MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח
4,342
1.59%שווי יחידה
4,241.21
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:62,587
- % החודש:0.57%
- % השנה:8.27%
- % 3 חודשים:8.85%
- % 12 חודשים:8.04%
- סטיית תקן (שנה):23.24
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 106 | 2,255 | 3.91 |
| מק"מ | 5 | 92.22 | 80,775,600 | 80.18 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.31 | 10,690,107 | 10.71 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.67 | 4,900,000 | 4.93 |
| SPOT | 2 | 0.37 | 94,165 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.42 | 0 | -4.71 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.04 | -14 | 0 |
| סה"כ | 31 | 205.11 | 96,462,113 | 95.02 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.28 | 1,325 | 2.48 |
| מקמ 1015 | 38.14 | 33,400,000 | 33.16 |
| מקמ 815 | 25.58 | 22,250,800 | 22.24 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.12 | 428 | 0.61 |
| מקמ 1215 | 19.01 | 16,771,300 | 16.53 |
| S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.43 | 392 | 0.56 |
| מקמ 915 | 7.1 | 6,200,000 | 6.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.3 | 5,479,225 | 5.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.98 | 5,198,109 | 5.2 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.67 | 4,900,000 | 4.93 |
| מקמ 616 | 2.39 | 2,153,500 | 2.08 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 30 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.4 | 358,165 | 0 |
| S_270225_196_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 19 | 0.04 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 18 | -0.01 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 15 | 0.01 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 10 | -0.01 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 9 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 9 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 8,100 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 138 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 389 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 811 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,767 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 539 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,029 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | -1.03 | -264,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.09 | 0 | -0.95 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.33 | 0 | -3.76 |
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | -6.04 | -14 | 0 |