MTF סל S&P Health Care
4,969
-0.4%שווי יחידה
4,999.4
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:6,361
- % החודש:1.26%
- % השנה:1.26%
- % 3 חודשים:4.99%
- % 12 חודשים:-0.36%
- סטיית תקן (שנה):19.63
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 107.45 | 2,987 | 2.61 |
| FORWARD מט"ח | 41 | 96.29 | 15,860,840 | -2.08 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 52.75 | 28,229,868 | 28.26 |
| מק"מ | 6 | 32.17 | 17,392,400 | 17.24 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.08 | 7,500,000 | 7.54 |
| מניות ETF | 1 | 0.22 | 256 | 0.12 |
| SPOT | 2 | -0.15 | -24,309 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.16 | 0 | -0.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -8.85 | -10 | 0 |
| סה"כ | 74 | 293.8 | 68,962,032 | 53.6 |
אחזקות הקרן
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120925_363_90_ND_1_Y_0_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.82 | 1,107 | 1.11 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_0_12_01 | 35.65 | 991 | 0.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.25 | 12,455,490 | 12.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.2 | 11,893,442 | 11.89 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 14.08 | 7,500,000 | 7.54 |
| מקמ 1115 | 12.54 | 6,723,000 | 6.72 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 10.07 | 1,659,000 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 8.54 | 4,592,900 | 4.58 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.31 | 231 | 0.23 |
| F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 8.23 | 1,356,000 | -0.23 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_0_12_01 | 8.2 | 228 | 0.18 |
| S_101025_363_90_ND_1_Y_0_12_01 | 7.77 | 216 | 0.06 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.7 | 214 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.21 | 3,863,479 | 3.86 |
| מקמ 216 | 6.09 | 3,300,000 | 3.27 |
| F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 740,000 | -0.09 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 4.27 | 704,000 | -0.12 |
| F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 4.27 | 704,000 | -0.12 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 700,000 | -0.2 |
| F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 3.72 | 612,000 | 0 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 3.64 | 600,000 | -0.16 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 3.61 | 595,000 | -0.02 |
| F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 525,000 | -0.08 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 525,000 | -0.07 |
| מקמ 1016 | 3.14 | 1,742,800 | 1.68 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 3.04 | 500,000 | -0.15 |
| F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 2.45 | 404,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.43 | 400,000 | -0.11 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 2 | 329,000 | -0.03 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 2 | 329,000 | -0.03 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 2 | 329,000 | -0.01 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 300,000 | -0.1 |
| F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00 | 1.78 | 293,000 | -0.04 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 289,000 | -0.02 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 1.74 | 285,840 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.7 | 0 | 0.91 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.67 | 275,000 | -0.04 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.67 | 275,000 | -0.04 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.65 | 271,000 | -0.04 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.65 | 271,000 | -0.04 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.5 | 247,000 | -0.04 |
| F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 1.5 | 247,000 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.42 | 234,000 | -0.02 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.42 | 234,000 | -0.02 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.42 | 234,000 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.4 | 231,000 | -0.02 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.4 | 231,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 1.26 | 700,000 | 0.68 |
| F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 204,000 | -0.01 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.21 | 200,000 | -0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.05 | 0 | 0.56 |
| F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 170,000 | -0.01 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 123,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 0.6 | 333,700 | 0.32 |
| F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 59,000 | 0 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 50,000 | -0.01 |
| F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 50,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 49,691 | 0 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 38,000 | -0.01 |
| F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 38,000 | 0 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.22 | 256 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 15,376 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 577 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 590 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 864 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -104 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 63 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.18 | 0 | -0.1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.42 | 0 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -74,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.31 | 0 | -1.24 |
| XAV Health Care Dec25 | -8.85 | -10 | 0 |