MTF סל S&P Industrial
6,418
-2.43%שווי יחידה
6,430.15
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:60,678
- % החודש:-6.13%
- % השנה:-4.17%
- % 3 חודשים:-9.24%
- % 12 חודשים:1.35%
- סטיית תקן (שנה):20.71
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 25 | 109.1 | 17,300,000 | -0.56 |
| מק"מ | 10 | 88.65 | 50,759,414 | 50.33 |
| SWAP מניות | 3 | 77.55 | 2,374 | 0.28 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 21.28 | 24 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 19.79 | 11,275,325 | 11.24 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.94 | 1,643,917 | 1.67 |
| מניות ETF | 1 | 1.18 | 1,340 | 0.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.56 | 0 | 0.32 |
| SPOT | 3 | -3.58 | -567,516 | 0 |
| סה"כ | 59 | 317.47 | 80,414,878 | 63.94 |
אחזקות הקרן
S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
XAI Emini Industr Mar25
מקמ 315
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 69.38 | 2,124 | 0.47 |
| מקמ 215 | 39.79 | 22,600,000 | 22.59 |
| XAI Emini Industr Mar25 | 21.28 | 24 | 0 |
| מקמ 315 | 18.71 | 10,662,950 | 10.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.47 | 10,485,048 | 10.49 |
| מקמ 1015 | 17.13 | 10,000,000 | 9.73 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 16.39 | 2,600,000 | -0.17 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 14.5 | 2,300,000 | -0.06 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 14.5 | 2,300,000 | -0.06 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 11.98 | 1,900,000 | -0.12 |
| F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 10.09 | 1,600,000 | -0.06 |
| F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 10.09 | 1,600,000 | -0.06 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 10.09 | 1,600,000 | -0.06 |
| S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.17 | 250 | 0.25 |
| F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 7.57 | 1,200,000 | 0 |
| F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 7.57 | 1,200,000 | 0 |
| מקמ 415 | 5.06 | 2,894,400 | 2.87 |
| F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 5.04 | 800,000 | 0.03 |
| מקמ 815 | 4.31 | 2,500,000 | 2.45 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 3.78 | 600,000 | -0.02 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 3.78 | 600,000 | -0.02 |
| לאומי אגח 180 | 1.91 | 1,066,161 | 1.08 |
| מקמ 615 | 1.74 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.58 | 250,000 | -0.01 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 1.58 | 250,000 | -0.01 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 1.58 | 250,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 1.58 | 250,000 | 0 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.58 | 250,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.33 | 757,436 | 0.76 |
| F_230125_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 1.26 | 200,000 | 0 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 1.18 | 1,340 | 0.67 |
| מקמ 515 | 1.06 | 610,506 | 0.6 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 150,000 | -0.01 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 150,000 | -0.01 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 150,000 | -0.01 |
| פועלים אגח 101 | 0.77 | 433,818 | 0.44 |
| מקמ 715 | 0.68 | 390,958 | 0.38 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.5 | 0 | 0.29 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.38 | 0 | 0.21 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.26 | 143,938 | 0.15 |
| מקמ 1115 | 0.17 | 100,000 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 48,324 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 7,484 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 45 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 182 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -240 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -78 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
| מקמ 1215 | 0 | 600 | 0 |
| S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.44 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.06 | 0 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.1 | -15,388 | -0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.26 | 0 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -0.73 | -115,000 | 0 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -0.95 | -150,000 | 0.01 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -1.58 | -250,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.9 | -460,000 | 0 |
| F_300125_12_12_ND_0_N_1_00_00 | -5.67 | -900,000 | 0.01 |
| F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -10.09 | -1,600,000 | 0.06 |