הראל סל ISE Cyber Security
3,384
-0.06%שווי יחידה
3,532.04
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:161,380
- % החודש:-1.73%
- % השנה:48.21%
- % 3 חודשים:11.1%
- % 12 חודשים:41.56%
- סטיית תקן (שנה):30.69
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 30 | 99.97 | 28,070,000 | 0.8 |
| SWAP מניות | 1 | 99.68 | 25,000 | 3.12 |
| מק"מ | 9 | 44.23 | 39,899,400 | 39.18 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 18.62 | 0 | 15.65 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 16.33 | 13,261,000 | 13.71 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 14.44 | 1,191,800 | 12.13 |
| SPOT | 2 | 4.1 | 1,150,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.88 | 3,300,000 | 3.26 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -8 | 0 | -6.71 |
| סה"כ | 88 | 293.25 | 86,897,200 | 81.14 |
אחזקות הקרן
S_310726_363_90_ND_2_N_1_12_01
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 717
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310726_363_90_ND_2_N_1_12_01 | 99.68 | 25,000 | 3.12 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 11.94 | 3,350,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.29 | 0 | 9.48 |
| מקמ 717 | 10.43 | 8,999,400 | 8.76 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 8.37 | 2,350,000 | 0.18 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 7.84 | 2,200,000 | 0.17 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.13 | 2,000,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 6.53 | 5,500,000 | 5.48 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 1,500,000 | -0.2 |
| F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 1,500,000 | 0.15 |
| מקמ 517 | 5.24 | 4,499,100 | 4.4 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 1,375,000 | 0.23 |
| מקמ 417 | 4.8 | 4,105,600 | 4.03 |
| מקמ 617 | 4.7 | 4,041,900 | 3.95 |
| F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 1,250,000 | -0.03 |
| F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 1,250,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 4.28 | 1,200,000 | 0 |
| מקמ 817 | 3.77 | 3,263,000 | 3.17 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 1,000,000 | 0.12 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 1,000,000 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 3.54 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 217 | 3.44 | 4,990,400 | 4.92 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 950,000 | 0.08 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 900,000 | -0.03 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 750,000 | 0.06 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 750,000 | 0.06 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 750,000 | 0.07 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 750,000 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.4 | 0 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 2 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.14 | 172,800 | 1.8 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.08 | 1,800,000 | 1.75 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.93 | 1,500,000 | 1.62 |
| מרב פקדון אגח א | 1.9 | 1,500,000 | 1.59 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.86 | 155,900 | 1.56 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.8 | 150,000 | 1.51 |
| מקמ 1116 | 1.78 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 500,000 | 0 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 425,000 | -0.04 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 425,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.39 | 112,300 | 1.17 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.32 | 108,500 | 1.11 |
| פועלים אגח 104 | 1.22 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.21 | 999,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.21 | 997,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.21 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.21 | 1,000,000 | 1.02 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.2 | 100,000 | 1.01 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.2 | 1,000,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 13 | 1.19 | 100,000 | 1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.18 | 1,000,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח א | 1.17 | 909,000 | 0.98 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 325,000 | -0.03 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 325,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.12 | 92,300 | 0.94 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 300,000 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.97 | 815,000 | 0.82 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 250,000 | -0.03 |
| F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 250,000 | 0 |
| F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 250,000 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.86 | 718,000 | 0.72 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 220,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.62 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ה | 0.62 | 500,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.61 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.61 | 50,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.6 | 50,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ו | 0.6 | 500,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.6 | 50,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.59 | 473,000 | 0.49 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.43 | 350,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.2 | 0 | -0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.29 | 0 | -0.24 |
| F_260826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.94 | -825,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.52 | 0 | -6.31 |