MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
5,370
0.11%שווי יחידה
5,376.04
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:23,735
- % החודש:2.45%
- % השנה:-2.34%
- % 3 חודשים:-7.68%
- % 12 חודשים:-8.67%
- סטיית תקן (שנה):16.11
- שארפ (שנה):-0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 106.76 | 2,675 | -2.5 |
| מק"מ | 10 | 86.39 | 45,523,680 | 44.88 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 7.24 | 3,684,804 | 3.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.99 | 0 | 3.11 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.62 | 2,412,605 | 2.4 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 9 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.59 | -83,503 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.88 | -7 | 0 |
| סה"כ | 38 | 203.54 | 51,540,263 | 51.66 |
אחזקות הקרן
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 515
מקמ 1015
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.22 | 2,261 | -2.05 |
| מקמ 1115 | 18.66 | 9,900,000 | 9.69 |
| מקמ 515 | 15.39 | 8,000,000 | 7.99 |
| מקמ 1015 | 12.86 | 6,800,000 | 6.68 |
| מקמ 615 | 10.04 | 5,235,100 | 5.21 |
| מקמ 915 | 7.59 | 4,000,000 | 3.94 |
| מקמ 815 | 5.71 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 715 | 5.33 | 2,790,980 | 2.77 |
| מקמ 316 | 5.21 | 2,800,000 | 2.7 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.75 | 0 | 2.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.65 | 2,413,653 | 2.41 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.35 | 2,205,054 | 2.26 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.03 | 101 | -0.12 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.83 | 96 | -0.11 |
| מקמ 216 | 2.98 | 1,600,000 | 1.55 |
| פועלים אגח 101 | 2.89 | 1,479,750 | 1.5 |
| מקמ 1215 | 2.62 | 1,397,600 | 1.36 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.04 | 51 | 0 |
| S_130624_336_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.52 | 38 | -0.03 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 34 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.24 | 0 | 0.64 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 23 | 0.01 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 18 | 0.02 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 18 | -0.01 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 18 | 0 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 17 | -0.02 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 3,497 | 0 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.01 | 9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 226 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 322 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 576 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 643 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 942 | 0 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -3,786 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.61 | -87,000 | 0 |
| XAV Health Care Jun25 | -6.88 | -7 | 0 |