MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
7,326
-0.72%שווי יחידה
7,411.49
נכון ל: 05/06/2026
- תמורה:351,091
- % החודש:1.86%
- % השנה:35.81%
- % 3 חודשים:21.34%
- % 12 חודשים:83.91%
- סטיית תקן (שנה):25.16
- שארפ (שנה):3.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 98.09 | 560 | 0 |
| מק"מ | 9 | 54.67 | 60,167,900 | 59.23 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 29.14 | 0 | 31.57 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 4.05 | 220,514,626 | -0.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.85 | 2,000,000 | 2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 24 | 187.8 | 282,683,086 | 92.78 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 MINI Jun26
NIKKEI 225 (OSE) Jun26
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 MINI Jun26 | 50.91 | 511 | 0 |
| NIKKEI 225 (OSE) Jun26 | 47.18 | 49 | 0 |
| מקמ 516 | 25.78 | 28,019,600 | 27.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.74 | 0 | 20.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.8 | 0 | 8.45 |
| מקמ 317 | 7.14 | 8,000,000 | 7.73 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 6 | 327,015,626 | -0.02 |
| מקמ 117 | 5.38 | 6,000,000 | 5.83 |
| מקמ 616 | 5.33 | 5,815,400 | 5.78 |
| מקמ 417 | 5.13 | 5,777,500 | 5.56 |
| מקמ 1216 | 3.24 | 3,600,000 | 3.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.85 | 2,000,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 1.66 |
| מקמ 816 | 1.1 | 1,209,600 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 1.16 |
| מקמ 1016 | 0.82 | 909,300 | 0.89 |
| מקמ 1116 | 0.75 | 836,500 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.95 | -106,501,000 | 0 |