הראל סל תל בונד 40 צמודות
398.7
0%שווי יחידה
399.21
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.26%
- % השנה:3.8%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:5.47%
- סטיית תקן (שנה):1.77
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 100.04 | 99,617,839 | 111.69 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.66 | 0 | -0.74 |
| סה"כ | 45 | 99.38 | 99,617,839 | 110.95 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.32 | 5,223,265 | 5.94 |
| חשמל אגח 33 | 5.15 | 5,494,788 | 5.75 |
| עזריאלי אגח ו | 4.41 | 4,112,408 | 4.93 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.16 | 3,860,784 | 4.64 |
| לאומי אגח 182 | 4.07 | 4,016,600 | 4.55 |
| חשמל אגח 27 | 3.58 | 3,199,875 | 3.99 |
| עזריאלי אגח ז | 3.28 | 3,379,266 | 3.66 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.16 | 3,286,192 | 3.53 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.88 | 3,001,366 | 3.21 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 2.85 | 3,125,042 | 3.18 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.82 | 2,917,836 | 3.15 |
| לאומי אגח 185 | 2.75 | 2,861,611 | 3.07 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.66 | 2,765,420 | 2.97 |
| ארפורט אגח ט | 2.63 | 2,666,415 | 2.94 |
| פועלים אגח 203 | 2.53 | 2,378,667 | 2.82 |
| מליסרון אגח יט | 2.52 | 2,413,615 | 2.81 |
| עזריאלי אגח ד | 2.4 | 2,262,400 | 2.68 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.32 | 2,380,498 | 2.59 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.29 | 2,247,433 | 2.55 |
| לאומי אגח 188 | 2.23 | 2,350,969 | 2.49 |
| עזריאלי אגח ה | 2.2 | 2,076,244 | 2.46 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.18 | 2,162,520 | 2.44 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.14 | 2,139,936 | 2.39 |
| אמפא אגח א | 2.09 | 2,236,242 | 2.34 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.06 | 1,976,327 | 2.3 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.03 | 2,176,484 | 2.27 |
| מליסרון אגח יז | 2.03 | 1,881,941 | 2.27 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.92 | 1,750,039 | 2.15 |
| מגה אור אגח ט | 1.9 | 1,853,409 | 2.13 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.88 | 1,884,586 | 2.1 |
| ריט 1 אגח ז | 1.87 | 1,727,729 | 2.09 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.87 | 1,787,275 | 2.09 |
| הפניקס אגח 5 | 1.74 | 1,715,532 | 1.94 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.7 | 1,842,975 | 1.9 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.68 | 1,674,729 | 1.88 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.67 | 1,701,027 | 1.86 |
| מבנה אגח כ | 1.67 | 1,527,817 | 1.86 |
| מגה אור אגח יא | 1.66 | 1,685,851 | 1.85 |
| בינל הנפק אגח יד | 1.07 | 1,168,529 | 1.19 |
| חשמל אגח 39 | 0.67 | 704,197 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.84 | 0 | -0.94 |