MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
10,010
-0.1%שווי יחידה
10,013.7
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:1,562,302
- % החודש:3.9%
- % השנה:1.75%
- % 3 חודשים:13.75%
- % 12 חודשים:7.82%
- סטיית תקן (שנה):30.83
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 105.89 | 7,697 | -39.92 |
| מק"מ | 8 | 65.87 | 177,687,700 | 175.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 17.43 | 0 | 46.31 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.39 | 40,872,253 | 40.9 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.15 | 13,380,168 | 13.67 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.2 | 6,000,000 | 5.84 |
| מניות ETF | 1 | 0.08 | 288 | 0.22 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.32 | -1,706,274 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.75 | -20 | 0 |
| סה"כ | 38 | 203.94 | 236,241,812 | 242.03 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 915
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.64 | 6,153 | -37.68 |
| מקמ 1015 | 28.21 | 76,300,000 | 74.95 |
| מקמ 915 | 15.59 | 42,000,000 | 41.4 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 14.58 | 0 | 38.73 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.62 | 990 | -1.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.91 | 26,338,366 | 26.34 |
| מקמ 515 | 7.03 | 18,700,000 | 18.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.47 | 14,521,915 | 14.52 |
| מקמ 715 | 4.3 | 11,500,000 | 11.42 |
| מקמ 1115 | 3.68 | 10,000,000 | 9.79 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.61 | 9,350,168 | 9.58 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.85 | 0 | 7.58 |
| מקמ 216 | 2.84 | 7,800,000 | 7.56 |
| מקמ 615 | 2.69 | 7,187,700 | 7.16 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.2 | 6,000,000 | 5.84 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.95 | 142 | 0.22 |
| פועלים אגח 101 | 1.54 | 4,030,000 | 4.09 |
| מקמ 316 | 1.53 | 4,200,000 | 4.06 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 100 | 0.19 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 99 | 0.25 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 47 | 0.24 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 44 | -0.08 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 42 | 0 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 40 | 0.02 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 23 | 0 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 17 | 0.04 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 84,726 | 0 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.08 | 288 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,717 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -13 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 186 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 435 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 558 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,088 | 0 |
| S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -1.9 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.44 | -1,791,000 | -0.01 |
| XAK Technology Jun25 | -5.75 | -20 | 0 |