MTF סל S&P 500

10,100

-0.2%

שווי יחידה

10,124.19

נכון ל: 24/09/2026

תמורה:3,046,198
% החודש:1.74%
% השנה:7.63%
% 3 חודשים:6.24%
% 12 חודשים:6.17%
סטיית תקן (שנה):10.95
שארפ (שנה):0.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	14	103.2	124,289	86.33
FORWARD מט"ח	136	91.28	1,843,316,100	-99.24
מק"מ	10	40.01	2,430,581,082	2,400.11
פיקדונות בבנק	11	26.55	0	1,592.85
אג"ח קונצרני	20	22.28	1,245,589,506	1,335.52
SPOT	7	5.64	113,863,918	-2.2
ני"ע מסחרי סחיר	5	4.67	27,224,720	279.79
אג"ח מדינה	2	4.51	278,500,000	270.78
תעודות חוב	3	1.86	110,768,787	111.07
עסקאות בנגזרי OTC	6	1.07	0	64.16
חוזים עתידיים מניות	2	-3.21	46	0
סה"כ	216	297.86	6,049,968,448	6,039.17

אחזקות הקרן

S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01	20.36	24,517	10.55
פיקדון בבנק מסוים	20.01	0	1,200.3
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	14.49	17,444	49.49
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	11.97	14,410	-6.38
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	11.61	13,986	-6.19
S_150626_319_90_ND_1_Y_1_12_01	11.6	13,974	-6.14
מקמ 916	11.08	668,597,920	664.79
S_120226_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.31	11,213	31.99
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	7.12	8,577	3.65
מקמ 816	7.11	427,537,177	426.17
מקמ 517	6.63	408,600,000	397.81
S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01	5.38	6,481	-2.85
מקמ 417	5.18	318,245,816	310.7
F_110626_166_166_DL_0_Y_1_00_00	4.95	100,000,000	0.59
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.56	5,493	15.61
פיקדון בבנק מסוים	4.54	0	272.4
ממשלתי משתנה 1134	4.18	258,500,000	250.98
F_170626_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.12	83,178,250	3.76
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.78	76,310,000	-1.54
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	3.41	68,892,000	-0.79
SPOT_USDILS	3.22	64,974,000	-1.36
הראל פיקדון אגח ד	3.17	173,289,425	190.01
מקמ 726	2.6	156,193,199	156.08
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.57	51,836,000	0.12
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.43	49,054,000	0.24
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.39	48,349,000	4.4
מקמ 1216	2.3	139,600,000	137.72
S_150925_309_90_ND_1_Y_1_12_01	2.29	2,758	-1.21
מקמ 317	2.25	137,769,570	134.86
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.02	40,731,000	-4.33
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.9	38,295,000	-7.17
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.9	38,295,000	-7.2
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.85	37,272,000	-6.78
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.77	35,810,000	-5.99
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.77	35,810,000	-6.02
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.75	35,359,000	-4.75
אלה פקדון אגח י	1.7	93,213,781	101.85
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.7	34,292,000	3.28
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.67	33,709,000	-6.09
S_120226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	1.65	1,982	-0.87
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.64	33,179,000	0.07
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.62	32,648,000	-3.8
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.56	31,454,000	4.81
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.56	31,437,000	2.86
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.52	30,698,000	2.11
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.52	30,698,000	4.73
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.47	1,775	-0.78
פאי פיקדון אגח ב	1.32	70,000,000	79.39
גלעד פקדון אגח ב	1.28	70,000,000	76.49
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.27	25,747,000	-4.35
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.27	25,747,000	-4.38
מקמ 1016	1.26	76,493,100	75.83
הראל ריב אגח ה	1.25	72,600,000	75.26
פאי פיקדון אגח ד	1.22	69,000,000	73.18
הראל ריב אגח ג	1.21	69,000,000	72.73
לאומי מסחרי 9	1.2	6,948,510	71.79
S_300426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	1,450	-0.64
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.2	24,183,000	-2.54
גי.אס.אי אגח ב	1.19	65,482,000	71.55
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.18	23,800,000	-2.04
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.18	23,800,000	1.62
SPOT_USDILS	1.18	23,749,000	-0.43
דיסק מנ מסחרי 8	1.15	6,750,000	68.76
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.15	23,193,000	-0.64
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	67.55
פועלים אגח 104	1.13	66,396,300	67.63
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.12	22,609,000	2.16
דניאל פקדון אגח ב	1.11	63,206,000	66.3
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.11	22,507,000	-3.65
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.11	22,356,000	-3.5
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.06	21,313,000	1.49
ספיר פקדון אגח ג	1.04	59,021,000	62.53
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.03	20,786,000	1.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.03	20,786,000	1.39
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.03	20,786,000	-0.53
דניאל פקדון אגח א	1.01	57,516,000	60.73
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.01	20,400,300	-3.32
פאי פיקדון אגח א	1	52,000,000	59.91
אביעד פקדון אגח ד	1	57,130,000	59.81
מקמ 117	0.98	60,000,000	59.02
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.98	19,863,000	-0.57
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.98	19,863,000	0.43
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.98	19,863,000	0.4
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.97	5,609,210	58.31
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.97	19,582,000	1.94
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.97	19,640,000	1.51
ספיר פקדון אגח ד	0.95	53,995,000	56.75
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.94	18,916,000	-0.54
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.91	18,450,000	-3.48
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.91	18,372,000	-0.33
בינל הנפ מסחרי1	0.89	5,189,300	53.64
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.89	18,044,000	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	52.3
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.87	17,627,000	1.04
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.87	17,617,000	-0.35
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.86	17,438,000	0.58
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.85	17,146,000	-0.32
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.83	16,854,500	-1.38
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.83	16,854,000	1.31
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.82	16,500,000	-3.25
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.82	16,500,000	-3.24
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.82	16,595,000	-3.27
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.82	16,595,000	-3.26
