MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,977
0.39%שווי יחידה
6,951.72
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:895,615
- % החודש:-2.84%
- % השנה:-7.58%
- % 3 חודשים:-11.08%
- % 12 חודשים:6.38%
- סטיית תקן (שנה):19.69
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 107.51 | 37,143 | -62.78 |
| מק"מ | 11 | 80.09 | 1,294,007,857 | 1,271.83 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.73 | 138,626,075 | 138.62 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.24 | 126,524,381 | 130.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.3 | 0 | 36.61 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.93 | 3,009,700 | 30.65 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.56 | 25,000,000 | 24.78 |
| SPOT | 3 | -0.63 | -2,763,368 | -0.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -7.41 | -261 | 0 |
| סה"כ | 66 | 202.32 | 1,584,441,527 | 1,570.65 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 515
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.46 | 14,323 | -13.15 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.71 | 7,500 | -16.13 |
| מקמ 1015 | 17.81 | 289,828,900 | 282.76 |
| מקמ 515 | 16.73 | 267,700,000 | 265.61 |
| מקמ 315 | 15.21 | 241,655,155 | 241.51 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.12 | 5,222 | -11.24 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.67 | 5,067 | -10.9 |
| מקמ 1115 | 9.51 | 155,400,000 | 151.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.35 | 148,543,362 | 148.54 |
| מקמ 216 | 6.32 | 104,400,000 | 100.41 |
| מקמ 915 | 5.45 | 88,499,746 | 86.61 |
| S_211124_293_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.65 | 1,607 | -3.35 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.91 | 1,350 | -2.91 |
| מקמ 1215 | 3.04 | 49,887,670 | 48.34 |
| מקמ 815 | 2.67 | 43,207,986 | 42.43 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.49 | 860 | -1.78 |
| מקמ 415 | 2.47 | 39,428,400 | 39.28 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.2 | 34,000,000 | 34.98 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.32 | 2,056,100 | 20.99 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 1.26 | 20,000,000 | 19.96 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.1 | 0 | 17.54 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 14,500,000 | 15.43 |
| אלה פקדון אגח י | 0.97 | 15,000,000 | 15.35 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.97 | 15,000,000 | 15.36 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.92 | 13,500,000 | 14.62 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.88 | 13,683,000 | 14.04 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 246 | -0.44 |
| מקמ 615 | 0.69 | 11,000,000 | 10.88 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 231 | -0.39 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 211 | -0.31 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.58 | 9,105,747 | 9.27 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 192 | -0.39 |
| פועלים אגח 101 | 0.49 | 7,752,634 | 7.81 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.48 | 0 | 7.59 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.46 | 0 | 7.31 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 123 | -0.28 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 114 | -0.17 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.32 | 500,000 | 5.11 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.3 | 5,000,000 | 4.83 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.29 | 453,600 | 4.55 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.26 | 3,983,000 | 4.09 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 89 | -0.07 |
| מקמ 715 | 0.19 | 3,000,000 | 2.96 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.15 | 0 | 2.42 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.11 | 0 | 1.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 688 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4,374 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -338 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 102 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 434 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -1.26 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -559,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -869,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -1,335,368 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.62 | -9,913,892 | -9.91 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar25 | -1.09 | -165 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | -6.32 | -96 | 0 |