MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח
3,468
-1.9%שווי יחידה
3,508.73
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:62,594
- % החודש:1.06%
- % השנה:2.62%
- % 3 חודשים:-1.05%
- % 12 חודשים:-0.93%
- סטיית תקן (שנה):14.9
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.06 | 7,509 | -5.56 |
| מק"מ | 8 | 62.96 | 60,967,043 | 60.11 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 25.44 | 0 | 24.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.48 | 0 | 4.27 |
| SPOT | 2 | 1.78 | 566,505 | 0 |
| סה"כ | 35 | 194.72 | 61,541,057 | 83.1 |
אחזקות הקרן
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 56.37 | 3,913 | -3.39 |
| S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.46 | 1,698 | -1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.33 | 0 | 19.4 |
| מקמ 517 | 17.53 | 17,100,000 | 16.73 |
| מקמ 1016 | 11.45 | 10,962,600 | 10.93 |
| מקמ 1116 | 10.46 | 10,046,943 | 9.99 |
| מקמ 317 | 10.31 | 10,000,000 | 9.84 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.15 | 427 | -0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.03 | 0 | 4.8 |
| מקמ 817 | 4.37 | 4,299,600 | 4.18 |
| מקמ 417 | 3.76 | 3,657,900 | 3.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.6 | 0 | 3.43 |
| מקמ 117 | 3.42 | 3,300,000 | 3.26 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.36 | 233 | -0.28 |
| SPOT_USDILS | 2.42 | 770,505 | 0 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.19 | 152 | -0.07 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.15 | 149 | -0.13 |
| מקמ 1216 | 1.66 | 1,600,000 | 1.59 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.56 | 108 | -0.07 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.43 | 99 | -0.04 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 93 | -0.06 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 71 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.88 | 0 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 167 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 399 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -204,000 | 0 |