MTF סל S&P Industrial
7,861
0%שווי יחידה
7,863.44
נכון ל: 12/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.07%
- % השנה:12.94%
- % 3 חודשים:9.98%
- % 12 חודשים:9.46%
- סטיית תקן (שנה):15.78
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 100.61 | 4,314 | 3.1 |
| FORWARD מט"ח | 53 | 93.54 | 21,868,300 | -4.8 |
| מק"מ | 8 | 79.3 | 53,071,400 | 52.32 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 10.62 | 0 | 7.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.15 | 0 | 1.42 |
| SPOT | 1 | 0.03 | 7,734 | 0 |
| סה"כ | 92 | 286.25 | 74,951,748 | 59.05 |
אחזקות הקרן
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 317
מקמ 517
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.81 | 3,477 | 2.54 |
| מקמ 616 | 30.81 | 20,336,500 | 20.32 |
| מקמ 317 | 17.7 | 12,000,000 | 11.68 |
| מקמ 517 | 12.33 | 8,400,000 | 8.13 |
| מקמ 816 | 9.91 | 6,583,900 | 6.54 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 8.54 | 1,997,000 | -0.5 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 8.36 | 1,954,000 | -0.6 |
| מקמ 117 | 6.08 | 4,100,000 | 4.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.35 | 0 | 3.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.26 | 0 | 3.47 |
| F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 1,140,000 | -0.1 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 926,000 | -0.22 |
| F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 926,000 | -0.07 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 915,000 | -0.21 |
| F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 915,000 | -0.07 |
| F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 912,000 | -0.17 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 834,000 | -0.22 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 794,100 | -0.25 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 785,100 | -0.24 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 658,000 | -0.06 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 615,000 | -0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.48 | 0 | 1.64 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 560,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.35 | 0 | 1.55 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 537,500 | -0.12 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.05 | 73 | 0.07 |
| F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 462,000 | -0.14 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 452,000 | -0.14 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 449,000 | -0.13 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 440,000 | -0.12 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 440,000 | -0.12 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 393,000 | -0.11 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 382,500 | -0.11 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 378,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.53 | 1,022,900 | 1.01 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 332,000 | -0.13 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 303,000 | -0.05 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 303,000 | -0.05 |
| F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 292,000 | -0.03 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 277,000 | -0.07 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 245,000 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 196,500 | -0.06 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 181,000 | -0.05 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 179,000 | -0.04 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 171,500 | -0.04 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 162,000 | -0.05 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 156,000 | -0.04 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 154,200 | -0.05 |
| מקמ 916 | 0.6 | 400,000 | 0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.56 | 0 | 0.37 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 126,000 | -0.02 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 126,000 | -0.02 |
| F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 116,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.43 | 0 | 0.28 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 100,000 | -0.02 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 90,500 | -0.03 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 81,000 | -0.02 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 81,000 | -0.02 |
| מקמ 1116 | 0.34 | 228,100 | 0.22 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 269 | 0.21 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 72,900 | -0.02 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 63,000 | -0.01 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 45,000 | -0.01 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 45,000 | -0.01 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 125 | 0.11 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 35,000 | -0.01 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 16,500 | 0 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 47 | 0.04 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 15,000 | 0 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 15,000 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 15,000 | 0 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 36 | 0.03 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 22 | 0.02 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 42 | 0.02 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 62 | 0.02 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 25 | 0.02 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 8,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 7,734 | 0 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 29 | 0.02 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 20 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 31 | 0 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 56 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -3.67 | 0 | -2.42 |