הראל סל ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.59	1.91
תחילת השנה	-9.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01	103.02	31,690	-8.1
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	16.52	4,000,000	-0.78
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	15.33	3,712,500	-0.75
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	13.84	3,350,000	-0.63
פיקדון בבנק מסוים	13.11	0	9.83
מקמ 216	12.67	9,500,000	9.49
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	9.71	2,350,000	-0.31
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	9.29	2,250,000	-0.02
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	9.09	2,200,000	-0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.23	0	5.42
פיקדון בבנק מסוים	7.04	0	5.28
מקמ 416	5.84	4,408,541	4.38
פועלים מסחרי 1	4.85	350,000	3.64
מקמ 616	4.61	3,500,000	3.46
מקמ 316	3.99	3,000,000	2.99
מקמ 1116	3.9	3,000,000	2.92
מקמ 1216	3.89	3,000,000	2.91
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.61	875,000	-0.11
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.1	750,000	-0.19
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.1	750,000	-0.15
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.1	750,000	-0.2
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.06	740,000	-0.15
אלה פקדון אגח יא	2.84	2,000,000	2.13
מקמ 916	2.61	2,000,000	1.96
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.48	600,000	-0.14
לאומי מסחרי 9	2.34	172,800	1.76
הראל ריב אגח א	2.13	1,500,000	1.59
גלעד פקדון אגח ג	2.11	1,500,000	1.58
מרב פקדון אגח א	2.08	1,500,000	1.56
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.07	500,000	-0.1
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.07	500,000	-0.1
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.07	500,000	-0.08
ממשלתי משתנה 0526	2.01	1,500,000	1.51
מקמ 726	1.97	1,500,000	1.48
פאי פלוס אגח ב	1.93	1,357,000	1.44
בינל הנפ מסחרי1	1.52	112,300	1.14
דיסק מנ מסחרי 8	1.45	108,500	1.09
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.45	350,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.43	0	1.07
גלעד פקדון אגח ב	1.43	1,000,000	1.07
אביעד פקדון אגח ב	1.42	1,000,000	1.06
גי.אס.אי אגח ב	1.4	977,000	1.05
איביאי פקדון אגח א	1.4	1,000,000	1.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.36	100,000	1.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.33	0	1
ממשלתי משתנה 1130	1.32	1,000,000	0.99
מקמ 516	1.32	1,000,000	0.99
מקמ 816	1.31	1,000,000	0.98
ממשלתי משתנה 1134	1.3	1,000,000	0.97
פאי פלוס אגח א	1.28	909,000	0.96
לאומי מסחרי 10	1.23	92,300	0.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.16	0	0.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.12	0	0.84
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.03	250,000	-0.04
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.83	200,000	-0.03
דיסק מנ מסחרי 6	0.69	50,000	0.52
מליסרון מסחרי 5	0.69	50,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.68	484,000	0.51
הראל ריב אגח ה	0.68	500,000	0.51
איביאי פקדון אגח ה	0.64	473,000	0.48
ספיר פקדון אגח ה	0.47	350,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.62	-150,000	0
SPOT_USDILS	-1.35	-326,000	0