MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.97	6.25
תחילת השנה	-0.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	45.41	2,939	-0.3
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	26.23	1,698	-1.17
מקמ 216	21.2	20,120,600	20.05
פקדון בבנק מסוים	20.13	19,029,728	19.03
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	18.77	1,215	0.02
מקמ 316	16.09	15,312,900	15.21
מקמ 116	13.87	13,124,585	13.12
פקדון בבנק מסוים	8.91	8,420,309	8.42
XAU Utilities Mar26	5.83	20	0
ממשלתי משתנה 0526	5.3	5,000,000	5.01
פקדון בבנק מסוים	5.03	4,753,913	4.75
מקמ 616	3.87	3,719,600	3.66
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.54	229	-0.02
מקמ 1016	2.53	2,462,600	2.39
מקמ 1216	1.64	1,600,000	1.55
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.31	0	1.24
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.84	0	0.8
מקמ 1116	0.51	494,300	0.48
מקמ 816	0.43	417,100	0.41
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.02	172	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	354	0
פקדון בבנק מסוים	0	540	0
פקדון בבנק מסוים	0	837	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	75	0
פקדון בבנק מסוים	0	26	0
פקדון בבנק מסוים	0	229	0
פקדון בבנק מסוים	0	240	0
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-8,152	-0.03
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-47,161	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.97	-288,000	0