MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

9,304

0.08%

שווי יחידה

9,314.3

נכון ל: 13/05/2026

תמורה:3,923,797
% החודש:2.65%
% השנה:7.66%
% 3 חודשים:7.9%
% 12 חודשים:25.83%
סטיית תקן (שנה):11.43
שארפ (שנה):1.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	43	107.48	44,178	-3.56
פיקדונות בבנק	10	29.07	0	542.25
מק"מ	10	25.15	473,538,541	469.1
אג"ח קונצרני	21	17.49	310,579,000	326.28
אג"ח מדינה	3	15.69	294,705,593	292.59
ני"ע מסחרי סחיר	9	7.87	14,312,300	146.61
עסקאות בנגזרי OTC	3	1.63	0	30.59
תעודות חוב	3	1.41	25,248,765	26.06
SPOT	3	-1.34	-7,980,537	-0.31
חוזים עתידיים מניות	2	-6.54	-261	0
סה"כ	107	197.91	1,110,447,579	1,829.61

אחזקות הקרן

S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_171125_114_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	37.11	14,323	-6.32
S_171125_114_90_ND_1_N_1_12_01	32.56	12,567	5.29
פיקדון בבנק מסוים	17.92	0	334.2
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	17.03	6,572	-2.88
ממשלתי משתנה 0526	12.03	224,465,908	224.31
מקמ 316	9.07	169,291,300	169.19
פיקדון בבנק מסוים	8.43	0	157.28
מקמ 416	4.38	82,049,341	81.77
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	4.16	1,607	0.51
מקמ 916	3.9	74,000,000	72.69
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	57.47
ממשלתי משתנה 1134	2.72	52,500,000	50.79
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.23	860	0.27
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	2.22	857	-0.36
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	2.03	785	0
הראל פיקדון אגח ד	1.97	34,000,000	36.68
מקמ 516	1.66	31,255,500	31.05
מקמ 1216	1.54	29,400,000	28.64
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.53	589	0.19
מקמ 1016	1.2	22,845,600	22.37
מקמ 117	1.17	22,500,000	21.84
מקמ 816	1.11	20,966,600	20.65
לאומי מסחרי 10	0.98	1,810,000	18.19
איביאי פקדון אגח ו	0.98	18,284,000	18.34
דיסק מנ מסחרי 8	0.97	1,790,000	18.01
ממשלתי משתנה 1130	0.94	17,739,685	17.49
לאומי מסחרי 9	0.94	1,710,000	17.44
דניאל פקדון אגח א	0.92	16,620,000	17.25
ספיר פקדון אגח ד	0.92	16,600,000	17.11
גי.אס.אי אגח ג	0.91	16,518,000	16.99
פועלים מסחרי 2	0.9	1,630,000	16.78
הראל ריב אגח ג	0.89	16,000,000	16.59
דיסק מנ מסחרי 6	0.89	1,600,000	16.54
פאי פיקדון אגח ד	0.89	16,000,000	16.67
איביאי פקדון אגח ג	0.89	15,895,000	16.52
מרב פקדון אגח ג	0.89	16,110,000	16.6
פועלים מסחרי 1	0.88	1,580,000	16.49
פאי פיקדון אגח ב	0.87	14,500,000	16.21
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	337	-0.15
אלה פקדון אגח י	0.86	15,000,000	16.1
גלעד פקדון אגח ב	0.86	15,000,000	16.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.85	0	15.95
לאומי מסחרי 8	0.84	1,500,000	15.59
דניאל פקדון אגח ב	0.84	15,213,000	15.64
ספיר פקדון אגח ג	0.83	14,905,000	15.53
פאי פיקדון אגח א	0.82	13,500,000	15.31
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	308	-0.21
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	309	-0.06
גי.אס.אי אגח ב	0.79	13,683,000	14.72
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.77	1,404,500	14.42
אביעד פקדון אגח ד	0.77	14,056,000	14.42
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	295	0.14
בינל הנפ מסחרי1	0.7	1,287,800	13.15
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	242	-0.06
מקמ 616	0.63	11,953,200	11.84
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	220	-0.04
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	211	-0.09
איביאי פקדון אגח ד	0.53	9,538,000	9.8
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	201	0.1
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	189	-0.08
מקמ 1116	0.49	9,277,000	9.06
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.47	8,416,255	8.69
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.47	8,416,255	8.69
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.47	8,416,255	8.69
פאי ריבית אגח א	0.45	8,179,000	8.38
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	171	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.42	0	7.91
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	7.61
אביעד פקדון אגח ו	0.38	6,995,000	7.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.36	0	6.73
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	131	-0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	115	0.07
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	117	-0.06
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	115	-0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	103	-0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	104	-0.03
ספיר פקדון אגח א	0.23	3,983,000	4.29
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	77	-0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	65	-0.02
SPOT_USDILS	0.09	512,463	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	124	0.11
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	252	0.22
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	188	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	34	0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	56	0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	64	0.04
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	132	0.08
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	269	-0.08
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	37	0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	207	-0.08
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	573	-0.06
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	156	0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	104	-0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	57	-0.04
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	28	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	404	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	0	-5.58
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-8.74
SPOT_USDILS	-0.52	-3,072,000	-0.12
SPOT_USDILS	-0.91	-5,421,000	-0.2
SP500 MIC EMIN FUTMar26	-0.96	-165	0
S&P500 EMINI FUT Mar26	-5.58	-96	0