MTF סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.91	-2.42
תחילת השנה	-2.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	60.42	2,944	3.83
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	44.91	2,188	2.81
פקדון בבנק מסוים	19.51	42,678,613	42.68
ממשלתי משתנה 0526	15.97	34,966,970	34.92
פקדון בבנק מסוים	14.19	31,038,926	31.04
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00	12.63	8,443,000	-1.36
מקמ 1215	10.48	22,943,000	22.93
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	9.11	6,091,000	-0.14
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	6.56	4,382,000	0.21
פקדון בבנק מסוים	6.32	13,811,375	13.81
F_131125_180_180_DL_0_N_1_00_00	6.24	4,170,000	0.3
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	4.86	3,248,000	-0.26
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	3.83	9,026	8.38
ממשלתי משתנה 1134	3.76	8,500,000	8.22
מקמ 616	3.35	7,481,500	7.33
F_300925_181_181_ND_0_N_1_00_00	3.2	2,137,000	-0.07
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.2	2,140,000	0.01
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.19	2,133,000	-0.14
מקמ 1016	2.78	6,289,200	6.09
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.64	1,765,000	-0.26
ממשלתי שקלי 0226	2.39	5,244,599	5.22
F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.39	1,600,000	0.11
F_041125_160_160_ND_0_N_1_00_00	2.34	1,565,000	0
מקמ 116	2.28	5,000,000	4.98
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.11	1,412,000	0.02
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.09	1,400,000	-0.43
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.02	1,350,000	0.02
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	2	1,340,000	0.01
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	2	1,340,000	0.01
מקמ 916	1.95	4,400,000	4.27
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.85	1,236,000	-0.18
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.84	1,228,000	-0.1
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.8	1,200,000	-0.03
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.8	1,200,000	0.01
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.57	1,048,000	0.02
F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.56	1,043,000	-0.05
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.46	973,000	0.05
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.44	960,000	0.01
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.08	721,000	0.01
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.08	721,000	0.01
אביעד פקדון אגח ה	1.05	2,300,000	2.31
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.03	690,000	-0.06
F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.02	681,000	0.01
F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00	1.02	684,000	0
ספיר פקדון אגח ה	1.01	2,200,000	2.21
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.01	673,000	-0.05
דניאל פקדון אגח ג	1	2,173,000	2.19
הראל ריב אגח ה	0.97	2,100,000	2.12
לאומי מסחרי 9	0.92	200,000	2.02
F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00	0.91	611,000	0
מקמ 316	0.9	2,000,000	1.98
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.89	596,500	0.03
דניאל פקדון אגח ב	0.88	1,902,000	1.93
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.85	570,000	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.81	0	1.77
אביעד פקדון אגח ד	0.8	1,726,000	1.75
בינל הנפ מסחרי1	0.73	157,300	1.59
הראל ריב אגח ד	0.67	1,458,000	1.48
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.67	447,480	-0.04
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.62	417,000	-0.04
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.6	400,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.6	400,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.55	1,185,000	1.2
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.55	367,000	0.02
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.5	336,000	-0.05
פאי ריבית אגח א	0.46	999,000	1.01
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.45	300,000	-0.04
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.38	252,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.37	0	0.8
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.36	240,000	0.02
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.26	175,000	-0.03
פקדון בבנק מסוים	0.22	474,236	0.47
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.1	0	0.23
מקמ 1116	0.1	228,100	0.22
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.07	46,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.04	0	0.1
מקמ 216	0.02	53,900	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	364	0
פקדון בבנק מסוים	0	-9	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	85	0
פקדון בבנק מסוים	0	984	0
ספיר פקדון אגח ד	0	5,000	0.01
SPOT_USDILS	0	2,487	0
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.06
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-10,343	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.43	0	-0.94
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.45	-303,000	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.77	-512,000	0
XAK Technology Dec25	-9.4	-22	0