MTF סל S&P Industrial

7,411

שווי יחידה

7,401.37

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:--
% החודש:6.3%
% השנה:6.3%
% 3 חודשים:3.28%
% 12 חודשים:5.97%
סטיית תקן (שנה):19.3
שארפ (שנה):0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	39	97.2	15,952,000	-1.74
SWAP מניות	2	76.92	2,171	0.57
פיקדונות בבנק	8	43.43	23,163,031	23.18
מק"מ	9	42.72	23,037,200	22.8
חוזים עתידיים מניות	1	22.82	24	0
אג"ח מדינה	1	13.19	7,000,000	7.04
עסקאות בנגזרי OTC	4	2.89	0	1.54
SPOT	2	-0.51	-84,825	0
סה"כ	66	298.66	69,069,601	53.39

אחזקות הקרן

S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01

XAI Emini Industr Dec25

פקדון בבנק מסוים

מקמ 1115

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	76.92	2,171	0.56
XAI Emini Industr Dec25	22.82	24	0
פקדון בבנק מסוים	22.34	11,925,874	11.93
מקמ 1115	16.48	8,801,300	8.8
פקדון בבנק מסוים	15.48	8,260,248	8.26
ממשלתי משתנה 0526	13.19	7,000,000	7.04
מקמ 216	10.38	5,600,000	5.54
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	8.84	1,450,000	-0.24
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	5.99	982,000	-0.05
פקדון בבנק מסוים	5.56	2,967,154	2.97
מקמ 616	5.37	2,936,500	2.87
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	4.55	746,000	-0.02
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.23	694,000	-0.13
מקמ 316	4.07	2,200,000	2.17
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	4.07	668,000	-0.11
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	3.97	651,000	-0.03
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	3.96	650,000	-0.11
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.74	614,000	-0.12
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.66	601,000	-0.07
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	3.01	494,000	-0.01
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.93	481,000	-0.08
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	2.86	470,000	-0.02
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.74	450,000	-0.07
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.54	417,000	-0.04
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.44	400,000	-0.13
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.43	399,000	-0.03
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	2.22	365,000	-0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2.19	360,000	-0.04
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	2.19	360,000	-0.04
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	2.19	360,000	-0.01
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.97	323,000	-0.03
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.97	324,000	-0.03
F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00	1.97	323,000	-0.01
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.96	321,000	-0.02
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.88	308,000	-0.05
מקמ 1016	1.85	1,022,900	0.99
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.75	287,000	-0.03
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.75	287,000	-0.03
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.71	280,000	-0.01
מקמ 1215	1.67	892,600	0.89
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.62	266,000	0
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.57	258,000	-0.05
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	1.57	258,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.54	253,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.54	253,000	-0.02
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.18	193,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.16	0	0.62
מקמ 416	1.11	600,000	0.59
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.1	181,000	-0.01
מקמ 816	1.06	583,900	0.57
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.94	154,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.79	0	0.42
מקמ 916	0.73	400,000	0.39
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.62	0	0.33
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.37	61,000	0
SPOT_USDILS	0.37	60,175	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.32	0	0.17
פקדון בבנק מסוים	0.05	7,924	0.03
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.05	8,000	0
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	0.01	2,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	187	0
פקדון בבנק מסוים	0	698	0
פקדון בבנק מסוים	0	944	0
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.88	-145,000	0