MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח
3,500
-0.88%שווי יחידה
3,510.21
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:80,345
- % החודש:-2.23%
- % השנה:2.66%
- % 3 חודשים:-5.68%
- % 12 חודשים:2.22%
- סטיית תקן (שנה):15.16
- שארפ (שנה):-0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.4 | 8.93 |
| תחילת השנה | -3.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 61.2 | 4,280 | -2.16 |
| S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.28 | 1,698 | 0.36 |
| מקמ 517 | 17.39 | 17,100,000 | 16.56 |
| מקמ 616 | 15.55 | 14,819,600 | 14.81 |
| מקמ 816 | 13.64 | 13,072,118 | 12.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.88 | 0 | 11.31 |
| מקמ 317 | 10.22 | 10,000,000 | 9.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.19 | 0 | 6.85 |
| מקמ 726 | 6.28 | 6,000,000 | 5.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.88 | 0 | 3.7 |
| מקמ 417 | 3.73 | 3,657,900 | 3.55 |
| מקמ 117 | 3.39 | 3,300,000 | 3.23 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.27 | 229 | -0.19 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.03 | 212 | -0.13 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.99 | 209 | -0.05 |
| מקמ 1016 | 2.55 | 2,462,600 | 2.43 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.67 | 117 | -0.1 |
| מקמ 1216 | 1.65 | 1,600,000 | 1.57 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 81 | -0.05 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 79 | 0 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 68 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 0.51 | 494,300 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 128,186 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.8 | 0 | -0.76 |
| SPOT_USDILS | -2.13 | -719,000 | 0.01 |