MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.29	-1.83
תחילת השנה	-11.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	78.27	6,281	-11.71
מקמ 916	17.96	75,400,100	75.18
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	16.77	1,346	-6.78
מקמ 816	15.76	66,000,000	65.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.94	0	29.06
מקמ 517	5.59	24,000,000	23.41
פיקדון בבנק מסוים	5.09	0	21.3
מקמ 1016	5.08	21,405,105	21.28
מקמ 117	3.84	16,300,000	16.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.49	0	14.59
מקמ 417	3.16	13,529,400	13.23
ממשלתי משתנה 1134	2.33	10,000,000	9.75
מקמ 717	2.32	10,000,000	9.7
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	1.83	147	-0.74
בינל הנפ מסחרי 5	1.1	460,000	4.61
מיכל פקדונות אגח ב	1.05	4,400,000	4.42
מיכל פקדונות אגח ג	1.05	4,400,000	4.4
פועלים אגח 105	1.03	4,300,000	4.32
ספיר פקדון אגח ח	1.03	4,300,000	4.31
איביאי רב אגח א	1.03	4,299,000	4.3
ספיר פקדון אגח ז	0.94	3,900,000	3.95
הראל ריב אגח ו	0.94	3,900,000	3.95
אביעד פקדון אגח ז	0.92	3,800,000	3.85
אביעד פקדון אגח ה	0.91	3,700,000	3.82
מיכל פקדונות אגח א	0.91	3,780,000	3.82
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	72	-0.18
ספיר פקדון אגח ה	0.89	3,600,000	3.72
לאומי מסחרי 10	0.88	360,000	3.67
איביאי פקדון אגח ו	0.88	3,597,000	3.67
דניאל פקדון אגח ג	0.86	3,457,000	3.58
הראל פיקדון אגח ה	0.86	3,500,000	3.58
הראל ריב אגח ה	0.85	3,400,000	3.54
דיסק מנ מסחרי 8	0.85	350,000	3.57
גי.אס.אי אגח ג	0.83	3,284,000	3.46
ספיר פקדון אגח ד	0.83	3,300,000	3.48
דניאל פקדון אגח ד	0.83	3,400,000	3.47
איביאי פקדון אגח ז	0.83	3,400,000	3.46
לאומי מסחרי 9	0.82	330,000	3.42
ספיר פקדון אגח ו	0.82	3,376,000	3.44
פועלים מסחרי 3	0.82	340,000	3.44
ממשלתי משתנה 1130	0.81	3,400,000	3.38
דניאל פקדון אגח א	0.79	3,130,000	3.32
דניאל פקדון אגח ב	0.77	3,079,000	3.24
איביאי פקדון אגח ג	0.75	2,963,000	3.14
מרב פקדון אגח ג	0.75	3,010,000	3.16
דניאל פקדון אגח ה	0.72	3,018,000	3.02
מקמ 317	0.7	3,000,000	2.94
אביעד פקדון אגח ד	0.68	2,713,000	2.85
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01	0.67	54	-0.1
מקמ 1216	0.66	2,800,000	2.77
בינל הנפ מסחרי1	0.63	254,600	2.64
הראל ריב אגח ד	0.6	2,406,000	2.53
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	47	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	2.38
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.54	224,500	2.26
איביאי פקדון אגח ד	0.47	1,862,000	1.96
פאי ריבית אגח א	0.4	1,617,000	1.69
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	27	-0.08
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.33	1,357,460	1.37
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.33	1,357,460	1.37
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.33	1,357,460	1.37
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	23	0.01
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01	0.21	17	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	57	-0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	88	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	18	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.1
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	27	-0.09
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	30	-0.08
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	28	-0.09
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	22	-0.08
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	23	-0.08
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	69	-0.13
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	33	-0.11
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	39	-0.17
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	84	-0.19
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	83	-0.32
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	53	-0.34
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	87	-0.43
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.49
SPOT_USDILS	-1.7	-2,321,957	0
SPOT_USDILS	-2.54	-3,479,000	0.09