MTF סל S&P Consumer Discretionary
6,715
0.83%שווי יחידה
6,655.22
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:170,752
- % החודש:-3.62%
- % השנה:-11.69%
- % 3 חודשים:-0.33%
- % 12 חודשים:-16.81%
- סטיית תקן (שנה):17.8
- שארפ (שנה):-1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.32 | 607 | -0.14 |
| מק"מ | 3 | 80.9 | 11,671,703 | 11.64 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 79.4 | 3,848,000 | 0.13 |
| SPOT | 6 | 15.79 | 765,102 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 12.89 | 0 | 1.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.69 | 0 | 0.53 |
| מניות ETF | 1 | 2.67 | 1,102 | 0.38 |
| סה"כ | 59 | 292.66 | 16,286,514 | 14.39 |
אחזקות הקרן
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.24 | 594 | -0.15 |
| מקמ 726 | 34.72 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 816 | 32.36 | 4,671,703 | 4.66 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 23.46 | 1,137,000 | 0.07 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 16.71 | 810,000 | 0.11 |
| מקמ 916 | 13.82 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.09 | 0 | 1.88 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 8.36 | 405,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 7.06 | 342,000 | -0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 267,000 | 0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 267,000 | 0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 254,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.9 | 0 | 0.56 |
| SPOT_USDILS | 3.76 | 182,000 | 0 |
| F_170626_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 175,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 3.22 | 156,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 147,000 | 0.01 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 2.67 | 1,102 | 0.38 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 120,000 | -0.02 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 120,000 | -0.02 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.08 | 13 | 0 |
| F_100626_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 92,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 84,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 84,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.65 | 80,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 73,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 44,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 35,000 | -0.01 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 34,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 33,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 33,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 33,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 30,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 30,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 30,000 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 25,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 19,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 19,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 19,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 3,041 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 2,061 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.21 | 0 | -0.03 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -19,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | 0 | -0.09 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -30,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -33,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -1.73 | -84,000 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -8.36 | -405,000 | 0.01 |