MTF סל S&P Financial
5,319
0%שווי יחידה
5,322.05
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.18%
- % השנה:-0.61%
- % 3 חודשים:14.8%
- % 12 חודשים:-2.57%
- סטיית תקן (שנה):15.43
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.75 | 1,613 | -0.53 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 96.94 | 8,107,100 | -1.47 |
| מק"מ | 4 | 60.38 | 14,333,801 | 14.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 7.1 | 0 | 1.68 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 5.62 | 0 | 1.33 |
| SPOT | 1 | -0.03 | -2,463 | 0 |
| סה"כ | 49 | 269.76 | 22,440,051 | 15.26 |
אחזקות הקרן
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1216
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 64.7 | 1,033 | -0.34 |
| מקמ 616 | 38.29 | 9,045,000 | 9.04 |
| S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.69 | 442 | -0.15 |
| מקמ 1216 | 14.19 | 3,410,535 | 3.35 |
| F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 11.32 | 947,000 | -0.08 |
| F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 9.86 | 825,000 | -0.07 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.52 | 629,000 | 0 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 7.05 | 589,500 | -0.17 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 573,000 | -0.15 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 573,000 | -0.15 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 531,000 | -0.15 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 531,000 | -0.14 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 531,000 | -0.14 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 512,000 | -0.13 |
| מקמ 726 | 5.83 | 1,382,666 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.65 | 0 | 1.33 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 444,000 | -0.06 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 444,000 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.59 | 0 | 0.85 |
| S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.76 | 44 | -0.01 |
| F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 204,000 | -0.02 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 204,000 | -0.02 |
| S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.25 | 36 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 2.07 | 495,600 | 0.49 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 164,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.79 | 0 | 0.42 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 141,000 | -0.06 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 137,700 | -0.04 |
| S_050226_252_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.19 | 19 | -0.01 |
| S_270526_141_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.19 | 19 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.96 | 0 | 0.23 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 72,900 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.76 | 0 | 0.18 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 24,000 | -0.01 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 24,000 | -0.01 |
| F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 4,000 | 0 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | -0.03 | 20 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -2,463 | 0 |