MTF סל S&P 500

9,405

-0.42%

שווי יחידה

9,414.19

נכון ל: 16/01/2026

תמורה:3,618,056
% החודש:0.08%
% השנה:0.08%
% 3 חודשים:-0.15%
% 12 חודשים:2.3%
סטיית תקן (שנה):18.47
שארפ (שנה):-0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	16	103.47	151,413	218.17
FORWARD מט"ח	71	95.85	2,122,070,620	-262.07
מק"מ	8	39.18	2,841,138,604	2,822.82
פיקדונות בבנק	12	17.32	1,244,418,070	1,247.67
אג"ח מדינה	4	17.17	1,238,643,136	1,236.97
אג"ח קונצרני	18	16.89	1,163,432,206	1,216.16
ני"ע מסחרי סחיר	8	6.81	48,120,150	490.07
עסקאות בנגזרי OTC	6	1.74	0	125.9
תעודות חוב	3	1.56	110,768,787	112.81
SPOT	2	0.24	5,263,872	0
חוזים עתידיים מניות	2	-3.4	-435	0
סה"כ	150	296.83	8,774,006,423	7,208.49

אחזקות הקרן

S_110925_181_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1115

S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 0526

S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_181_90_ND_1_Y_1_12_01	25.4	37,169	52.95
מקמ 1115	19.37	1,396,440,700	1,395.46
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	17.54	25,662	31.79
ממשלתי משתנה 0526	13.02	932,343,136	937.75
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	12.56	18,386	22.78
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	11.92	17,444	17.38
פקדון בבנק מסוים	10.42	750,854,220	750.85
S_301025_181_90_ND_1_Y_1_12_01	10.09	14,762	0
S_120325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	7.66	11,213	25.94
מקמ 216	7.46	543,000,000	537.3
מקמ 1215	7.21	521,525,933	519.6
פקדון בבנק מסוים	6.94	500,144,437	500.14
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.86	8,577	19.99
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	4.52	100,000,000	-3.59
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	4.43	6,481	6.46
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.24	94,000,000	-27.33
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	4.24	93,946,000	-3.97
F_280825_95_95_ND_0_N_1_00_00	4.18	92,500,000	-6.4
ממשלתי משתנה 1134	3.5	258,500,000	251.83
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	3.34	74,000,000	-5.65
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.3	73,100,000	-24.43
F_110925_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.98	66,000,000	-5.29
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.91	64,550,000	-10.73
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.89	63,900,000	-17.07
F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.62	58,000,000	-3.78
הראל פיקדון אגח ד	2.57	173,289,425	184.93
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	2.33	51,498,000	-2.59
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.19	3,200	7.32
מקמ 616	2.18	160,586,071	156.89
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	2.16	47,833,000	-2.36
F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.14	47,486,000	-4.23
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.13	47,077,000	-3.78
F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00	2.13	47,077,000	-2.17
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.03	44,905,000	-3.89
S_210725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.88	2,758	3.44
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.68	37,207,000	-5.33
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.68	37,207,000	-5.27
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.64	36,251,000	-1.43
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.62	35,868,000	-6.37
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.62	35,868,000	-6.44
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1.61	35,661,000	-1.56
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.57	2,293	5.25
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.55	34,300,000	-9.96
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.44	0	104.11
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	1.44	32,000,000	-0.91
F_201025_31_31_ND_0_N_1_00_00	1.43	31,616,000	-1.68
אלה פקדון אגח י	1.38	93,213,781	99.26
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.38	30,524,000	-5.16
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.38	30,476,000	-5.04
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.38	30,476,000	-5.1
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	1.36	30,162,000	-2.3
F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.35	29,904,000	-1.67
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.31	29,039,500	-3.75
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.22	27,100,000	-8.88
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	1,775	2.2
F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.13	25,000,000	-1.66
פאי פיקדון אגח ב	1.08	70,000,000	77.5
פועלים מסחרי 1	1.07	7,490,000	77.12
לאומי מסחרי 8	1.05	7,396,010	75.86
גלעד פקדון אגח ב	1.03	70,000,000	74.47
הראל ריב אגח ה	1.02	72,600,000	73.18
מקמ 1016	1.02	76,493,100	73.78
פאי פיקדון אגח ד	0.99	69,000,000	71.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.99	22,000,000	-6.44
