MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח
5,147
0.29%שווי יחידה
5,115.91
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:2,035,638
- % החודש:1.58%
- % השנה:19.18%
- % 3 חודשים:18.45%
- % 12 חודשים:36.53%
- סטיית תקן (שנה):19.38
- שארפ (שנה):1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 99.94 | 2,433 | -4.05 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 43.24 | 0 | 45.13 |
| מק"מ | 9 | 37.56 | 40,202,500 | 39.18 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.51 | 9,900,000 | 9.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.76 | 0 | 8.11 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.92 | 1,993,000 | 2 |
| מניות ETF | 1 | 0.14 | 186 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.26 | -745,430 | 0.01 |
| סה"כ | 42 | 197.81 | 51,352,689 | 100.45 |
אחזקות הקרן
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 55.92 | 1,344 | -3.69 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.97 | 504 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.92 | 0 | 21.83 |
| מקמ 317 | 18.52 | 20,000,000 | 19.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.54 | 0 | 17.26 |
| S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.31 | 392 | -0.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.51 | 9,900,000 | 9.92 |
| מקמ 616 | 7.67 | 8,053,500 | 8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 6.27 | 0 | 6.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.77 | 0 | 6.02 |
| מקמ 1016 | 3.1 | 3,296,100 | 3.23 |
| מקמ 117 | 3.07 | 3,300,000 | 3.21 |
| מקמ 1216 | 2.24 | 2,400,000 | 2.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.49 | 0 | 1.56 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 31 | -0.01 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.25 | 30 | 0 |
| S_040326_190_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.16 | 28 | -0.07 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 24 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.96 | 993,000 | 1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.96 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 417 | 0.83 | 896,300 | 0.86 |
| S_221225_262_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.79 | 19 | -0.05 |
| מקמ 816 | 0.79 | 834,200 | 0.82 |
| מקמ 1116 | 0.68 | 722,400 | 0.71 |
| מקמ 916 | 0.66 | 700,000 | 0.69 |
| S_020326_192_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.5 | 12 | -0.03 |
| S_250226_197_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.42 | 10 | -0.03 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 129,570 | 0 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 8 | 0 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.14 | 186 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | 0 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 8 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.65 | -875,000 | 0.01 |