MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.66	-0.1
תחילת השנה	12.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 MINI Jun26	50.91	511	0
NIKKEI 225 (OSE) Jun26	47.18	49	0
מקמ 516	25.78	28,019,600	27.92
פיקדון בבנק מסוים	18.74	0	20.3
פיקדון בבנק מסוים	7.8	0	8.45
מקמ 317	7.14	8,000,000	7.73
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	6	327,015,626	-0.02
מקמ 117	5.38	6,000,000	5.83
מקמ 616	5.33	5,815,400	5.78
מקמ 417	5.13	5,777,500	5.56
מקמ 1216	3.24	3,600,000	3.51
ממשלתי משתנה 0526	1.85	2,000,000	2
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	1.66
מקמ 816	1.1	1,209,600	1.19
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	1.16
מקמ 1016	0.82	909,300	0.89
מקמ 1116	0.75	836,500	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.95	-106,501,000	0