MTF סל S&P Consumer Staples
3,402
-1.33%שווי יחידה
3,402.28
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:304,465
- % החודש:5.89%
- % השנה:18.29%
- % 3 חודשים:13.48%
- % 12 חודשים:18.72%
- סטיית תקן (שנה):18.61
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 106.48 | 1,335 | -0.15 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 95.53 | 5,039,000 | -0.01 |
| מק"מ | 2 | 50.43 | 7,998,660 | 7.96 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 12.64 | 0 | 2 |
| SPOT | 4 | 4.5 | 237,607 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.11 | 0 | -0.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.5 | -4 | 0 |
| סה"כ | 54 | 262.97 | 13,276,598 | 9.79 |
אחזקות הקרן
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.01 | 731 | -0.08 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.54 | 482 | -0.05 |
| מקמ 1016 | 41.44 | 6,563,661 | 6.54 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 14.73 | 777,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.59 | 0 | 1.83 |
| מקמ 117 | 8.99 | 1,434,999 | 1.42 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 7.73 | 408,000 | 0 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 7.45 | 393,000 | -0.02 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 7.07 | 373,000 | 0.04 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.52 | 344,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 335,000 | -0.02 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 335,000 | 0 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 278,000 | 0.01 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 272,000 | 0 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 271,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 2.92 | 154,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 151,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 150,000 | -0.01 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 120,000 | 0 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 112,000 | 0 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.98 | 23 | 0 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 90,000 | 0 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 88,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 87,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 83,000 | 0.01 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 70,000 | 0 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.27 | 67,000 | 0 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 63,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 52,500 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 43,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.1 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 28,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 21,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 16,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 11,500 | 0 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 11,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 607 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 22 | 0 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 77 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.03 |
| XAP Cons Staples Sep26 | -6.5 | -4 | 0 |