MTF סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.23	-0.51
תחילת השנה	-4.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	64.62	899	-0.09
מקמ 616	42.75	7,860,581	7.83
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	34.65	482	-0.05
מקמ 816	23.24	4,300,000	4.26
ממשלתי משתנה 0526	14.85	2,705,742	2.72
מקמ 516	12	2,200,000	2.2
F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00	10.77	671,000	-0.04
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	7.9	492,000	-0.02
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	7.11	443,000	-0.08
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.99	373,000	-0.06
F_020326_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.41	337,000	-0.05
מקמ 1016	5.37	1,000,000	0.98
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.85	302,000	-0.04
F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00	4.82	300,000	-0.02
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.37	272,000	-0.03
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	4.17	260,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	4.04	0	0.74
F_280426_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.8	237,000	-0.01
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.28	204,000	-0.04
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.81	175,000	-0.03
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.34	146,000	-0.03
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.3	143,000	-0.02
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.3	143,000	-0.02
F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.25	140,000	-0.01
F_020326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.81	113,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.77	0	0.32
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.61	100,000	-0.01
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.49	93,000	-0.01
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.49	93,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.44	90,000	-0.02
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.4	87,500	-0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.35	84,000	-0.01
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.01	63,000	-0.01
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.95	59,000	-0.01
F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.95	59,000	0
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.81	50,500	-0.01
F_280426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.75	47,000	0
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.72	534	0.13
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.66	41,000	-0.01
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.59	37,000	-0.01
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.59	37,000	-0.01
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	0.58	36,000	0
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.55	34,000	-0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.37	23,000	0
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	0.37	23,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.31	19,000	0
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.31	19,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.16	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	23	-0.01
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	24	-0.01
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.13	47	-0.02
SPOT_USDILS	-0.25	-15,592	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.55	0	-0.1