MTF סל MSCI Emerging Markets
3,891
1.62%שווי יחידה
3,922.03
נכון ל: 23/06/2025
- תמורה:204,849
- % החודש:1.39%
- % השנה:5.17%
- % 3 חודשים:-0.71%
- % 12 חודשים:3.91%
- סטיית תקן (שנה):21.48
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 49 | 93.38 | 11,280,684 | 0.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 93.38 | 204 | 0 |
| מק"מ | 8 | 69.32 | 30,849,900 | 30.37 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.63 | 10,277,734 | 10.35 |
| מניות ETF | 1 | 6.59 | 18,251 | 2.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.58 | 0 | -0.25 |
| סה"כ | 69 | 285.72 | 52,426,773 | 43.68 |
אחזקות הקרן
MSCI EmgMkt Jun25
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 1115
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Jun25 | 93.38 | 204 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.91 | 7,406,291 | 7.41 |
| מקמ 1015 | 15.7 | 7,000,000 | 6.88 |
| מקמ 1115 | 13.41 | 6,000,000 | 5.87 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 11.59 | 1,400,000 | 0.08 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 11.59 | 1,400,000 | 0.09 |
| מקמ 515 | 11.4 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 715 | 9.18 | 4,050,600 | 4.02 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 9.11 | 1,100,000 | 0.02 |
| מקמ 815 | 9.03 | 4,000,000 | 3.96 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 7.45 | 900,000 | 0.07 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 7.45 | 900,000 | 0.08 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 6.59 | 18,251 | 2.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.23 | 2,729,316 | 2.73 |
| מקמ 216 | 6.19 | 2,800,000 | 2.71 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.38 | 650,000 | 0.01 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 4.55 | 550,000 | -0.07 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 4.55 | 550,000 | -0.03 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 540,000 | -0.05 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 4.02 | 485,100 | -0.02 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 3.73 | 450,000 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 447,000 | 0 |
| מקמ 416 | 3.52 | 1,600,000 | 1.54 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.13 | 378,000 | -0.03 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 3.05 | 369,000 | -0.03 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 2.59 | 312,500 | -0.01 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 300,000 | 0.02 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 300,000 | 0.02 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 300,000 | 0.02 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 300,000 | 0.02 |
| F_100325_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.48 | 300,000 | 0 |
| F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.48 | 300,000 | -0.01 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 1.94 | 234,250 | -0.01 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 1.75 | 210,900 | -0.01 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 195,300 | -0.03 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.54 | 185,800 | -0.02 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.54 | 186,000 | -0.02 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.02 | 123,000 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 0.89 | 399,300 | 0.39 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 104,000 | 0 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.83 | 100,000 | 0.01 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.83 | 100,000 | 0.01 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.83 | 100,000 | 0.01 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.83 | 100,000 | 0.01 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 0.83 | 100,000 | 0 |
| F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.83 | 100,000 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.81 | 98,035 | 0.01 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 38,336 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 28,890 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.22 | 26,686 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.2 | 87,265 | 0.09 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.12 | 14,723 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 26,611 | 0.03 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.03 | 4,200 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 947 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 525 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 50 | 0 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.03 | -4,200 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.17 | 0 | -0.07 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.41 | 0 | -0.18 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -1.54 | -185,800 | 0.02 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -1.54 | -186,000 | 0.02 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.62 | -195,300 | 0.03 |
| F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -3.13 | -378,000 | 0.03 |
| F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00 | -3.73 | -450,000 | -0.01 |
| F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00 | -4.02 | -485,100 | 0.03 |
| F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -4.47 | -540,000 | 0.05 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -4.55 | -550,000 | 0.03 |