MTF סל S&P Consumer Staples

3,015

שווי יחידה

2,990.11

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:--
% החודש:-2.08%
% השנה:3.96%
% 3 חודשים:4.12%
% 12 חודשים:-6.33%
סטיית תקן (שנה):17.58
שארפ (שנה):-0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	99.73	1,475	-0.21
FORWARD מט"ח	42	95.6	5,723,000	-1.03
מק"מ	3	77.64	13,160,581	13.11
פיקדונות בבנק	10	8.92	0	1.5
עסקאות בנגזרי OTC	5	4.41	0	0.74
SPOT	4	0.94	56,660	0
מניות ETF	1	0	1	0
סה"כ	72	287.24	18,941,717	14.11

אחזקות הקרן

S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 616

S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 816

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	63.89	853	-0.11
מקמ 616	46.51	7,860,581	7.86
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	36.1	482	-0.06
מקמ 816	25.29	4,300,000	4.27
פיקדון בבנק מסוים	8.85	0	1.5
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	8.22	492,000	-0.08
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	7.4	443,000	-0.04
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.23	373,000	-0.1
מקמ 1016	5.84	1,000,000	0.99
F_020326_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.63	337,000	-0.09
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.6	335,000	-0.04
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	5.6	335,000	-0.04
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.54	272,000	-0.06
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	4.34	260,000	-0.08
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.64	218,000	0
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.41	204,000	-0.06
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.92	175,000	-0.05
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.52	151,000	-0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.52	151,000	-0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	2.51	150,000	-0.02
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.51	150,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.44	146,000	-0.04
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.39	143,000	-0.04
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.39	143,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.34	0	0.39
F_020326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.89	113,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.84	0	0.31
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.75	105,000	-0.01
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.55	93,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.5	90,000	-0.03
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.46	87,500	-0.02
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.29	77,000	-0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.17	70,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.17	70,000	-0.01
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.05	63,000	-0.02
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.99	59,000	-0.02
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.84	50,500	-0.01
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.79	47,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.72	43,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.72	43,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.68	41,000	-0.01
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	0.6	36,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.55	33,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.47	28,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.47	28,000	0
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	0.38	23,000	0
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.38	23,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.35	21,000	0
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.32	19,000	0
SPOT_USDILS	0.32	19,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.17	0	0.03
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.15	9,000	0
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.1	6,000	0
SPOT_USDILS	0.08	5,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	23	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0	1	0
SPOT_USDILS	-0.01	-340	0
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	23	-0.01
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	24	-0.01
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	23	-0.01
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.13	47	-0.02