MTF סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.23	-0.1
תחילת השנה	-1.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01	67.39	1,092	-1.84
ממשלתי משתנה 0526	32.95	8,500,000	8.52
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01	27.28	442	-0.74
פיקדון בבנק מסוים	21.19	0	5.48
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	14.28	1,168,000	0.03
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	14.28	1,168,000	0.08
מקמ 1216	12.86	3,410,535	3.32
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	12.45	1,018,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	12.35	0	3.19
F_231025_179_179_DL_0_N_1_00_00	11.86	970,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	11.73	0	3.03
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	11.5	940,000	0.02
F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00	11.04	903,000	0.04
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	10.9	891,000	0
F_131125_180_180_DL_0_N_1_00_00	10.09	825,000	-0.03
מקמ 616	9.78	2,545,000	2.53
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	7.22	590,000	0.04
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	7.22	590,000	0
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	7.21	589,500	0.03
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	6.91	565,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	6.67	545,000	0.04
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	6.49	531,000	0.03
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.26	512,000	0.04
F_211025_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.12	500,000	-0.06
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.61	459,000	0
מקמ 726	5.29	1,382,666	1.37
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	5.12	419,000	0.03
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.84	396,000	0.01
F_041125_160_160_DL_0_N_1_00_00	2.81	230,000	-0.02
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.72	44	-0.07
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.22	36	-0.06
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.2	180,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.09	171,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.07	169,000	0.01
מקמ 1016	1.88	495,600	0.49
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.72	141,000	-0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.68	137,700	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.5	123,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.38	113,000	0
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.27	104,000	0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.25	102,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	0.32
S_050226_252_90_ND_1_N_1_12_01	1.17	19	-0.02
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.16	95,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.89	72,900	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.7	0	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.61	0	0.16
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.59	48,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.49	40,357	0
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.16	13,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.02	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.01
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.89	-72,900	0
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.68	-137,700	0
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-6.49	-531,000	-0.03
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-7.21	-589,500	-0.03
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-74.13	-6,061,000	-0.06