MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.07	-6.92
תחילת השנה	17.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	43.74	1,344	-2.33
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	26.95	828	-0.37
פיקדון בבנק מסוים	16.78	0	25.19
מקמ 317	13.11	20,000,000	19.69
S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01	12.76	392	-0.18
מקמ 1016	6.31	9,510,500	9.48
מקמ 1116	5.43	8,193,700	8.15
פיקדון בבנק מסוים	5.05	0	7.59
מקמ 817	4.1	6,336,300	6.15
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	3.48	107	-0.12
S_150626_87_90_ND_1_N_1_12_01	3.03	93	-0.16
מקמ 117	2.17	3,300,000	3.26
מקמ 1216	1.59	2,400,000	2.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.49	0	2.24
SPOT_USDILS	1.46	733,027	0
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	36	-0.05
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	35	-0.05
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	1.07	33	-0.02
פועלים אגח 105	1.01	1,500,000	1.52
איביאי רב אגח א	1.01	1,500,000	1.51
אביעד פקדון אגח ח	1.01	1,500,000	1.51
בינל הנפ מסחרי 5	1	150,000	1.51
מיכל פקדונות אגח ג	1	1,500,000	1.51
מיכל פקדונות אגח ד	1	1,500,000	1.5
הראל פיקדון אגח ו	1	1,500,000	1.5
ספיר פקדון אגח ט	1	1,500,000	1.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.96	0	1.44
S_040326_190_90_ND_1_N_1_12_01	0.91	28	-0.05
מיכל פקדונות אגח ב	0.87	1,300,000	1.31
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	24	-0.03
אביעד פקדון אגח ז	0.75	1,100,000	1.12
פועלים מסחרי 3	0.74	110,000	1.12
איביאי פקדון אגח ז	0.74	1,100,000	1.12
ספיר פקדון אגח ז	0.74	1,100,000	1.11
הראל ריב אגח ו	0.74	1,100,000	1.12
דניאל פקדון אגח ה	0.71	1,053,000	1.06
ספיר פקדון אגח ו	0.68	993,000	1.02
דניאל פקדון אגח ד	0.68	1,000,000	1.02
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	21	-0.02
מיכל פקדונות אגח א	0.64	945,000	0.96
S_221225_262_90_ND_1_N_1_12_01	0.62	19	-0.03
מקמ 417	0.59	896,300	0.88
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	15	-0.01
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	15	-0.02
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.42	62,100	0.63
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	13	-0.02
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	13	0
S_020326_192_90_ND_1_N_1_12_01	0.39	12	-0.02
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	11	0
S_250226_197_90_ND_1_N_1_12_01	0.33	10	-0.02
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.31	533	0.47
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	7	0
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	7	-0.01
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	37	0.02
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	45	0.03
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	25	0.03
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	12	0.01
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	27	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0	11	0
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0	7	0
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0	27	0
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0	29	0.01
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	-0.01
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0	24	-0.01
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0	21	0
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0	18	-0.01
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0	27	0
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0	9	0
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0	7	0
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	13	-0.01
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	18	-0.01
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	37	-0.02
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	26	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.01	0	-1.52
SPOT_USDILS	-2.26	-1,136,000	0