MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
4,703
0%שווי יחידה
4,720.74
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-5.83%
- % השנה:-9.97%
- % 3 חודשים:-11.55%
- % 12 חודשים:-3.62%
- סטיית תקן (שנה):18.77
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.81 | 2,439 | 0.97 |
| מק"מ | 8 | 52.93 | 23,233,900 | 22.95 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 35.11 | 15,223,686 | 15.22 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.56 | 5,000,000 | 5.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.07 | 183 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.01 | -137,059 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.98 | 0 | -0.86 |
| סה"כ | 32 | 196.49 | 43,323,149 | 43.33 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.36 | 1,304 | -0.07 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.85 | 925 | 0.96 |
| מקמ 316 | 28.66 | 12,510,800 | 12.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.4 | 8,843,343 | 8.84 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.56 | 5,000,000 | 5.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.71 | 4,209,729 | 4.21 |
| מקמ 1216 | 9.36 | 4,200,000 | 4.06 |
| מקמ 216 | 5.97 | 2,600,000 | 2.59 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.32 | 130 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 5 | 2,167,273 | 2.17 |
| מקמ 116 | 4.61 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 1016 | 2.21 | 985,100 | 0.96 |
| מקמ 816 | 1.22 | 542,200 | 0.53 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 23 | -0.01 |
| S_061125_307_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 19 | 0.02 |
| S_101125_303_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 19 | 0.02 |
| S_121125_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 19 | 0.02 |
| מקמ 416 | 0.46 | 200,000 | 0.2 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.45 | 0 | 0.2 |
| מקמ 616 | 0.44 | 195,800 | 0.19 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 50,941 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.07 | 183 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,685 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 144 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 114 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,040 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -749 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.38 | -188,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.43 | 0 | -1.05 |