MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.83	-4.63
תחילת השנה	-29.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
DAX Mini Future Sep26	25.04	52	0
S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04	24.75	257	0.83
פיקדון בבנק מסוים	19.77	0	17.39
מקמ 816	17.5	15,441,700	15.39
S_150126_302_90_ND_2_N_1_09_04	16.85	175	0.45
מקמ 117	13.42	12,000,000	11.8
S_160226_206_90_ND_2_N_1_09_04	11.75	122	0.39
S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04	9.24	96	0.25
מקמ 726	9.09	8,000,000	7.99
מקמ 916	8.9	7,876,100	7.83
S_280126_292_90_ND_2_N_1_09_04	8.67	90	0.29
מקמ 317	7.37	6,624,048	6.48
פיקדון בבנק מסוים	6.47	0	5.69
פיקדון בבנק מסוים	6.24	0	5.49
מקמ 517	5.98	5,400,000	5.26
S_250226_264_90_ND_2_N_1_09_04	2.89	30	0.1
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	2.02
מקמ 1016	1.96	1,742,800	1.73
SPOT_EURILS	1.03	268,639	-0.01
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.58	732	0.51
מקמ 1116	0.38	342,200	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.29	-76,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.46	0	-0.41
SPOT_EURILS	-1.08	-280,848	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.58	0	-1.39
SPOT_EURILS	-2.89	-751,000	0.01