MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
10,290
0.68%שווי יחידה
10,171.97
נכון ל: 12/11/2026
- תמורה:1,647
- % החודש:1.45%
- % השנה:13.63%
- % 3 חודשים:-0.11%
- % 12 חודשים:17.82%
- סטיית תקן (שנה):11.77
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 94.22 | 322,764 | 0.3 |
| מק"מ | 10 | 62.92 | 313,616,775 | 310.11 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 17.24 | 0 | 84.99 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 14.34 | 69,811,132 | 70.64 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.67 | 248 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.5 | 17,029,968 | 17.23 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.73 | 1,327,200 | 13.45 |
| SPOT | 2 | 0.22 | 313,244 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.77 | 0 | -3.8 |
| סה"כ | 66 | 200.07 | 402,421,331 | 492.92 |
אחזקות הקרן
S_240226_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_081225_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 20.53 | 70,321 | -0.8 |
| S_081225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 15.05 | 51,566 | -0.59 |
| מקמ 916 | 14.86 | 73,282,400 | 73.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.1 | 0 | 59.63 |
| מקמ 1116 | 10.9 | 54,042,736 | 53.72 |
| מקמ 1016 | 10.08 | 49,846,600 | 49.67 |
| S_050826_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.55 | 29,280 | -0.36 |
| מקמ 517 | 8.16 | 41,100,000 | 40.21 |
| S_250626_364_90_ND_2_N_1_02_04 | 7.74 | 26,500 | 0.6 |
| S_171125_297_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.98 | 23,916 | -0.27 |
| S_150726_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.88 | 23,567 | 0.42 |
| מקמ 817 | 6.33 | 32,134,100 | 31.2 |
| S_140426_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 5.82 | 19,952 | 0.7 |
| S_300426_350_90_ND_2_N_1_09_04 | 5.68 | 19,441 | 0.35 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 5.67 | 248 | 0 |
| S_290626_360_90_ND_2_N_1_09_04 | 4.82 | 16,508 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.77 | 0 | 23.53 |
| S_030626_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 4.11 | 14,088 | -0.16 |
| מקמ 117 | 3.33 | 16,600,000 | 16.41 |
| מקמ 417 | 3.3 | 16,593,800 | 16.28 |
| S_230226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 3.12 | 10,705 | -0.12 |
| S_161225_357_90_ND_2_N_1_09_04 | 2.99 | 10,230 | -0.12 |
| מקמ 317 | 2.99 | 15,000,000 | 14.76 |
| מקמ 717 | 2.81 | 14,217,139 | 13.84 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.11 | 10,000,000 | 10.4 |
| S_131125_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 1.95 | 6,690 | 0.12 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.18 | 6,000,000 | 5.82 |
| SPOT_EURILS | 1.05 | 1,496,244 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.99 | 4,900,000 | 4.9 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.99 | 4,900,000 | 4.9 |
| פועלים אגח 103 | 0.91 | 4,343,400 | 4.49 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.9 | 4,400,000 | 4.41 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.9 | 4,400,000 | 4.42 |
| איביאי רב אגח א | 0.9 | 4,399,000 | 4.42 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.9 | 4,400,000 | 4.43 |
| פועלים אגח 105 | 0.84 | 4,100,000 | 4.14 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.77 | 380,000 | 3.82 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.76 | 3,700,000 | 3.73 |
| הראל ריב אגח ו | 0.7 | 3,400,000 | 3.45 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.64 | 3,100,000 | 3.15 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.64 | 3,100,000 | 3.15 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.63 | 3,088,000 | 3.1 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.62 | 3,007,000 | 3.04 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.6 | 290,000 | 2.94 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.6 | 2,900,000 | 2.94 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.58 | 2,800,000 | 2.86 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.56 | 2,681,000 | 2.75 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.52 | 250,000 | 2.56 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.52 | 2,498,000 | 2.56 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.52 | 2,500,000 | 2.56 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.5 | 240,000 | 2.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 1.85 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.34 | 167,200 | 1.68 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.21 | 1,029,968 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.2 | 981,000 | 1 |
| מקמ 1216 | 0.16 | 800,000 | 0.79 |
| פועלים אגח 104 | 0.04 | 213,732 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.6 | 0 | -2.97 |
| SPOT_EURILS | -0.83 | -1,183,000 | 0 |