MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח

8,258
0%
שווי יחידה
8,240.78
נכון ל: 31/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:1.77%
  • % השנה:11.12%
  • % 3 חודשים:6.04%
  • % 12 חודשים:9.82%
  • סטיית תקן (שנה):17.49
  • שארפ (שנה):0.32
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
טרום פתיחה
שער בסיס
8,258
שער פתיחה
0%8,258
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
1
מספר נייר
1150614
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
127.71
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אירופה- כללי
מדד השוואה
STOXX EUROPE 600 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.55%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
8,279
6,948

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-39.15-43.76
תחילת השנה23.63--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_0431.8239,7930.34
STOXX EUROPE 600 Jun2522.523470
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_03_0421.3726,7200.23
מקמ 81519.5533,176,80032.91
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_0418.8423,5672.65
פקדון בבנק מסוים14.4724,357,27324.36
מקמ 71513.9523,585,02923.49
פקדון בבנק מסוים8.8614,922,82314.92
מקמ 10158.614,700,00014.48
מקמ 9157.9313,500,00013.35
ממשלתי משתנה 05267.1212,000,00011.98
מקמ 6156.7711,400,00011.39
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_045.356,6900.06
מז טפ הנפק 404.337,093,4457.29
מקמ 11154.026,900,0006.77
מקמ 12152.674,592,1004.49
SPOT_EURILS0.45189,000-0.01
SPOT_EURILS0.41171,3490
SPOT_EURILS0.2189,0000
ISHARES STOXXSM 600EX0.139800.22
פקדון בבנק מסוים0.0626,4650.11
פקדון בבנק מסוים0.012,4720.01
פקדון בבנק מסוים0.016,5260.02
פקדון בבנק מסוים0170
פקדון בבנק מסוים02790
פקדון בבנק מסוים04190
פקדון בבנק מסוים07680
פקדון בבנק מסוים02,5200
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-0.470-0.8
SPOT_EURILS-0.96-404,4980.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-1.870-3.15