MTF סל S&P Industrial

7,060

שווי יחידה

7,018.73

נכון ל: 03/04/2026

תמורה:--
% החודש:-10.16%
% השנה:0.8%
% 3 חודשים:-0.14%
% 12 חודשים:2.67%
סטיית תקן (שנה):20.06
שארפ (שנה):-0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	99.93	4,170	4.21
FORWARD מט"ח	72	97.15	25,360,000	-1.46
מק"מ	9	50	40,730,400	40.42
פיקדונות בבנק	8	40.53	32,758,738	32.76
אג"ח מדינה	1	8.71	7,000,000	7.04
SPOT	2	0.29	75,870	0
מניות ETF	1	0.06	100	0.05
עסקאות בנגזרי OTC	4	-2.58	0	-2.08
סה"כ	100	294.09	105,929,278	80.94

אחזקות הקרן

S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 316

פקדון בבנק מסוים

S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	84.55	3,528	3.53
מקמ 316	31.07	25,200,000	25.11
פקדון בבנק מסוים	19.89	16,078,618	16.08
פקדון בבנק מסוים	15.7	12,688,919	12.69
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	15.38	642	0.6
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.82	2,565,000	-0.16
ממשלתי משתנה 0526	8.71	7,000,000	7.04
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	7.48	1,954,000	-0.15
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	7.48	1,954,000	-0.08
מקמ 216	7	5,659,000	5.66
F_230126_33_33_DL_0_N_1_00_00	6.14	1,603,000	-0.07
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.14	1,603,000	-0.07
פקדון בבנק מסוים	4.94	3,992,451	3.99
מקמ 117	4.91	4,100,000	3.97
F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00	4.71	1,230,000	-0.08
מקמ 616	3.59	2,936,500	2.9
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.16	824,000	-0.05
F_120126_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.56	669,000	-0.04
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.31	603,000	-0.05
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	1.97	514,000	-0.04
F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00	1.86	485,000	-0.03
F_210126_12_12_ND_0_N_1_00_00	1.86	485,000	-0.03
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	1.73	452,000	-0.02
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	1.72	449,000	-0.01
F_210126_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.62	424,000	-0.03
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.62	424,000	-0.03
F_200126_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.52	398,000	-0.03
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.52	398,000	-0.03
F_200126_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.49	388,000	-0.03
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.49	388,000	-0.03
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.45	379,000	-0.02
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.39	363,000	-0.02
F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00	1.39	362,000	-0.03
F_200126_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.39	362,000	-0.03
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.31	343,000	-0.02
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.27	332,000	-0.04
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.27	331,000	-0.02
F_140126_20_20_DL_0_N_1_00_00	1.25	327,000	-0.02
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.25	327,000	-0.02
מקמ 1016	1.23	1,022,900	1
F_220126_33_33_DL_0_N_1_00_00	1.21	315,000	-0.01
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.21	315,000	-0.01
F_050126_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.15	300,000	-0.02
F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.07	280,000	-0.01
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.06	276,000	-0.01
F_140126_20_20_ND_0_N_1_00_00	1.06	276,000	-0.01
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.96	251,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.77	0	0.62
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.77	200,000	-0.01
מקמ 416	0.74	600,000	0.6
מקמ 816	0.71	583,900	0.57
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.62	162,000	-0.01
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	0.62	162,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.6	156,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.57	0	0.46
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	0.54	140,000	-0.01
F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.49	129,000	0
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	0.49	129,000	0
מקמ 916	0.48	400,000	0.39
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.46	120,000	0
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.46	120,000	0
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.42	109,000	-0.01
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.39	103,000	-0.01
F_220126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.33	86,000	0
F_220126_33_33_ND_0_N_1_00_00	0.33	86,000	0
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.31	82,000	-0.01
F_120126_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.3	79,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.29	76,000	0
מקמ 1116	0.27	228,100	0.22
F_230126_33_33_ND_0_N_1_00_00	0.26	67,000	0
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.25	66,000	0
F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.21	54,000	0
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	0.21	54,000	0
F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00	0.2	51,000	0
F_210126_12_12_ND_0_N_1_00_00	0.2	51,000	0
F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.13	33,000	0
F_200126_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.13	33,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.11	30,000	0
F_120126_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.1	25,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.07	17,000	0
F_140126_20_20_ND_0_N_1_00_00	0.07	17,000	0
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.06	100	0.05
F_130126_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.04	11,000	0
F_130126_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.04	10,000	0
F_130126_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.03	7,000	0
F_130126_21_21_ND_0_N_1_00_00	0.02	6,000	0
F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.02	5,000	0
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	0.02	5,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.01	0	0.01
F_130126_21_21_ND_0_N_1_00_00	0.01	2,000	0
F_130126_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.01	3,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-1,226	0
פקדון בבנק מסוים	0	-291	0
פקדון בבנק מסוים	0	-14	0
פקדון בבנק מסוים	0	188	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0	1,000	0
SPOT_USDILS	0	-130	0
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.93	0	-3.18