MTF סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
4,118
0%שווי יחידה
4,125.25
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.22%
- % השנה:-3.14%
- % 3 חודשים:-9.74%
- % 12 חודשים:3.72%
- סטיית תקן (שנה):19.78
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 103.97 | 3,893 | -2.19 |
| מק"מ | 6 | 86.95 | 59,287,700 | 58.06 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 11.49 | 7,687,134 | 7.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.53 | 0 | 2.35 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.38 | 250,000 | 0.25 |
| מניות ETF | 1 | 0.13 | 179 | 0.09 |
| SPOT | 2 | -1.46 | -273,126 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.34 | -6 | 0 |
| סה"כ | 33 | 200.65 | 66,955,774 | 66.24 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 515
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.09 | 1,838 | -1.06 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.28 | 1,246 | -0.62 |
| מקמ 1015 | 25.72 | 17,600,000 | 17.17 |
| מקמ 515 | 24.52 | 16,500,000 | 16.37 |
| S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.61 | 547 | -0.32 |
| מקמ 216 | 13.54 | 9,400,000 | 9.04 |
| מקמ 1215 | 10.43 | 7,187,700 | 6.96 |
| מקמ 815 | 7.35 | 5,000,000 | 4.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.54 | 4,367,411 | 4.37 |
| מקמ 315 | 5.39 | 3,600,000 | 3.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.96 | 3,314,600 | 3.31 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.87 | 0 | 1.25 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.66 | 0 | 1.11 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 58 | -0.05 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.15 | 43 | -0.03 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 42 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 39 | -0.02 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.83 | 31 | -0.03 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 26 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 23 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.38 | 250,000 | 0.25 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.13 | 179 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 16,874 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 31 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 452 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 836 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 290 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,700 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,987 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,173 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.55 | -290,000 | 0 |
| XAI Emini Industr Mar25 | -4.34 | -6 | 0 |