MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח
4,652
-4.18%שווי יחידה
4,877.83
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:443,574
- % החודש:-0.13%
- % השנה:13.63%
- % 3 חודשים:-6.11%
- % 12 חודשים:16.2%
- סטיית תקן (שנה):18.39
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 41 | 99.73 | 3,506 | -3.47 |
| מק"מ | 7 | 33.3 | 50,636,800 | 49.99 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 20.82 | 0 | 31.27 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 13.58 | 20,191,000 | 20.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.45 | 0 | 3.69 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.16 | 322,100 | 3.25 |
| מניות ETF | 1 | 0.31 | 533 | 0.47 |
| SPOT | 2 | -0.8 | -402,973 | 0 |
| סה"כ | 83 | 171.55 | 70,750,966 | 105.58 |
אחזקות הקרן
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 43.74 | 1,344 | -2.33 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.95 | 828 | -0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.78 | 0 | 25.19 |
| מקמ 317 | 13.11 | 20,000,000 | 19.69 |
| S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.76 | 392 | -0.18 |
| מקמ 1016 | 6.31 | 9,510,500 | 9.48 |
| מקמ 1116 | 5.43 | 8,193,700 | 8.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.05 | 0 | 7.59 |
| מקמ 817 | 4.1 | 6,336,300 | 6.15 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.48 | 107 | -0.12 |
| S_150626_87_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.03 | 93 | -0.16 |
| מקמ 117 | 2.17 | 3,300,000 | 3.26 |
| מקמ 1216 | 1.59 | 2,400,000 | 2.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.49 | 0 | 2.24 |
| SPOT_USDILS | 1.46 | 733,027 | 0 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 36 | -0.05 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 35 | -0.05 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 33 | -0.02 |
| פועלים אגח 105 | 1.01 | 1,500,000 | 1.52 |
| איביאי רב אגח א | 1.01 | 1,500,000 | 1.51 |
| אביעד פקדון אגח ח | 1.01 | 1,500,000 | 1.51 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1 | 150,000 | 1.51 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 1 | 1,500,000 | 1.51 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 1 | 1,500,000 | 1.5 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1 | 1,500,000 | 1.5 |
| ספיר פקדון אגח ט | 1 | 1,500,000 | 1.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.96 | 0 | 1.44 |
| S_040326_190_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.91 | 28 | -0.05 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.87 | 1,300,000 | 1.31 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 24 | -0.03 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.75 | 1,100,000 | 1.12 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.74 | 110,000 | 1.12 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.74 | 1,100,000 | 1.12 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.74 | 1,100,000 | 1.11 |
| הראל ריב אגח ו | 0.74 | 1,100,000 | 1.12 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.71 | 1,053,000 | 1.06 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.68 | 993,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.68 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 21 | -0.02 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.64 | 945,000 | 0.96 |
| S_221225_262_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.62 | 19 | -0.03 |
| מקמ 417 | 0.59 | 896,300 | 0.88 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 15 | -0.01 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 15 | -0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.42 | 62,100 | 0.63 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 13 | -0.02 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 13 | 0 |
| S_020326_192_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.39 | 12 | -0.02 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 11 | 0 |
| S_250226_197_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.33 | 10 | -0.02 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.31 | 533 | 0.47 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 7 | 0 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 7 | -0.01 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 37 | 0.02 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 45 | 0.03 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 25 | 0.03 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 12 | 0.01 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 27 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 11 | 0 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 7 | 0 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 29 | 0.01 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | -0.01 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 24 | -0.01 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 21 | 0 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 18 | -0.01 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 9 | 0 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 7 | 0 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 13 | -0.01 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 18 | -0.01 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 37 | -0.02 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 26 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.01 | 0 | -1.52 |
| SPOT_USDILS | -2.26 | -1,136,000 | 0 |