MTF סל S&P 500

9,281

0.13%

שווי יחידה

9,300.33

נכון ל: 13/05/2026

תמורה:3,245,778
% החודש:1.53%
% השנה:-1.13%
% 3 חודשים:3.22%
% 12 חודשים:4.13%
סטיית תקן (שנה):11.19
שארפ (שנה):0

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	36	104.04	134,071	30.3
FORWARD מט"ח	111	95.84	1,814,853,000	-3.74
מק"מ	10	38.36	2,300,950,719	2,282.38
אג"ח קונצרני	19	20.95	1,179,198,206	1,246.58
אג"ח מדינה	3	20.19	1,210,843,136	1,201.48
ני"ע מסחרי סחיר	8	9.19	53,223,050	547.16
פיקדונות בבנק	11	6.59	0	391.93
תעודות חוב	3	1.92	110,768,787	114.35
SPOT	4	1.9	35,931,662	1.33
עסקאות בנגזרי OTC	5	1.86	0	111.46
חוזים עתידיים מניות	2	-4.02	-435	0
סה"כ	212	296.82	6,705,902,196	5,923.23

אחזקות הקרן

S_110925_181_90_ND_1_N_1_12_01

ממשלתי משתנה 0526

מקמ 316

S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_181_90_ND_1_N_1_12_01	19.92	24,517	10.32
ממשלתי משתנה 0526	15.66	932,343,136	931.69
מקמ 316	14.4	857,312,083	856.8
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	14.17	17,444	-7.69
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	12.85	15,814	5
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	12.78	15,726	4.97
S_301025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	11.99	14,762	4.58
S_120226_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.11	11,213	5.39
S_150825_273_90_ND_1_N_1_12_01	6.97	8,577	3.63
מקמ 516	6.01	359,884,720	357.51
פיקדון בבנק מסוים	5.92	0	352.09
F_220126_91_91_DL_0_Y_1_00_00	5.28	100,000,000	0.26
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	5.27	6,481	2.05
מקמ 616	5.09	305,586,071	302.71
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.46	5,493	-2.41
ממשלתי משתנה 1134	4.2	258,500,000	250.07
מקמ 416	4	238,893,268	238.08
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.73	70,718,000	-2.44
הראל פיקדון אגח ד	3.14	173,289,425	186.96
מקמ 1216	2.92	178,600,000	173.96
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.84	53,715,000	0
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.51	47,569,000	-1.65
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.48	46,973,000	0.03
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.38	45,157,000	1.04
S_150925_309_90_ND_1_Y_1_12_01	2.24	2,758	0.9
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.08	39,456,000	-0.8
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	2.05	38,824,000	1.72
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.04	38,695,000	-0.03
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.02	38,295,000	-0.81
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.02	38,295,000	-0.85
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.97	37,272,000	-0.59
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.97	37,378,000	-0.01
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.89	35,810,000	-0.05
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.89	35,810,000	-0.09
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.78	33,709,000	-0.49
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.78	33,709,000	-0.45
מקמ 816	1.72	103,737,177	102.17
אלה פקדון אגח י	1.68	93,213,781	100.07
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.67	31,576,000	0.74
S_120226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	1.61	1,982	0.96
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,039,000	-0.06
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.58	29,902,000	0.7
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.47	27,834,000	-0.93
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.47	27,909,000	-0.62
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.46	27,715,000	1.34
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.46	27,715,000	1.35
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.44	1,775	-0.76
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.36	25,747,000	-0.08
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.36	25,747,000	-0.11
פאי פיקדון אגח ב	1.32	70,000,000	78.25
פועלים מסחרי 1	1.31	7,490,000	78.16
לאומי מסחרי 8	1.29	7,396,010	76.85
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.28	24,183,000	0.57
גלעד פקדון אגח ב	1.26	70,000,000	75.23
מקמ 1016	1.26	76,493,100	74.89
הראל ריב אגח ה	1.25	72,600,000	74.15
פאי פיקדון אגח ד	1.21	69,000,000	71.9
הראל ריב אגח ג	1.2	69,000,000	71.55
דיסק מנ מסחרי 6	1.2	6,899,020	71.32
פועלים מסחרי 2	1.2	6,940,510	71.47
לאומי מסחרי 9	1.19	6,948,510	70.88
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.19	22,507,000	0.08
גי.אס.אי אגח ב	1.18	65,482,000	70.43
S_301025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	1,450	0.45
דיסק מנ מסחרי 8	1.14	6,750,000	67.91
מקמ 916	1.12	67,900,000	66.7
דניאל פקדון אגח ב	1.09	63,206,000	64.96
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.08	20,473,000	-0.71
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.08	20,432,000	-0.44
ספיר פקדון אגח ג	1.03	59,021,000	61.48
דניאל פקדון אגח א	1	57,516,000	59.69
פאי פיקדון אגח א	0.99	52,000,000	58.98
אביעד פקדון אגח ד	0.99	57,130,000	58.62
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.98	18,636,000	-0.27
מקמ 117	0.98	60,000,000	58.25
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.97	5,609,700	57.6
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.97	18,450,000	-0.42
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.95	17,946,000	-0.26
ספיר פקדון אגח ד	0.94	53,995,000	55.65
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.91	17,199,000	0.93
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.91	17,199,000	0.94
בינל הנפ מסחרי1	0.89	5,189,300	52.97
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.89	16,815,000	-0.36
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.88	16,595,000	-0.52
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.88	16,595,000	-0.5
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.87	16,500,000	-0.51
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.87	16,500,000	-0.5
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.86	16,236,000	-0.47
מקמ 1116	0.86	52,544,300	51.31
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.83	15,667,000	-0.52
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.83	15,667,000	-0.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.81	0	48.23
מרב פקדון אגח ג	0.76	44,035,000	45.37
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.74	13,993,000	-0.4
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.72	13,705,000	0.63
SPOT_USDILS	0.72	13,553,000	0.51
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.7	13,246,000	0.05
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.7	13,246,000	0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.69	13,049,000	0.08
איביאי פקדון אגח ד	0.68	39,223,000	40.29
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.67	12,706,000	0.04
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.67	12,706,000	0.01
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.67	12,706,000	-0.29
