MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.19	-5.95
תחילת השנה	10.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	39.74	1,988	1.69
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	33.94	1,698	1.33
מקמ 1015	32.77	25,400,000	25.21
מקמ 815	18.7	14,393,000	14.38
פקדון בבנק מסוים	12.72	9,786,983	9.79
פקדון בבנק מסוים	10.65	8,192,105	8.19
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.61	481	0.12
מקמ 1115	7.71	6,000,000	5.93
XAU Utilities Sep25	7.65	20	0
ממשלתי משתנה 0526	6.54	5,000,000	5.03
מקמ 616	4.67	3,719,600	3.59
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	4.58	229	0.19
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.4	120	0.08
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.7	85	0.05
מקמ 1215	1.28	998,300	0.98
מקמ 316	1.27	1,000,000	0.98
מקמ 915	1.01	776,787	0.77
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.77	2,043	0.59
SPOT_USDILS	0.34	77,328	0
מקמ 116	0.16	124,585	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.04	9,703	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	75	0
פקדון בבנק מסוים	0	26	0
פקדון בבנק מסוים	0	225	0
פקדון בבנק מסוים	0	567	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,046	0
פקדון בבנק מסוים	0	535	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.19	0	-0.91
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.54	0	-1.19
SPOT_USDILS	-2.2	-498,000	0