MTF סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	0.89
תחילת השנה	-0.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	78.99	1,923	0.36
מקמ 815	28.64	12,505,700	12.5
מקמ 1015	23.89	10,500,000	10.42
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	18.15	442	0.1
ממשלתי משתנה 0526	11.53	5,000,000	5.03
מקמ 915	8.45	3,700,000	3.69
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.19	925,000	-0.33
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.19	925,000	-0.26
פקדון בבנק מסוים	7.15	3,118,455	3.12
מקמ 1115	6.8	3,000,000	2.97
מקמ 1215	6.53	2,891,343	2.85
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	6.4	823,000	0.04
מקמ 616	5.64	2,545,000	2.46
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	5.6	720,000	0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	4.66	600,000	-0.12
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.26	548,200	-0.17
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.26	548,000	-0.17
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.92	504,000	-0.11
S_240625_113_90_ND_1_Y_1_12_01	3.29	80	0.01
S_161224_302_90_ND_1_Y_1_12_01	2.83	69	0.01
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.81	361,000	-0.08
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.64	339,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.33	0	1.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.33	300,000	-0.05
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.33	300,000	-0.04
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.23	287,000	0.01
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.23	287,000	0.01
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.18	281,000	-0.06
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	2.11	272,000	0.02
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.94	250,000	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.87	0	0.81
מקמ 316	1.79	800,000	0.78
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.63	210,000	-0.07
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.56	201,000	-0.03
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.55	200,000	-0.03
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.55	200,000	-0.03
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.55	199,250	-0.06
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.48	191,000	-0.06
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.48	190,000	-0.03
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.47	188,650	-0.05
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.46	188,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.42	0	0.62
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.31	168,000	0.01
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.14	147,000	-0.05
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.1	142,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.1	142,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.1	142,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.1	142,000	0
F_150725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.07	138,000	0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.98	126,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.98	126,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.98	126,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.98	126,000	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.88	113,000	-0.03
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.83	107,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.78	100,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.78	100,000	-0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.78	100,000	-0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.78	100,000	-0.02
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.75	97,000	0
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	0.75	97,000	0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.61	1,497	0.27
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.51	65,000	-0.02
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.35	45,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.03	4,048	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	2,146	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	2,195	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1,040	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	129	0
פקדון בבנק מסוים	0	403	0
פקדון בבנק מסוים	0	508	0
פקדון בבנק מסוים	0	615	0
SPOT_USDILS	-0.07	-9,580	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.32	0	-0.58
SPOT_USDILS	-1.67	-215,000	0
XAF Financial Sep25	-3.76	-3	0