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.67	12,706,000	0.66
SPOT_USDILS	0.66	12,432,000	0.45
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.65	12,372,000	0.1
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.64	36,922,929	38.12
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.64	36,922,929	38.12
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.64	36,922,929	38.12
גי.אס.אי אגח ג	0.62	36,134,000	37.17
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.61	11,480,000	-0.02
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.6	11,275,000	-0.35
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.6	11,275,000	-0.34
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.6	11,408,000	-0.17
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.6	11,289,000	0.27
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.57	10,719,000	-0.17
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.56	10,555,000	-0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.55	0	32.91
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.54	10,245,000	-0.27
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.54	10,245,000	-0.26
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.51	9,706,000	0.42
SPOT_USDILS	0.51	9,733,000	0.37
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.5	9,439,000	-0.33
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.5	9,439,000	-0.34
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.49	9,318,000	0.48
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.49	9,318,000	0.48
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.48	9,115,000	-0.03
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.47	8,929,000	0
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.44	8,334,000	0.03
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.44	8,335,000	0.05
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.44	8,335,000	0.42
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.42	7,894,000	0.19
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.41	7,812,000	-0.04
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.41	7,812,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	23.83
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.4	7,653,000	-0.02
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.4	7,653,000	-0.01
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.39	7,475,000	0.18
ספיר פקדון אגח א	0.34	18,587,000	20.02
ממשלתי משתנה 1130	0.33	20,000,000	19.72
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.33	6,245,000	-0.14
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.33	6,199,000	-0.02
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.32	6,018,000	-0.02
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.32	6,045,000	0.15
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.3	5,637,000	0.13
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.28	5,359,000	0.29
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.28	5,359,000	0.29
אביעד פקדון אגח ו	0.27	15,766,000	15.8
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	15.27
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.25	4,716,000	-0.01
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.25	4,679,000	0.23
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.25	4,679,000	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.24	0	14.29
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.23	4,263,000	-0.09
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.22	4,133,000	-0.02
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.22	4,133,000	-0.02
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.21	4,012,000	-0.02
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.21	4,012,000	-0.01
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.2	3,774,000	0.19
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.18	3,426,000	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.17	0	10.4
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.17	3,144,000	-0.01
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.17	3,144,000	-0.01
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.16	3,027,000	-0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.16	3,095,000	0.16
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.16	3,095,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	8.67
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.14	2,595,000	-0.02
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.14	2,595,000	-0.01
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.14	2,649,000	0.01
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.14	2,613,000	0.13
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.14	2,613,000	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.09	0	5.62
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.05	989,000	-0.02
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.05	989,000	-0.02
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.05	1,019,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.05	879,000	0.02
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.03	528,000	0.03
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.03	528,000	0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	341	0.31
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	423	0.39
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	465	0.46
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	716	0.53
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	449	0.41
SPOT_USDILS	0.01	213,662	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	79	0.05
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	234	-0.07
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	347	0.17
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	74	0.06
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	157	0.14
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	566	-0.21
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	439	0.09
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	90	-0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	78	0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	142	0.09
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	125	0.09
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	104	0.06
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	243	0.12
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	207	0.16
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	93	0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	264	-0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	288	0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	155	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.45
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-7.58
SP500 MIC EMIN FUTMar26	-0.43	-238	0
S&P500 EMINI FUT Mar26	-3.59	-197	0