MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.52	-6.61
תחילת השנה	-20.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
DAX Mini Future Jun26	35.1	83	0
S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04	21.74	257	-2.07
פיקדון בבנק מסוים	16.08	0	15.72
ממשלתי משתנה 0526	15.38	15,000,000	15.04
S_150126_302_90_ND_2_N_1_09_04	14.8	175	-1.8
מקמ 816	14.17	14,041,700	13.86
מקמ 117	11.92	12,000,000	11.66
מקמ 616	11.05	10,873,100	10.8
מקמ 516	10.94	10,739,500	10.7
S_160226_206_90_ND_2_N_1_09_04	10.32	122	-0.98
S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04	8.12	96	-0.98
מקמ 726	8.1	8,000,000	7.92
S_280126_292_90_ND_2_N_1_09_04	7.61	90	-0.72
מקמ 317	6.54	6,624,048	6.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	5.41	0	5.29
פיקדון בבנק מסוים	4.82	0	4.71
S_250226_264_90_ND_2_N_1_09_04	2.54	30	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	2.04
מקמ 1016	1.75	1,742,800	1.71
מקמ 916	1.51	1,500,000	1.48
מקמ 1116	0.34	342,200	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.47	-126,179	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.55	0	-3.47
SPOT_EURILS	-3.92	-1,050,000	-0.01