MTF סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.87	-0.6
תחילת השנה	-6.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	75.11	1,239	-0.6
מקמ 1115	67.32	14,500,000	14.49
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	29.22	482	-0.23
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	22.96	1,519,000	-0.26
ממשלתי משתנה 0526	12.64	2,705,742	2.72
מקמ 1215	12.5	2,700,000	2.69
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	10.58	700,000	-0.19
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	9.07	600,000	-0.18
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.39	489,000	-0.05
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	5.29	350,000	-0.02
מקמ 216	4.6	1,000,000	0.99
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	4.53	300,000	-0.1
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	4.34	287,000	-0.04
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.34	287,000	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.93	0	0.85
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.02	200,000	-0.06
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.02	200,000	-0.07
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.02	200,000	-0.03
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.02	200,000	-0.03
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.27	150,000	-0.02
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.8	119,000	-0.01
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	1.8	119,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.66	0	0.36
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.63	0	0.35
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.51	0	0.33
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.51	100,000	-0.03
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.51	100,000	-0.03
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.51	100,000	-0.03
F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.5	99,000	0
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.45	96,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.21	0	0.26
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.85	56,000	0
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.6	40,000	-0.01
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.6	40,000	-0.01
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.57	38,000	-0.01
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.57	38,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.33	22,087	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.27	18,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.27	18,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.15	10,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.15	10,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.15	10,080	0
פקדון בבנק מסוים	0.11	7,264	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	353	0
פקדון בבנק מסוים	0	943	0
פקדון בבנק מסוים	0	-159	0
פקדון בבנק מסוים	0	30	0
פקדון בבנק מסוים	0	327	0
פקדון בבנק מסוים	0	379	0
פקדון בבנק מסוים	0	669	0
פקדון בבנק מסוים	-1.29	-278,332	-0.28
SPOT_USDILS	-3.1	-205,000	0
XAP Cons Staples Dec25	-4.67	-4	0