MTF סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	0.3
תחילת השנה	-9.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	33.62	23,794,832	23.37
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01	33.01	1,107	-1.01
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	29.55	991	-0.91
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	16.69	3,200,000	0.08
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	14.67	492	0.1
מקמ 515	12.51	8,700,000	8.69
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	11.81	396	-0.46
מקמ 715	10.72	7,503,654	7.45
מקמ 915	10.33	7,286,954	7.18
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	10.17	1,950,000	0.04
S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.42	316	-0.36
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	9.21	309	-0.36
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	8.87	1,700,000	-0.23
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	8.87	1,700,000	-0.1
מקמ 216	5.99	4,300,000	4.17
פקדון בבנק מסוים	5.94	4,128,893	4.13
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	5.7	1,092,000	-0.08
פקדון בבנק מסוים	4.93	3,429,008	3.43
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	4.83	925,000	-0.03
מז טפ הנפק 40	4.2	2,846,451	2.92
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.17	800,000	0.07
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	4.17	800,000	0.05
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.17	800,000	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.7	0	2.57
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.65	700,000	0.05
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.65	700,000	0.04
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	3.62	693,750	-0.02
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.39	649,600	-0.1
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	3.26	624,300	-0.03
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.23	618,600	-0.05
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.23	618,750	-0.05
מקמ 815	3.17	2,227,120	2.2
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.13	600,000	0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.03	0	2.1
פועלים אגח 101	2.96	2,023,950	2.05
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	2.87	550,000	0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.61	500,000	0.03
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.61	500,000	0.03
F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.61	500,000	0.01
מקמ 615	2.29	1,600,000	1.59
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.19	420,000	-0.04
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.09	400,000	0.03
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.97	377,300	-0.02
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.9	364,000	-0.03
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.56	300,000	0.03
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.56	300,000	0.01
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.53	294,000	-0.03
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.26	241,765	0.01
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.04	200,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.04	200,000	0.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.04	200,000	0.01
F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.04	200,000	-0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.77	148,000	-0.01
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.52	100,000	0
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.52	100,000	0
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	0.52	100,000	-0.01
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.49	94,539	0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.37	71,250	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.26	0	0.18
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.23	45,000	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.19	36,309	0
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.11	154	0.08
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.06	10,800	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.03	5,988	0
פקדון בבנק מסוים	0	-393	0
פקדון בבנק מסוים	0	45	0
פקדון בבנק מסוים	0	221	0
פקדון בבנק מסוים	0	847	0
פקדון בבנק מסוים	0	982	0
S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-5,316	-0.02
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.06	-10,800	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.45	0	-0.31
F_210425_21_21_ND_0_N_1_00_00	-0.52	-100,000	0.01
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-1.53	-294,000	0.03
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-1.97	-377,300	0.02
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-2.19	-420,000	0.04
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.35	-451,000	0
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-2.87	-550,000	-0.01
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-3.23	-618,600	0.05
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-3.23	-618,750	0.05
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-3.39	-649,600	0.1
XAV Health Care Jun25	-7.34	-10	0
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-8.87	-1,700,000	0.1