MTF סל S&P Consumer Staples
3,043
0%שווי יחידה
3,051.57
נכון ל: 18/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.52%
- % השנה:-6.74%
- % 3 חודשים:-5.58%
- % 12 חודשים:-14.24%
- סטיית תקן (שנה):17.17
- שארפ (שנה):-1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.9 | 1,950 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 96.78 | 7,803,550 | -1.89 |
| מק"מ | 2 | 24.18 | 6,600,000 | 6.57 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.07 | 3,000,000 | 3.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.87 | 0 | 1.6 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 0.86 | 236,614 | 0.24 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 15 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.05 | -84,105 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.03 | -2 | 0 |
| סה"כ | 60 | 237.6 | 17,558,022 | 9.58 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
ממשלתי משתנה 0526
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 76.71 | 1,468 | 0.04 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.19 | 482 | 0.01 |
| מקמ 815 | 18.33 | 5,000,000 | 4.98 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.07 | 3,000,000 | 3.01 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 8.68 | 700,000 | -0.11 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 7.44 | 600,000 | -0.11 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 6.72 | 542,000 | -0.13 |
| מקמ 915 | 5.85 | 1,600,000 | 1.59 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 417,900 | -0.17 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 4.96 | 400,000 | -0.09 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.94 | 398,000 | -0.13 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.94 | 398,000 | -0.13 |
| F_230625_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 4.35 | 351,000 | -0.03 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 4.34 | 350,000 | -0.12 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 3.72 | 300,000 | -0.07 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 300,000 | -0.1 |
| F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 3.5 | 282,000 | -0.06 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 3.34 | 269,500 | -0.08 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.8 | 226,000 | -0.04 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.6 | 210,000 | -0.07 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 200,000 | -0.04 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 200,000 | -0.04 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 2.48 | 200,000 | -0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.23 | 0 | 0.61 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 129,000 | -0.03 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 112,000 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.36 | 0 | 0.37 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.29 | 0 | 0.35 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 100,000 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 100,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 100,000 | -0.02 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 100,000 | -0.02 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 1.23 | 99,000 | -0.03 |
| F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.1 | 89,000 | 0 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 88,000 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.99 | 0 | 0.27 |
| F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 77,000 | -0.01 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 0.93 | 75,000 | -0.02 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 70,000 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.86 | 233,673 | 0.23 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 0.7 | 56,250 | -0.02 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 50,400 | -0.02 |
| F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 49,000 | -0.01 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 49,000 | -0.01 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 47,000 | -0.02 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 39,000 | -0.01 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.37 | 29,500 | -0.01 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 0.02 | 15 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 897 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 949 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -396 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 68 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 324 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 359 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 647 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -7,105 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.96 | -77,000 | 0 |
| XAP Cons Staples Sep25 | -2.03 | -2 | 0 |