MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
6,739
0%שווי יחידה
6,691.95
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.8%
- % השנה:8.66%
- % 3 חודשים:10.73%
- % 12 חודשים:22.82%
- סטיית תקן (שנה):16.48
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 35 | 99.61 | 2,896 | 3.97 |
| מק"מ | 7 | 62.6 | 30,336,700 | 29.84 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 37.36 | 0 | 17.81 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.86 | 400,000 | 0.41 |
| SPOT | 3 | 0.16 | 25,714 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -8.96 | 0 | -4.27 |
| סה"כ | 58 | 191.63 | 30,765,311 | 47.77 |
אחזקות הקרן
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 95.42 | 2,299 | 3.88 |
| מקמ 317 | 20.53 | 10,000,000 | 9.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.81 | 0 | 9.44 |
| מקמ 916 | 14.52 | 6,963,300 | 6.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.8 | 0 | 6.58 |
| מקמ 517 | 12.87 | 6,300,000 | 6.13 |
| מקמ 816 | 7.79 | 3,725,100 | 3.71 |
| מקמ 417 | 4.84 | 2,361,900 | 2.31 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.15 | 100 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.8 | 0 | 1.81 |
| SPOT_USDILS | 2.51 | 403,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 1.26 | 606,200 | 0.6 |
| פועלים אגח 103 | 0.86 | 400,000 | 0.41 |
| מקמ 1116 | 0.79 | 380,200 | 0.38 |
| SPOT_USDILS | 0.66 | 105,793 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.32 | 0 | 0.15 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 113 | 0.06 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 17 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 24 | 0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 17 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 12 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 7 | 0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 18 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 10 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 16 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 8 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 19 | 0 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0 | 1 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 7 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 10 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 14 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 16 | 0 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 14 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 21 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 22 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 18 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 24 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 19 | -0.01 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 25 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.02 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 40 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -3.01 | -483,079 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -9.28 | 0 | -4.42 |