MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח
3,276
0.03%שווי יחידה
3,338.68
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:19,987
- % החודש:-1.39%
- % השנה:-2.35%
- % 3 חודשים:-6.18%
- % 12 חודשים:-0.23%
- סטיית תקן (שנה):15.3
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.27 | 6,837 | 1.97 |
| מק"מ | 10 | 66.11 | 62,150,218 | 61.23 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 33.89 | 0 | 31.38 |
| SPOT | 3 | -0.81 | -250,235 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.87 | 0 | -1.74 |
| סה"כ | 32 | 196.59 | 61,906,820 | 92.86 |
אחזקות הקרן
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 61.92 | 3,913 | 1.01 |
| S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 26.87 | 1,698 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.1 | 0 | 18.61 |
| מקמ 517 | 17.98 | 17,100,000 | 16.65 |
| מקמ 816 | 14.07 | 13,072,118 | 13.03 |
| מקמ 317 | 10.57 | 10,000,000 | 9.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.29 | 0 | 6.75 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.76 | 427 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.49 | 0 | 6.01 |
| מקמ 726 | 6.47 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 916 | 4.79 | 4,463,300 | 4.44 |
| מקמ 417 | 3.86 | 3,657,900 | 3.57 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.69 | 233 | -0.02 |
| מקמ 117 | 3.5 | 3,300,000 | 3.25 |
| מקמ 1016 | 2.64 | 2,462,600 | 2.44 |
| מקמ 1216 | 1.7 | 1,600,000 | 1.58 |
| SPOT_USDILS | 1.33 | 416,242 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.53 | 494,300 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 167 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 399 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.4 | 0 | -0.37 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -124,477 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -1.47 | 0 | -1.37 |
| SPOT_USDILS | -1.74 | -542,000 | 0.01 |