MTF סל S&P Financial
5,465
-0.31%שווי יחידה
5,502.93
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:223,300
- % החודש:0.36%
- % השנה:1.97%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:8.14%
- סטיית תקן (שנה):20.52
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 103.26 | 2,514 | 0.49 |
| FORWARD מט"ח | 47 | 97.04 | 12,487,100 | -1.8 |
| מק"מ | 7 | 81.74 | 35,942,043 | 35.66 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.53 | 5,000,000 | 5.03 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.22 | 3,129,539 | 3.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.3 | 0 | 1.87 |
| מניות ETF | 1 | 0.61 | 1,497 | 0.27 |
| SPOT | 2 | -1.74 | -224,580 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.76 | -3 | 0 |
| סה"כ | 77 | 300.2 | 56,338,110 | 44.67 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 78.99 | 1,923 | 0.36 |
| מקמ 815 | 28.64 | 12,505,700 | 12.5 |
| מקמ 1015 | 23.89 | 10,500,000 | 10.42 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.15 | 442 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.53 | 5,000,000 | 5.03 |
| מקמ 915 | 8.45 | 3,700,000 | 3.69 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 7.19 | 925,000 | -0.33 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 7.19 | 925,000 | -0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.15 | 3,118,455 | 3.12 |
| מקמ 1115 | 6.8 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 1215 | 6.53 | 2,891,343 | 2.85 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 6.4 | 823,000 | 0.04 |
| מקמ 616 | 5.64 | 2,545,000 | 2.46 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 5.6 | 720,000 | 0.02 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 4.66 | 600,000 | -0.12 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.26 | 548,200 | -0.17 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.26 | 548,000 | -0.17 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.92 | 504,000 | -0.11 |
| S_240625_113_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.29 | 80 | 0.01 |
| S_161224_302_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.83 | 69 | 0.01 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 361,000 | -0.08 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 339,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.33 | 0 | 1.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 2.33 | 300,000 | -0.05 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.33 | 300,000 | -0.04 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 287,000 | 0.01 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 287,000 | 0.01 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.18 | 281,000 | -0.06 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 272,000 | 0.02 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 1.94 | 250,000 | -0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.87 | 0 | 0.81 |
| מקמ 316 | 1.79 | 800,000 | 0.78 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 210,000 | -0.07 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 201,000 | -0.03 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 200,000 | -0.03 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 200,000 | -0.03 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.55 | 199,250 | -0.06 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 1.48 | 191,000 | -0.06 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.48 | 190,000 | -0.03 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 1.47 | 188,650 | -0.05 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.46 | 188,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.42 | 0 | 0.62 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 168,000 | 0.01 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 147,000 | -0.05 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.1 | 142,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.1 | 142,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.1 | 142,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.1 | 142,000 | 0 |
| F_150725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.07 | 138,000 | 0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 126,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 126,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 126,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 126,000 | 0 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.88 | 113,000 | -0.03 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.83 | 107,000 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 100,000 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 100,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 100,000 | -0.01 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 100,000 | -0.02 |
| F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 97,000 | 0 |
| F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 97,000 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.61 | 1,497 | 0.27 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 65,000 | -0.02 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.35 | 45,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,048 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,146 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,195 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,040 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 129 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 403 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 508 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 615 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -9,580 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.32 | 0 | -0.58 |
| SPOT_USDILS | -1.67 | -215,000 | 0 |
| XAF Financial Sep25 | -3.76 | -3 | 0 |