MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	-6.13
תחילת השנה	1.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	56.37	3,913	-3.39
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	24.46	1,698	-1.12
פיקדון בבנק מסוים	20.33	0	19.4
מקמ 517	17.53	17,100,000	16.73
מקמ 1016	11.45	10,962,600	10.93
מקמ 1116	10.46	10,046,943	9.99
מקמ 317	10.31	10,000,000	9.84
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	6.15	427	-0.37
פיקדון בבנק מסוים	5.03	0	4.8
מקמ 817	4.37	4,299,600	4.18
מקמ 417	3.76	3,657,900	3.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.6	0	3.43
מקמ 117	3.42	3,300,000	3.26
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.36	233	-0.28
SPOT_USDILS	2.42	770,505	0
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.19	152	-0.07
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.15	149	-0.13
מקמ 1216	1.66	1,600,000	1.59
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.56	108	-0.07
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.43	99	-0.04
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.34	93	-0.06
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	71	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.88	0	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	167	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	399	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.64	-204,000	0