MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	23.52	23.68
תחילת השנה	23.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081225_365_90_ND_2_Y_1_03_04	29.2	51,566	1.62
מקמ 116	27.23	66,500,000	66.44
פקדון בבנק מסוים	20.29	49,510,478	49.51
STOXX EUROPE 600 Mar26	19.3	424	0
מקמ 216	18.02	44,143,700	43.98
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_03_04	15.13	26,720	1.24
פקדון בבנק מסוים	13.72	33,489,505	33.49
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	13.54	23,916	1.11
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04	13.35	23,567	1.29
ממשלתי משתנה 0526	8.21	20,000,000	20.04
מקמ 316	7.74	19,007,000	18.88
S_161225_357_90_ND_2_Y_1_03_04	5.79	10,230	0.3
ממשלתי שקלי 0226	5.73	14,000,000	13.98
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	3.79	6,690	0.17
מקמ 916	1.28	3,200,000	3.12
מקמ 1016	0.83	2,083,800	2.02
פקדון בבנק מסוים	0.51	1,255,284	1.26
ממשלתי משתנה 1130	0.42	1,029,968	1.02
ממשלתי משתנה 1134	0.4	1,000,000	0.97
מקמ 1216	0.32	800,000	0.77
מקמ 1116	0.24	608,300	0.59
SPOT_EURILS	0.06	38,545	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	5,128	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	6,497	0.02
מקמ 816	0.01	35,066	0.03
ISHARES STOXXSM 600EX	0.01	80	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	36	0
פקדון בבנק מסוים	0	286	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	429	0
פקדון בבנק מסוים	0	784	0
SPOT_EURILS	-0.21	-139,000	0
SPOT_EURILS	-0.41	-264,491	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.84	0	-2.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.86	0	-2.1