הראל סל ISE Cyber Security

2,567

0.79%

שווי יחידה

2,574.47

נכון ל: 09/09/2025

תמורה:760,026
% החודש:1.15%
% השנה:0.2%
% 3 חודשים:-4.38%
% 12 חודשים:15.9%
סטיית תקן (שנה):22.84
שארפ (שנה):0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	100.2	36,540	8.89
FORWARD מט"ח	27	93.49	28,795,000	-5.76
מק"מ	10	46.03	48,508,541	47.75
פיקדונות בבנק	10	23.56	0	24.46
ני"ע מסחרי סחיר	8	14.04	1,426,600	14.56
אג"ח קונצרני	11	13.13	13,227,000	13.62
אג"ח מדינה	3	3.83	4,000,000	3.97
SPOT	1	3.25	1,000,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-3.49	0	-3.62
סה"כ	76	294.04	96,993,681	103.86

אחזקות הקרן

S_050525_91_90_ND_2_N_1_12_01

F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_91_90_ND_2_N_1_12_01	100.2	36,540	8.89
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	13.63	4,200,000	-0.53
פיקדון בבנק מסוים	12.2	0	12.66
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	11.16	3,437,500	-0.66
פיקדון בבנק מסוים	10.26	0	10.64
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	8.16	2,512,500	-0.7
מקמ 815	8.16	8,500,000	8.47
מקמ 915	7.65	8,000,000	7.94
מקמ 1115	7.6	8,000,000	7.88
מקמ 116	6.6	7,000,000	6.85
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.49	2,000,000	-0.47
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	5.78	1,780,000	-0.27
מקמ 1215	5.21	5,500,000	5.4
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.9	1,200,000	-0.23
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.9	1,200,000	-0.23
F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.9	1,200,000	-0.44
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.73	1,150,000	-0.16
פועלים מסחרי 1	3.42	350,000	3.54
F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.25	1,000,000	-0.3
SPOT_USDILS	3.25	1,000,000	0
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.25	1,000,000	-0.14
מקמ 1015	2.86	3,000,000	2.97
מקמ 616	2.79	3,000,000	2.89
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.43	750,000	-0.13
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.43	750,000	-0.14
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.43	750,000	-0.14
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.4	740,000	-0.21
מקמ 216	2.35	2,500,000	2.44
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.19	675,000	-0.15
דיסק מנ מסחרי 5	2.17	220,100	2.25
לאומי מסחרי 6	2	200,000	2.07
אלה פקדון אגח יא	1.99	2,000,000	2.07
לאומי מסחרי 7	1.96	200,000	2.04
ממשלתי שקלי 0825	1.95	2,000,000	2.02
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.95	600,000	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.92	0	1.99
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.89	192,500	1.96
מקמ 416	1.88	2,008,541	1.95
דיסק מנ מסחרי 4	1.64	164,000	1.7
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.62	500,000	-0.12
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.62	500,000	-0.12
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.62	500,000	-0.07
הראל ריב אגח א	1.49	1,500,000	1.54
גלעד פקדון אגח ג	1.49	1,500,000	1.54
מרב פקדון אגח א	1.46	1,500,000	1.52
פאי פלוס אגח ב	1.35	1,357,000	1.4
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.22	375,000	-0.06
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.22	375,000	-0.06
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.22	375,000	-0.07
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.22	375,000	-0.07
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.14	350,000	-0.07
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.14	350,000	-0.07
גלעד פקדון אגח ב	1.01	1,000,000	1.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	1.02
אביעד פקדון אגח ב	0.99	1,000,000	1.03
גי.אס.אי אגח ב	0.98	977,000	1.02
איביאי פקדון אגח א	0.98	1,000,000	1.02
ממשלתי משתנה 1130	0.95	1,000,000	0.98
ממשלתי משתנה 1134	0.93	1,000,000	0.97
מקמ 516	0.93	1,000,000	0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.91	0	0.94
פאי פלוס אגח א	0.91	909,000	0.94
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	0.61
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.49	150,000	-0.03
גלעד פקדון אגח ד	0.48	484,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 6	0.48	50,000	0.5
מליסרון מסחרי 5	0.48	50,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.89	0	-8.19