MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
14,840
-2.82%שווי יחידה
14,884.28
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:298,278
- % החודש:-2.29%
- % השנה:25.36%
- % 3 חודשים:33.12%
- % 12 חודשים:44.67%
- סטיית תקן (שנה):23.63
- שארפ (שנה):1.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.64 | 8,256 | -30 |
| מק"מ | 9 | 42.55 | 140,237,300 | 138.38 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 17.43 | 55,394,000 | 56.7 |
| אג"ח מדינה | 3 | 16.04 | 52,400,000 | 52.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 13.3 | 0 | 43.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 5.88 | 1,870,300 | 19.09 |
| תעודות חוב | 3 | 1.29 | 4,072,380 | 4.22 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 0.03 | 0 | 0.13 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.6 | -1,641,355 | 0.01 |
| סה"כ | 64 | 194.56 | 252,340,881 | 283.95 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 78.77 | 6,281 | -26.21 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.91 | 1,508 | -2.74 |
| מקמ 616 | 16.62 | 54,402,700 | 54.05 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.02 | 39,000,000 | 39.09 |
| מקמ 516 | 11.81 | 38,538,100 | 38.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 11.39 | 0 | 37.04 |
| מקמ 117 | 4.87 | 16,300,000 | 15.84 |
| מקמ 417 | 4 | 13,529,400 | 13.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.99 | 10,000,000 | 9.72 |
| מקמ 1016 | 1.95 | 6,478,600 | 6.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.91 | 0 | 6.2 |
| מקמ 916 | 1.27 | 4,200,000 | 4.13 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.16 | 3,700,000 | 3.77 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.13 | 3,600,000 | 3.67 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.12 | 360,000 | 3.63 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.12 | 3,597,000 | 3.63 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.09 | 350,000 | 3.53 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.08 | 3,457,000 | 3.52 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.08 | 3,500,000 | 3.52 |
| הראל ריב אגח ה | 1.07 | 3,400,000 | 3.49 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.05 | 3,300,000 | 3.41 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.05 | 3,400,000 | 3.41 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.04 | 3,284,000 | 3.39 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.04 | 330,000 | 3.38 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.04 | 3,376,000 | 3.39 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.03 | 3,400,000 | 3.36 |
| דניאל פקדון אגח א | 1 | 3,130,000 | 3.26 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.98 | 3,079,000 | 3.18 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.96 | 300,000 | 3.11 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.96 | 3,010,000 | 3.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.95 | 2,963,000 | 3.09 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 76 | -0.15 |
| מקמ 317 | 0.89 | 3,000,000 | 2.9 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.87 | 275,700 | 2.84 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.86 | 2,713,000 | 2.8 |
| מקמ 1216 | 0.84 | 2,800,000 | 2.73 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.8 | 254,600 | 2.61 |
| הראל ריב אגח ד | 0.76 | 2,406,000 | 2.48 |
| S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.68 | 54 | -0.23 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.59 | 1,862,000 | 1.92 |
| פאי ריבית אגח א | 0.51 | 1,617,000 | 1.66 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.43 | 1,357,460 | 1.41 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.43 | 1,357,460 | 1.41 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.43 | 1,357,460 | 1.41 |
| מקמ 1116 | 0.3 | 988,500 | 0.97 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 23 | -0.03 |
| S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.21 | 17 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.17 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 14,645 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 82 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 46 | -0.04 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | 149 | -0.52 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.61 | -1,656,000 | 0.01 |