MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
5,415
0%שווי יחידה
5,393.2
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-7.53%
- % השנה:-2.03%
- % 3 חודשים:-6.32%
- % 12 חודשים:-3.29%
- סטיית תקן (שנה):15.05
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 106.22 | 2,880 | 2.23 |
| מק"מ | 11 | 72.91 | 43,416,222 | 42.63 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.77 | 9,790,349 | 9.8 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 8.11 | 4,684,804 | 4.74 |
| מניות ETF | 1 | 0.08 | 90 | 0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.74 | 0 | -1.01 |
| SPOT | 2 | -1.95 | -318,234 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.38 | -7 | 0 |
| סה"כ | 40 | 194.02 | 57,576,104 | 58.43 |
אחזקות הקרן
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 315
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 83.4 | 2,261 | 1.53 |
| מקמ 1115 | 16.41 | 9,900,000 | 9.59 |
| מקמ 315 | 12.95 | 7,600,000 | 7.57 |
| מקמ 1015 | 11.31 | 6,800,000 | 6.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.57 | 6,177,366 | 6.18 |
| מקמ 215 | 10.38 | 6,069,000 | 6.07 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.45 | 202 | 0.23 |
| מקמ 915 | 6.68 | 4,000,000 | 3.9 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.49 | 176 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.17 | 3,606,008 | 3.61 |
| מקמ 815 | 5.02 | 3,000,000 | 2.94 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.83 | 2,205,054 | 2.24 |
| פועלים אגח 101 | 2.54 | 1,479,750 | 1.49 |
| מקמ 715 | 2.52 | 1,500,480 | 1.47 |
| מקמ 415 | 2.46 | 1,449,142 | 1.44 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.36 | 64 | 0.09 |
| מקמ 1215 | 2.31 | 1,397,600 | 1.35 |
| מקמ 615 | 1.86 | 1,100,000 | 1.08 |
| לאומי אגח 180 | 1.74 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_130624_336_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.4 | 38 | 0.03 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 28 | 0.03 |
| מקמ 515 | 1.01 | 600,000 | 0.59 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 26 | 0.02 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 24 | 0.02 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 22 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 21 | 0.02 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 18 | 0.02 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.08 | 90 | 0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,581 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 186 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 224 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 319 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 636 | 0 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -102,234 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.32 | -216,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.78 | 0 | -1.04 |
| XAV Health Care Mar25 | -6.38 | -7 | 0 |