MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
6,129
0.48%שווי יחידה
6,089.14
נכון ל: 15/12/2025
- תמורה:117,151
- % החודש:-3.08%
- % השנה:10.62%
- % 3 חודשים:9.94%
- % 12 חודשים:7.34%
- סטיית תקן (שנה):17.74
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 106.77 | 2,583 | 1 |
| מק"מ | 9 | 53.07 | 24,755,500 | 24.51 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 13.07 | 6,039,195 | 6.03 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.95 | 5,500,000 | 5.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.93 | 0 | 0.43 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 9 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.81 | -111,741 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.06 | -7 | 0 |
| סה"כ | 30 | 177.93 | 36,185,539 | 37.49 |
אחזקות הקרן
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.03 | 2,299 | 0.9 |
| מקמ 1115 | 24.04 | 11,141,000 | 11.1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.95 | 5,500,000 | 5.51 |
| מקמ 1215 | 11.65 | 5,417,000 | 5.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.33 | 3,381,841 | 3.38 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.04 | 146 | 0.05 |
| מקמ 316 | 5.96 | 2,800,000 | 2.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.76 | 2,657,798 | 2.66 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.75 | 115 | 0.04 |
| מקמ 216 | 3.42 | 1,600,000 | 1.58 |
| מקמ 616 | 3.3 | 1,566,200 | 1.52 |
| מקמ 116 | 2.14 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1016 | 1.26 | 606,200 | 0.58 |
| מקמ 916 | 1.04 | 500,000 | 0.48 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 23 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.57 | 0 | 0.26 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.36 | 0 | 0.17 |
| מקמ 816 | 0.26 | 125,100 | 0.12 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 23,000 | 0 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.01 | 9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 33 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 230 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 329 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 449 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 656 | 0 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -2,170 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -134,741 | 0 |
| XAV Health Care Dec25 | -7.06 | -7 | 0 |