MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
4,857
-0.67%שווי יחידה
4,912.65
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:146,295
- % החודש:-1.16%
- % השנה:-6.31%
- % 3 חודשים:-3.57%
- % 12 חודשים:3.16%
- סטיית תקן (שנה):13.85
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 25 | 100.94 | 2,687 | -1.16 |
| מק"מ | 8 | 69.49 | 27,113,500 | 26.93 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.3 | 0 | 5.93 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.89 | 5,000,000 | 5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.22 | 0 | 2.02 |
| SPOT | 2 | -2.47 | -304,321 | 0 |
| סה"כ | 46 | 201.37 | 31,811,866 | 38.71 |
אחזקות הקרן
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.19 | 1,068 | -0.96 |
| מקמ 316 | 45.16 | 17,510,800 | 17.5 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 40.01 | 925 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.97 | 0 | 5.8 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.89 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 1216 | 10.56 | 4,200,000 | 4.09 |
| מקמ 516 | 7.64 | 2,979,600 | 2.96 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.62 | 130 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 5.22 | 0 | 2.02 |
| מקמ 1016 | 2.49 | 985,100 | 0.96 |
| מקמ 816 | 1.38 | 542,200 | 0.53 |
| מקמ 117 | 1.25 | 500,000 | 0.49 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 25 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 23 | -0.03 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 19 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 19 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 19 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 19 | 0.01 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.82 | 19 | 0 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.82 | 19 | 0 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.82 | 19 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 18 | -0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 18 | -0.02 |
| מקמ 416 | 0.51 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 616 | 0.5 | 195,800 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.12 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 91 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 18 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 26 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 19 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 20 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 22 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 62 | -0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 21 | -0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 19 | -0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 29 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -11,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.38 | -293,321 | 0 |