MTF סל S&P Consumer Discretionary
6,774
-1.97%שווי יחידה
6,808.42
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:130,920
- % החודש:-5.97%
- % השנה:-15.26%
- % 3 חודשים:-16.35%
- % 12 חודשים:7.05%
- סטיית תקן (שנה):25.36
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 93.14 | 16,333,003 | 16.23 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 79.08 | 3,850,000 | -0.13 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 62.94 | 13 | 0 |
| SWAP מניות | 4 | 34.61 | 221 | -0.19 |
| SPOT | 4 | 16.47 | 801,526 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.09 | 559,914 | 0.54 |
| מניות ETF | 1 | 2.51 | 524 | 0.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.46 | 0 | 0.43 |
| סה"כ | 43 | 294.3 | 21,545,201 | 17.31 |
אחזקות הקרן
XAY Cons Discret Mar25
מקמ 315
מקמ 215
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAY Cons Discret Mar25 | 62.94 | 13 | 0 |
| מקמ 315 | 33.65 | 5,886,000 | 5.86 |
| מקמ 215 | 27.54 | 4,800,000 | 4.8 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.62 | 170 | -0.13 |
| מקמ 815 | 16.86 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 415 | 15.09 | 2,647,003 | 2.63 |
| SPOT_USDILS | 10.27 | 500,000 | 0 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 9.24 | 450,000 | -0.03 |
| F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 9.24 | 450,000 | -0.02 |
| F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 9.24 | 450,000 | -0.02 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 9.24 | 450,000 | -0.02 |
| F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 8.22 | 400,000 | 0 |
| F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 8.22 | 400,000 | 0 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 8.22 | 400,000 | -0.01 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.95 | 38 | 0.02 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 4.11 | 200,000 | -0.01 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 4.11 | 200,000 | -0.01 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 4.11 | 200,000 | -0.01 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 4.11 | 200,000 | -0.01 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 4.11 | 200,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 4.03 | 196,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.27 | 568,878 | 0.57 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 2.51 | 524 | 0.44 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.46 | 0 | 0.43 |
| SPOT_USDILS | 2.26 | 110,000 | 0 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 2.05 | 100,000 | -0.01 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 2.05 | 100,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 2.05 | 100,000 | 0 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 2.05 | 100,000 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.04 | 13 | -0.01 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 50,000 | 0 |
| F_080125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 50,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 999 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 700 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -390 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -355 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 17 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -4,474 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.2 | -9,860 | -0.04 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -4.11 | -200,000 | 0.01 |
| F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -9.24 | -450,000 | 0.02 |