MTF סל S&P Financial

5,417

שווי יחידה

5,465.39

נכון ל: 12/05/2025

תמורה:--
% החודש:1.18%
% השנה:1.27%
% 3 חודשים:-3.43%
% 12 חודשים:16.6%
סטיית תקן (שנה):21.19
שארפ (שנה):0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	103.75	2,503	0.79
FORWARD מט"ח	41	97.13	12,000,002	-0.4
מק"מ	8	78.76	35,368,543	34.7
פיקדונות בבנק	8	13.47	5,934,042	5.94
אג"ח קונצרני	2	2.42	1,050,000	1.07
SPOT	3	2.19	270,010	0
מניות ETF	1	0.02	48	0.01
עסקאות בנגזרי OTC	3	-0.37	0	-0.16
חוזים עתידיים מניות	1	-3.82	-3	0
סה"כ	70	293.55	54,625,145	41.94

אחזקות הקרן

S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 515

S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1015

F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	82.57	1,992	0.94
מקמ 515	22.65	10,060,000	9.98
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	18.32	442	-0.18
מקמ 1015	16.61	7,500,000	7.32
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	14.97	1,850,000	-0.07
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	14.97	1,850,000	-0.08
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	14.57	1,800,000	-0.14
מקמ 216	11.57	5,300,000	5.1
מקמ 815	11.14	5,000,000	4.91
פקדון בבנק מסוים	8.15	3,593,054	3.59
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.47	800,000	-0.04
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	6.47	800,000	-0.01
מקמ 1215	6.36	2,891,343	2.8
מקמ 315	6.35	2,800,000	2.8
פקדון בבנק מסוים	4.91	2,163,989	2.16
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	4.05	500,000	-0.04
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.05	500,000	0.01
מקמ 715	3.36	1,500,000	1.48
F_260225_28_28_ND_0_N_1_00_00	3.24	400,000	0
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	3.01	371,540	-0.01
S_161224_302_90_ND_1_Y_1_12_01	2.86	69	0.03
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.83	350,000	-0.02
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	2.83	349,216	0
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.43	300,000	-0.02
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00	2.43	300,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.43	300,000	0
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.43	300,000	0
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.43	300,000	0.01
מז טפ הנפק 40	1.73	750,000	0.76
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.62	200,000	0
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.62	200,000	0
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	1.62	200,000	0
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.62	200,000	0
SPOT_USDILS	1.53	189,000	0
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.1	136,556	0
F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00	1.06	131,124	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.83	102,920	0
F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.81	100,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.81	100,000	0
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.81	100,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.81	100,000	0
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.81	100,000	0
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.81	100,000	0
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.81	100,000	0
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.81	100,000	0
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	0.74	91,273	0
מקמ 415	0.72	317,200	0.32
פועלים אגח 101	0.69	300,000	0.3
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.68	0	0.3
SPOT_USDILS	0.65	80,000	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.42	52,446	0
פקדון בבנק מסוים	0.4	175,447	0.18
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.4	50,000	0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.02	48	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,617	0.01
SPOT_USDILS	0.01	1,010	0
פקדון בבנק מסוים	0	-379	0
פקדון בבנק מסוים	0	-6	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	127	0
פקדון בבנק מסוים	0	193	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.42	-52,446	0
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-0.74	-91,273	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.83	-102,920	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.05	0	-0.46
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.06	-131,123	0
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.1	-136,555	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-2.83	-349,216	0
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-3.01	-371,540	0.01
XAF Financial Mar25	-3.82	-3	0