הראל סל ISE Cyber Security
2,398
-0.7%שווי יחידה
2,430.04
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:84,363
- % החודש:-3.65%
- % השנה:-5.42%
- % 3 חודשים:-5.97%
- % 12 חודשים:13.02%
- סטיית תקן (שנה):22.64
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.73 | 39,040 | 16.37 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 92.76 | 28,710,000 | -2.32 |
| מק"מ | 10 | 50.12 | 56,620,600 | 55.54 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 26.71 | 0 | 29.59 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 11.66 | 1,276,600 | 12.92 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 9.79 | 10,727,000 | 10.85 |
| SPOT | 2 | 5.97 | 1,850,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.8 | 2,000,000 | 1.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -12.73 | 0 | -14.1 |
| סה"כ | 73 | 287.81 | 101,223,240 | 110.82 |
אחזקות הקרן
S_041124_273_90_ND_2_N_1_12_01
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041124_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 101.73 | 39,040 | 16.37 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 22.21 | 6,875,000 | -1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.43 | 0 | 19.31 |
| מקמ 415 | 11.65 | 13,000,000 | 12.91 |
| מקמ 1115 | 9.62 | 11,000,000 | 10.66 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 8.12 | 2,512,500 | -0.22 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 8.12 | 2,512,500 | -0.21 |
| מקמ 315 | 7.64 | 8,500,000 | 8.47 |
| SPOT_USDILS | 5.81 | 1,800,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 5.21 | 6,000,000 | 5.77 |
| מקמ 1215 | 4.8 | 5,500,000 | 5.31 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 1,430,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.14 | 0 | 4.59 |
| מקמ 1015 | 3.95 | 4,500,000 | 4.38 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 1,200,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 1,200,000 | 0 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 1,000,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.97 | 0 | 3.29 |
| מקמ 215 | 2.86 | 3,168,400 | 3.17 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.79 | 300,000 | 3.09 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 750,000 | -0.11 |
| F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 750,000 | -0.09 |
| F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 750,000 | -0.12 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 750,000 | 0 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 740,000 | -0.06 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 740,000 | -0.07 |
| מקמ 515 | 2.23 | 2,500,000 | 2.47 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 675,000 | -0.02 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 675,000 | -0.02 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.04 | 0 | 2.26 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.99 | 220,100 | 2.21 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 600,000 | -0.02 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 600,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.84 | 200,000 | 2.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.82 | 2,000,000 | 2.02 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.8 | 2,000,000 | 1.99 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.8 | 200,000 | 2 |
| מקמ 915 | 1.76 | 2,000,000 | 1.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.74 | 192,500 | 1.93 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 500,000 | -0.02 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 500,000 | -0.08 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 500,000 | -0.02 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 500,000 | -0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.5 | 164,000 | 1.67 |
| הראל ריב אגח א | 1.37 | 1,500,000 | 1.51 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.37 | 1,500,000 | 1.51 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 400,000 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.23 | 1,357,000 | 1.37 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 350,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 350,000 | 0 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 350,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.92 | 1,000,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.91 | 1,000,000 | 1.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.9 | 977,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.83 | 909,000 | 0.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.81 | 0 | 0.9 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 200,000 | -0.03 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 150,000 | 0 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 150,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 484,000 | 0.49 |
| מקמ 615 | 0.4 | 452,200 | 0.45 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -13.7 | 0 | -15.18 |