MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח
5,173
0.15%שווי יחידה
5,133.93
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:561,667
- % החודש:1.82%
- % השנה:19.6%
- % 3 חודשים:3.54%
- % 12 חודשים:33.42%
- סטיית תקן (שנה):19.3
- שארפ (שנה):1.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.02 | -27.61 |
| תחילת השנה | 27.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 46.81 | 1,344 | 2.94 |
| מקמ 616 | 22.93 | 30,053,500 | 30.04 |
| מקמ 816 | 18.08 | 23,834,200 | 23.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.92 | 0 | 22.16 |
| מקמ 317 | 14.86 | 20,000,000 | 19.47 |
| S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.65 | 392 | 2.55 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.48 | 387 | 2.51 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.64 | 162 | 0.04 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.7 | 135 | 0.03 |
| מקמ 1016 | 2.48 | 3,296,100 | 3.25 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.47 | 71 | 0.42 |
| מקמ 117 | 2.47 | 3,300,000 | 3.23 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.19 | 63 | 0.28 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.92 | 55 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.8 | 2,400,000 | 2.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 0 | 2.15 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 31 | 0.19 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 30 | 0.2 |
| S_040326_190_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.98 | 28 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.85 | 1,100,000 | 1.11 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.84 | 110,000 | 1.1 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.84 | 1,100,000 | 1.1 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.84 | 1,100,000 | 1.1 |
| הראל ריב אגח ו | 0.84 | 1,100,000 | 1.1 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 24 | 0.14 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.77 | 993,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.77 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 21 | 0.07 |
| S_221225_262_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.66 | 19 | 0.04 |
| מקמ 417 | 0.66 | 896,300 | 0.87 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 17 | 0.07 |
| מקמ 1116 | 0.54 | 722,400 | 0.71 |
| מקמ 916 | 0.53 | 700,000 | 0.69 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 15 | 0.01 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 13 | 0.02 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 12 | 0.03 |
| S_020326_192_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.42 | 12 | 0.03 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 11 | 0.02 |
| S_250226_197_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.35 | 10 | 0.02 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 8 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 61,064 | 0 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.12 | 186 | 0.15 |
| S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 19 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.17 | -541,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -2.26 | 0 | -2.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -3.99 | 0 | -5.22 |