MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח
4,345
-0.82%שווי יחידה
4,372
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:573,901
- % החודש:-5.38%
- % השנה:1.85%
- % 3 חודשים:-0.78%
- % 12 חודשים:19.28%
- סטיית תקן (שנה):22.31
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.82 | 2,414 | 2.2 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 48.16 | 50,501,508 | 50.5 |
| מק"מ | 9 | 42.47 | 44,952,500 | 44.53 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.47 | 9,900,000 | 9.93 |
| מניות ETF | 1 | 0.14 | 186 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.24 | -79,337 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.64 | 0 | -2.77 |
| סה"כ | 35 | 197.18 | 105,277,271 | 104.54 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 55.58 | 1,344 | 3.1 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.56 | 594 | -0.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.4 | 21,392,383 | 21.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.83 | 20,793,955 | 20.79 |
| מקמ 316 | 18.64 | 19,674,400 | 19.54 |
| S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.21 | 392 | -0.36 |
| מקמ 116 | 12.39 | 13,000,000 | 12.99 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.47 | 9,900,000 | 9.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.93 | 8,310,349 | 8.31 |
| מקמ 1016 | 3.05 | 3,296,100 | 3.2 |
| מקמ 1216 | 2.21 | 2,400,000 | 2.32 |
| מקמ 216 | 2.06 | 2,171,900 | 2.16 |
| מקמ 616 | 2.02 | 2,153,500 | 2.12 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.53 | 37 | -0.01 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 289,663 | 0 |
| S_221225_261_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 19 | -0.03 |
| מקמ 816 | 0.78 | 834,200 | 0.82 |
| מקמ 1116 | 0.67 | 722,400 | 0.7 |
| מקמ 916 | 0.65 | 700,000 | 0.68 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.49 | 0 | 0.51 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 11 | -0.01 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 9 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 8 | 0 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.14 | 186 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 544 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,901 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,029 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -324 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 278 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 395 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.05 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.12 | -369,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.13 | 0 | -3.28 |