MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח
3,577
0%שווי יחידה
3,568.3
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.31%
- % השנה:18.24%
- % 3 חודשים:5.43%
- % 12 חודשים:15.27%
- סטיית תקן (שנה):17.73
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 89.7 | 4,697 | 1.05 |
| מק"מ | 8 | 54.85 | 43,152,072 | 42.8 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 37.02 | 28,882,722 | 28.89 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.27 | 20 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.4 | 5,000,000 | 4.99 |
| מניות ETF | 1 | 2.46 | 6,818 | 1.92 |
| SPOT | 2 | -1.99 | -467,006 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.04 | 0 | -1.6 |
| סה"כ | 35 | 193.67 | 76,579,323 | 78.05 |
אחזקות הקרן
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.12 | 1,891 | 1.12 |
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.43 | 1,698 | -0.33 |
| מקמ 1015 | 32.42 | 25,400,000 | 25.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.91 | 17,873,889 | 17.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.1 | 11,004,848 | 11 |
| מקמ 1115 | 13.63 | 10,715,700 | 10.63 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.19 | 481 | 0 |
| XAU Utilities Sep25 | 7.27 | 20 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.4 | 5,000,000 | 4.99 |
| מקמ 616 | 4.62 | 3,719,600 | 3.6 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.37 | 229 | 0.13 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 2.46 | 6,818 | 1.92 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.29 | 120 | 0.05 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 85 | 0.03 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 78 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 1.27 | 998,300 | 0.99 |
| מקמ 316 | 1.25 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 63 | -0.02 |
| מקמ 915 | 0.99 | 776,787 | 0.78 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 52 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 127,994 | 0 |
| מקמ 816 | 0.51 | 417,100 | 0.4 |
| מקמ 116 | 0.16 | 124,585 | 0.12 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.13 | 0 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,633 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 26 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 226 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 567 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 920 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 535 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.17 | 0 | -1.7 |
| SPOT_USDILS | -2.54 | -595,000 | 0 |