MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח
4,837
-1.63%שווי יחידה
4,940.43
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:57,298
- % החודש:-2.28%
- % השנה:15.09%
- % 3 חודשים:-4.01%
- % 12 חודשים:15.69%
- סטיית תקן (שנה):18.72
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 99.45 | 3,289 | 6.7 |
| מק"מ | 9 | 48.64 | 78,089,300 | 77.35 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 41.7 | 0 | 66.32 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 5.5 | 8,638,000 | 8.73 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.03 | 322,100 | 3.23 |
| מניות ETF | 1 | 0.3 | 533 | 0.48 |
| SPOT | 3 | -1.26 | -680,370 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.6 | 0 | -4.13 |
| סה"כ | 52 | 193.76 | 86,372,852 | 158.69 |
אחזקות הקרן
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 41.85 | 1,344 | 4.89 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.62 | 1,176 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.01 | 0 | 33.41 |
| מקמ 816 | 14.94 | 23,834,200 | 23.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.39 | 0 | 19.71 |
| מקמ 317 | 12.31 | 20,000,000 | 19.58 |
| S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.21 | 392 | 0.36 |
| מקמ 916 | 10.41 | 16,640,300 | 16.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.31 | 0 | 13.21 |
| מקמ 726 | 4.4 | 7,000,000 | 7 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.33 | 107 | 0.03 |
| S_150626_87_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.9 | 93 | 0.09 |
| מקמ 1016 | 2.05 | 3,296,100 | 3.27 |
| מקמ 117 | 2.04 | 3,300,000 | 3.25 |
| מקמ 1216 | 1.49 | 2,400,000 | 2.37 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.94 | 150,000 | 1.5 |
| S_040326_190_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.87 | 28 | 0.1 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.82 | 1,300,000 | 1.3 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.7 | 110,000 | 1.11 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.7 | 1,100,000 | 1.11 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.7 | 1,100,000 | 1.11 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.7 | 1,100,000 | 1.11 |
| הראל ריב אגח ו | 0.7 | 1,100,000 | 1.11 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.64 | 993,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.64 | 1,000,000 | 1.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.63 | 0 | 1.01 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.6 | 945,000 | 0.95 |
| S_221225_262_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.59 | 19 | 0.07 |
| מקמ 417 | 0.55 | 896,300 | 0.88 |
| מקמ 1116 | 0.45 | 722,400 | 0.71 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 13 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.39 | 62,100 | 0.62 |
| S_020326_192_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.37 | 12 | 0.04 |
| S_250226_197_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.31 | 10 | 0.04 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.3 | 533 | 0.48 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 83,810 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 78,820 | 0 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 37 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 11 | 0 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 7 | 0 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 13 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.57 | -843,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -3.23 | 0 | -5.14 |