MTF סל S&P Consumer Staples
2,914
0.34%שווי יחידה
2,929.43
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:1,015,385
- % החודש:5.69%
- % השנה:1.85%
- % 3 חודשים:-0.17%
- % 12 חודשים:-9.82%
- סטיית תקן (שנה):16.37
- שארפ (שנה):-0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 97.99 | 1,475 | -0.66 |
| FORWARD מט"ח | 44 | 95.43 | 6,049,043 | 0.22 |
| מק"מ | 3 | 71.04 | 14,360,581 | 14.24 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.53 | 2,705,742 | 2.71 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.86 | 0 | 1.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.85 | 0 | 0.97 |
| מניות ETF | 1 | 2.44 | 1,885 | 0.49 |
| סה"כ | 67 | 295.14 | 23,118,726 | 19.95 |
אחזקות הקרן
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 64.99 | 946 | -0.42 |
| מקמ 616 | 38.96 | 7,860,581 | 7.81 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.11 | 482 | -0.22 |
| מקמ 816 | 24.62 | 5,000,000 | 4.94 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.53 | 2,705,742 | 2.71 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.58 | 544,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.29 | 0 | 1.66 |
| F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 7.76 | 492,000 | 0.01 |
| מקמ 516 | 7.46 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 6.99 | 443,000 | 0.02 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 373,000 | 0.02 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 373,000 | 0.02 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 5.52 | 350,000 | 0 |
| F_020326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 337,000 | 0.03 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 302,000 | 0.02 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 300,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 4.64 | 0 | 0.93 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 266,000 | 0.02 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 260,000 | 0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 194,000 | 0 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 175,000 | 0.01 |
| SS CONSUMER STAPLES SEL SECT | 2.44 | 1,885 | 0.49 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 146,000 | 0 |
| F_020326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 113,000 | 0.01 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 101,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 0.32 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 100,000 | 0 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 100,000 | 0.01 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 93,000 | 0.01 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 93,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 90,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 90,000 | 0.01 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 88,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 84,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 75,000 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 68,000 | 0 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 63,000 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 59,000 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 59,000 | 0 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 50,500 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 50,000 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 47,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 43,043 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 41,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 37,000 | 0 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 37,000 | 0 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 34,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 23,000 | 0 |
| F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 23,000 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 20,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 19,000 | 0 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 19,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.16 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 23 | -0.01 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 24 | -0.01 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -50,500 | 0 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -175,000 | -0.01 |