MTF סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח
5,720
-0.78%שווי יחידה
5,793.33
נכון ל: 29/06/2026
- תמורה:6,987
- % החודש:5.92%
- % השנה:17.5%
- % 3 חודשים:10.79%
- % 12 חודשים:26.32%
- סטיית תקן (שנה):16.38
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.62 | 4,337 | 1.95 |
| מק"מ | 9 | 50.33 | 42,632,188 | 41.82 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 34.65 | 0 | 28.78 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.74 | 9,700,000 | 9.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.78 | 0 | 0.65 |
| SPOT | 2 | -1.99 | -562,356 | 0.01 |
| סה"כ | 35 | 195.13 | 51,774,169 | 82.97 |
אחזקות הקרן
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01 | 43.97 | 1,880 | 0.64 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.11 | 1,544 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.34 | 0 | 16.06 |
| מקמ 317 | 17.51 | 15,000,000 | 14.55 |
| מקמ 816 | 13.06 | 10,959,300 | 10.85 |
| S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.79 | 547 | -0.09 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.74 | 9,700,000 | 9.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.33 | 0 | 7.76 |
| מקמ 516 | 6.01 | 5,000,000 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.94 | 0 | 4.93 |
| מקמ 417 | 4.64 | 3,987,888 | 3.85 |
| מקמ 616 | 3.29 | 2,740,800 | 2.73 |
| מקמ 117 | 3.05 | 2,600,000 | 2.54 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.5 | 107 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 1.57 | 1,326,000 | 1.3 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 43 | 0.04 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 33 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 31 | 0 |
| מקמ 916 | 0.71 | 600,000 | 0.59 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 28 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 28 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 23 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.5 | 0 | 0.41 |
| מקמ 1116 | 0.49 | 418,200 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.28 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 73 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.77 | -218,356 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.22 | -344,000 | 0.01 |