MTF סל S&P Industrial
7,135
0%שווי יחידה
7,167.64
נכון ל: 28/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.12%
- % השנה:6.82%
- % 3 חודשים:-0.2%
- % 12 חודשים:-0.59%
- סטיית תקן (שנה):19.79
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 39 | 94.92 | 16,000,850 | -2.23 |
| SWAP מניות | 2 | 77.79 | 2,306 | 2.31 |
| מק"מ | 9 | 70.2 | 40,523,100 | 40.14 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.95 | 13,731,297 | 13.69 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 21.82 | 24 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.8 | 5,000,000 | 5.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.68 | 0 | 0.96 |
| מניות ETF | 1 | 0.46 | 510 | 0.26 |
| SPOT | 2 | -0.2 | -34,055 | 0 |
| סה"כ | 68 | 299.42 | 75,224,032 | 60.16 |
אחזקות הקרן
S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
XAI Emini Industr Sep25
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.79 | 2,306 | 2.3 |
| מקמ 815 | 26.72 | 15,286,000 | 15.28 |
| XAI Emini Industr Sep25 | 21.82 | 24 | 0 |
| מקמ 1015 | 17.36 | 10,000,000 | 9.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.15 | 7,514,830 | 7.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.91 | 6,234,650 | 6.23 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.3 | 1,736,000 | -0.38 |
| מקמ 216 | 9.59 | 5,600,000 | 5.48 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.8 | 5,000,000 | 5.03 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 8.6 | 1,450,000 | -0.52 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 7.71 | 1,300,000 | -0.37 |
| מקמ 915 | 6.62 | 3,800,000 | 3.79 |
| F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00 | 5.34 | 900,000 | -0.26 |
| מקמ 616 | 4.96 | 2,936,500 | 2.84 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.5 | 757,750 | -0.23 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.49 | 757,600 | -0.24 |
| מקמ 316 | 3.76 | 2,200,000 | 2.15 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 3.32 | 559,000 | 0.03 |
| F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00 | 2.79 | 470,000 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.55 | 0 | 1.46 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 400,000 | -0.08 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 399,000 | -0.04 |
| F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 399,000 | 0.01 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 2.36 | 398,500 | -0.12 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 2.24 | 378,000 | 0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 2.14 | 360,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 2.14 | 360,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.14 | 360,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.14 | 360,000 | 0.01 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 323,000 | 0.02 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 323,000 | 0.02 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 1.9 | 321,000 | -0.1 |
| F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 316,000 | -0.07 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.83 | 308,000 | 0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.7 | 287,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.7 | 287,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.7 | 287,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.7 | 287,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.6 | 0 | 0.92 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.5 | 253,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.5 | 253,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.5 | 253,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.5 | 253,000 | 0.01 |
| F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 198,000 | 0.01 |
| F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 180,000 | -0.02 |
| מקמ 416 | 1.02 | 600,000 | 0.58 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.97 | 164,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.77 | 0 | 0.44 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 113,000 | -0.03 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.64 | 108,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.47 | 0 | 0.27 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.46 | 510 | 0.26 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 61,000 | 0.01 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 50,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 0.17 | 100,000 | 0.1 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.09 | 16,000 | 0 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.09 | 15,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 6,945 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 935 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -361 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 39 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 185 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 384 | 0 |
| מקמ 1215 | 0 | 600 | 0 |
| S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.11 | -19,365 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -41,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.71 | 0 | -2.12 |