MTF סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
4,899
0%שווי יחידה
4,916.89
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.39%
- % השנה:15.45%
- % 3 חודשים:2.21%
- % 12 חודשים:6.99%
- סטיית תקן (שנה):18.93
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 103.56 | 3,868 | 1.49 |
| מק"מ | 8 | 40.5 | 29,360,600 | 29.02 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.75 | 11,181,542 | 12 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.58 | 9,700,000 | 9.72 |
| מניות ETF | 1 | 0.52 | 735 | 0.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.37 | 0 | -0.26 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.02 | -654,147 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.31 | -6 | 0 |
| סה"כ | 31 | 167.21 | 49,592,592 | 52.34 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.21 | 1,838 | 0.81 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.62 | 1,405 | 0.41 |
| מקמ 1115 | 14.84 | 10,672,500 | 10.63 |
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.65 | 547 | 0.25 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.58 | 9,700,000 | 9.72 |
| מקמ 1215 | 11.73 | 8,462,000 | 8.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.61 | 6,880,316 | 6.88 |
| מקמ 216 | 6.06 | 4,400,000 | 4.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.5 | 3,938,994 | 3.94 |
| מקמ 616 | 3.72 | 2,740,800 | 2.67 |
| מקמ 1016 | 1.78 | 1,326,000 | 1.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.66 | 359,672 | 1.19 |
| מקמ 816 | 1.29 | 959,300 | 0.93 |
| S_080925_66_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 42 | 0.02 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 36 | 0.01 |
| מקמ 916 | 0.81 | 600,000 | 0.58 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.52 | 735 | 0.37 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.32 | 0 | 0.23 |
| מקמ 316 | 0.27 | 200,000 | 0.2 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 42,853 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 31 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 463 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 862 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 290 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,082 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,069 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -4,237 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.69 | 0 | -0.5 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -3.22 | -697,000 | 0 |
| XAI Emini Industr Dec25 | -4.31 | -6 | 0 |