MTF סל S&P Industrial
7,632
1.02%שווי יחידה
7,544.83
נכון ל: 11/11/2026
- תמורה:24,652
- % החודש:0.85%
- % השנה:8.36%
- % 3 חודשים:-3.43%
- % 12 חודשים:7.86%
- סטיית תקן (שנה):16.25
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.73 | 3,428 | -4.12 |
| FORWARD מט"ח | 44 | 97.35 | 20,915,000 | 0.19 |
| מק"מ | 6 | 48.94 | 31,937,900 | 31.47 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 20.72 | 0 | 13.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 5.44 | 0 | 3.5 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.04 | 2,536,959 | 2.6 |
| SPOT | 3 | 3.05 | 656,184 | 0 |
| סה"כ | 72 | 279.27 | 56,049,471 | 46.97 |
אחזקות הקרן
S_130826_368_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130826_368_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.81 | 3,230 | -4.06 |
| מקמ 317 | 18.37 | 12,000,000 | 11.81 |
| מקמ 517 | 12.78 | 8,400,000 | 8.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.75 | 0 | 7.56 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 9.29 | 1,997,000 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.52 | 0 | 5.48 |
| מקמ 1016 | 8.12 | 5,237,300 | 5.22 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 1,392,000 | -0.08 |
| מקמ 117 | 6.3 | 4,100,000 | 4.05 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.3 | 1,140,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.25 | 0 | 3.38 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 1,129,000 | 0 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 1,124,000 | 0.1 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 962,000 | 0.06 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 926,000 | 0.02 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 912,000 | 0.1 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 900,000 | 0.11 |
| פועלים אגח 104 | 3.98 | 2,500,000 | 2.56 |
| F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 777,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 737,000 | -0.01 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 725,000 | 0.02 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 681,000 | 0 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 630,000 | 0.04 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 603,000 | 0.04 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 537,000 | 0 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 537,000 | 0.01 |
| F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 490,000 | 0.01 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 462,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 2 | 1,295,400 | 1.29 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 410,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 402,500 | 0 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 393,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 1.62 | 348,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.42 | 305,000 | 0 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 303,000 | 0.02 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 303,000 | 0 |
| מקמ 817 | 1.37 | 905,200 | 0.88 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 277,000 | -0.02 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 242,000 | -0.01 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 242,000 | -0.01 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 197,000 | 0.02 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 198,000 | 0 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 181,000 | -0.02 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 171,000 | 0 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 164,000 | -0.01 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 164,000 | -0.01 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 156,000 | 0 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 126,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.29 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 72,000 | 0 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 45,000 | 0 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 45,000 | 0 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 43,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 38,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 36,000 | 0 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 25,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.06 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 16,500 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 0.06 | 36,959 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.03 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 4,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 3,184 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_130826_368_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 198 | -0.05 |