הראל סל תל בונד 40 צמודות
391.05
0%שווי יחידה
392.06
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.64%
- % השנה:1.94%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:7.18%
- סטיית תקן (שנה):1.98
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 100.01 | 99,028,973 | 108.97 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -1.17 | 0 | -1.27 |
| סה"כ | 46 | 98.84 | 99,028,973 | 107.7 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.22 | 5,096,505 | 5.69 |
| חשמל אגח 33 | 5.05 | 5,361,396 | 5.51 |
| עזריאלי אגח ו | 4.35 | 4,012,578 | 4.74 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.08 | 3,767,167 | 4.45 |
| לאומי אגח 182 | 3.99 | 3,919,096 | 4.35 |
| חשמל אגח 27 | 3.6 | 3,156,905 | 3.92 |
| עזריאלי אגח ה | 3.27 | 3,038,731 | 3.56 |
| עזריאלי אגח ז | 3.27 | 3,367,398 | 3.57 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.19 | 3,249,954 | 3.47 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.07 | 3,206,390 | 3.35 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.98 | 2,985,292 | 3.24 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.75 | 2,787,135 | 3 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.73 | 2,847,067 | 2.98 |
| לאומי אגח 185 | 2.69 | 2,792,137 | 2.94 |
| עזריאלי אגח ד | 2.65 | 2,483,471 | 2.89 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.59 | 2,698,247 | 2.83 |
| מליסרון אגח יט | 2.5 | 2,381,805 | 2.72 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.28 | 2,229,640 | 2.49 |
| מליסרון אגח יז | 2.18 | 2,003,233 | 2.37 |
| לאומי אגח 188 | 2.17 | 2,293,921 | 2.36 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.12 | 2,110,046 | 2.31 |
| אמפא אגח א | 2.06 | 2,181,986 | 2.24 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2 | 1,928,296 | 2.18 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.99 | 2,123,670 | 2.17 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.97 | 2,117,795 | 2.15 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.92 | 1,724,291 | 2.09 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.91 | 1,725,352 | 2.08 |
| ריט 1 אגח ז | 1.83 | 1,685,792 | 2 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.83 | 1,739,636 | 2 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.81 | 1,838,813 | 1.98 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.81 | 1,743,835 | 1.97 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.75 | 1,748,432 | 1.9 |
| פועלים אגח 201 | 1.71 | 1,748,923 | 1.86 |
| גב ים אגח י | 1.7 | 1,749,518 | 1.85 |
| גב ים אגח ט | 1.68 | 1,669,074 | 1.83 |
| בזק אגח 12 | 1.67 | 1,585,572 | 1.82 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.65 | 2,042,703 | 1.8 |
| מבנה אגח כ | 1.65 | 1,490,677 | 1.79 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.64 | 1,634,157 | 1.78 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.7 | 762,337 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.21 | 0 | -1.32 |