MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח
3,328
-2.46%שווי יחידה
3,335.32
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:262,448
- % החודש:-5.18%
- % השנה:-14.85%
- % 3 חודשים:-17.82%
- % 12 חודשים:-3.2%
- סטיית תקן (שנה):24.8
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 104.91 | 2,632 | -1.04 |
| מק"מ | 9 | 86.86 | 99,171,300 | 97.36 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.49 | 11,754,097 | 11.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.46 | 0 | 3.89 |
| מניות ETF | 1 | 0.18 | 244 | 0.2 |
| SPOT | 2 | -2.96 | -929,855 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.16 | -14 | 0 |
| סה"כ | 35 | 197.78 | 109,998,404 | 112.17 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 215
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 52.81 | 1,325 | -0.37 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.73 | 796 | -1.02 |
| מקמ 1015 | 28.98 | 33,400,000 | 32.49 |
| מקמ 215 | 19.62 | 22,000,000 | 21.99 |
| S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.62 | 392 | 0.86 |
| מקמ 1215 | 14.45 | 16,771,300 | 16.2 |
| מקמ 315 | 9.69 | 10,900,000 | 10.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.93 | 6,647,908 | 6.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.55 | 5,096,046 | 5.1 |
| מקמ 715 | 4.38 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 815 | 4.37 | 5,000,000 | 4.89 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.24 | 0 | 3.64 |
| מקמ 415 | 2.66 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 915 | 1.57 | 1,800,000 | 1.76 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.43 | 36 | 0.06 |
| מקמ 615 | 1.14 | 1,300,000 | 1.28 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 23 | 0.03 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 18 | 0 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 13 | 0 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 10 | -0.01 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 10 | 0.01 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 9 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.22 | 0 | 0.25 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.18 | 244 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,591 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 752 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 792 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,371 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 529 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,079 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,029 | 0 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.61 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -295,855 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.02 | -634,000 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | -5.16 | -14 | 0 |