MTF סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.83	-7.88
תחילת השנה	-88.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	22.84	36,988	-75.9
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	19.45	31,487	-67.71
מקמ 315	18.92	1,409,685,454	1,408.84
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	17.29	361,000,000	-28.74
F_020125_95_95_ND_0_N_1_00_00	15.18	317,000,000	-21.54
מקמ 515	13.57	1,018,026,397	1,010.09
מקמ 1115	13.25	1,015,212,159	986.79
מקמ 1015	10.77	821,976,791	801.92
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.12	14,762	-30.54
פקדון בבנק מסוים	8.62	641,756,743	641.76
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.49	13,749	-28.21
מקמ 216	7.02	543,600,000	522.83
S_121224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	6.92	11,213	-21.85
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.44	10,431	-9.58
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	5.69	118,900,000	-9.23
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.3	8,577	-18.54
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	4.79	100,000,000	-4.88
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	4.69	97,900,000	-3.82
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	4.69	97,900,000	-4.21
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.5	94,000,000	0.33
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.5	94,000,000	0.11
מקמ 915	4.38	333,122,064	325.99
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.33	7,013	-6.43
מקמ 1215	4.3	330,201,533	319.97
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	4.25	88,800,000	-0.63
מקמ 415	4.15	309,790,758	308.61
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4	6,481	-13.34
S_150424_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.93	6,360	-5.85
מקמ 815	3.54	268,229,644	263.4
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	3.52	73,522,048	-1.47
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.51	5,682	-12.22
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.29	68,600,000	-0.3
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	3.2	66,725,114	-0.53
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.18	66,400,000	1.65
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.06	63,900,000	1.7
הראל פיקדון אגח ד	2.39	173,289,425	178.28
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.11	0	157.28
ממשלתי שקלי 0425	1.98	147,652,634	147.34
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.98	3,200	-6.89
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.84	38,500,000	-1.83
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.66	34,600,000	-2.75
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.64	34,300,000	0.06
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.64	34,300,000	0.14
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00	1.57	32,700,000	-0.33
F_260225_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.57	32,700,000	-0.29
F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00	1.5	31,400,000	0.77
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	1.49	31,200,000	-1.13
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.49	31,200,000	-1.25
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.42	2,293	-4.94
אלה פקדון אגח י	1.28	93,213,781	95.41
F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00	1.24	25,947,264	-0.49
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.2	25,016,854	-0.2
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	1.13	23,500,000	-0.38
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.12	23,300,000	-1.11
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00	1.12	23,300,000	-0.23
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.1	1,775	-1.62
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.05	22,000,000	0.03
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.05	22,000,000	-0.02
פאי פיקדון אגח ב	1	70,000,000	74.49
גלעד פקדון אגח ב	0.96	70,000,000	71.69
גי.אס.אי אגח ב	0.9	65,482,000	67.2
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.9	18,856,110	-0.15
S_271124_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	1,450	-3.02
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.86	18,000,000	-0.11
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	0.86	18,061,522	-0.36
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.83	17,300,000	0.04
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.83	17,300,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.78	0	58.3
פאי פיקדון אגח א	0.76	52,000,000	56.31
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.76	15,950,000	-0.77
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00	0.76	15,900,000	-0.18
מקמ 615	0.74	56,064,650	55.44
לאומי מסחרי 6	0.69	4,999,500	51.05
SPOT_USDILS	0.63	13,228,000	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.56	41,447,833	41.45
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.49	0	36.44
דיסק מנ מסחרי 4	0.49	3,544,680	36.19
F_160125_81_81_ND_0_N_1_00_00	0.48	10,000,000	-0.57
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.48	10,100,000	0.25
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.46	9,608,163	-0.08
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	751	-1.26
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.4	8,400,000	0.19
ממשלתי שקלי 0226	0.36	27,800,000	26.83
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.26	0	19.22
ספיר פקדון אגח א	0.26	18,587,000	19.07
F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.25	5,200,000	-0.05
לאומי מסחרי 7	0.22	1,649,600	16.55
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.17	0	12.34
SPOT_USDILS	0.1	2,132,000	0.03
מז טפ הנפק 40	0.09	6,802,330	6.92
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	147	0
מקמ 715	0.08	5,956,909	5.87
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.07	0	4.88
פקדון בבנק מסוים	0.05	1,060,998	3.78
SPOT_USDILS	0.02	386,000	0
SPOT_USDILS	0.01	205,183	0
פקדון בבנק מסוים	0	4,236	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2,662	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-258	0
פקדון בבנק מסוים	0	-181	0
פקדון בבנק מסוים	0	423	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,520	0
פקדון בבנק מסוים	0	998	0
פועלים אגח 101	0	48,705	0.05
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.02
S&P500 EMINI FUT Mar25	-0.08	-6	0
SP500 MIC EMIN FUTMar25	-0.16	-111	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.46	-9,608,163	0.08
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-0.86	-18,061,522	0.37
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.9	-18,856,110	0.16
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-1.13	-23,500,000	0.4
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.2	-25,016,853	0.21
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.24	-25,947,264	0.51
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-3.2	-66,725,114	0.57
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-3.52	-73,522,048	1.53