MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,616
-0.42%שווי יחידה
7,646.42
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:2,352,355
- % החודש:2.15%
- % השנה:1.66%
- % 3 חודשים:6.72%
- % 12 חודשים:10.91%
- סטיית תקן (שנה):19.92
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 107.36 | 37,892 | -79.03 |
| מק"מ | 11 | 65.75 | 1,044,903,602 | 1,031.32 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 18.59 | 291,522,202 | 291.48 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.41 | 126,524,381 | 131.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 6.94 | 0 | 108.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.94 | 6,089,700 | 61.75 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.31 | 5,000,000 | 4.86 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.29 | -5,576,259 | -0.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -7.23 | -261 | 0 |
| סה"כ | 66 | 202.78 | 1,468,501,257 | 1,551.09 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.59 | 14,323 | 17.68 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.25 | 7,500 | -36.85 |
| מקמ 515 | 17.05 | 267,700,000 | 267.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.68 | 261,568,445 | 261.57 |
| מקמ 1015 | 15.65 | 249,828,900 | 245.41 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.8 | 5,222 | -25.78 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.36 | 5,067 | -24.89 |
| מקמ 1115 | 9.7 | 155,400,000 | 152.12 |
| מקמ 615 | 7.19 | 113,192,600 | 112.73 |
| מקמ 915 | 5.56 | 88,499,746 | 87.24 |
| S_211124_293_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.55 | 1,607 | -1.86 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.14 | 0 | 64.91 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.83 | 1,350 | -6.67 |
| מקמ 316 | 3.49 | 56,600,000 | 54.67 |
| מקמ 715 | 3.29 | 51,986,700 | 51.61 |
| מקמ 1215 | 3.1 | 49,887,670 | 48.67 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.44 | 860 | -0.99 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.25 | 34,000,000 | 35.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.91 | 29,968,530 | 29.97 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.73 | 0 | 27.09 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.71 | 604 | 0.7 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 481 | 0.69 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.35 | 2,056,100 | 21.13 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.13 | 0 | 17.73 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.01 | 1,580,000 | 15.9 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.99 | 14,500,000 | 15.55 |
| אלה פקדון אגח י | 0.99 | 15,000,000 | 15.5 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.99 | 15,000,000 | 15.49 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.96 | 1,500,000 | 15.02 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.94 | 13,500,000 | 14.72 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.9 | 13,683,000 | 14.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.83 | 0 | 12.95 |
| מקמ 416 | 0.69 | 11,200,000 | 10.78 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 243 | 0.54 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 237 | 0.06 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.59 | 9,105,747 | 9.33 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 207 | 0.46 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 184 | 0.11 |
| פועלים אגח 101 | 0.5 | 7,752,634 | 7.87 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 1,946,741 | 0 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.33 | 500,000 | 5.14 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.31 | 5,000,000 | 4.86 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.29 | 453,600 | 4.57 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.26 | 3,983,000 | 4.12 |
| מקמ 216 | 0.02 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 815 | 0.01 | 207,986 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 554 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 925 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,886 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -18,342 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -247 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 384 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -2.24 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.89 | 0 | -13.92 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | -1.06 | -165 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.74 | -7,523,000 | -0.02 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | -6.17 | -96 | 0 |