MTF סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.21	4.76
תחילת השנה	1.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	85.31	3,632	-0.74
מקמ 116	20.78	16,500,000	16.49
פקדון בבנק מסוים	20.41	16,195,983	16.2
פקדון בבנק מסוים	16.04	12,729,273	12.73
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	15.08	642	-0.17
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	12.88	3,207,000	-0.27
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	12.88	3,207,000	0.02
מקמ 316	12.77	10,200,000	10.13
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	12.43	3,094,000	-0.07
ממשלתי משתנה 0526	8.84	7,000,000	7.02
מקמ 216	7.1	5,659,000	5.64
פקדון בבנק מסוים	6.08	4,827,840	4.83
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	5.71	1,422,000	-0.1
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	3.83	954,000	-0.02
מקמ 616	3.64	2,936,500	2.89
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	3.41	849,000	-0.01
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	2.79	694,000	-0.03
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.68	668,000	-0.02
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.63	654,000	-0.05
F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00	2.57	641,000	-0.05
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	2.33	579,000	-0.02
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.14	532,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.98	0	1.57
F_011225_45_45_ND_0_N_1_00_00	1.97	491,000	-0.04
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.97	491,000	0
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	1.93	481,000	-0.02
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.9	472,000	-0.01
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	1.71	425,000	-0.02
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	1.67	417,000	-0.01
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.6	399,000	-0.01
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.52	378,000	0
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.45	360,000	-0.02
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.45	360,000	-0.01
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.33	332,000	-0.01
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.3	324,000	-0.01
F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.3	323,000	0.01
מקמ 1016	1.25	1,022,900	0.99
F_081225_37_37_ND_0_N_1_00_00	1.2	300,000	-0.01
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.15	287,000	-0.02
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.12	280,000	-0.01
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.1	274,000	-0.02
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.02	253,000	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.99	247,000	-0.02
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.86	214,000	-0.02
מקמ 416	0.75	600,000	0.59
מקמ 816	0.72	583,900	0.57
F_301225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.69	172,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.59	148,000	-0.01
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.53	132,000	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.52	129,000	-0.01
מקמ 916	0.49	400,000	0.39
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.48	0	0.38
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	0.46	115,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.42	0	0.33
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.39	96,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.36	0	0.29
מקמ 1116	0.28	228,100	0.22
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	0.27	67,000	0
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.24	61,000	0
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.07	18,100	0
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.06	100	0.05
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.02	5,708	0
פקדון בבנק מסוים	0	867	0
פקדון בבנק מסוים	0	-263	0
פקדון בבנק מסוים	0	-22	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	4	0
פקדון בבנק מסוים	0	123	0
פקדון בבנק מסוים	0	188	0
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-49,000	0