MTF סל S&P 500

9,349

0.3%

שווי יחידה

9,311.08

נכון ל: 12/06/2026

תמורה:14,611,041
% החודש:0.96%
% השנה:-1.02%
% 3 חודשים:3.44%
% 12 חודשים:2.98%
סטיית תקן (שנה):11.07
שארפ (שנה):-0.12

מחזור יומי: 155,856
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 9,321
שער פתיחה: 0%9,321
שער ממוצע: 0.58%9,374.71
שער נעילה: 0.3%9,349
שווי שוק: 58

מספר נייר: 1150333
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 5664.76
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.25%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

9,388

9,346

טווח 52 שבועות

9,645

8,733

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-32.9	-22.2
תחילת השנה	-958.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01	20.46	24,517	-44.77
ממשלתי משתנה 0526	16.93	932,343,136	934.58
מקמ 616	16.27	903,686,071	897.81
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	14.56	17,444	-56.97
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	12.06	14,449	-18.43
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	12.01	14,391	-18.36
S_301025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	11.97	14,341	-18.31
מקמ 516	9.62	532,884,720	530.97
S_120226_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.36	11,213	-26.1
S_150825_273_90_ND_1_N_1_12_01	7.16	8,577	-20.43
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	5.41	6,481	-8.27
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.58	5,493	-17.92
ממשלתי משתנה 1134	4.55	258,500,000	251.26
הראל פיקדון אגח ד	3.4	173,289,425	187.6
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.08	53,715,000	1.12
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.73	47,569,000	-0.63
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.69	46,973,000	1.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.68	0	147.77
מקמ 1216	2.47	139,600,000	136.08
מקמ 317	2.41	137,769,570	133.1
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.33	40,731,000	3.16
S_150925_309_90_ND_1_Y_1_12_01	2.3	2,758	-3.51
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.26	39,456,000	0.05
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.22	38,695,000	0.77
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.19	38,295,000	-0.07
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.19	38,295,000	-0.11
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.14	37,272,000	0.13
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.14	37,378,000	0.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.07	0	113.99
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.05	35,810,000	0.65
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	2.05	35,810,000	0.6
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.03	35,359,000	1.77
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.93	33,709,000	0.16
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.93	33,709,000	0.26
מקמ 816	1.86	103,737,177	102.39
אלה פקדון אגח י	1.82	93,213,781	100.47
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.81	31,576,000	2.08
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.8	31,437,000	2.07
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.72	30,039,000	0.57
S_120226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	1.65	1,982	-2.52
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.59	27,715,000	1.91
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.51	26,345,000	-0.22
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.48	1,775	-2.26
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.48	25,747,000	0.42
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.48	25,747,000	0.39
פאי פיקדון אגח ב	1.42	70,000,000	78.54
לאומי מסחרי 8	1.4	7,396,010	77.14
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.39	24,183,000	1.91
גלעד פקדון אגח ב	1.37	70,000,000	75.59
מקמ 1016	1.36	76,493,100	75.01
הראל ריב אגח ה	1.35	72,600,000	74.49
פאי פיקדון אגח ד	1.31	69,000,000	72.25
הראל ריב אגח ג	1.3	69,000,000	71.88
דיסק מנ מסחרי 6	1.3	6,899,020	71.5
פועלים מסחרי 2	1.3	6,939,530	71.82
לאומי מסחרי 9	1.29	6,948,510	71.1
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.29	22,507,000	0.52
גי.אס.אי אגח ב	1.28	65,482,000	70.79
דיסק מנ מסחרי 8	1.23	6,750,000	68.12
S_301025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	1,450	-1.85
דניאל פקדון אגח ב	1.18	63,206,000	65.18
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.17	20,473,000	-0.27
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.17	20,432,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.17	20,400,300	0.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.15	0	63.67
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.13	19,728,000	0.97
ספיר פקדון אגח ג	1.12	59,021,000	61.85
מקמ 417	1.1	63,335,000	60.93
דניאל פקדון אגח א	1.09	57,516,000	59.99
פאי פיקדון אגח א	1.07	52,000,000	59.22
אביעד פקדון אגח ד	1.07	57,130,000	58.89
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.07	18,636,000	0.13
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.06	18,450,000	-0.06
מקמ 117	1.06	60,000,000	58.29
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.05	5,609,210	57.76
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.03	17,946,000	0.12
ספיר פקדון אגח ד	1.01	53,995,000	55.81
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.01	17,627,000	0.67
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.01	17,679,500	0.42
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.99	17,199,000	1.29
בינל הנפ מסחרי1	0.96	5,189,300	53.14
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.95	16,500,000	-0.19
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.95	16,500,000	-0.18
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.95	16,595,000	-0.2
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.95	16,595,000	-0.18
מקמ 916	0.93	52,228,420	51.4
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.9	15,667,000	-0.21
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.9	15,667,000	-0.23
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.87	15,114,500	0.76
מקמ 1116	0.84	47,544,300	46.47
מרב פקדון אגח ג	0.82	44,035,000	45.47
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.8	13,917,000	0.67
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.79	13,857,000	1.04
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.76	13,246,000	0.33
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.76	13,246,000	0.28
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.75	13,049,000	0.33
איביאי פקדון אגח ד	0.73	39,223,000	40.44
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.73	12,706,000	0.31
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.73	12,706,000	0.26
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.73	12,706,000	0.93
