MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
7,441
0.39%שווי יחידה
7,449.1
נכון ל: 11/11/2026
- תמורה:14,138
- % החודש:2.27%
- % השנה:20.95%
- % 3 חודשים:11.54%
- % 12 חודשים:28.62%
- סטיית תקן (שנה):17.07
- שארפ (שנה):1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 100.28 | 2,596 | 1.06 |
| מק"מ | 8 | 64.82 | 33,293,700 | 32.78 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 19.42 | 0 | 9.81 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.82 | 400,000 | 0.41 |
| SPOT | 2 | 0.76 | 128,295 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.3 | 0 | -1.16 |
| סה"כ | 46 | 183.8 | 33,824,592 | 42.9 |
אחזקות הקרן
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 317
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.44 | 2,299 | 0.92 |
| מקמ 317 | 19.47 | 10,000,000 | 9.84 |
| מקמ 517 | 14.13 | 7,300,000 | 7.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.76 | 0 | 5.94 |
| מקמ 1016 | 9.49 | 4,813,400 | 4.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.67 | 0 | 3.88 |
| מקמ 1116 | 5.47 | 2,781,700 | 2.77 |
| מקמ 417 | 4.58 | 2,361,900 | 2.32 |
| מקמ 1216 | 3.92 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 817 | 3.91 | 2,036,700 | 1.98 |
| מקמ 717 | 3.85 | 2,000,000 | 1.95 |
| S_040826_283_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.7 | 40 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.39 | 234,295 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 0.82 | 400,000 | 0.41 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 16 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 5 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 23 | 0.03 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 16 | 0.03 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 21 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 34 | 0.03 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 16 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 6 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 10 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 11 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 19 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 6 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 4 | 0 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0 | 1 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 21 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 22 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 18 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 9 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -106,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.31 | 0 | -1.17 |