MTF סל S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.88	-1.12
תחילת השנה	-0.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	75.05	494	0.84
מקמ 726	33.22	5,000,000	4.98
מקמ 616	23.33	3,500,000	3.5
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	21.4	1,137,000	-0.1
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	20.96	138	0.04
מקמ 816	17.7	2,671,703	2.65
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	15.25	810,000	-0.01
מקמ 916	13.21	2,000,000	1.98
SPOT_USDILS	10.33	549,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	9.49	0	1.42
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	7.13	379,000	-0.1
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.03	267,000	-0.03
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	5.03	267,000	-0.03
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.78	254,000	-0.08
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	4.13	1,797	0.62
SPOT_USDILS	3.39	180,000	0
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	2.77	147,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.26	120,000	-0.04
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.26	120,000	-0.03
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.83	97,000	-0.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.58	84,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.37	73,000	-0.01
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.13	60,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.83	44,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.66	35,000	-0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.64	34,000	-0.01
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.64	34,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.62	33,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.62	33,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.56	30,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.56	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.07
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.47	25,000	-0.01
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.47	25,000	-0.01
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.47	25,000	0
SPOT_USDILS	0.47	25,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.38	0	0.06
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.36	19,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.36	19,000	0
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	13	0.02
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	14	0.02
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	13	0.01
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	14	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	14	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	0
SPOT_USDILS	-0.02	-817	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.19	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-4.73	0	-0.71