MTF סל S&P 500
9,509
0.14%שווי יחידה
9,428.17
נכון ל: 16/10/2025
- תמורה:12,689,963
- % החודש:-1.09%
- % השנה:2.62%
- % 3 חודשים:4.68%
- % 12 חודשים:0.96%
- סטיית תקן (שנה):19.23
- שארפ (שנה):-0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 195.77 | 163 |
| תחילת השנה | -644.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.86 | 31,487 | 88.14 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.48 | 28,058 | 57.73 |
| מקמ 1115 | 16.07 | 1,113,000,000 | 1,100.65 |
| S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.25 | 14,762 | 30.23 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.15 | 691,170,640 | 695.46 |
| מקמ 1015 | 9.8 | 676,000,000 | 671.07 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.54 | 13,749 | 28.29 |
| מקמ 915 | 7.93 | 545,422,064 | 543.35 |
| S_120325_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.78 | 11,213 | 31.38 |
| מקמ 216 | 7.76 | 543,000,000 | 531.43 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.24 | 10,431 | 6.49 |
| מקמ 815 | 6.31 | 432,819,144 | 432.52 |
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.95 | 8,577 | 24.15 |
| F_250425_173_173_ND_0_N_1_00_00 | 4.95 | 100,000,000 | -20.42 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.87 | 7,013 | 4.37 |
| מקמ 1215 | 4.75 | 330,201,533 | 325.48 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 4.65 | 94,000,000 | -14.62 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.5 | 6,481 | 13.31 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.44 | 89,671,200 | -28.1 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.44 | 89,671,250 | -27.7 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.94 | 5,682 | 15.9 |
| F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 78,123,000 | -9.26 |
| F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00 | 3.71 | 75,000,000 | 4.21 |
| F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 3.66 | 74,000,000 | 4.1 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 3.62 | 73,100,000 | -14.54 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.32 | 67,150,000 | -18.96 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.2 | 64,550,000 | -23.25 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 3.16 | 63,900,000 | -8.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.02 | 206,901,608 | 206.9 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 2.88 | 58,079,000 | -10.24 |
| מקמ 616 | 2.75 | 194,770,400 | 188.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.67 | 173,289,425 | 182.68 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 2.55 | 51,498,000 | -15.91 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 50,280,000 | -15.98 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 47,077,000 | 2.44 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 47,077,000 | 2.43 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 2.22 | 44,905,850 | -12.19 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.22 | 3,200 | 8.88 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 39,884,000 | -5.8 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.96 | 0 | 134.47 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.96 | 39,566,000 | -5.48 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים | 1.92 | 131,224,000 | 131.22 |
| S_210725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.91 | 2,758 | 0.54 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 1.85 | 37,400,000 | -7.84 |
| מקמ 316 | 1.78 | 125,200,000 | 122.17 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.77 | 35,673,000 | -11.09 |
| F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00 | 1.77 | 35,661,000 | 3 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 34,300,000 | -5.32 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.59 | 2,293 | 6.36 |
| F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00 | 1.54 | 31,200,000 | -9.14 |
| אלה פקדון אגח י | 1.43 | 93,213,781 | 98.09 |
| F_220725_70_70_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 28,873,000 | 1.03 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 27,100,000 | -5.22 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 1,775 | 3.65 |
| F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.16 | 23,416,000 | 1.46 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.12 | 70,000,000 | 76.46 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.11 | 7,490,000 | 76.18 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.1 | 22,173,000 | -6.4 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.09 | 7,397,500 | 74.95 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 22,000,000 | -3.47 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.07 | 70,000,000 | 73.59 |
| הראל ריב אגח ג | 1.02 | 69,000,000 | 69.66 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.02 | 69,000,000 | 69.82 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.02 | 6,940,000 | 69.92 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.01 | 6,899,000 | 69.51 |
| S_271124_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 1,450 | 2.95 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1 | 65,482,000 | 68.84 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.99 | 20,061,000 | 0.61 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.99 | 20,061,000 | 0.62 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.99 | 20,061,000 | 0.62 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.99 | 20,061,000 | 0.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.97 | 66,549,663 | 66.55 |
| F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.94 | 18,946,000 | 0.96 |
| F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00 | 0.94 | 18,946,000 | 0.97 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.87 | 59,021,000 | 59.82 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 17,300,000 | -2.71 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.85 | 57,521,000 | 57.96 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.84 | 52,000,000 | 57.58 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.82 | 5,609,200 | 56.17 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.79 | 54,000,000 | 54.06 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.76 | 4,999,020 | 52.01 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 15,352,000 | 0.77 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 14,916,000 | -2.05 |
| מקמ 116 | 0.72 | 50,000,000 | 49.1 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.7 | 14,078,000 | 0.46 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.7 | 14,078,000 | 0.46 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.7 | 14,078,000 | 0.46 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.7 | 14,078,000 | 0.47 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.65 | 44,035,000 | 44.21 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 12,973,000 | -3.98 |
| F_150725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 12,364,000 | 0.56 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 11,678,000 | 0.36 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 11,678,000 | 0.36 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 11,678,000 | 0.36 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 11,678,000 | 0.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.57 | 40,000,000 | 38.76 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.54 | 3,543,200 | 36.85 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 36,922,929 | 37.19 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 36,922,929 | 37.19 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 36,922,929 | 37.19 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.53 | 36,134,000 | 36.13 |
| F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 10,289,000 | 0.15 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.5 | 33,924,142 | 34.4 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 10,100,000 | -1.35 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.45 | 0 | 30.73 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.45 | 9,030,000 | -2.8 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.42 | 0 | 28.66 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.42 | 8,504,000 | -2.63 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.42 | 8,393,000 | 0.29 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.4 | 27,800,000 | 27.29 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 7,709,000 | 0.67 |
| F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.32 | 6,382,000 | -1.2 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.29 | 20,000,000 | 19.76 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.29 | 18,587,000 | 19.66 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.25 | 1,649,600 | 16.89 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 163 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 108,482 | 0.37 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 278,550 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 733 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,048 | 0 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 0 | 31,207 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 80,343 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -900 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1,647 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 1.92 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.07 | 0 | -4.54 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -1,944,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.17 | 0 | -11.74 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | -0.37 | -238 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.9 | 0 | -61.76 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | -3.09 | -197 | 0 |