MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
13,370
0%שווי יחידה
13,036.16
נכון ל: 10/11/2026
- תמורה:267
- % החודש:-14.24%
- % השנה:9.8%
- % 3 חודשים:-13.38%
- % 12 חודשים:6.87%
- סטיית תקן (שנה):29.12
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 38 | 99.37 | 9,178 | 2.02 |
| מק"מ | 9 | 30.61 | 137,594,805 | 135.67 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 22.94 | 98,891,000 | 101.8 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 17.65 | 0 | 78.27 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 5.34 | 2,319,100 | 23.68 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.95 | 13,400,000 | 13.07 |
| תעודות חוב | 3 | 0.93 | 4,072,380 | 4.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.68 | 0 | 3.01 |
| SPOT | 2 | -1.03 | -1,516,997 | 0 |
| סה"כ | 102 | 179.44 | 254,769,466 | 361.62 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 76.75 | 6,281 | 6.92 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.36 | 1,093 | -2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.65 | 0 | 56.07 |
| מקמ 1016 | 8.18 | 36,405,105 | 36.28 |
| מקמ 517 | 5.3 | 24,000,000 | 23.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 0 | 22.21 |
| מקמ 1116 | 3.83 | 17,077,300 | 16.98 |
| מקמ 117 | 3.64 | 16,300,000 | 16.12 |
| מקמ 817 | 3.17 | 14,483,000 | 14.06 |
| מקמ 417 | 2.99 | 13,529,400 | 13.28 |
| מקמ 717 | 2.2 | 10,000,000 | 9.74 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.19 | 10,000,000 | 9.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.98 | 0 | 8.79 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.8 | 147 | -0.3 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.48 | 121 | 0.16 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 100 | -0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.04 | 460,000 | 4.62 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1 | 4,400,000 | 4.44 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 1 | 4,400,000 | 4.41 |
| פועלים אגח 105 | 0.98 | 4,300,000 | 4.34 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.98 | 4,300,000 | 4.33 |
| איביאי רב אגח א | 0.98 | 4,299,000 | 4.33 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.89 | 3,900,000 | 3.95 |
| הראל ריב אגח ו | 0.89 | 3,900,000 | 3.96 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 72 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.87 | 3,700,000 | 3.84 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.87 | 3,800,000 | 3.87 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.86 | 3,780,000 | 3.83 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.84 | 3,600,000 | 3.74 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.83 | 360,000 | 3.68 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.83 | 3,597,000 | 3.69 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.81 | 3,457,000 | 3.59 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.81 | 350,000 | 3.59 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.81 | 3,500,000 | 3.59 |
| הראל ריב אגח ה | 0.8 | 3,400,000 | 3.55 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.79 | 3,300,000 | 3.49 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.78 | 3,284,000 | 3.47 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.78 | 3,376,000 | 3.46 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.78 | 3,400,000 | 3.48 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.78 | 340,000 | 3.45 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.78 | 3,400,000 | 3.46 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.77 | 330,000 | 3.43 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.76 | 3,400,000 | 3.36 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.75 | 3,130,000 | 3.33 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.73 | 3,079,000 | 3.25 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.71 | 2,963,000 | 3.15 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.71 | 3,010,000 | 3.17 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.68 | 3,018,000 | 3.04 |
| מקמ 317 | 0.67 | 3,000,000 | 2.95 |
| S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.66 | 54 | 0.06 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.65 | 2,713,000 | 2.86 |
| מקמ 1216 | 0.63 | 2,800,000 | 2.78 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.6 | 254,600 | 2.65 |
| הראל ריב אגח ד | 0.57 | 2,406,000 | 2.53 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 47 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.51 | 224,500 | 2.26 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 42 | 0.03 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 41 | -0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.44 | 1,862,000 | 1.96 |
| פאי ריבית אגח א | 0.38 | 1,617,000 | 1.7 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 27 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 27 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 26 | -0.03 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.31 | 1,357,460 | 1.37 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.31 | 1,357,460 | 1.37 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.31 | 1,357,460 | 1.37 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 25 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 463,003 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 23 | 0.08 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 23 | 0.05 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 18 | 0 |
| S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.21 | 17 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 57 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 88 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 18 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.07 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 27 | -0.09 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 30 | -0.07 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 28 | -0.09 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 33 | -0.11 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 22 | -0.07 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 23 | -0.08 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 32 | -0.07 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 69 | -0.12 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 45 | -0.13 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 30 | -0.12 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 55 | -0.11 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 84 | -0.19 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 39 | -0.17 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 91 | -0.2 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 83 | -0.31 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 53 | -0.33 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 87 | -0.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.3 | 0 | -5.78 |
| SPOT_USDILS | -1.34 | -1,980,000 | 0 |