MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

9,614

-0.78%

שווי יחידה

9,660.14

נכון ל: 24/09/2026

תמורה:3,762,951
% החודש:0.25%
% השנה:11.66%
% 3 חודשים:4.38%
% 12 חודשים:15.14%
סטיית תקן (שנה):12.96
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	50	107.18	66,267	110.53
מק"מ	10	40.63	1,001,557,702	989.68
פיקדונות בבנק	9	28.13	0	685.14
אג"ח קונצרני	26	17.88	413,487,000	435.56
ני"ע מסחרי סחיר	7	4.8	11,433,300	116.53
אג"ח מדינה	2	2.81	70,239,685	68.54
תעודות חוב	3	1.05	25,248,765	25.32
עסקאות בנגזרי OTC	4	-0.09	0	-2.3
חוזים עתידיים מניות	2	-5.24	-282	0
SPOT	5	-5.27	-43,272,345	0.82
סה"כ	118	191.88	1,478,760,092	2,429.83

אחזקות הקרן

S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	29.28	14,323	40.64
S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01	25.69	12,567	5.41
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	22.15	10,833	-4.79
פיקדון בבנק מסוים	18.75	0	456.82
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.44	6,572	18.67
מקמ 916	10.68	261,738,418	260.25
מקמ 816	7.46	182,301,190	181.72
S_090626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	6.32	3,091	-1.37
פיקדון בבנק מסוים	5.78	0	140.68
מקמ 317	5.75	143,010,000	139.99
מקמ 517	4.72	118,200,000	115.08
מקמ 726	4.1	100,000,000	99.93
מקמ 417	4	99,686,600	97.32
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	3.78	1,849	-0.82
ממשלתי משתנה 1134	2.09	52,500,000	50.97
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	46.37
S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.84	900	-0.4
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.76	860	-0.38
מקמ 1216	1.6	39,400,000	38.87
הראל פיקדון אגח ד	1.53	34,000,000	37.28
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	30.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.03	0	25.09
בינל הנפ מסחרי 5	0.98	2,380,000	23.8
מקמ 1016	0.94	23,144,398	22.94
מקמ 117	0.91	22,500,000	22.13
הראל ריב אגח ו	0.88	21,300,000	21.47
מיכל פקדונות אגח ב	0.88	21,400,000	21.43
ספיר פקדון אגח ז	0.86	20,700,000	20.91
אביעד פקדון אגח ז	0.86	20,700,000	20.92
מיכל פקדונות אגח א	0.78	18,813,000	18.91
לאומי מסחרי 10	0.76	1,810,000	18.4
איביאי פקדון אגח ו	0.76	18,279,000	18.63
דיסק מנ מסחרי 8	0.75	1,790,000	18.23
לאומי מסחרי 9	0.73	1,710,000	17.67
ממשלתי משתנה 1130	0.72	17,739,685	17.56
דניאל פקדון אגח א	0.72	16,620,000	17.55
ספיר פקדון אגח ד	0.72	16,600,000	17.45
S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	350	-0.16
גי.אס.אי אגח ג	0.71	16,518,000	17.32
פאי פיקדון אגח ד	0.7	16,000,000	16.97
הראל ריב אגח ג	0.69	16,000,000	16.86
איביאי פקדון אגח ג	0.69	15,895,000	16.8
מרב פקדון אגח ג	0.69	16,110,000	16.85
פאי פיקדון אגח ב	0.68	14,500,000	16.44
אלה פקדון אגח י	0.67	15,000,000	16.39
גלעד פקדון אגח ב	0.67	15,000,000	16.39
דניאל פקדון אגח ב	0.66	15,213,000	15.96
ספיר פקדון אגח ג	0.65	14,905,000	15.79
פאי פיקדון אגח א	0.64	13,500,000	15.55
גי.אס.אי אגח ב	0.61	13,683,000	14.95
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.6	1,404,500	14.6
אביעד פקדון אגח ד	0.6	14,056,000	14.72
בינל הנפ מסחרי1	0.55	1,287,800	13.31
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	2,453	13.02
מקמ 1116	0.47	11,577,096	11.45
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	10.93
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.43	1,051,000	10.52
איביאי פקדון אגח ד	0.41	9,538,000	10
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.35	8,416,255	8.44
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.35	8,416,255	8.44
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.35	8,416,255	8.44
פאי ריבית אגח א	0.35	8,179,000	8.55
אביעד פקדון אגח ו	0.29	6,995,000	7.11
SPOT_USDILS	0.27	2,178,000	-0.04
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	854	5.56
ספיר פקדון אגח א	0.18	3,983,000	4.36
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	945	4.32
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	542	3.1
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	566	2.94
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	353	2.11
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	1,060	2.24
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	406	2.29
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	392	2.17
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	319	1.96
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	441	1.84
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	407	1.77
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	378	1.54
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	287	1.53
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	177	1.21
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	300	1.09
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	135	0.82
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	274	0.71
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	188	0.83
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	171	0.56
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	119	0.38
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	158	0.43
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	344	0.38
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	57	0.14
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	63	0.16
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	153	0.36
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	198	0.36
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	67	0.27
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	168	0.14
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	57	0.27
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	65	0.29
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	1,082	0.17
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	25	0.14
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	91	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	35	0.09
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	115	0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	401	0.06
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	44	-0.04
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	311	-0.2
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	190	-0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.02	0	-0.56
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	531	-1.28
SPOT_USDILS	-0.56	-4,611,304	0
SPOT_USDILS	-0.72	-5,940,041	0.13
SP500 MIC EMIN FUTSep26	-0.85	-186	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.1	0	-26.9
SPOT_USDILS	-1.29	-10,566,000	0.22
SPOT_USDILS	-2.97	-24,333,000	0.51
S&P500 EMINI FUT Sep26	-4.39	-96	0