MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	6.38
תחילת השנה	-7.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	45.62	18,195,800	18.18
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	41.07	1,107	0.57
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	34.32	925	0.03
פיקדון בבנק מסוים	15.77	0	6.29
מקמ 1216	10.35	4,200,000	4.12
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	9.35	252	0.16
מקמ 517	5.83	2,400,000	2.32
פיקדון בבנק מסוים	4.85	0	1.93
מקמ 816	2.85	1,142,200	1.13
מקמ 1016	2.44	985,100	0.97
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	2.23	60	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	2.23	60	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.34	36	-0.01
מקמ 117	1.23	500,000	0.49
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.15	31	0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.11	30	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1	27	0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	24	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	21	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	20	0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	19	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	19	0
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.7	19	0
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.7	19	0
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.7	19	0
SPOT_USDILS	0.37	52,522	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	41	0.02
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	21	0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	22	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	29	0
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0	1	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	21	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	57	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.42	0	-0.17
SPOT_USDILS	-0.5	-71,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.66	0	-0.66