MTF סל S&P Health Care
4,828
-0.52%שווי יחידה
4,975.04
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:56,775
- % החודש:-3.67%
- % השנה:0.24%
- % 3 חודשים:8.35%
- % 12 חודשים:-4.78%
- סטיית תקן (שנה):19.6
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 108.8 | 3,050 | 0.93 |
| FORWARD מט"ח | 41 | 94.55 | 15,286,684 | -1.64 |
| מק"מ | 6 | 20.96 | 11,392,400 | 11.22 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 17.53 | 9,340,502 | 9.38 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.06 | 7,500,000 | 7.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.06 | 0 | 2.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -8.71 | -10 | 0 |
| סה"כ | 72 | 251.25 | 43,522,626 | 29.58 |
אחזקות הקרן
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120925_363_90_ND_1_Y_0_12_01
ממשלתי משתנה 0526
פקדון בבנק מסוים
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.49 | 1,107 | 0.43 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_0_12_01 | 35.35 | 991 | 0.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 14.06 | 7,500,000 | 7.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.79 | 6,844,073 | 6.84 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 10.29 | 1,664,000 | -0.07 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.85 | 248 | 0.09 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.7 | 244 | 0.09 |
| F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 8.39 | 1,356,000 | -0.15 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.28 | 232 | 0.09 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_0_12_01 | 8.13 | 228 | 0.04 |
| מקמ 1115 | 6.93 | 3,723,000 | 3.71 |
| מקמ 216 | 6.08 | 3,300,000 | 3.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.63 | 2,476,252 | 2.48 |
| F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 740,000 | -0.05 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 4.35 | 704,000 | -0.08 |
| F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 4.35 | 704,000 | -0.08 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 700,000 | -0.16 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 3.71 | 600,000 | -0.13 |
| F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 525,000 | -0.05 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 525,000 | -0.05 |
| מקמ 1016 | 3.13 | 1,742,800 | 1.67 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 3.09 | 500,000 | -0.12 |
| מקמ 1215 | 2.96 | 1,592,900 | 1.58 |
| F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 2.5 | 404,000 | 0 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.47 | 400,000 | -0.09 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 2.25 | 364,000 | -0.14 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 2.03 | 329,000 | -0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 2.03 | 329,000 | -0.02 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.03 | 329,000 | -0.02 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 300,000 | -0.08 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.85 | 0 | 0.99 |
| F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00 | 1.81 | 293,000 | -0.02 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 289,000 | -0.01 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 289,000 | -0.01 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 1.77 | 285,840 | -0.01 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.7 | 275,000 | -0.03 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.7 | 275,000 | -0.03 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.68 | 271,000 | -0.03 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.68 | 271,000 | -0.03 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.53 | 247,000 | -0.03 |
| F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00 | 1.53 | 247,000 | -0.03 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.45 | 234,000 | -0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.45 | 234,000 | -0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.45 | 234,000 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 231,000 | -0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 231,000 | -0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 231,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.36 | 0 | 0.73 |
| מקמ 916 | 1.26 | 700,000 | 0.67 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 200,000 | -0.05 |
| F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 1.05 | 170,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.87 | 0 | 0.46 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 123,000 | 0 |
| מקמ 816 | 0.6 | 333,700 | 0.32 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.31 | 50,000 | -0.01 |
| F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.31 | 50,000 | -0.01 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 38,000 | 0 |
| F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 38,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.17 | 0 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 22,391 | 0.07 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 6,844 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 58 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 864 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,411 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -104 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -325 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -96 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 56 | 0 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -4,078 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.19 | 0 | -0.1 |
| XAV Health Care Dec25 | -8.71 | -10 | 0 |