MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
8,709
4.32%שווי יחידה
8,263.85
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:1,629
- % החודש:-4.8%
- % השנה:-16.03%
- % 3 חודשים:-19.14%
- % 12 חודשים:-2.63%
- סטיית תקן (שנה):30.67
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 105.35 | 8,130 | -2.43 |
| מק"מ | 9 | 65.79 | 206,718,306 | 202.84 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 26.7 | 82,225,403 | 82.33 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 5.12 | 15,569,148 | 15.77 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.88 | 6,000,000 | 5.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.36 | 0 | 4.2 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 20 | 0.02 |
| SPOT | 2 | -0.85 | -730,005 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.43 | -20 | 0 |
| סה"כ | 41 | 199.93 | 309,790,982 | 308.53 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.72 | 6,153 | 1.29 |
| מקמ 1015 | 24.07 | 76,300,000 | 74.22 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.59 | 1,589 | -2.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.15 | 55,970,121 | 55.97 |
| מקמ 915 | 13.29 | 42,000,000 | 40.98 |
| מקמ 215 | 10.01 | 30,867,206 | 30.85 |
| מקמ 315 | 6.96 | 21,550,000 | 21.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.33 | 19,533,274 | 19.53 |
| מקמ 715 | 3.67 | 11,500,000 | 11.3 |
| מקמ 1115 | 3.14 | 10,000,000 | 9.69 |
| מקמ 515 | 2.28 | 7,100,000 | 7.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.17 | 6,677,759 | 6.68 |
| לאומי אגח 180 | 2.07 | 6,264,546 | 6.37 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.88 | 6,000,000 | 5.8 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.74 | 5,274,602 | 5.35 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.65 | 0 | 5.09 |
| מקמ 415 | 1.42 | 4,401,100 | 4.37 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.32 | 102 | -0.07 |
| פועלים אגח 101 | 1.31 | 4,030,000 | 4.05 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 87 | 0.06 |
| מקמ 815 | 0.95 | 3,000,000 | 2.94 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 55 | -0.09 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 38 | 0 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 36 | -0.02 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 29 | 0 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 22 | 0 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 19 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 42,193 | 0.15 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 1 | 0 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.01 | 20 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 430 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 552 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,077 | 0 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.7 |
| S_190824_28_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | -1 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.29 | 0 | -0.89 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -246,005 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -484,000 | 0 |
| XAK Technology Mar25 | -5.43 | -20 | 0 |