MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח
3,348
-2.53%שווי יחידה
3,352.78
נכון ל: 08/01/2026
- תמורה:177,692
- % החודש:-1.94%
- % השנה:-1.94%
- % 3 חודשים:-7.44%
- % 12 חודשים:10.6%
- סטיית תקן (שנה):17.51
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 90.23 | 5,461 | 3.48 |
| מק"מ | 8 | 47.16 | 44,737,731 | 44.41 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 44.61 | 42,009,413 | 42.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.28 | 20 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.34 | 5,000,000 | 5.03 |
| מניות ETF | 1 | 3.34 | 10,768 | 3.14 |
| SPOT | 2 | -4 | -1,158,427 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.12 | 0 | -3.88 |
| סה"כ | 35 | 188.84 | 90,604,966 | 94.19 |
אחזקות הקרן
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.09 | 2,971 | 2.13 |
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.06 | 1,698 | 1.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.29 | 21,932,448 | 21.93 |
| מקמ 1115 | 18.8 | 17,715,700 | 17.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.31 | 15,354,819 | 15.35 |
| מקמ 1215 | 13.01 | 12,298,146 | 12.25 |
| מקמ 216 | 7.36 | 7,000,000 | 6.93 |
| XAU Utilities Dec25 | 6.28 | 20 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.34 | 5,000,000 | 5.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.01 | 4,721,296 | 4.72 |
| מקמ 616 | 3.86 | 3,719,600 | 3.63 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.78 | 229 | 0.16 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.35 | 203 | -0.02 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 3.34 | 10,768 | 3.14 |
| מקמ 1016 | 2.52 | 2,462,600 | 2.38 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.28 | 138 | -0.03 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 79 | -0.02 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.27 | 77 | 0.03 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 66 | -0.02 |
| מקמ 316 | 1.05 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 816 | 0.43 | 417,100 | 0.4 |
| מקמ 116 | 0.13 | 124,585 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 208 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 227 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,071 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 540 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1,301 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 26 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -86,427 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.35 | 0 | -1.27 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.77 | 0 | -2.61 |
| SPOT_USDILS | -3.7 | -1,072,000 | 0 |