MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח
6,090
-2.03%שווי יחידה
6,211.34
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:66,524
- % החודש:1.53%
- % השנה:7.2%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:9.7%
- סטיית תקן (שנה):14.45
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 82.48 | 770 | 0.88 |
| מק"מ | 6 | 61.28 | 52,765,448 | 52.16 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 26.13 | 0 | 22.25 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 17.14 | 32 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.65 | 732 | 0.55 |
| SPOT | 2 | -1.55 | -380,095 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.84 | 0 | -1.56 |
| סה"כ | 28 | 184.29 | 52,386,887 | 74.27 |
אחזקות הקרן
S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04
S_150126_302_90_ND_2_N_1_09_04
DAX Mini Future Sep26
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 27.53 | 257 | -0.1 |
| S_150126_302_90_ND_2_N_1_09_04 | 18.75 | 175 | 0.7 |
| DAX Mini Future Sep26 | 17.14 | 32 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.62 | 0 | 14.15 |
| מקמ 1016 | 14.12 | 12,057,200 | 12.02 |
| מקמ 117 | 13.94 | 12,000,000 | 11.87 |
| מקמ 1116 | 13.41 | 11,479,400 | 11.41 |
| S_160226_206_90_ND_2_N_1_09_04 | 13.07 | 122 | -0.05 |
| S_150726_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 10.28 | 96 | 0.38 |
| S_280126_292_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.64 | 90 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.15 | 0 | 6.94 |
| מקמ 317 | 7.66 | 6,624,048 | 6.52 |
| מקמ 517 | 6.21 | 5,400,000 | 5.28 |
| מקמ 817 | 5.94 | 5,204,800 | 5.05 |
| S_250226_264_90_ND_2_N_1_09_04 | 3.21 | 30 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 1.16 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.65 | 732 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.02 | -5,095 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.82 | 0 | -0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.02 | 0 | -0.87 |
| SPOT_EURILS | -1.53 | -375,000 | 0 |