MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח
3,480
0.55%שווי יחידה
3,475.94
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:80,098
- % החודש:3.46%
- % השנה:15.18%
- % 3 חודשים:6.97%
- % 12 חודשים:9.82%
- סטיית תקן (שנה):18.1
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 91.97 | 4,601 | 3.46 |
| מק"מ | 8 | 67.57 | 52,412,272 | 51.98 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 23.41 | 17,991,268 | 18.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.65 | 20 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.54 | 5,000,000 | 5.03 |
| מניות ETF | 1 | 0.77 | 2,043 | 0.59 |
| SPOT | 2 | -1.86 | -420,672 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.73 | 0 | -2.1 |
| סה"כ | 31 | 193.32 | 74,989,532 | 76.97 |
אחזקות הקרן
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.74 | 1,988 | 1.69 |
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.94 | 1,698 | 1.33 |
| מקמ 1015 | 32.77 | 25,400,000 | 25.21 |
| מקמ 815 | 18.7 | 14,393,000 | 14.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.72 | 9,786,983 | 9.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.65 | 8,192,105 | 8.19 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.61 | 481 | 0.12 |
| מקמ 1115 | 7.71 | 6,000,000 | 5.93 |
| XAU Utilities Sep25 | 7.65 | 20 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.54 | 5,000,000 | 5.03 |
| מקמ 616 | 4.67 | 3,719,600 | 3.59 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.58 | 229 | 0.19 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.4 | 120 | 0.08 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.7 | 85 | 0.05 |
| מקמ 1215 | 1.28 | 998,300 | 0.98 |
| מקמ 316 | 1.27 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 915 | 1.01 | 776,787 | 0.77 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 0.77 | 2,043 | 0.59 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 77,328 | 0 |
| מקמ 116 | 0.16 | 124,585 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 9,703 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 26 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 225 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 567 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,046 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 535 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.19 | 0 | -0.91 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.54 | 0 | -1.19 |
| SPOT_USDILS | -2.2 | -498,000 | 0 |