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.78	15,667,000	-3.12
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.78	15,667,000	-3.13
מרב פקדון אגח ג	0.77	44,035,000	46.05
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.77	15,500,000	0.51
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.75	15,114,500	-2.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.74	0	44.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.74	0	44.65
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.74	15,022,000	-1.23
איביאי פקדון אגח ד	0.69	39,223,000	41.11
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.69	13,917,000	-1.9
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.66	13,246,000	-2.17
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.66	13,311,000	0.7
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.65	13,049,000	-2.08
גי.אס.אי אגח ג	0.63	36,134,000	37.9
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.63	12,706,000	-2.09
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.62	36,922,929	37.02
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.62	36,922,929	37.02
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.62	36,922,929	37.02
מקמ 1116	0.62	37,544,300	37.13
SPOT_USDILS	0.6	12,217,000	-0.21
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.59	11,918,000	0.82
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.58	11,733,000	0.03
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.57	11,502,000	0.04
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.56	11,275,000	-2.22
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.56	11,275,000	-2.22
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.56	11,304,500	-0.24
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.53	10,719,000	-1.95
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.51	10,245,000	-1.97
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.51	10,245,000	-1.96
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.5	10,160,000	0.7
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.5	10,160,000	1.56
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.47	9,439,000	-1.9
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.47	9,439,000	-1.91
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.46	2,727,700	27.3
SP500 MIC EMIN FUTSep26	0.45	243	0
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.44	8,973,000	-0.76
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.44	8,868,000	-0.1
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.43	8,623,000	0.65
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.41	8,334,000	-1.35
SPOT_USDILS	0.41	8,193,000	-0.17
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.39	7,812,000	-1.34
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.39	7,812,000	-1.33
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.38	7,653,000	-1.29
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.38	7,653,000	-1.28
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.37	7,509,000	-0.23
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.37	7,509,000	0.15
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.37	7,509,000	0.15
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.35	7,165,000	-0.64
ספיר פקדון אגח א	0.34	18,587,000	20.35
ממשלתי משתנה 1130	0.33	20,000,000	19.8
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.31	6,245,000	-1.17
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.3	6,141,900	-1.02
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.3	6,045,000	-0.09
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.28	5,637,000	-0.8
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.28	5,566,000	-0.06
אביעד פקדון אגח ו	0.27	15,761,000	16.01
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.24	4,947,000	0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.21	4,275,000	0.21
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.21	4,275,000	0.28
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.21	4,275,000	-0.12
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.2	4,012,000	-0.68
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.2	4,012,000	-0.68
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.2	4,133,000	-0.71
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.2	4,133,000	-0.7
S_170626_85_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	229	0.1
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.18	3,594,750	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.17	0	10.36
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.16	3,144,000	-0.54
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.16	3,144,000	-0.53
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.15	2,945,000	0.05
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.15	2,945,000	0.06
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.13	2,595,000	-0.45
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.13	2,595,000	-0.44
SPOT_USDILS	0.12	2,371,751	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.11	2,278,000	-0.07
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.11	2,321,000	0.1
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.11	2,321,000	0.15
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.1	1,959,000	0.1
SPOT_USDILS	0.1	2,071,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.09	0	5.19
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,404,000	0.04
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.06	1,278,900	-0.21
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.05	989,000	-0.19
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.05	989,000	-0.19
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.04	879,000	-0.13
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.04	756,000	-0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.04	756,000	0.02
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.04	756,000	0.02
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.03	509,000	-0.06
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.02	470,000	-0.04
SPOT_USDILS	0.01	288,167	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0	10,000	0
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-3,594,750	0.08
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-4,275,000	0.12
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.56	-11,304,500	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.67	0	-40.2
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.85	-17,146,000	0.33
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.87	-17,617,000	0.35
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.91	-18,372,000	0.33
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.94	-18,916,000	0.56
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-1.03	-20,786,000	0.55
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-1.15	-23,193,000	0.66
S&P500 EMINI FUT Sep26	-3.66	-197	0
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-3.78	-76,310,000	1.54
F_170626_28_28_DL_0_N_1_00_00	-4.12	-83,178,250	-3.98