MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח
6,196
0.8%שווי יחידה
6,146.44
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:1,100,231
- % החודש:2.06%
- % השנה:6.08%
- % 3 חודשים:6.74%
- % 12 חודשים:9.29%
- סטיית תקן (שנה):14.68
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 70.28 | 770 | 2.66 |
| מק"מ | 9 | 67.61 | 61,923,848 | 61.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 29.66 | 65 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 13 | 15.51 | 0 | 14.03 |
| SPOT | 2 | -1.34 | -368,286 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.58 | 0 | -2.33 |
| סה"כ | 32 | 179.14 | 61,556,397 | 75.5 |
אחזקות הקרן
DAX Mini Future Jun26
S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 816
S_150126_302_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Jun26 | 29.66 | 65 | 0 |
| S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 23.46 | 257 | 0.94 |
| מקמ 816 | 16.97 | 15,441,700 | 15.34 |
| S_150126_302_90_ND_2_N_1_09_04 | 15.97 | 175 | 0.53 |
| מקמ 117 | 12.99 | 12,000,000 | 11.74 |
| מקמ 616 | 12.02 | 10,873,100 | 10.87 |
| S_160226_206_90_ND_2_N_1_09_04 | 11.14 | 122 | 0.45 |
| מקמ 726 | 8.81 | 8,000,000 | 7.97 |
| S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.76 | 96 | 0.3 |
| S_280126_292_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.21 | 90 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.79 | 0 | 7.05 |
| מקמ 317 | 7.13 | 6,624,048 | 6.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.53 | 0 | 5.91 |
| מקמ 517 | 5.78 | 5,400,000 | 5.23 |
| S_250226_264_90_ND_2_N_1_09_04 | 2.74 | 30 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 0 | 1.8 |
| מקמ 1016 | 1.9 | 1,742,800 | 1.72 |
| מקמ 916 | 1.64 | 1,500,000 | 1.49 |
| SPOT_EURILS | 0.86 | 235,714 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.37 | 342,200 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.8 | 0 | -0.72 |
| SPOT_EURILS | -2.2 | -604,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -2.58 | 0 | -2.33 |