MTF סל S&P Technology

17,200

-1.32%

שווי יחידה

17,529.06

נכון ל: 27/07/2026

תמורה:57,952
% החודש:-2.68%
% השנה:19.73%
% 3 חודשים:18.33%
% 12 חודשים:26.54%
סטיית תקן (שנה):21.48
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	103.53	7,043	26.14
FORWARD מט"ח	69	92.43	65,599,100	-7.25
מק"מ	9	42.86	90,547,100	89.48
אג"ח מדינה	2	20.82	43,466,970	43.46
פיקדונות בבנק	10	13.85	0	28.94
אג"ח קונצרני	16	13.68	27,933,000	28.51
ני"ע מסחרי סחיר	5	4.7	967,300	9.82
SPOT	1	0.01	4,389	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-4.84	0	-10.11
סה"כ	123	287.04	228,524,902	208.98

אחזקות הקרן

S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 0526

מקמ 516

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	52.23	2,397	6.09
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	47.68	2,188	12.51
ממשלתי משתנה 0526	16.85	34,966,970	35.17
מקמ 516	12.93	27,000,000	26.98
מקמ 616	10.92	22,881,500	22.8
פיקדון בבנק מסוים	8.7	0	18.17
פיקדון בבנק מסוים	6.16	0	12.86
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	5.95	4,221,000	-0.18
F_131125_180_180_DL_0_N_1_00_00	5.88	4,170,000	-1.03
F_100426_31_31_DL_0_N_1_00_00	5.03	3,571,000	-0.38
מקמ 317	4.65	10,000,000	9.7
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.48	3,182,000	-0.54
F_230426_14_14_DL_0_N_1_00_00	4.45	3,158,000	-0.21
מקמ 117	4.11	8,800,000	8.58
ממשלתי משתנה 1134	3.97	8,500,000	8.29
S_150925_212_90_ND_1_Y_1_12_01	3.62	2,373	7.55
F_280426_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.13	2,221,000	-0.08
מקמ 1216	3.09	6,600,000	6.46
מקמ 1016	2.96	6,289,200	6.19
F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.91	2,065,000	-0.12
F_130426_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.5	1,774,000	-0.2
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.5	1,774,000	-0.2
F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.31	1,640,000	-0.07
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.24	1,592,000	-0.29
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.23	1,582,500	-0.26
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.23	1,579,000	-0.1
F_230426_27_27_DL_0_N_1_00_00	2.23	1,579,000	-0.1
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.19	1,553,000	-0.28
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.14	1,521,000	-0.29
מקמ 916	2.08	4,400,000	4.35
מקמ 417	2.01	4,348,300	4.2
F_280426_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,366,000	-0.05
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.9	1,350,000	-0.05
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.78	1,263,000	-0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.76	0	3.68
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.5	1,067,000	-0.16
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.5	1,067,000	-0.16
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.45	1,032,000	-0.06
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.45	1,032,000	-0.06
F_290426_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.4	992,000	-0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.39	989,000	-0.15
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.32	934,000	-0.04
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.31	926,000	-0.04
אביעד פקדון אגח ה	1.13	2,300,000	2.36
ספיר פקדון אגח ה	1.08	2,200,000	2.25
דניאל פקדון אגח ג	1.07	2,173,000	2.23
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.06	750,000	-0.13
F_290426_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.05	746,000	-0.01
הראל ריב אגח ה	1.04	2,100,000	2.16
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.03	733,000	-0.08
F_130426_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.03	733,000	-0.09
דיסק מנ מסחרי 8	1.02	210,000	2.13
לאומי מסחרי 10	1.02	210,000	2.12
איביאי פקדון אגח ו	1.02	2,098,000	2.12
F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.02	722,000	-0.03
ספיר פקדון אגח ז	1.01	2,100,000	2.1
לאומי מסחרי 9	0.98	200,000	2.05
F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.98	695,000	-0.04
הראל פיקדון אגח ה	0.97	2,000,000	2.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.96	0	2
דניאל פקדון אגח ב	0.95	1,902,000	1.98
דניאל פקדון אגח ד	0.92	1,900,000	1.92
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.92	655,000	-0.09
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.92	655,000	-0.12
F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.92	651,000	-0.04
ספיר פקדון אגח ו	0.91	1,887,000	1.9
פועלים מסחרי 3	0.91	190,000	1.9
איביאי פקדון אגח ז	0.91	1,900,000	1.9
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.87	614,500	-0.1
אביעד פקדון אגח ד	0.86	1,726,000	1.79
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.79	561,500	-0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.77	157,300	1.62
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.74	524,000	-0.09
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.73	520,200	-0.1
הראל ריב אגח ד	0.72	1,458,000	1.51
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.7	496,000	-0.07
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.7	494,000	-0.07
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.68	484,000	-0.07
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.61	436,000	-0.06
איביאי פקדון אגח ד	0.59	1,185,000	1.23
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.52	368,000	-0.04
פאי ריבית אגח א	0.5	999,000	1.03
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.49	347,000	-0.02
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.49	347,000	-0.02
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.46	325,000	-0.02
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.46	325,000	-0.02
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.43	307,000	-0.06
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.41	291,000	-0.04
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.38	272,000	-0.03
F_130426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.38	272,000	-0.03
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.37	262,000	-0.04
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.35	251,000	-0.04
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.35	248,000	-0.03
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.35	248,000	-0.04
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.33	233,400	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.31	0	0.65
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.31	223,000	-0.04
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.31	218,000	-0.03
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.31	218,000	-0.04
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.3	215,000	-0.04
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	0.3	213,000	-0.01
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.25	178,000	-0.03
F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.24	172,000	-0.01
F_230426_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.19	138,000	-0.01
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.17	119,000	-0.02
מקמ 1116	0.11	228,100	0.22
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.1	69,000	0
F_230426_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.1	69,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.07	0	0.14
S_150925_212_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	24	0.12
SPOT_USDILS	0.01	4,389	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ספיר פקדון אגח ד	0	5,000	0.01
S_150925_212_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	26	-0.02
S_150925_212_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	35	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	-1.01	0	-2.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-7.94	0	-16.58