MTF סל S&P Consumer Staples
2,860
0%שווי יחידה
2,875.13
נכון ל: 05/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:-4.03%
- % השנה:-12.14%
- % 3 חודשים:-7.92%
- % 12 חודשים:-14.71%
- סטיית תקן (שנה):17.51
- שארפ (שנה):-1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 103.39 | 1,745 | -0.37 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 96.81 | 6,822,000 | -1.09 |
| מק"מ | 4 | 83.49 | 19,700,000 | 19.58 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.77 | 3,000,000 | 3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 7.03 | 0 | 1.65 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 3.36 | 793,652 | 0.79 |
| מניות ETF | 1 | 0.23 | 200 | 0.05 |
| SPOT | 2 | -0.19 | -13,216 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.45 | -3 | 0 |
| סה"כ | 63 | 303.44 | 30,304,378 | 23.6 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1015
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 74.83 | 1,263 | -0.27 |
| מקמ 1115 | 33.85 | 8,000,000 | 7.94 |
| מקמ 1015 | 29.73 | 7,000,000 | 6.97 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.56 | 482 | -0.1 |
| F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 21.55 | 1,519,000 | -0.15 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.77 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 1215 | 11.39 | 2,700,000 | 2.67 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 9.93 | 700,000 | -0.14 |
| מקמ 915 | 8.52 | 2,000,000 | 2 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 8.51 | 600,000 | -0.13 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 489,000 | -0.01 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 4.97 | 350,000 | -0.13 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 4.26 | 300,000 | -0.08 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 4.07 | 287,000 | -0.02 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.07 | 287,000 | -0.02 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 3.82 | 269,500 | -0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.38 | 793,274 | 0.79 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 200,000 | -0.04 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 2.84 | 200,000 | -0.05 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.84 | 200,000 | -0.02 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.84 | 200,000 | -0.02 |
| F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.13 | 150,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.56 | 0 | 0.37 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.49 | 0 | 0.35 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.42 | 0 | 0.33 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.42 | 0 | 0.33 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.42 | 100,000 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.42 | 100,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.42 | 100,000 | -0.02 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 1.4 | 99,000 | -0.04 |
| F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.36 | 96,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.14 | 0 | 0.27 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 70,000 | -0.03 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 56,000 | 0 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 56,000 | 0 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 49,000 | -0.01 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 47,000 | -0.02 |
| F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 40,000 | 0 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 40,000 | 0 |
| F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 38,000 | 0 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 38,000 | 0 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.42 | 29,500 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 18,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 18,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 18,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 18,000 | 0 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 0.23 | 200 | 0.05 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 10,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 10,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 10,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 784 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 902 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 941 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -313 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 10 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 324 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -1,543 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -14,000 | 0 |
| XAP Cons Staples Sep25 | -3.45 | -3 | 0 |