MTF סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.91	-2.42
תחילת השנה	-2.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	60.51	2,944	11.96
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	44.98	2,188	8.86
פקדון בבנק מסוים	23.05	52,967,317	52.97
פקדון בבנק מסוים	18.62	42,784,950	42.78
ממשלתי משתנה 0526	15.3	34,966,970	35.17
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00	11.95	8,443,000	-1.52
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	8.62	6,091,000	-0.25
פקדון בבנק מסוים	6.92	15,905,686	15.91
מקמ 1115	5.65	13,000,000	12.99
מקמ 1215	5.61	12,943,000	12.9
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	5.15	3,640,000	-0.35
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	4.6	3,248,000	-0.32
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	4.06	9,551	9.33
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	3.91	2,762,000	-0.19
ממשלתי משתנה 1134	3.6	8,500,000	8.28
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	3.31	2,339,000	-0.18
מקמ 616	3.18	7,481,500	7.31
F_300925_181_181_ND_0_N_1_00_00	3.03	2,137,000	-0.11
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.02	2,133,000	-0.18
מקמ 1016	2.64	6,289,200	6.07
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.5	1,765,000	-0.29
F_201025_31_31_ND_0_N_1_00_00	2.31	1,632,000	-0.09
ממשלתי שקלי 0226	2.26	5,244,599	5.2
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.02	1,430,000	-0.19
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.98	1,400,000	-0.46
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.91	1,347,000	-0.25
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.91	1,350,000	0
מקמ 916	1.85	4,400,000	4.26
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.75	1,236,000	-0.2
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.75	1,236,000	-0.21
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.74	1,228,000	-0.12
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.7	1,200,000	-0.35
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.7	1,200,000	-0.35
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.7	1,200,000	-0.14
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.7	1,200,000	-0.05
SPOT_USDILS	1.7	1,200,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.61	0	3.71
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	1.55	1,093,000	-0.05
F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.48	1,043,000	-0.06
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.48	1,048,000	0
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.13	800,000	-0.09
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.98	693,000	-0.11
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.98	690,000	-0.07
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.96	681,000	-0.05
F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00	0.96	681,000	-0.03
דניאל פקדון אגח ג	0.95	2,173,000	2.18
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.95	673,000	-0.07
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.95	673,000	-0.07
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.95	673,000	-0.06
הראל ריב אגח ה	0.92	2,100,000	2.12
לאומי מסחרי 9	0.88	200,000	2.01
מקמ 316	0.86	2,000,000	1.97
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	0.86	611,000	-0.03
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.85	600,000	-0.16
דניאל פקדון אגח ב	0.84	1,902,000	1.93
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.81	570,000	-0.05
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.81	570,000	-0.06
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.81	570,000	-0.05
אביעד פקדון אגח ד	0.76	1,726,000	1.74
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.74	0	1.69
בינל הנפ מסחרי1	0.69	157,300	1.59
הראל ריב אגח ד	0.64	1,458,000	1.47
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.63	447,480	-0.05
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.59	417,000	-0.05
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.59	417,000	-0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.52	1,185,000	1.2
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.52	367,000	-0.03
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.48	336,000	-0.05
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.48	336,000	-0.05
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.48	341,000	-0.04
פאי ריבית אגח א	0.44	999,000	1.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.42	300,000	-0.08
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.42	300,000	-0.05
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.42	300,000	-0.04
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.36	252,000	-0.03
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.36	252,000	-0.03
SPOT_USDILS	0.32	229,232	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.31	0	0.72
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.28	0	0.65
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.25	175,000	-0.03
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.25	175,000	-0.03
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.14	100,000	-0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.07	46,000	-0.01
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.07	46,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	203	0
פקדון בבנק מסוים	0	898	0
פקדון בבנק מסוים	0	984	0
פקדון בבנק מסוים	0	364	0
ספיר פקדון אגח ד	0	5,000	0.01
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.06
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-46,924	-0.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-9.11	0	-20.94
XAK Technology Dec25	-9.42	-22	0