MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
8,121
0.64%שווי יחידה
8,049.95
נכון ל: 31/07/2025
- תמורה:2,883,571
- % החודש:2.49%
- % השנה:7.02%
- % 3 חודשים:14.24%
- % 12 חודשים:15.38%
- סטיית תקן (שנה):19.52
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 26 | 107.5 | 37,274 | 59.77 |
| מק"מ | 9 | 47.4 | 763,930,343 | 753.29 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 14.42 | 226,047,389 | 229.13 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 10.82 | 165,676,747 | 171.76 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.8 | 155,900,000 | 155.59 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 4.9 | 7,689,700 | 77.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -1.31 | 0 | -20.91 |
| SPOT | 2 | -2.93 | -13,268,729 | 0.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -7.35 | -261 | 0 |
| סה"כ | 74 | 183.25 | 1,306,012,463 | 1,426.68 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.32 | 14,323 | 54.37 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.64 | 7,500 | -0.77 |
| מקמ 1015 | 15.5 | 249,828,900 | 246.23 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.06 | 5,222 | -0.56 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.62 | 5,067 | -0.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.9 | 220,876,480 | 220.88 |
| מקמ 1115 | 9.6 | 155,400,000 | 152.56 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.49 | 150,900,000 | 150.72 |
| מקמ 815 | 7.95 | 127,277,986 | 126.29 |
| מקמ 915 | 5.51 | 88,499,746 | 87.53 |
| S_211124_293_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.64 | 1,607 | 2.35 |
| מקמ 715 | 4.01 | 63,986,700 | 63.74 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.89 | 1,350 | -0.15 |
| מקמ 1215 | 3.07 | 49,887,670 | 48.82 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.48 | 860 | 1.27 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.23 | 34,000,000 | 35.47 |
| מקמ 316 | 1.62 | 26,600,000 | 25.76 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.33 | 2,056,100 | 21.21 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 415 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.09 | 0 | 17.24 |
| הראל ריב אגח ג | 1.01 | 16,000,000 | 16.04 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.01 | 1,600,000 | 16.01 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.01 | 16,000,000 | 16.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 1 | 1,580,000 | 15.96 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.99 | 14,500,000 | 15.65 |
| אלה פקדון אגח י | 0.98 | 15,000,000 | 15.58 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.98 | 15,000,000 | 15.56 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.95 | 1,500,000 | 15.05 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.94 | 14,905,000 | 14.91 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.93 | 13,500,000 | 14.8 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.9 | 13,683,000 | 14.23 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.79 | 0 | 12.54 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 224 | 0.64 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 208 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.59 | 9,105,747 | 9.37 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 175 | 0.08 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 172 | 0.03 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 139 | 0.29 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.32 | 500,000 | 5.16 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.31 | 5,000,000 | 4.87 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.29 | 453,600 | 4.6 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.26 | 3,983,000 | 4.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.25 | 3,933,669 | 3.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.23 | 1,050,095 | 3.69 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.22 | 0 | 3.44 |
| מקמ 416 | 0.12 | 2,049,341 | 1.98 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.09 | 0 | 1.44 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 351,271 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 176,487 | 0.62 |
| מקמ 216 | 0.02 | 400,000 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,886 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 6,870 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 356 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 556 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 925 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 2.73 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0.01 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | -1.08 | -165 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.01 | -13,620,000 | 0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.5 | 0 | -55.57 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | -6.27 | -96 | 0 |