MTF סל S&P Financial
5,434
0.59%שווי יחידה
5,448.69
נכון ל: 30/07/2025
- תמורה:454,168
- % החודש:0.73%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:0.87%
- % 12 חודשים:10.6%
- סטיית תקן (שנה):20.95
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 103.56 | 2,482 | 0.35 |
| FORWARD מט"ח | 55 | 98.06 | 11,507,313 | 0.05 |
| מק"מ | 8 | 77.26 | 33,265,343 | 32.87 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 18.15 | 7,727,160 | 7.72 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.26 | 1,354,234 | 1.39 |
| מניות ETF | 1 | 0.34 | 818 | 0.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.09 | 0 | 0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.84 | -3 | 0 |
| סה"כ | 80 | 296.88 | 53,857,347 | 42.56 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 82.24 | 1,971 | 0.94 |
| מקמ 515 | 25.98 | 11,060,000 | 11.05 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.44 | 442 | -0.62 |
| מקמ 1015 | 17.32 | 7,500,000 | 7.37 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 15.77 | 1,850,000 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.82 | 5,454,143 | 5.45 |
| מקמ 815 | 11.62 | 5,000,000 | 4.94 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 7.89 | 925,000 | -0.12 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 7.89 | 925,000 | -0.05 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 7.67 | 900,000 | 0.02 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 800,000 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 6.63 | 2,891,343 | 2.82 |
| מקמ 216 | 6.38 | 2,800,000 | 2.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.34 | 2,272,036 | 2.27 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 5.11 | 600,000 | 0.01 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 5.1 | 598,000 | -0.05 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 575,400 | -0.09 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.67 | 548,200 | -0.05 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.67 | 548,000 | -0.05 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 4.32 | 506,250 | -0.01 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.26 | 500,000 | 0.04 |
| מקמ 615 | 4.01 | 1,714,000 | 1.71 |
| מקמ 715 | 3.5 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 3.23 | 379,500 | -0.01 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.98 | 350,000 | 0.01 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 2.98 | 349,216 | 0.02 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 2.91 | 341,700 | -0.02 |
| S_161224_302_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.88 | 69 | 0.03 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 2.56 | 300,000 | 0.02 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.56 | 300,000 | 0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.56 | 300,000 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.54 | 1,054,234 | 1.08 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 2.13 | 250,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.82 | 800,000 | 0.77 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 210,000 | -0.02 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 200,000 | 0.01 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 200,000 | 0.01 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 200,000 | 0.01 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 200,000 | 0.01 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.7 | 199,250 | -0.01 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 1.63 | 191,000 | -0.02 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 1.61 | 188,650 | -0.01 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.25 | 147,000 | -0.01 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 136,556 | 0.01 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 120,600 | 0 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.96 | 113,000 | -0.01 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.88 | 102,920 | 0.01 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 100,000 | 0.01 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 100,000 | 0.01 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 100,000 | 0.01 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 100,000 | 0.01 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 100,000 | 0.01 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 100,000 | 0.01 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 100,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.77 | 0 | 0.33 |
| פועלים אגח 101 | 0.72 | 300,000 | 0.3 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 65,000 | -0.01 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.45 | 52,446 | 0 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 50,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 48,000 | 0 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.38 | 45,000 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.34 | 818 | 0.14 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 4,475 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -169 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 128 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 714 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,137 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -829 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.68 | 0 | -0.29 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -1.03 | -120,600 | 0 |
| F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -1.25 | -147,000 | 0.01 |
| F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00 | -1.61 | -188,650 | 0.01 |
| F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.79 | -210,000 | 0.02 |
| F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00 | -2.13 | -250,000 | 0 |
| XAF Financial Jun25 | -3.84 | -3 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.67 | -548,200 | 0.05 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.67 | -548,000 | 0.05 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -4.9 | -575,400 | 0.09 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -7.89 | -925,000 | 0.06 |