MTF סל S&P Industrial

7,624

שווי יחידה

7,615.2

נכון ל: 26/06/2026

תמורה:--
% החודש:10.08%
% השנה:9.37%
% 3 חודשים:5.47%
% 12 חודשים:10.28%
סטיית תקן (שנה):15.17
שארפ (שנה):0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	100.09	4,314	-2.08
FORWARD מט"ח	76	97.26	25,133,051	0.6
פיקדונות בבנק	11	50.55	0	41.32
מק"מ	8	36.77	30,671,400	30.04
אג"ח מדינה	1	8.59	7,000,000	7.02
עסקאות בנגזרי OTC	5	5.17	0	4.23
סה"כ	105	298.43	62,808,765	81.13

אחזקות הקרן

S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 317

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	98.37	4,154	-2.05
פיקדון בבנק מסוים	19.46	0	15.91
פיקדון בבנק מסוים	18.14	0	14.83
מקמ 317	14.19	12,000,000	11.59
פיקדון בבנק מסוים	12.34	0	10.08
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.93	2,565,000	0.01
מקמ 616	8.92	7,336,500	7.29
ממשלתי משתנה 0526	8.59	7,000,000	7.02
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.73	1,997,000	0.16
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	7.56	1,954,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	7.56	1,954,000	0.04
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.2	1,603,000	0.03
מקמ 516	6.1	5,000,000	4.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	5.7	0	4.66
מקמ 117	4.87	4,100,000	3.98
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	4.76	1,230,000	0
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.23	834,000	0.05
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.23	834,000	0.06
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.19	824,000	0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.07	794,100	0.02
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.04	785,100	0.02
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.63	680,000	0.03
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.38	615,000	0.03
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.33	603,000	-0.01
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.99	514,000	-0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.93	499,000	0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.75	452,000	0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.74	449,000	0.02
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	1.73	73	-0.02
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.63	421,000	0.03
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.54	398,000	0.03
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.52	393,000	0.02
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.48	382,500	0.02
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.47	379,000	0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.4	363,000	0
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.33	343,000	0
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.28	332,000	-0.02
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.28	331,000	0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.27	327,000	0.01
מקמ 1016	1.23	1,022,900	1
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.23	318,000	0
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.22	315,000	0.01
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.16	300,000	0
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.08	280,000	0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.07	276,000	0.01
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.07	277,000	0.02
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.97	251,000	0
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.77	200,000	0
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.76	196,500	0
מקמ 816	0.71	583,900	0.58
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.7	181,000	0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.65	167,000	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.63	162,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.63	162,000	0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.6	156,000	0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.6	154,200	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.57	147,551	0
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.54	140,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.53	137,000	0.01
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.5	129,000	0.01
מקמ 916	0.48	400,000	0.39
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.46	120,000	0.01
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.42	109,000	0
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.4	103,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.31
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.35	90,500	0
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.33	86,000	0
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.32	82,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.32	83,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.28	72,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.28	72,900	0
מקמ 1116	0.27	228,100	0.22
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.26	66,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.24	62,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.19
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.21	54,000	0
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.14	35,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.12	30,000	0
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.07	17,000	0
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.06	16,500	0
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.06	15,000	0
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.05	13,000	0
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.03	8,000	0
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.02	5,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.02	6,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0	31	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0	1,000	0
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	56	0
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-15,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.23	0	-0.19
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-72,900	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.31	0	-0.25
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.6	-154,200	0
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-1.48	-382,500	-0.02
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-2.38	-615,000	-0.03
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-3.04	-785,100	-0.02
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-3.07	-794,100	-0.02