MTF סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	-3.69
תחילת השנה	2.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01	64.7	1,033	-0.34
מקמ 616	38.29	9,045,000	9.04
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01	27.69	442	-0.15
מקמ 1216	14.19	3,410,535	3.35
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	11.32	947,000	-0.08
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	9.86	825,000	-0.07
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	7.52	629,000	0
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	7.05	589,500	-0.17
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	6.85	573,000	-0.15
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.85	573,000	-0.15
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	6.35	531,000	-0.15
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.35	531,000	-0.14
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	6.35	531,000	-0.14
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.12	512,000	-0.13
מקמ 726	5.83	1,382,666	1.38
פיקדון בבנק מסוים	5.65	0	1.33
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.31	444,000	-0.06
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	5.31	444,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.59	0	0.85
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.76	44	-0.01
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.44	204,000	-0.02
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.44	204,000	-0.02
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.25	36	-0.01
מקמ 1016	2.07	495,600	0.49
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.96	164,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.79	0	0.42
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.69	141,000	-0.06
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.65	137,700	-0.04
S_050226_252_90_ND_1_N_1_12_01	1.19	19	-0.01
S_270526_141_90_ND_1_N_1_12_01	1.19	19	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.96	0	0.23
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.87	72,900	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.76	0	0.18
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.29	24,000	-0.01
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.29	24,000	-0.01
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.05	4,000	0
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.02	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01	-0.03	20	-0.01
SPOT_USDILS	-0.03	-2,463	0