MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	94.3	73.95
תחילת השנה	324.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240226_365_90_ND_2_N_1_09_04	20.53	70,321	-0.8
S_081225_365_90_ND_2_N_1_09_04	15.05	51,566	-0.59
מקמ 916	14.86	73,282,400	73.25
פיקדון בבנק מסוים	12.1	0	59.63
מקמ 1116	10.9	54,042,736	53.72
מקמ 1016	10.08	49,846,600	49.67
S_050826_365_90_ND_2_N_1_09_04	8.55	29,280	-0.36
מקמ 517	8.16	41,100,000	40.21
S_250626_364_90_ND_2_N_1_02_04	7.74	26,500	0.6
S_171125_297_90_ND_2_N_1_09_04	6.98	23,916	-0.27
S_150726_365_90_ND_2_N_1_09_04	6.88	23,567	0.42
מקמ 817	6.33	32,134,100	31.2
S_140426_365_90_ND_2_N_1_09_04	5.82	19,952	0.7
S_300426_350_90_ND_2_N_1_09_04	5.68	19,441	0.35
STOXX EUROPE 600 Sep26	5.67	248	0
S_290626_360_90_ND_2_N_1_09_04	4.82	16,508	0.52
פיקדון בבנק מסוים	4.77	0	23.53
S_030626_365_90_ND_2_N_1_09_04	4.11	14,088	-0.16
מקמ 117	3.33	16,600,000	16.41
מקמ 417	3.3	16,593,800	16.28
S_230226_365_90_ND_2_N_1_09_04	3.12	10,705	-0.12
S_161225_357_90_ND_2_N_1_09_04	2.99	10,230	-0.12
מקמ 317	2.99	15,000,000	14.76
מקמ 717	2.81	14,217,139	13.84
ממשלתי שקלי 0927	2.11	10,000,000	10.4
S_131125_365_90_ND_2_N_1_09_04	1.95	6,690	0.12
ממשלתי משתנה 1134	1.18	6,000,000	5.82
SPOT_EURILS	1.05	1,496,244	0
מיכל פקדונות אגח ד	0.99	4,900,000	4.9
הראל פיקדון אגח ו	0.99	4,900,000	4.9
פועלים אגח 103	0.91	4,343,400	4.49
מיכל פקדונות אגח ג	0.9	4,400,000	4.41
ספיר פקדון אגח ח	0.9	4,400,000	4.42
איביאי רב אגח א	0.9	4,399,000	4.42
אביעד פקדון אגח ח	0.9	4,400,000	4.43
פועלים אגח 105	0.84	4,100,000	4.14
בינל הנפ מסחרי 5	0.77	380,000	3.82
מיכל פקדונות אגח ב	0.76	3,700,000	3.73
הראל ריב אגח ו	0.7	3,400,000	3.45
ספיר פקדון אגח ז	0.64	3,100,000	3.15
אביעד פקדון אגח ז	0.64	3,100,000	3.15
דניאל פקדון אגח ה	0.63	3,088,000	3.1
מיכל פקדונות אגח א	0.62	3,007,000	3.04
פועלים מסחרי 3	0.6	290,000	2.94
איביאי פקדון אגח ז	0.6	2,900,000	2.94
דניאל פקדון אגח ד	0.58	2,800,000	2.86
ספיר פקדון אגח ו	0.56	2,681,000	2.75
לאומי מסחרי 10	0.52	250,000	2.56
איביאי פקדון אגח ו	0.52	2,498,000	2.56
הראל פיקדון אגח ה	0.52	2,500,000	2.56
דיסק מנ מסחרי 8	0.5	240,000	2.46
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	1.85
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.34	167,200	1.68
ממשלתי משתנה 1130	0.21	1,029,968	1.02
אביעד פקדון אגח ו	0.2	981,000	1
מקמ 1216	0.16	800,000	0.79
פועלים אגח 104	0.04	213,732	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-0.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.6	0	-2.97
SPOT_EURILS	-0.83	-1,183,000	0