MTF סל S&P Consumer Discretionary
6,914
0.12%שווי יחידה
6,888.63
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:232,834
- % החודש:-0.08%
- % השנה:-8.59%
- % 3 חודשים:-5.12%
- % 12 חודשים:-1.94%
- סטיית תקן (שנה):17.05
- שארפ (שנה):-0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.03 | 2.64 |
| תחילת השנה | 3.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 68.39 | 383 | -0.44 |
| מקמ 416 | 45.86 | 6,248,553 | 6.23 |
| מקמ 316 | 31.79 | 4,320,224 | 4.32 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 24.14 | 1,044,000 | 0.05 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.5 | 126 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.7 | 0 | 1.45 |
| SPOT_USDILS | 10.62 | 459,000 | 0.02 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 10.01 | 433,000 | 0.02 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 10.01 | 433,000 | 0.02 |
| מקמ 726 | 7.27 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 6.82 | 295,000 | 0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 254,000 | 0 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 215,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 4.6 | 0 | 0.62 |
| SPOT_USDILS | 4.09 | 177,000 | 0.01 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 123,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.82 | 122,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 120,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 120,000 | 0 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 120,000 | 0.01 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.32 | 13 | -0.01 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.32 | 13 | -0.02 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.32 | 13 | -0.02 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 2.16 | 799 | 0.29 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 78,000 | 0 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 55,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 44,000 | 0 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 40,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 35,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.09 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 18,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 4,000 | 0 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 13 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 450 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 13 | 0 |
| S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 13 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.23 | 0 | -0.03 |