MTF סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.97	4.21
תחילת השנה	2.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01	66.47	1,072	-0.04
מקמ 616	35.66	9,045,000	9.01
ממשלתי משתנה 0526	33.82	8,500,000	8.55
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01	27.4	442	-0.02
F_280426_30_30_DL_0_N_1_00_00	13.6	1,168,000	-0.04
מקמ 1216	13.2	3,410,535	3.34
F_290426_29_29_DL_0_N_1_00_00	11.01	946,000	-0.01
SPOT_USDILS	10.34	888,000	-0.02
F_131125_180_180_DL_0_N_1_00_00	9.6	825,000	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	8.36	0	2.11
F_290426_29_29_DL_0_N_1_00_00	6.87	590,000	-0.01
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	6.86	589,500	-0.1
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	6.67	573,000	-0.08
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.67	573,000	-0.08
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	6.34	545,000	-0.08
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	6.18	531,000	-0.09
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.18	531,000	-0.08
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	6.18	531,000	-0.08
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.96	512,000	-0.07
מקמ 726	5.43	1,382,666	1.37
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.88	419,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.14	0	0.79
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.73	44	0
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.23	36	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.97	169,000	-0.03
מקמ 1016	1.93	495,600	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.75	0	0.44
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.64	141,000	-0.04
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.6	137,700	-0.03
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.19	102,000	-0.01
S_050226_252_90_ND_1_N_1_12_01	1.18	19	0
F_280426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.97	83,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.85	72,900	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.71	0	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.35	0	0.09
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.28	24,000	0
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.28	24,000	0
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.02	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	0	232	0
F_300426_6_6_DL_0_N_1_00_00	-21.14	-1,816,000	0.08