MTF סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	0.09
תחילת השנה	-1.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01	66.6	1,092	-0.75
מקמ 316	55.21	15,179,800	15.17
ממשלתי משתנה 0526	30.91	8,500,000	8.49
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01	26.96	442	-0.3
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	13.35	1,168,000	0.01
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	13.35	1,168,000	0.06
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	11.63	1,018,000	-0.02
F_231025_179_179_DL_0_N_1_00_00	11.09	970,000	-0.16
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	10.74	940,000	0
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	10.18	891,000	-0.02
F_131125_180_180_DL_0_N_1_00_00	9.43	825,000	-0.04
מקמ 616	9.17	2,545,000	2.52
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.74	677,000	0.02
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	6.74	590,000	0.03
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.74	590,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	6.04	0	1.66
F_211025_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.71	500,000	-0.07
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.25	459,000	-0.01
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.53	396,000	0
F_300925_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.08	357,000	-0.06
F_131125_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.43	300,000	-0.02
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.68	44	-0.03
F_041125_160_160_DL_0_N_1_00_00	2.63	230,000	-0.03
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.2	36	-0.02
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.06	180,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.95	171,000	-0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.93	169,000	0
מקמ 1016	1.77	495,600	0.49
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.61	141,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.49	130,000	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.41	123,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.29	113,000	0
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.19	104,000	0.01
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.17	102,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.17	102,000	0
S_050226_252_90_ND_1_N_1_12_01	1.16	19	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.14	0	0.31
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.09	95,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.66	0	0.18
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.55	48,000	0
SPOT_USDILS	0.33	29,000	0
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.15	13,000	0
SPOT_USDILS	0.06	5,000	0
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.02	2,000	0
SPOT_USDILS	0.01	999	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
F_180226_14_14_DL_0_N_1_00_00	-47.2	-4,130,000	-0.2