MTF סל S&P Consumer Discretionary
7,510
0%שווי יחידה
7,594.1
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.77%
- % השנה:0.77%
- % 3 חודשים:-2.6%
- % 12 חודשים:-5.92%
- סטיית תקן (שנה):24.04
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 86.02 | 5,300,000 | 5.28 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 82.67 | 1,560,040 | -0.12 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 50.07 | 4 | 0 |
| SWAP מניות | 1 | 43.21 | 106 | -0.09 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 20.16 | 1,198,270 | 1.24 |
| SPOT | 3 | 12.61 | 238,165 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 6.76 | 546 | 0.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.43 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 36 | 301.07 | 8,297,131 | 6.7 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
XAY Cons Discret Dec25
S_260825_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 56.79 | 3,500,000 | 3.49 |
| XAY Cons Discret Dec25 | 50.07 | 4 | 0 |
| S_260825_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 43.21 | 106 | -0.09 |
| מקמ 1115 | 19.53 | 1,200,000 | 1.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.2 | 1,178,700 | 1.18 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 13.46 | 254,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 11.55 | 218,000 | 0 |
| מקמ 116 | 9.7 | 600,000 | 0.6 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 8.58 | 162,000 | -0.02 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 8.58 | 162,000 | -0.02 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 7.79 | 147,000 | -0.01 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 143,000 | -0.01 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 6.76 | 546 | 0.42 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 6.47 | 122,040 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 6.36 | 120,000 | -0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 6.36 | 120,000 | -0.01 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 6.36 | 120,000 | 0 |
| F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00 | 2.23 | 42,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 2.01 | 38,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.96 | 37,000 | 0 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.85 | 35,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.36 | 25,726 | 0.08 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 20,000 | 0 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 19,000 | 0 |
| F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 19,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.79 | 15,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 5,165 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 581 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 845 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 17 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 111 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 123 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.42 | -7,835 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.53 | 0 | -0.03 |