MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.12	1.41
תחילת השנה	-7.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	55.58	1,344	3.1
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	24.56	594	-0.54
פקדון בבנק מסוים	20.4	21,392,383	21.39
פקדון בבנק מסוים	19.83	20,793,955	20.79
מקמ 316	18.64	19,674,400	19.54
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01	16.21	392	-0.36
מקמ 116	12.39	13,000,000	12.99
ממשלתי משתנה 0526	9.47	9,900,000	9.93
פקדון בבנק מסוים	7.93	8,310,349	8.31
מקמ 1016	3.05	3,296,100	3.2
מקמ 1216	2.21	2,400,000	2.32
מקמ 216	2.06	2,171,900	2.16
מקמ 616	2.02	2,153,500	2.12
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.53	37	-0.01
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.88	289,663	0
S_221225_261_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	19	-0.03
מקמ 816	0.78	834,200	0.82
מקמ 1116	0.67	722,400	0.7
מקמ 916	0.65	700,000	0.68
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.49	0	0.51
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	11	-0.01
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	9	0
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	8	0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.14	186	0.15
פקדון בבנק מסוים	0	544	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,901	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,029	0
פקדון בבנק מסוים	0	-324	0
פקדון בבנק מסוים	0	-5	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	278	0
פקדון בבנק מסוים	0	395	0
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.05
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.12	-369,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.13	0	-3.28