MTF סל S&P Consumer Discretionary

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.21	-0.28
תחילת השנה	-0.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	90.1	491	-0.28
מקמ 1016	40.32	5,097,018	5.08
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	27.01	1,137,000	-0.06
SPOT_USDILS	9.83	414,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	9.62	405,000	0
פיקדון בבנק מסוים	7.79	0	0.98
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	6.34	267,000	-0.02
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	5.89	248,000	0
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	5.38	226,500	-0.01
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	4.95	1,789	0.62
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	4.68	197,000	0
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.9	164,000	0
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	3.87	163,000	0
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	3.49	147,000	0.02
SPOT_USDILS	3.37	142,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.83	0	0.36
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	2.57	14	0
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	2.39	13	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	2	84,000	0
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.57	66,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.15
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.97	41,000	0
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.83	35,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.78	33,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.71	30,000	0
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.64	27,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.45	19,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.03	-1,454	0
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	13	0
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	13	-0.01
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	14	-0.01
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	27	-0.02
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.18	14	-0.02
S_151225_345_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.23	22	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.24	0	-0.03