S_301025_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	1,450	0
הראל ריב אגח ג	0.98	69,000,000	70.53
דיסק מנ מסחרי 6	0.98	6,898,510	70.38
פועלים מסחרי 2	0.98	6,940,510	70.58
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	0.98	21,608,000	-1.11
גי.אס.אי אגח ב	0.97	65,482,000	69.69
לאומי מסחרי 9	0.97	6,949,500	69.97
מקמ 916	0.91	67,900,000	65.73
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.91	20,061,000	-1.97
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.91	20,061,000	-2.01
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.91	20,061,000	-0.81
דניאל פקדון אגח ב	0.89	63,206,000	64.03
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.86	18,946,000	-1.54
ספיר פקדון אגח ג	0.84	59,021,000	60.79
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.84	18,700,000	-2.89
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.84	18,700,000	-2.92
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	0.83	18,375,000	-0.81
דניאל פקדון אגח א	0.82	57,516,000	58.99
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.82	18,096,000	-3.41
פאי פיקדון אגח א	0.81	52,000,000	58.38
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.81	17,934,000	-1.53
אביעד פקדון אגח ד	0.8	57,130,000	57.7
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	5,608,700	56.78
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.78	17,300,000	-5.05
ספיר פקדון אגח ד	0.76	53,995,000	54.82
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.74	16,494,120	-1.75
בינל הנפ מסחרי1	0.73	5,188,300	52.32
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.7	15,600,000	-2.56
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.7	15,600,000	-2.59
מקמ 116	0.69	50,000,000	49.62
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.67	14,866,000	-2.31
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.67	14,866,000	-2.33
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.64	14,078,000	-1.35
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.64	14,078,000	-1.38
מרב פקדון אגח ג	0.62	44,035,000	44.76
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.59	0	42.35
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.57	12,570,000	-1.56
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.57	12,570,000	-1.56
איביאי פקדון אגח ד	0.55	39,223,000	39.69
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.54	11,859,000	-1.58
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.54	12,000,000	-0.8
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.53	11,678,000	-1.15
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.53	11,678,000	-1.17
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	0.53	11,720,000	-1.54
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.52	36,922,929	37.6
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.52	36,922,929	37.6
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.52	36,922,929	37.6
גי.אס.אי אגח ג	0.51	36,134,000	36.6
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.49	10,942,000	-0.5
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.46	10,100,000	-2.72
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	0.46	10,289,000	-0.3
ממשלתי שקלי 0226	0.38	27,800,000	27.58
F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.38	8,504,000	-0.42
SPOT_USDILS	0.38	8,422,872	0
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.35	7,709,000	-0.31
מקמ 816	0.34	25,192,800	24.45
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.34	7,524,000	-0.91
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.34	7,524,000	-0.93
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.32	0	23.3
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.28	6,293,000	-0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.27	20,000,000	19.8
ספיר פקדון אגח א	0.27	18,587,000	19.81
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.25	5,473,000	-0.84
לאומי מסחרי 7	0.24	1,648,620	17.06
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.24	5,341,000	-0.62
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	0.19	4,164,000	-0.39
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.1	2,177,000	-0.19
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	140	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.07	1,470,096	4.78
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	103	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.02	0	1.5
פקדון בבנק מסוים	0	-131	0
פקדון בבנק מסוים	0	-3	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	635	0
פקדון בבנק מסוים	0	-27,275	-0.09
פקדון בבנק מסוים	0	-296	0
פקדון בבנק מסוים	0	-173	0
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	22.54
פקדון בבנק מסוים	-0.11	-8,023,543	-8.02
SPOT_USDILS	-0.14	-3,159,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.24	0	-17.02
SP500 MIC EMIN FUTDec25	-0.37	-238	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.39	0	-28.34
S&P500 EMINI FUT Dec25	-3.03	-197	0