MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

8,301

-0.36%

שווי יחידה

8,274.33

נכון ל: 26/03/2026

תמורה:13,770,344
% החודש:-5.15%
% השנה:-4.36%
% 3 חודשים:-5.57%
% 12 חודשים:12.44%
סטיית תקן (שנה):17.56
שארפ (שנה):0.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	70	107.35	47,789	32.53
פיקדונות בבנק	10	39.79	0	711.78
מק"מ	10	17.06	308,874,441	305.09
אג"ח קונצרני	19	16.72	285,300,000	298.82
אג"ח מדינה	4	16.59	297,965,908	296.87
ני"ע מסחרי סחיר	8	6.39	11,165,900	114.37
תעודות חוב	3	1.44	25,248,765	25.9
עסקאות בנגזרי OTC	3	0.23	0	4.1
SPOT	2	-1.59	-8,930,141	0.03
חוזים עתידיים מניות	2	-6.86	-261	0
סה"כ	131	197.12	919,672,401	1,789.5

אחזקות הקרן

S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_171125_114_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	38.84	14,323	12.34
S_171125_114_90_ND_1_N_1_12_01	34.08	12,567	12.88
פיקדון בבנק מסוים	20.02	0	358.11
פיקדון בבנק מסוים	18.72	0	334.89
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	17.82	6,572	3.63
ממשלתי משתנה 0526	12.58	224,465,908	225.09
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	7.92	2,920	0.35
מקמ 116	5.03	90,000,000	89.94
מקמ 316	4.68	84,291,300	83.73
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	4.36	1,607	0.19
ממשלתי משתנה 1134	2.85	52,500,000	50.98
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.33	860	0.1
הראל פיקדון אגח ד	2.04	34,000,000	36.51
מקמ 1216	1.59	29,400,000	28.41
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	27.81
מקמ 916	1.31	24,000,000	23.4
מקמ 1016	1.24	22,845,600	22.19
מקמ 416	1.22	22,049,341	21.84
לאומי מסחרי 9	0.97	1,710,000	17.31
דניאל פקדון אגח א	0.96	16,620,000	17.1
ספיר פקדון אגח ד	0.95	16,600,000	16.94
גי.אס.אי אגח ג	0.94	16,518,000	16.81
פאי פיקדון אגח ד	0.93	16,000,000	16.57
פועלים מסחרי 2	0.93	1,630,000	16.69
הראל ריב אגח ג	0.92	16,000,000	16.44
דיסק מנ מסחרי 6	0.92	1,600,000	16.42
איביאי פקדון אגח ג	0.92	15,895,000	16.41
מרב פקדון אגח ג	0.92	16,110,000	16.45
פועלים מסחרי 1	0.91	1,580,000	16.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.9	0	16.09
פאי פיקדון אגח ב	0.9	14,500,000	16.1
אלה פקדון אגח י	0.9	15,000,000	16.06
גלעד פקדון אגח ב	0.9	15,000,000	16.05
ממשלתי משתנה 1130	0.88	16,000,000	15.81
לאומי מסחרי 8	0.87	1,500,000	15.49
דניאל פקדון אגח ב	0.87	15,213,000	15.52
ספיר פקדון אגח ג	0.86	14,905,000	15.44
פאי פיקדון אגח א	0.85	13,500,000	15.19
גי.אס.אי אגח ב	0.82	13,683,000	14.63
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.8	1,404,500	14.32
אביעד פקדון אגח ד	0.8	14,056,000	14.31
בינל הנפ מסחרי1	0.73	1,287,800	13.05
מקמ 616	0.66	11,953,200	11.76
איביאי פקדון אגח ד	0.54	9,538,000	9.72
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	189	-0.12
מקמ 1116	0.5	9,277,000	8.99
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	8.62
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	8,416,255	8.63
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	8,416,255	8.63
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	8,416,255	8.63
פאי ריבית אגח א	0.46	8,179,000	8.29
מקמ 816	0.44	7,966,600	7.79
מקמ 216	0.39	7,091,400	7.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.38	0	6.75
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	131	-0.05
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	115	0.05
ממשלתי שקלי 0226	0.28	5,000,000	4.99
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	103	-0.03
SPOT_USDILS	0.28	1,566,859	0
לאומי מסחרי 7	0.26	453,600	4.73
ספיר פקדון אגח א	0.24	3,983,000	4.26
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	65	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	3
S_081025_342_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	60	0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	1,607	1.58
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	243	0.45
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	598	0.15
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	549	0.13
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	106	0.15
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	171	0.14
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	205	0.2
S_290925_351_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	130	0.12
S_290925_351_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	140	0.14
S_290925_-14_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	80	0.1
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	188	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	3	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	243	0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	74	0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	25	-0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	110	-0.08
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	26	0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	332	-0.08
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	148	-0.05
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	222	-0.08
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	27	0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	222	-0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	133	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	86	-0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	230	-0.07
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	191	-0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	91	-0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	84	0.06
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	100	0.07
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	52	0.06
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	155	0.08
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	266	0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	244	-0.08
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	101	0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	110	0.08
S_290925_351_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_160925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_160925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	107	0.08
S_170925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_170925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	26	0.02
S_180925_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_180925_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0	21	0.01
S_290925_351_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_290925_351_90_ND_1_Y_1_12_01	0	110	0.05
S_290925_351_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_290925_-14_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_300925_350_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_300925_350_90_ND_1_Y_1_12_01	0	72	0.08
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	63	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	104	-0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	57	-0.04
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	28	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	397	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-3.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.98	0	-17.61
SP500 MIC EMIN FUTMar26	-1.01	-165	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.05	0	-18.74
SPOT_USDILS	-1.87	-10,497,000	0.03
S&P500 EMINI FUT Mar26	-5.85	-96	0