MTF סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.46	-23.29
תחילת השנה	-0.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	39.82	1,107	1.11
S_120925_363_90_ND_1_Y_0_12_01	35.65	991	0.79
פקדון בבנק מסוים	23.25	12,455,490	12.46
פקדון בבנק מסוים	22.2	11,893,442	11.89
ממשלתי משתנה 0526	14.08	7,500,000	7.54
מקמ 1115	12.54	6,723,000	6.72
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	10.07	1,659,000	-0.01
מקמ 1215	8.54	4,592,900	4.58
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.31	231	0.23
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	8.23	1,356,000	-0.23
S_130625_364_90_ND_1_Y_0_12_01	8.2	228	0.18
S_101025_363_90_ND_1_Y_0_12_01	7.77	216	0.06
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	7.7	214	0.21
פקדון בבנק מסוים	7.21	3,863,479	3.86
מקמ 216	6.09	3,300,000	3.27
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.49	740,000	-0.09
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	4.27	704,000	-0.12
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	4.27	704,000	-0.12
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.25	700,000	-0.2
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.72	612,000	0
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.64	600,000	-0.16
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	3.61	595,000	-0.02
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.19	525,000	-0.08
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.19	525,000	-0.07
מקמ 1016	3.14	1,742,800	1.68
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.04	500,000	-0.15
F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00	2.45	404,000	-0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.43	400,000	-0.11
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2	329,000	-0.03
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	2	329,000	-0.03
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	2	329,000	-0.01
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.82	300,000	-0.1
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	1.78	293,000	-0.04
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.75	289,000	-0.02
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.74	285,840	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.7	0	0.91
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.67	275,000	-0.04
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.67	275,000	-0.04
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.65	271,000	-0.04
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.65	271,000	-0.04
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.5	247,000	-0.04
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	1.5	247,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.42	234,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.42	234,000	-0.02
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.42	234,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.4	231,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.4	231,000	-0.02
מקמ 916	1.26	700,000	0.68
F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00	1.24	204,000	-0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.21	200,000	-0.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.05	0	0.56
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.03	170,000	-0.01
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.75	123,000	-0.01
מקמ 816	0.6	333,700	0.32
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.36	59,000	0
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.3	50,000	-0.01
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.3	50,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.3	49,691	0
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.23	38,000	-0.01
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	0.23	38,000	0
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.22	256	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.09	15,376	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	577	0
פקדון בבנק מסוים	0	590	0
פקדון בבנק מסוים	0	864	0
פקדון בבנק מסוים	0	-104	0
פקדון בבנק מסוים	0	63	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.18	0	-0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.42	0	-0.23
SPOT_USDILS	-0.45	-74,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.31	0	-1.24
XAV Health Care Dec25	-8.85	-10	0