הראל סל תל בונד 40 צמודות
382.63
0.3%שווי יחידה
381.66
נכון ל: 11/12/2025
- תמורה:2,831
- % החודש:-0.4%
- % השנה:5.18%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:5.79%
- סטיית תקן (שנה):2.1
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 99.99 | 113,317,830 | 126.39 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.04 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 45 | 99.95 | 113,317,830 | 126.34 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.22 | 5,916,530 | 6.6 |
| חשמל אגח 33 | 4.97 | 6,224,067 | 6.29 |
| עזריאלי אגח ו | 4.45 | 4,777,681 | 5.62 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.04 | 4,373,229 | 5.1 |
| לאומי אגח 182 | 3.96 | 4,549,595 | 5.01 |
| חשמל אגח 27 | 3.57 | 3,664,764 | 4.52 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.38 | 4,060,622 | 4.28 |
| עזריאלי אגח ה | 3.26 | 3,527,726 | 4.13 |
| עזריאלי אגח ז | 3.23 | 3,909,215 | 4.08 |
| לאומי אגח 185 | 3.08 | 3,704,396 | 3.89 |
| עזריאלי אגח ד | 2.95 | 3,203,367 | 3.73 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.95 | 3,523,976 | 3.73 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.73 | 3,235,555 | 3.45 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.63 | 3,193,956 | 3.32 |
| מליסרון אגח יט | 2.51 | 2,796,178 | 3.18 |
| מליסרון אגח יז | 2.36 | 2,519,359 | 2.98 |
| ארפורט אגח ה | 2.22 | 2,364,003 | 2.81 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.14 | 2,484,125 | 2.7 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.07 | 2,397,665 | 2.62 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.99 | 2,238,635 | 2.51 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.99 | 2,117,464 | 2.51 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.97 | 2,060,503 | 2.49 |
| פועלים אגח 201 | 1.97 | 2,320,299 | 2.49 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.96 | 2,305,653 | 2.47 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.95 | 2,001,750 | 2.46 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.93 | 2,031,678 | 2.44 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.93 | 2,068,059 | 2.44 |
| מבנה אגח כ | 1.91 | 1,996,767 | 2.42 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.86 | 2,226,131 | 2.36 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.84 | 2,134,679 | 2.32 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.83 | 2,024,400 | 2.31 |
| ריט 1 אגח ז | 1.8 | 1,957,003 | 2.27 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.8 | 2,035,959 | 2.28 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.79 | 2,064,371 | 2.26 |
| גב ים אגח י | 1.68 | 2,031,083 | 2.13 |
| בזק אגח 12 | 1.67 | 1,840,690 | 2.11 |
| גב ים אגח ט | 1.66 | 1,937,658 | 2.1 |
| מליסרון אגח כ | 1.6 | 1,938,304 | 2.03 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.57 | 1,817,977 | 1.98 |
| חשמל אגח 32 | 1.57 | 1,742,758 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.15 |