MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
6,220
0.45%שווי יחידה
6,157.48
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:505
- % החודש:0.66%
- % השנה:-0.02%
- % 3 חודשים:6.5%
- % 12 חודשים:3.79%
- סטיית תקן (שנה):17.63
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 106.8 | 2,640 | 2.46 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 51.34 | 27,313,203 | 27.26 |
| מק"מ | 9 | 43.15 | 23,089,600 | 22.91 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.35 | 5,500,000 | 5.49 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 9 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.14 | -23,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.68 | -110,916 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.76 | 0 | -1.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.89 | -7 | 0 |
| סה"כ | 34 | 200.18 | 55,771,529 | 56.12 |
אחזקות הקרן
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 116
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93 | 2,299 | 2.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.64 | 12,021,549 | 12.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.46 | 10,862,742 | 10.86 |
| מקמ 116 | 15 | 8,000,000 | 7.96 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.35 | 5,500,000 | 5.49 |
| מקמ 1215 | 10.2 | 5,417,000 | 5.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.39 | 4,452,695 | 4.45 |
| מקמ 216 | 6.91 | 3,694,900 | 3.67 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.99 | 148 | 0.11 |
| מקמ 316 | 5.22 | 2,800,000 | 2.77 |
| מקמ 616 | 2.89 | 1,566,200 | 1.53 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.94 | 48 | 0 |
| S_101025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.78 | 44 | 0.09 |
| S_101025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 35 | 0.03 |
| S_101025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 28 | 0.04 |
| מקמ 1016 | 1.1 | 606,200 | 0.59 |
| מקמ 916 | 0.91 | 500,000 | 0.49 |
| S_101025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 22 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 0.69 | 380,200 | 0.37 |
| S_101025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 16 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.31 | 0 | 0.16 |
| מקמ 816 | 0.23 | 125,100 | 0.12 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.01 | 9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 231 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 71 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 329 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 658 | 0 |
| S_101025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.13 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -23,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.15 | -25,101 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -110,916 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.07 | 0 | -2.16 |
| XAV Health Care Dec25 | -6.89 | -7 | 0 |