MTF סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	0.17
תחילת השנה	-5.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	60.99	753	-0.23
מקמ 816	44.64	7,300,000	7.28
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	39.04	482	-0.15
מקמ 1016	21.67	3,563,661	3.53
מקמ 916	18.3	3,000,000	2.98
F_170626_61_61_DL_0_N_1_00_00	13.72	753,000	0.04
מקמ 726	12.26	2,000,000	2
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	8.07	443,000	0.03
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	6.79	373,000	0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.1	335,000	0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	6.1	335,000	0.01
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.95	272,000	-0.02
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	4.95	272,000	-0.01
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.86	267,000	0.04
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.97	218,000	0.03
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.72	204,000	-0.03
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.57	196,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.36	0	0.55
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.75	151,000	0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.75	151,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.75	151,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	2.73	150,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.73	150,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.66	146,000	-0.02
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.6	143,000	-0.02
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.19	120,000	0
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.06	113,000	0.02
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.91	105,000	0.01
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	1.86	23	0
SPOT_USDILS	1.77	97,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.64	90,000	-0.01
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.59	87,500	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.58	0	0.26
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.58	87,000	0
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.51	83,000	0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.28	70,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.28	70,000	0
SPOT_USDILS	1.26	69,000	0
SPOT_USDILS	1.2	66,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.17
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.96	52,500	0
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.86	47,000	0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.78	43,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.78	43,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.75	41,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.51	28,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.51	28,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.51	28,000	0
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.42	23,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.38	21,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.38	21,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.21	11,500	0
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.2	11,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.16	9,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.06	0	0.01
SPOT_USDILS	0.05	2,965	0
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	807	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	482	0
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	23	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	23	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	23	-0.01
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	77	-0.01
SPOT_USDILS	-0.04	-2,088	0
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	23	-0.01
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	24	-0.01
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	23	-0.01
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.15	47	-0.02
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-11,500	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.38	-21,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.51	-28,000	0
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.96	-52,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.28	0	-0.21
XAP Cons Staples Sep26	-1.53	-1	0
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.58	-87,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-2.75	-151,000	0
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-4.95	-272,000	0.01