MTF סל S&P Health Care
4,800
0%שווי יחידה
4,797.46
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:4.39%
- % השנה:-3.34%
- % 3 חודשים:7.74%
- % 12 חודשים:-14.71%
- סטיית תקן (שנה):19.25
- שארפ (שנה):-0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 107.97 | 3,288 | -1.23 |
| FORWARD מט"ח | 35 | 99.92 | 16,367,650 | -2.54 |
| מק"מ | 4 | 84.3 | 47,101,906 | 46.82 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.59 | 7,500,000 | 7.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 5.96 | 0 | 3.31 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 2.64 | 1,462,649 | 1.47 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 31 | 0.01 |
| SPOT | 2 | -2.24 | -365,831 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -8.04 | -10 | 0 |
| סה"כ | 66 | 304.12 | 72,069,683 | 55.38 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 42.53 | 23,794,832 | 23.62 |
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.35 | 1,107 | -0.13 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.54 | 991 | -0.12 |
| מקמ 815 | 20.01 | 11,120,120 | 11.11 |
| מקמ 915 | 15.94 | 8,886,954 | 8.85 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.59 | 7,500,000 | 7.55 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 10.38 | 1,700,000 | -0.61 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 10.38 | 1,700,000 | -0.48 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 10.16 | 1,664,000 | 0.06 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.15 | 309 | -0.24 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_0_12_01 | 9.79 | 298 | -0.25 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.62 | 293 | -0.23 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.52 | 290 | -0.22 |
| מקמ 216 | 5.82 | 3,300,000 | 3.23 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 800,000 | -0.14 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 700,000 | -0.11 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.78 | 618,600 | -0.19 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.78 | 618,750 | -0.19 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 3.66 | 600,000 | -0.08 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 3.36 | 550,000 | -0.12 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.14 | 514,000 | -0.07 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 3.05 | 500,000 | -0.08 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.87 | 0 | 1.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.62 | 1,453,660 | 1.45 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 420,000 | -0.13 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.44 | 400,000 | -0.05 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 2.3 | 377,300 | -0.1 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 2.22 | 364,000 | -0.11 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 2.01 | 329,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 2.01 | 329,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.01 | 329,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.01 | 329,000 | 0.01 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 300,000 | -0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.82 | 0 | 1.01 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.8 | 294,000 | -0.09 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 289,000 | 0.01 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 289,000 | 0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 234,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 234,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 234,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 234,000 | 0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.41 | 231,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.41 | 231,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.41 | 231,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.41 | 231,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.39 | 0 | 0.77 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.22 | 200,000 | -0.03 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.9 | 148,000 | -0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.67 | 0 | 0.37 |
| F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 100,000 | -0.03 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 45,000 | -0.01 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.02 | 31 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,050 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,335 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 2,169 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 974 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 988 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 78 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 812 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 856 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 867 | 0 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.79 | 0 | -0.44 |
| SPOT_USDILS | -2.25 | -368,000 | 0 |
| XAV Health Care Sep25 | -8.04 | -10 | 0 |