הראל סל תל בונד 40 צמודות
383.18
0.04%שווי יחידה
383.26
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:306,382
- % החודש:0.56%
- % השנה:5.62%
- % 3 חודשים:1.98%
- % 12 חודשים:7.07%
- סטיית תקן (שנה):2.11
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 99.98 | 128,912,784 | 141.71 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 45 | 99.97 | 128,912,784 | 141.7 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.23 | 6,777,161 | 7.41 |
| חשמל אגח 33 | 4.97 | 7,129,480 | 7.05 |
| עזריאלי אגח ו | 4.47 | 5,472,674 | 6.33 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.12 | 5,009,389 | 5.84 |
| לאומי אגח 182 | 3.99 | 5,211,471 | 5.66 |
| חשמל אגח 27 | 3.67 | 4,197,916 | 5.2 |
| לאומי אגח 185 | 3.53 | 4,773,735 | 5.01 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.4 | 4,651,177 | 4.82 |
| עזריאלי אגח ה | 3.29 | 4,040,826 | 4.66 |
| עזריאלי אגח ז | 3.24 | 4,477,798 | 4.6 |
| עזריאלי אגח ד | 2.97 | 3,669,318 | 4.21 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.96 | 4,036,633 | 4.2 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.75 | 3,706,225 | 3.89 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.64 | 3,658,559 | 3.75 |
| מליסרון אגח יט | 2.53 | 3,202,920 | 3.59 |
| ארפורט אגח ה | 2.24 | 2,707,833 | 3.17 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.15 | 2,845,426 | 3.05 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.08 | 2,746,408 | 2.95 |
| מליסרון אגח כא | 2.06 | 2,604,209 | 2.92 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2 | 2,564,269 | 2.83 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2 | 2,425,487 | 2.84 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.98 | 2,360,246 | 2.81 |
| פועלים אגח 201 | 1.98 | 2,657,831 | 2.81 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.95 | 2,292,875 | 2.76 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.95 | 2,327,197 | 2.76 |
| מבנה אגח כ | 1.93 | 2,287,242 | 2.73 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.88 | 2,549,947 | 2.66 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.85 | 2,445,201 | 2.63 |
| ריט 1 אגח ז | 1.83 | 2,241,732 | 2.59 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.82 | 2,318,868 | 2.57 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.81 | 2,332,058 | 2.57 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.8 | 2,364,731 | 2.54 |
| גב ים אגח י | 1.69 | 2,326,509 | 2.4 |
| בזק אגח 12 | 1.68 | 2,108,358 | 2.39 |
| גב ים אגח ט | 1.67 | 2,219,504 | 2.37 |
| מליסרון אגח כ | 1.61 | 2,220,259 | 2.28 |
| חשמל אגח 32 | 1.59 | 1,996,333 | 2.25 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.58 | 2,082,424 | 2.24 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.56 | 1,902,174 | 2.22 |
| דליה אגח ב | 1.53 | 1,970,381 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.27 |