MTF סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.1	1.48
תחילת השנה	-11.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	57.22	1,765	0.71
S_170826_24_90_ND_1_N_1_12_01	30.93	954	0.38
מקמ 517	15.1	10,200,000	9.98
מקמ 317	14.89	10,000,000	9.84
פיקדון בבנק מסוים	8.47	0	5.6
פיקדון בבנק מסוים	8.24	0	5.44
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	7.64	1,687,000	0.01
מקמ 1216	7.5	5,000,000	4.96
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	6.96	1,536,000	-0.01
מקמ 1116	6.31	4,192,600	4.17
מקמ 417	6.02	4,057,600	3.98
מקמ 1016	5.96	3,950,000	3.94
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.59	1,235,000	0.04
מקמ 817	4.99	3,394,500	3.3
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.72	1,042,000	0.01
S_060726_312_90_ND_1_N_1_12_01	4.7	145	0.06
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.74	826,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	3.53	778,500	0.01
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	3.5	773,000	-0.04
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.41	754,000	0.05
S_080726_310_90_ND_1_N_1_12_01	3.4	105	0.04
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.13	691,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	3.12	689,000	0
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.72	601,000	0
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	2.64	582,000	0.01
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	2.24	494,000	0
F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.21	488,000	0.01
F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.21	488,000	0.01
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	2.2	486,000	0
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.12	468,000	0
F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00	2.07	457,000	0
S_300726_288_90_ND_1_N_1_12_01	2.04	63	0.03
Community Southern	2.04	450,000	-0.01
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.02	445,000	0.04
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.93	427,000	0.01
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.87	413,000	0
SPOT_USDILS	1.87	412,000	0
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.84	407,000	0.04
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.62	357,000	0.01
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.58	350,000	0
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.52	335,000	-0.03
מקמ 717	1.47	1,000,000	0.97
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.34	296,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.3	287,000	0
SPOT_USDILS	1.3	288,000	0
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.19	262,000	0.01
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.19	262,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.19	262,000	-0.02
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.19	262,000	0
S_210726_297_90_ND_1_N_1_12_01	1.04	32	0.01
SPOT_USDILS	1	220,000	0
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.96	211,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.96	211,000	-0.01
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.95	210,000	0
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.87	192,000	0
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.85	187,000	0
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.85	187,000	0
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.83	183,000	0.01
פועלים אגח 103	0.78	500,000	0.52
S_040826_283_90_ND_1_N_1_12_01	0.65	20	0.01
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.56	124,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.53	116,000	0
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.48	106,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.3
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.43	96,000	0
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.43	96,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.38	83,000	0
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.23	51,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.22	48,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.12
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.13	28,000	0
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.1	23,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.1	23,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.02	-4,491	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.08	0	-1.38