MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח
3,218
-0.77%שווי יחידה
3,201.52
נכון ל: 26/06/2025
- תמורה:41,840
- % החודש:-0.24%
- % השנה:6.09%
- % 3 חודשים:4.23%
- % 12 חודשים:16.6%
- סטיית תקן (שנה):18.38
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 87.95 | 3,425 | 0.08 |
| מק"מ | 8 | 76.64 | 45,719,300 | 45.1 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 19.42 | 11,399,923 | 11.43 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 9.9 | 20 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.34 | 0 | 1.38 |
| מניות ETF | 1 | 1.46 | 2,983 | 0.86 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.48 | -563,746 | 0 |
| סה"כ | 33 | 194.23 | 56,561,905 | 58.85 |
אחזקות הקרן
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
S_250724_294_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.26 | 1,412 | 0.38 |
| מקמ 1015 | 30.71 | 18,400,000 | 18.07 |
| S_250724_294_90_ND_2_Y_1_12_01 | 20.34 | 792 | -0.12 |
| מקמ 615 | 10.7 | 6,321,000 | 6.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.42 | 6,129,846 | 6.13 |
| מקמ 515 | 10.19 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 815 | 10.08 | 6,000,000 | 5.93 |
| מקמ 1115 | 9.98 | 6,000,000 | 5.87 |
| XAU Utilities Jun25 | 9.9 | 20 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.94 | 5,258,506 | 5.26 |
| S_190924_238_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.14 | 317 | -0.05 |
| S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.11 | 277 | -0.04 |
| S_150824_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.09 | 276 | -0.04 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.88 | 229 | 0.01 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 86 | 0.01 |
| מקמ 715 | 1.69 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1215 | 1.65 | 998,300 | 0.97 |
| מקמ 316 | 1.64 | 1,000,000 | 0.97 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 1.46 | 2,983 | 0.86 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.23 | 0 | 0.73 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.11 | 0 | 0.65 |
| S_281024_198_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.92 | 36 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 10,161 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -6 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 74 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 26 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 223 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 559 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 531 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.07 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.84 | -135,746 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.64 | -428,000 | 0 |