715 | 13.16 | 20,585,029 | 20.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.13 | 20,382,859 | 20.38 |
| מקמ 1015 | 9.3 | 14,700,000 | 14.44 |
| מקמ 815 | 8.88 | 13,940,000 | 13.79 |
| מקמ 915 | 8.57 | 13,500,000 | 13.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.13 | 12,620,804 | 12.62 |
| מקמ 615 | 7.31 | 11,400,000 | 11.35 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 5.71 | 6,690 | -0.46 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.68 | 7,093,445 | 7.27 |
| מקמ 1115 | 4.35 | 6,900,000 | 6.75 |
| מקמ 1215 | 2.89 | 4,592,100 | 4.48 |
| פועלים אגח 101 | 2.2 | 3,363,307 | 3.41 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.05 | 0 | 3.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.09 | 0 | 1.7 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.14 | 980 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 31,269 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,526 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 278 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 417 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 664 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 177 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 768 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -4,994 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -310,000 | 0 |