MTF סל S&P Consumer Staples
2,956
0%שווי יחידה
2,959.54
נכון ל: 21/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.65%
- % השנה:-9.56%
- % 3 חודשים:-4.02%
- % 12 חודשים:-10.88%
- סטיית תקן (שנה):17.53
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 102.97 | 1,721 | -0.19 |
| FORWARD מט"ח | 35 | 94.97 | 6,518,629 | -0.89 |
| מק"מ | 2 | 46.91 | 10,700,000 | 10.65 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.25 | 3,000,000 | 3.01 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.95 | 1,479,505 | 1.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 6.64 | 0 | 1.51 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.47 | -3 | 0 |
| סה"כ | 56 | 268.22 | 21,699,852 | 15.67 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 74.13 | 1,239 | -0.14 |
| מקמ 1115 | 35.1 | 8,000,000 | 7.97 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.84 | 482 | -0.05 |
| F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 22.13 | 1,519,000 | -0.17 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.25 | 3,000,000 | 3.01 |
| מקמ 1215 | 11.81 | 2,700,000 | 2.68 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 10.2 | 700,000 | -0.15 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 8.74 | 600,000 | -0.14 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.13 | 489,000 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.12 | 1,390,030 | 1.39 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 5.1 | 350,000 | 0 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 4.37 | 300,000 | -0.08 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 4.18 | 287,000 | -0.03 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.18 | 287,000 | -0.03 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 200,000 | -0.05 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 2.91 | 200,000 | -0.06 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.91 | 200,000 | -0.02 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.91 | 200,000 | -0.02 |
| F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.19 | 150,000 | -0.01 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 1.73 | 119,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.6 | 0 | 0.36 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.54 | 0 | 0.35 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.46 | 0 | 0.33 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.46 | 100,000 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.46 | 100,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.46 | 100,000 | -0.02 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 1.44 | 99,000 | 0 |
| F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.4 | 96,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.17 | 0 | 0.26 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.87 | 0 | 0.2 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 56,000 | 0 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 56,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.63 | 43,558 | 0.14 |
| F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 40,000 | 0 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 40,000 | 0 |
| F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 38,000 | 0 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 38,000 | 0 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 29,500 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 28,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 18,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 18,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 18,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.2 | 44,968 | 0.04 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 10,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 10,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 10,000 | 0 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 10,080 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 3,049 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 943 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -352 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -159 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -27 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 327 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 187 | 0 |
| XAP Cons Staples Dec25 | -3.47 | -3 | 0 |