MTF סל S&P Industrial
7,296
0.3%שווי יחידה
7,305.52
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:8,682
- % החודש:-1.25%
- % השנה:4.92%
- % 3 חודשים:-3%
- % 12 חודשים:2.31%
- סטיית תקן (שנה):15.84
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.03 | 3,491 | 2.68 |
| FORWARD מט"ח | 54 | 93.33 | 22,779,800 | -0.95 |
| מק"מ | 8 | 62.87 | 46,173,700 | 45.55 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 30.49 | 0 | 22.1 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.56 | 2,536,959 | 2.58 |
| SPOT | 6 | 1.78 | 432,600 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.97 | 0 | 0.7 |
| סה"כ | 88 | 293.03 | 71,926,550 | 72.65 |
אחזקות הקרן
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 517
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.01 | 3,473 | 2.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.67 | 0 | 14.26 |
| מקמ 317 | 16.21 | 12,000,000 | 11.75 |
| מקמ 517 | 11.29 | 8,400,000 | 8.18 |
| מקמ 916 | 10.76 | 7,838,800 | 7.79 |
| מקמ 816 | 9.06 | 6,583,900 | 6.56 |
| מקמ 726 | 8.27 | 6,000,000 | 6 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 1,997,000 | -0.21 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 8.01 | 1,954,000 | -0.32 |
| מקמ 117 | 5.57 | 4,100,000 | 4.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.37 | 0 | 3.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.26 | 0 | 3.81 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 1,140,000 | 0 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 1,124,000 | 0.07 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 962,000 | 0.03 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 926,000 | -0.08 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 915,000 | -0.08 |
| F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 915,000 | 0.06 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 912,000 | 0.07 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 900,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 104 | 3.51 | 2,500,000 | 2.55 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 794,100 | -0.13 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 785,100 | -0.13 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 725,000 | 0 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 658,000 | 0.04 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 630,000 | 0.02 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 603,000 | 0.02 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 560,000 | 0.05 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 537,500 | -0.04 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 537,000 | -0.01 |
| F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 462,000 | -0.07 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 452,000 | -0.07 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 449,000 | -0.07 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 440,000 | -0.05 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 402,500 | -0.01 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 393,000 | -0.05 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 378,000 | 0.05 |
| מקמ 1016 | 1.4 | 1,022,900 | 1.01 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 303,000 | -0.01 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 303,000 | 0.01 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 277,000 | -0.03 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 245,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.91 | 222,000 | 0 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 197,000 | 0.02 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 181,000 | -0.02 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 179,000 | -0.02 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 171,500 | -0.01 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 171,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 162,000 | -0.02 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 156,000 | -0.02 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 156,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.64 | 155,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 154,200 | -0.02 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 126,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.41 | 0 | 0.3 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 100,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.37 | 0 | 0.27 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 81,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 0.31 | 228,100 | 0.23 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 72,900 | -0.01 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 72,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.21 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 63,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.2 | 0 | 0.15 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 45,000 | 0 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 43,000 | 0 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 45,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 39,000 | 0 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 16,500 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 15,000 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 0.05 | 36,959 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 6,968 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 8,000 | 0 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 18 | 0.01 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 1,632 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.08 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -171,000 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -1.65 | -402,500 | 0.01 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -2.2 | -537,000 | 0.01 |