MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
12,100
2.98%שווי יחידה
11,811.08
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:118,743
- % החודש:1.14%
- % השנה:20.01%
- % 3 חודשים:9.91%
- % 12 חודשים:19.84%
- סטיית תקן (שנה):26.98
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 105.3 | 8,285 | 31.79 |
| מק"מ | 7 | 56.13 | 191,107,168 | 189.7 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 27.56 | 93,183,684 | 93.16 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.66 | 39,400,000 | 39.44 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 4.65 | 15,687,000 | 15.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.71 | 575,700 | 5.78 |
| תעודות חוב | 3 | 1.2 | 4,072,380 | 4.1 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 85 | 0.08 |
| SPOT | 2 | -2.54 | -2,535,898 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.31 | -20 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.11 | 0 | -27.41 |
| סה"כ | 51 | 192.27 | 341,498,384 | 352.37 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 78.2 | 6,153 | 25.93 |
| מקמ 1015 | 22.41 | 76,300,000 | 75.74 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.93 | 1,332 | 3.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.69 | 56,402,879 | 56.4 |
| מקמ 915 | 16.62 | 56,394,368 | 56.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.98 | 30,365,476 | 30.37 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.93 | 30,000,000 | 30.19 |
| מקמ 815 | 8.84 | 29,910,100 | 29.89 |
| מקמ 1115 | 2.93 | 10,000,000 | 9.89 |
| מקמ 616 | 2.43 | 8,502,700 | 8.21 |
| מקמ 216 | 2.26 | 7,800,000 | 7.63 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.25 | 177 | 0.3 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים | 1.9 | 6,421,000 | 6.42 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.87 | 147 | 0.33 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.74 | 6,000,000 | 5.89 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.6 | 126 | 0.02 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 94 | 0.07 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 91 | 0.07 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.99 | 3,400,000 | 3.36 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.98 | 3,300,000 | 3.3 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.97 | 3,284,000 | 3.28 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.93 | 3,130,000 | 3.15 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.89 | 300,000 | 3.02 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.89 | 3,010,000 | 3.02 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.88 | 2,963,000 | 2.99 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.82 | 275,700 | 2.76 |
| מקמ 316 | 0.64 | 2,200,000 | 2.15 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 45 | 0.13 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 39 | 0.05 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.4 | 1,357,460 | 1.37 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.4 | 1,357,460 | 1.37 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.4 | 1,357,460 | 1.37 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 31 | 0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.23 | 0 | 0.78 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 17 | 0 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 17 | 0.01 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 16 | 0.01 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.02 | 85 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,293 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,458 | 0 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 0 | 1,527 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 87 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 439 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 565 | 0 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.84 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -11,041 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -401,898 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.14 | -2,134,000 | -0.01 |
| XAK Technology Sep25 | -5.31 | -20 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -8.34 | 0 | -28.18 |