MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
5,482
-0.99%שווי יחידה
5,498.05
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:14,966
- % החודש:1.34%
- % השנה:4.86%
- % 3 חודשים:11.28%
- % 12 חודשים:10.3%
- סטיית תקן (שנה):14.41
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 99.78 | 2,879 | 0.77 |
| מק"מ | 6 | 68.32 | 27,423,100 | 27.23 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 20.63 | 0 | 8.22 |
| מניות ETF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.13 | -18,478 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.08 | 0 | -0.83 |
| סה"כ | 44 | 186.52 | 27,407,502 | 35.39 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 45.62 | 18,195,800 | 18.18 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.07 | 1,107 | 0.57 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 34.32 | 925 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.77 | 0 | 6.29 |
| מקמ 1216 | 10.35 | 4,200,000 | 4.12 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.35 | 252 | 0.16 |
| מקמ 517 | 5.83 | 2,400,000 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.85 | 0 | 1.93 |
| מקמ 816 | 2.85 | 1,142,200 | 1.13 |
| מקמ 1016 | 2.44 | 985,100 | 0.97 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.23 | 60 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.23 | 60 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 36 | -0.01 |
| מקמ 117 | 1.23 | 500,000 | 0.49 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.15 | 31 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 30 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 27 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 24 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 21 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 20 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 19 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 19 | 0 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.7 | 19 | 0 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.7 | 19 | 0 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.7 | 19 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 52,522 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 41 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 21 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 22 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 29 | 0 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0 | 1 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 21 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 57 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.42 | 0 | -0.17 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -71,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -1.66 | 0 | -0.66 |