MTF סל S&P 500

9,310

0.33%

שווי יחידה

9,311.63

נכון ל: 01/09/2025

תמורה:175,763
% החודש:0.76%
% השנה:1.35%
% 3 חודשים:4.71%
% 12 חודשים:6.62%
סטיית תקן (שנה):19.04
שארפ (שנה):0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	15	103.51	147,057	301.66
FORWARD מט"ח	35	98.44	1,917,660,500	-504.13
מק"מ	8	58.68	3,908,413,141	3,850.84
אג"ח קונצרני	11	12.43	783,628,206	816.02
אג"ח מדינה	2	10.97	718,970,640	719.91
פיקדונות בבנק	9	7.58	497,423,884	497.38
ני"ע מסחרי סחיר	7	6.03	38,921,320	394.58
עסקאות בנגזרי OTC	6	5	0	327.8
תעודות חוב	3	1.68	110,768,787	111.13
חוזים עתידיים מניות	2	-3.52	-435	0
SPOT	3	-7.04	-137,253,719	0.21
סה"כ	101	293.76	7,838,679,381	6,515.4

אחזקות הקרן

S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01

F_100325_119_119_ND_0_N_1_00_00

מקמ 1115

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	22.17	31,487	61.01
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	20.37	28,944	34.89
F_100325_119_119_ND_0_N_1_00_00	16.79	327,000,000	-78.58
מקמ 1115	14.91	993,000,000	978.6
ממשלתי משתנה 0526	10.56	691,170,640	692.69
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	10.39	14,762	17.75
מקמ 1015	10.19	676,000,000	668.7
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	9.68	13,749	16.57
מקמ 815	8.39	552,819,144	550.55
מקמ 216	8.07	543,000,000	529.64
S_120325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	7.89	11,213	21.72
מקמ 915	7.34	485,422,064	481.83
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.34	10,431	59.37
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.04	8,577	16.7
פקדון בבנק מסוים	5.87	385,410,037	385.41
F_250425_173_173_ND_0_N_1_00_00	5.13	100,000,000	-22.93
מקמ 1215	4.94	330,201,533	324.36
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.94	7,013	39.93
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.83	94,000,000	-17
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.83	94,154,550	-37.77
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.6	89,671,200	-30.12
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.6	89,671,250	-29.71
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.56	6,481	7.8
F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.01	78,123,000	-11.11
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	4	5,682	11.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.75	73,100,000	-16.42
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.45	67,150,000	-20.5
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	3.41	66,519,000	-21.63
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.37	0	221.21
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.31	64,550,000	-24.7
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.28	63,900,000	-10.06
מקמ 616	2.98	202,770,400	195.39
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.98	58,079,000	-11.65
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.89	56,312,500	-15.52
הראל פיקדון אגח ד	2.77	173,289,425	181.87
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	2.64	51,498,000	-17.2
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.58	50,280,000	-17.14
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.31	44,905,850	-13.29
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.25	3,200	6.15
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	2.17	42,234,250	-11.96
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.05	39,884,000	-6.75
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.03	39,566,000	-6.42
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.95	38,010,900	-11.38
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.92	37,400,000	-8.72
מקמ 316	1.86	125,200,000	121.77
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.83	35,673,000	-11.92
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.76	34,300,000	-6.19
פקדון בבנק מסוים	1.71	111,960,709	111.96
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.61	2,293	4.41
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	1.6	31,200,000	-9.86
אלה פקדון אגח י	1.48	93,213,781	97.39
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.39	27,100,000	-5.92
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	1,775	2.14
פאי פיקדון אגח ב	1.16	70,000,000	76.1
פועלים מסחרי 1	1.16	7,490,000	75.85
לאומי מסחרי 8	1.14	7,399,500	74.6
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.14	22,173,000	-6.97
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.13	22,000,000	-4.03
גלעד פקדון אגח ב	1.11	70,000,000	73.11
הראל ריב אגח ג	1.06	69,000,000	69.5
דיסק מנ מסחרי 6	1.06	6,900,000	69.25
פאי פיקדון אגח ד	1.06	69,000,000	69.4
פועלים מסחרי 2	1.06	6,940,000	69.56
גי.אס.אי אגח ב	1.04	65,482,000	68.45
S_271124_337_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	1,450	1.74
ספיר פקדון אגח ג	0.91	59,021,000	59.4
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.89	17,300,000	-3.15
פאי פיקדון אגח א	0.87	52,000,000	57.35
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.86	0	56.19
לאומי מסחרי 6	0.79	4,999,020	51.81
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.77	14,916,000	-2.4
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.7	0	45.62
מרב פקדון אגח ג	0.67	44,035,000	44.04
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.67	12,973,000	-4.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.56	3,543,200	36.69
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.56	36,922,929	37.04
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.56	36,922,929	37.04
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.56	36,922,929	37.04
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.52	10,100,000	-1.61
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.46	9,030,000	-3.03
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.44	8,504,000	-2.84
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.43	0	28.46
ממשלתי שקלי 0226	0.41	27,800,000	27.22
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.33	6,382,000	-1.35
ספיר פקדון אגח א	0.3	18,587,000	19.43
לאומי מסחרי 7	0.26	1,649,600	16.81
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.25	0	16.64
SPOT_USDILS	0.01	108,281	0
פקדון בבנק מסוים	0	389	0
פקדון בבנק מסוים	0	69,982	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	-17,687	-0.06
פקדון בבנק מסוים	0	-84	0
פקדון בבנק מסוים	0	-6	0
פקדון בבנק מסוים	0	214	0
פקדון בבנק מסוים	0	330	0
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.47
SP500 MIC EMIN FUTSep25	-0.38	-238	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.61	0	-40.32
SPOT_USDILS	-0.83	-16,261,000	0.03
S&P500 EMINI FUT Sep25	-3.14	-197	0
SPOT_USDILS	-6.22	-121,101,000	0.18