MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.73	-1.33
תחילת השנה	-3.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	97.44	2,299	0.92
מקמ 317	19.47	10,000,000	9.84
מקמ 517	14.13	7,300,000	7.14
פיקדון בבנק מסוים	11.76	0	5.94
מקמ 1016	9.49	4,813,400	4.8
פיקדון בבנק מסוים	7.67	0	3.88
מקמ 1116	5.47	2,781,700	2.77
מקמ 417	4.58	2,361,900	2.32
מקמ 1216	3.92	2,000,000	1.98
מקמ 817	3.91	2,036,700	1.98
מקמ 717	3.85	2,000,000	1.95
S_040826_283_90_ND_1_N_1_12_01	1.7	40	0.02
SPOT_USDILS	1.39	234,295	0
פועלים אגח 103	0.82	400,000	0.41
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	16	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	5	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	23	0.03
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	16	0.03
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	21	0.02
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	34	0.03
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	16	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	6	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	10	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	11	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	19	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	6	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	4	0
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0	1	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	21	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	22	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	18	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	9	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.63	-106,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.31	0	-1.17