MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
5,472
0.18%שווי יחידה
5,538.8
נכון ל: 15/09/2025
- תמורה:27,906
- % החודש:2.38%
- % השנה:0.62%
- % 3 חודשים:3.03%
- % 12 חודשים:-10.77%
- סטיית תקן (שנה):16.5
- שארפ (שנה):-0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 107.07 | 2,656 | 1.3 |
| מק"מ | 8 | 73.27 | 34,511,700 | 34.04 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.87 | 5,500,000 | 5.51 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.92 | 4,149,644 | 4.15 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 9 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.52 | -71,652 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.83 | 0 | -0.85 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.92 | -7 | 0 |
| סה"כ | 27 | 191.87 | 44,092,350 | 44.16 |
אחזקות הקרן
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1015
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.68 | 2,299 | 1.32 |
| מקמ 1115 | 21 | 9,900,000 | 9.76 |
| מקמ 1015 | 14.48 | 6,800,000 | 6.73 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.87 | 5,500,000 | 5.51 |
| מקמ 815 | 11.68 | 5,447,900 | 5.43 |
| מקמ 915 | 10.68 | 5,000,000 | 4.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.93 | 4,148,022 | 4.15 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.97 | 173 | -0.01 |
| מקמ 316 | 5.86 | 2,800,000 | 2.72 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.48 | 136 | -0.01 |
| מקמ 216 | 3.36 | 1,600,000 | 1.56 |
| מקמ 616 | 3.25 | 1,566,200 | 1.51 |
| מקמ 1215 | 2.96 | 1,397,600 | 1.37 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.94 | 48 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 60,348 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.35 | 0 | 0.16 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.01 | 9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 228 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 325 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 599 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 649 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 764 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -972 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.96 | -132,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.18 | 0 | -1.01 |
| XAV Health Care Sep25 | -6.92 | -7 | 0 |