MTF סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	0.83
תחילת השנה	-12.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	100.53	647	-4.1
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	11.67	3,583,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	9.88	0	9.07
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	8.89	2,729,500	-0.15
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.77	2,693,000	0.03
מקמ 1016	8.5	7,834,000	7.81
מקמ 517	7.35	6,900,000	6.75
F_090726_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.52	2,000,000	-0.05
מקמ 1116	6.1	5,639,500	5.61
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.03	1,850,000	-0.01
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.49	1,684,000	0.18
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.55	1,397,000	0.11
מקמ 817	4.31	4,073,300	3.96
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.03	1,237,000	0.08
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.84	1,180,000	0.12
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.66	1,125,000	-0.09
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.57	1,095,000	0.06
מקמ 117	3.55	3,300,000	3.26
פיקדון בבנק מסוים	3.51	0	3.22
מקמ 1216	2.95	2,728,588	2.71
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.93	899,000	0.03
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.84	872,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.7	0	2.48
מקמ 317	2.46	2,300,000	2.26
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.15	661,000	0
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.02	620,000	-0.03
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.92	588,500	0
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	1.85	567,000	0
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.82	558,000	0
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.79	548,000	0.03
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.76	540,000	-0.03
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.68	517,000	-0.01
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.68	517,000	-0.03
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.56	480,000	0.03
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.56	480,000	-0.01
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.56	480,000	-0.03
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.19	364,000	0
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.06	324,000	-0.03
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.06	326,000	-0.02
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.96	294,000	-0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.9	277,000	0
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.8	246,000	-0.01
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.8	246,000	-0.01
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.79	241,000	0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.72	220,500	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.62	190,000	0
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.45	137,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.4	122,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.21	63,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.17	53,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.12
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.05	14,000	0
SPOT_USDILS	0.02	5,002	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.16	0	-0.15
SPOT_USDILS	-2.24	-688,000	0