MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח
4,699
0%שווי יחידה
4,663.92
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:8.65%
- % השנה:8.65%
- % 3 חודשים:8.36%
- % 12 חודשים:14.72%
- סטיית תקן (שנה):22.61
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 105.32 | 2,499 | 2.36 |
| מק"מ | 6 | 57.17 | 59,843,200 | 59.51 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 33.88 | 35,268,966 | 35.27 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.57 | 9,900,000 | 9.96 |
| מניות ETF | 1 | 0.24 | 320 | 0.25 |
| SPOT | 2 | -1.27 | -408,184 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.22 | 0 | -2.31 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.4 | -14 | 0 |
| סה"כ | 39 | 197.29 | 104,606,787 | 105.03 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 56.63 | 1,344 | 1.38 |
| מקמ 1215 | 27.21 | 28,427,900 | 28.32 |
| מקמ 1115 | 23.46 | 24,431,500 | 24.41 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.42 | 532 | 0.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.46 | 19,212,568 | 19.21 |
| S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.52 | 392 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.55 | 10,978,648 | 10.98 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.57 | 9,900,000 | 9.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.88 | 5,077,770 | 5.08 |
| מקמ 1016 | 3.05 | 3,296,100 | 3.18 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.53 | 60 | 0.02 |
| מקמ 616 | 2.02 | 2,153,500 | 2.1 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 36 | -0.04 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 29 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 25 | -0.01 |
| מקמ 816 | 0.78 | 834,200 | 0.81 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 18 | 0.01 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 17 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.67 | 213,816 | 0 |
| מקמ 916 | 0.65 | 700,000 | 0.68 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 14 | 0.01 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 8 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 8 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 8 | -0.01 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 8 | 0 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.24 | 320 | 0.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 16,865 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 276 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 393 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 817 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 544 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,029 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -19,945 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -1.94 | -622,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.22 | 0 | -2.31 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | -5.4 | -14 | 0 |