MTF סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.1	-3.35
תחילת השנה	-19.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	100.01	3,473	2.66
פיקדון בבנק מסוים	19.67	0	14.26
מקמ 317	16.21	12,000,000	11.75
מקמ 517	11.29	8,400,000	8.18
מקמ 916	10.76	7,838,800	7.79
מקמ 816	9.06	6,583,900	6.56
מקמ 726	8.27	6,000,000	6
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.18	1,997,000	-0.21
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	8.01	1,954,000	-0.32
מקמ 117	5.57	4,100,000	4.03
פיקדון בבנק מסוים	5.37	0	3.89
פיקדון בבנק מסוים	5.26	0	3.81
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.67	1,140,000	0
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.61	1,124,000	0.07
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.94	962,000	0.03
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.79	926,000	-0.08
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.75	915,000	-0.08
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.75	915,000	0.06
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.74	912,000	0.07
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	3.69	900,000	0.08
פועלים אגח 104	3.51	2,500,000	2.55
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.25	794,100	-0.13
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.22	785,100	-0.13
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.97	725,000	0
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.7	658,000	0.04
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.58	630,000	0.02
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.47	603,000	0.02
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.29	560,000	0.05
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.2	537,500	-0.04
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.2	537,000	-0.01
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.89	462,000	-0.07
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.85	452,000	-0.07
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.84	449,000	-0.07
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.8	440,000	-0.05
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.65	402,500	-0.01
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.61	393,000	-0.05
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.55	378,000	0.05
מקמ 1016	1.4	1,022,900	1.01
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.24	303,000	-0.01
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.24	303,000	0.01
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.14	277,000	-0.03
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1	245,000	0.03
SPOT_USDILS	0.91	222,000	0
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.81	197,000	0.02
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.74	181,000	-0.02
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.73	179,000	-0.02
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.7	171,500	-0.01
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.7	171,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.66	162,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.64	156,000	-0.02
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.64	156,000	0
SPOT_USDILS	0.64	155,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.63	154,200	-0.02
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.52	126,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.41	0	0.3
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.41	100,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.37	0	0.27
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.33	81,000	-0.01
מקמ 1116	0.31	228,100	0.23
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.3	72,900	-0.01
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.3	72,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.21
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.26	63,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.2	0	0.15
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.18	45,000	0
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.18	43,000	0
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.18	45,000	0
SPOT_USDILS	0.16	39,000	0
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.07	16,500	0
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.06	15,000	0
פועלים אגח 103	0.05	36,959	0.04
SPOT_USDILS	0.03	6,968	0
SPOT_USDILS	0.03	8,000	0
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	18	0.01
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.02	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_USDILS	0.01	1,632	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.01	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.08
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.7	-171,000	0
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-1.65	-402,500	0.01
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-2.2	-537,000	0.01