MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.03	-0.47
תחילת השנה	21.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	36.12	1,891	1.12
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	32.43	1,698	-0.33
מקמ 1015	32.42	25,400,000	25.3
פקדון בבנק מסוים	22.91	17,873,889	17.87
פקדון בבנק מסוים	14.1	11,004,848	11
מקמ 1115	13.63	10,715,700	10.63
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.19	481	0
XAU Utilities Sep25	7.27	20	0
ממשלתי משתנה 0526	6.4	5,000,000	4.99
מקמ 616	4.62	3,719,600	3.6
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	4.37	229	0.13
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	2.46	6,818	1.92
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.29	120	0.05
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.62	85	0.03
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.49	78	-0.01
מקמ 1215	1.27	998,300	0.99
מקמ 316	1.25	1,000,000	0.98
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	63	-0.02
מקמ 915	0.99	776,787	0.78
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	52	-0.02
SPOT_USDILS	0.55	127,994	0
מקמ 816	0.51	417,100	0.4
מקמ 116	0.16	124,585	0.12
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.13	0	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,633	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	75	0
פקדון בבנק מסוים	0	26	0
פקדון בבנק מסוים	0	226	0
פקדון בבנק מסוים	0	567	0
פקדון בבנק מסוים	0	920	0
פקדון בבנק מסוים	0	535	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.09
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.17	0	-1.7
SPOT_USDILS	-2.54	-595,000	0