MTF סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.85	4.17
תחילת השנה	-8.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	52.32	2,397	23.49
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	47.76	2,188	28.13
פיקדון בבנק מסוים	12.15	0	28.46
מקמ 616	9.76	22,881,500	22.87
פיקדון בבנק מסוים	8.68	0	20.34
מקמ 816	7.89	18,600,000	18.48
מקמ 517	5.95	14,400,000	13.94
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	5.32	4,418,000	-0.38
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	5.08	4,221,000	-0.68
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.37	3,624,000	-0.18
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	4.3	3,571,000	-0.31
מקמ 317	4.16	10,000,000	9.73
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.83	3,182,000	-0.92
מקמ 117	3.68	8,800,000	8.61
ממשלתי משתנה 1134	3.52	8,500,000	8.23
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	3	2,490,000	-0.2
מקמ 1216	2.77	6,600,000	6.48
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.68	2,221,000	-0.01
מקמ 1016	2.65	6,289,200	6.21
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.54	2,112,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.23	0	5.22
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.22	1,841,000	-0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.14	1,774,000	-0.41
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.14	1,774,000	-0.14
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.05	1,704,000	-0.13
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.98	1,646,000	-0.14
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.92	1,592,000	-0.48
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.91	1,582,500	-0.45
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.9	1,579,000	-0.29
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.9	1,579,000	-0.12
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.87	1,553,000	-0.14
מקמ 916	1.86	4,400,000	4.36
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.83	1,521,000	-0.47
מקמ 417	1.8	4,348,300	4.22
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.71	1,421,000	-0.11
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.71	1,421,000	-0.11
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.63	1,350,000	-0.21
F_200526_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.38	1,143,000	-0.11
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.3	1,083,000	-0.11
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.3	1,083,000	-0.09
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.29	1,067,000	-0.28
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.29	1,067,000	-0.29
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.24	1,032,000	-0.18
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.24	1,032,000	-0.18
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.24	1,032,000	-0.13
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.24	1,032,000	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.22	0	2.85
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.21	1,006,000	-0.08
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.19	986,000	-0.09
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.19	992,000	0
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.13	934,000	-0.15
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.13	941,000	-0.01
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.12	926,000	-0.15
אביעד פקדון אגח ה	1.01	2,300,000	2.36
ספיר פקדון אגח ה	0.96	2,200,000	2.26
דניאל פקדון אגח ג	0.95	2,173,000	2.23
הראל ריב אגח ה	0.93	2,100,000	2.17
דיסק מנ מסחרי 8	0.91	210,000	2.13
לאומי מסחרי 10	0.91	210,000	2.13
איביאי פקדון אגח ו	0.91	2,098,000	2.13
ספיר פקדון אגח ז	0.9	2,100,000	2.11
הראל ריב אגח ו	0.9	2,100,000	2.11
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.9	750,000	-0.22
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.89	741,000	-0.07
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.89	741,000	-0.06
לאומי מסחרי 9	0.88	200,000	2.06
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.88	733,000	-0.17
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.88	733,000	-0.06
הראל פיקדון אגח ה	0.87	2,000,000	2.03
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.87	722,000	-0.01
אביעד פקדון אגח ז	0.86	2,000,000	2.01
דניאל פקדון אגח ב	0.85	1,902,000	1.99
ספיר פקדון אגח ו	0.82	1,887,000	1.91
דניאל פקדון אגח ד	0.82	1,900,000	1.93
איביאי פקדון אגח ז	0.82	1,900,000	1.92
פועלים מסחרי 3	0.81	190,000	1.91
אביעד פקדון אגח ד	0.77	1,726,000	1.8
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.74	614,500	-0.17
בינל הנפ מסחרי1	0.69	157,300	1.62
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.68	561,500	-0.16
הראל ריב אגח ד	0.65	1,458,000	1.52
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.63	524,000	-0.15
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.63	520,200	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.6	0	1.41
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.58	484,000	-0.13
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.57	473,000	-0.05
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.57	473,000	-0.04
איביאי פקדון אגח ד	0.53	1,185,000	1.24
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.45	372,000	-0.04
פאי ריבית אגח א	0.44	999,000	1.04
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.44	368,000	-0.08
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.42	347,000	-0.06
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.42	347,000	-0.06
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.42	347,000	-0.04
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.42	347,000	-0.04
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.39	325,000	-0.06
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.39	325,000	-0.06
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.37	307,000	-0.09
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.35	292,000	-0.04
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.35	292,000	-0.04
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.33	272,000	-0.06
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.33	272,000	-0.02
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.32	262,000	-0.07
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.3	251,000	-0.07
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.29	244,000	-0.02
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.29	244,000	-0.02
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.28	233,400	-0.07
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.27	223,000	-0.06
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	0.26	213,000	-0.03
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.26	218,000	-0.02
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.21	172,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.2	0	0.48
מקמ 1116	0.1	228,100	0.22
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.08	69,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.04	34,105	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ספיר פקדון אגח ד	0	5,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-19.97	0	-46.78