MTF סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-379.67	-233.55
תחילת השנה	-613.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	21.72	34,351	-39.1
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	19.91	31,487	-154.69
F_100325_119_119_ND_0_N_1_00_00	16.87	327,000,000	3.13
פקדון בבנק מסוים	14.17	996,275,698	996.28
מקמ 515	13.89	977,480,490	976.7
מקמ 1115	13.85	994,712,159	973.72
מקמ 615	10.56	745,243,187	742.19
מקמ 1015	9.47	677,827,321	665.83
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.33	14,762	-16.94
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.69	13,749	-15.65
מקמ 216	7.49	543,600,000	526.64
S_120325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	7.09	11,213	-6.12
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.59	10,431	12.87
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	5.66	109,700,000	2.39
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.42	8,577	-42.02
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	5.16	100,000,000	1.45
F_250425_173_173_ND_0_N_1_00_00	5.16	100,000,000	1.32
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	5.05	97,900,000	1.97
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.86	94,154,550	-14.13
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.85	94,000,000	5.61
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.85	94,000,000	6.04
מקמ 915	4.67	333,122,064	328.39
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.62	89,671,200	-7.92
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.62	89,671,250	-7.52
מקמ 1215	4.58	330,201,533	322.14
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.43	7,013	8.66
F_030425_35_35_ND_0_N_1_00_00	4.21	81,571,405	-4.93
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.1	6,481	-7.4
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.02	6,360	7.87
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.77	73,100,000	1.13
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.59	5,682	-27.92
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.54	68,600,000	4.02
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.46	67,150,000	-3.93
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	3.44	66,725,114	3.72
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	3.43	66,519,000	-5.07
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.42	66,400,000	5.85
מקמ 815	3.35	238,229,644	235.59
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.33	64,550,000	-8.71
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.3	63,900,000	5.29
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.9	56,312,500	-1.52
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	2.66	51,498,000	-4.63
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.59	50,280,000	-4.74
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.56	0	179.97
הראל פיקדון אגח ד	2.56	173,289,425	179.72
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.32	44,905,850	-2.31
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.26	0	159.06
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	2.18	42,234,250	-1.46
F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.1	40,700,000	1.05
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.02	3,200	-15.8
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.99	38,500,000	0.61
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.96	38,010,900	-1.92
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.93	37,400,000	0.47
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.84	35,673,000	-3.12
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.77	34,300,000	2.23
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.77	34,300,000	2.06
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.61	31,200,000	0.72
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	1.61	31,200,000	-2.16
מקמ 715	1.54	108,922,701	108.14
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.45	2,293	-11.32
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.4	27,100,000	0.59
אלה פקדון אגח י	1.37	93,213,781	96.34
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.29	25,016,854	1.4
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.2	23,300,000	0.37
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.14	22,173,000	-1.58
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.13	22,000,000	1.26
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.13	22,000,000	1.37
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.12	1,775	-2.02
פאי פיקדון אגח ב	1.07	70,000,000	75.05
פועלים מסחרי 1	1.07	7,490,000	75.35
F_030425_35_35_ND_0_N_1_00_00	1.07	20,829,659	-1.26
לאומי מסחרי 8	1.05	7,400,000	74.07
גלעד פקדון אגח ב	1.03	70,000,000	72.28
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.97	18,856,110	1.05
גי.אס.אי אגח ב	0.96	65,482,000	67.71
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.93	18,000,000	1.03
S_271124_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	1,450	-1.68
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.89	17,300,000	1.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.89	17,300,000	1.09
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.82	15,950,000	0.24
פאי פיקדון אגח א	0.81	52,000,000	56.7
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.76	14,790,300	-0.07
לאומי מסחרי 6	0.73	4,999,500	51.38
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.67	12,973,000	-1.14
דיסק מנ מסחרי 4	0.52	3,543,680	36.42
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.52	10,100,000	0.82
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.5	9,608,163	0.54
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	784	-1.45
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.47	9,030,000	-0.82
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.44	0	30.64
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.44	8,504,000	-0.76
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.43	8,400,000	0.72
פקדון בבנק מסוים	0.42	29,686,693	29.69
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.4	7,667,400	-0.06
ממשלתי שקלי 0226	0.38	27,800,000	27.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.36	0	25.56
ספיר פקדון אגח א	0.27	18,587,000	19.22
F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.27	5,200,000	0.28
לאומי מסחרי 7	0.24	1,649,600	16.61
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	186	-0.36
מז טפ הנפק 40	0.1	6,802,330	6.97
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	140	0.63
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	122	0.15
מקמ 615	0.06	1,204,315	4.37
פקדון בבנק מסוים	0.01	147,925	0.54
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	0.01	209,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-268	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	82	0
פקדון בבנק מסוים	0	45	0
פקדון בבנק מסוים	0	333	0
פקדון בבנק מסוים	0	884	0
פועלים אגח 101	0	48,705	0.05
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0	-37,971	0
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-8.96
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-209,002	-0.76
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.01	0	-0.44
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.07	0	-5.19
SP500 MIC EMIN FUTJun25	-0.33	-227	0
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.4	-7,667,400	0.05
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.76	-14,790,300	0.06
S&P500 EMINI FUT Jun25	-0.87	-61	0
F_210425_21_21_ND_0_N_1_00_00	-1.61	-31,200,000	2.2
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.61	-31,205,000	-0.09
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-1.84	-35,673,000	3.2
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-1.93	-37,400,000	-0.47
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-2.32	-44,905,850	2.38
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-2.59	-50,280,000	4.84
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-3.46	-67,150,000	4.01
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-4.62	-89,671,200	7.81
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-4.62	-89,671,250	7.45
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-4.86	-94,154,550	14.36
F_250425_10_10_ND_0_N_1_00_00	-5.16	-100,000,000	-1.38