MTF סל MSCI Emerging Markets
4,324
-0.09%שווי יחידה
4,320.97
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:42,334
- % החודש:-10.28%
- % השנה:0.63%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:9.87%
- סטיית תקן (שנה):20.66
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 94.19 | 339 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 55 | 93.8 | 23,658,000 | -0.84 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 49.36 | 39,749,035 | 39.75 |
| מק"מ | 10 | 41.7 | 33,781,000 | 33.57 |
| מניות ETF | 1 | 5.43 | 25,058 | 4.37 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.73 | 3,000,000 | 3.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.93 | 0 | 0.75 |
| SPOT | 1 | 0.04 | 11,153 | 0 |
| סה"כ | 82 | 289.18 | 100,224,585 | 80.62 |
אחזקות הקרן
MSCI EmgMkt Mar26
מקמ 116
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Mar26 | 94.19 | 339 | 0 |
| מקמ 116 | 24.81 | 20,000,000 | 19.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.9 | 16,021,817 | 16.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.83 | 15,965,170 | 15.97 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 12.51 | 3,156,000 | -0.18 |
| F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 10.43 | 2,631,000 | -0.06 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 10.3 | 2,599,000 | -0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.29 | 7,482,488 | 7.48 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 5.43 | 25,058 | 4.37 |
| מקמ 316 | 5.18 | 4,198,400 | 4.17 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.73 | 3,000,000 | 3.01 |
| מקמ 216 | 3.68 | 2,974,500 | 2.96 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.11 | 784,000 | -0.05 |
| F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 751,000 | 0 |
| F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00 | 2.85 | 719,000 | -0.02 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.78 | 700,000 | -0.05 |
| F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 2.78 | 700,000 | 0 |
| F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 668,000 | -0.01 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 658,000 | 0 |
| F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 658,000 | -0.02 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.49 | 629,000 | -0.01 |
| F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 2.19 | 553,000 | -0.04 |
| מקמ 416 | 1.97 | 1,600,000 | 1.58 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 490,000 | -0.04 |
| F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 490,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 1.91 | 1,566,200 | 1.54 |
| F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 1.91 | 481,000 | -0.02 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 445,000 | -0.03 |
| מקמ 1216 | 1.68 | 1,400,000 | 1.35 |
| F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 409,000 | -0.03 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 405,000 | -0.02 |
| F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.61 | 405,000 | -0.01 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 398,000 | -0.03 |
| F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.41 | 355,000 | -0.01 |
| F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 1.36 | 344,000 | 0 |
| F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00 | 1.34 | 338,000 | -0.01 |
| F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 311,000 | -0.01 |
| F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 306,000 | -0.02 |
| F_041225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.16 | 292,000 | -0.01 |
| F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 0.97 | 245,000 | 0 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 239,000 | -0.02 |
| מקמ 1116 | 0.87 | 722,400 | 0.7 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 217,000 | -0.01 |
| F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 217,000 | -0.01 |
| F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 201,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 0.78 | 644,100 | 0.63 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 180,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.67 | 0 | 0.54 |
| F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 156,000 | 0 |
| F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 136,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 127,000 | 0 |
| מקמ 816 | 0.46 | 375,400 | 0.37 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 111,000 | -0.01 |
| F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 111,000 | 0 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 111,000 | 0 |
| F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 100,000 | 0 |
| F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.38 | 96,000 | 0 |
| מקמ 916 | 0.36 | 300,000 | 0.29 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 0.36 | 92,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.34 | 275,732 | 0.28 |
| F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 86,000 | 0 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 0.31 | 78,000 | 0 |
| F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 74,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.28 | 0 | 0.22 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 60,000 | 0 |
| F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 60,000 | 0 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 53,000 | 0 |
| F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 0.21 | 53,000 | 0 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 50,000 | 0 |
| F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 50,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.1 | 24,000 | 0 |
| F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.1 | 24,000 | 0 |
| F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.1 | 26,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 11,153 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.02 | 0 | 0.02 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.02 | 6,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -25 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 849 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,910 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.04 | 0 | -0.03 |