MTF סל S&P Industrial
7,547
1.3%שווי יחידה
7,397.99
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:272,255
- % החודש:2.28%
- % השנה:6.25%
- % 3 חודשים:5.4%
- % 12 חודשים:8.94%
- סטיית תקן (שנה):19.18
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 44 | 97.13 | 22,384,100 | -0.38 |
| SWAP מניות | 6 | 83.75 | 3,361 | 0.19 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 57.42 | 43,029,531 | 43.29 |
| מק"מ | 10 | 30.89 | 23,523,000 | 23.3 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 16.02 | 24 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.27 | 7,000,000 | 6.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.27 | 0 | 1.71 |
| SPOT | 1 | 0.24 | 56,076 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.2 | 300 | 0.15 |
| סה"כ | 77 | 297.19 | 95,996,392 | 75.25 |
אחזקות הקרן
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
XAI Emini Industr Dec25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.65 | 2,153 | -0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.87 | 17,242,995 | 17.24 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.31 | 815 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.9 | 15,004,841 | 15 |
| XAI Emini Industr Dec25 | 16.02 | 24 | 0 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 13.92 | 3,207,000 | -0.01 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 13.92 | 3,207,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.67 | 8,798,926 | 8.8 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.27 | 7,000,000 | 6.99 |
| מקמ 1215 | 7.81 | 5,892,600 | 5.89 |
| מקמ 216 | 7.45 | 5,659,000 | 5.62 |
| F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 6.17 | 1,422,000 | 0.02 |
| מקמ 116 | 5.28 | 4,000,000 | 3.98 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.61 | 185 | 0.11 |
| F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00 | 4.26 | 982,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 3.82 | 2,936,500 | 2.88 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.21 | 129 | 0.04 |
| F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 694,000 | 0.02 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.9 | 668,000 | 0.04 |
| מקמ 316 | 2.89 | 2,200,000 | 2.18 |
| F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 654,000 | 0 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 654,000 | 0 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 2.82 | 650,000 | -0.1 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 2.82 | 651,000 | -0.01 |
| F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 2.78 | 641,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.48 | 1,866,557 | 1.87 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 532,000 | 0.01 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 2.09 | 481,000 | -0.07 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.05 | 472,000 | 0.03 |
| F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00 | 2.04 | 470,000 | -0.01 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 79 | 0.02 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.84 | 425,000 | 0.02 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.81 | 417,000 | -0.03 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 400,000 | -0.12 |
| F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 399,000 | -0.03 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 360,000 | -0.03 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 360,000 | -0.01 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 360,000 | 0.01 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 1.41 | 324,000 | -0.03 |
| F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 323,000 | 0 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 321,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 1.31 | 1,022,900 | 0.99 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.25 | 287,000 | -0.02 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.25 | 287,000 | 0 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.21 | 280,000 | -0.01 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.15 | 266,000 | 0 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 258,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.1 | 0 | 0.83 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.1 | 253,000 | -0.02 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 1.07 | 247,000 | 0 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.07 | 247,000 | 0 |
| F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 214,000 | 0 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 0.84 | 193,000 | -0.01 |
| מקמ 416 | 0.78 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 816 | 0.75 | 583,900 | 0.57 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 154,000 | -0.01 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.64 | 148,000 | 0.01 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.64 | 148,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.56 | 0 | 0.43 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 129,000 | 0 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 129,000 | 0 |
| מקמ 916 | 0.51 | 400,000 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.5 | 114,348 | 0.37 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.44 | 0 | 0.33 |
| מקמ 1116 | 0.29 | 228,100 | 0.22 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 61,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 56,076 | 0 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.2 | 300 | 0.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.17 | 0 | 0.13 |
| F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 0.08 | 18,100 | 0 |
| F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 0.01 | 2,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 187 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 777 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 898 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -11,000 | 0 |