MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח
3,644
1.36%שווי יחידה
3,629.84
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:5,754,055
- % החודש:1.55%
- % השנה:6.16%
- % 3 חודשים:0.83%
- % 12 חודשים:12.24%
- סטיית תקן (שנה):14.9
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.2 | 7,224 | -2.02 |
| מק"מ | 9 | 55.51 | 54,751,500 | 53.91 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 24.15 | 0 | 23.46 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.16 | 5,000,000 | 5.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.21 | 0 | 3.12 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.71 | -218,874 | 0 |
| סה"כ | 30 | 187.52 | 59,539,850 | 83.49 |
אחזקות הקרן
S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01
S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 516
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01 | 69.14 | 4,280 | -1.63 |
| S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.43 | 1,698 | -0.23 |
| מקמ 516 | 18.46 | 18,000,000 | 17.94 |
| מקמ 616 | 15.16 | 14,819,600 | 14.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.04 | 0 | 13.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.04 | 0 | 9.75 |
| מקמ 317 | 9.95 | 10,000,000 | 9.66 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.16 | 5,000,000 | 5.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.7 | 229 | -0.09 |
| מקמ 417 | 3.62 | 3,657,900 | 3.52 |
| מקמ 117 | 3.3 | 3,300,000 | 3.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.98 | 0 | 2.9 |
| מקמ 1016 | 2.49 | 2,462,600 | 2.41 |
| מקמ 1216 | 1.61 | 1,600,000 | 1.56 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 291,126 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.5 | 494,300 | 0.48 |
| מקמ 816 | 0.42 | 417,100 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.23 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 113 | -0.03 |
| S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 904 | -0.04 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.66 | -510,000 | 0 |