MTF סל S&P Financial
4,689
0%שווי יחידה
4,604.56
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.98%
- % השנה:-14.01%
- % 3 חודשים:-9.55%
- % 12 חודשים:-15.41%
- סטיית תקן (שנה):14.64
- שארפ (שנה):-1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.6 | 1,633 | -1.12 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 95.01 | 8,312,000 | -0.5 |
| מק"מ | 3 | 66.15 | 18,220,400 | 18.18 |
| אג"ח מדינה | 1 | 30.91 | 8,500,000 | 8.49 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.71 | 0 | 1.84 |
| SPOT | 4 | 1.89 | 164,999 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.8 | 0 | 0.49 |
| סה"כ | 56 | 302.07 | 35,199,032 | 27.4 |
אחזקות הקרן
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 316
ממשלתי משתנה 0526
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 66.6 | 1,092 | -0.75 |
| מקמ 316 | 55.21 | 15,179,800 | 15.17 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 30.91 | 8,500,000 | 8.49 |
| S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01 | 26.96 | 442 | -0.3 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 13.35 | 1,168,000 | 0.01 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 13.35 | 1,168,000 | 0.06 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 11.63 | 1,018,000 | -0.02 |
| F_231025_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 11.09 | 970,000 | -0.16 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 10.74 | 940,000 | 0 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 10.18 | 891,000 | -0.02 |
| F_131125_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 9.43 | 825,000 | -0.04 |
| מקמ 616 | 9.17 | 2,545,000 | 2.52 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.74 | 677,000 | 0.02 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 6.74 | 590,000 | 0.03 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.74 | 590,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.04 | 0 | 1.66 |
| F_211025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 500,000 | -0.07 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 459,000 | -0.01 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.53 | 396,000 | 0 |
| F_300925_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 357,000 | -0.06 |
| F_131125_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 300,000 | -0.02 |
| S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.68 | 44 | -0.03 |
| F_041125_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 230,000 | -0.03 |
| S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.2 | 36 | -0.02 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 180,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 171,000 | -0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 169,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.77 | 495,600 | 0.49 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 141,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.49 | 130,000 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 123,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 113,000 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 104,000 | 0.01 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 102,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 102,000 | 0 |
| S_050226_252_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.16 | 19 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.14 | 0 | 0.31 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 95,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.66 | 0 | 0.18 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 48,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 29,000 | 0 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 13,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 5,000 | 0 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 2,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 999 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| F_180226_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -47.2 | -4,130,000 | -0.2 |