MTF סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.89	1.39
תחילת השנה	-5.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	76.71	1,468	0.04
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	25.19	482	0.01
מקמ 815	18.33	5,000,000	4.98
ממשלתי משתנה 0526	11.07	3,000,000	3.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	8.68	700,000	-0.11
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	7.44	600,000	-0.11
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	6.72	542,000	-0.13
מקמ 915	5.85	1,600,000	1.59
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.18	417,900	-0.17
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	4.96	400,000	-0.09
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.94	398,000	-0.13
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.94	398,000	-0.13
F_230625_63_63_ND_0_N_1_00_00	4.35	351,000	-0.03
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	4.34	350,000	-0.12
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.72	300,000	-0.07
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.72	300,000	-0.1
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.5	282,000	-0.06
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	3.34	269,500	-0.08
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.8	226,000	-0.04
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.6	210,000	-0.07
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.48	200,000	-0.04
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.48	200,000	-0.04
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.48	200,000	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.23	0	0.61
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.6	129,000	-0.03
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.39	112,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.36	0	0.37
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.29	0	0.35
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.24	100,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.24	100,000	-0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.24	100,000	-0.02
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.24	100,000	-0.02
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.23	99,000	-0.03
F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.1	89,000	0
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	1.09	88,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.99	0	0.27
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.96	77,000	-0.01
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	0.93	75,000	-0.02
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.87	70,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0.86	233,673	0.23
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	0.7	56,250	-0.02
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	0.63	50,400	-0.02
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.61	49,000	-0.01
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.61	49,000	-0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.58	47,000	-0.02
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.48	39,000	-0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.37	29,500	-0.01
CONSUMER STAPLES SPDR	0.02	15	0
פקדון בבנק מסוים	0	897	0
פקדון בבנק מסוים	0	949	0
פקדון בבנק מסוים	0	-396	0
פקדון בבנק מסוים	0	68	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	324	0
פקדון בבנק מסוים	0	359	0
פקדון בבנק מסוים	0	647	0
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.09	-7,105	0
SPOT_USDILS	-0.96	-77,000	0
XAP Cons Staples Sep25	-2.03	-2	0