MTF סל S&P 500

9,990

-0.79%

שווי יחידה

10,019.94

נכון ל: 12/08/2026

תמורה:7,299,886
% החודש:1.85%
% השנה:6.52%
% 3 חודשים:8.06%
% 12 חודשים:7.16%
סטיית תקן (שנה):11.06
שארפ (שנה):0.28

מחזור יומי: 72,789
מחזור פתיחה: 28
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 10,070
שער פתיחה: -0.1%10,060
שער ממוצע: -0.41%10,028.83
שער נעילה: -0.86%9,983
שווי שוק: 63

מספר נייר: 1150333
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 6209.46
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.25%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

10,060

9,983

טווח 52 שבועות

10,100

8,733

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	78.94	-2.01
תחילת השנה	-799.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01	20.64	24,517	23
מקמ 616	17.71	1,003,686,071	1,003.08
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	14.68	17,444	56.28
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	11.82	14,041	72.38
S_300426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	11.76	13,974	29.8
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	11.29	13,409	69.12
S_120226_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.44	11,213	36.27
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	7.22	8,577	8.04
מקמ 517	6.99	408,600,000	395.69
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.46	6,481	20.97
מקמ 417	5.45	318,245,816	308.95
F_230426_62_62_DL_0_Y_1_00_00	4.98	100,000,000	-17.64
מקמ 816	4.69	267,537,177	265.77
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.62	5,493	17.74
ממשלתי משתנה 1134	4.42	258,500,000	250.43
הראל פיקדון אגח ד	3.34	173,289,425	189.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.8	0	158.48
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.58	51,836,000	-9.53
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.58	51,836,000	-4.04
מקמ 1216	2.42	139,600,000	137.09
מקמ 317	2.37	137,769,570	134.1
S_150925_309_90_ND_1_Y_1_12_01	2.32	2,758	14.25
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.03	40,731,000	-10.19
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.91	38,295,000	-12.77
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.91	38,295,000	-12.64
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.86	37,272,000	-12.2
אלה פקדון אגח י	1.79	93,213,781	101.51
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.78	35,810,000	-11.2
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.78	35,810,000	-11.1
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.76	35,359,000	-9.8
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.71	34,292,000	-1.72
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.68	33,709,000	-11
S_120226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	1.67	1,982	10.26
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.63	32,648,000	-8.57
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.63	32,648,000	-8.63
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.57	31,576,000	-8.46
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.57	31,437,000	-8.42
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.53	30,698,000	-2.4
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.53	30,698,000	-2.37
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.49	1,775	9.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.4	0	79.24
פאי פיקדון אגח ב	1.4	70,000,000	79.16
גלעד פקדון אגח ב	1.34	70,000,000	76.1
מקמ 1016	1.33	76,493,100	75.52
הראל ריב אגח ה	1.32	72,600,000	75.02
פאי פיקדון אגח ד	1.29	69,000,000	72.86
הראל ריב אגח ג	1.28	69,000,000	72.31
פועלים מסחרי 2	1.28	6,938,050	72.25
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.28	25,747,000	-8.1
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.28	25,747,000	-8.03
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	71.95
גי.אס.אי אגח ב	1.26	65,482,000	71.26
לאומי מסחרי 9	1.26	6,948,510	71.53
S_300426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22	1,450	3.09
דיסק מנ מסחרי 8	1.21	6,750,000	68.51
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.2	24,183,000	-6.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.19	23,800,000	-5.51
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.19	23,800,000	-1.89
F_200526_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.18	23,716,000	-2.31
דניאל פקדון אגח ב	1.17	63,206,000	66.08
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.13	22,609,000	-1.13
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.12	22,507,000	-6.93
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.11	22,356,000	-6.77
ספיר פקדון אגח ג	1.1	59,021,000	62.33
מקמ 916	1.09	62,228,420	61.64
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.08	21,677,000	-1.67
דניאל פקדון אגח א	1.07	57,516,000	60.56
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.06	21,313,000	-1.63
פאי פיקדון אגח א	1.05	52,000,000	59.69
אביעד פקדון אגח ד	1.05	57,130,000	59.64
מקמ 117	1.04	60,000,000	58.72
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.04	20,786,000	-2.04
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.04	20,786,000	-1.66
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.03	5,609,210	58.11
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.02	20,400,300	-6.29
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.01	20,321,000	-1.56
ספיר פקדון אגח ד	1	53,995,000	56.55
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.99	19,863,000	-3.47
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.99	19,863,000	-3.5
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.99	19,863,000	-2.49
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.99	19,863,000	-2.48
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	55.69
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.98	19,728,000	-5.61
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.98	19,640,000	-3.73
בינל הנפ מסחרי1	0.94	5,189,300	53.45
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.92	18,450,000	-6.17
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.88	17,679,500	-5.45
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.88	17,627,000	-1.55
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.87	17,438,000	-2.86
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.84	16,854,500	-3.84
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.84	16,854,000	-3.18
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.83	16,595,000	-5.63
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.83	16,595,000	-5.69
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.82	16,500,000	-5.59
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.82	16,500,000	-5.65
מרב פקדון אגח ג	0.81	44,035,000	45.82
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.78	15,667,000	-5.41
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.78	15,667,000	-5.36
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.75	15,114,500	-4.19
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.75	15,022,000	-3.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.72	0	40.55
איביאי פקדון אגח ד	0.72	39,223,000	40.99
