MTF סל S&P Health Care
4,894
0.29%שווי יחידה
4,834.43
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:113,855
- % החודש:1.45%
- % השנה:-2.08%
- % 3 חודשים:2.15%
- % 12 חודשים:-7.2%
- סטיית תקן (שנה):19.4
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 105.1 | 4,099 | 4.62 |
| FORWARD מט"ח | 52 | 97.99 | 24,919,640 | -0.29 |
| מק"מ | 9 | 48.19 | 40,294,391 | 40.08 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 40.67 | 33,910,683 | 33.84 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9 | 7,500,000 | 7.49 |
| מניות ETF | 1 | 0.16 | 256 | 0.13 |
| SPOT | 1 | -0.03 | -7,718 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -3.66 | 0 | -3.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.28 | -10 | 0 |
| סה"כ | 89 | 291.14 | 106,621,341 | 82.82 |
אחזקות הקרן
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
S_120925_363_90_ND_1_Y_0_12_01
פקדון בבנק מסוים
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.38 | 1,107 | 0.97 |
| מקמ 1215 | 27.14 | 22,592,900 | 22.58 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_0_12_01 | 25.41 | 991 | 0.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.44 | 18,670,589 | 18.67 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 15.3 | 3,891,000 | -0.01 |
| S_181125_177_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.05 | 587 | 0.45 |
| S_201125_175_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.82 | 539 | 0.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.57 | 7,961,704 | 7.96 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9 | 7,500,000 | 7.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.79 | 7,309,275 | 7.31 |
| מקמ 116 | 8.38 | 7,000,000 | 6.97 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 8.19 | 2,082,000 | -0.01 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 8.19 | 2,082,000 | -0.01 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 6.53 | 1,659,000 | 0.02 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.49 | 214 | 0.6 |
| F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 5.33 | 1,356,000 | 0.02 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.79 | 187 | 0.14 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_0_12_01 | 4.77 | 186 | 0.49 |
| מקמ 316 | 4.76 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 216 | 4 | 3,348,800 | 3.32 |
| S_101025_363_90_ND_1_Y_0_12_01 | 3.77 | 147 | 0.31 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 811,000 | -0.01 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 2.77 | 704,000 | -0.1 |
| F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.41 | 612,000 | 0.01 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 2.34 | 595,000 | -0.01 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 579,000 | 0.01 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.15 | 546,000 | 0.03 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 525,000 | -0.06 |
| מקמ 1016 | 2.03 | 1,742,800 | 1.69 |
| F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 516,000 | 0.01 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 516,000 | 0.01 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 78 | 0.07 |
| F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 412,000 | 0 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 412,000 | 0 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 63 | 0.05 |
| F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.59 | 404,000 | -0.02 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 329,000 | -0.03 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 329,000 | -0.01 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 329,000 | 0 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 315,000 | 0.01 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.22 | 311,000 | 0.01 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.22 | 311,000 | 0.01 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 304,000 | 0.01 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 304,000 | 0.01 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 300,000 | -0.09 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 285,840 | -0.03 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 275,000 | -0.04 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.07 | 271,000 | -0.04 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.07 | 271,000 | 0 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 250,000 | 0 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 250,000 | 0 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.96 | 245,000 | 0 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 0.96 | 245,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 234,000 | -0.02 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 234,000 | -0.01 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 234,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.91 | 231,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 0.82 | 700,000 | 0.68 |
| F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 204,000 | -0.01 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 192,500 | 0.01 |
| F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 146,300 | 0.01 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 123,000 | -0.01 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 123,000 | 0 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 123,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.45 | 386,091 | 0.38 |
| מקמ 816 | 0.39 | 333,700 | 0.32 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 100,000 | 0 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 100,000 | 0 |
| F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 72,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.22 | 190,100 | 0.18 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 50,000 | -0.01 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 50,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.19 | 0 | 0.16 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.16 | 256 | 0.13 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 38,000 | 0 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 0.07 | 19,000 | 0 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.07 | 19,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,380 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -104 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 602 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 761 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 864 | 0 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -7,718 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.12 | 0 | -0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.14 | -34,388 | -0.11 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.27 | 0 | -0.23 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.46 | 0 | -2.88 |
| XAV Health Care Dec25 | -6.28 | -10 | 0 |