MTF סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-2.6
תחילת השנה	0.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	59.38	2,897	8.65
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	44.85	2,188	6.51
מקמ 915	27.38	57,600,000	57.38
מקמ 1015	24.44	51,600,000	51.22
פקדון בבנק מסוים	17.11	35,849,084	35.85
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	9.86	6,091,000	0.53
מקמ 815	9.75	20,439,899	20.43
ממשלתי משתנה 0526	9.59	19,966,970	20.09
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.16	3,808,000	-0.83
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.89	3,640,000	-0.38
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	5.26	3,248,000	0.1
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	4.7	2,902,000	-0.4
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	4.56	10,717	9.55
פקדון בבנק מסוים	4.51	9,453,189	9.45
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	4.49	2,775,000	-0.78
F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.34	2,682,000	0.08
מקמ 616	3.45	7,481,500	7.23
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.42	2,111,000	-0.66
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.42	2,111,000	-0.65
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.12	1,925,000	-0.69
ממשלתי שקלי 0226	2.46	5,244,599	5.15
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.27	1,400,000	-0.27
F_220725_70_70_ND_0_N_1_00_00	2.05	1,268,000	0.05
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.99	1,228,000	0.04
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.94	1,200,000	-0.19
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.94	1,200,000	-0.19
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.94	1,200,000	-0.21
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.53	943,000	-0.29
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.52	0	3.19
מקמ 1215	1.5	3,194,500	3.15
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.45	898,250	-0.26
מקמ 1115	1.42	3,000,000	2.97
F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.34	831,000	-0.18
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.29	800,000	-0.13
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.29	800,000	-0.17
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.2	0	2.51
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.17	720,000	-0.23
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.13	700,000	-0.12
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.1	681,000	0.04
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.1	681,000	0.04
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.09	673,000	0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.09	673,000	0.02
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.09	673,000	0.02
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.09	673,000	0.02
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.05	646,800	-0.18
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.99	611,000	0.03
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.97	600,000	-0.08
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.97	600,000	-0.1
מקמ 316	0.93	2,000,000	1.95
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.92	570,000	0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.92	570,000	0.02
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.92	570,000	0.02
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.92	570,000	0.02
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.82	504,000	-0.16
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.73	0	1.53
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.61	376,000	-0.06
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	0.57	350,000	-0.1
SPOT_USDILS	0.57	355,000	0
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.54	332,000	-0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.53	0	1.12
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	25	0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.49	300,000	-0.04
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.48	297,000	-0.04
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.16	100,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0.1	60,591	0.21
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.02	10,000	0
SPOT_USDILS	0.02	10,395	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	27,541	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	2,744	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	859	0
פקדון בבנק מסוים	0	974	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,261	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-11,727	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-5.87	0	-12.29
XAK Technology Sep25	-9.41	-22	0