MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
5,121
0%שווי יחידה
5,111.58
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.51%
- % השנה:-2.51%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:3.78%
- סטיית תקן (שנה):19
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 103.5 | 2,401 | -1.29 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 48.07 | 19,193,736 | 19.2 |
| מק"מ | 8 | 38.85 | 15,621,800 | 15.51 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.59 | 5,000,000 | 5.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.34 | 0 | 1.33 |
| מניות ETF | 1 | 0.39 | 911 | 0.15 |
| SPOT | 2 | -1.42 | -174,376 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.94 | -3 | 0 |
| סה"כ | 32 | 201.38 | 39,644,469 | 39.94 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.27 | 1,375 | -0.73 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.87 | 925 | -0.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.23 | 9,278,440 | 9.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.64 | 7,842,504 | 7.84 |
| מקמ 1115 | 17.78 | 7,104,900 | 7.1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.59 | 5,000,000 | 5.03 |
| מקמ 1215 | 8.97 | 3,593,800 | 3.58 |
| מקמ 216 | 6.44 | 2,600,000 | 2.57 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.07 | 2,025,220 | 2.03 |
| מקמ 1016 | 2.38 | 985,100 | 0.95 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.96 | 0 | 0.78 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.38 | 0 | 0.55 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 31 | -0.01 |
| מקמ 816 | 1.32 | 542,200 | 0.53 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 25 | -0.01 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 24 | -0.01 |
| מקמ 316 | 0.99 | 400,000 | 0.39 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 21 | -0.01 |
| מקמ 416 | 0.49 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 616 | 0.48 | 195,800 | 0.19 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.39 | 911 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 43,785 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 7,877 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 142 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 636 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -4,975 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -73,376 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.82 | -101,000 | 0 |
| XAF Financial Dec25 | -3.94 | -3 | 0 |