הראל סל ISE Cyber Security
3,345
2.08%שווי יחידה
3,246.43
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:166,749
- % החודש:6.26%
- % השנה:36.23%
- % 3 חודשים:24.92%
- % 12 חודשים:21.57%
- סטיית תקן (שנה):29.96
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.3 | 26,100 | 18.32 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 92.54 | 25,275,000 | -0.01 |
| מק"מ | 8 | 39.93 | 32,877,000 | 32.4 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 23.58 | 0 | 19.14 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 17.6 | 13,728,000 | 14.28 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 13 | 1,035,900 | 10.55 |
| SPOT | 1 | 4.85 | 1,325,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.06 | 2,500,000 | 2.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -19.7 | 0 | -15.98 |
| סה"כ | 75 | 278.16 | 76,767,000 | 81.17 |
אחזקות הקרן
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01 | 103.3 | 26,100 | 18.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.89 | 0 | 10.46 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 12.26 | 3,350,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.14 | 0 | 8.22 |
| מקמ 816 | 9.58 | 7,800,000 | 7.78 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 8.6 | 2,350,000 | 0.12 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 8.24 | 2,250,000 | -0.29 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 8.05 | 2,200,000 | 0.11 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.32 | 2,000,000 | -0.05 |
| מקמ 916 | 6.13 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 1,500,000 | -0.24 |
| F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 1,500,000 | 0.11 |
| מקמ 517 | 5.4 | 4,499,100 | 4.38 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 1,375,000 | 0.19 |
| מקמ 417 | 4.94 | 4,105,600 | 4.01 |
| SPOT_USDILS | 4.85 | 1,325,000 | -0.01 |
| מקמ 617 | 4.84 | 4,041,900 | 3.93 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 1,000,000 | -0.13 |
| F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 1,000,000 | 0.09 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 1,000,000 | 0.05 |
| מקמ 1216 | 3.65 | 3,000,000 | 2.96 |
| מקמ 217 | 3.54 | 2,930,400 | 2.88 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 950,000 | 0.05 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 750,000 | 0.04 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 750,000 | 0.04 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 750,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.2 | 172,800 | 1.79 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.99 | 1,500,000 | 1.61 |
| מרב פקדון אגח א | 1.96 | 1,500,000 | 1.59 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.85 | 150,000 | 1.5 |
| מקמ 726 | 1.85 | 1,500,000 | 1.5 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 500,000 | -0.01 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 425,000 | -0.05 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 425,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.43 | 112,300 | 1.16 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.36 | 108,500 | 1.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.34 | 1,000,000 | 1.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.33 | 1,000,000 | 1.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.28 | 100,000 | 1.04 |
| פועלים אגח 104 | 1.26 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.25 | 999,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.25 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.24 | 997,000 | 1.01 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.24 | 100,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.24 | 1,000,000 | 1.01 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.23 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.22 | 1,000,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח א | 1.21 | 909,000 | 0.98 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.2 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 325,000 | -0.04 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 325,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.16 | 92,300 | 0.94 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 300,000 | 0.01 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 250,000 | -0.04 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.64 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ה | 0.64 | 500,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.62 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.62 | 50,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.62 | 50,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ו | 0.62 | 500,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.62 | 50,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.6 | 473,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.37 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.44 | 350,000 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.3 | 0 | 0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.29 | 0 | -0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -19.88 | 0 | -16.12 |