MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח

14,370

-0.14%

שווי יחידה

13,861.97

נכון ל: 12/05/2026

תמורה:1,026,986
% החודש:6.34%
% השנה:16.75%
% 3 חודשים:24.16%
% 12 חודשים:54.13%
סטיית תקן (שנה):20.16
שארפ (שנה):2.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	33	101.02	9,110	-11.11
מק"מ	9	52.64	184,577,290	183.31
אג"ח קונצרני	18	16.24	55,394,000	56.5
אג"ח מדינה	3	14.93	52,400,000	52
פיקדונות בבנק	9	6.91	0	24.03
ני"ע מסחרי סחיר	6	5.47	1,870,300	19.02
עסקאות בנגזרי OTC	2	2.44	0	8.51
תעודות חוב	3	1.2	4,072,380	4.2
SPOT	2	0.01	10,391	0
סה"כ	85	200.86	298,333,471	336.46

אחזקות הקרן

S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 316

S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 0526

מקמ 516

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	77.36	6,281	-9.86
מקמ 316	21.59	75,212,400	75.17
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	15.33	1,245	-0.9
ממשלתי משתנה 0526	11.19	39,000,000	38.97
מקמ 516	11	38,538,100	38.28
מקמ 416	9.03	31,556,990	31.45
פיקדון בבנק מסוים	5.88	0	20.46
מקמ 117	4.54	16,300,000	15.82
ממשלתי משתנה 1134	2.78	10,000,000	9.67
מקמ 616	2.42	8,502,700	8.42
מקמ 1016	1.82	6,478,600	6.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.74	0	6.06
מקמ 916	1.18	4,200,000	4.13
אביעד פקדון אגח ה	1.08	3,700,000	3.76
ספיר פקדון אגח ה	1.05	3,600,000	3.66
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	3.61
לאומי מסחרי 10	1.04	360,000	3.62
איביאי פקדון אגח ו	1.04	3,597,000	3.61
דניאל פקדון אגח ג	1.01	3,457,000	3.52
דיסק מנ מסחרי 8	1.01	350,000	3.52
הראל פיקדון אגח ה	1.01	3,500,000	3.51
הראל ריב אגח ה	1	3,400,000	3.47
ספיר פקדון אגח ד	0.98	3,300,000	3.4
דניאל פקדון אגח ד	0.98	3,400,000	3.4
גי.אס.אי אגח ג	0.97	3,284,000	3.38
לאומי מסחרי 9	0.97	330,000	3.37
ספיר פקדון אגח ו	0.97	3,376,000	3.38
ממשלתי משתנה 1130	0.96	3,400,000	3.35
דניאל פקדון אגח א	0.93	3,130,000	3.25
דניאל פקדון אגח ב	0.91	3,079,000	3.16
פועלים מסחרי 2	0.89	300,000	3.09
מרב פקדון אגח ג	0.89	3,010,000	3.1
איביאי פקדון אגח ג	0.88	2,963,000	3.08
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.81	275,700	2.83
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	66	0.05
אביעד פקדון אגח ד	0.8	2,713,000	2.78
מקמ 1216	0.78	2,800,000	2.73
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	62	0.03
בינל הנפ מסחרי1	0.75	254,600	2.6
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	61	-0.04
הראל ריב אגח ד	0.71	2,406,000	2.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.7	0	2.45
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	56	-0.11
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01	0.67	54	-0.08
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	48	-0.07
איביאי פקדון אגח ד	0.55	1,862,000	1.91
פאי ריבית אגח א	0.48	1,617,000	1.66
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	34	-0.06
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	33	-0.05
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.4	1,357,460	1.4
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.4	1,357,460	1.4
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.4	1,357,460	1.4
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	31	-0.03
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	30	-0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	30	-0.08
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	29	-0.05
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	26	-0.05
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	25	-0.02
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	23	-0.04
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	23	-0.05
מקמ 1116	0.28	988,500	0.97
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	20	-0.01
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01	0.21	17	-0.03
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	416	0.51
SPOT_USDILS	0.05	54,391	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	39	0.04
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	30	0.04
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	24	0.03
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	68	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	26	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	16	-0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	46	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.03
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	17	-0.03
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	50	-0.04
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	67	-0.08
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	77	-0.07
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	40	-0.09
SPOT_USDILS	-0.04	-44,000	0