MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
10,850
-1.81%שווי יחידה
11,232.33
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:305,700
- % החודש:-3.06%
- % השנה:-5.39%
- % 3 חודשים:-6.96%
- % 12 חודשים:22.2%
- סטיית תקן (שנה):25.73
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.14 | 8,081 | 1.37 |
| מק"מ | 8 | 46.08 | 166,210,600 | 165.2 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 24.08 | 85,150,597 | 86.35 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.23 | 58,400,000 | 58.17 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 11.79 | 41,521,000 | 42.26 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.29 | 1,160,300 | 11.8 |
| תעודות חוב | 3 | 1.17 | 4,072,380 | 4.18 |
| מניות ETF | 1 | 0.03 | 214 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.28 | 0 | -0.98 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.4 | -1,574,557 | 0.01 |
| סה"כ | 56 | 201.13 | 354,948,615 | 368.46 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
פקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.83 | 6,281 | 0.06 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.62 | 1,664 | 0.8 |
| מקמ 116 | 18.12 | 65,000,000 | 64.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.96 | 60,813,186 | 60.81 |
| מקמ 316 | 11.14 | 40,212,400 | 39.94 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.91 | 39,000,000 | 39.11 |
| מקמ 216 | 10.57 | 38,028,400 | 37.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.03 | 18,046,612 | 18.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.71 | 10,000,000 | 9.71 |
| מקמ 616 | 2.33 | 8,502,700 | 8.36 |
| מקמ 1016 | 1.76 | 6,478,600 | 6.29 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.67 | 6,000,000 | 5.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.6 | 5,720,159 | 5.72 |
| מקמ 916 | 1.14 | 4,200,000 | 4.09 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.04 | 3,700,000 | 3.73 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.01 | 3,600,000 | 3.63 |
| הראל ריב אגח ה | 0.97 | 3,400,000 | 3.46 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.97 | 3,457,000 | 3.49 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.94 | 3,400,000 | 3.36 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.94 | 3,300,000 | 3.37 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.93 | 3,284,000 | 3.34 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.93 | 330,000 | 3.34 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.9 | 3,130,000 | 3.22 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.88 | 3,079,000 | 3.14 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.86 | 300,000 | 3.07 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.86 | 3,010,000 | 3.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.85 | 2,963,000 | 3.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.78 | 275,700 | 2.81 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.77 | 2,713,000 | 2.76 |
| מקמ 1216 | 0.75 | 2,800,000 | 2.71 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.72 | 254,600 | 2.58 |
| הראל ריב אגח ד | 0.68 | 2,406,000 | 2.45 |
| S_241225_324_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 54 | -0.04 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 681,443 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.55 | 0 | 1.99 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.53 | 1,862,000 | 1.9 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.49 | 550,389 | 1.75 |
| פאי ריבית אגח א | 0.46 | 1,617,000 | 1.64 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 1,357,460 | 1.39 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 1,357,460 | 1.39 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 1,357,460 | 1.39 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 30 | 0.02 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 29 | -0.01 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 23 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 0.27 | 988,500 | 0.96 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.03 | 214 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,210 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 17,767 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -387 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 6 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 446 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,208 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.55 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.83 | 0 | -2.96 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -2,256,000 | 0.01 |