MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח
3,700
-1.49%שווי יחידה
3,741.18
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:770,593
- % החודש:3.94%
- % השנה:-4.49%
- % 3 חודשים:5.9%
- % 12 חודשים:4.14%
- סטיית תקן (שנה):25.1
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 105.66 | 2,379 | -10.86 |
| מק"מ | 8 | 91.45 | 81,302,900 | 80.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 14.34 | 0 | 12.56 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.24 | 5,481,730 | 5.47 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.29 | 250,000 | 0.26 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.04 | -251,088 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.73 | -14 | 0 |
| סה"כ | 37 | 211.21 | 86,785,907 | 87.54 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 58.85 | 1,325 | -8.58 |
| מקמ 1015 | 37.45 | 33,400,000 | 32.81 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.48 | 506 | -1.01 |
| מקמ 1215 | 18.68 | 16,771,300 | 16.36 |
| S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.41 | 392 | -0.78 |
| מקמ 515 | 14.83 | 13,000,000 | 12.99 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 11.18 | 0 | 9.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.26 | 5,482,707 | 5.48 |
| מקמ 715 | 5.67 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 815 | 5.64 | 5,000,000 | 4.94 |
| מקמ 615 | 5.61 | 4,931,600 | 4.91 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.16 | 0 | 2.77 |
| מקמ 915 | 2.03 | 1,800,000 | 1.77 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.82 | 41 | 0.07 |
| מקמ 316 | 1.54 | 1,400,000 | 1.35 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 22 | 0.05 |
| S_270225_196_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 19 | -0.07 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 18 | 0.02 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 17 | 0.07 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 10 | -0.01 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 10 | 0.03 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 10 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 9 | -0.02 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.29 | 250,000 | 0.26 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 25,912 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 384 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 393 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 717 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 760 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 800 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 534 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,029 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.63 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -5,685 | -0.02 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.15 | -277,000 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | -5.73 | -14 | 0 |