MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
5,186
0.8%שווי יחידה
5,094.4
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:1,815
- % החודש:-0.57%
- % השנה:-2.84%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:1.44%
- סטיית תקן (שנה):19.02
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 103.19 | 2,379 | 0.38 |
| מק"מ | 7 | 52.98 | 21,516,900 | 21.43 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 31.59 | 12,794,069 | 12.78 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.35 | 5,000,000 | 4.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.14 | 0 | 0.46 |
| מניות ETF | 1 | 0.84 | 1,961 | 0.34 |
| SPOT | 1 | -1.29 | -158,945 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.54 | -190,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.96 | -3 | 0 |
| סה"כ | 32 | 195.3 | 38,966,361 | 40.38 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 58.96 | 1,359 | -0.05 |
| מקמ 1215 | 41 | 16,593,800 | 16.58 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.13 | 925 | 0.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.27 | 9,005,490 | 9.01 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.35 | 5,000,000 | 4.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.38 | 3,794,429 | 3.79 |
| מקמ 216 | 6.38 | 2,600,000 | 2.58 |
| מקמ 1016 | 2.36 | 985,100 | 0.95 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.95 | 0 | 0.79 |
| מקמ 816 | 1.3 | 542,200 | 0.53 |
| מקמ 316 | 0.98 | 400,000 | 0.4 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.84 | 1,961 | 0.34 |
| S_061125_307_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 19 | 0.01 |
| S_101125_303_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 19 | 0.01 |
| S_121125_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 19 | 0.01 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 19 | 0.01 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 19 | 0 |
| מקמ 416 | 0.49 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 616 | 0.47 | 195,800 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 142 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 56 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 438 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 638 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -7,300 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.81 | 0 | -0.33 |
| SPOT_USDILS | -1.29 | -158,945 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.54 | -190,000 | 0 |
| XAF Financial Dec25 | -3.96 | -3 | 0 |