MTF סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
5,267
-0.72%שווי יחידה
5,283.56
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:63,204
- % החודש:7.16%
- % השנה:7.16%
- % 3 חודשים:7.21%
- % 12 חודשים:16.5%
- סטיית תקן (שנה):19.11
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 104.3 | 3,930 | 1.33 |
| מק"מ | 8 | 46.48 | 33,360,600 | 33.11 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 39.06 | 27,842,623 | 27.84 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.69 | 9,700,000 | 9.76 |
| מניות ETF | 1 | 0.06 | 84 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.19 | 0 | -0.85 |
| SPOT | 2 | -2.02 | -444,033 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.27 | -6 | 0 |
| סה"כ | 34 | 196.11 | 70,463,198 | 71.23 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.78 | 1,838 | 0.74 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.72 | 1,346 | 0.35 |
| מקמ 1115 | 20.58 | 14,672,500 | 14.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.04 | 14,282,026 | 14.28 |
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.52 | 547 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.38 | 10,243,674 | 10.24 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.69 | 9,700,000 | 9.76 |
| מקמ 1215 | 11.83 | 8,462,000 | 8.43 |
| מקמ 216 | 6.11 | 4,400,000 | 4.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.65 | 3,315,641 | 3.32 |
| מקמ 616 | 3.76 | 2,740,800 | 2.68 |
| מקמ 1016 | 1.79 | 1,326,000 | 1.28 |
| מקמ 816 | 1.31 | 959,300 | 0.93 |
| S_080925_66_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 42 | 0.02 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 42 | -0.01 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 40 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 39 | -0.01 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 36 | 0 |
| מקמ 916 | 0.82 | 600,000 | 0.58 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.32 | 0 | 0.23 |
| מקמ 316 | 0.28 | 200,000 | 0.2 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.06 | 84 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -708 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 31 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 464 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 862 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 290 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,069 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -2,726 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.58 | -128,033 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.44 | -316,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.51 | 0 | -1.07 |
| XAI Emini Industr Dec25 | -4.27 | -6 | 0 |