MTF סל S&P Industrial

7,104

1.15%

שווי יחידה

7,023.09

נכון ל: 12/06/2025

תמורה:186,520
% החודש:0.24%
% השנה:4.66%
% 3 חודשים:4.57%
% 12 חודשים:10.15%
סטיית תקן (שנה):20.92
שארפ (שנה):0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

מק"מ

SWAP מניות

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	41	96.62	14,079,304	-0.27
מק"מ	10	88.68	47,475,364	46.87
SWAP מניות	3	77.91	2,337	-0.95
חוזים עתידיים מניות	1	21.64	24	0
פיקדונות בבנק	8	7.16	3,762,679	3.78
עסקאות בנגזרי OTC	4	3.81	0	2.02
אג"ח קונצרני	2	2.08	1,077,756	1.1
מניות ETF	1	0.76	852	0.4
סה"כ	70	298.66	66,398,316	52.95

אחזקות הקרן

S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 515

XAI Emini Industr Jun25

מקמ 1015

מקמ 216

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01	77.14	2,314	-0.96
מקמ 515	29.51	15,610,506	15.6
XAI Emini Industr Jun25	21.64	24	0
מקמ 1015	18.59	10,000,000	9.82
מקמ 216	14.85	8,100,000	7.85
מקמ 615	11.77	6,245,600	6.22
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	10.98	1,600,000	0.03
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	9.95	1,450,000	-0.2
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	8.92	1,300,000	-0.08
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	8.21	1,196,000	-0.09
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	7.55	1,100,000	0.02
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	6.95	1,012,500	-0.03
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	6.18	900,000	0.02
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	6.18	900,000	-0.06
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.46	795,550	-0.12
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	5.21	759,250	-0.03
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.2	757,600	-0.07
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.2	757,750	-0.06
פקדון בבנק מסוים	4.95	2,616,398	2.62
F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.8	700,000	0.02
F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.8	700,000	-0.02
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	4.69	683,400	-0.03
מקמ 815	4.68	2,500,000	2.47
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	4.12	600,000	0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	4.07	593,142	0.03
מקמ 316	4.02	2,200,000	2.12
מקמ 715	3.98	2,118,658	2.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.73	0	1.97
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.74	400,000	0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	2.73	398,500	-0.03
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	2.2	321,000	-0.03
פקדון בבנק מסוים	2.15	1,136,971	1.14
F_100325_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.06	300,000	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.72	250,000	0
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.59	231,940	0.01
מז טפ הנפק 40	1.25	643,938	0.66
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.2	174,820	0.01
F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.19	174,000	0
מקמ 416	1.09	600,000	0.58
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.03	150,000	0
פועלים אגח 101	0.83	433,818	0.44
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.78	113,000	-0.01
S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	23	0.01
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.76	852	0.4
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.69	100,000	0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.61	89,080	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.55	0	0.29
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.42	61,000	0
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.34	50,000	0
מקמ 1115	0.19	100,000	0.1
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.18	26,700	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.11	16,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.06	8,375	0.03
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.04	5,672	0
פקדון בבנק מסוים	0	-498	0
פקדון בבנק מסוים	0	43	0
פקדון בבנק מסוים	0	183	0
פקדון בבנק מסוים	0	230	0
פקדון בבנק מסוים	0	977	0
מקמ 1215	0	600	0
S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.07	0	-0.04
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.18	-26,700	0
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-0.34	-50,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.4	0	-0.21
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-5.2	-757,600	0.07
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-5.2	-757,750	0.06
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-5.46	-795,550	0.12
F_210425_21_21_ND_0_N_1_00_00	-6.18	-900,000	0.06
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-8.92	-1,300,000	0.08