MTF סל S&P Aerospace & Defense
13,790
0.22%שווי יחידה
13,803.72
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:23,713
- % החודש:0.81%
- % השנה:7.08%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:17.75%
- סטיית תקן (שנה):27.96
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.1 | 714 | -15.78 |
| FORWARD מט"ח | 55 | 96.46 | 32,477,816 | 0.57 |
| מק"מ | 9 | 60.7 | 65,452,101 | 64.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 19 | 0 | 20.22 |
| אג"ח מדינה | 1 | 16.48 | 17,500,000 | 17.54 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -2.46 | 0 | -2.62 |
| סה"כ | 80 | 290.28 | 115,430,631 | 84.54 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 100.1 | 714 | -15.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 18.87 | 0 | 20.08 |
| מקמ 616 | 18.22 | 19,525,162 | 19.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.91 | 0 | 18 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 16.48 | 17,500,000 | 17.54 |
| מקמ 516 | 11.29 | 12,059,700 | 12.02 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 9.76 | 3,286,000 | 0.09 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 9.76 | 3,286,000 | 0.23 |
| מקמ 916 | 9.23 | 9,982,332 | 9.82 |
| מקמ 317 | 5.99 | 6,596,028 | 6.37 |
| מקמ 726 | 5.58 | 6,000,000 | 5.94 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 1,839,000 | 0.04 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 1,580,000 | 0.03 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 1,532,000 | -0.13 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 1,361,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 1,333,000 | 0.03 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 1,262,000 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 1,145,000 | 0.02 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 1,127,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 1,127,000 | 0.05 |
| מקמ 1016 | 3.35 | 3,637,100 | 3.57 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 1,125,000 | 0.09 |
| מקמ 816 | 3.26 | 3,515,279 | 3.47 |
| מקמ 117 | 3.01 | 3,300,000 | 3.21 |
| F_231025_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 924,000 | -0.13 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 850,000 | 0 |
| F_281025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 833,000 | -0.08 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 812,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 812,000 | 0.02 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 809,000 | 0.06 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 729,000 | 0 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 673,500 | 0.03 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 651,900 | 0.01 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 563,500 | 0.03 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 548,000 | 0.01 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 550,000 | 0.04 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 532,000 | 0.01 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 517,000 | 0.01 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 517,000 | 0.04 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 488,000 | 0.04 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 408,000 | -0.01 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 404,000 | 0.03 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 370,000 | 0.03 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 324,000 | 0.02 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 287,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 0.77 | 836,500 | 0.82 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 255,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 253,000 | 0.01 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 246,500 | 0.01 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 224,000 | 0.02 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 198,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 185,000 | 0.01 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 162,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 157,816 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 85,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 85,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 85,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 85,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 78,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 73,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 52,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.13 | 0 | 0.14 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 28,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.03 | 0 | 0.03 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.03 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.12 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -246,500 | -0.01 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.76 | -255,000 | -0.01 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -1.67 | -563,500 | -0.03 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.94 | -651,900 | -0.02 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -2 | -673,500 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -19.3 | 0 | -20.55 |