MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
8,503
0%שווי יחידה
8,472.73
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.14%
- % השנה:12.64%
- % 3 חודשים:6.12%
- % 12 חודשים:13.14%
- סטיית תקן (שנה):18.56
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 107.31 | 37,314 | 71.78 |
| מק"מ | 9 | 54.45 | 908,496,843 | 899.89 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 14.89 | 238,314,000 | 246.34 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 12.58 | 207,223,003 | 208.02 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.05 | 181,900,000 | 182.62 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 6.59 | 10,724,200 | 109.1 |
| תעודות חוב | 3 | 1.53 | 25,248,765 | 25.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -2.23 | 0 | -36.58 |
| SPOT | 3 | -3.2 | -15,585,920 | -0.1 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -7.31 | -261 | 0 |
| סה"כ | 80 | 195.66 | 1,556,357,944 | 1,706.5 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.2 | 14,323 | 8.91 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.58 | 7,500 | 20.99 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.02 | 5,222 | 14.49 |
| מקמ 1015 | 15 | 249,828,900 | 248.01 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.58 | 5,067 | 14.18 |
| מקמ 915 | 10.63 | 176,299,746 | 175.63 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.79 | 160,900,000 | 161.9 |
| מקמ 815 | 9.51 | 157,277,986 | 157.17 |
| מקמ 1115 | 9.3 | 155,400,000 | 153.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.65 | 93,439,891 | 93.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.88 | 80,699,218 | 80.7 |
| S_211124_293_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.62 | 1,607 | 3.28 |
| מקמ 616 | 3.91 | 66,953,200 | 64.68 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.88 | 1,350 | 3.74 |
| מקמ 1215 | 2.98 | 49,887,670 | 49.17 |
| מקמ 316 | 2.98 | 50,400,000 | 49.18 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.47 | 860 | 1.76 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.17 | 34,000,000 | 35.84 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים | 1.98 | 32,738,000 | 32.74 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.29 | 2,056,100 | 21.38 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 383 | 0.12 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 358 | 0.11 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.01 | 0 | 16.77 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.01 | 16,620,000 | 16.75 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.01 | 16,600,000 | 16.62 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1 | 16,518,000 | 16.52 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.99 | 1,630,000 | 16.42 |
| הראל ריב אגח ג | 0.98 | 16,000,000 | 16.15 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.98 | 1,600,000 | 16.12 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.98 | 16,000,000 | 16.19 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.98 | 16,110,000 | 16.17 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.97 | 1,580,000 | 16.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.97 | 15,895,000 | 16.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.96 | 16,000,000 | 15.81 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.96 | 14,500,000 | 15.84 |
| אלה פקדון אגח י | 0.95 | 15,000,000 | 15.78 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.95 | 15,000,000 | 15.77 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.92 | 1,500,000 | 15.2 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.91 | 14,905,000 | 15.11 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.9 | 13,500,000 | 14.95 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.87 | 13,683,000 | 14.38 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.85 | 1,404,500 | 14.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.73 | 0 | 12.11 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 190 | 0.25 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 8,416,255 | 8.48 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 8,416,255 | 8.48 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 8,416,255 | 8.48 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 137 | 0.23 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.31 | 500,000 | 5.2 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 108 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.3 | 5,000,000 | 4.91 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 106 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.28 | 453,600 | 4.64 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.25 | 3,983,000 | 4.21 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 53 | -0.01 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 46 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.12 | 2,049,341 | 1.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 278,889 | 0.95 |
| מקמ 216 | 0.02 | 400,000 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 54,545 | 0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -208 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 448 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 559 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,475 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,331 | 0 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 0 | 7,786 | 0.01 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 3.61 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -1,260,920 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.76 | 0 | -12.48 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.94 | 0 | -15.46 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | -1.07 | -165 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.28 | -6,248,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -1.66 | -8,077,000 | -0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.27 | 0 | -37.51 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | -6.24 | -96 | 0 |