MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
9,217
-0.15%שווי יחידה
9,106.74
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:920
- % החודש:1.73%
- % השנה:1.73%
- % 3 חודשים:5.53%
- % 12 חודשים:17.79%
- סטיית תקן (שנה):15.94
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.17 | 80,893 | 2.91 |
| מק"מ | 6 | 48.42 | 53,349,966 | 53.03 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 31.58 | 34,572,088 | 34.59 |
| אג"ח מדינה | 3 | 20.19 | 22,029,968 | 22.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.99 | 10 | 0 |
| SPOT | 2 | 0.43 | 123,645 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 80 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.89 | 0 | -3.16 |
| סה"כ | 29 | 197.91 | 110,156,650 | 109.49 |
אחזקות הקרן
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_03_04
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 32.76 | 26,720 | 1.19 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 29.32 | 23,916 | 1.05 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 28.89 | 23,567 | 0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.3 | 24,427,770 | 24.43 |
| מקמ 1215 | 20.62 | 22,664,500 | 22.58 |
| מקמ 1115 | 19.49 | 21,366,600 | 21.35 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 18.37 | 20,000,000 | 20.12 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 8.2 | 6,690 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.97 | 5,441,747 | 5.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.29 | 4,694,005 | 4.69 |
| מקמ 216 | 3.61 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 916 | 2.83 | 3,200,000 | 3.1 |
| מקמ 1016 | 1.84 | 2,083,800 | 2.01 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 0.99 | 10 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.93 | 1,029,968 | 1.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.89 | 1,000,000 | 0.97 |
| SPOT_EURILS | 0.32 | 91,645 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.11 | 32,000 | 0 |
| מקמ 816 | 0.03 | 35,066 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,499 | 0.02 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.02 | 80 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 284 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 426 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 784 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 255 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 284 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.07 | 0 | -1.17 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.82 | 0 | -2 |