MTF סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
5,845
0.03%שווי יחידה
5,826.81
נכון ל: 13/08/2026
- תמורה:100,533
- % החודש:4.14%
- % השנה:18.18%
- % 3 חודשים:6.08%
- % 12 חודשים:20.53%
- סטיית תקן (שנה):17.23
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 99.7 | 4,524 | 1.53 |
| מק"מ | 10 | 82.96 | 67,932,188 | 67.03 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.31 | 0 | 2.67 |
| SPOT | 2 | -0.15 | -42,146 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.91 | 0 | -0.73 |
| סה"כ | 41 | 184.91 | 67,894,566 | 70.49 |
אחזקות הקרן
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 816
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01 | 43.18 | 1,880 | 0.35 |
| מקמ 816 | 37.57 | 30,559,300 | 30.36 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.96 | 1,435 | 1.04 |
| מקמ 317 | 18.07 | 15,000,000 | 14.6 |
| S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.56 | 547 | 0.13 |
| מקמ 616 | 9.57 | 7,740,800 | 7.74 |
| מקמ 417 | 4.79 | 3,987,888 | 3.87 |
| מקמ 726 | 3.7 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 0 | 2.64 |
| מקמ 517 | 3.24 | 2,700,000 | 2.61 |
| מקמ 117 | 3.15 | 2,600,000 | 2.54 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.46 | 107 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 80 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.62 | 1,326,000 | 1.31 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 43 | 0.03 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 39 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 37 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.85 | 243,854 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 33 | 0 |
| מקמ 916 | 0.74 | 600,000 | 0.59 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 31 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 31 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 28 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 28 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 23 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 0.51 | 418,200 | 0.41 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 66 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 43 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 73 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.14 | 0 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.77 | 0 | -0.62 |
| SPOT_USDILS | -1 | -286,000 | 0 |