MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
5,371
0%שווי יחידה
5,373.12
נכון ל: 31/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.22%
- % השנה:-2.39%
- % 3 חודשים:-2.43%
- % 12 חודשים:-10.07%
- סטיית תקן (שנה):16.39
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 106.59 | 2,695 | -0.28 |
| מק"מ | 8 | 70.89 | 34,736,480 | 34.2 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.61 | 5,590,262 | 5.6 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 4.7 | 2,205,054 | 2.27 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.07 | 1,000,000 | 1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.79 | 0 | 0.38 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 9 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.16 | -22,058 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.8 | -7 | 0 |
| סה"כ | 40 | 189.7 | 43,512,435 | 43.17 |
אחזקות הקרן
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1015
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.94 | 2,299 | 0.55 |
| מקמ 1115 | 20.15 | 9,900,000 | 9.72 |
| מקמ 1015 | 13.89 | 6,800,000 | 6.7 |
| מקמ 815 | 11.21 | 5,447,900 | 5.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.17 | 4,907,692 | 4.91 |
| מקמ 915 | 8.2 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 715 | 5.76 | 2,790,980 | 2.78 |
| מקמ 316 | 5.62 | 2,800,000 | 2.71 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.7 | 2,205,054 | 2.27 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4 | 101 | -0.22 |
| מקמ 216 | 3.22 | 1,600,000 | 1.55 |
| מקמ 1215 | 2.84 | 1,397,600 | 1.37 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.07 | 1,000,000 | 1 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.02 | 51 | -0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.81 | 0 | 0.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.4 | 675,762 | 0.68 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 34 | -0.02 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 34 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 24 | 0.01 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 23 | -0.01 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 22 | -0.02 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 19 | -0.01 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 19 | -0.01 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 18 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 18 | -0.01 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 17 | -0.03 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 15 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 26,942 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,922 | 0.02 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 1 | 0 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.01 | 9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 227 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 322 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 645 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 663 | 0 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.41 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -49,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.02 | 0 | -0.49 |
| XAV Health Care Jun25 | -6.8 | -7 | 0 |