MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח
5,753
-1.91%שווי יחידה
5,875.59
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:195,895
- % החודש:2.45%
- % השנה:1.41%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:7%
- סטיית תקן (שנה):13.74
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 61.5 | 770 | 0.67 |
| מק"מ | 9 | 44.6 | 52,601,390 | 52.26 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 42.29 | 0 | 49.58 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 39.13 | 98 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.79 | 15,000,000 | 14.99 |
| SPOT | 2 | -2.84 | -898,981 | -0.04 |
| סה"כ | 31 | 197.47 | 66,703,277 | 117.45 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
DAX Mini Future Mar26
מקמ 316
S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 42.59 | 0 | 49.93 |
| DAX Mini Future Mar26 | 39.13 | 98 | 0 |
| מקמ 316 | 22.17 | 26,000,000 | 25.98 |
| S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 20.52 | 257 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.92 | 0 | 23.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.32 | 0 | 16.79 |
| S_150126_302_90_ND_2_N_1_09_04 | 13.98 | 175 | -0.1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.79 | 15,000,000 | 14.99 |
| S_160226_206_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.74 | 122 | 0.21 |
| מקמ 616 | 9.19 | 10,873,100 | 10.77 |
| S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04 | 7.67 | 96 | -0.05 |
| S_280126_292_90_ND_2_N_1_09_04 | 7.19 | 90 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.39 | 0 | 6.32 |
| מקמ 416 | 3.71 | 4,362,090 | 4.35 |
| מקמ 117 | 3.31 | 4,000,000 | 3.88 |
| מקמ 516 | 3.17 | 3,739,500 | 3.71 |
| S_250226_79_90_ND_2_N_1_09_04 | 2.4 | 30 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 1.46 | 1,742,800 | 1.71 |
| מקמ 916 | 1.26 | 1,500,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.41 |
| מקמ 1116 | 0.29 | 342,200 | 0.33 |
| מקמ 816 | 0.04 | 41,700 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.07 | -22,981 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.77 | -876,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -40.28 | 0 | -47.22 |