MTF סל S&P Aerospace & Defense
10,370
0.78%שווי יחידה
10,230.17
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:91,931
- % החודש:1.21%
- % השנה:0.6%
- % 3 חודשים:-6.15%
- % 12 חודשים:19.62%
- סטיית תקן (שנה):24.79
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.31 | 783 | -3.76 |
| FORWARD מט"ח | 35 | 95.96 | 22,800,002 | -0.84 |
| מק"מ | 8 | 80.21 | 69,286,988 | 67.94 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 16.29 | 13,788,726 | 13.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 5.08 | 0 | 4.3 |
| SPOT | 4 | 2.69 | 639,375 | 0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.14 | 1,000,000 | 0.97 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.88 | 744,459 | 0.75 |
| מניות ETF | 1 | 0.69 | 1,009 | 0.59 |
| סה"כ | 66 | 302.25 | 108,261,342 | 83.75 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00
מקמ 915
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.31 | 783 | -3.76 |
| מקמ 1015 | 39.94 | 34,677,492 | 33.83 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 26.94 | 6,400,000 | -0.51 |
| מקמ 915 | 19.87 | 17,200,000 | 16.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.91 | 8,392,476 | 8.39 |
| מקמ 415 | 7.52 | 6,396,500 | 6.37 |
| מקמ 515 | 6.68 | 5,700,000 | 5.66 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 1,500,000 | -0.07 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 1,500,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.22 | 5,267,774 | 5.27 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 1,400,000 | -0.11 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 5.65 | 1,343,260 | -0.03 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 5.47 | 1,300,000 | -0.11 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 5.31 | 1,262,551 | -0.01 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 5.05 | 1,200,000 | 0.03 |
| F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 4.63 | 1,100,000 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.46 | 0 | 3.78 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 4.42 | 1,050,000 | -0.04 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 4.42 | 1,050,000 | -0.04 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 4.21 | 1,000,000 | 0 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.21 | 1,000,000 | 0 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 4.21 | 1,000,000 | 0.03 |
| מקמ 315 | 3.78 | 3,200,000 | 3.2 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 700,000 | 0 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 700,000 | 0 |
| F_260225_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 2.95 | 700,000 | -0.01 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 493,701 | 0 |
| F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 474,061 | -0.01 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.57 | 372,120 | 0 |
| מקמ 1115 | 1.51 | 1,313,296 | 1.28 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 329,987 | -0.01 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.26 | 300,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.19 | 283,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.14 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.05 | 250,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.05 | 250,000 | 0 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 200,000 | 0 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 200,000 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 189,614 | 0 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 0.69 | 1,009 | 0.59 |
| מקמ 216 | 0.68 | 600,000 | 0.58 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 150,000 | -0.01 |
| פועלים אגח 101 | 0.62 | 523,876 | 0.53 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.55 | 0 | 0.46 |
| F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00 | 0.42 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 100,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.26 | 220,583 | 0.22 |
| מקמ 1215 | 0.23 | 199,700 | 0.19 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.21 | 0 | 0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 124,892 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 6,375 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,385 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,659 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -487 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -414 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 46 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 395 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.14 | 0 | -0.12 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.8 | -189,614 | 0 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -1.39 | -329,987 | 0.01 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -1.57 | -372,120 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2 | -474,060 | 0.01 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.08 | -493,700 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -5.31 | -1,262,551 | 0.01 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -5.65 | -1,343,260 | 0.03 |