MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
5,066
0%שווי יחידה
5,027.91
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.84%
- % השנה:6.8%
- % 3 חודשים:-0.64%
- % 12 חודשים:9.18%
- סטיית תקן (שנה):20.01
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 103.4 | 2,441 | 1.07 |
| מק"מ | 8 | 78.89 | 33,595,300 | 33.36 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 11.67 | 4,936,728 | 4.94 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.8 | 3,700,000 | 3.72 |
| מניות ETF | 1 | 0.3 | 714 | 0.13 |
| SPOT | 2 | -1.71 | -213,369 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.15 | 0 | -0.91 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.88 | -3 | 0 |
| סה"כ | 33 | 195.32 | 42,021,811 | 42.31 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 58.04 | 1,370 | 0.77 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.19 | 925 | 0.22 |
| מקמ 1015 | 31.69 | 13,500,000 | 13.4 |
| מקמ 815 | 30.73 | 13,005,700 | 13 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.8 | 3,700,000 | 3.72 |
| מקמ 1215 | 8.38 | 3,593,800 | 3.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.53 | 2,763,754 | 2.76 |
| מקמ 216 | 6.02 | 2,600,000 | 2.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.03 | 2,126,460 | 2.13 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.48 | 35 | 0.01 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 28 | -0.01 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 26 | 0 |
| מקמ 316 | 0.92 | 400,000 | 0.39 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 19 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 19 | -0.01 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 19 | 0 |
| מקמ 416 | 0.46 | 200,000 | 0.19 |
| מקמ 616 | 0.45 | 195,800 | 0.19 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.3 | 714 | 0.13 |
| מקמ 915 | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 18,631 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 43,487 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,020 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 141 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 629 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,130 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.03 | 0 | -0.44 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.12 | 0 | -0.47 |
| SPOT_USDILS | -1.86 | -232,000 | 0 |
| XAF Financial Sep25 | -3.88 | -3 | 0 |