MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

9,499

0.6%

שווי יחידה

9,445.78

נכון ל: 11/11/2026

תמורה:9,138,411
% החודש:-2.31%
% השנה:9.18%
% 3 חודשים:-2.86%
% 12 חודשים:11.19%
סטיית תקן (שנה):13.77
שארפ (שנה):0.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	38	106.75	54,047	12.36
מק"מ	10	30.55	767,191,217	756.05
אג"ח קונצרני	35	26.02	618,538,000	644.28
פיקדונות בבנק	9	15.76	0	389.92
אג"ח מדינה	2	4.73	120,239,685	117.03
ני"ע מסחרי סחיר	6	4.15	10,028,800	102.53
עסקאות בנגזרי OTC	4	1.62	0	40.36
תעודות חוב	3	1.02	25,248,765	25.47
SPOT	3	-2.6	-21,532,716	-0.06
חוזים עתידיים מניות	2	-6.75	-588	0
סה"כ	112	181.25	1,519,767,210	2,087.93

אחזקות הקרן

S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	29.81	14,323	7.57
S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01	26.16	12,567	-5.75
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	16.89	8,113	4.06
פיקדון בבנק מסוים	15.55	0	384.86
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.68	6,572	3.49
S_090626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	6.43	3,091	1.53
מקמ 317	5.69	143,010,000	140.76
מקמ 1016	5.57	138,293,298	137.84
מקמ 517	4.67	118,262,296	115.72
מקמ 1116	4.24	105,502,396	104.9
ממשלתי משתנה 1134	4.02	102,500,000	99.51
מקמ 417	3.95	99,686,600	97.81
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	3.85	1,849	0.93
מקמ 817	3.12	79,430,200	77.13
S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.87	900	0.44
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.79	860	0.43
מקמ 1216	1.58	39,400,000	39.08
הראל פיקדון אגח ד	1.51	34,000,000	37.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.29	0	32.03
הראל פיקדון אגח ו	1.01	24,900,000	24.93
מיכל פקדונות אגח ג	1	24,600,000	24.68
ספיר פקדון אגח ח	0.99	24,400,000	24.54
איביאי רב אגח א	0.99	24,397,000	24.57
ספיר פקדון אגח ט	0.99	24,600,000	24.6
אביעד פקדון אגח ח	0.98	24,200,000	24.38
בינל הנפ מסחרי 5	0.97	2,380,000	23.92
פועלים אגח 105	0.96	23,600,000	23.84
מקמ 117	0.9	22,500,000	22.25
הראל ריב אגח ו	0.87	21,300,000	21.65
מיכל פקדונות אגח ב	0.87	21,400,000	21.58
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	411	0.3
ספיר פקדון אגח ז	0.85	20,700,000	20.96
אביעד פקדון אגח ז	0.85	20,700,000	21.06
מקמ 717	0.81	20,667,213	20.12
מיכל פקדונות אגח א	0.77	18,813,000	19.05
איביאי פקדון אגח ו	0.76	18,279,000	18.73
לאומי מסחרי 10	0.75	1,810,000	18.51
דיסק מנ מסחרי 8	0.74	1,790,000	18.34
S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	350	0.17
לאומי מסחרי 9	0.72	1,710,000	17.78
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	345	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.71	17,739,685	17.52
דניאל פקדון אגח א	0.71	16,620,000	17.67
גי.אס.אי אגח ג	0.71	16,518,000	17.46
ספיר פקדון אגח ד	0.71	16,600,000	17.58
מיכל פקדונות אגח ד	0.7	17,300,000	17.34
פאי פיקדון אגח ד	0.69	16,000,000	17.08
דניאל פקדון אגח ה	0.69	17,054,000	17.16
הראל ריב אגח ג	0.68	16,000,000	16.92
איביאי פקדון אגח ג	0.68	15,895,000	16.91
מרב פקדון אגח ג	0.68	16,110,000	16.94
פאי פיקדון אגח ב	0.67	14,500,000	16.54
אלה פקדון אגח י	0.67	15,000,000	16.48
גלעד פקדון אגח ב	0.67	15,000,000	16.5
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	16.27
דניאל פקדון אגח ב	0.65	15,213,000	16.07
ספיר פקדון אגח ג	0.64	14,905,000	15.89
פאי פיקדון אגח א	0.63	13,500,000	15.64
גי.אס.אי אגח ב	0.61	13,683,000	15.03
אביעד פקדון אגח ד	0.6	14,056,000	14.82
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	287	-0.13
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	274	-0.23
בינל הנפ מסחרי1	0.54	1,287,800	13.39
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	239	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	12.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	12
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.43	1,051,000	10.59
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	207	-0.1
איביאי פקדון אגח ד	0.41	9,538,000	10.07
SPOT_USDILS	0.39	3,213,284	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	174	-0.09
פאי ריבית אגח א	0.35	8,179,000	8.61
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.34	8,416,255	8.49
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.34	8,416,255	8.49
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.34	8,416,255	8.49
אביעד פקדון אגח ו	0.29	6,995,000	7.15
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	120	-0.04
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	120	0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	103	-0.04
ספיר פקדון אגח א	0.18	3,983,000	4.38
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	87	0.15
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	80	0.12
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	69	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	3.32
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	62	0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	42	-0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	38	0.01
מקמ 617	0.02	439,214	0.43
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	175	0.13
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	394	0.24
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	382	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	44	-0.04
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	172	-0.07
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	304	-0.09
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	176	-0.09
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	89	-0.05
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	63	-0.11
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	253	0.07
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	26	0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	203	-0.22
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	483	-0.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.28	0	-7
SPOT_USDILS	-0.5	-4,138,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.94	0	-23.29
SP500 MIC EMIN FUTSep26	-2.29	-492	0
SPOT_USDILS	-2.49	-20,608,000	-0.05
S&P500 EMINI FUT Sep26	-4.46	-96	0