MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
5,110
0%שווי יחידה
5,126.86
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.3%
- % השנה:8.9%
- % 3 חודשים:-1%
- % 12 חודשים:4.81%
- סטיית תקן (שנה):19.19
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 103.63 | 2,376 | 0.19 |
| מק"מ | 8 | 35.18 | 14,721,800 | 14.56 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 19.25 | 7,979,701 | 7.96 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.11 | 5,000,000 | 5.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.14 | 314 | 0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.09 | 0 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.11 | -139,053 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.99 | -3 | 0 |
| סה"כ | 29 | 165.3 | 27,565,135 | 27.81 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.37 | 1,430 | 0.13 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.34 | 925 | 0.05 |
| מקמ 1115 | 14.94 | 6,204,900 | 6.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.44 | 5,562,177 | 5.56 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.11 | 5,000,000 | 5.01 |
| מקמ 1215 | 8.62 | 3,593,800 | 3.57 |
| מקמ 216 | 6.19 | 2,600,000 | 2.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.75 | 2,377,699 | 2.38 |
| מקמ 1016 | 2.28 | 985,100 | 0.95 |
| מקמ 816 | 1.27 | 542,200 | 0.52 |
| מקמ 316 | 0.95 | 400,000 | 0.39 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 21 | 0 |
| מקמ 416 | 0.47 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 616 | 0.46 | 195,800 | 0.19 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.14 | 314 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 43,785 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.08 | 0 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.01 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,713 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 142 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 634 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -2,581 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -4,975 | -0.02 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -60,053 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.63 | -79,000 | 0 |
| XAF Financial Dec25 | -3.99 | -3 | 0 |