MTF סל S&P Technology

18,830

0.8%

שווי יחידה

18,049.33

נכון ל: 23/09/2026

תמורה:73,593
% החודש:1.76%
% השנה:23.29%
% 3 חודשים:4.4%
% 12 חודשים:24.56%
סטיית תקן (שנה):23.01
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	100.22	4,559	-1.71
FORWARD מט"ח	78	86.11	72,437,100	2.32
מק"מ	10	50.51	127,382,600	126.18
פיקדונות בבנק	11	21.57	0	53.9
אג"ח קונצרני	20	14.9	36,309,000	37.2
SPOT	4	10.17	8,557,623	-0.17
ני"ע מסחרי סחיר	7	5.42	1,332,000	13.53
עסקאות בנגזרי OTC	5	4.16	0	10.39
אג"ח מדינה	1	3.3	8,500,000	8.25
סה"כ	140	296.36	254,522,882	249.88

אחזקות הקרן

S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 726

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01	50.91	2,316	-0.92
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	48.1	2,188	-0.88
פיקדון בבנק מסוים	17.65	0	44.1
מקמ 726	14	35,000,000	34.98
מקמ 916	9.2	23,117,000	22.99
SPOT_USDILS	8.8	7,405,000	-0.15
מקמ 816	7.42	18,600,000	18.54
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	5.89	4,954,000	0.16
מקמ 517	5.61	14,400,000	14.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	5.39	0	13.48
פיקדון בבנק מסוים	4.93	0	12.33
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.31	3,624,000	0.35
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.96	3,334,000	0.27
מקמ 317	3.92	10,000,000	9.79
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	3.92	3,299,000	0.3
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.78	3,182,000	-0.45
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.77	3,175,000	0.01
מקמ 117	3.46	8,800,000	8.66
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.42	2,880,000	0.15
ממשלתי משתנה 1134	3.3	8,500,000	8.25
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	3.23	2,719,000	0.28
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.96	2,490,000	0.08
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	2.72	2,291,000	-0.03
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.64	2,221,000	0.31
מקמ 1216	2.61	6,600,000	6.51
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.51	2,112,000	0.3
מקמ 1016	2.5	6,289,200	6.23
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.19	1,841,000	0.26
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	2.15	1,812,000	-0.03
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.11	1,774,000	-0.15
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.11	1,774,000	0.12
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.89	1,592,000	-0.25
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.85	1,553,000	0.09
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.81	1,521,000	-0.25
מקמ 417	1.7	4,348,300	4.25
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.69	1,421,000	0.1
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.69	1,421,000	0.22
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.36	1,143,000	0.11
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.29	1,083,000	0.05
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.29	1,083,000	0.07
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.29	1,083,000	-0.03
SPOT_USDILS	1.28	1,074,000	-0.02
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.27	1,067,000	-0.13
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.23	1,032,000	-0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.23	1,032,000	0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.23	1,032,000	0.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.2	1,006,000	0.07
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.2	1,006,000	-0.03
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.18	992,000	0.14
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.12	941,000	0.12
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.11	934,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 5	1	250,000	2.5
אביעד פקדון אגח ה	0.95	2,300,000	2.38
מיכל פקדונות אגח ב	0.92	2,300,000	2.3
ספיר פקדון אגח ה	0.91	2,200,000	2.27
דניאל פקדון אגח ג	0.9	2,173,000	2.25
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.89	750,000	-0.11
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.88	741,000	0.04
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.88	741,000	0.05
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.88	741,000	-0.02
הראל ריב אגח ה	0.87	2,100,000	2.18
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.87	733,000	-0.07
דיסק מנ מסחרי 8	0.86	210,000	2.14
איביאי פקדון אגח ו	0.86	2,098,000	2.14
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.86	722,000	0.1
לאומי מסחרי 10	0.85	210,000	2.13
ספיר פקדון אגח ז	0.85	2,100,000	2.12
הראל ריב אגח ו	0.85	2,100,000	2.12
לאומי מסחרי 9	0.83	200,000	2.07
הראל פיקדון אגח ה	0.82	2,000,000	2.04
אביעד פקדון אגח ז	0.81	2,000,000	2.02
דניאל פקדון אגח ב	0.8	1,902,000	2
מיכל פקדונות אגח א	0.8	1,976,000	1.99
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.8	675,000	0.11
ספיר פקדון אגח ו	0.77	1,887,000	1.93
דניאל פקדון אגח ד	0.77	1,900,000	1.93
פועלים מסחרי 3	0.77	190,000	1.92
איביאי פקדון אגח ז	0.77	1,900,000	1.92
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.73	614,500	-0.08
אביעד פקדון אגח ד	0.72	1,726,000	1.81
S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	30	0.05
בינל הנפ מסחרי1	0.65	157,300	1.63
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.62	524,000	-0.08
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.62	520,200	-0.09
הראל ריב אגח ד	0.61	1,458,000	1.53
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.56	473,000	0.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.56	473,000	0.03
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.56	473,000	-0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.56	470,500	-0.01
S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	25	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.5	1,185,000	1.24
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.46	114,700	1.15
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.44	368,000	-0.03
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.44	372,000	0.02
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.44	368,000	-0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.43	361,000	-0.01
פאי ריבית אגח א	0.42	999,000	1.04
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.41	347,000	-0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.41	347,000	0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.41	347,000	0.01
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.39	325,000	-0.01
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.36	304,000	0.05
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.35	292,000	0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.35	292,000	0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.32	272,000	-0.02
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.32	272,000	0.01
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.29	244,000	0.02
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.29	244,000	0.04
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.28	233,400	-0.04
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.27	223,000	-0.03
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.24	198,000	0
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.2	172,000	0.02
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.11	95,000	0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.1	86,000	0
מקמ 1116	0.09	228,100	0.23
SPOT_USDILS	0.06	50,791	0
SPOT_USDILS	0.03	27,832	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ספיר פקדון אגח ד	0	5,000	0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-86,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.12	0	-0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.25	0	-0.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.4	0	-1.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-361,000	0.01
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-368,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.46	0	-1.16
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.56	-473,000	0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.56	-470,500	0.01
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.88	-741,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-1.01	0	-2.53
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-1.2	-1,006,000	0.03
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-1.29	-1,083,000	0.03
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-2.15	-1,812,000	0.03