MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.79	1.39
תחילת השנה	2.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	61.92	3,913	1.01
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	26.87	1,698	0.84
פיקדון בבנק מסוים	20.1	0	18.61
מקמ 517	17.98	17,100,000	16.65
מקמ 816	14.07	13,072,118	13.03
מקמ 317	10.57	10,000,000	9.79
פיקדון בבנק מסוים	7.29	0	6.75
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	6.76	427	0.11
פיקדון בבנק מסוים	6.49	0	6.01
מקמ 726	6.47	6,000,000	6
מקמ 916	4.79	4,463,300	4.44
מקמ 417	3.86	3,657,900	3.57
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.69	233	-0.02
מקמ 117	3.5	3,300,000	3.25
מקמ 1016	2.64	2,462,600	2.44
מקמ 1216	1.7	1,600,000	1.58
SPOT_USDILS	1.33	416,242	0
מקמ 1116	0.53	494,300	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	167	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	399	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.4	0	-0.37
SPOT_USDILS	-0.4	-124,477	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.47	0	-1.37
SPOT_USDILS	-1.74	-542,000	0.01