MTF סל S&P Financial
5,782
0%שווי יחידה
5,708.85
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.47%
- % השנה:6.62%
- % 3 חודשים:7.26%
- % 12 חודשים:8.83%
- סטיית תקן (שנה):15.58
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 98.69 | 1,798 | 0.45 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 96.71 | 10,424,500 | 0.18 |
| מק"מ | 2 | 18.2 | 5,906,135 | 5.87 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.67 | 0 | 3.12 |
| SPOT | 3 | 1.68 | 179,843 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.01 | 1,891 | 0.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.14 | 0 | -0.69 |
| סה"כ | 58 | 223.82 | 16,514,167 | 9.26 |
אחזקות הקרן
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 50.88 | 927 | 0.24 |
| S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.26 | 442 | 0.11 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 13.36 | 1,440,000 | 0.04 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.5 | 1,132,000 | 0.04 |
| מקמ 1216 | 10.49 | 3,410,535 | 3.38 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 10.37 | 1,118,000 | 0.06 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 8.93 | 963,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.73 | 0 | 2.82 |
| מקמ 1016 | 7.71 | 2,495,600 | 2.49 |
| S_240626_113_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.38 | 98 | 0.02 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 531,000 | 0 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 512,000 | -0.04 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 472,000 | 0 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 467,000 | 0.01 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 444,000 | -0.03 |
| F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 395,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 365,000 | 0 |
| S_170626_120_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.07 | 56 | 0.01 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 328,000 | 0 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 314,500 | -0.02 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 294,000 | 0 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 291,000 | 0 |
| S_220626_115_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.53 | 46 | 0.01 |
| S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.42 | 44 | 0.01 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 254,000 | 0.02 |
| S_230626_114_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.2 | 40 | 0.01 |
| S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.98 | 36 | 0.01 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 188,000 | 0 |
| S_160626_121_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.7 | 31 | 0.01 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 168,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 139,000 | 0 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 139,000 | 0 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 138,000 | 0 |
| S_020726_105_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.26 | 23 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.08 | 116,000 | 0 |
| S_270526_141_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.04 | 19 | 0 |
| S_050226_252_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.04 | 19 | 0 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 1.01 | 1,891 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.3 |
| S_110826_65_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.93 | 17 | 0 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 97,000 | 0.01 |
| F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 84,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 82,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 62,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 34,000 | 0 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 35,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 1,843 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.37 | 0 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.86 | 0 | -0.6 |