MTF סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
5,456
0%שווי יחידה
5,492.68
נכון ל: 14/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.2%
- % השנה:11.4%
- % 3 חודשים:0.26%
- % 12 חודשים:22.68%
- סטיית תקן (שנה):15.08
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 101.29 | 4,458 | 5.67 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 42.84 | 0 | 36.17 |
| מק"מ | 9 | 41.02 | 34,844,300 | 34.62 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.48 | 9,700,000 | 9.69 |
| SPOT | 2 | -1.45 | -389,705 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.05 | 0 | -1.73 |
| סה"כ | 45 | 193.13 | 44,159,053 | 84.4 |
אחזקות הקרן
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01 | 46.62 | 1,880 | 2.24 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.77 | 1,120 | 2.5 |
| מקמ 316 | 20.37 | 17,200,000 | 17.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.94 | 0 | 16.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.74 | 0 | 16.66 |
| S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.56 | 547 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.48 | 9,700,000 | 9.69 |
| מקמ 516 | 5.88 | 5,000,000 | 4.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.59 | 0 | 4.72 |
| מקמ 416 | 4.72 | 4,000,000 | 3.99 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.6 | 145 | 0.03 |
| מקמ 616 | 3.22 | 2,740,800 | 2.72 |
| מקמ 117 | 2.99 | 2,600,000 | 2.52 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.88 | 76 | 0.14 |
| מקמ 1016 | 1.54 | 1,326,000 | 1.3 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 50 | 0.07 |
| מקמ 816 | 1.12 | 959,300 | 0.94 |
| SPOT_USDILS | 1.03 | 277,295 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 36 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 34 | 0.05 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 34 | 0.05 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 30 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 29 | 0 |
| מקמ 916 | 0.7 | 600,000 | 0.59 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 24 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 23 | 0.05 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 21 | 0.04 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 20 | 0.03 |
| מקמ 1116 | 0.48 | 418,200 | 0.41 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 50 | 0.11 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 51 | 0.1 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 26 | 0.06 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 35 | 0.05 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 24 | 0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 161 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 22 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -2.05 | 0 | -1.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.43 | 0 | -2.05 |
| SPOT_USDILS | -2.48 | -667,000 | -0.02 |