MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח
4,376
-0.02%שווי יחידה
4,359.32
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:1,109,601
- % החודש:1.43%
- % השנה:11.29%
- % 3 חודשים:5.21%
- % 12 חודשים:3.54%
- סטיית תקן (שנה):23.07
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 105.37 | 2,475 | 1.47 |
| מק"מ | 6 | 33.29 | 34,843,200 | 34.44 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 20.85 | 21,609,584 | 21.57 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.6 | 9,900,000 | 9.92 |
| מניות ETF | 1 | 0.12 | 150 | 0.12 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.32 | -100,156 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.02 | 0 | -1.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.45 | -14 | 0 |
| סה"כ | 32 | 162.44 | 66,255,239 | 66.46 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 57.22 | 1,344 | 0.89 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.48 | 622 | 0.32 |
| מקמ 1215 | 17.69 | 18,427,900 | 18.3 |
| S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.69 | 392 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.02 | 10,365,776 | 10.37 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.6 | 9,900,000 | 9.92 |
| מקמ 1115 | 9.08 | 9,431,500 | 9.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.19 | 6,404,596 | 6.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.7 | 4,856,887 | 4.86 |
| מקמ 1016 | 3.06 | 3,296,100 | 3.16 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.55 | 60 | 0 |
| מקמ 616 | 2.03 | 2,153,500 | 2.1 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 25 | -0.02 |
| מקמ 816 | 0.78 | 834,200 | 0.81 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 18 | 0.01 |
| מקמ 916 | 0.65 | 700,000 | 0.67 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 14 | 0.01 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.12 | 150 | 0.12 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 16,844 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 393 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 817 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 539 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,029 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -776 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -7 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 275 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -19,945 | -0.07 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -117,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.02 | 0 | -1.06 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | -5.45 | -14 | 0 |