MTF סל S&P 500
8,814
-0.56%שווי יחידה
8,936.25
נכון ל: 22/06/2025
- תמורה:682,044
- % החודש:0.23%
- % השנה:-2.73%
- % 3 חודשים:1.21%
- % 12 חודשים:2.82%
- סטיית תקן (שנה):20.31
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
FORWARD מט"ח | 69 | 104.38 | 2,023,627,984 | 25.54 |
SWAP מניות | 20 | 101.19 | 160,056 | -321.23 |
מק"מ | 9 | 69.4 | 4,949,339,099 | 4,879.34 |
פיקדונות בבנק | 10 | 14.59 | 1,025,902,386 | 1,025.74 |
אג"ח קונצרני | 9 | 8.17 | 549,423,241 | 574.03 |
עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 5.54 | 0 | 389.61 |
ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.61 | 25,082,780 | 253.84 |
אג"ח מדינה | 1 | 0.38 | 27,800,000 | 27.05 |
חוזים עתידיים מניות | 2 | -1.2 | -288 | 0 |
סה"כ | 131 | 306.06 | 8,601,335,258 | 6,853.92 |
אחזקות הקרן
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_100325_119_119_ND_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
מקמ 515
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.72 | 34,351 | -39.1 |
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.91 | 31,487 | -154.69 |
F_100325_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 16.87 | 327,000,000 | 3.13 |
פקדון בבנק מסוים | 14.17 | 996,275,698 | 996.28 |
מקמ 515 | 13.89 | 977,480,490 | 976.7 |
מקמ 1115 | 13.85 | 994,712,159 | 973.72 |
מקמ 615 | 10.56 | 745,243,187 | 742.19 |
מקמ 1015 | 9.47 | 677,827,321 | 665.83 |
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.33 | 14,762 | -16.94 |
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.69 | 13,749 | -15.65 |
מקמ 216 | 7.49 | 543,600,000 | 526.64 |
S_120325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.09 | 11,213 | -6.12 |
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.59 | 10,431 | 12.87 |
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 5.66 | 109,700,000 | 2.39 |
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.42 | 8,577 | -42.02 |
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 5.16 | 100,000,000 | 1.45 |
F_250425_173_173_ND_0_N_1_00_00 | 5.16 | 100,000,000 | 1.32 |
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 5.05 | 97,900,000 | 1.97 |
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 94,154,550 | -14.13 |
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 4.85 | 94,000,000 | 5.61 |
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.85 | 94,000,000 | 6.04 |
מקמ 915 | 4.67 | 333,122,064 | 328.39 |
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.62 | 89,671,200 | -7.92 |
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.62 | 89,671,250 | -7.52 |
מקמ 1215 | 4.58 | 330,201,533 | 322.14 |
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.43 | 7,013 | 8.66 |
F_030425_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 4.21 | 81,571,405 | -4.93 |
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.1 | 6,481 | -7.4 |
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.02 | 6,360 | 7.87 |
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 3.77 | 73,100,000 | 1.13 |
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.59 | 5,682 | -27.92 |
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 68,600,000 | 4.02 |
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.46 | 67,150,000 | -3.93 |
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 3.44 | 66,725,114 | 3.72 |
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 3.43 | 66,519,000 | -5.07 |
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.42 | 66,400,000 | 5.85 |
מקמ 815 | 3.35 | 238,229,644 | 235.59 |
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.33 | 64,550,000 | -8.71 |
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 3.3 | 63,900,000 | 5.29 |
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 2.9 | 56,312,500 | -1.52 |
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 2.66 | 51,498,000 | -4.63 |
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 50,280,000 | -4.74 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.56 | 0 | 179.97 |
הראל פיקדון אגח ד | 2.56 | 173,289,425 | 179.72 |
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 2.32 | 44,905,850 | -2.31 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.26 | 0 | 159.06 |
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 2.18 | 42,234,250 | -1.46 |
F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 40,700,000 | 1.05 |
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.02 | 3,200 | -15.8 |
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.99 | 38,500,000 | 0.61 |
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 1.96 | 38,010,900 | -1.92 |
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 1.93 | 37,400,000 | 0.47 |
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.84 | 35,673,000 | -3.12 |
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 34,300,000 | 2.23 |
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 34,300,000 | 2.06 |
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.61 | 31,200,000 | 0.72 |
