הראל סל ISE Cyber Security

3,127

-1.88%

שווי יחידה

3,151.28

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:109,445
% החודש:5.2%
% השנה:32.23%
% 3 חודשים:32.68%
% 12 חודשים:26.08%
סטיית תקן (שנה):27.62
שארפ (שנה):0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	102.2	26,100	14.26
FORWARD מט"ח	22	89.92	23,775,000	-4.31
מק"מ	7	34.04	28,925,100	28.41
פיקדונות בבנק	10	24.48	0	18.28
אג"ח קונצרני	14	17.7	12,728,000	13.22
ני"ע מסחרי סחיר	10	12.1	885,900	9.04
אג"ח מדינה	3	3.31	2,500,000	2.47
SPOT	2	1.89	500,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-8.73	0	-6.51
סה"כ	74	276.91	69,340,100	74.84

אחזקות הקרן

S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01	102.2	26,100	14.26
פיקדון בבנק מסוים	13.22	0	9.86
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	12.67	3,350,000	-0.52
פיקדון בבנק מסוים	10.99	0	8.2
מקמ 816	10.39	7,800,000	7.75
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	8.89	2,350,000	-0.2
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.51	2,250,000	-0.62
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	8.32	2,200,000	-0.18
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.56	2,000,000	-0.32
מקמ 517	5.84	4,499,100	4.36
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.67	1,500,000	-0.46
מקמ 417	5.34	4,105,600	3.99
מקמ 1216	3.95	3,000,000	2.95
מקמ 217	3.84	6,020,400	5.88
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,000,000	-0.27
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,000,000	-0.28
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	3.78	1,000,000	-0.04
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.59	950,000	-0.08
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.31	875,000	-0.35
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.84	750,000	-0.06
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.84	750,000	-0.06
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.84	750,000	-0.06
מקמ 616	2.68	2,000,000	2
לאומי מסחרי 9	2.38	172,800	1.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.29	0	1.71
גלעד פקדון אגח ג	2.15	1,500,000	1.6
מרב פקדון אגח א	2.12	1,500,000	1.58
מקמ 726	2	1,500,000	1.49
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.89	500,000	-0.21
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.89	500,000	-0.08
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.61	425,000	-0.12
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.61	425,000	-0.12
בינל הנפ מסחרי1	1.55	112,300	1.16
SPOT_USDILS	1.51	400,000	0
דיסק מנ מסחרי 8	1.48	108,500	1.1
אלה פקדון אגח יא	1.45	1,000,000	1.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.44	0	1.07
אביעד פקדון אגח ב	1.44	1,000,000	1.08
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.39	100,000	1.04
פועלים אגח 104	1.36	1,000,000	1.01
פאי ריבית אגח ג	1.35	999,000	1.01
ספיר פקדון אגח ז	1.35	1,000,000	1
דניאל פקדון אגח ו	1.34	997,000	1
גב ים מסחרי 4	1.34	100,000	1
פאי פיקדון אגח ה	1.34	1,000,000	1
ממשלתי משתנה 1130	1.32	1,000,000	0.99
פאי פלוס אגח א	1.31	909,000	0.98
ממשלתי משתנה 1134	1.3	1,000,000	0.97
לאומי מסחרי 10	1.25	92,300	0.94
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.23	325,000	-0.09
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.23	325,000	-0.09
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.13	300,000	-0.03
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.95	250,000	-0.07
מליסרון מסחרי 5	0.7	50,000	0.52
ממשלתי שקלי 0927	0.69	500,000	0.51
הראל ריב אגח ה	0.69	500,000	0.52
לאומי מסחרי 11	0.67	50,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 3	0.67	50,000	0.5
לאומי מסחרי 12	0.67	50,000	0.5
הראל ריב אגח ו	0.67	500,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.65	473,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	0.4
ספיר פקדון אגח ה	0.48	350,000	0.36
SPOT_USDILS	0.38	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-13.54	0	-10.1