MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
4,060
-1.41%שווי יחידה
4,103.25
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:125,558
- % החודש:1.35%
- % השנה:-2.99%
- % 3 חודשים:5.84%
- % 12 חודשים:0.22%
- סטיית תקן (שנה):23.28
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.12 | 263 | 0 |
| מק"מ | 7 | 86.87 | 55,967,045 | 55.44 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.06 | 26,791,375 | 8.33 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.76 | -18,940,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 199.29 | 63,818,683 | 63.77 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (OSE) Jun25
NIKKEI 225 MINI Jun25
מקמ 515
מקמ 615
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (OSE) Jun25 | 69.15 | 48 | 0 |
| NIKKEI 225 MINI Jun25 | 30.97 | 215 | 0 |
| מקמ 515 | 27.52 | 17,577,545 | 17.56 |
| מקמ 615 | 17.09 | 10,952,600 | 10.91 |
| מקמ 1015 | 15.39 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 1115 | 12.12 | 7,900,000 | 7.73 |
| מקמ 815 | 10.44 | 6,740,000 | 6.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.11 | 4,536,444 | 4.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.19 | 3,312,996 | 3.31 |
| מקמ 1215 | 2.75 | 1,796,900 | 1.75 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 52,643,000 | 0.01 |
| מקמ 715 | 1.56 | 1,000,000 | 0.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.76 | 18,940,001 | 0.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 60 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 481 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 553 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 837 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.86 | -71,583,000 | -0.01 |