MTF סל S&P Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.73	-2.29
תחילת השנה	-10.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	100	674	4.51
מקמ 616	19.06	19,525,162	19.51
מקמ 726	9.73	10,000,000	9.96
מקמ 916	9.66	9,982,332	9.89
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	9.06	3,286,000	-0.53
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	9.06	3,286,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	8.4	0	8.59
פיקדון בבנק מסוים	7.12	0	7.29
מקמ 517	6.53	6,900,000	6.68
מקמ 317	6.27	6,596,028	6.42
מקמ 816	5.16	5,315,279	5.28
מקמ 1016	3.51	3,637,100	3.59
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.25	1,180,000	-0.22
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	3.25	1,178,000	-0.19
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.24	1,177,000	-0.02
מקמ 117	3.16	3,300,000	3.23
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.11	1,127,000	-0.33
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.1	1,125,000	-0.28
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.07	1,113,000	-0.29
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	3.07	1,113,000	-0.29
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.65	960,000	-0.08
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.4	872,000	-0.07
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.24	812,000	-0.25
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2	726,000	0
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.86	673,500	-0.19
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.86	673,000	-0.18
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.86	673,000	-0.18
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.8	651,900	-0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.74	0	1.78
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.67	606,000	-0.06
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.55	563,500	-0.16
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.54	557,000	0
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.52	550,000	-0.15
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.51	548,000	-0.09
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.49	540,000	-0.07
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.49	540,000	-0.07
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.46	529,000	-0.12
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.43	517,000	-0.09
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.43	517,000	-0.09
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.43	517,000	-0.07
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.43	517,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.32	0	1.35
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.32	480,000	-0.08
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.32	480,000	-0.08
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.32	480,000	-0.06
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.32	480,000	-0.06
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.22	441,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.13	0	1.16
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1	364,500	-0.08
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.89	324,000	-0.09
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.82	297,000	-0.07
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.82	297,000	-0.02
מקמ 1116	0.8	836,500	0.82
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.76	277,000	-0.03
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.76	277,000	-0.02
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.7	255,000	-0.08
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.68	246,500	-0.07
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.67	244,000	0
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.54	197,000	-0.02
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.45	162,000	-0.05
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.38	137,000	-0.02
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.38	137,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.23	85,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.23	85,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.22	78,000	-0.02
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.15	53,000	-0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.15	53,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.14	0	0.14
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.12	42,000	-0.01
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.12	42,000	-0.01
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.08	28,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.03	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	0	-797	0