MTF סל S&P Consumer Staples
2,848
0%שווי יחידה
2,847.47
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.41%
- % השנה:-1%
- % 3 חודשים:-9.53%
- % 12 חודשים:-15.51%
- סטיית תקן (שנה):15.36
- שארפ (שנה):-1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.11 | 1,736 | 2.24 |
| FORWARD מט"ח | 38 | 95.99 | 6,548,000 | 0.12 |
| מק"מ | 2 | 76.72 | 16,459,600 | 16.44 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.62 | 2,705,742 | 2.7 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.69 | 0 | 2.08 |
| SPOT | 4 | 2.19 | 149,670 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -10.21 | 0 | -2.19 |
| סה"כ | 67 | 287.11 | 25,864,748 | 21.41 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 68.82 | 14,759,600 | 14.75 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 65.13 | 947 | 1.44 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.15 | 482 | 0.73 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.62 | 2,705,742 | 2.7 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 8.87 | 605,000 | 0.03 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 8.73 | 596,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.05 | 0 | 1.73 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 544,000 | -0.01 |
| מקמ 416 | 7.9 | 1,700,000 | 1.69 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 7.62 | 520,000 | -0.02 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 373,000 | 0.02 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 373,000 | 0.02 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 5.13 | 350,000 | -0.01 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 337,000 | 0.01 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 300,000 | 0 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 288,000 | 0.01 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 266,000 | 0.01 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 186,000 | 0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 146,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 137,000 | 0 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 118,000 | 0 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.51 | 22 | 0 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 101,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 0 | 0.31 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 100,000 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 95,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 90,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 90,000 | 0 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 90,000 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 88,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 84,000 | 0 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 83,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.11 | 76,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 75,000 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 68,000 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 59,000 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 50,000 | 0 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 48,000 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 47,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 42,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 41,000 | 0 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 39,000 | 0 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 38,000 | 0 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 34,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 31,000 | 0 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 23,000 | 0 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 23,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 23,000 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 20,000 | 0 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 86 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.03 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 22 | 0.03 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 22 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.05 | 0 | 0.01 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 24 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 670 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 25 | 0 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | 106 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -10.26 | 0 | -2.2 |