MTF סל S&P Aerospace & Defense

12,200

שווי יחידה

12,131.32

נכון ל: 10/09/2025

תמורה:--
% החודש:-1.5%
% השנה:19.3%
% 3 חודשים:3.14%
% 12 חודשים:29.95%
סטיית תקן (שנה):25.42
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	100.37	758	10.82
FORWARD מט"ח	37	94.67	27,858,150	-6.24
מק"מ	9	63.86	64,000,231	63.31
פיקדונות בבנק	9	24.16	23,956,465	23.96
אג"ח מדינה	2	10.59	10,500,000	10.5
SPOT	2	0.23	68,357	0
מניות ETF	1	0.03	45	0.03
עסקאות בנגזרי OTC	4	-5.03	0	-5
סה"כ	65	288.88	126,384,006	97.39

אחזקות הקרן

S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1015

מקמ 915

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	100.37	758	10.82
מקמ 1015	34.6	34,677,492	34.3
מקמ 915	23.43	23,400,000	23.23
פקדון בבנק מסוים	13.02	12,906,239	12.91
פקדון בבנק מסוים	11.14	11,046,649	11.05
ממשלתי משתנה 0526	9.6	9,500,000	9.52
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	8.25	2,429,000	-0.59
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	6.46	1,900,000	-0.31
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.29	1,557,850	-0.62
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.04	1,483,400	-0.5
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.04	1,483,500	-0.49
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	4.78	1,406,000	-0.18
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.78	1,406,000	-0.18
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	4.76	1,400,000	-0.31
F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00	3.88	1,141,000	-0.04
F_300625_21_21_DL_0_N_1_00_00	3.56	1,047,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.4	1,000,000	-0.18
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.4	1,000,000	-0.16
F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00	2.64	777,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.41	0	2.39
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.38	700,000	-0.13
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	2.28	671,000	-0.22
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.16	635,000	-0.15
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	2.13	627,000	-0.2
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	2.04	600,000	-0.14
מקמ 616	1.89	1,942,143	1.87
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	1.8	531,250	-0.15
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.78	525,000	-0.2
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.78	525,000	-0.16
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.78	523,000	-0.13
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.73	510,000	-0.17
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.7	500,000	-0.11
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.56	458,150	-0.14
F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00	1.51	444,000	-0.07
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.35	398,250	-0.11
מקמ 1115	1.31	1,313,296	1.29
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.22	358,500	-0.11
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.21	357,000	-0.12
ממשלתי שקלי 0226	0.99	1,000,000	0.98
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.92	0	0.91
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.81	237,000	-0.08
מקמ 416	0.78	800,000	0.78
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.78	230,000	-0.04
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.71	209,250	-0.07
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.68	200,000	-0.04
מקמ 815	0.67	667,600	0.66
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.64	0	0.63
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.64	188,000	-0.06
מקמ 216	0.59	600,000	0.59
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.51	150,000	-0.02
F_180625_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.51	150,000	-0.02
מקמ 316	0.39	400,000	0.39
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.34	100,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.22	64,000	0
מקמ 1215	0.2	199,700	0.2
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.03	45	0.03
SPOT_USDILS	0.01	4,357	0
פקדון בבנק מסוים	0	990	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,031	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	207	0
פקדון בבנק מסוים	0	88	0
פקדון בבנק מסוים	0	522	0
פקדון בבנק מסוים	0	739	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-9	0	-8.93