MTF סל S&P Consumer Staples
3,431
-1.38%שווי יחידה
3,411.15
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:2,402
- % החודש:-2.35%
- % השנה:4.24%
- % 3 חודשים:7.67%
- % 12 חודשים:8.36%
- סטיית תקן (שנה):16.38
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 102.06 | 2,042 | -0.72 |
| מק"מ | 4 | 96.19 | 28,336,083 | 28.23 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 93.33 | 7,650,000 | -0.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.66 | 0 | 1.66 |
| SPOT | 4 | 4.71 | 385,924 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 2.03 | 594,693 | 0.6 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.97 | -2 | 0 |
| סה"כ | 38 | 302.01 | 36,968,740 | 29.4 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 415
מקמ 315
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.97 | 1,560 | -0.52 |
| מקמ 215 | 38.55 | 11,318,728 | 11.31 |
| מקמ 415 | 26.83 | 7,929,052 | 7.87 |
| מקמ 315 | 26.72 | 7,870,634 | 7.84 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.09 | 482 | -0.16 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 20.74 | 1,700,000 | -0.11 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 16.47 | 1,350,000 | -0.1 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 15.86 | 1,300,000 | -0.04 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 13.42 | 1,100,000 | -0.07 |
| F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 400,000 | -0.02 |
| F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 400,000 | -0.02 |
| F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 400,000 | 0 |
| F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 400,000 | 0 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 400,000 | -0.01 |
| מקמ 615 | 4.09 | 1,217,669 | 1.2 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.93 | 0 | 1.15 |
| SPOT_USDILS | 2.55 | 209,000 | 0 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.44 | 200,000 | -0.01 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 2.44 | 200,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.02 | 592,666 | 0.59 |
| SPOT_USDILS | 1.49 | 122,000 | 0 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 1.22 | 100,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 1.22 | 100,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.12 | 0 | 0.33 |
| SPOT_USDILS | 0.67 | 55,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.61 | 0 | 0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 593 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -253 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -64 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 87 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 318 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 422 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 642 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 282 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | -76 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| XAP Cons Staples Mar25 | -1.97 | -2 | 0 |
| F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.88 | -400,000 | 0.01 |