MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח
4,916
0.47%שווי יחידה
4,877.41
נכון ל: 11/05/2026
- תמורה:468,348
- % החודש:1.4%
- % השנה:13.63%
- % 3 חודשים:9.51%
- % 12 חודשים:41.15%
- סטיית תקן (שנה):18.73
- שארפ (שנה):1.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 34 | 101.23 | 2,702 | 2.6 |
| מק"מ | 9 | 47.45 | 50,080,600 | 49.75 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 38.99 | 0 | 40.88 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.44 | 9,900,000 | 9.89 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.9 | 1,993,000 | 1.99 |
| מניות ETF | 1 | 0.15 | 186 | 0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.18 | 0 | -0.18 |
| SPOT | 3 | -2.02 | -676,424 | -0.03 |
| סה"כ | 62 | 196.96 | 61,300,064 | 105.07 |
אחזקות הקרן
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 59.15 | 1,344 | 0.66 |
| מקמ 316 | 30.19 | 31,674,400 | 31.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.63 | 0 | 20.58 |
| S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.25 | 392 | 0.42 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.88 | 338 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.2 | 0 | 13.84 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.44 | 9,900,000 | 9.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.17 | 0 | 6.46 |
| מקמ 416 | 4.75 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 1016 | 3.08 | 3,296,100 | 3.23 |
| מקמ 117 | 3.06 | 3,300,000 | 3.2 |
| מקמ 1216 | 2.23 | 2,400,000 | 2.34 |
| מקמ 616 | 2.03 | 2,153,500 | 2.13 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.63 | 37 | 0.11 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 36 | 0.02 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 23 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.95 | 993,000 | 0.99 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.95 | 1,000,000 | 1 |
| S_221225_262_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.84 | 19 | 0.01 |
| מקמ 816 | 0.78 | 834,200 | 0.82 |
| מקמ 1116 | 0.67 | 722,400 | 0.71 |
| מקמ 916 | 0.66 | 700,000 | 0.69 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 13 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.48 | 0 | 0.51 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 11 | 0.02 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 11 | -0.01 |
| S_250226_197_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.44 | 10 | 0 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 9 | 0.03 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 9 | 0 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 8 | 0.03 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 8 | 0 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 7 | -0.01 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 7 | 0 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 7 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 68,559 | 0 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.15 | 186 | 0.16 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 128 | 0.06 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 37 | 0.07 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 29 | 0.06 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 25 | 0.05 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 22 | 0.05 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 19 | 0.04 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 22 | 0.04 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 19 | 0.04 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 12 | 0.02 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 12 | 0.02 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 12 | 0.02 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 12 | 0.01 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 8 | 0.01 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 8 | 0.01 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 19 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 17 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| S_151225_79_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 29 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.66 | 0 | -0.69 |
| SPOT_USDILS | -2.23 | -745,000 | -0.03 |