MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח
3,188
-0.9%שווי יחידה
3,176.98
נכון ל: 12/05/2025
- תמורה:163,088
- % החודש:0.91%
- % השנה:5.28%
- % 3 חודשים:1.96%
- % 12 חודשים:13.91%
- סטיית תקן (שנה):18.19
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 90.74 | 3,530 | -0.44 |
| מק"מ | 9 | 87.07 | 50,032,700 | 49.16 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.53 | 7,630,788 | 7.64 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.96 | 16 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.85 | 3,755 | 1.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.39 | 0 | -0.78 |
| SPOT | 2 | -1.73 | -274,742 | 0 |
| סה"כ | 41 | 198.03 | 57,396,047 | 56.62 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
S_250724_294_90_ND_2_Y_1_12_01
S_091224_126_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 31.79 | 18,400,000 | 17.95 |
| S_250724_294_90_ND_2_Y_1_12_01 | 20.36 | 792 | -0.29 |
| S_091224_126_90_ND_2_Y_1_12_01 | 17.58 | 684 | 0.09 |
| מקמ 315 | 12.39 | 7,000,000 | 7 |
| מקמ 515 | 10.54 | 6,000,000 | 5.95 |
| מקמ 815 | 10.43 | 6,000,000 | 5.89 |
| מקמ 1115 | 10.33 | 6,000,000 | 5.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.39 | 5,299,461 | 5.3 |
| S_190924_238_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.15 | 317 | -0.12 |
| XAU Utilities Mar25 | 7.96 | 16 | 0 |
| S_161224_119_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.79 | 303 | 0.04 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.51 | 292 | 0.04 |
| S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.12 | 277 | -0.1 |
| S_150824_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.09 | 276 | -0.1 |
| מקמ 615 | 7.01 | 4,000,000 | 3.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.12 | 2,326,198 | 2.33 |
| S_150424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.11 | 121 | 0.02 |
| S_060125_98_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.57 | 100 | 0.01 |
| S_251124_140_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.9 | 74 | 0.01 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 1.85 | 3,755 | 1.04 |
| S_210125_83_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.83 | 71 | -0.03 |
| מקמ 715 | 1.75 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1215 | 1.71 | 998,300 | 0.97 |
| S_261224_109_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.49 | 58 | 0.01 |
| S_101224_125_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.18 | 46 | 0.01 |
| S_050225_68_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.18 | 46 | -0.01 |
| מקמ 415 | 1.12 | 634,400 | 0.63 |
| S_041224_131_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.95 | 37 | 0 |
| S_281024_198_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.93 | 36 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,402 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 1,258 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 74 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 26 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 221 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 555 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 636 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 526 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 689 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.39 | 0 | -0.78 |
| SPOT_USDILS | -1.74 | -276,000 | 0 |