MTF סל S&P Consumer Discretionary
7,406
0%שווי יחידה
7,642.31
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:6.88%
- % השנה:1.41%
- % 3 חודשים:8.54%
- % 12 חודשים:-0.8%
- סטיית תקן (שנה):17.57
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 94.3 | 621 | -0.37 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 78.13 | 3,289,500 | -0.07 |
| מק"מ | 1 | 40.32 | 5,097,018 | 5.08 |
| SPOT | 3 | 13.17 | 554,546 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 9.12 | 0 | 1.15 |
| מניות ETF | 1 | 4.95 | 1,789 | 0.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.59 | 0 | 0.33 |
| סה"כ | 45 | 242.58 | 8,943,474 | 6.74 |
אחזקות הקרן
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00
SPOT_USDILS
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.1 | 491 | -0.28 |
| מקמ 1016 | 40.32 | 5,097,018 | 5.08 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 27.01 | 1,137,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 9.83 | 414,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 9.62 | 405,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.79 | 0 | 0.98 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 6.34 | 267,000 | -0.02 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 248,000 | 0 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 5.38 | 226,500 | -0.01 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 4.95 | 1,789 | 0.62 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 197,000 | 0 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 164,000 | 0 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 163,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 147,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 3.37 | 142,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.83 | 0 | 0.36 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.57 | 14 | 0 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.39 | 13 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 84,000 | 0 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 66,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 0.15 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 41,000 | 0 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 35,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 33,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 30,000 | 0 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 27,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 19,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -1,454 | 0 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 13 | 0 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 13 | -0.01 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 14 | -0.01 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 27 | -0.02 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | 14 | -0.02 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | 22 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.24 | 0 | -0.03 |