MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

5,351

-1.45%

שווי יחידה

5,374.25

נכון ל: 07/05/2025

תמורה:587,450
% החודש:-2.88%
% השנה:-2.37%
% 3 חודשים:-8.55%
% 12 חודשים:-6.23%
סטיית תקן (שנה):15.39
שארפ (שנה):-0.68

מחזור יומי: 10,970
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 5,430
שער פתיחה: 0%5,430
שער ממוצע: -1.38%5,355.06
שער נעילה: -1.57%5,345
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1150432
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4A
היקף נכסים (מ' ₪): 51.94
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני: Health Care
מדד השוואה: S&P HEALTH CARE SELECT SECTOR - NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.8%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 10%

תמורה:

טווח יומי

5,362

5,345

טווח 52 שבועות

6,315

5,302

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.69	0
תחילת השנה	-2.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01	85.86	2,261	0.81
מקמ 1115	17.03	9,900,000	9.62
מקמ 315	13.44	7,600,000	7.6
מקמ 1015	11.74	6,800,000	6.63
מקמ 515	10.54	6,000,000	5.95
מקמ 415	9.61	5,449,142	5.43
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.67	202	0.21
פקדון בבנק מסוים	7.21	4,076,114	4.08
מקמ 915	6.93	4,000,000	3.91
מקמ 815	5.21	3,000,000	2.95
מז טפ הנפק 40	3.97	2,205,054	2.24
מקמ 216	2.72	1,600,000	1.54
פועלים אגח 101	2.64	1,479,750	1.49
מקמ 715	2.62	1,500,480	1.48
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.43	64	0.08
מקמ 1215	2.4	1,397,600	1.35
מקמ 615	1.93	1,100,000	1.09
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.52	40	0.04
S_130624_336_90_ND_2_Y_1_12_01	1.44	38	0.01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	28	0.03
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	26	0.01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	24	0.02
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	22	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	21	0.01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	20	-0.01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	18	0.02
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	17	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	17	0
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.07	79	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.05	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.05	8,227	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	29	0
פקדון בבנק מסוים	0	207	0
פקדון בבנק מסוים	0	225	0
פקדון בבנק מסוים	0	319	0
פקדון בבנק מסוים	0	638	0
פקדון בבנק מסוים	0	940	0
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.18
SPOT_USDILS	-0.23	-36,960	0
SPOT_USDILS	-1.07	-169,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.46	0	-1.39
XAV Health Care Mar25	-6.56	-7	0