MTF סל S&P Aerospace & Defense
13,810
0%שווי יחידה
13,632.01
נכון ל: 28/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:4.24%
- % השנה:34.05%
- % 3 חודשים:9.94%
- % 12 חודשים:33.24%
- סטיית תקן (שנה):26.14
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.01 | 748 | 13.13 |
| FORWARD מט"ח | 51 | 98.18 | 29,402,300 | -3.84 |
| מק"מ | 9 | 67.49 | 69,000,231 | 68.53 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 27.27 | 27,693,318 | 27.69 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.38 | 10,500,000 | 10.54 |
| SPOT | 2 | -1.19 | -354,746 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -9.26 | 0 | -9.41 |
| סה"כ | 79 | 292.88 | 136,241,851 | 106.64 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 915
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.01 | 748 | 13.06 |
| מקמ 1015 | 33.9 | 34,677,492 | 34.42 |
| מקמ 915 | 22.96 | 23,400,000 | 23.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.36 | 15,595,124 | 15.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.91 | 12,095,943 | 12.1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.41 | 9,500,000 | 9.56 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 8.11 | 2,429,000 | -0.53 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 6.35 | 1,900,000 | -0.26 |
| מקמ 815 | 5.58 | 5,667,600 | 5.66 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.95 | 1,483,400 | -0.46 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.95 | 1,483,500 | -0.46 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 1,406,000 | -0.15 |
| F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 1,406,000 | 0.04 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 4.68 | 1,400,000 | -0.28 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 3.54 | 1,059,000 | 0.06 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 1,044,000 | 0.03 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 3.34 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 3.34 | 1,000,000 | -0.13 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.12 | 935,000 | 0.03 |
| F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.73 | 816,000 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.54 | 0 | 2.58 |
| F_150725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.53 | 758,000 | 0.03 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 700,000 | -0.11 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 2.24 | 671,000 | -0.21 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 635,000 | -0.14 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 2 | 600,000 | -0.13 |
| מקמ 616 | 1.85 | 1,942,143 | 1.88 |
| F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.83 | 549,000 | 0.03 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.75 | 525,000 | -0.19 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.75 | 525,000 | -0.15 |
| F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.75 | 523,000 | -0.12 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 510,000 | -0.16 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 1.67 | 500,000 | -0.1 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 1.53 | 458,150 | -0.12 |
| F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 387,000 | 0.03 |
| מקמ 1115 | 1.28 | 1,313,296 | 1.3 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.19 | 357,000 | -0.11 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 344,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.97 | 1,000,000 | 0.98 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.87 | 0 | 0.88 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 237,000 | -0.07 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 237,000 | 0.01 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 237,000 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.77 | 800,000 | 0.78 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.77 | 230,000 | -0.03 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.7 | 209,250 | -0.06 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 200,000 | -0.03 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 188,000 | -0.06 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 189,000 | 0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 189,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 189,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 189,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.62 | 0 | 0.63 |
| מקמ 216 | 0.58 | 600,000 | 0.59 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 156,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 156,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 156,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 156,000 | 0 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 152,000 | 0 |
| F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 150,000 | -0.02 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 150,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 132,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 132,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 132,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 132,000 | 0 |
| מקמ 316 | 0.38 | 400,000 | 0.39 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 100,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 0.19 | 199,700 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 813 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 750 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -445 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 207 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 359 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 567 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -2,746 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.18 | -352,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -13.29 | 0 | -13.5 |