MTF סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.54	0.06
תחילת השנה	0.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	77.97	1,560	-0.52
מקמ 215	38.55	11,318,728	11.31
מקמ 415	26.83	7,929,052	7.87
מקמ 315	26.72	7,870,634	7.84
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	24.09	482	-0.16
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	20.74	1,700,000	-0.11
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	16.47	1,350,000	-0.1
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	15.86	1,300,000	-0.04
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	13.42	1,100,000	-0.07
F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00	4.88	400,000	-0.02
F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.88	400,000	-0.02
F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00	4.88	400,000	0
F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00	4.88	400,000	0
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.88	400,000	-0.01
מקמ 615	4.09	1,217,669	1.2
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.93	0	1.15
SPOT_USDILS	2.55	209,000	0
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	2.44	200,000	-0.01
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	2.44	200,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	2.02	592,666	0.59
SPOT_USDILS	1.49	122,000	0
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.22	100,000	0
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	1.22	100,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.12	0	0.33
SPOT_USDILS	0.67	55,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.61	0	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.01	593	0
פקדון בבנק מסוים	0	-253	0
פקדון בבנק מסוים	0	-64	0
פקדון בבנק מסוים	0	87	0
פקדון בבנק מסוים	0	318	0
פקדון בבנק מסוים	0	422	0
פקדון בבנק מסוים	0	642	0
פקדון בבנק מסוים	0	282	0
SPOT_USDILS	0	-76	0
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.05
XAP Cons Staples Mar25	-1.97	-2	0
F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-4.88	-400,000	0.01