MTF סל S&P Consumer Discretionary
7,468
-0.63%שווי יחידה
7,353.52
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:40,402
- % החודש:-0.92%
- % השנה:-8.47%
- % 3 חודשים:4.66%
- % 12 חודשים:12.34%
- סטיית תקן (שנה):25.98
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 25 | 97.61 | 3,354,061 | -0.12 |
| מק"מ | 4 | 90.98 | 11,400,000 | 11.34 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 76.15 | 13 | 0 |
| SWAP מניות | 2 | 23.74 | 125 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.43 | 919,856 | 0.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.08 | 0 | 0.26 |
| סה"כ | 41 | 297.99 | 15,674,055 | 12.39 |
אחזקות הקרן
XAY Cons Discret Jun25
מקמ 715
מקמ 515
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAY Cons Discret Jun25 | 76.15 | 13 | 0 |
| מקמ 715 | 31.87 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 515 | 24.06 | 3,000,000 | 3 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.74 | 125 | 0.02 |
| מקמ 615 | 19.18 | 2,400,000 | 2.39 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 18.89 | 649,000 | -0.05 |
| מקמ 815 | 15.87 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 13.1 | 450,000 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 11 | 378,000 | 0 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 10.8 | 371,100 | -0.02 |
| F_100425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 292,000 | -0.04 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 7.74 | 266,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.32 | 911,527 | 0.91 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 6.3 | 216,500 | -0.02 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 5.82 | 200,000 | 0 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 152,600 | -0.02 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 4.37 | 150,000 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.23 | 145,400 | -0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.23 | 145,250 | -0.01 |
| F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 3.61 | 124,000 | 0 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 3.27 | 112,500 | 0 |
| F_240325_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 84,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.08 | 0 | 0.26 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.22 | 42,015 | 0 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 16,430 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.36 | 12,380 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.18 | 6,309 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 5,736 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,724 | 0.01 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.05 | 1,800 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 468 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -70 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 17 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 451 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.05 | -1,800 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.47 | -16,173 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.23 | -145,400 | 0.01 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.23 | -145,250 | 0.01 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -4.44 | -152,600 | 0.02 |