MTF סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	1.54
תחילת השנה	-1.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	75.23	1,207	-0.3
מקמ 316	69.88	14,759,600	14.66
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	30.04	482	-0.12
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	15.8	1,040,000	-0.04
ממשלתי משתנה 0526	12.93	2,705,742	2.71
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	11.15	734,000	-0.02
מקמ 116	5.72	1,200,000	1.2
פקדון בבנק מסוים	5.67	1,189,428	1.19
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	5.39	355,000	-0.01
מקמ 216	5.36	1,128,300	1.12
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	5.32	350,000	-0.01
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	5.32	350,000	-0.02
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	4.83	318,000	-0.01
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.56	300,000	-0.02
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	4.56	300,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	4.45	293,000	-0.02
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.36	287,000	-0.02
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.68	242,000	0
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	3.04	200,000	-0.01
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	2.73	180,000	-0.01
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.67	176,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.45	0	0.51
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.22	146,000	0
SPOT_USDILS	2.01	132,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.73	114,000	-0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.58	104,000	0
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.46	96,000	0
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.44	95,000	0
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	1.36	89,600	0
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.35	89,000	0
F_301225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.35	89,000	0
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.03	68,000	0
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	1.03	68,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.76	50,000	0
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.76	50,000	0
SPOT_USDILS	0.71	47,000	0
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.7	46,000	0
CONSUMER STAPLES SPDR	0.63	532	0.13
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.58	38,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.3	0	0.06
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.18	12,092	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.17	11,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.15	0	0.03
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.15	10,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.05	0	0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.05	3,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	1,617	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	636	0
פקדון בבנק מסוים	0	675	0
פקדון בבנק מסוים	0	-637	0
פקדון בבנק מסוים	0	-460	0
פקדון בבנק מסוים	0	68	0
פקדון בבנק מסוים	0	331	0
פקדון בבנק מסוים	0	664	0
פקדון בבנק מסוים	0	211	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
XAP Cons Staples Mar26	-5.98	-5	0