MTF סל S&P Health Care
4,578
0%שווי יחידה
4,574.13
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-7.46%
- % השנה:-7.35%
- % 3 חודשים:-7.85%
- % 12 חודשים:-13.29%
- סטיית תקן (שנה):19.61
- שארפ (שנה):-0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.94 | 3,803 | 1.14 |
| FORWARD מט"ח | 45 | 98.6 | 24,170,012 | -1.11 |
| מק"מ | 10 | 51.36 | 40,339,022 | 40.13 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 39.59 | 30,895,576 | 30.93 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.63 | 7,500,000 | 7.52 |
| SPOT | 2 | 1.08 | 265,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.07 | 106 | 0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.67 | 0 | -0.52 |
| סה"כ | 84 | 299.6 | 103,173,519 | 78.15 |
אחזקות הקרן
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120925_363_90_ND_1_Y_0_12_01
מקמ 116
פקדון בבנק מסוים
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.09 | 1,107 | 0.42 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_0_12_01 | 26.04 | 991 | 0.37 |
| מקמ 116 | 22.77 | 17,800,000 | 17.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.24 | 15,811,361 | 15.81 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 15.87 | 3,891,000 | -0.33 |
| S_181125_177_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.43 | 587 | 0.16 |
| S_201125_175_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.16 | 539 | 0.23 |
| מקמ 216 | 11.92 | 9,348,800 | 9.31 |
| מקמ 316 | 11.87 | 9,338,000 | 9.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.61 | 8,285,962 | 8.29 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.63 | 7,500,000 | 7.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.67 | 6,773,820 | 6.77 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 8.49 | 2,082,000 | -0.18 |
| F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 8.49 | 2,082,000 | 0.02 |
| F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 7.79 | 1,909,000 | -0.01 |
| F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 5.53 | 1,356,000 | -0.09 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_0_12_01 | 4.89 | 186 | 0.03 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.39 | 167 | -0.02 |
| S_101025_363_90_ND_1_Y_0_12_01 | 3.86 | 147 | -0.02 |
| F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 2.97 | 727,000 | -0.03 |
| F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 2.87 | 704,000 | -0.03 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 667,000 | 0 |
| F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.5 | 612,000 | -0.04 |
| F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 2.5 | 613,000 | -0.02 |
| F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.43 | 595,000 | -0.01 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 579,000 | -0.04 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.23 | 546,000 | -0.01 |
| F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 543,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 2.17 | 1,742,800 | 1.69 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 516,000 | -0.04 |
| F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 516,000 | 0 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.08 | 79 | -0.01 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 412,000 | -0.03 |
| F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.65 | 404,000 | -0.05 |
| F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 1.44 | 354,000 | -0.01 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.34 | 329,000 | -0.02 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 1.34 | 329,000 | -0.01 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.27 | 311,000 | -0.01 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 304,000 | -0.01 |
| F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 303,000 | 0 |
| F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 1.22 | 299,000 | -0.01 |
| F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 1.16 | 285,000 | -0.01 |
| F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 275,000 | -0.01 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.11 | 271,000 | -0.02 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.02 | 250,000 | -0.02 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1 | 245,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1 | 246,000 | 0 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 234,000 | -0.02 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 234,000 | 0 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 0.94 | 231,000 | 0 |
| מקמ 916 | 0.87 | 700,000 | 0.68 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 192,500 | 0 |
| F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 189,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.64 | 0 | 0.5 |
| F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 0.6 | 146,300 | 0 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 123,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 0.49 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 726 | 0.48 | 386,091 | 0.38 |
| מקמ 816 | 0.42 | 333,700 | 0.33 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.41 | 0 | 0.32 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 100,000 | -0.01 |
| F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 100,000 | 0 |
| F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 99,000 | 0 |
| F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 72,000 | 0 |
| F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 64,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.24 | 0 | 0.19 |
| מקמ 1116 | 0.24 | 190,100 | 0.18 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 50,000 | 0 |
| מקמ 616 | 0.13 | 99,531 | 0.1 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 0.08 | 19,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 19,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 16,096 | 0.05 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.07 | 106 | 0.05 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 7,212 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 733 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,748 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,219 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 873 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 665 | 0 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.12 | 0 | -0.1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.84 | 0 | -1.43 |