MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.41	0.01
תחילת השנה	-2.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170226_87_90_ND_1_N_1_12_01	97.81	2,299	-3.31
מקמ 317	21.21	10,000,000	9.66
מקמ 516	20.78	9,500,000	9.47
ממשלתי משתנה 0526	12.1	5,500,000	5.51
פיקדון בבנק מסוים	11.8	0	5.38
מקמ 616	9.96	4,566,200	4.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	9.44	0	4.3
מקמ 916	5.4	2,500,000	2.46
מקמ 417	4.99	2,361,900	2.27
מקמ 1016	1.3	606,200	0.59
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.23	29	-0.02
פועלים אגח 103	0.89	400,000	0.41
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	21	-0.01
מקמ 1116	0.82	380,200	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.35	0	0.16
מקמ 816	0.27	125,100	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	24	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.02
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	40	-0.04
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.68	-98,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1	-143,478	0