MTF סל S&P Health Care
4,887
-0.33%שווי יחידה
4,900.72
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:246,515
- % החודש:-9.37%
- % השנה:-1.26%
- % 3 חודשים:-4%
- % 12 חודשים:-4.74%
- סטיית תקן (שנה):16.99
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 106.77 | 3,814 | 3.33 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 97.09 | 20,900,000 | -0.57 |
| מק"מ | 9 | 74.39 | 58,241,606 | 57.29 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.85 | 12,187,535 | 12.21 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 8.45 | 6,431,153 | 6.51 |
| מניות ETF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SPOT | 3 | -0.46 | -101,106 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.15 | 0 | -0.88 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.92 | -10 | 0 |
| סה"כ | 60 | 294.02 | 97,662,993 | 77.89 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
F_280125_14_14_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 31.4 | 24,860,000 | 24.18 |
| S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 30.99 | 1,107 | 0.75 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.74 | 991 | 0.67 |
| מקמ 215 | 17.52 | 13,502,000 | 13.5 |
| F_280125_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 14.87 | 3,200,000 | -0.07 |
| F_280125_44_44_DL_0_N_1_00_00 | 14.87 | 3,200,000 | -0.07 |
| S_150424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.28 | 510 | 0.49 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.96 | 463 | 0.53 |
| S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.15 | 434 | 0.5 |
| F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 9.06 | 1,950,000 | -0.08 |
| F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 9.06 | 1,950,000 | -0.08 |
| F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 9.06 | 1,950,000 | 0.01 |
| F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 9.06 | 1,950,000 | 0.01 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 9.06 | 1,950,000 | -0.07 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.65 | 309 | 0.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.94 | 6,116,080 | 6.12 |
| מקמ 315 | 7.01 | 5,417,778 | 5.4 |
| מקמ 915 | 6.7 | 5,286,954 | 5.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.6 | 5,081,068 | 5.08 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 6.04 | 1,300,000 | -0.08 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 5.11 | 1,100,000 | -0.07 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 5.11 | 1,100,000 | -0.03 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.75 | 2,846,451 | 2.89 |
| מקמ 715 | 3.44 | 2,699,654 | 2.65 |
| מקמ 415 | 3.03 | 2,348,100 | 2.33 |
| מקמ 515 | 2.95 | 2,300,000 | 2.27 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.79 | 600,000 | -0.04 |
| F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 2.79 | 600,000 | 0.02 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 2.79 | 600,000 | -0.02 |
| פועלים אגח 101 | 2.64 | 2,023,950 | 2.03 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 2.32 | 500,000 | -0.03 |
| לאומי אגח 180 | 2.06 | 1,560,752 | 1.59 |
| מקמ 615 | 2.05 | 1,600,000 | 1.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.27 | 981,323 | 0.98 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.93 | 200,000 | -0.01 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 0.93 | 200,000 | -0.01 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.93 | 200,000 | -0.01 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 0.46 | 100,000 | 0 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 0.46 | 100,000 | 0 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 0.46 | 100,000 | 0 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 0.46 | 100,000 | 0 |
| מקמ 815 | 0.29 | 227,120 | 0.22 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.28 | 0 | 0.21 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 50,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 50,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.1 | 0 | 0.08 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.1 | 0 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 8,116 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 1,894 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -132 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 241 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 839 | 0 |
| S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.05 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -16,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -87,000 | 0 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -0.93 | -200,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.63 | 0 | -1.25 |
| XAV Health Care Mar25 | -6.92 | -10 | 0 |
| F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -9.06 | -1,950,000 | 0.07 |