MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
5,750
1.36%שווי יחידה
5,776.12
נכון ל: 13/05/2026
- תמורה:299,833
- % החודש:-0.17%
- % השנה:-6.21%
- % 3 חודשים:-6.83%
- % 12 חודשים:7.05%
- סטיית תקן (שנה):15.45
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 100.9 | 2,537 | -0.04 |
| מק"מ | 9 | 51.79 | 25,777,700 | 25.53 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 28.8 | 0 | 14.2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.15 | 5,500,000 | 5.5 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.82 | 400,000 | 0.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.32 | 0 | 0.16 |
| SPOT | 2 | -0.09 | -14,529 | -0.01 |
| סה"כ | 36 | 193.69 | 31,665,708 | 45.74 |
אחזקות הקרן
S_170226_87_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170226_87_90_ND_1_N_1_12_01 | 95.96 | 2,299 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.05 | 0 | 8.4 |
| מקמ 316 | 13.79 | 6,800,000 | 6.8 |
| מקמ 416 | 12.13 | 6,000,000 | 5.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.95 | 0 | 5.89 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.15 | 5,500,000 | 5.5 |
| מקמ 516 | 8.06 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 117 | 7.48 | 3,800,000 | 3.69 |
| מקמ 916 | 4.98 | 2,500,000 | 2.46 |
| מקמ 616 | 3.15 | 1,566,200 | 1.55 |
| מקמ 1016 | 1.2 | 606,200 | 0.59 |
| SPOT_USDILS | 1.02 | 160,471 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 23 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 22 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 0.82 | 400,000 | 0.41 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 19 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.75 | 380,200 | 0.37 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 17 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 16 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 16 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.32 | 0 | 0.16 |
| מקמ 816 | 0.25 | 125,100 | 0.12 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 35 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 9 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 18 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 16 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 26 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 16 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -1.11 | -175,000 | -0.01 |