MTF סל S&P 500

9,544

-0.43%

שווי יחידה

9,566.61

נכון ל: 03/12/2025

תמורה:338,658
% החודש:-0.42%
% השנה:4.13%
% 3 חודשים:2.17%
% 12 חודשים:1.76%
סטיית תקן (שנה):19.29
שארפ (שנה):-0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	16	103.28	153,771	145.8
FORWARD מט"ח	78	96.89	2,137,245,396	-206.17
מק"מ	8	38.73	2,855,138,604	2,827.03
אג"ח מדינה	4	16.88	1,238,643,136	1,232.1
אג"ח קונצרני	18	16.6	1,163,432,206	1,211.03
פיקדונות בבנק	11	8.68	634,019,858	633.63
ני"ע מסחרי סחיר	8	6.68	48,120,650	487.74
עסקאות בנגזרי OTC	6	1.62	0	118.11
תעודות חוב	3	1.53	110,768,787	112.4
חוזים עתידיים מניות	2	-3.35	-435	0
סה"כ	154	287.54	8,187,521,973	6,561.66

אחזקות הקרן

S_110925_181_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1115

S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 0526

S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_181_90_ND_1_Y_1_12_01	24.97	37,169	23.7
מקמ 1115	19.06	1,396,440,700	1,391.13
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	18.89	28,123	12.63
ממשלתי משתנה 0526	12.8	932,343,136	934.67
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	12.35	18,386	8.25
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.92	14,762	6.59
S_120325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	7.53	11,213	17.21
מקמ 216	7.33	543,000,000	535.4
מקמ 1215	7.09	521,525,933	517.93
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.01	10,431	29.96
פקדון בבנק מסוים	6.45	470,574,553	470.57
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.76	8,577	13.25
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.71	7,013	20.16
F_250425_173_173_ND_0_N_1_00_00	4.53	100,000,000	-28.66
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.35	6,481	2.91
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.26	94,000,000	-22.06
F_280825_95_95_ND_0_N_1_00_00	4.19	92,500,000	-1.4
ממשלתי משתנה 1134	3.43	258,500,000	250.18
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	3.4	75,000,000	-1.72
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	3.35	74,000,000	-1.62
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.31	73,100,000	-20.29
פקדון בבנק מסוים	3.24	236,380,523	236.38
F_110925_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.99	66,000,000	-1.7
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.93	64,550,000	-7.18
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.9	63,900,000	-13.5
F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.63	58,000,000	-0.63
הראל פיקדון אגח ד	2.53	173,289,425	184.41
מקמ 616	2.33	174,586,071	169.87
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	2.33	51,498,000	0.18
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	2.17	47,833,000	0.22
F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.15	47,486,000	-1.65
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.15	3,200	4.86
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.13	47,077,000	-1.28
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.13	47,077,000	-1.21
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.03	44,905,000	-1.45
S_210725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.85	2,758	1.24
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.69	37,207,000	-3.29
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.69	37,207,000	-3.22
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.63	35,868,000	-4.39
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.63	35,868,000	-4.47
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.63	35,868,000	-4.46
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.63	35,868,000	-4.54
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1.62	35,661,000	0.36
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.55	34,300,000	-8.03
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.54	2,293	3.49
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.38	30,524,000	-3.48
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.38	30,476,000	-3.36
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.38	30,476,000	-3.42
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	1.37	30,162,000	-0.66
F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.36	29,904,000	-0.06
אלה פקדון אגח י	1.35	93,213,781	98.84
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.32	29,039,500	-2.16
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.26	0	91.93
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.23	27,100,000	-7.35
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	1,775	0.8
F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.13	25,000,000	-0.3
פאי פיקדון אגח ב	1.06	70,000,000	77.15
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.06	23,416,000	-0.37
פועלים מסחרי 1	1.05	7,490,000	76.77
לאומי מסחרי 8	1.04	7,396,010	75.56
גלעד פקדון אגח ב	1.02	70,000,000	74.19
מקמ 1016	1.01	76,493,100	73.43
הראל ריב אגח ה	1	72,600,000	72.92
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1	22,000,000	-5.21
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1	22,173,000	-8.24
פאי פיקדון אגח ד	0.97	69,000,000	70.6
S_271124_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	1,450	0.64
