MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח
3,431
-0.17%שווי יחידה
3,412.91
נכון ל: 12/08/2025
- תמורה:369,243
- % החודש:0.18%
- % השנה:13.09%
- % 3 חודשים:7.92%
- % 12 חודשים:17.37%
- סטיית תקן (שנה):18.16
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 89.87 | 3,900 | 0.75 |
| מק"מ | 6 | 55.09 | 36,291,300 | 35.79 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 24.95 | 16,268,647 | 16.21 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.84 | 20 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.69 | 5,000,000 | 4.99 |
| מניות ETF | 1 | 1.47 | 3,360 | 0.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.1 | 0 | -0.07 |
| SPOT | 2 | -2.15 | -397,733 | 0 |
| סה"כ | 32 | 185.66 | 57,169,494 | 58.63 |
אחזקות הקרן
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.13 | 1,698 | -0.03 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.54 | 1,412 | 0.75 |
| מקמ 1015 | 27.92 | 18,400,000 | 18.14 |
| מקמ 815 | 13.58 | 8,893,000 | 8.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.86 | 8,355,935 | 8.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.22 | 7,934,572 | 7.93 |
| מקמ 1115 | 9.07 | 6,000,000 | 5.89 |
| XAU Utilities Jun25 | 8.84 | 20 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.69 | 5,000,000 | 4.99 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.49 | 325 | -0.04 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.28 | 229 | 0.07 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.98 | 86 | 0.04 |
| מקמ 715 | 1.53 | 1,000,000 | 1 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 66 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 1.5 | 998,300 | 0.98 |
| מקמ 316 | 1.49 | 1,000,000 | 0.97 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 1.47 | 3,360 | 0.96 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 44 | 0 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 40 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.91 | 168,267 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 74 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 26 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 224 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 561 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 994 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 531 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.05 | 0 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.05 | 0 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.13 | -24,273 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -3.06 | -566,000 | 0 |