MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
15,560
-1.52%שווי יחידה
15,762.94
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:256,499
- % החודש:4.66%
- % השנה:32.77%
- % 3 חודשים:5.23%
- % 12 חודשים:37.94%
- סטיית תקן (שנה):26.87
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.57 | 8,613 | 70.45 |
| מק"מ | 10 | 49.53 | 228,496,600 | 226.48 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 20.16 | 0 | 92.19 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 17.67 | 78,574,000 | 80.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.79 | 2,594,800 | 26.41 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.86 | 13,400,000 | 13.08 |
| תעודות חוב | 3 | 0.9 | 4,072,380 | 4.08 |
| SPOT | 4 | -1.55 | -2,398,278 | -0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -12.31 | 0 | -56.28 |
| סה"כ | 74 | 182.62 | 324,748,115 | 457.23 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 75.44 | 6,281 | 70.72 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.27 | 1,771 | -0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.7 | 0 | 76.36 |
| מקמ 916 | 16.4 | 75,400,100 | 74.97 |
| מקמ 816 | 12.21 | 56,000,000 | 55.82 |
| מקמ 726 | 6.56 | 30,000,000 | 29.98 |
| מקמ 517 | 5.11 | 24,000,000 | 23.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.48 | 0 | 20.51 |
| מקמ 117 | 3.51 | 16,300,000 | 16.03 |
| מקמ 417 | 2.89 | 13,529,400 | 13.21 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.12 | 10,000,000 | 9.71 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 147 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 1.53 | 2,349,000 | -0.04 |
| מקמ 1016 | 1.4 | 6,478,600 | 6.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.33 | 0 | 6.1 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.01 | 460,000 | 4.6 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.96 | 4,400,000 | 4.41 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.86 | 3,900,000 | 3.94 |
| הראל ריב אגח ו | 0.86 | 3,900,000 | 3.93 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.84 | 3,700,000 | 3.82 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.84 | 3,800,000 | 3.84 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.83 | 3,780,000 | 3.8 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.81 | 3,600,000 | 3.71 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.8 | 360,000 | 3.66 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.8 | 3,597,000 | 3.67 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.78 | 3,457,000 | 3.58 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.78 | 350,000 | 3.57 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.78 | 3,500,000 | 3.57 |
| הראל ריב אגח ה | 0.77 | 3,400,000 | 3.52 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.76 | 3,300,000 | 3.47 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.76 | 3,400,000 | 3.46 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.75 | 3,284,000 | 3.44 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.75 | 330,000 | 3.41 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.75 | 3,376,000 | 3.44 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.75 | 340,000 | 3.43 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.75 | 3,400,000 | 3.44 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.74 | 3,400,000 | 3.37 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.72 | 3,130,000 | 3.3 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.71 | 3,079,000 | 3.23 |
| SPOT_USDILS | 0.7 | 1,074,859 | -0.02 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.69 | 3,010,000 | 3.15 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.68 | 2,963,000 | 3.13 |
| S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.65 | 54 | 0.61 |
| מקמ 317 | 0.64 | 3,000,000 | 2.94 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.63 | 275,700 | 2.87 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.62 | 2,713,000 | 2.84 |
| מקמ 1216 | 0.6 | 2,800,000 | 2.76 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.58 | 254,600 | 2.63 |
| הראל ריב אגח ד | 0.55 | 2,406,000 | 2.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.49 | 224,500 | 2.25 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.43 | 1,862,000 | 1.95 |
| פאי ריבית אגח א | 0.37 | 1,617,000 | 1.69 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 27 | 0.05 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.3 | 1,357,460 | 1.36 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.3 | 1,357,460 | 1.36 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.3 | 1,357,460 | 1.36 |
| מקמ 1116 | 0.21 | 988,500 | 0.98 |
| S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.2 | 17 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 57 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 88 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 18 | -0.03 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 69 | -0.12 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 84 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -1,464,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.02 | 0 | -4.68 |
| SPOT_USDILS | -2.83 | -4,358,137 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -13.64 | 0 | -62.38 |