MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
9,500
0.61%שווי יחידה
9,445.78
נכון ל: 11/11/2026
- תמורה:9,137,936
- % החודש:-2.31%
- % השנה:9.18%
- % 3 חודשים:-2.86%
- % 12 חודשים:11.19%
- סטיית תקן (שנה):13.77
- שארפ (שנה):0.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -129.9 | -100.83 |
| תחילת השנה | 286.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.81 | 14,323 | 7.57 |
| S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 26.16 | 12,567 | -5.75 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.89 | 8,113 | 4.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.55 | 0 | 384.86 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.68 | 6,572 | 3.49 |
| S_090626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.43 | 3,091 | 1.53 |
| מקמ 317 | 5.69 | 143,010,000 | 140.76 |
| מקמ 1016 | 5.57 | 138,293,298 | 137.84 |
| מקמ 517 | 4.67 | 118,262,296 | 115.72 |
| מקמ 1116 | 4.24 | 105,502,396 | 104.9 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.02 | 102,500,000 | 99.51 |
| מקמ 417 | 3.95 | 99,686,600 | 97.81 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.85 | 1,849 | 0.93 |
| מקמ 817 | 3.12 | 79,430,200 | 77.13 |
| S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.87 | 900 | 0.44 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.79 | 860 | 0.43 |
| מקמ 1216 | 1.58 | 39,400,000 | 39.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.51 | 34,000,000 | 37.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.29 | 0 | 32.03 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.01 | 24,900,000 | 24.93 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 1 | 24,600,000 | 24.68 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.99 | 24,400,000 | 24.54 |
| איביאי רב אגח א | 0.99 | 24,397,000 | 24.57 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.99 | 24,600,000 | 24.6 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.98 | 24,200,000 | 24.38 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.97 | 2,380,000 | 23.92 |
| פועלים אגח 105 | 0.96 | 23,600,000 | 23.84 |
| מקמ 117 | 0.9 | 22,500,000 | 22.25 |
| הראל ריב אגח ו | 0.87 | 21,300,000 | 21.65 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.87 | 21,400,000 | 21.58 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 411 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.85 | 20,700,000 | 20.96 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.85 | 20,700,000 | 21.06 |
| מקמ 717 | 0.81 | 20,667,213 | 20.12 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.77 | 18,813,000 | 19.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.76 | 18,279,000 | 18.73 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.75 | 1,810,000 | 18.51 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.74 | 1,790,000 | 18.34 |
| S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 350 | 0.17 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.72 | 1,710,000 | 17.78 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 345 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.71 | 17,739,685 | 17.52 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.71 | 16,620,000 | 17.67 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.71 | 16,518,000 | 17.46 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.71 | 16,600,000 | 17.58 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.7 | 17,300,000 | 17.34 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.69 | 16,000,000 | 17.08 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.69 | 17,054,000 | 17.16 |
| הראל ריב אגח ג | 0.68 | 16,000,000 | 16.92 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.68 | 15,895,000 | 16.91 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.68 | 16,110,000 | 16.94 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.67 | 14,500,000 | 16.54 |
| אלה פקדון אגח י | 0.67 | 15,000,000 | 16.48 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.67 | 15,000,000 | 16.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 16.27 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.65 | 15,213,000 | 16.07 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.64 | 14,905,000 | 15.89 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.63 | 13,500,000 | 15.64 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.61 | 13,683,000 | 15.03 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.6 | 14,056,000 | 14.82 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 287 | -0.13 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 274 | -0.23 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.54 | 1,287,800 | 13.39 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 239 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 12.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.48 | 0 | 12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.43 | 1,051,000 | 10.59 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 207 | -0.1 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.41 | 9,538,000 | 10.07 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 3,213,284 | 0 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 174 | -0.09 |
| פאי ריבית אגח א | 0.35 | 8,179,000 | 8.61 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.34 | 8,416,255 | 8.49 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.34 | 8,416,255 | 8.49 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.34 | 8,416,255 | 8.49 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.29 | 6,995,000 | 7.15 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 120 | -0.04 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 120 | 0.01 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 103 | -0.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.18 | 3,983,000 | 4.38 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 87 | 0.15 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 80 | 0.12 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 69 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 3.32 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 62 | 0.03 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 42 | -0.02 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 38 | 0.01 |
| מקמ 617 | 0.02 | 439,214 | 0.43 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 175 | 0.13 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 394 | 0.24 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 382 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 44 | -0.04 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 172 | -0.07 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 304 | -0.09 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 176 | -0.09 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 89 | -0.05 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 63 | -0.11 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 253 | 0.07 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 26 | 0.02 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 203 | -0.22 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 483 | -0.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.28 | 0 | -7 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -4,138,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.94 | 0 | -23.29 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | -2.29 | -492 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.49 | -20,608,000 | -0.05 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | -4.46 | -96 | 0 |