MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	38.89	39.19
תחילת השנה	209.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240226_365_90_ND_2_N_1_09_04	21.81	70,321	5.38
פיקדון בבנק מסוים	20.6	0	91.9
מקמ 816	18.58	83,159,663	82.89
S_081225_365_90_ND_2_N_1_09_04	15.99	51,566	3.94
מקמ 916	10.09	45,282,400	45.02
מקמ 517	8.97	41,100,000	40.01
STOXX EUROPE 600 Sep26	8.8	361	0
S_250626_364_90_ND_2_N_1_02_04	8.22	26,500	0.09
מקמ 726	7.84	35,000,000	34.98
פיקדון בבנק מסוים	7.66	0	34.16
S_171125_297_90_ND_2_N_1_09_04	7.42	23,916	1.83
S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04	7.31	23,567	1.49
S_140426_365_90_ND_2_N_1_09_04	6.19	19,952	0.3
S_300426_350_90_ND_2_N_1_09_04	6.03	19,441	1.39
S_290626_360_90_ND_2_N_1_09_04	5.12	16,508	0.2
S_030626_365_90_ND_2_N_1_09_04	4.37	14,088	0.6
מקמ 117	3.66	16,600,000	16.33
מקמ 417	3.63	16,593,800	16.2
פיקדון בבנק מסוים	3.61	0	16.1
S_230226_365_90_ND_2_N_1_09_04	3.32	10,705	0.82
מקמ 317	3.29	15,000,000	14.68
S_161225_357_90_ND_2_N_1_09_04	3.17	10,230	0.78
S_131125_365_90_ND_2_N_1_09_04	2.07	6,690	0.42
פועלים אגח 103	0.96	4,183,400	4.3
בינל הנפ מסחרי 5	0.85	380,000	3.8
מיכל פקדונות אגח ב	0.83	3,700,000	3.71
הראל ריב אגח ו	0.77	3,400,000	3.43
ספיר פקדון אגח ז	0.7	3,100,000	3.13
אביעד פקדון אגח ז	0.7	3,100,000	3.13
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	3.09
מיכל פקדונות אגח א	0.68	3,007,000	3.02
פועלים מסחרי 3	0.66	290,000	2.92
איביאי פקדון אגח ז	0.66	2,900,000	2.94
דניאל פקדון אגח ד	0.64	2,800,000	2.85
ספיר פקדון אגח ו	0.61	2,681,000	2.74
לאומי מסחרי 10	0.57	250,000	2.54
איביאי פקדון אגח ו	0.57	2,498,000	2.55
הראל פיקדון אגח ה	0.57	2,500,000	2.55
דיסק מנ מסחרי 8	0.55	240,000	2.44
SPOT_EURILS	0.55	719,657	-0.02
מקמ 1016	0.46	2,083,800	2.07
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.38	167,200	1.67
ממשלתי משתנה 1130	0.23	1,029,968	1.02
ממשלתי משתנה 1134	0.22	1,000,000	0.97
אביעד פקדון אגח ו	0.22	981,000	1
מקמ 1216	0.18	800,000	0.79
מקמ 1116	0.13	608,300	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.04	-47,000	0
SPOT_EURILS	-0.86	-1,129,756	0
SPOT_EURILS	-1.23	-1,614,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.45	0	-6.47
פיקדון בבנק מסוים	-1.53	0	-6.82