MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח
5,806
-0.79%שווי יחידה
5,862.09
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:137,334
- % החודש:-0.74%
- % השנה:1.18%
- % 3 חודשים:9.4%
- % 12 חודשים:6.88%
- סטיית תקן (שנה):14.46
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 66.32 | 65,863,348 | 64.86 |
| SWAP מניות | 6 | 65.13 | 770 | -6.84 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 35.1 | 83 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 13 | 19.44 | 0 | 19.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 15.38 | 15,000,000 | 15.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.41 | 0 | 5.29 |
| SPOT | 2 | -4.39 | -1,176,179 | -0.01 |
| סה"כ | 33 | 202.39 | 79,688,022 | 97.33 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Jun26
S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
S_150126_302_90_ND_2_N_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Jun26 | 35.1 | 83 | 0 |
| S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 21.74 | 257 | -2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.08 | 0 | 15.72 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 15.38 | 15,000,000 | 15.04 |
| S_150126_302_90_ND_2_N_1_09_04 | 14.8 | 175 | -1.8 |
| מקמ 816 | 14.17 | 14,041,700 | 13.86 |
| מקמ 117 | 11.92 | 12,000,000 | 11.66 |
| מקמ 616 | 11.05 | 10,873,100 | 10.8 |
| מקמ 516 | 10.94 | 10,739,500 | 10.7 |
| S_160226_206_90_ND_2_N_1_09_04 | 10.32 | 122 | -0.98 |
| S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.12 | 96 | -0.98 |
| מקמ 726 | 8.1 | 8,000,000 | 7.92 |
| S_280126_292_90_ND_2_N_1_09_04 | 7.61 | 90 | -0.72 |
| מקמ 317 | 6.54 | 6,624,048 | 6.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 5.41 | 0 | 5.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.82 | 0 | 4.71 |
| S_250226_264_90_ND_2_N_1_09_04 | 2.54 | 30 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 0 | 2.04 |
| מקמ 1016 | 1.75 | 1,742,800 | 1.71 |
| מקמ 916 | 1.51 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 1116 | 0.34 | 342,200 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.47 | -126,179 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.55 | 0 | -3.47 |
| SPOT_EURILS | -3.92 | -1,050,000 | -0.01 |