MTF סל S&P Consumer Discretionary
7,098
0%שווי יחידה
7,042.83
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.55%
- % השנה:-6.54%
- % 3 חודשים:2.64%
- % 12 חודשים:-5.65%
- סטיית תקן (שנה):17.6
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 96.48 | 700 | 0.95 |
| מק"מ | 4 | 87.46 | 13,171,703 | 13.11 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 79.08 | 4,201,000 | -0.54 |
| SPOT | 4 | 14.17 | 753,183 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 10.47 | 0 | 1.57 |
| מניות ETF | 1 | 4.13 | 1,797 | 0.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -4.54 | 0 | -0.68 |
| סה"כ | 58 | 287.25 | 18,128,383 | 15.02 |
אחזקות הקרן
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 616
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.05 | 494 | 0.84 |
| מקמ 726 | 33.22 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 616 | 23.33 | 3,500,000 | 3.5 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 21.4 | 1,137,000 | -0.1 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.96 | 138 | 0.04 |
| מקמ 816 | 17.7 | 2,671,703 | 2.65 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 15.25 | 810,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 13.21 | 2,000,000 | 1.98 |
| SPOT_USDILS | 10.33 | 549,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.49 | 0 | 1.42 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.13 | 379,000 | -0.1 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 267,000 | -0.03 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 267,000 | -0.03 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 254,000 | -0.08 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 4.13 | 1,797 | 0.62 |
| SPOT_USDILS | 3.39 | 180,000 | 0 |
| F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 147,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 120,000 | -0.04 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 120,000 | -0.03 |
| F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 97,000 | -0.02 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 84,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 73,000 | -0.01 |
| F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 60,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 44,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 35,000 | -0.01 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 34,000 | -0.01 |
| F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 34,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 33,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 33,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 30,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.07 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 25,000 | -0.01 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 25,000 | -0.01 |
| F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 25,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 25,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.38 | 0 | 0.06 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 19,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 19,000 | 0 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 13 | 0.02 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 14 | 0.02 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 13 | 0.01 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 14 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 14 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -817 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.19 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -4.73 | 0 | -0.71 |