MTF סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
4,564
-0.37%שווי יחידה
4,592.55
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:74,551
- % החודש:0.97%
- % השנה:7.83%
- % 3 חודשים:9.8%
- % 12 חודשים:15.43%
- סטיית תקן (שנה):20.31
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 104.55 | 3,749 | -3.62 |
| מק"מ | 7 | 87.76 | 56,291,200 | 55.43 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.35 | 5,284,355 | 5.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.28 | 0 | 5.23 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.57 | 968,726 | 0.99 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 16 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.11 | -366,593 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.52 | -6 | 0 |
| סה"כ | 34 | 203.89 | 62,181,447 | 63.32 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 515
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 51.26 | 1,838 | -2.33 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.71 | 1,137 | -0.47 |
| מקמ 1015 | 27.37 | 17,600,000 | 17.29 |
| מקמ 515 | 26.1 | 16,500,000 | 16.49 |
| S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 15.25 | 547 | -0.69 |
| מקמ 216 | 14.41 | 9,400,000 | 9.11 |
| מקמ 1215 | 11.1 | 7,187,700 | 7.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.36 | 5,280,748 | 5.28 |
| מקמ 815 | 7.83 | 5,000,000 | 4.94 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.34 | 0 | 3.37 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.94 | 0 | 1.86 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.98 | 71 | 0.03 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.37 | 49 | 0.04 |
| פועלים אגח 101 | 1.16 | 718,726 | 0.73 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 40 | 0.02 |
| מקמ 615 | 0.64 | 403,500 | 0.4 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 23 | 0.04 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 22 | -0.01 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 22 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 91,407 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.41 | 250,000 | 0.26 |
| מקמ 316 | 0.31 | 200,000 | 0.19 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.01 | 16 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 31 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 455 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 701 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 713 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 844 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 290 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,007 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -2,434 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.63 | -458,000 | 0 |
| XAI Emini Industr Jun25 | -4.52 | -6 | 0 |