MTF סל S&P Health Care

4,976

-0.26%

שווי יחידה

4,975.86

נכון ל: 10/08/2026

תמורה:507,924
% החודש:-1.02%
% השנה:0.78%
% 3 חודשים:17.54%
% 12 חודשים:11.74%
סטיית תקן (שנה):18.39
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	19	99.62	3,403	1.81
FORWARD מט"ח	66	94.74	17,999,900	-3.14
מק"מ	9	73.54	40,209,822	39.43
פיקדונות בבנק	11	12.12	0	6.5
עסקאות בנגזרי OTC	5	3.14	0	1.68
אג"ח קונצרני	1	0.95	500,000	0.51
SPOT	3	0.3	57,991	0
סה"כ	114	284.41	58,771,116	46.79

אחזקות הקרן

S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01

S_150526_118_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 517

מקמ 317

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	68.33	2,059	1.36
S_150526_118_90_ND_1_N_1_12_01	31.66	954	0.63
מקמ 517	18.42	10,200,000	9.88
מקמ 317	18.15	10,000,000	9.73
מקמ 616	14.91	7,999,531	7.99
פיקדון בבנק מסוים	9.5	0	5.09
מקמ 417	7.35	4,057,600	3.94
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	7.25	1,378,000	-0.02
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	5.48	1,041,000	-0.01
מקמ 816	5.44	2,933,700	2.91
מקמ 916	4.99	2,700,000	2.67
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	4.15	789,000	-0.08
F_200526_14_14_DL_0_N_1_00_00	3.68	699,000	-0.07
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	3.53	670,500	-0.19
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.48	662,000	-0.2
מקמ 1016	3.21	1,742,800	1.72
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.16	601,000	-0.11
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.06	582,000	-0.14
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.78	529,000	-0.14
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.78	529,000	-0.14
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.72	516,000	-0.03
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.63	499,500	-0.16
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.6	494,000	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	1.37
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.47	468,500	-0.11
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.46	468,000	-0.09
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.33	443,000	-0.12
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.18	413,500	-0.09
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.86	353,000	-0.08
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.81	344,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.79	0	0.96
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.76	335,000	-0.08
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.61	306,000	-0.09
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.59	302,700	-0.09
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.53	290,000	-0.05
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.51	287,000	-0.02
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.38	262,000	-0.05
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.38	262,000	-0.05
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.38	262,000	-0.03
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.38	262,000	-0.03
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.36	258,000	-0.04
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.22	231,000	0
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.11	211,000	-0.04
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.11	211,000	-0.04
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.11	211,000	-0.03
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.11	211,000	-0.03
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.1	209,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1	0	0.54
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.98	186,000	-0.06
פועלים אגח 103	0.95	500,000	0.51
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.95	181,000	-0.05
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.93	176,500	-0.05
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.83	158,000	-0.05
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.75	142,000	-0.04
מקמ 726	0.72	386,091	0.38
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.65	123,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.61	115,200	-0.04
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.61	116,000	-0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.61	116,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.51	96,000	-0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.51	96,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.5	0	0.27
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.44	84,000	-0.02
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.44	84,000	-0.02
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.44	84,000	-0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.44	83,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.44	83,000	-0.01
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.37	71,000	-0.02
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.37	71,000	-0.02
מקמ 1116	0.35	190,100	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.32	0	0.17
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.27	51,000	-0.01
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.27	51,000	-0.01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.26	49,000	0
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.25	48,000	0
SPOT_USDILS	0.2	38,000	0
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.12	23,000	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.12	23,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.12	23,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.12	23,000	0
SPOT_USDILS	0.12	23,000	0
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.09	17,500	0
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.09	17,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	0.04	33	0.02
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.04	8,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.04	7,000	0
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.02	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_121225_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_151225_297_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_150426_456_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_121225_182_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	8	-0.01
S_151225_297_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	20	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	19	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	18	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	20	-0.01
SPOT_USDILS	-0.02	-3,009	0
S_151225_297_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	19	-0.01
S_121225_182_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	34	-0.02
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	23	-0.02
S_150426_456_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	79	-0.03
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	51	-0.04
S_151225_297_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	66	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.47	0	-0.25