MTF סל S&P Consumer Discretionary
7,694
0%שווי יחידה
7,776.92
נכון ל: 28/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.02%
- % השנה:-3.2%
- % 3 חודשים:4.1%
- % 12 חודשים:6.2%
- סטיית תקן (שנה):24.53
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 96.89 | 7 | 0 |
| מק"מ | 3 | 74.37 | 4,100,000 | 4.08 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 71.15 | 1,150,150 | -0.31 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 18.8 | 855,239 | 1.03 |
| SPOT | 3 | 11.94 | 193,026 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 10 | 0 | 0.55 |
| מניות ETF | 1 | 3.04 | 222 | 0.17 |
| SWAP מניות | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 49 | 286.19 | 6,298,644 | 5.52 |
אחזקות הקרן
XAY Cons Discret Sep25
מקמ 1015
מקמ 815
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAY Cons Discret Sep25 | 96.89 | 7 | 0 |
| מקמ 1015 | 39.83 | 2,200,000 | 2.18 |
| מקמ 815 | 27.33 | 1,500,000 | 1.5 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 17.01 | 275,000 | -0.05 |
| F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 14.59 | 236,000 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.19 | 778,063 | 0.78 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 13.39 | 216,500 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 10.51 | 170,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 10.02 | 162,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 10.02 | 162,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 10.02 | 162,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 10.02 | 162,000 | 0.01 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 9.09 | 147,000 | 0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 8.99 | 145,400 | -0.05 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 8.98 | 145,250 | -0.04 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 7.42 | 120,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 7.42 | 120,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 7.42 | 120,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 7.42 | 120,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 7.21 | 400,000 | 0.4 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.18 | 0 | 0.34 |
| F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 68,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.71 | 0 | 0.2 |
| F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 56,000 | -0.01 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 54,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.09 | 50,030 | 0.17 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 3.04 | 222 | 0.17 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 2.35 | 38,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.35 | 38,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 2.29 | 37,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.29 | 37,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.08 | 33,708 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 1.55 | 25,000 | 0 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 20,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 20,000 | 0 |
| F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 19,000 | 0 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 19,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,776 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 542 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 574 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -70 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 17 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 79 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -407 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -1,974 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.62 | -10,073 | -0.03 |
| F_230725_15_15_ND_0_N_1_00_00 | -95.79 | -1,549,000 | -0.1 |