הראל סל ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.72	0.49
תחילת השנה	-4.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040225_181_90_ND_2_N_1_12_01	102.85	39,040	-5.85
מקמ 415	12.33	13,000,000	12.95
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	11.67	3,437,500	-0.02
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	11.67	3,437,500	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	10.94	0	11.49
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	8.53	2,512,500	-0.25
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	8.53	2,512,500	-0.23
מקמ 315	8.09	8,500,000	8.49
מקמ 1115	7.41	8,000,000	7.78
פיקדון בבנק מסוים	7.25	0	7.61
מקמ 515	5.67	6,000,000	5.95
מקמ 116	5.51	6,000,000	5.79
מקמ 1215	5.08	5,500,000	5.33
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.86	1,430,000	0.01
מקמ 1015	4.18	4,500,000	4.39
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	4.07	1,200,000	-0.01
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.07	1,200,000	0
מקמ 815	3.74	4,000,000	3.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.43	0	3.6
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.4	1,000,000	-0.15
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.4	1,000,000	-0.06
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.95	300,000	3.1
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.55	750,000	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.55	750,000	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.55	750,000	0
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.55	750,000	0
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.51	740,000	-0.07
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.51	740,000	-0.08
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.29	675,000	-0.02
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.29	675,000	-0.03
מקמ 216	2.29	2,500,000	2.4
דיסק מנ מסחרי 5	2.11	220,100	2.21
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.04	600,000	-0.02
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.04	600,000	-0.02
לאומי מסחרי 6	1.94	200,000	2.04
אלה פקדון אגח יא	1.93	2,000,000	2.03
לאומי מסחרי 7	1.91	200,000	2.01
ממשלתי שקלי 0825	1.9	2,000,000	2
מקמ 915	1.86	2,000,000	1.96
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.84	192,500	1.94
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.7	500,000	-0.02
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.7	500,000	-0.02
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.7	500,000	-0.02
דיסק מנ מסחרי 4	1.59	164,000	1.67
הראל ריב אגח א	1.45	1,500,000	1.52
גלעד פקדון אגח ג	1.45	1,500,000	1.52
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.36	400,000	-0.01
פאי פלוס אגח ב	1.31	1,357,000	1.37
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.27	375,000	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.27	375,000	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.27	375,000	0
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.27	375,000	0
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.19	350,000	0
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.19	350,000	0
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.19	350,000	0
גלעד פקדון אגח ב	0.98	1,000,000	1.02
אביעד פקדון אגח ב	0.97	1,000,000	1.02
גי.אס.אי אגח ב	0.95	977,000	1
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.95	280,000	0
פאי פלוס אגח א	0.88	909,000	0.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	0.74
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.68	200,000	-0.03
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.51	150,000	-0.01
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.51	150,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.47	484,000	0.49
מקמ 615	0.43	452,200	0.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0