הראל סל ISE Cyber Security
2,697
0.52%שווי יחידה
2,685.62
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:28,867
- % החודש:1.65%
- % השנה:4.53%
- % 3 חודשים:8.85%
- % 12 חודשים:25%
- סטיית תקן (שנה):22.8
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 34 | 101.48 | 27,859,000 | 3.9 |
| SWAP מניות | 1 | 100.7 | 37,640 | -12.23 |
| מק"מ | 9 | 37.14 | 38,952,200 | 38.11 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 18.97 | 0 | 19.47 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 16.1 | 1,626,600 | 16.53 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 11.66 | 11,727,000 | 11.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 9.68 | 0 | 9.92 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.95 | 2,000,000 | 2 |
| סה"כ | 77 | 297.68 | 82,202,440 | 89.65 |
אחזקות הקרן
S_040225_181_90_ND_2_N_1_12_01
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040225_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 100.7 | 37,640 | -12.23 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 12.52 | 3,437,500 | 0.56 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 12.52 | 3,437,500 | 0.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.33 | 0 | 11.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.02 | 0 | 10.27 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 9.15 | 2,512,500 | 0.18 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 9.15 | 2,512,500 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.91 | 0 | 9.14 |
| מקמ 1115 | 7.61 | 8,000,000 | 7.8 |
| מקמ 515 | 5.82 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 116 | 5.66 | 6,000,000 | 5.81 |
| מקמ 1215 | 5.21 | 5,500,000 | 5.35 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 1,430,000 | 0.25 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 1,200,000 | 0.19 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 1,200,000 | 0.19 |
| מקמ 1015 | 4.29 | 4,500,000 | 4.41 |
| מקמ 815 | 3.84 | 4,000,000 | 3.94 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 1,000,000 | 0.11 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 1,000,000 | 0.06 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.42 | 350,000 | 3.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.03 | 300,000 | 3.11 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 750,000 | 0.12 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 750,000 | 0.13 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 750,000 | 0.13 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 750,000 | 0.12 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 740,000 | 0.05 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 740,000 | 0.05 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 675,000 | 0.09 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 675,000 | 0.09 |
| מקמ 216 | 2.35 | 2,500,000 | 2.41 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 600,000 | 0.08 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 600,000 | 0.08 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.16 | 220,100 | 2.22 |
| לאומי מסחרי 6 | 2 | 200,000 | 2.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.99 | 2,000,000 | 2.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.96 | 200,000 | 2.01 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.95 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 915 | 1.92 | 2,000,000 | 1.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.89 | 192,500 | 1.94 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 500,000 | 0.06 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 500,000 | 0.06 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 500,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.64 | 164,000 | 1.68 |
| הראל ריב אגח א | 1.49 | 1,500,000 | 1.53 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.49 | 1,500,000 | 1.52 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 400,000 | 0.06 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 375,000 | 0.07 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 375,000 | 0.07 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 375,000 | 0.07 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 375,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.35 | 1,357,000 | 1.38 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 350,000 | 0.06 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 350,000 | 0.06 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 350,000 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.99 | 1,000,000 | 1.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.98 | 977,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.98 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.91 | 909,000 | 0.93 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 150,000 | 0.02 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 150,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.48 | 484,000 | 0.49 |
| מקמ 615 | 0.44 | 452,200 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.36 | 0 | -0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.36 | 0 | -0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.71 | 0 | -0.73 |
| F_270325_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.12 | -581,000 | -0.04 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.9 | -1,070,000 | -0.01 |