MTF סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-0.07
תחילת השנה	-5.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	74.13	1,239	-0.14
מקמ 1115	35.1	8,000,000	7.97
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	28.84	482	-0.05
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	22.13	1,519,000	-0.17
ממשלתי משתנה 0526	13.25	3,000,000	3.01
מקמ 1215	11.81	2,700,000	2.68
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	10.2	700,000	-0.15
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	8.74	600,000	-0.14
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.13	489,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	6.12	1,390,030	1.39
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	5.1	350,000	0
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	4.37	300,000	-0.08
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	4.18	287,000	-0.03
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.18	287,000	-0.03
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.91	200,000	-0.05
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.91	200,000	-0.06
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.91	200,000	-0.02
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.91	200,000	-0.02
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.19	150,000	-0.01
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.73	119,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.6	0	0.36
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.54	0	0.35
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.46	0	0.33
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.46	100,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.46	100,000	-0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.46	100,000	-0.02
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.44	99,000	0
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.4	96,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.17	0	0.26
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.87	0	0.2
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.82	56,000	0
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.82	56,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.63	43,558	0.14
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.58	40,000	0
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.58	40,000	0
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.55	38,000	0
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.55	38,000	0
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.43	29,500	-0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.41	28,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.26	18,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.26	18,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.26	18,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.2	44,968	0.04
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.15	10,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.15	10,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.15	10,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.15	10,080	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.04	3,049	0
פקדון בבנק מסוים	0	-352	0
פקדון בבנק מסוים	0	-159	0
פקדון בבנק מסוים	0	-27	0
פקדון בבנק מסוים	0	30	0
פקדון בבנק מסוים	0	327	0
פקדון בבנק מסוים	0	187	0
פקדון בבנק מסוים	0	943	0
XAP Cons Staples Dec25	-3.47	-3	0