הראל סל תל בונד 40 צמודות
374.97
0.14%שווי יחידה
374.55
נכון ל: 10/07/2025
- תמורה:355,695
- % החודש:0.21%
- % השנה:3.22%
- % 3 חודשים:3.2%
- % 12 חודשים:7.11%
- סטיית תקן (שנה):2.17
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 100.01 | 154,581,360 | 168.27 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.11 | 0 | -0.17 |
| סה"כ | 45 | 99.9 | 154,581,360 | 168.11 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ט
מז טפ הנפק 46
מז טפ הנפק 49
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.22 | 8,214,925 | 8.79 |
| חשמל אגח 33 | 4.9 | 8,641,971 | 8.24 |
| עזריאלי אגח ט | 4.19 | 6,609,390 | 7.05 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.15 | 6,072,093 | 6.98 |
| מז טפ הנפק 49 | 4.04 | 6,040,742 | 6.79 |
| חשמל אגח 27 | 3.68 | 5,088,463 | 6.18 |
| עזריאלי אגח ה | 3.56 | 5,224,597 | 5.99 |
| לאומי אגח 185 | 3.55 | 5,786,351 | 5.97 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.41 | 5,638,034 | 5.74 |
| עזריאלי אגח ד | 3.31 | 4,892,523 | 5.57 |
| עזריאלי אגח ז | 3.3 | 5,540,969 | 5.55 |
| לאומי אגח 183 | 3.02 | 5,007,430 | 5.08 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.98 | 4,892,957 | 5.02 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.41 | 3,712,270 | 4.06 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.39 | 3,455,347 | 4.01 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.29 | 3,624,191 | 3.86 |
| ארפורט אגח ה | 2.25 | 3,282,317 | 3.78 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.15 | 3,449,075 | 3.61 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.14 | 3,048,963 | 3.6 |
| מליסרון אגח יט | 2.11 | 3,202,276 | 3.55 |
| מליסרון אגח כא | 2.09 | 3,164,689 | 3.52 |
| לאומי אגח 179 | 2.09 | 3,062,495 | 3.52 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.07 | 2,940,874 | 3.48 |
| גב ים אגח ט | 2.05 | 3,240,700 | 3.45 |
| פועלים אגח 201 | 1.99 | 3,221,792 | 3.34 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.98 | 2,820,919 | 3.33 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.98 | 3,108,267 | 3.33 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.95 | 2,779,399 | 3.28 |
| מבנה אגח כ | 1.95 | 2,772,428 | 3.29 |
| ריט 1 אגח ז | 1.81 | 2,717,292 | 3.05 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.8 | 2,866,407 | 3.03 |
| בזק אגח 12 | 1.7 | 2,555,717 | 2.86 |
| גב ים אגח י | 1.69 | 2,820,041 | 2.85 |
| ישרס אגח טז | 1.65 | 2,395,363 | 2.78 |
| מליסרון אגח כ | 1.64 | 2,722,602 | 2.75 |
| חשמל אגח 32 | 1.61 | 2,419,803 | 2.71 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.58 | 2,524,088 | 2.66 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.57 | 2,305,709 | 2.64 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.94 | 1,545,541 | 1.58 |
| מליסרון אגח יד | 0.82 | 1,172,350 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.25 |