MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
6,110
-0.42%שווי יחידה
6,134.08
נכון ל: 30/01/2026
- תמורה:1,035
- % החודש:-0.4%
- % השנה:-0.4%
- % 3 חודשים:6.22%
- % 12 חודשים:4.78%
- סטיית תקן (שנה):17.58
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 107.33 | 2,596 | 2.43 |
| מק"מ | 9 | 54.37 | 25,755,500 | 25.59 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 33.08 | 15,541,219 | 15.56 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.76 | 5,500,000 | 5.53 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 9 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.89 | -129,119 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.35 | 0 | -2.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.06 | -7 | 0 |
| סה"כ | 32 | 194.25 | 46,670,198 | 47.07 |
אחזקות הקרן
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.05 | 2,299 | 2.3 |
| מקמ 1115 | 25.78 | 12,141,000 | 12.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.7 | 6,915,045 | 6.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.88 | 5,589,171 | 5.59 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.76 | 5,500,000 | 5.53 |
| מקמ 1215 | 11.47 | 5,417,000 | 5.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.43 | 3,025,578 | 3.03 |
| מקמ 316 | 5.87 | 2,800,000 | 2.76 |
| S_101025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.46 | 132 | 0.03 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.05 | 98 | 0.09 |
| מקמ 216 | 3.36 | 1,600,000 | 1.58 |
| מקמ 616 | 3.25 | 1,566,200 | 1.53 |
| מקמ 116 | 2.11 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1016 | 1.24 | 606,200 | 0.58 |
| מקמ 916 | 1.03 | 500,000 | 0.48 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 25 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 23 | -0.01 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 19 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.35 | 0 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 48,881 | 0 |
| מקמ 816 | 0.26 | 125,100 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 10,107 | 0.03 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.01 | 9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 231 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 73 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 329 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 656 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.23 | -178,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.7 | 0 | -2.21 |
| XAV Health Care Dec25 | -7.06 | -7 | 0 |