MTF סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
5,070
-2.29%שווי יחידה
5,107.27
נכון ל: 30/03/2026
- תמורה:161,238
- % החודש:-8.76%
- % השנה:3.59%
- % 3 חודשים:1.97%
- % 12 חודשים:18.67%
- סטיית תקן (שנה):19.2
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.11 | 3,797 | 0.59 |
| מק"מ | 8 | 53.74 | 38,244,400 | 37.99 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 32.74 | 22,784,314 | 23.15 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.76 | 9,700,000 | 9.73 |
| מניות ETF | 1 | 0.06 | 84 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.17 | 0 | -0.83 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.24 | -275,298 | 0 |
| סה"כ | 30 | 198 | 70,457,297 | 70.67 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.57 | 1,880 | 0.59 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.96 | 1,326 | -0.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.82 | 14,010,271 | 14.01 |
| מקמ 216 | 16.21 | 11,500,100 | 11.46 |
| מקמ 116 | 14.84 | 10,500,000 | 10.49 |
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.42 | 547 | 0.28 |
| מקמ 316 | 14.33 | 10,200,000 | 10.13 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.76 | 9,700,000 | 9.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.65 | 4,700,571 | 4.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.52 | 3,904,216 | 3.9 |
| מקמ 616 | 3.81 | 2,740,800 | 2.7 |
| מקמ 1016 | 1.82 | 1,326,000 | 1.29 |
| מקמ 816 | 1.33 | 959,300 | 0.94 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.99 | 0 | 0.7 |
| מקמ 916 | 0.83 | 600,000 | 0.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.75 | 166,858 | 0.53 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 23 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 0.57 | 418,200 | 0.41 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 21 | -0.01 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 91,702 | 0 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.06 | 84 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -693 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 31 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 468 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 870 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 290 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,432 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.65 | -367,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.16 | 0 | -1.53 |