MTF סל S&P Aerospace & Defense
12,840
-1.61%שווי יחידה
13,009.8
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:114,218
- % החודש:1.83%
- % השנה:0.92%
- % 3 חודשים:-4.36%
- % 12 חודשים:22.24%
- סטיית תקן (שנה):26.89
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.86 | 718 | -2.8 |
| FORWARD מט"ח | 47 | 94.64 | 35,882,000 | -0.57 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 45.37 | 0 | 54.01 |
| מק"מ | 9 | 40.5 | 48,570,862 | 48.21 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.69 | 17,500,000 | 17.49 |
| SPOT | 2 | 2.35 | 892,157 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.07 | 0 | 1.27 |
| סה"כ | 73 | 298.48 | 102,845,737 | 117.65 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 99.86 | 718 | -2.8 |
| מקמ 316 | 25.45 | 30,312,400 | 30.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.63 | 0 | 23.37 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 14.69 | 17,500,000 | 17.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.22 | 0 | 15.74 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.67 | 3,286,000 | 0.02 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.67 | 3,286,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.36 | 0 | 9.95 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 1,839,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 1,580,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 0 | 4.95 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 1,532,000 | -0.16 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 1,361,000 | -0.03 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 1,333,000 | 0 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 1,262,000 | -0.03 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 1,151,000 | 0.03 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 1,145,000 | 0 |
| F_300925_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 1,137,000 | -0.18 |
| F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 1,135,000 | -0.19 |
| מקמ 1016 | 2.99 | 3,637,100 | 3.56 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 1,127,000 | -0.03 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 1,127,000 | 0.02 |
| מקמ 117 | 2.69 | 3,300,000 | 3.2 |
| F_231025_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 924,000 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | 2.38 | 902,000 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 2.29 | 2,800,000 | 2.73 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 850,000 | -0.01 |
| F_281025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 833,000 | -0.1 |
| מקמ 616 | 2.18 | 2,625,162 | 2.6 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 812,000 | -0.03 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 812,000 | 0 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 809,000 | 0.04 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 809,000 | 0.04 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 729,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 1.82 | 2,200,000 | 2.16 |
| מקמ 516 | 1.72 | 2,059,700 | 2.05 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 648,000 | -0.02 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 548,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 532,000 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 517,000 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 517,000 | 0.03 |
| F_131125_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 500,000 | -0.03 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 488,000 | 0.03 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 408,000 | -0.01 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 380,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.98 | 0 | 1.16 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 370,000 | 0.02 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 370,000 | 0.02 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 293,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 287,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 0.69 | 836,500 | 0.82 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 253,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.67 | 800,000 | 0.8 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 198,000 | 0 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 113,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 85,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 85,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 85,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 85,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 78,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 73,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 52,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.12 | 0 | 0.14 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 28,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.03 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -9,843 | 0 |