MTF סל MSCI Emerging Markets
4,276
0%שווי יחידה
4,272.5
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:5.66%
- % השנה:14.56%
- % 3 חודשים:8.06%
- % 12 חודשים:4.09%
- סטיית תקן (שנה):19.64
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 92.62 | 223 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 47 | 88.5 | 13,248,900 | -1.71 |
| מק"מ | 8 | 62.31 | 31,923,300 | 31.63 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 26.65 | 13,753,581 | 13.53 |
| מניות ETF | 1 | 7.88 | 24,281 | 4 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.95 | 3,000,000 | 3.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.93 | 0 | 2.5 |
| SPOT | 2 | 0.47 | 70,261 | 0 |
| סה"כ | 73 | 289.31 | 62,020,546 | 52.96 |
אחזקות הקרן
MSCI EmgMkt Sep25
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Sep25 | 92.62 | 223 | 0 |
| מקמ 815 | 21.77 | 11,057,800 | 11.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.14 | 7,176,201 | 7.18 |
| מקמ 1015 | 13.69 | 7,000,000 | 6.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.14 | 6,669,972 | 6.67 |
| מקמ 1115 | 12.66 | 6,500,000 | 6.43 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 9.35 | 1,400,000 | -0.22 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.84 | 1,323,000 | -0.19 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 7.88 | 24,281 | 4 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 6.01 | 900,000 | -0.12 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.95 | 3,000,000 | 3.02 |
| מקמ 216 | 5.4 | 2,800,000 | 2.74 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 658,000 | -0.07 |
| F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 658,000 | 0.02 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.68 | 550,000 | -0.2 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.68 | 550,000 | -0.16 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 540,000 | -0.17 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 3.24 | 485,100 | -0.13 |
| מקמ 416 | 3.07 | 1,600,000 | 1.56 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 3.01 | 450,000 | -0.09 |
| מקמ 616 | 2.98 | 1,566,200 | 1.51 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.53 | 378,000 | -0.12 |
| F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.27 | 340,000 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.21 | 0 | 1.12 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 300,000 | -0.05 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 300,000 | -0.05 |
| מקמ 915 | 1.96 | 1,000,000 | 1 |
| F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 234,000 | -0.02 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 1.56 | 234,000 | 0.01 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 1.52 | 227,000 | 0.01 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.5 | 224,000 | -0.03 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 223,000 | -0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.34 | 0 | 0.68 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 185,800 | -0.06 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 186,000 | -0.06 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 180,000 | 0.01 |
| F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00 | 1.05 | 157,000 | 0.01 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 154,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 154,000 | 0 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.02 | 153,000 | 0.01 |
| F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 136,000 | 0 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 136,000 | 0 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.82 | 123,000 | -0.04 |
| מקמ 1215 | 0.78 | 399,300 | 0.39 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 111,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 111,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 111,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 111,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.71 | 0 | 0.36 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.67 | 0 | 0.34 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 100,000 | -0.02 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 100,000 | -0.02 |
| F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 99,000 | 0.01 |
| F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 99,000 | 0.01 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 97,000 | 0.01 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 97,000 | 0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 92,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 92,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 92,000 | 0 |
| F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 86,000 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 78,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 78,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 78,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 78,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.43 | 64,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 6,261 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 629 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 141 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 85 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 87 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 403 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.63 | -94,030 | -0.32 |