MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.43	5.4
תחילת השנה	-18.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	62.28	1,325	2.48
מקמ 1015	38.14	33,400,000	33.16
מקמ 815	25.58	22,250,800	22.24
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	20.12	428	0.61
מקמ 1215	19.01	16,771,300	16.53
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01	18.43	392	0.56
מקמ 915	7.1	6,200,000	6.18
פקדון בבנק מסוים	6.3	5,479,225	5.48
פקדון בבנק מסוים	5.98	5,198,109	5.2
ממשלתי משתנה 0526	5.67	4,900,000	4.93
מקמ 616	2.39	2,153,500	2.08
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.41	30	-0.02
SPOT_USDILS	1.4	358,165	0
S_270225_196_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	19	0.04
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	18	-0.01
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	15	0.01
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	10	-0.01
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	9	0
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	9	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.03	8,100	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	138	0
פקדון בבנק מסוים	0	389	0
פקדון בבנק מסוים	0	811	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,767	0
פקדון בבנק מסוים	0	539	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,029	0
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.28
SPOT_USDILS	-1.03	-264,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.09	0	-0.95
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-4.33	0	-3.76
E-Mini Russ 2000 Sep25	-6.04	-14	0