MTF סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
5,266
0%שווי יחידה
5,265.34
נכון ל: 12/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.94%
- % השנה:6.79%
- % 3 חודשים:-9.02%
- % 12 חודשים:7.4%
- סטיית תקן (שנה):18.17
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 100.51 | 4,341 | -2.82 |
| מק"מ | 7 | 68.97 | 54,829,888 | 54.05 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 23 | 0 | 18.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.25 | 0 | 1.77 |
| SPOT | 2 | 1.08 | 282,703 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| סה"כ | 40 | 195.88 | 55,166,932 | 71.08 |
אחזקות הקרן
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01 | 47.68 | 1,880 | -1.28 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.12 | 1,306 | -0.7 |
| מקמ 317 | 18.84 | 15,000,000 | 14.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.92 | 0 | 14.04 |
| מקמ 1116 | 15.43 | 12,158,900 | 12.09 |
| S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.87 | 547 | -0.71 |
| מקמ 817 | 12.34 | 9,957,100 | 9.67 |
| מקמ 1016 | 10.72 | 8,426,000 | 8.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 0 | 3.99 |
| מקמ 417 | 4.99 | 3,987,888 | 3.91 |
| מקמ 517 | 3.37 | 2,700,000 | 2.64 |
| מקמ 117 | 3.28 | 2,600,000 | 2.57 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.38 | 94 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 2.09 | 547,703 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.79 | 0 | 1.41 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.39 | 55 | -0.07 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 29 | -0.04 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 28 | -0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 21 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 0.36 |
| פועלים אגח 103 | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 28 | 0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 34 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 38 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 42 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 80 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 27 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.01 | -265,000 | 0 |