MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
5,143
0%שווי יחידה
5,122.08
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:4.91%
- % השנה:-2.31%
- % 3 חודשים:8.62%
- % 12 חודשים:3.23%
- סטיית תקן (שנה):13.98
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.06 | 2,590 | -0.76 |
| מק"מ | 6 | 50.95 | 20,402,700 | 20.17 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 33.45 | 0 | 13.24 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.66 | 5,000,000 | 5.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.49 | 0 | 1.78 |
| מניות ETF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.59 | -199,375 | 0 |
| סה"כ | 33 | 200.02 | 25,205,916 | 39.44 |
אחזקות הקרן
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.01 | 1,191 | 0.09 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 37.29 | 925 | -0.84 |
| מקמ 616 | 28.09 | 11,195,800 | 11.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.65 | 0 | 8.97 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.66 | 5,000,000 | 5.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.8 | 0 | 4.27 |
| מקמ 1216 | 10.34 | 4,200,000 | 4.09 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.16 | 252 | 0.05 |
| מקמ 516 | 7.5 | 2,979,600 | 2.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.8 | 0 | 1.11 |
| מקמ 1016 | 2.44 | 985,100 | 0.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.69 | 0 | 0.67 |
| מקמ 816 | 1.35 | 542,200 | 0.54 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.25 | 31 | 0 |
| מקמ 117 | 1.23 | 500,000 | 0.49 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 27 | 0 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.77 | 19 | -0.02 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.77 | 19 | -0.02 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.77 | 19 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 29 | 0 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 21 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 57 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -6,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.54 | -193,375 | 0 |