MTF סל S&P Financial
4,954
0.24%שווי יחידה
4,939.41
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:329,932
- % החודש:11.54%
- % השנה:-7.75%
- % 3 חודשים:5.44%
- % 12 חודשים:-8.58%
- סטיית תקן (שנה):14.81
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.78 | 1,633 | -2.74 |
| FORWARD מט"ח | 40 | 96.95 | 7,929,357 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 34.14 | 0 | 8.83 |
| אג"ח מדינה | 1 | 32.95 | 8,500,000 | 8.52 |
| מק"מ | 4 | 29.81 | 7,833,801 | 7.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 13.66 | 0 | 3.53 |
| סה"כ | 64 | 308.29 | 24,264,791 | 25.87 |
אחזקות הקרן
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 67.39 | 1,092 | -1.84 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 32.95 | 8,500,000 | 8.52 |
| S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.28 | 442 | -0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.19 | 0 | 5.48 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 14.28 | 1,168,000 | 0.03 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 14.28 | 1,168,000 | 0.08 |
| מקמ 1216 | 12.86 | 3,410,535 | 3.32 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 12.45 | 1,018,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 12.35 | 0 | 3.19 |
| F_231025_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 11.86 | 970,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.73 | 0 | 3.03 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 11.5 | 940,000 | 0.02 |
| F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 11.04 | 903,000 | 0.04 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 10.9 | 891,000 | 0 |
| F_131125_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 10.09 | 825,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 9.78 | 2,545,000 | 2.53 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 590,000 | 0.04 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 590,000 | 0 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 7.21 | 589,500 | 0.03 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 6.91 | 565,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 6.67 | 545,000 | 0.04 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 6.49 | 531,000 | 0.03 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.26 | 512,000 | 0.04 |
| F_211025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 500,000 | -0.06 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 459,000 | 0 |
| מקמ 726 | 5.29 | 1,382,666 | 1.37 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 419,000 | 0.03 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 396,000 | 0.01 |
| F_041125_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 230,000 | -0.02 |
| S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.72 | 44 | -0.07 |
| S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.22 | 36 | -0.06 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 180,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 171,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 169,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 1.88 | 495,600 | 0.49 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 141,000 | -0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 137,700 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 123,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 113,000 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 104,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 102,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 0.32 |
| S_050226_252_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.17 | 19 | -0.02 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 95,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 72,900 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.7 | 0 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.61 | 0 | 0.16 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 48,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 40,357 | 0 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 13,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.89 | -72,900 | 0 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.68 | -137,700 | 0 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -6.49 | -531,000 | -0.03 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -7.21 | -589,500 | -0.03 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -74.13 | -6,061,000 | -0.06 |