MTF סל S&P Aerospace & Defense
11,420
-7.46%שווי יחידה
11,873.38
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:8,451
- % החודש:-2.75%
- % השנה:-7.9%
- % 3 חודשים:-16.23%
- % 12 חודשים:-10.63%
- סטיית תקן (שנה):28.56
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 40 | 104.32 | 32,018,500 | 0.38 |
| SWAP מניות | 1 | 100.53 | 647 | -4.1 |
| מק"מ | 7 | 35.22 | 32,775,388 | 32.36 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.34 | 0 | 12.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.67 | 0 | 2.45 |
| SPOT | 2 | -2.22 | -682,998 | 0 |
| סה"כ | 63 | 253.86 | 64,111,537 | 43.34 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 100.53 | 647 | -4.1 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 11.67 | 3,583,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.88 | 0 | 9.07 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 8.89 | 2,729,500 | -0.15 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.77 | 2,693,000 | 0.03 |
| מקמ 1016 | 8.5 | 7,834,000 | 7.81 |
| מקמ 517 | 7.35 | 6,900,000 | 6.75 |
| F_090726_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.52 | 2,000,000 | -0.05 |
| מקמ 1116 | 6.1 | 5,639,500 | 5.61 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.03 | 1,850,000 | -0.01 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 1,684,000 | 0.18 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 1,397,000 | 0.11 |
| מקמ 817 | 4.31 | 4,073,300 | 3.96 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 1,237,000 | 0.08 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 1,180,000 | 0.12 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 1,125,000 | -0.09 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 1,095,000 | 0.06 |
| מקמ 117 | 3.55 | 3,300,000 | 3.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.51 | 0 | 3.22 |
| מקמ 1216 | 2.95 | 2,728,588 | 2.71 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 899,000 | 0.03 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 872,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.7 | 0 | 2.48 |
| מקמ 317 | 2.46 | 2,300,000 | 2.26 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 661,000 | 0 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 620,000 | -0.03 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 588,500 | 0 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 567,000 | 0 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 558,000 | 0 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 548,000 | 0.03 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 540,000 | -0.03 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 517,000 | -0.01 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 517,000 | -0.03 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 480,000 | 0.03 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 480,000 | -0.01 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 480,000 | -0.03 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 364,000 | 0 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 324,000 | -0.03 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 326,000 | -0.02 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 294,000 | -0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 277,000 | 0 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 246,000 | -0.01 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 246,000 | -0.01 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 241,000 | 0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 220,500 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 190,000 | 0 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 137,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 122,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 63,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 53,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.12 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 14,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 5,002 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -2.24 | -688,000 | 0 |