הראל סל ISE Cyber Security
2,496
0%שווי יחידה
2,483.75
נכון ל: 11/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.11%
- % השנה:-3.33%
- % 3 חודשים:-3.52%
- % 12 חודשים:-1.83%
- סטיית תקן (שנה):23.37
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.27 | 35,390 | 5.72 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 97.59 | 29,732,500 | -2.27 |
| מק"מ | 10 | 44.62 | 45,554,341 | 44.96 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 19.67 | 0 | 19.82 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 14.66 | 1,447,700 | 14.78 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 14.24 | 13,727,000 | 14.34 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.44 | 2,500,000 | 2.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -2.38 | 0 | -2.39 |
| סה"כ | 74 | 291.11 | 92,996,931 | 97.41 |
אחזקות הקרן
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01 | 100.27 | 35,390 | 5.72 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 13.79 | 4,200,000 | -0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.45 | 0 | 12.55 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 12.19 | 3,712,500 | 0.02 |
| מקמ 1215 | 11.5 | 11,666,000 | 11.59 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 11.32 | 3,450,000 | -0.22 |
| מקמ 116 | 9.7 | 9,879,800 | 9.77 |
| מקמ 1115 | 7.91 | 8,000,000 | 7.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.43 | 0 | 7.49 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 2,200,000 | -0.1 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 2,000,000 | -0.04 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 1,780,000 | -0.06 |
| מקמ 216 | 5.38 | 5,500,000 | 5.42 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 1,450,000 | 0.01 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 1,200,000 | -0.08 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 1,150,000 | -0.23 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.56 | 350,000 | 3.59 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 1,000,000 | -0.2 |
| מקמ 616 | 2.9 | 3,000,000 | 2.92 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 750,000 | -0.04 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 750,000 | 0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 750,000 | -0.18 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 750,000 | -0.04 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 740,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.25 | 220,100 | 2.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.09 | 2,000,000 | 2.11 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.04 | 200,000 | 2.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.97 | 192,500 | 1.98 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 600,000 | -0.02 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 600,000 | -0.07 |
| מקמ 416 | 1.95 | 2,008,541 | 1.97 |
| מקמ 916 | 1.91 | 2,000,000 | 1.93 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.72 | 172,800 | 1.73 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 500,000 | -0.09 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 500,000 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 1.57 | 1,500,000 | 1.58 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.55 | 1,500,000 | 1.56 |
| מרב פקדון אגח א | 1.52 | 1,500,000 | 1.53 |
| מקמ 726 | 1.44 | 1,500,000 | 1.45 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.42 | 1,357,000 | 1.43 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 375,000 | -0.09 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 375,000 | -0.09 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 350,000 | -0.02 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 350,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.12 | 0 | 1.13 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.12 | 112,300 | 1.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.05 | 1,000,000 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.04 | 1,000,000 | 1.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.03 | 977,000 | 1.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.03 | 1,000,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1 | 100,000 | 1.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.98 | 0 | 0.99 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.98 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 516 | 0.97 | 1,000,000 | 0.98 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.96 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 816 | 0.96 | 1,000,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח א | 0.94 | 909,000 | 0.95 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 200,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.61 | 0 | 0.61 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.5 | 500,000 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.5 | 484,000 | 0.5 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.5 | 50,000 | 0.51 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 50,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 500,000 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.55 | 0 | -5.59 |