הראל סל ISE Cyber Security

2,577

-0.58%

שווי יחידה

2,577.05

נכון ל: 23/10/2025

תמורה:26,287
% החודש:-1.73%
% השנה:0.3%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:6.18%
סטיית תקן (שנה):23.46
שארפ (שנה):0.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	101.95	36,540	1.89
FORWARD מט"ח	26	100.45	28,495,000	-3.81
מק"מ	11	53.67	52,311,341	51.64
ני"ע מסחרי סחיר	9	16.23	1,526,600	15.63
פיקדונות בבנק	10	14.48	0	13.95
אג"ח קונצרני	11	14.25	13,227,000	13.71
אג"ח מדינה	3	4.15	4,000,000	3.99
עסקאות בנגזרי OTC	5	-0.78	0	-0.75
סה"כ	76	304.4	99,596,481	96.23

אחזקות הקרן

S_050525_91_90_ND_2_N_1_12_01

F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00

F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_91_90_ND_2_N_1_12_01	101.95	36,540	1.89
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	14.81	4,200,000	-0.43
פיקדון בבנק מסוים	13.21	0	12.71
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	12.12	3,437,500	-0.58
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	8.86	2,512,500	-0.64
מקמ 815	8.83	8,500,000	8.49
מקמ 1115	8.22	8,000,000	7.91
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	7.76	2,200,000	0.07
מקמ 1015	7.64	7,402,800	7.35
מקמ 116	7.14	7,000,000	6.87
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	7.05	2,000,000	0.11
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.28	1,780,000	-0.22
מקמ 915	6.11	5,900,000	5.88
מקמ 1215	5.64	5,500,000	5.42
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.23	1,200,000	-0.2
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.23	1,200,000	-0.41
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.05	1,150,000	-0.13
פועלים מסחרי 1	3.7	350,000	3.56
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.53	1,000,000	-0.12
מקמ 616	3.01	3,000,000	2.9
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.64	750,000	-0.11
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.64	750,000	-0.12
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.64	750,000	-0.12
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.61	740,000	-0.19
מקמ 216	2.54	2,500,000	2.45
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.38	675,000	-0.14
דיסק מנ מסחרי 5	2.34	220,100	2.26
אלה פקדון אגח יא	2.17	2,000,000	2.09
לאומי מסחרי 6	2.16	200,000	2.08
לאומי מסחרי 7	2.13	200,000	2.05
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.12	600,000	-0.12
ממשלתי שקלי 0825	2.11	2,000,000	2.03
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.05	192,500	1.97
מקמ 416	2.03	2,008,541	1.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.89	0	1.82
דיסק מנ מסחרי 4	1.77	164,000	1.71
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.76	500,000	-0.1
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.76	500,000	-0.05
הראל ריב אגח א	1.62	1,500,000	1.56
גלעד פקדון אגח ג	1.61	1,500,000	1.55
מרב פקדון אגח א	1.58	1,500,000	1.52
מקמ 726	1.5	1,500,000	1.44
פאי פלוס אגח ב	1.47	1,357,000	1.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.45	0	1.39
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.32	375,000	-0.06
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.32	375,000	-0.06
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.32	375,000	-0.06
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.32	375,000	-0.06
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.23	350,000	-0.06
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.23	350,000	0.01
גלעד פקדון אגח ב	1.09	1,000,000	1.05
אביעד פקדון אגח ב	1.08	1,000,000	1.04
גי.אס.אי אגח ב	1.07	977,000	1.03
איביאי פקדון אגח א	1.06	1,000,000	1.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.04	100,000	1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.03	0	1
ממשלתי משתנה 1130	1.03	1,000,000	0.99
ממשלתי משתנה 1134	1.01	1,000,000	0.97
מקמ 516	1.01	1,000,000	0.97
פאי פלוס אגח א	0.98	909,000	0.94
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.93
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.71	200,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.6	0	0.58
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.53	150,000	-0.03
גלעד פקדון אגח ד	0.52	484,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 6	0.52	50,000	0.5
מליסרון מסחרי 5	0.52	50,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.75	0	-5.53