MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	50.39	38.5
תחילת השנה	62.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	37.53	14,323	1.4
S_171125_114_90_ND_1_N_1_12_01	32.93	12,567	21.63
פיקדון בבנק מסוים	20.06	0	367.54
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	17.22	6,572	0.65
פיקדון בבנק מסוים	13.61	0	249.46
ממשלתי משתנה 0526	12.33	224,465,908	225.84
מקמ 316	8.12	149,291,300	148.77
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	5.72	2,181	1.83
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	4.21	1,607	1.35
מקמ 916	3.95	74,000,000	72.44
ממשלתי משתנה 1134	2.79	52,500,000	51.16
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	2.25	857	0.1
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.25	860	0.72
הראל פיקדון אגח ד	2	34,000,000	36.6
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	29.63
מקמ 1216	1.56	29,400,000	28.54
ממשלתי שקלי 0226	1.37	25,000,000	25.05
מקמ 1016	1.22	22,845,600	22.29
מקמ 416	1.2	22,049,341	21.91
מקמ 117	1.19	22,500,000	21.78
מקמ 816	1.12	20,966,600	20.59
לאומי מסחרי 10	0.99	1,810,000	18.11
דיסק מנ מסחרי 8	0.98	1,790,000	17.94
ממשלתי משתנה 1130	0.96	17,739,685	17.6
לאומי מסחרי 9	0.95	1,710,000	17.37
דניאל פקדון אגח א	0.94	16,620,000	17.22
ספיר פקדון אגח ד	0.93	16,600,000	17.05
גי.אס.אי אגח ג	0.92	16,518,000	16.92
פאי פיקדון אגח ד	0.91	16,000,000	16.64
פועלים מסחרי 2	0.91	1,630,000	16.75
פועלים מסחרי 1	0.9	1,580,000	16.42
הראל ריב אגח ג	0.9	16,000,000	16.52
דיסק מנ מסחרי 6	0.9	1,600,000	16.48
איביאי פקדון אגח ג	0.9	15,895,000	16.47
מרב פקדון אגח ג	0.9	16,110,000	16.53
פאי פיקדון אגח ב	0.88	14,500,000	16.17
אלה פקדון אגח י	0.88	15,000,000	16.08
גלעד פקדון אגח ב	0.88	15,000,000	16.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.86	0	15.68
לאומי מסחרי 8	0.85	1,500,000	15.54
ספיר פקדון אגח ג	0.85	14,905,000	15.5
דניאל פקדון אגח ב	0.85	15,213,000	15.6
פאי פיקדון אגח א	0.83	13,500,000	15.27
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	308	-0.04
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	309	0.11
גי.אס.אי אגח ב	0.8	13,683,000	14.68
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.78	1,404,500	14.37
אביעד פקדון אגח ד	0.78	14,056,000	14.38
בינל הנפ מסחרי1	0.71	1,287,800	13.1
SPOT_USDILS	0.68	4,048,701	0
מקמ 616	0.64	11,953,200	11.8
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	220	0.08
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	211	0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.53	9,538,000	9.75
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	189	0.02
מקמ 1116	0.49	9,277,000	9.03
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.47	8,416,255	8.66
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.47	8,416,255	8.66
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.47	8,416,255	8.66
פאי ריבית אגח א	0.46	8,179,000	8.35
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	171	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	7.57
מקמ 216	0.39	7,091,400	7.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.36	0	6.55
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	131	0.05
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	117	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	115	0.13
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	103	0.05
ספיר פקדון אגח א	0.23	3,983,000	4.28
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	65	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.31
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	188	0.1
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	124	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	104	-0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	57	-0.04
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	28	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	34	0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	56	0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	64	0.04
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	132	0.08
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	269	-0.08
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	37	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.15	0	-2.76
SPOT_USDILS	-0.36	-2,159,000	-0.02
SP500 MIC EMIN FUTMar26	-0.97	-165	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.24	0	-22.72
SPOT_USDILS	-1.91	-11,311,000	-0.07
S&P500 EMINI FUT Mar26	-5.65	-96	0