MTF סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
4,866
0%שווי יחידה
4,863.14
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.03%
- % השנה:14.18%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:9.73%
- סטיית תקן (שנה):19.42
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 103.83 | 3,815 | 4.11 |
| מק"מ | 7 | 82.96 | 59,227,200 | 58.77 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.07 | 7,134,511 | 7.15 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.8 | 6,200,000 | 6.24 |
| מניות ETF | 1 | 0.61 | 833 | 0.43 |
| SPOT | 2 | -1.28 | -266,590 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.4 | -6 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.34 | 0 | -3.78 |
| סה"כ | 32 | 195.25 | 72,299,763 | 72.91 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.02 | 1,838 | 2.02 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.86 | 1,244 | 1.24 |
| מקמ 815 | 31.59 | 22,398,700 | 22.38 |
| מקמ 1015 | 24.66 | 17,600,000 | 17.47 |
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.89 | 547 | 0.61 |
| מקמ 1215 | 10 | 7,187,700 | 7.08 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.8 | 6,200,000 | 6.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.28 | 5,867,911 | 5.87 |
| מקמ 915 | 6.61 | 4,700,000 | 4.68 |
| מקמ 216 | 6.08 | 4,400,000 | 4.31 |
| מקמ 616 | 3.74 | 2,740,800 | 2.65 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.91 | 70 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.77 | 1,256,572 | 1.26 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 36 | 0.01 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 27 | 0.01 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 27 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 26 | 0.02 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.61 | 833 | 0.43 |
| מקמ 316 | 0.28 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 27,410 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,380 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 31 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 460 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 853 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 966 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 290 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,048 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.27 | 0 | -0.9 |
| SPOT_USDILS | -1.41 | -294,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.07 | 0 | -2.88 |
| XAI Emini Industr Sep25 | -4.4 | -6 | 0 |