MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח

5,596

-1.1%

שווי יחידה

5,654.63

נכון ל: 12/06/2025

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	86.51	650	-1.08
מק"מ	11	59.8	42,266,900	41.66
פיקדונות בבנק	10	20.53	14,313,344	14.31
חוזים עתידיים מניות	2	12.65	27	0
אג"ח קונצרני	2	3.23	2,200,000	2.25
עסקאות בנגזרי OTC	2	2.49	0	1.74
מניות ETF	2	1.16	1,045	0.81
FORWARD מט"ח	2	-2.02	-341,838	-0.01
סה"כ	35	184.35	58,440,128	59.69

S_030125_318_90_ND_2_Y_1_03_04

S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04

DAX Mini Future Jun25

S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04

מקמ 1015

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030125_318_90_ND_2_Y_1_03_04	34.2	257	-0.88
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04	23.29	175	-0.39
DAX Mini Future Jun25	19.3	29	0
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04	16.24	122	-0.27
מקמ 1015	16.07	11,400,000	11.2
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04	12.78	96	0.45
פקדון בבנק מסוים	11.45	7,981,422	7.98
מקמ 515	11.36	7,920,000	7.91
מקמ 615	9.23	6,456,100	6.43
פקדון בבנק מסוים	9.08	6,325,735	6.33
מקמ 316	6.38	4,600,000	4.44
מקמ 715	5.4	3,792,500	3.77
מקמ 1115	2.53	1,800,000	1.76
מז טפ הנפק 40	2.5	1,700,000	1.74
מקמ 815	2.13	1,500,000	1.48
מקמ 416	1.93	1,400,000	1.35
מקמ 915	1.7	1,200,000	1.18
מקמ 216	1.67	1,200,000	1.16
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.48	0	1.03
מקמ 1215	1.4	998,300	0.97
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.12	1,011	0.78
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.01	0	0.7
פועלים אגח 101	0.73	500,000	0.51
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.07	11,162	0
DEKA DAX UCITS ETF	0.04	34	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	5,213	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	256	0
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	89	0
פקדון בבנק מסוים	0	730	0
פקדון בבנק מסוים	0	956	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-1,147	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.09	-353,000	-0.01
DAX INDEX FUTURE Jun25	-6.65	-2	0