MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
5,460
0%שווי יחידה
5,455.78
נכון ל: 10/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.98%
- % השנה:4.05%
- % 3 חודשים:-1.14%
- % 12 חודשים:8.3%
- סטיית תקן (שנה):14.88
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 27 | 100.65 | 2,484 | 1.37 |
| מק"מ | 4 | 35.63 | 13,585,100 | 13.47 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 10.86 | 0 | 4.11 |
| מניות ETF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.95 | -120,001 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.97 | 0 | -1.12 |
| סה"כ | 46 | 143.22 | 13,467,584 | 17.84 |
אחזקות הקרן
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 1216
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 43.31 | 925 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 42.94 | 917 | 1.08 |
| מקמ 1016 | 17.09 | 6,485,100 | 6.46 |
| מקמ 1216 | 11.02 | 4,200,000 | 4.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.88 | 0 | 4.12 |
| מקמ 517 | 6.21 | 2,400,000 | 2.35 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.64 | 99 | 0.04 |
| מקמ 117 | 1.31 | 500,000 | 0.49 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 25 | 0.03 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 24 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 21 | 0 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.89 | 19 | 0 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.89 | 19 | 0 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.89 | 19 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 17 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 17 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 17 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 17 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 58,999 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 30 | 0.04 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 35 | 0.03 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 24 | 0.03 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 32 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 17 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 24 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 17 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 18 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 18 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 47 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 19 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 26 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 22 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 19 | 0 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.24 | 0 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -1.42 | -179,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.73 | 0 | -1.03 |