MTF סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
5,336
0%שווי יחידה
5,289.37
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.49%
- % השנה:7.28%
- % 3 חודשים:-6.71%
- % 12 חודשים:9.13%
- סטיית תקן (שנה):17.46
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.6 | 4,208 | 4.84 |
| מק"מ | 9 | 76.66 | 65,954,388 | 65.29 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 21.12 | 0 | 17.99 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.06 | 50,000 | 0.05 |
| SPOT | 4 | -1.48 | -425,543 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.38 | 0 | -2.88 |
| סה"כ | 34 | 192.58 | 65,583,053 | 85.31 |
אחזקות הקרן
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 317
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01 | 46.05 | 1,880 | 2.73 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.82 | 1,544 | 1.18 |
| מקמ 816 | 35.76 | 30,559,300 | 30.46 |
| מקמ 317 | 17.24 | 15,000,000 | 14.68 |
| S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.4 | 547 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.16 | 0 | 9.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.96 | 0 | 8.48 |
| מקמ 726 | 7.04 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 417 | 4.57 | 3,987,888 | 3.89 |
| מקמ 916 | 3.93 | 3,363,000 | 3.34 |
| מקמ 517 | 3.09 | 2,700,000 | 2.63 |
| מקמ 117 | 3 | 2,600,000 | 2.56 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.3 | 94 | 0.07 |
| מקמ 1016 | 1.54 | 1,326,000 | 1.31 |
| SPOT_USDILS | 0.76 | 219,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.49 | 418,200 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 93,320 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 0.06 | 50,000 | 0.05 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 34 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 42 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -72,863 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.32 | -665,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -3.38 | 0 | -2.88 |