MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

9,721

0.03%

שווי יחידה

9,692.58

נכון ל: 12/08/2026

תמורה:3,634,705
% החודש:3.84%
% השנה:12.04%
% 3 חודשים:3.89%
% 12 חודשים:20.21%
סטיית תקן (שנה):12.78
שארפ (שנה):1.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	40	105.22	50,958	145.38
מק"מ	11	39	880,785,306	866.97
פיקדונות בבנק	10	19.58	0	435.03
אג"ח קונצרני	24	17.71	373,274,000	393.57
ני"ע מסחרי סחיר	6	4.45	9,632,300	98.91
אג"ח מדינה	2	3.08	70,239,685	68.35
תעודות חוב	3	1.17	25,248,765	26.32
עסקאות בנגזרי OTC	4	-2.58	0	-57.48
SPOT	2	-3.6	-28,357,077	0.43
חוזים עתידיים מניות	2	-5.4	-261	0
סה"כ	104	178.63	1,330,873,676	1,977.48

אחזקות הקרן

S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	30.73	14,323	46.21
S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01	26.96	12,567	11.79
פיקדון בבנק מסוים	15.45	0	343.37
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	14.1	6,572	21.22
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	9.63	4,487	23.13
מקמ 616	8.14	181,053,200	180.94
מקמ 317	6.26	143,010,000	139.21
מקמ 517	5.15	118,200,000	114.46
מקמ 417	4.35	99,686,600	96.78
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	3.9	1,818	9.37
פיקדון בבנק מסוים	3.84	0	85.32
מקמ 816	3.68	82,301,190	81.76
מקמ 916	3.66	82,212,918	81.44
מקמ 726	3.59	80,000,000	79.68
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	2.32	1,082	0.29
ממשלתי משתנה 1134	2.29	52,500,000	50.86
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	2.27	1,060	2.26
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	2.03	945	4.22
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.85	860	4.43
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.83	854	5.38
מקמ 1216	1.74	39,400,000	38.69
הראל פיקדון אגח ד	1.67	34,000,000	37.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.23	0	27.31
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	566	2.86
מקמ 1016	1.03	23,144,398	22.85
מקמ 117	0.99	22,500,000	22.02
הראל ריב אגח ו	0.96	21,300,000	21.38
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	441	1.8
ספיר פקדון אגח ז	0.94	20,700,000	20.79
אביעד פקדון אגח ז	0.93	20,700,000	20.76
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	401	0.11
לאומי מסחרי 10	0.83	1,810,000	18.35
איביאי פקדון אגח ו	0.83	18,279,000	18.53
דיסק מנ מסחרי 8	0.82	1,790,000	18.17
ממשלתי משתנה 1130	0.79	17,739,685	17.49
דניאל פקדון אגח א	0.79	16,620,000	17.5
לאומי מסחרי 9	0.79	1,710,000	17.6
גי.אס.אי אגח ג	0.78	16,518,000	17.28
ספיר פקדון אגח ד	0.78	16,600,000	17.39
פאי פיקדון אגח ד	0.76	16,000,000	16.89
פועלים מסחרי 2	0.76	1,630,000	16.97
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	353	2.05
הראל ריב אגח ג	0.75	16,000,000	16.77
איביאי פקדון אגח ג	0.75	15,895,000	16.74
מרב פקדון אגח ג	0.75	16,110,000	16.76
פאי פיקדון אגח ב	0.74	14,500,000	16.4
אלה פקדון אגח י	0.74	15,000,000	16.34
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	344	0.4
גלעד פקדון אגח ב	0.73	15,000,000	16.31
דניאל פקדון אגח ב	0.72	15,213,000	15.91
ספיר פקדון אגח ג	0.71	14,905,000	15.74
פאי פיקדון אגח א	0.7	13,500,000	15.5
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	319	1.89
גי.אס.אי אגח ב	0.67	13,683,000	14.89
אביעד פקדון אגח ד	0.66	14,056,000	14.67
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.65	1,404,500	14.55
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	300	1.07
בינל הנפ מסחרי1	0.6	1,287,800	13.26
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	274	0.7
איביאי פקדון אגח ד	0.45	9,538,000	9.97
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	198	0.36
מקמ 1116	0.41	9,277,000	9.13
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.39	8,416,255	8.77
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.39	8,416,255	8.77
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.39	8,416,255	8.77
פאי ריבית אגח א	0.38	8,179,000	8.53
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	177	1.17
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	171	0.55
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	168	0.15
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	158	0.43
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	153	0.36
אביעד פקדון אגח ו	0.32	6,995,000	7.06
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	6.5
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	135	0.79
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	119	0.37
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	115	0.04
ספיר פקדון אגח א	0.2	3,983,000	4.34
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	378	1.46
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	31	0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	188	0.79
SPOT_USDILS	0.02	137,923	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	57	0.14
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	63	0.15
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	67	0.25
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	57	0.25
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	65	0.27
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	25	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	35	0.09
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	311	-0.19
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	190	-0.18
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	531	-1.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.38	0	-8.47
SP500 MIC EMIN FUTJun26	-0.79	-165	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.52	0	-33.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.91	0	-42.47
SPOT_USDILS	-3.62	-28,495,000	0.43
S&P500 EMINI FUT Jun26	-4.61	-96	0