הראל סל ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.89	6.17
תחילת השנה	-17.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01	100.16	28,600	0.74
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	17.49	4,000,000	-0.52
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	14.65	3,350,000	-0.42
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	10.28	2,350,000	-0.16
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	9.84	2,250,000	0.13
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	9.62	2,200,000	-0.13
מקמ 516	8.27	6,000,000	5.98
פיקדון בבנק מסוים	7.74	0	5.6
מקמ 616	7.55	5,500,000	5.46
מקמ 726	7.53	5,500,000	5.44
פיקדון בבנק מסוים	7.29	0	5.27
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	6.56	1,500,000	0.03
מקמ 816	5.87	4,300,000	4.24
מקמ 417	5.46	4,105,600	3.95
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.37	1,000,000	0.05
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.37	1,000,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	4.2	0	3.04
מקמ 1116	4.05	3,000,000	2.93
מקמ 1216	4.04	3,000,000	2.92
מקמ 217	3.92	2,930,400	2.84
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.83	875,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.8	0	2.75
ממשלתי משתנה 0526	3.46	2,500,000	2.51
מקמ 916	2.72	2,000,000	1.97
לאומי מסחרי 9	2.44	172,800	1.77
גלעד פקדון אגח ג	2.2	1,500,000	1.59
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.19	500,000	-0.07
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.19	500,000	-0.04
מרב פקדון אגח א	2.17	1,500,000	1.57
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.86	425,000	0.02
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.86	425,000	0.02
בינל הנפ מסחרי1	1.59	112,300	1.15
דיסק מנ מסחרי 8	1.51	108,500	1.09
אלה פקדון אגח יא	1.48	1,000,000	1.07
אביעד פקדון אגח ב	1.48	1,000,000	1.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.42	100,000	1.03
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.42	325,000	0.02
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.42	325,000	0.02
פועלים אגח 104	1.39	1,000,000	1
ממשלתי משתנה 1130	1.37	1,000,000	0.99
ממשלתי משתנה 1134	1.34	1,000,000	0.97
פאי פלוס אגח א	1.34	909,000	0.97
לאומי מסחרי 10	1.29	92,300	0.93
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.09	250,000	-0.02
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.09	250,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.96	0	0.7
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.87	200,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	0.54
דיסק מנ מסחרי 6	0.72	50,000	0.52
מליסרון מסחרי 5	0.72	50,000	0.52
הראל ריב אגח ה	0.71	500,000	0.51
ממשלתי שקלי 0927	0.7	500,000	0.51
לאומי מסחרי 11	0.69	50,000	0.5
בינל הנפ מסחרי 3	0.69	50,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.67	473,000	0.48
ספיר פקדון אגח ה	0.49	350,000	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-2.32	-530,000	0