MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

9,205

-1.12%

שווי יחידה

9,245.22

נכון ל: 26/06/2026

תמורה:4,854,181
% החודש:-2.83%
% השנה:6.87%
% 3 חודשים:11.73%
% 12 חודשים:19.89%
סטיית תקן (שנה):12.14
שארפ (שנה):1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	14	105.97	44,645	-104.19
מק"מ	11	38.73	747,006,216	733.47
אג"ח קונצרני	21	17.3	310,574,000	327.61
אג"ח מדינה	3	15.5	294,705,593	293.57
עסקאות בנגזרי OTC	4	8.31	0	157.59
פיקדונות בבנק	10	7.24	0	137.2
ני"ע מסחרי סחיר	8	6.89	12,732,300	130.57
תעודות חוב	3	1.38	25,248,765	26.16
FORWARD מט"ח	3	-1.65	-9,872,292	0.05
חוזים עתידיים מניות	2	-6.13	-261	0
סה"כ	79	193.54	1,380,438,966	1,702.03

אחזקות הקרן

S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	34.83	14,323	-46.78
S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01	30.56	12,567	-22.95
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	15.98	6,572	-21.44
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	13.18	5,422	-6.92
ממשלתי משתנה 0526	11.88	224,465,908	225
מקמ 516	8.48	161,255,500	160.68
מקמ 317	7.3	143,010,000	138.16
מקמ 616	7.11	135,553,200	134.67
פיקדון בבנק מסוים	6.03	0	114.12
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	4.42	1,818	-2.32
מקמ 916	4.27	82,212,918	80.91
מקמ 417	4.05	79,686,600	76.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.3	0	62.56
ממשלתי משתנה 1134	2.69	52,500,000	51.03
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.09	860	-1.1
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	2.08	854	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.07	0	39.25
מקמ 1216	2.03	39,400,000	38.41
הראל פיקדון אגח ד	1.94	34,000,000	36.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.61	0	30.57
מקמ 816	1.61	30,966,600	30.56
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.38	566	-0.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.33	0	25.2
מקמ 1016	1.2	23,144,398	22.7
מקמ 117	1.15	22,500,000	21.86
מקמ 726	1.05	20,000,000	19.8
איביאי פקדון אגח ו	0.97	18,279,000	18.43
לאומי מסחרי 10	0.96	1,810,000	18.26
דיסק מנ מסחרי 8	0.95	1,790,000	18.06
ממשלתי משתנה 1130	0.93	17,739,685	17.54
דניאל פקדון אגח א	0.92	16,620,000	17.33
לאומי מסחרי 9	0.92	1,710,000	17.5
ספיר פקדון אגח ד	0.91	16,600,000	17.16
גי.אס.אי אגח ג	0.9	16,518,000	17.06
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	16.94
פועלים מסחרי 2	0.89	1,630,000	16.87
הראל ריב אגח ג	0.88	16,000,000	16.67
דיסק מנ מסחרי 6	0.88	1,600,000	16.58
פאי פיקדון אגח ד	0.88	16,000,000	16.75
איביאי פקדון אגח ג	0.88	15,895,000	16.59
מרב פקדון אגח ג	0.88	16,110,000	16.63
פאי פיקדון אגח ב	0.86	14,500,000	16.27
גלעד פקדון אגח ב	0.86	15,000,000	16.2
אלה פקדון אגח י	0.85	15,000,000	16.17
לאומי מסחרי 8	0.83	1,500,000	15.64
דניאל פקדון אגח ב	0.83	15,213,000	15.69
ספיר פקדון אגח ג	0.82	14,905,000	15.62
פאי פיקדון אגח א	0.81	13,500,000	15.37
גי.אס.אי אגח ב	0.78	13,683,000	14.79
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	319	-0.13
אביעד פקדון אגח ד	0.77	14,056,000	14.49
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.76	1,404,500	14.46
בינל הנפ מסחרי1	0.7	1,287,800	13.19
איביאי פקדון אגח ד	0.52	9,538,000	9.83
מקמ 1116	0.48	9,277,000	9.07
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.46	8,416,255	8.72
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.46	8,416,255	8.72
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.46	8,416,255	8.72
פאי ריבית אגח א	0.44	8,179,000	8.41
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	177	0.06
אביעד פקדון אגח ו	0.37	6,995,000	7.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	135	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	5.05
ספיר פקדון אגח א	0.23	3,983,000	4.31
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.09
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	311	-0.21
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	190	-0.2
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-379,000	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	531	-1.37
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.65	-3,872,292	0.01
SP500 MIC EMIN FUTJun26	-0.9	-165	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.94	-5,621,000	0.04
S&P500 EMINI FUT Jun26	-5.23	-96	0