MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

8,653

-0.01%

שווי יחידה

8,655.71

נכון ל: 10/12/2025

תמורה:710,870
% החודש:0.53%
% השנה:15.07%
% 3 חודשים:5.36%
% 12 חודשים:11.38%
סטיית תקן (שנה):18.77
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	13	107.1	38,852	61.44
מק"מ	8	23.24	417,686,111	413.63
פיקדונות בבנק	12	18.58	330,942,204	330.69
אג"ח מדינה	4	16.68	297,965,908	296.59
אג"ח קונצרני	19	16.63	285,300,000	295.92
ני"ע מסחרי סחיר	8	6.36	11,165,900	113.12
תעודות חוב	3	1.44	25,248,765	25.62
FORWARD מט"ח	3	-1.05	-5,653,387	-0.03
עסקאות בנגזרי OTC	5	-1.82	0	-32.41
חוזים עתידיים מניות	2	-7	-261	0
סה"כ	77	180.16	1,362,694,092	1,504.58

אחזקות הקרן

S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_110925_181_90_ND_1_Y_1_12_01

S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1115

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	39.48	14,323	41.14
S_110925_181_90_ND_1_Y_1_12_01	34.64	12,567	8.01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	14.4	5,222	7.94
מקמ 1115	13.72	244,999,000	244.07
ממשלתי משתנה 0526	12.65	224,465,908	225.03
פקדון בבנק מסוים	12.45	221,568,299	221.57
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	6.16	2,234	1
מקמ 1215	5.78	103,472,370	102.76
פקדון בבנק מסוים	4.63	82,416,274	82.42
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.43	1,607	0.72
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.72	1,350	2.05
ממשלתי משתנה 1134	2.86	52,500,000	50.81
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.37	860	0.38
הראל פיקדון אגח ד	2.03	34,000,000	36.18
פקדון בבנק מסוים	1.52	27,031,437	27.03
מקמ 916	1.3	24,000,000	23.14
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.27	460	0.09
מקמ 1016	1.23	22,845,600	21.93
לאומי מסחרי 9	0.96	1,710,000	17.11
דניאל פקדון אגח א	0.95	16,620,000	16.94
גי.אס.אי אגח ג	0.94	16,518,000	16.65
ספיר פקדון אגח ד	0.94	16,600,000	16.8
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.93	0	16.48
פועלים מסחרי 2	0.93	1,630,000	16.48
הראל ריב אגח ג	0.92	16,000,000	16.31
פאי פיקדון אגח ד	0.92	16,000,000	16.37
מרב פקדון אגח ג	0.92	16,110,000	16.3
פועלים מסחרי 1	0.91	1,580,000	16.2
דיסק מנ מסחרי 6	0.91	1,600,000	16.25
איביאי פקדון אגח ג	0.91	15,895,000	16.23
פאי פיקדון אגח ב	0.9	14,500,000	15.98
ממשלתי משתנה 1130	0.89	16,000,000	15.8
אלה פקדון אגח י	0.89	15,000,000	15.91
גלעד פקדון אגח ב	0.89	15,000,000	15.9
לאומי מסחרי 8	0.86	1,500,000	15.32
ספיר פקדון אגח ג	0.86	14,905,000	15.26
דניאל פקדון אגח ב	0.86	15,213,000	15.35
פאי פיקדון אגח א	0.85	13,500,000	15.08
גי.אס.אי אגח ב	0.82	13,683,000	14.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.8	1,404,500	14.17
אביעד פקדון אגח ד	0.79	14,056,000	14.13
בינל הנפ מסחרי1	0.73	1,287,800	12.93
מקמ 616	0.65	11,953,200	11.63
איביאי פקדון אגח ד	0.54	9,538,000	9.59
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	8,416,255	8.54
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	8,416,255	8.54
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	8,416,255	8.54
פאי ריבית אגח א	0.46	8,179,000	8.21
מקמ 816	0.43	7,966,600	7.7
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.3	1,611,613	0
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	107	0.06
ממשלתי שקלי 0226	0.28	5,000,000	4.94
לאומי מסחרי 7	0.26	453,600	4.67
ספיר פקדון אגח א	0.24	3,983,000	4.23
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	75	0
מקמ 416	0.11	2,049,341	2.01
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	26	0.01
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	21	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.03	0	0.5
מקמ 216	0.02	400,000	0.39
פקדון בבנק מסוים	0	-10,031	-0.03
פקדון בבנק מסוים	0	-1,815	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-301	0
פקדון בבנק מסוים	0	-15	0
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	69	0
פקדון בבנק מסוים	0	563	0
פקדון בבנק מסוים	0	33,667	0.03
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-95,954	-0.32
F_300925_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.31	-1,689,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.32	0	-5.62
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.39	0	-6.95
SP500 MIC EMIN FUTDec25	-1.03	-165	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.04	-5,576,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.07	0	-36.82
S&P500 EMINI FUT Dec25	-5.97	-96	0