MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח
5,968
-1.11%שווי יחידה
6,043.06
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:32,097
- % החודש:-2.13%
- % השנה:4.3%
- % 3 חודשים:2.96%
- % 12 חודשים:9.55%
- סטיית תקן (שנה):14.51
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 74.15 | 770 | 2.32 |
| מק"מ | 8 | 64.6 | 57,426,848 | 56.83 |
| פיקדונות בבנק | 13 | 34.31 | 0 | 30.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 25.04 | 52 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.58 | 732 | 0.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.58 | 0 | -1.39 |
| SPOT | 4 | -3.23 | -839,209 | 0.01 |
| סה"כ | 34 | 193.87 | 56,589,193 | 88.46 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Sep26
S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
S_150126_302_90_ND_2_N_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Sep26 | 25.04 | 52 | 0 |
| S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 24.75 | 257 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.77 | 0 | 17.39 |
| מקמ 816 | 17.5 | 15,441,700 | 15.39 |
| S_150126_302_90_ND_2_N_1_09_04 | 16.85 | 175 | 0.45 |
| מקמ 117 | 13.42 | 12,000,000 | 11.8 |
| S_160226_206_90_ND_2_N_1_09_04 | 11.75 | 122 | 0.39 |
| S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.24 | 96 | 0.25 |
| מקמ 726 | 9.09 | 8,000,000 | 7.99 |
| מקמ 916 | 8.9 | 7,876,100 | 7.83 |
| S_280126_292_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.67 | 90 | 0.29 |
| מקמ 317 | 7.37 | 6,624,048 | 6.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.47 | 0 | 5.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.24 | 0 | 5.49 |
| מקמ 517 | 5.98 | 5,400,000 | 5.26 |
| S_250226_264_90_ND_2_N_1_09_04 | 2.89 | 30 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | 0 | 2.02 |
| מקמ 1016 | 1.96 | 1,742,800 | 1.73 |
| SPOT_EURILS | 1.03 | 268,639 | -0.01 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.58 | 732 | 0.51 |
| מקמ 1116 | 0.38 | 342,200 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.29 | -76,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | 0 | -0.41 |
| SPOT_EURILS | -1.08 | -280,848 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -1.58 | 0 | -1.39 |
| SPOT_EURILS | -2.89 | -751,000 | 0.01 |