MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח
4,589
1.93%שווי יחידה
4,453.73
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:331,661
- % החודש:-2.93%
- % השנה:3.75%
- % 3 חודשים:4.48%
- % 12 חודשים:9.72%
- סטיית תקן (שנה):22.59
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 105.28 | 2,431 | 4.58 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 50.21 | 50,801,066 | 51.63 |
| מק"מ | 8 | 37.98 | 39,306,000 | 39.05 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.62 | 9,900,000 | 9.89 |
| מניות ETF | 1 | 0.15 | 186 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1 | -315,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.85 | -582,646 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2 | 0 | -2.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.54 | -14 | 0 |
| סה"כ | 45 | 192.85 | 99,112,023 | 103.24 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 58.19 | 1,344 | 3.42 |
| מקמ 1215 | 27.63 | 28,427,900 | 28.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.95 | 23,595,555 | 23.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.17 | 19,711,923 | 19.71 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.62 | 407 | 0.45 |
| S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.97 | 392 | 0.44 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.62 | 9,900,000 | 9.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.93 | 7,127,740 | 7.13 |
| מקמ 1016 | 3.1 | 3,296,100 | 3.19 |
| מקמ 116 | 2.9 | 3,000,000 | 2.99 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.6 | 60 | 0.04 |
| מקמ 616 | 2.05 | 2,153,500 | 2.11 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.56 | 36 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.34 | 420,008 | 1.37 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.26 | 29 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.18 | 0 | 1.21 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 25 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 24 | 0.01 |
| מקמ 816 | 0.79 | 834,200 | 0.81 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 18 | 0.02 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 17 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 16 | 0.05 |
| מקמ 1116 | 0.68 | 722,400 | 0.7 |
| מקמ 916 | 0.66 | 700,000 | 0.68 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 14 | 0.02 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 9 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 8 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 8 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 8 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 8 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 8 | 0 |
| מקמ 216 | 0.17 | 171,900 | 0.17 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.15 | 186 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 544 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,029 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 277 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 393 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 503 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -19,945 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.12 | -36,961 | -0.12 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1 | -315,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.85 | -582,646 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.18 | 0 | -3.27 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | -5.54 | -14 | 0 |