MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח

5,307

-0.36%

שווי יחידה

5,219.4

נכון ל: 28/04/2025

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	98.82	693	3.19
מק"מ	9	64.35	38,371,600	37.82
פיקדונות בבנק	9	31.31	18,401,628	18.4
אג"ח קונצרני	2	3.8	2,200,000	2.23
מניות ETF	2	0.8	675	0.47
חוזים עתידיים מניות	2	0.71	21	0
SPOT	2	0.08	12,178	0
עסקאות בנגזרי OTC	2	-6.01	0	-3.53
סה"כ	32	193.86	58,986,795	58.58

S_030125_318_90_ND_2_Y_1_03_04

S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04

מקמ 1015

DAX Mini Future Mar25

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030125_318_90_ND_2_Y_1_03_04	42.78	300	2.82
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04	24.95	175	-0.18
מקמ 1015	18.92	11,400,000	11.12
DAX Mini Future Mar25	18.54	26	0
פקדון בבנק מסוים	18.34	10,781,028	10.78
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04	17.4	122	-0.12
מקמ 315	14.62	8,600,000	8.59
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04	13.69	96	0.67
מקמ 515	13.37	7,920,000	7.86
פקדון בבנק מסוים	11.76	6,910,053	6.91
מקמ 415	4.67	2,753,300	2.74
מקמ 815	4.18	2,500,000	2.46
מקמ 1115	2.98	1,800,000	1.75
מז טפ הנפק 40	2.94	1,700,000	1.73
מקמ 915	2	1,200,000	1.17
מקמ 216	1.96	1,200,000	1.15
מקמ 1215	1.65	998,300	0.97
SPOT_EURILS	1.08	170,178	0
פועלים אגח 101	0.86	500,000	0.5
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.76	641	0.45
פקדון בבנק מסוים	0.67	392,650	0.39
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.57	0	0.33
פקדון בבנק מסוים	0.53	313,007	0.31
DEKA DAX UCITS ETF	0.04	34	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	956	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	5,161	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	726	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-2,027	-0.01
SPOT_EURILS	-1	-158,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-6.58	0	-3.87
DAX INDEX FUTURE Mar25	-17.83	-5	0