MTF סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	21.83	22.73
תחילת השנה	1.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	39.49	1,107	0.43
S_120925_363_90_ND_1_Y_0_12_01	35.35	991	0.19
ממשלתי משתנה 0526	14.06	7,500,000	7.52
פקדון בבנק מסוים	12.79	6,844,073	6.84
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	10.29	1,664,000	-0.07
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.85	248	0.09
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.7	244	0.09
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	8.39	1,356,000	-0.15
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	8.28	232	0.09
S_130625_364_90_ND_1_Y_0_12_01	8.13	228	0.04
מקמ 1115	6.93	3,723,000	3.71
מקמ 216	6.08	3,300,000	3.25
פקדון בבנק מסוים	4.63	2,476,252	2.48
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.58	740,000	-0.05
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	4.35	704,000	-0.08
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	4.35	704,000	-0.08
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.33	700,000	-0.16
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.71	600,000	-0.13
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.25	525,000	-0.05
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.25	525,000	-0.05
מקמ 1016	3.13	1,742,800	1.67
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.09	500,000	-0.12
מקמ 1215	2.96	1,592,900	1.58
F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00	2.5	404,000	0
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.47	400,000	-0.09
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	2.25	364,000	-0.14
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2.03	329,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	2.03	329,000	-0.02
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.03	329,000	-0.02
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.86	300,000	-0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.85	0	0.99
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	1.81	293,000	-0.02
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.79	289,000	-0.01
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.79	289,000	-0.01
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.77	285,840	-0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.7	275,000	-0.03
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.7	275,000	-0.03
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.68	271,000	-0.03
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.68	271,000	-0.03
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.53	247,000	-0.03
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.53	247,000	-0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.45	234,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.45	234,000	-0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.45	234,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.43	231,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.43	231,000	-0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.43	231,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.36	0	0.73
מקמ 916	1.26	700,000	0.67
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.24	200,000	-0.05
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.05	170,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.87	0	0.46
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.76	123,000	0
מקמ 816	0.6	333,700	0.32
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.31	50,000	-0.01
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.31	50,000	-0.01
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.23	38,000	0
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	0.23	38,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.17	0	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.14	22,391	0.07
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.04	6,844	0
פקדון בבנק מסוים	0	58	0
פקדון בבנק מסוים	0	864	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,411	0
פקדון בבנק מסוים	0	-104	0
פקדון בבנק מסוים	0	-325	0
פקדון בבנק מסוים	0	-96	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-4,078	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.19	0	-0.1
XAV Health Care Dec25	-8.71	-10	0