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.69	13,917,000	-3.88
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.68	36,922,929	38.49
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.68	36,922,929	38.49
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.68	36,922,929	38.49
גי.אס.אי אגח ג	0.67	36,134,000	37.8
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.66	13,246,000	-4.1
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.65	13,049,000	-3.97
מקמ 1116	0.65	37,544,300	36.97
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.63	12,706,000	-3.94
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.59	11,918,000	-0.93
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.58	11,743,000	-2.13
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.57	11,502,000	-1.01
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.56	11,275,000	-3.83
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.56	11,275,000	-3.86
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.53	10,719,000	-3.51
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.51	10,245,000	-3.42
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.51	10,245,000	-3.46
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.51	10,160,000	-0.79
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.51	10,160,000	-0.79
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	577	3.64
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.47	9,439,000	-3.28
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.47	9,439,000	-3.25
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.45	8,973,000	-2.07
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.45	8,973,000	-1.71
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.42	8,334,000	-2.57
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.42	8,335,000	-1.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.4	0	22.83
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.39	7,812,000	-2.44
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.39	7,812,000	-2.47
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.38	7,653,000	-2.37
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.38	7,653,000	-2.39
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.38	7,557,000	-2.32
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.37	7,509,000	-1.33
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.37	7,509,000	-1.32
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.37	7,509,000	-0.94
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.37	7,509,000	-0.95
ספיר פקדון אגח א	0.36	18,587,000	20.24
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.36	7,165,000	-1.68
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.36	7,165,000	-0.56
ממשלתי משתנה 1130	0.35	20,000,000	19.72
מקמ 726	0.35	20,000,000	19.92
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.35	6,958,500	-2.17
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.35	7,073,000	-0.62
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.31	6,245,000	-2.08
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.31	6,141,900	-1.91
אביעד פקדון אגח ו	0.28	15,761,000	15.92
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.28	5,637,000	-1.62
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.26	5,277,500	-1.5
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.25	4,947,000	-0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	13.03
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.21	4,133,000	-1.29
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.21	4,133,000	-1.3
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.21	4,275,000	-0.42
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.21	4,275,000	-0.35
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.2	4,012,000	-1.25
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.2	4,012,000	-1.27
SPOT_USDILS	0.17	3,454,000	-0.05
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.16	3,144,000	-0.98
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.16	3,144,000	-0.99
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.15	2,945,000	-0.37
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.15	2,945,000	-0.37
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.14	2,870,000	-0.53
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.14	2,870,000	-0.22
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.13	2,595,000	-0.81
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.13	2,595,000	-0.82
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.12	2,321,000	-0.24
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.12	2,321,000	-0.19
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.11	2,278,000	-0.41
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.11	2,278,000	-0.4
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.1	1,940,000	-0.55
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.1	1,959,000	-0.19
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	109	0.09
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.08	1,547,000	-0.14
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,306,000	-0.11
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,404,000	-0.11
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.06	1,278,900	-0.39
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.05	989,000	-0.33
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.05	989,000	-0.33
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.04	879,000	-0.25
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.04	756,000	-0.13
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.04	756,000	-0.13
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.04	756,000	-0.09
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.04	756,000	-0.09
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.03	509,000	-0.14
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.03	509,000	-0.14
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.02	470,000	-0.11
SPOT_USDILS	0.02	455,908	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	288	0.85
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	169	0.64
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	73	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	871	0.09
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	62	0.15
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	273	-0.21
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	310	-0.22
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	189	0.13
S_300426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	73	0.07
S_300426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	143	0.18
S_300426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	70	0.06
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	186	-0.43
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	609	-0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.45	0	-25.43
SP500 MIC EMIN FUTJun26	-0.45	-238	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-2.28	0	-129.25
S&P500 EMINI FUT Jun26	-3.71	-197	0