MTF סל S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.76	0.38
תחילת השנה	1.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	79.31	562	0.63
מקמ 726	30.45	5,000,000	4.97
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	20.51	1,137,000	-0.2
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	19.48	138	-0.05
מקמ 816	16.22	2,671,703	2.65
SPOT_USDILS	16.11	893,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	15.92	0	2.6
F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00	14.96	829,000	-0.04
מקמ 616	13.44	2,200,000	2.19
מקמ 516	12.26	2,000,000	2
מקמ 916	12.11	2,000,000	1.98
F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00	9.71	538,000	-0.03
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.84	379,000	-0.06
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.58	254,000	-0.05
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.65	147,000	-0.02
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.65	147,000	-0.03
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.44	135,000	-0.02
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.44	135,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.16	120,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.16	120,000	-0.02
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.75	97,000	-0.01
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	1.22	573	0.2
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.08	60,000	-0.01
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.08	60,000	-0.01
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.97	54,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.9	0	0.15
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.79	44,000	-0.01
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.7	39,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.63	35,000	-0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.61	34,000	0
F_130426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.61	34,000	0
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.45	25,000	0
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.45	25,000	0
SPOT_USDILS	0.45	25,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	0.01	601	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.18	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-2.35	0	-0.38