MTF סל S&P Health Care

4,194

-0.8%

שווי יחידה

4,213.08

נכון ל: 11/05/2026

תמורה:774,990
% החודש:-2.16%
% השנה:-14.67%
% 3 חודשים:-12.85%
% 12 חודשים:-12.53%
סטיית תקן (שנה):17.04
שארפ (שנה):-0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	14	100.09	4,066	0.03
FORWARD מט"ח	60	95.35	22,868,000	0.11
מק"מ	11	63.64	48,281,221	47.96
פיקדונות בבנק	11	31.3	0	23.6
אג"ח מדינה	1	9.94	7,500,000	7.49
SPOT	4	4	960,211	0.04
עסקאות בנגזרי OTC	4	0.82	0	0.63
אג"ח קונצרני	1	0.67	500,000	0.51
סה"כ	106	305.81	80,113,498	80.37

אחזקות הקרן

מקמ 316

S_170226_87_90_ND_1_N_1_12_01

S_170226_205_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_170226_87_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	30.94	23,338,000	23.32
S_170226_87_90_ND_1_N_1_12_01	30.22	1,107	-0.02
S_170226_205_90_ND_1_N_1_12_01	27.05	991	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	17.97	0	13.54
S_170226_87_90_ND_1_N_1_12_01	16.03	587	-0.01
S_201125_176_90_ND_1_N_1_12_01	14.72	539	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	13.26	0	9.99
מקמ 416	12.68	9,590,999	9.56
ממשלתי משתנה 0526	9.94	7,500,000	7.49
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	8.77	2,104,000	-0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.94	1,665,000	-0.03
מקמ 516	6.59	5,000,000	4.97
מקמ 117	5.8	4,500,000	4.37
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.39	1,053,000	0.05
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.39	1,053,000	0.05
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.34	1,041,000	0
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	4.31	1,035,000	-0.02
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	4.19	1,005,000	-0.02
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.9	937,000	-0.01
מקמ 916	3.52	2,700,000	2.65
S_151225_297_90_ND_1_Y_1_12_01	3.44	126	0.01
S_121225_182_90_ND_1_Y_1_12_01	3.41	125	0.04
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	3.27	784,000	0.03
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	3.03	111	0.01
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.76	662,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.76	662,000	0
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.53	608,000	0.03
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.53	608,000	0.03
מקמ 1016	2.26	1,742,800	1.71
S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01	2.16	79	0.01
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.04	490,000	0
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.85	443,000	0.02
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.85	443,000	0.02
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.76	422,000	-0.01
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.69	405,000	-0.01
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.68	404,000	-0.07
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.68	402,000	0
SPOT_USDILS	1.54	369,000	0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.45	347,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.29	310,000	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.28	306,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.28	306,000	0.01
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.27	305,000	-0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.25	300,000	0
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.13	271,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.12	269,000	0.01
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.08	258,000	0
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.08	258,000	0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.05	251,000	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.99	237,000	0
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.93	224,000	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.88	211,000	-0.01
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.86	206,000	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.85	204,000	0
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.83	198,000	0.01
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.83	198,000	0.01
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.82	196,000	0.01
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.81	195,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.78	186,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.75	181,000	0
פועלים אגח 103	0.67	500,000	0.51
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.66	158,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.65	155,000	0.01
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.65	155,000	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.59	142,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.59	142,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.54	0	0.41
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.53	128,000	0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.53	128,000	0.01
מקמ 1216	0.52	400,000	0.39
מקמ 726	0.51	386,091	0.38
מקמ 816	0.44	333,700	0.33
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.4	96,000	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.4	95,000	0
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.36	86,000	0
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.36	86,000	0
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.33	79,000	0
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.3	72,000	0
מקמ 1116	0.25	190,100	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.24	0	0.18
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.23	56,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.23	56,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.2	49,000	0
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.2	48,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.17	0	0.13
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.15	35,000	0
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.15	35,000	0
מקמ 616	0.13	99,531	0.1
SPOT_USDILS	0.05	12,211	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
S_121225_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	42	0.02
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	56	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_121225_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	19	0.01
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.01	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_297_90_ND_1_Y_1_12_01	0	21	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0
S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	243	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.13	0	-0.09