MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
8,640
0%שווי יחידה
8,614.8
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.64%
- % השנה:16.16%
- % 3 חודשים:5.74%
- % 12 חודשים:12.87%
- סטיית תקן (שנה):16.39
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 97.85 | 96,770 | -0.09 |
| מק"מ | 5 | 79.5 | 103,168,900 | 102.75 |
| אג"ח מדינה | 1 | 15.57 | 20,000,000 | 20.12 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.71 | 11,241,217 | 11.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.29 | 28 | 0 |
| SPOT | 2 | 0.46 | 153,802 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 80 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.72 | 0 | -0.93 |
| סה"כ | 26 | 203.67 | 134,660,797 | 133.12 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 815
מקמ 915
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_03_04
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 40.24 | 39,793 | -0.07 |
| מקמ 815 | 30.29 | 39,176,800 | 39.15 |
| מקמ 915 | 27.67 | 35,900,000 | 35.76 |
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 27.02 | 26,720 | -0.05 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 23.83 | 23,567 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 15.57 | 20,000,000 | 20.12 |
| מקמ 1015 | 14.98 | 19,500,000 | 19.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.69 | 11,232,890 | 11.23 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 6.76 | 6,690 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 3.5 | 4,592,100 | 4.53 |
| מקמ 1115 | 3.06 | 4,000,000 | 3.96 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 2.29 | 28 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.62 | 206,802 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,526 | 0.02 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.01 | 80 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -677 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 17 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 282 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 89 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 405 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 422 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 487 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 776 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.16 | -53,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.27 | 0 | -0.35 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.45 | 0 | -0.58 |