הראל סל ISE Cyber Security
2,253
-0.75%שווי יחידה
2,265.86
נכון ל: 27/04/2026
- תמורה:180,342
- % החודש:-1.79%
- % השנה:-4.92%
- % 3 חודשים:-1.3%
- % 12 חודשים:-8.1%
- סטיית תקן (שנה):23.63
- שארפ (שנה):-0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.02 | 31,690 | -8.1 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 101.75 | 24,627,500 | -4.11 |
| מק"מ | 10 | 42.11 | 31,908,541 | 31.56 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 20.57 | 0 | 15.44 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 20.49 | 14,550,000 | 15.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 14.13 | 1,035,900 | 10.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 12.27 | 0 | 9.19 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.63 | 3,500,000 | 3.48 |
| SPOT | 2 | -1.97 | -476,000 | 0 |
| סה"כ | 71 | 317 | 75,177,631 | 73.41 |
אחזקות הקרן
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01 | 103.02 | 31,690 | -8.1 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 16.52 | 4,000,000 | -0.78 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 15.33 | 3,712,500 | -0.75 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 13.84 | 3,350,000 | -0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.11 | 0 | 9.83 |
| מקמ 216 | 12.67 | 9,500,000 | 9.49 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 9.71 | 2,350,000 | -0.31 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 9.29 | 2,250,000 | -0.02 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 9.09 | 2,200,000 | -0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.23 | 0 | 5.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.04 | 0 | 5.28 |
| מקמ 416 | 5.84 | 4,408,541 | 4.38 |
| פועלים מסחרי 1 | 4.85 | 350,000 | 3.64 |
| מקמ 616 | 4.61 | 3,500,000 | 3.46 |
| מקמ 316 | 3.99 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 1116 | 3.9 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 1216 | 3.89 | 3,000,000 | 2.91 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 875,000 | -0.11 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 750,000 | -0.19 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 750,000 | -0.15 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 750,000 | -0.2 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 740,000 | -0.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.84 | 2,000,000 | 2.13 |
| מקמ 916 | 2.61 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 600,000 | -0.14 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.34 | 172,800 | 1.76 |
| הראל ריב אגח א | 2.13 | 1,500,000 | 1.59 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.11 | 1,500,000 | 1.58 |
| מרב פקדון אגח א | 2.08 | 1,500,000 | 1.56 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 500,000 | -0.1 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 500,000 | -0.1 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 500,000 | -0.08 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.01 | 1,500,000 | 1.51 |
| מקמ 726 | 1.97 | 1,500,000 | 1.48 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.93 | 1,357,000 | 1.44 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.52 | 112,300 | 1.14 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.45 | 108,500 | 1.09 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 350,000 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.43 | 0 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.43 | 1,000,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.42 | 1,000,000 | 1.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.4 | 977,000 | 1.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.4 | 1,000,000 | 1.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.36 | 100,000 | 1.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.33 | 0 | 1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.32 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 516 | 1.32 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 816 | 1.31 | 1,000,000 | 0.98 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.3 | 1,000,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח א | 1.28 | 909,000 | 0.96 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.23 | 92,300 | 0.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.16 | 0 | 0.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.12 | 0 | 0.84 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 250,000 | -0.04 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 200,000 | -0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.69 | 50,000 | 0.52 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.69 | 50,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 484,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ה | 0.68 | 500,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.64 | 473,000 | 0.48 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.47 | 350,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.35 | -326,000 | 0 |