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.71	12,372,000	0.36
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.69	36,922,929	38.25
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.69	36,922,929	38.25
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.69	36,922,929	38.25
גי.אס.אי אגח ג	0.68	36,134,000	37.33
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.66	11,480,000	0.22
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.65	11,275,000	-0.14
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.65	11,275,000	-0.13
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.65	11,408,000	0.07
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.65	11,289,000	0.49
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.61	10,719,000	0.04
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.61	10,683,000	-0.08
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.6	10,555,000	-0.03
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.59	10,245,000	-0.07
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.59	10,245,000	-0.06
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.57	9,868,810	-0.01
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.56	9,706,000	0.62
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.55	9,561,000	0.74
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.54	9,439,000	-0.15
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.54	9,439,000	-0.16
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.53	9,318,000	0.67
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.52	9,115,000	0.16
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.51	8,929,000	0.19
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	577	0
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.48	8,334,000	0.19
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.48	8,335,000	0.22
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.48	8,335,000	0.59
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.48	8,296,000	0.62
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.48	8,296,000	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.46	0	25.57
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.45	7,812,000	0.11
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.45	7,812,000	0.12
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.45	7,894,000	0.34
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.44	7,653,000	0.13
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.44	7,653,000	0.14
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.43	7,475,000	0.32
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.43	7,557,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	23.21
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.4	6,958,500	0.14
ממשלתי משתנה 1130	0.36	20,000,000	19.77
ספיר פקדון אגח א	0.36	18,587,000	20.1
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.36	6,245,000	-0.02
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.36	6,199,000	0.11
מקמ 726	0.36	20,000,000	19.8
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.35	6,045,000	0.27
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.35	6,141,900	0.12
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.34	6,018,000	0.11
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.32	5,637,000	0.24
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.31	5,359,000	0.4
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.3	5,277,500	0.26
אביעד פקדון אגח ו	0.29	15,766,000	15.81
F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.28	4,869,000	0.2
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.27	4,716,000	0.09
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.27	4,679,000	0.32
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.24	4,263,000	0
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.24	4,133,000	0.06
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.24	4,133,000	0.06
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.23	4,012,000	0.06
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.23	4,012,000	0.06
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.22	3,774,000	0.27
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.2	3,426,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	9.96
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.18	3,144,000	0.05
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.18	3,144,000	0.05
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.18	3,095,000	0.22
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.17	3,027,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.16	0	8.73
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.15	2,595,000	0.03
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.15	2,595,000	0.04
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.15	2,649,000	0.07
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.15	2,613,000	0.19
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.11	1,940,000	0.1
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.09	1,547,000	0.12
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.09	1,547,000	0.06
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,306,000	0.1
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,306,000	0.05
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,278,900	0.03
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.06	989,000	0
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.06	989,000	0
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.06	1,019,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	2.53
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.05	879,000	0.04
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.03	528,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	871	0.1
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	273	-0.24
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	310	-0.25
S_301025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	65	-0.07
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	186	-0.48
S_301025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	356	-0.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.05	0	-2.97
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-1,278,900	-0.03
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-1,940,000	-0.1
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.3	-5,277,500	-0.27
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-6,141,900	-0.13
SP500 MIC EMIN FUTJun26	-0.45	-238	0
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-1.13	-19,728,000	-1.01
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.17	-20,400,300	-0.48
S&P500 EMINI FUT Jun26	-3.69	-197	0