MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח

4,241
-0.35%
שווי יחידה
4,240.32
נכון ל: 10/07/2025
  • תמורה:38,063
  • % החודש:-0.55%
  • % השנה:0.25%
  • % 3 חודשים:15.2%
  • % 12 חודשים:-3.44%
  • סטיית תקן (שנה):23.17
  • שארפ (שנה):-0.33
מחזור יומי
897
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
4,256
שער פתיחה
0%4,256
שער ממוצע
-0.3%4,243.37
שער נעילה
-0.35%4,241
שווי שוק
1
מספר נייר
1150531
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
69.68
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אסיה ופסיפיק- שווקים מפותחים
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.77%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
4,254
4,241
טווח 52 שבועות
4,353
3,340

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.130.81
תחילת השנה-7.55--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 (OSE) Jun2569.15480
NIKKEI 225 MINI Jun2530.972150
מקמ 51527.5217,577,54517.56
מקמ 61517.0910,952,60010.91
מקמ 101515.3910,000,0009.82
מקמ 111512.127,900,0007.73
מקמ 81510.446,740,0006.67
פקדון בבנק מסוים7.114,536,4444.54
פקדון בבנק מסוים5.193,312,9963.31
מקמ 12152.751,796,9001.75
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_002.152,643,0000.01
מקמ 7151.561,000,0000.99
פקדון בבנק מסוים0.7618,940,0010.48
פקדון בבנק מסוים030
פקדון בבנק מסוים0600
פקדון בבנק מסוים04810
פקדון בבנק מסוים05530
פקדון בבנק מסוים08370
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-2.86-71,583,000-0.01