MTF סל S&P Technology

17,660

-0.23%

שווי יחידה

17,806.05

נכון ל: 05/06/2026

תמורה:72,131
% החודש:6.02%
% השנה:21.63%
% 3 חודשים:30.04%
% 12 חודשים:35.02%
סטיית תקן (שנה):19.51
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	100.51	4,646	-8.45
FORWARD מט"ח	72	96.78	57,185,789	0.84
מק"מ	9	45.05	85,547,100	84.2
אג"ח מדינה	2	23.17	43,466,970	43.31
אג"ח קונצרני	14	13.03	23,933,000	24.38
פיקדונות בבנק	11	9.95	0	18.61
עסקאות בנגזרי OTC	5	8.2	0	15.33
ני"ע מסחרי סחיר	4	4.21	777,300	7.9
סה"כ	121	300.9	210,914,805	186.12

אחזקות הקרן

S_150925_212_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 0526

מקמ 616

מקמ 516

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_212_90_ND_1_Y_1_12_01	52.33	2,399	-4.35
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	47.73	2,188	-3.98
ממשלתי משתנה 0526	18.75	34,966,970	35.05
מקמ 616	12.16	22,881,500	22.73
מקמ 516	11.73	22,000,000	21.92
פיקדון בבנק מסוים	9.78	0	18.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	8.63	0	16.13
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	7.14	4,221,000	0.11
F_131125_180_180_DL_0_N_1_00_00	7.06	4,170,000	-0.13
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.93	3,505,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.38	3,182,000	0.13
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.36	3,165,000	-0.03
מקמ 317	5.17	10,000,000	9.66
מקמ 117	4.57	8,800,000	8.55
ממשלתי משתנה 1134	4.42	8,500,000	8.26
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.76	2,221,000	0.16
מקמ 1216	3.44	6,600,000	6.43
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.31	1,955,000	0.04
מקמ 1016	3.3	6,289,200	6.17
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.68	1,582,500	0.08
F_041125_160_160_DL_0_N_1_00_00	2.65	1,565,000	-0.16
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.63	1,553,000	0.06
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.57	1,521,000	0.03
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.44	1,441,000	-0.02
מקמ 916	2.32	4,400,000	4.33
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.28	1,350,000	-0.12
מקמ 417	2.24	4,348,300	4.18
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.2	1,303,000	0.02
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.14	1,263,000	0.1
F_190326_40_40_DL_0_N_1_00_00	2.1	1,241,000	0.06
F_211025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.03	1,200,000	-0.15
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,140,000	0.02
F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.76	1,041,000	0.04
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.67	989,000	0.07
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.65	974,000	0.02
F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.57	926,000	0.01
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.54	912,000	0.02
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.52	900,000	-0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.48	872,000	0.02
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.32	778,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.27	750,000	0.03
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.26	746,000	0.05
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.26	746,000	-0.01
אביעד פקדון אגח ה	1.25	2,300,000	2.34
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.25	736,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.22	722,000	0.02
ספיר פקדון אגח ה	1.2	2,200,000	2.24
דניאל פקדון אגח ג	1.19	2,173,000	2.22
הראל ריב אגח ה	1.15	2,100,000	2.15
דיסק מנ מסחרי 8	1.13	210,000	2.12
לאומי מסחרי 10	1.13	210,000	2.12
איביאי פקדון אגח ו	1.13	2,098,000	2.11
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.13	670,000	0.01
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.11	655,000	0.05
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.11	655,000	0.02
לאומי מסחרי 9	1.09	200,000	2.05
הראל פיקדון אגח ה	1.08	2,000,000	2.01
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.06	625,000	0.01
דניאל פקדון אגח ב	1.05	1,902,000	1.96
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.04	614,500	0.03
דניאל פקדון אגח ד	1.02	1,900,000	1.91
ספיר פקדון אגח ו	1.01	1,887,000	1.9
אביעד פקדון אגח ד	0.95	1,726,000	1.78
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.95	561,500	0.03
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.91	536,000	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.89	524,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.89	524,000	0.02
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.88	520,200	0.01
בינל הנפ מסחרי1	0.86	157,300	1.61
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.84	496,000	0.04
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.84	494,000	0.04
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.82	484,000	0.03
הראל ריב אגח ד	0.8	1,458,000	1.5
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.74	436,000	0.03
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.73	434,000	0.03
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.69	409,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.65	1,185,000	1.22
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.56	330,289	0
פאי ריבית אגח א	0.55	999,000	1.03
S_150925_212_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	24	0
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.52	307,000	0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.5	293,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.49	291,000	0.02
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.47	277,000	0.01
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.44	262,000	0.01
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.42	251,000	0.02
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.42	251,000	0.02
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.42	248,000	0.02
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.42	248,000	0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.39	233,400	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.38	223,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.38	223,000	0.01
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.37	218,000	0.02
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.37	218,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.36	215,000	0.01
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.3	178,000	0.01
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.29	172,000	0
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.2	119,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.32
מקמ 1116	0.12	228,100	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.08	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ספיר פקדון אגח ד	0	5,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.05	0	-0.09
S_150925_212_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	35	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.12	0	-0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.34	0	-0.63
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-233,400	-0.01
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-262,000	-0.01
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.88	-520,200	-0.01
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.95	-561,500	-0.03
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-2.57	-1,521,000	-0.04
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-2.68	-1,582,500	-0.08