MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.51
תחילת השנה	-3.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	89.28	2,299	1.52
מקמ 317	21.24	10,000,000	9.73
מקמ 517	13.31	6,300,000	6.1
פיקדון בבנק מסוים	11.76	0	5.39
מקמ 616	9.96	4,566,200	4.56
פיקדון בבנק מסוים	8.52	0	3.9
מקמ 816	8.08	3,725,100	3.7
מקמ 916	5.4	2,500,000	2.48
מקמ 417	5	2,361,900	2.29
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	4.39	113	0.03
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.48	38	0
מקמ 1016	1.31	606,200	0.6
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	31	0.02
פועלים אגח 103	0.89	400,000	0.41
מקמ 1116	0.82	380,200	0.37
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	18	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	17	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	17	0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	17	0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	17	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.31	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	18	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	7	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	10	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	14	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	16	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	24	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	19	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	40	-0.03
SPOT_USDILS	-0.37	-60,851	0
SPOT_USDILS	-1.03	-168,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.91	0	-0.87