MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.67	-0.09
תחילת השנה	-4.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	31.79	18,400,000	17.95
S_250724_294_90_ND_2_Y_1_12_01	20.36	792	-0.29
S_091224_126_90_ND_2_Y_1_12_01	17.58	684	0.09
מקמ 315	12.39	7,000,000	7
מקמ 515	10.54	6,000,000	5.95
מקמ 815	10.43	6,000,000	5.89
מקמ 1115	10.33	6,000,000	5.83
פקדון בבנק מסוים	9.39	5,299,461	5.3
S_190924_238_90_ND_2_Y_1_12_01	8.15	317	-0.12
XAU Utilities Mar25	7.96	16	0
S_161224_119_90_ND_2_Y_1_12_01	7.79	303	0.04
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	7.51	292	0.04
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01	7.12	277	-0.1
S_150824_273_90_ND_2_Y_1_12_01	7.09	276	-0.1
מקמ 615	7.01	4,000,000	3.96
פקדון בבנק מסוים	4.12	2,326,198	2.33
S_150424_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.11	121	0.02
S_060125_98_90_ND_2_Y_1_12_01	2.57	100	0.01
S_251124_140_90_ND_2_Y_1_12_01	1.9	74	0.01
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	1.85	3,755	1.04
S_210125_83_90_ND_2_Y_1_12_01	1.83	71	-0.03
מקמ 715	1.75	1,000,000	0.99
מקמ 1215	1.71	998,300	0.97
S_261224_109_90_ND_2_Y_1_12_01	1.49	58	0.01
S_101224_125_90_ND_2_Y_1_12_01	1.18	46	0.01
S_050225_68_90_ND_2_Y_1_12_01	1.18	46	-0.01
מקמ 415	1.12	634,400	0.63
S_041224_131_90_ND_2_Y_1_12_01	0.95	37	0
S_281024_198_90_ND_2_Y_1_12_01	0.93	36	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	2,402	0.01
SPOT_USDILS	0.01	1,258	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	26	0
פקדון בבנק מסוים	0	221	0
פקדון בבנק מסוים	0	555	0
פקדון בבנק מסוים	0	636	0
פקדון בבנק מסוים	0	526	0
פקדון בבנק מסוים	0	689	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.39	0	-0.78
SPOT_USDILS	-1.74	-276,000	0