MTF סל S&P Technology
11,650
-0.6%שווי יחידה
11,520.76
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:28,901
- % החודש:-6.52%
- % השנה:-14.97%
- % 3 חודשים:-16.75%
- % 12 חודשים:-3.35%
- סטיית תקן (שנה):30.08
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 104.05 | 5,150 | -4.38 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 94.46 | 52,200,000 | -1.71 |
| מק"מ | 9 | 64.07 | 129,332,844 | 126.67 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 16.02 | 31,299,969 | 31.66 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.85 | 27,288,548 | 27.41 |
| מניות ETF | 1 | 5.29 | 12,594 | 10.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.48 | 0 | 6.86 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.57 | 5,244,599 | 5.07 |
| SPOT | 2 | -0.99 | -551,407 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -9.31 | -22 | 0 |
| סה"כ | 68 | 293.49 | 244,832,275 | 202.04 |
אחזקות הקרן
S_151024_182_90_ND_1_Y_1_12_01
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 915
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 58.53 | 2,897 | -0.33 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.85 | 2,220 | -3.99 |
| מקמ 1015 | 22.43 | 45,600,000 | 44.36 |
| מקמ 915 | 20.28 | 41,100,000 | 40.11 |
| מקמ 315 | 13.42 | 26,632,174 | 26.53 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 9.59 | 5,300,000 | -0.36 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 9.05 | 5,000,000 | -0.33 |
| מז טפ הנפק 40 | 7.68 | 14,970,768 | 15.19 |
| F_300125_27_27_ND_0_N_1_00_00 | 7.06 | 3,900,000 | -0.03 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 6.15 | 3,400,000 | -0.09 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 6.15 | 3,400,000 | -0.09 |
| F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 3,250,000 | -0.13 |
| F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 3,250,000 | -0.13 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 3,250,000 | -0.11 |
| פועלים אגח 101 | 5.35 | 10,519,317 | 10.57 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 5.29 | 12,594 | 10.47 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 5.25 | 2,900,000 | -0.19 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 5.16 | 2,850,000 | -0.18 |
| F_230125_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 5.07 | 2,800,000 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.97 | 9,836,309 | 9.84 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.49 | 8,877,338 | 8.88 |
| F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 2,450,000 | 0.01 |
| F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 2,450,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.31 | 8,527,220 | 8.53 |
| מקמ 815 | 4.18 | 8,439,899 | 8.26 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 3.08 | 1,700,000 | -0.07 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 3.08 | 1,700,000 | -0.07 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 3.08 | 1,700,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 3.08 | 1,700,000 | 0 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 3.08 | 1,700,000 | -0.06 |
| לאומי אגח 180 | 2.99 | 5,809,884 | 5.91 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.96 | 0 | 5.85 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 2.9 | 1,600,000 | -0.04 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.57 | 5,244,599 | 5.07 |
| מקמ 1215 | 1.56 | 3,194,500 | 3.09 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.36 | 750,000 | -0.06 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 33 | 0.02 |
| מקמ 415 | 0.64 | 1,268,800 | 1.26 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 350,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 350,000 | 0 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 350,000 | -0.01 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 350,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 0.55 | 1,100,000 | 1.09 |
| מקמ 215 | 0.51 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 715 | 0.5 | 997,471 | 0.98 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 0.45 | 250,000 | -0.01 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.45 | 250,000 | -0.01 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.45 | 250,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.38 | 0 | 0.75 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 0.18 | 100,000 | 0 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 0.18 | 100,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.11 | 0 | 0.21 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.08 | 0 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 46,688 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 955 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -96 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -13 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 81 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.08 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.05 | 0 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -29,407 | 0 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -0.45 | -250,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -522,000 | 0 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -3.08 | -1,700,000 | 0.07 |
| F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -5.88 | -3,250,000 | 0.12 |
| XAK Technology Mar25 | -9.31 | -22 | 0 |