MTF סל S&P Financial
5,164
0%שווי יחידה
5,117.7
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.73%
- % השנה:-5.17%
- % 3 חודשים:-6.03%
- % 12 חודשים:-9.68%
- סטיית תקן (שנה):19.61
- שארפ (שנה):-0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 103.56 | 2,514 | 1.48 |
| FORWARD מט"ח | 49 | 95.97 | 12,663,900 | -1.25 |
| מק"מ | 7 | 71.48 | 31,645,343 | 31.39 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.11 | 7,079,389 | 7.08 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.37 | 5,000,000 | 4.99 |
| SPOT | 2 | 0.61 | 81,287 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.46 | 1,121 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.77 | -3 | 0 |
| סה"כ | 78 | 295.82 | 56,473,551 | 43.9 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 1115
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.21 | 1,923 | 1.19 |
| מקמ 1015 | 23.82 | 10,500,000 | 10.46 |
| מקמ 1115 | 19.68 | 8,708,500 | 8.64 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.21 | 442 | 0.2 |
| F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 17.7 | 2,336,000 | -0.25 |
| מקמ 915 | 12.97 | 5,700,000 | 5.7 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.37 | 5,000,000 | 4.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.78 | 3,856,637 | 3.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.34 | 3,222,602 | 3.22 |
| F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 6.55 | 864,000 | -0.08 |
| מקמ 1215 | 6.51 | 2,891,343 | 2.86 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 6.24 | 823,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 5.62 | 2,545,000 | 2.47 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 5.46 | 720,000 | -0.02 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 4.55 | 600,000 | -0.16 |
| F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.57 | 471,000 | -0.04 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 3.5 | 462,000 | -0.04 |
| S_240625_113_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.3 | 80 | 0.05 |
| S_161224_302_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.84 | 69 | 0.04 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 339,000 | -0.01 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 2.27 | 300,000 | -0.06 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.27 | 300,000 | -0.06 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 287,000 | 0 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 287,000 | 0 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 272,000 | 0.01 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 244,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 1.78 | 800,000 | 0.78 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 200,000 | -0.04 |
| F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 200,000 | -0.01 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.51 | 199,250 | -0.07 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 1.45 | 191,000 | -0.07 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 188,650 | -0.06 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.42 | 188,000 | 0 |
| F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 172,000 | -0.01 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 168,000 | 0 |
| מקמ 816 | 1.1 | 500,500 | 0.48 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 142,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 142,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 142,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 142,000 | 0 |
| F_150725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.05 | 138,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 126,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 126,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 126,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 126,000 | 0 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 125,000 | -0.01 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 125,000 | -0.01 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.94 | 124,000 | -0.01 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.94 | 124,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.91 | 0 | 0.4 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 113,000 | -0.04 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 100,000 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 100,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 100,000 | -0.02 |
| F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 97,000 | 0 |
| F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 97,000 | 0 |
| F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 94,000 | 0 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 94,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.68 | 0 | 0.3 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.64 | 85,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 81,000 | 0 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.55 | 73,000 | 0 |
| F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.55 | 73,000 | 0 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 65,000 | -0.02 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.46 | 1,121 | 0.2 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.41 | 0 | 0.18 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 45,000 | -0.02 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.06 | 8,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 960 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 298 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -306 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -7 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 129 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 287 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -924 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.97 | 0 | -0.87 |
| XAF Financial Sep25 | -3.77 | -3 | 0 |