MTF סל S&P Technology
13,460
-1.39%שווי יחידה
13,526.54
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:187,355
- % החודש:-4.1%
- % השנה:-7.61%
- % 3 חודשים:-9.03%
- % 12 חודשים:5.74%
- סטיית תקן (שנה):25.78
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.84 | 4,674 | 2.85 |
| FORWARD מט"ח | 39 | 94.63 | 63,661,338 | -2.41 |
| מק"מ | 8 | 33.04 | 71,535,600 | 70.84 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 29.64 | 61,672,386 | 63.57 |
| אג"ח מדינה | 3 | 29.63 | 63,711,569 | 63.53 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 7.57 | 16,048,000 | 16.27 |
| מניות ETF | 1 | 3.38 | 15,772 | 7.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.68 | 357,300 | 3.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.53 | 0 | -1.13 |
| סה"כ | 82 | 295.88 | 277,006,639 | 224.39 |
אחזקות הקרן
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 51.51 | 2,486 | 1.21 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.33 | 2,188 | 1.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 16.35 | 34,966,970 | 35.06 |
| F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 12.55 | 8,443,000 | -0.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.89 | 25,498,937 | 25.5 |
| מקמ 316 | 10.88 | 23,482,900 | 23.33 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.43 | 20,244,599 | 20.22 |
| F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00 | 9.05 | 6,091,000 | -0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.73 | 18,721,700 | 18.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.73 | 16,583,160 | 16.58 |
| מקמ 116 | 6.99 | 15,000,000 | 14.99 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 6.51 | 4,382,000 | -0.15 |
| F_131125_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 4,170,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 6.07 | 13,053,900 | 13.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.85 | 8,500,000 | 8.25 |
| F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 3.81 | 2,562,000 | -0.1 |
| מקמ 616 | 3.43 | 7,481,500 | 7.36 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 3.38 | 15,772 | 7.24 |
| F_300925_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 3.18 | 2,137,000 | -0.24 |
| F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 2,140,000 | -0.17 |
| F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 3 | 2,018,000 | -0.02 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 2.93 | 1,970,000 | -0.04 |
| מקמ 1016 | 2.85 | 6,289,200 | 6.11 |
| F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 2.68 | 1,801,000 | -0.05 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 2.59 | 1,745,000 | -0.03 |
| F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 2.38 | 1,600,000 | -0.02 |
| F_041125_160_160_ND_0_N_1_00_00 | 2.33 | 1,565,000 | -0.12 |
| F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 2.15 | 1,444,000 | 0.01 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.1 | 1,412,000 | -0.1 |
| F_081225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 2.03 | 1,367,000 | -0.04 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 1,350,000 | -0.08 |
| מקמ 916 | 2 | 4,400,000 | 4.29 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 1.99 | 1,340,000 | -0.1 |
| F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 1.99 | 1,340,000 | -0.01 |
| F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 1.84 | 1,236,000 | -0.05 |
| F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 1,228,000 | -0.02 |
| F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.78 | 1,200,000 | -0.12 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.78 | 1,200,000 | -0.08 |
| F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 1,048,000 | -0.07 |
| F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.55 | 1,043,000 | -0.13 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.45 | 973,000 | -0.04 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 960,000 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.29 | 865,861 | 2.76 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 765,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.08 | 2,300,000 | 2.32 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 721,000 | -0.05 |
| F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 721,000 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.03 | 2,200,000 | 2.22 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.02 | 2,173,000 | 2.19 |
| F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 681,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 1 | 2,100,000 | 2.14 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.94 | 200,000 | 2.02 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.9 | 1,902,000 | 1.94 |
| F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 0.89 | 596,500 | -0.02 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.82 | 1,726,000 | 1.76 |
| F_301225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 555,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.74 | 157,300 | 1.59 |
| מקמ 1216 | 0.72 | 1,600,000 | 1.55 |
| הראל ריב אגח ד | 0.69 | 1,458,000 | 1.48 |
| F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 447,000 | -0.01 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 0.59 | 400,000 | -0.03 |
| F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 400,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.56 | 1,185,000 | 1.21 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 367,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.52 | 0 | 1.12 |
| פאי ריבית אגח א | 0.47 | 999,000 | 1.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.46 | 0 | 0.99 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 240,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.21 | 0 | 0.45 |
| מקמ 1116 | 0.1 | 228,100 | 0.22 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.09 | 0 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,138 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 406 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 228 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 994 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0 | 5,000 | 0.01 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 2,838 | 0 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.58 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.81 | 0 | -3.88 |