MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
4,685
0%שווי יחידה
4,598.15
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-4.95%
- % השנה:-2.33%
- % 3 חודשים:-6.81%
- % 12 חודשים:17.1%
- סטיית תקן (שנה):20.61
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 101.81 | 2,447 | 1.77 |
| מק"מ | 6 | 83.06 | 37,632,766 | 37.07 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.33 | 4,613,764 | 4.61 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.69 | 745,582 | 0.75 |
| מניות ETF | 1 | 1.66 | 3,998 | 0.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.56 | 0 | -0.25 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.84 | -3 | 0 |
| SPOT | 2 | -5.01 | -624,805 | 0 |
| סה"כ | 33 | 189.14 | 42,373,749 | 44.7 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 1015
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.3 | 1,185 | 0.94 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.49 | 925 | 0.52 |
| מקמ 215 | 31.88 | 14,234,898 | 14.23 |
| מקמ 1015 | 29.42 | 13,500,000 | 13.13 |
| מקמ 1215 | 7.78 | 3,593,800 | 3.47 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.66 | 184 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.67 | 2,977,083 | 2.98 |
| מקמ 315 | 5.14 | 2,304,068 | 2.3 |
| מקמ 415 | 4.45 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 815 | 4.39 | 2,000,000 | 1.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.66 | 1,634,570 | 1.63 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.66 | 3,998 | 0.74 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 38 | 0.01 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.25 | 30 | 0.04 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 24 | 0.03 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 21 | 0.02 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 20 | 0.01 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 20 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.57 | 250,000 | 0.25 |
| פועלים אגח 101 | 0.56 | 250,000 | 0.25 |
| לאומי אגח 180 | 0.56 | 245,582 | 0.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -495 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 139 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 617 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 867 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 967 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.24 | 0 | -0.11 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.32 | 0 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -64,805 | 0 |
| XAF Financial Mar25 | -3.84 | -3 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.49 | -560,000 | 0 |