MTF סל S&P Aerospace & Defense
14,170
-0.7%שווי יחידה
14,152.15
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:4,393
- % החודש:5.36%
- % השנה:9.78%
- % 3 חודשים:12.54%
- % 12 חודשים:11.87%
- סטיית תקן (שנה):28.71
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100 | 674 | 4.51 |
| FORWARD מט"ח | 56 | 91.51 | 33,179,900 | -5.36 |
| מק"מ | 9 | 63.88 | 66,092,401 | 65.39 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 15.53 | 0 | 15.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.33 | 0 | 4.43 |
| SPOT | 1 | 0 | -797 | 0 |
| סה"כ | 81 | 275.25 | 99,272,178 | 84.87 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
מקמ 726
מקמ 916
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 100 | 674 | 4.51 |
| מקמ 616 | 19.06 | 19,525,162 | 19.51 |
| מקמ 726 | 9.73 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 916 | 9.66 | 9,982,332 | 9.89 |
| F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 9.06 | 3,286,000 | -0.53 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 9.06 | 3,286,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.4 | 0 | 8.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.12 | 0 | 7.29 |
| מקמ 517 | 6.53 | 6,900,000 | 6.68 |
| מקמ 317 | 6.27 | 6,596,028 | 6.42 |
| מקמ 816 | 5.16 | 5,315,279 | 5.28 |
| מקמ 1016 | 3.51 | 3,637,100 | 3.59 |
| F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 1,180,000 | -0.22 |
| F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 1,178,000 | -0.19 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 1,177,000 | -0.02 |
| מקמ 117 | 3.16 | 3,300,000 | 3.23 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 1,127,000 | -0.33 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 1,125,000 | -0.28 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 1,113,000 | -0.29 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 1,113,000 | -0.29 |
| F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 960,000 | -0.08 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 872,000 | -0.07 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 812,000 | -0.25 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 726,000 | 0 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 673,500 | -0.19 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 673,000 | -0.18 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 673,000 | -0.18 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 651,900 | -0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.74 | 0 | 1.78 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 606,000 | -0.06 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 563,500 | -0.16 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 557,000 | 0 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 550,000 | -0.15 |
| F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 548,000 | -0.09 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 540,000 | -0.07 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 540,000 | -0.07 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 529,000 | -0.12 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 517,000 | -0.09 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 517,000 | -0.09 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 517,000 | -0.07 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 517,000 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.32 | 0 | 1.35 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 480,000 | -0.08 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 480,000 | -0.08 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 480,000 | -0.06 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 480,000 | -0.06 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 441,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.13 | 0 | 1.16 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 364,500 | -0.08 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 324,000 | -0.09 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 297,000 | -0.07 |
| F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 297,000 | -0.02 |
| מקמ 1116 | 0.8 | 836,500 | 0.82 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 277,000 | -0.03 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 277,000 | -0.02 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 255,000 | -0.08 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 246,500 | -0.07 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 244,000 | 0 |
| F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 197,000 | -0.02 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 162,000 | -0.05 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 137,000 | -0.02 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 137,000 | -0.02 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 85,000 | -0.02 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 85,000 | -0.02 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 78,000 | -0.02 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 53,000 | -0.01 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 53,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.14 | 0 | 0.14 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 42,000 | -0.01 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 42,000 | -0.01 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 28,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | -797 | 0 |