MTF סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.74	0.74
תחילת השנה	-15.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	97.81	3,477	2.54
מקמ 616	30.81	20,336,500	20.32
מקמ 317	17.7	12,000,000	11.68
מקמ 517	12.33	8,400,000	8.13
מקמ 816	9.91	6,583,900	6.54
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.54	1,997,000	-0.5
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	8.36	1,954,000	-0.6
מקמ 117	6.08	4,100,000	4.01
פיקדון בבנק מסוים	5.35	0	3.53
פיקדון בבנק מסוים	5.26	0	3.47
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	4.88	1,140,000	-0.1
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.96	926,000	-0.22
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.96	926,000	-0.07
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.91	915,000	-0.21
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.91	915,000	-0.07
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.9	912,000	-0.17
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.57	834,000	-0.22
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.4	794,100	-0.25
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.36	785,100	-0.24
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.81	658,000	-0.06
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.63	615,000	-0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.48	0	1.64
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.4	560,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.35	0	1.55
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.3	537,500	-0.12
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	2.05	73	0.07
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.98	462,000	-0.14
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.93	452,000	-0.14
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.92	449,000	-0.13
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.88	440,000	-0.12
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.88	440,000	-0.12
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.68	393,000	-0.11
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.64	382,500	-0.11
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.62	378,000	0
מקמ 1016	1.53	1,022,900	1.01
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.42	332,000	-0.13
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.3	303,000	-0.05
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.3	303,000	-0.05
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.25	292,000	-0.03
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.18	277,000	-0.07
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.05	245,000	0
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.84	196,500	-0.06
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.77	181,000	-0.05
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.77	179,000	-0.04
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.73	171,500	-0.04
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.69	162,000	-0.05
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.67	156,000	-0.04
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.66	154,200	-0.05
מקמ 916	0.6	400,000	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.56	0	0.37
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.54	126,000	-0.02
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.54	126,000	-0.02
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.5	116,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.43	0	0.28
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.43	100,000	-0.02
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.39	90,500	-0.03
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.35	81,000	-0.02
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.35	81,000	-0.02
מקמ 1116	0.34	228,100	0.22
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	269	0.21
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.31	72,900	-0.02
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.27	63,000	-0.01
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.19	45,000	-0.01
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.19	45,000	-0.01
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	125	0.11
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.15	35,000	-0.01
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.07	16,500	0
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	47	0.04
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.06	15,000	0
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.06	15,000	0
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.06	15,000	0
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	36	0.03
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	22	0.02
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	42	0.02
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	62	0.02
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	25	0.02
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.03	8,000	0
SPOT_USDILS	0.03	7,734	0
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	29	0.02
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	20	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0	31	0
S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	56	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-3.67	0	-2.42