MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח
3,621
-0.79%שווי יחידה
3,626.47
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:69,872
- % החודש:-3.88%
- % השנה:6.06%
- % 3 חודשים:5.67%
- % 12 חודשים:16.17%
- סטיית תקן (שנה):17.05
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 93.95 | 6,081 | -1.49 |
| מק"מ | 8 | 60.14 | 57,251,685 | 56.86 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 34.04 | 32,198,102 | 32.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.83 | 20 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.3 | 5,000,000 | 5.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.15 | 0 | 2.04 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 172 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.13 | -335,161 | 0 |
| סה"כ | 32 | 200.3 | 94,120,899 | 94.62 |
אחזקות הקרן
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
פקדון בבנק מסוים
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.41 | 2,939 | -0.3 |
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.23 | 1,698 | -1.17 |
| מקמ 216 | 21.2 | 20,120,600 | 20.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.13 | 19,029,728 | 19.03 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.77 | 1,215 | 0.02 |
| מקמ 316 | 16.09 | 15,312,900 | 15.21 |
| מקמ 116 | 13.87 | 13,124,585 | 13.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.91 | 8,420,309 | 8.42 |
| XAU Utilities Mar26 | 5.83 | 20 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.3 | 5,000,000 | 5.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.03 | 4,753,913 | 4.75 |
| מקמ 616 | 3.87 | 3,719,600 | 3.66 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.54 | 229 | -0.02 |
| מקמ 1016 | 2.53 | 2,462,600 | 2.39 |
| מקמ 1216 | 1.64 | 1,600,000 | 1.55 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.31 | 0 | 1.24 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.84 | 0 | 0.8 |
| מקמ 1116 | 0.51 | 494,300 | 0.48 |
| מקמ 816 | 0.43 | 417,100 | 0.41 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 0.02 | 172 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 354 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 540 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 837 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 26 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 229 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 240 | 0 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -8,152 | -0.03 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -47,161 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -288,000 | 0 |