MTF סל S&P Consumer Staples
3,029
0%שווי יחידה
3,126.13
נכון ל: 16/10/2026
- תמורה:--
- % החודש:7.63%
- % השנה:8.69%
- % 3 חודשים:6.63%
- % 12 חודשים:6.93%
- סטיית תקן (שנה):17.52
- שארפ (שנה):0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.46 | -0.06 |
| תחילת השנה | -6.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 61.44 | 731 | 0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.51 | 482 | 0.01 |
| מקמ 816 | 37.24 | 6,200,000 | 6.2 |
| מקמ 916 | 22.77 | 3,800,000 | 3.79 |
| מקמ 1016 | 21.29 | 3,563,661 | 3.54 |
| F_170626_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 13.84 | 753,000 | 0.11 |
| מקמ 117 | 8.5 | 1,434,999 | 1.41 |
| F_080726_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 8.07 | 439,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.57 | 0 | 1.26 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 373,000 | 0.07 |
| F_010726_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 337,000 | 0.03 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 335,000 | 0.04 |
| F_080726_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 335,000 | 0.01 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 335,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 272,000 | 0.02 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 271,000 | 0 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 267,000 | 0.07 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 196,000 | 0.05 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 151,000 | 0.01 |
| F_090726_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 151,000 | 0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 150,000 | 0.02 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.65 | 144,000 | 0 |
| F_090726_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 131,000 | 0 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 120,000 | 0.01 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 113,000 | 0.03 |
| F_290726_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 113,000 | 0 |
| F_300726_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 112,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 0 | 0.32 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.93 | 23 | 0 |
| F_300726_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 90,000 | 0 |
| F_300726_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 88,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 87,000 | 0.01 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 83,000 | 0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 70,000 | 0.01 |
| F_080726_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 70,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 70,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 52,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.16 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 43,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 43,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.63 | 34,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 28,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 21,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 11,500 | 0 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 11,000 | 0 |
| F_090726_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 9,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 2,716 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 22 | 0 |
| S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 77 | -0.01 |
| F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -43,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.29 | 0 | -0.21 |
| F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -1.29 | -70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.12 | 0 | -0.35 |
| F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -150,000 | 0 |
| XAP Cons Staples Sep26 | -3.17 | -2 | 0 |
| F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -6.16 | -335,000 | 0 |