MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח

15,230

1.47%

שווי יחידה

15,004.28

נכון ל: 10/08/2026

תמורה:716,495
% החודש:5.36%
% השנה:26.38%
% 3 חודשים:8.03%
% 12 חודשים:37.39%
סטיית תקן (שנה):26.23
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	28	99.96	9,284	89.43
מק"מ	10	43.94	201,699,200	199.7
פיקדונות בבנק	10	20.26	0	92.08
אג"ח קונצרני	22	15.91	70,394,000	72.35
ני"ע מסחרי סחיר	7	4.98	2,210,300	22.62
אג"ח מדינה	2	2.87	13,400,000	13.04
תעודות חוב	3	0.93	4,072,380	4.25
SPOT	2	-1.07	-1,720,954	0.02
עסקאות בנגזרי OTC	2	-17.27	0	-78.49
סה"כ	86	170.51	290,064,210	414.99

אחזקות הקרן

S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 616

S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	70.67	6,281	61.55
מקמ 616	22.96	104,402,700	104.34
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	15.67	1,393	17.91
פיקדון בבנק מסוים	10.26	0	46.62
פיקדון בבנק מסוים	10.04	0	45.63
מקמ 816	5.68	26,000,000	25.83
מקמ 517	5.11	24,000,000	23.24
מקמ 117	3.51	16,300,000	15.95
מקמ 417	2.89	13,529,400	13.13
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	2.15	191	2.3
ממשלתי משתנה 1134	2.13	10,000,000	9.69
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	1.94	172	0.07
מקמ 1016	1.41	6,478,600	6.4
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	87	0.39
מקמ 916	0.92	4,200,000	4.16
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	79	0.87
ספיר פקדון אגח ז	0.86	3,900,000	3.92
הראל ריב אגח ו	0.86	3,900,000	3.91
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	76	0.96
אביעד פקדון אגח ה	0.84	3,700,000	3.8
אביעד פקדון אגח ז	0.84	3,800,000	3.81
ספיר פקדון אגח ה	0.81	3,600,000	3.7
לאומי מסחרי 10	0.8	360,000	3.65
איביאי פקדון אגח ו	0.8	3,597,000	3.65
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	70	0.94
דניאל פקדון אגח ג	0.78	3,457,000	3.56
דיסק מנ מסחרי 8	0.78	350,000	3.55
הראל פיקדון אגח ה	0.78	3,500,000	3.56
הראל ריב אגח ה	0.77	3,400,000	3.51
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	68	0.63
גי.אס.אי אגח ג	0.76	3,284,000	3.44
ספיר פקדון אגח ד	0.76	3,300,000	3.46
דניאל פקדון אגח ד	0.76	3,400,000	3.45
לאומי מסחרי 9	0.75	330,000	3.4
ספיר פקדון אגח ו	0.75	3,376,000	3.42
פועלים מסחרי 3	0.75	340,000	3.41
איביאי פקדון אגח ז	0.75	3,400,000	3.43
ממשלתי משתנה 1130	0.74	3,400,000	3.35
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	66	0.69
דניאל פקדון אגח א	0.73	3,130,000	3.3
דניאל פקדון אגח ב	0.71	3,079,000	3.22
פועלים מסחרי 2	0.69	300,000	3.12
איביאי פקדון אגח ג	0.69	2,963,000	3.12
מרב פקדון אגח ג	0.69	3,010,000	3.13
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	59	0.04
מקמ 317	0.64	3,000,000	2.92
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.63	275,700	2.86
אביעד פקדון אגח ד	0.62	2,713,000	2.83
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01	0.61	54	0.53
מקמ 1216	0.61	2,800,000	2.75
בינל הנפ מסחרי1	0.58	254,600	2.62
הראל ריב אגח ד	0.55	2,406,000	2.51
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	49	0.36
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	39	0.13
איביאי פקדון אגח ד	0.43	1,862,000	1.95
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	38	0.3
פאי ריבית אגח א	0.37	1,617,000	1.69
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	32	0.28
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	32	0.18
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.31	1,357,460	1.42
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.31	1,357,460	1.42
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.31	1,357,460	1.42
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	27	0.06
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	23	0.31
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	19	0.19
מקמ 1116	0.21	988,500	0.97
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01	0.19	17	0.17
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	62	0.57
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	32	0.31
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	21	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	82	-0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	46	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.17
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	149	-0.46
SPOT_USDILS	-0.14	-220,954	0
SPOT_USDILS	-0.93	-1,500,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-4.52	0	-20.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-12.75	0	-57.96