הראל ריב אגח ג	0.96	69,000,000	70.32
דיסק מנ מסחרי 6	0.96	6,898,510	70.06
פועלים מסחרי 2	0.96	6,940,510	70.17
גי.אס.אי אגח ב	0.95	65,482,000	69.46
לאומי מסחרי 9	0.95	6,950,000	69.53
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.91	20,061,000	-0.88
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.91	20,061,000	-0.92
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.91	20,061,000	-0.96
מקמ 916	0.9	67,900,000	65.46
דניאל פקדון אגח ב	0.87	63,206,000	63.76
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.86	18,946,000	-0.51
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	0.86	18,946,000	-0.53
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.85	18,700,000	-1.86
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.85	18,700,000	-1.89
ספיר פקדון אגח ג	0.83	59,021,000	60.41
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.82	18,096,000	-2.41
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.81	17,934,000	-0.56
פאי פיקדון אגח א	0.8	52,000,000	58.07
דניאל פקדון אגח א	0.8	57,516,000	58.63
אביעד פקדון אגח ד	0.79	57,130,000	57.45
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.78	5,608,700	56.58
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.78	17,300,000	-4.08
ספיר פקדון אגח ד	0.75	53,995,000	54.64
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.75	16,494,120	-0.86
בינל הנפ מסחרי1	0.71	5,188,300	52.09
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.71	15,600,000	-1.7
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.71	15,600,000	-1.73
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.7	15,352,000	-0.43
מקמ 116	0.68	50,000,000	49.46
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.67	14,866,000	-1.49
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.67	14,866,000	-1.51
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.64	14,078,000	-0.59
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.64	14,078,000	-0.62
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.64	14,078,000	-0.65
מרב פקדון אגח ג	0.61	44,035,000	44.57
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.57	12,570,000	-0.87
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.57	12,570,000	-0.88
F_150725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.56	12,364,000	-0.42
איביאי פקדון אגח ד	0.54	39,223,000	39.44
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.54	11,859,000	-0.93
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.54	12,000,000	-0.14
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.53	11,678,000	-0.51
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.53	11,678,000	-0.54
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.53	11,678,000	-0.56
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	0.53	11,720,000	-0.9
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.51	36,922,929	37.47
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.51	36,922,929	37.47
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.51	36,922,929	37.47
גי.אס.אי אגח ג	0.5	36,134,000	36.43
F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.47	10,289,000	-0.67
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.46	0	33.59
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.46	10,100,000	-2.15
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.39	8,504,000	0.04
ממשלתי שקלי 0226	0.38	27,800,000	27.49
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.38	8,393,000	-0.37
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.35	7,709,000	0.1
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.34	7,524,000	-0.5
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.34	7,524,000	-0.52
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.33	0	24.12
מקמ 816	0.33	25,192,800	24.36
ממשלתי משתנה 1130	0.27	20,000,000	19.76
ספיר פקדון אגח א	0.27	18,587,000	19.73
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.25	5,473,000	-0.54
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.24	5,341,000	-0.33
לאומי מסחרי 7	0.23	1,648,620	16.97
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.2	0	14.26
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	0.19	4,164,000	-0.17
F_040825_73_73_DL_0_N_1_00_00	0.18	4,050,000	-0.42
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.1	2,177,000	-0.07
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	140	0.03
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.04	839,776	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.02	0	1.52
פקדון בבנק מסוים	0	-170	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	476	0
פקדון בבנק מסוים	0	635	0
פקדון בבנק מסוים	0	-1,712	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-312	0
פקדון בבנק מסוים	0	-65	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.09
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-167,188	-0.55
F_300925_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.16	-3,537,000	-0.02
SP500 MIC EMIN FUTDec25	-0.36	-238	0
F_300925_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.38	-8,283,000	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.65	0	-47.3
פקדון בבנק מסוים	-1	-72,766,890	-72.77
S&P500 EMINI FUT Dec25	-2.99	-197	0