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00 | 1.61 | 31,200,000 | -2.16 |
מקמ 715 | 1.54 | 108,922,701 | 108.14 |
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 2,293 | -11.32 |
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 27,100,000 | 0.59 |
אלה פקדון אגח י | 1.37 | 93,213,781 | 96.34 |
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 25,016,854 | 1.4 |
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 23,300,000 | 0.37 |
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 22,173,000 | -1.58 |
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.13 | 22,000,000 | 1.26 |
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.13 | 22,000,000 | 1.37 |
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 1,775 | -2.02 |
פאי פיקדון אגח ב | 1.07 | 70,000,000 | 75.05 |
פועלים מסחרי 1 | 1.07 | 7,490,000 | 75.35 |
F_030425_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 1.07 | 20,829,659 | -1.26 |
לאומי מסחרי 8 | 1.05 | 7,400,000 | 74.07 |
גלעד פקדון אגח ב | 1.03 | 70,000,000 | 72.28 |
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.97 | 18,856,110 | 1.05 |
גי.אס.אי אגח ב | 0.96 | 65,482,000 | 67.71 |
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.93 | 18,000,000 | 1.03 |
S_271124_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 1,450 | -1.68 |
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.89 | 17,300,000 | 1.01 |
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.89 | 17,300,000 | 1.09 |
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 15,950,000 | 0.24 |
פאי פיקדון אגח א | 0.81 | 52,000,000 | 56.7 |
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 14,790,300 | -0.07 |
לאומי מסחרי 6 | 0.73 | 4,999,500 | 51.38 |
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 12,973,000 | -1.14 |
דיסק מנ מסחרי 4 | 0.52 | 3,543,680 | 36.42 |
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 10,100,000 | 0.82 |
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 9,608,163 | 0.54 |
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 784 | -1.45 |
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.47 | 9,030,000 | -0.82 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.44 | 0 | 30.64 |
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 8,504,000 | -0.76 |
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 8,400,000 | 0.72 |
פקדון בבנק מסוים | 0.42 | 29,686,693 | 29.69 |
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 7,667,400 | -0.06 |
ממשלתי שקלי 0226 | 0.38 | 27,800,000 | 27.05 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.36 | 0 | 25.56 |
ספיר פקדון אגח א | 0.27 | 18,587,000 | 19.22 |
F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 5,200,000 | 0.28 |
לאומי מסחרי 7 | 0.24 | 1,649,600 | 16.61 |
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 186 | -0.36 |
מז טפ הנפק 40 | 0.1 | 6,802,330 | 6.97 |
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 140 | 0.63 |
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 122 | 0.15 |
מקמ 615 | 0.06 | 1,204,315 | 4.37 |
פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 147,925 | 0.54 |
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 0.01 | 209,000 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | -268 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 82 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 45 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 333 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 884 | 0 |
פועלים אגח 101 | 0 | 48,705 | 0.05 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -37,971 | 0 |
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -8.96 |
פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -209,002 | -0.76 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.01 | 0 | -0.44 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.07 | 0 | -5.19 |
SP500 MIC EMIN FUTJun25 | -0.33 | -227 | 0 |
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.4 | -7,667,400 | 0.05 |
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.76 | -14,790,300 | 0.06 |
S&P500 EMINI FUT Jun25 | -0.87 | -61 | 0 |
F_210425_21_21_ND_0_N_1_00_00 | -1.61 | -31,200,000 | 2.2 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.61 | -31,205,000 | -0.09 |
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -1.84 | -35,673,000 | 3.2 |
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00 | -1.93 | -37,400,000 | -0.47 |
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00 | -2.32 | -44,905,850 | 2.38 |
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.59 | -50,280,000 | 4.84 |
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -3.46 | -67,150,000 | 4.01 |
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.62 | -89,671,200 | 7.81 |
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.62 | -89,671,250 | 7.45 |
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -4.86 | -94,154,550 | 14.36 |
F_250425_10_10_ND_0_N_1_00_00 | -5.16 | -100,000,000 | -1.38 |