MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
6,072
0%שווי יחידה
6,090.97
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:2%
- % השנה:-1.1%
- % 3 חודשים:5.73%
- % 12 חודשים:14.53%
- סטיית תקן (שנה):15.04
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.82 | 2,413 | -3.39 |
| מק"מ | 8 | 64.73 | 30,039,600 | 29.49 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.1 | 5,500,000 | 5.51 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 11.77 | 0 | 5.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9.79 | 0 | 4.46 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.89 | 400,000 | 0.41 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.68 | -241,478 | 0 |
| סה"כ | 28 | 197.42 | 35,700,535 | 41.84 |
אחזקות הקרן
S_170226_87_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 317
מקמ 516
ממשלתי משתנה 0526
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170226_87_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.81 | 2,299 | -3.31 |
| מקמ 317 | 21.21 | 10,000,000 | 9.66 |
| מקמ 516 | 20.78 | 9,500,000 | 9.47 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.1 | 5,500,000 | 5.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.8 | 0 | 5.38 |
| מקמ 616 | 9.96 | 4,566,200 | 4.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 9.44 | 0 | 4.3 |
| מקמ 916 | 5.4 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 417 | 4.99 | 2,361,900 | 2.27 |
| מקמ 1016 | 1.3 | 606,200 | 0.59 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 29 | -0.02 |
| פועלים אגח 103 | 0.89 | 400,000 | 0.41 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 21 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 0.82 | 380,200 | 0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.35 | 0 | 0.16 |
| מקמ 816 | 0.27 | 125,100 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 24 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 40 | -0.04 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -98,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1 | -143,478 | 0 |