MTF סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.54	-1.77
תחילת השנה	-4.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	99.86	718	-2.8
מקמ 316	25.45	30,312,400	30.29
פיקדון בבנק מסוים	19.63	0	23.37
ממשלתי משתנה 0526	14.69	17,500,000	17.49
פיקדון בבנק מסוים	13.22	0	15.74
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.67	3,286,000	0.02
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.67	3,286,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	8.36	0	9.95
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.85	1,839,000	0
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.17	1,580,000	0
פיקדון בבנק מסוים	4.16	0	4.95
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.04	1,532,000	-0.16
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.59	1,361,000	-0.03
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.52	1,333,000	0
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.33	1,262,000	-0.03
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.04	1,151,000	0.03
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.02	1,145,000	0
F_300925_181_181_DL_0_N_1_00_00	3	1,137,000	-0.18
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.99	1,135,000	-0.19
מקמ 1016	2.99	3,637,100	3.56
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.97	1,127,000	-0.03
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.97	1,127,000	0.02
מקמ 117	2.69	3,300,000	3.2
F_231025_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.44	924,000	-0.15
SPOT_USDILS	2.38	902,000	0.03
מקמ 1216	2.29	2,800,000	2.73
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.24	850,000	-0.01
F_281025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.2	833,000	-0.1
מקמ 616	2.18	2,625,162	2.6
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.14	812,000	-0.03
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.14	812,000	0
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.13	809,000	0.04
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.13	809,000	0.04
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.92	729,000	-0.01
מקמ 916	1.82	2,200,000	2.16
מקמ 516	1.72	2,059,700	2.05
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.71	648,000	-0.02
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.45	548,000	0
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.4	532,000	0
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.36	517,000	0
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.36	517,000	0.03
F_131125_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.32	500,000	-0.03
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.29	488,000	0.03
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.08	408,000	-0.01
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	1	380,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.98	0	1.16
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.98	370,000	0.02
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.98	370,000	0.02
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.77	293,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.76	287,000	0.01
מקמ 1116	0.69	836,500	0.82
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.67	253,000	0
מקמ 416	0.67	800,000	0.8
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.52	198,000	0
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.3	113,000	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.22	85,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.22	85,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.22	85,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.22	85,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.21	78,000	0
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.19	73,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.14	52,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.12	0	0.14
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.07	28,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.03	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.03	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.03	-9,843	0