MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
5,213
-1.25%שווי יחידה
5,187.07
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:39,410
- % החודש:-5.32%
- % השנה:-1.07%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:0.07%
- סטיית תקן (שנה):14.66
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.72 | 2,272 | 0.8 |
| מק"מ | 6 | 89.11 | 31,491,000 | 31.23 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 14.64 | 0 | 5.13 |
| מניות ETF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SPOT | 3 | -0.51 | -59,781 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.78 | 0 | -0.62 |
| סה"כ | 33 | 201.18 | 31,433,492 | 36.55 |
אחזקות הקרן
מקמ 916
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 916 | 53.94 | 19,013,700 | 18.91 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 52.74 | 1,132 | 0.06 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 43.1 | 925 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.68 | 0 | 5.14 |
| מקמ 816 | 12.49 | 4,392,200 | 4.38 |
| מקמ 1216 | 11.82 | 4,200,000 | 4.14 |
| מקמ 517 | 6.67 | 2,400,000 | 2.34 |
| מקמ 1016 | 2.79 | 985,100 | 0.98 |
| מקמ 117 | 1.4 | 500,000 | 0.49 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 25 | 0 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.89 | 19 | 0.01 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.89 | 19 | 0.01 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.89 | 19 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 56,958 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 39,261 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 47 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 19 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 26 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 22 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 19 | 0 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.32 | -156,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -1.78 | 0 | -0.62 |