MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
6,599
-0.98%שווי יחידה
6,660.78
נכון ל: 12/08/2026
- תמורה:290,184
- % החודש:2.74%
- % השנה:8.15%
- % 3 חודשים:17.54%
- % 12 חודשים:28.87%
- סטיית תקן (שנה):15.79
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 99.53 | 2,715 | 1.54 |
| מק"מ | 8 | 65.12 | 30,439,600 | 29.84 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 20.27 | 0 | 9.29 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.89 | 400,000 | 0.41 |
| מניות ETF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.4 | -228,851 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.6 | 0 | -0.73 |
| סה"כ | 43 | 182.81 | 30,613,465 | 40.35 |
אחזקות הקרן
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 317
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 89.28 | 2,299 | 1.52 |
| מקמ 317 | 21.24 | 10,000,000 | 9.73 |
| מקמ 517 | 13.31 | 6,300,000 | 6.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.76 | 0 | 5.39 |
| מקמ 616 | 9.96 | 4,566,200 | 4.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.52 | 0 | 3.9 |
| מקמ 816 | 8.08 | 3,725,100 | 3.7 |
| מקמ 916 | 5.4 | 2,500,000 | 2.48 |
| מקמ 417 | 5 | 2,361,900 | 2.29 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.39 | 113 | 0.03 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.48 | 38 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.31 | 606,200 | 0.6 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 31 | 0.02 |
| פועלים אגח 103 | 0.89 | 400,000 | 0.41 |
| מקמ 1116 | 0.82 | 380,200 | 0.37 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 18 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 17 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 17 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 17 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 17 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.31 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 18 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 7 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 10 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 14 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 16 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 24 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 19 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 40 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -60,851 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.03 | -168,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -1.91 | 0 | -0.87 |