הראל סל ISE Cyber Security
2,657
1.64%שווי יחידה
2,598.83
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:42,246
- % החודש:-2.81%
- % השנה:9.05%
- % 3 חודשים:13.04%
- % 12 חודשים:-2.5%
- סטיית תקן (שנה):25.61
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.16 | 28,600 | 0.74 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 95 | 21,725,000 | -1.06 |
| מק"מ | 9 | 49.41 | 36,336,000 | 35.74 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 19.3 | 0 | 13.97 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 11.93 | 8,232,000 | 8.63 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 11.07 | 785,900 | 8.01 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.87 | 5,000,000 | 4.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.93 | 0 | 4.29 |
| SPOT | 1 | -2.32 | -530,000 | 0 |
| סה"כ | 65 | 297.35 | 71,577,500 | 75.3 |
אחזקות הקרן
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01 | 100.16 | 28,600 | 0.74 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 17.49 | 4,000,000 | -0.52 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 14.65 | 3,350,000 | -0.42 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 10.28 | 2,350,000 | -0.16 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 9.84 | 2,250,000 | 0.13 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 9.62 | 2,200,000 | -0.13 |
| מקמ 516 | 8.27 | 6,000,000 | 5.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.74 | 0 | 5.6 |
| מקמ 616 | 7.55 | 5,500,000 | 5.46 |
| מקמ 726 | 7.53 | 5,500,000 | 5.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.29 | 0 | 5.27 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 1,500,000 | 0.03 |
| מקמ 816 | 5.87 | 4,300,000 | 4.24 |
| מקמ 417 | 5.46 | 4,105,600 | 3.95 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 1,000,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.2 | 0 | 3.04 |
| מקמ 1116 | 4.05 | 3,000,000 | 2.93 |
| מקמ 1216 | 4.04 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 217 | 3.92 | 2,930,400 | 2.84 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 875,000 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.8 | 0 | 2.75 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.46 | 2,500,000 | 2.51 |
| מקמ 916 | 2.72 | 2,000,000 | 1.97 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.44 | 172,800 | 1.77 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.2 | 1,500,000 | 1.59 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 500,000 | -0.07 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 500,000 | -0.04 |
| מרב פקדון אגח א | 2.17 | 1,500,000 | 1.57 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 425,000 | 0.02 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 425,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.59 | 112,300 | 1.15 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.51 | 108,500 | 1.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.48 | 1,000,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.48 | 1,000,000 | 1.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.42 | 100,000 | 1.03 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 325,000 | 0.02 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 325,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 104 | 1.39 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.37 | 1,000,000 | 0.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.34 | 1,000,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח א | 1.34 | 909,000 | 0.97 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.29 | 92,300 | 0.93 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 250,000 | -0.02 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 250,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.96 | 0 | 0.7 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 200,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.74 | 0 | 0.54 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.72 | 50,000 | 0.52 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.72 | 50,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ה | 0.71 | 500,000 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.7 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.69 | 50,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.69 | 50,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.67 | 473,000 | 0.48 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.49 | 350,000 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.43 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.32 | -530,000 | 0 |