MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח

5,810

0.16%

שווי יחידה

5,821.69

נכון ל: 06/02/2026

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	69.41	650	-0.16
פיקדונות בבנק	10	51.49	42,705,567	43.41
מק"מ	9	37.78	32,223,400	31.85
חוזים עתידיים מניות	1	29.9	56	0
אג"ח מדינה	1	9.48	8,000,000	7.99
מניות ETF	2	0.72	810	0.61
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.49	0	0.42
FORWARD מט"ח	1	-0.23	-52,000	0
SPOT	2	-1.89	-419,980	0
סה"כ	31	197.15	82,458,503	84.12

DAX Mini Future Dec25

S_171125_364_90_ND_2_Y_1_03_04

פקדון בבנק מסוים

S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
DAX Mini Future Dec25	29.9	56	0
S_171125_364_90_ND_2_Y_1_03_04	27.44	257	0.15
פקדון בבנק מסוים	22.87	19,283,051	19.28
פקדון בבנק מסוים	21.79	18,373,216	18.37
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	18.69	175	-0.2
מקמ 1215	17.12	14,438,900	14.43
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_03_04	13.03	122	0.07
מקמ 616	12.64	10,873,100	10.66
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04	10.25	96	-0.18
ממשלתי משתנה 0526	9.48	8,000,000	7.99
פקדון בבנק מסוים	5.67	4,782,083	4.78
מקמ 1016	2	1,742,800	1.69
מקמ 916	1.73	1,500,000	1.46
מקמ 416	1.64	1,400,000	1.38
מקמ 216	1.51	1,284,700	1.28
פקדון בבנק מסוים	1.14	253,362	0.96
מקמ 316	0.7	600,000	0.59
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.69	776	0.58
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.49	0	0.42
מקמ 1116	0.39	342,200	0.33
מקמ 816	0.05	41,700	0.04
DEKA DAX UCITS ETF	0.03	34	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	5,320	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	6,757	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	748	0
פקדון בבנק מסוים	0	956	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-52,000	0
SPOT_EURILS	-0.59	-130,810	0
SPOT_EURILS	-1.3	-289,170	0