MTF סל S&P Technology
15,180
1%שווי יחידה
15,013.04
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:2,732
- % החודש:0.83%
- % השנה:10.81%
- % 3 חודשים:8.38%
- % 12 חודשים:7.26%
- סטיית תקן (שנה):26.61
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 104.74 | 5,110 | 15.18 |
| FORWARD מט"ח | 45 | 89.9 | 55,542,050 | -6.45 |
| מק"מ | 7 | 68.87 | 145,315,899 | 144.32 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 21.71 | 45,384,516 | 45.51 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.05 | 25,211,569 | 25.24 |
| מניות ETF | 1 | 4.56 | 10,717 | 9.55 |
| SPOT | 2 | 0.59 | 365,395 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -1.89 | 0 | -3.95 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -9.41 | -22 | 0 |
| סה"כ | 76 | 291.12 | 271,835,234 | 229.41 |
אחזקות הקרן
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.38 | 2,897 | 8.65 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.85 | 2,188 | 6.51 |
| מקמ 915 | 27.38 | 57,600,000 | 57.38 |
| מקמ 1015 | 24.44 | 51,600,000 | 51.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.11 | 35,849,084 | 35.85 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 9.86 | 6,091,000 | 0.53 |
| מקמ 815 | 9.75 | 20,439,899 | 20.43 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.59 | 19,966,970 | 20.09 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 3,808,000 | -0.83 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 3,640,000 | -0.38 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 5.26 | 3,248,000 | 0.1 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 4.7 | 2,902,000 | -0.4 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 4.56 | 10,717 | 9.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.51 | 9,453,189 | 9.45 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 4.49 | 2,775,000 | -0.78 |
| F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 2,682,000 | 0.08 |
| מקמ 616 | 3.45 | 7,481,500 | 7.23 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.42 | 2,111,000 | -0.66 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.42 | 2,111,000 | -0.65 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.12 | 1,925,000 | -0.69 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.46 | 5,244,599 | 5.15 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 1,400,000 | -0.27 |
| F_220725_70_70_ND_0_N_1_00_00 | 2.05 | 1,268,000 | 0.05 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 1,228,000 | 0.04 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 1,200,000 | -0.19 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.94 | 1,200,000 | -0.19 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 1,200,000 | -0.21 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 1.53 | 943,000 | -0.29 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.52 | 0 | 3.19 |
| מקמ 1215 | 1.5 | 3,194,500 | 3.15 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.45 | 898,250 | -0.26 |
| מקמ 1115 | 1.42 | 3,000,000 | 2.97 |
| F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 831,000 | -0.18 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 800,000 | -0.13 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 800,000 | -0.17 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.2 | 0 | 2.51 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 720,000 | -0.23 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.13 | 700,000 | -0.12 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 681,000 | 0.04 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 681,000 | 0.04 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 673,000 | 0.02 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 673,000 | 0.02 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 673,000 | 0.02 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 673,000 | 0.02 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 1.05 | 646,800 | -0.18 |
| F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.99 | 611,000 | 0.03 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.97 | 600,000 | -0.08 |
| F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 600,000 | -0.1 |
| מקמ 316 | 0.93 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 570,000 | 0.02 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 570,000 | 0.02 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 570,000 | 0.02 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 570,000 | 0.02 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 504,000 | -0.16 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.73 | 0 | 1.53 |
| F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 376,000 | -0.06 |
| F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 350,000 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.57 | 355,000 | 0 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 332,000 | -0.1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.53 | 0 | 1.12 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 25 | 0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.49 | 300,000 | -0.04 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 297,000 | -0.04 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.16 | 100,000 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 60,591 | 0.21 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.02 | 10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 10,395 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 27,541 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,744 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 859 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 974 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,261 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -11,727 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.87 | 0 | -12.29 |
| XAK Technology Sep25 | -9.41 | -22 | 0 |