MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	41.75	74.01
תחילת השנה	6.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	41.46	14,323	-13.15
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	21.71	7,500	-16.13
מקמ 1015	17.81	289,828,900	282.76
מקמ 515	16.73	267,700,000	265.61
מקמ 315	15.21	241,655,155	241.51
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	15.12	5,222	-11.24
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	14.67	5,067	-10.9
מקמ 1115	9.51	155,400,000	151.05
פקדון בבנק מסוים	9.35	148,543,362	148.54
מקמ 216	6.32	104,400,000	100.41
מקמ 915	5.45	88,499,746	86.61
S_211124_293_90_ND_1_Y_1_12_01	4.65	1,607	-3.35
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.91	1,350	-2.91
מקמ 1215	3.04	49,887,670	48.34
מקמ 815	2.67	43,207,986	42.43
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.49	860	-1.78
מקמ 415	2.47	39,428,400	39.28
הראל פיקדון אגח ד	2.2	34,000,000	34.98
דיסק מנ מסחרי 4	1.32	2,056,100	20.99
ממשלתי שקלי 0425	1.26	20,000,000	19.96
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.1	0	17.54
פאי פיקדון אגח ב	0.97	14,500,000	15.43
אלה פקדון אגח י	0.97	15,000,000	15.35
גלעד פקדון אגח ב	0.97	15,000,000	15.36
פאי פיקדון אגח א	0.92	13,500,000	14.62
גי.אס.אי אגח ב	0.88	13,683,000	14.04
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	246	-0.44
מקמ 615	0.69	11,000,000	10.88
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	231	-0.39
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	211	-0.31
מז טפ הנפק 40	0.58	9,105,747	9.27
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	192	-0.39
פועלים אגח 101	0.49	7,752,634	7.81
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.48	0	7.59
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.46	0	7.31
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	123	-0.28
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	114	-0.17
לאומי מסחרי 6	0.32	500,000	5.11
ממשלתי שקלי 0226	0.3	5,000,000	4.83
לאומי מסחרי 7	0.29	453,600	4.55
ספיר פקדון אגח א	0.26	3,983,000	4.09
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	89	-0.07
מקמ 715	0.19	3,000,000	2.96
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.15	0	2.42
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.11	0	1.75
פקדון בבנק מסוים	0	688	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4,374	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0	-338	0
פקדון בבנק מסוים	0	102	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	434	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-1.26
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
SPOT_USDILS	-0.13	-559,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.2	-869,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.3	-1,335,368	0
פקדון בבנק מסוים	-0.62	-9,913,892	-9.91
SP500 MIC EMIN FUTMar25	-1.09	-165	0
S&P500 EMINI FUT Mar25	-6.32	-96	0