MTF סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.6	0.34
תחילת השנה	-22.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01	69.38	2,124	0.47
מקמ 215	39.79	22,600,000	22.59
XAI Emini Industr Mar25	21.28	24	0
מקמ 315	18.71	10,662,950	10.62
פקדון בבנק מסוים	18.47	10,485,048	10.49
מקמ 1015	17.13	10,000,000	9.73
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	16.39	2,600,000	-0.17
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	14.5	2,300,000	-0.06
F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00	14.5	2,300,000	-0.06
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	11.98	1,900,000	-0.12
F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00	10.09	1,600,000	-0.06
F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00	10.09	1,600,000	-0.06
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	10.09	1,600,000	-0.06
S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.17	250	0.25
F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00	7.57	1,200,000	0
F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00	7.57	1,200,000	0
מקמ 415	5.06	2,894,400	2.87
F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00	5.04	800,000	0.03
מקמ 815	4.31	2,500,000	2.45
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	3.78	600,000	-0.02
F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00	3.78	600,000	-0.02
לאומי אגח 180	1.91	1,066,161	1.08
מקמ 615	1.74	1,000,000	0.99
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.58	250,000	-0.01
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	1.58	250,000	-0.01
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.58	250,000	0
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	1.58	250,000	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.58	250,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	1.33	757,436	0.76
F_230125_32_32_ND_0_N_1_00_00	1.26	200,000	0
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	1.18	1,340	0.67
מקמ 515	1.06	610,506	0.6
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.95	150,000	-0.01
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	0.95	150,000	-0.01
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.95	150,000	-0.01
פועלים אגח 101	0.77	433,818	0.44
מקמ 715	0.68	390,958	0.38
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.5	0	0.29
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.38	0	0.21
מז טפ הנפק 40	0.26	143,938	0.15
מקמ 1115	0.17	100,000	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.09	48,324	0.05
SPOT_USDILS	0.05	7,484	0
פקדון בבנק מסוים	0	45	0
פקדון בבנק מסוים	0	182	0
פקדון בבנק מסוים	0	-240	0
פקדון בבנק מסוים	0	-78	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
מקמ 1215	0	600	0
S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.44
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.06	0	-0.04
פקדון בבנק מסוים	-0.1	-15,388	-0.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.26	0	-0.15
SPOT_USDILS	-0.73	-115,000	0
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.95	-150,000	0.01
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-1.58	-250,000	0.01
SPOT_USDILS	-2.9	-460,000	0
F_300125_12_12_ND_0_N_1_00_00	-5.67	-900,000	0.01
F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-10.09	-1,600,000	0.06