MTF סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.61	-5.47
תחילת השנה	-5.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01	48.53	1,880	-0.45
מקמ 816	38.12	30,559,300	30.54
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	34.23	1,326	-0.13
מקמ 317	18.37	15,000,000	14.72
פיקדון בבנק מסוים	15.82	0	12.68
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	14.12	547	0.37
מקמ 916	9.16	7,363,000	7.34
מקמ 417	4.87	3,987,888	3.9
פיקדון בבנק מסוים	3.92	0	3.14
מקמ 517	3.29	2,700,000	2.63
מקמ 117	3.2	2,600,000	2.56
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	2.43	94	-0.01
מקמ 1016	1.77	1,426,000	1.42
SPOT_USDILS	1.42	372,334	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	28	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.69	0	0.55
מקמ 1116	0.52	418,200	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	0.37
פועלים אגח 103	0.06	50,000	0.05
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	28	0.02
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	34	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	38	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	42	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	80	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	27	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	27	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	45	0
SPOT_USDILS	-2.2	-576,000	0.02