MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
4,854
-0.63%שווי יחידה
4,893.97
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:126,246
- % החודש:0.21%
- % השנה:3.95%
- % 3 חודשים:6.1%
- % 12 חודשים:20.86%
- סטיית תקן (שנה):20.65
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 104.21 | 2,398 | -1.65 |
| מק"מ | 9 | 89 | 36,896,100 | 36.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.55 | 0 | 3.08 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.28 | 2,572,612 | 2.57 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.44 | 576,805 | 0.59 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 20 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.5 | -281,959 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.99 | -3 | 0 |
| סה"כ | 36 | 202 | 39,765,973 | 40.94 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 515
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 55.71 | 1,282 | -0.27 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.19 | 925 | -1.3 |
| מקמ 1015 | 32.47 | 13,500,000 | 13.26 |
| מקמ 515 | 25.93 | 10,600,000 | 10.59 |
| מקמ 216 | 12.1 | 5,100,000 | 4.94 |
| מקמ 1215 | 8.58 | 3,593,800 | 3.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.3 | 2,572,125 | 2.57 |
| מקמ 815 | 4.84 | 2,000,000 | 1.98 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.35 | 0 | 1.78 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.2 | 0 | 1.31 |
| מקמ 615 | 1.97 | 807,000 | 0.8 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.96 | 45 | 0.02 |
| מקמ 715 | 1.69 | 695,300 | 0.69 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.35 | 31 | 0.03 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.35 | 31 | 0.01 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 22 | 0.04 |
| מקמ 316 | 0.95 | 400,000 | 0.39 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 21 | -0.01 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 21 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 20 | -0.01 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.82 | 326,805 | 0.33 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 83,041 | 0 |
| פועלים אגח 101 | 0.62 | 250,000 | 0.25 |
| מקמ 416 | 0.47 | 200,000 | 0.19 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.01 | 20 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -236 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 140 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 623 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 643 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 977 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -1,767 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.24 | -365,000 | 0 |
| XAF Financial Jun25 | -3.99 | -3 | 0 |