MTF סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.98	0.45
תחילת השנה	-19.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	42.53	23,794,832	23.62
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	36.35	1,107	-0.13
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	32.54	991	-0.12
מקמ 815	20.01	11,120,120	11.11
מקמ 915	15.94	8,886,954	8.85
ממשלתי משתנה 0526	13.59	7,500,000	7.55
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	10.38	1,700,000	-0.61
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	10.38	1,700,000	-0.48
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	10.16	1,664,000	0.06
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	10.15	309	-0.24
S_130625_364_90_ND_1_Y_0_12_01	9.79	298	-0.25
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	9.62	293	-0.23
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.52	290	-0.22
מקמ 216	5.82	3,300,000	3.23
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.89	800,000	-0.14
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.27	700,000	-0.11
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.78	618,600	-0.19
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.78	618,750	-0.19
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.66	600,000	-0.08
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	3.36	550,000	-0.12
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.14	514,000	-0.07
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.05	500,000	-0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.87	0	1.59
פקדון בבנק מסוים	2.62	1,453,660	1.45
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.56	420,000	-0.13
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.44	400,000	-0.05
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.3	377,300	-0.1
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	2.22	364,000	-0.11
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2.01	329,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	2.01	329,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.01	329,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.01	329,000	0.01
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.83	300,000	-0.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.82	0	1.01
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.8	294,000	-0.09
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.76	289,000	0.01
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.76	289,000	0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.43	234,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.43	234,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.43	234,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.43	234,000	0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.41	231,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.41	231,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.41	231,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.41	231,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.39	0	0.77
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.22	200,000	-0.03
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.9	148,000	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.67	0	0.37
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	0.61	100,000	-0.03
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.27	45,000	-0.01
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.02	31	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,050	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,335	0.01
SPOT_USDILS	0.01	2,169	0
פקדון בבנק מסוים	0	974	0
פקדון בבנק מסוים	0	988	0
פקדון בבנק מסוים	0	29	0
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	812	0
פקדון בבנק מסוים	0	856	0
פקדון בבנק מסוים	0	867	0
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.79	0	-0.44
SPOT_USDILS	-2.25	-368,000	0
XAV Health Care Sep25	-8.04	-10	0