MTF סל MSCI Emerging Markets
3,856
-0.1%שווי יחידה
3,835.89
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:7,712
- % החודש:1.26%
- % השנה:2.86%
- % 3 חודשים:4.41%
- % 12 חודשים:4.66%
- סטיית תקן (שנה):21.58
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 94.95 | 210 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 83.25 | 10,450,002 | -0.23 |
| מק"מ | 8 | 67.72 | 30,826,700 | 30.23 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.96 | 12,004,863 | 12.04 |
| SPOT | 4 | 10.78 | 1,353,147 | -0.02 |
| מניות ETF | 1 | 5.17 | 14,527 | 2.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.16 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 55 | 288.67 | 54,649,449 | 44.26 |
אחזקות הקרן
MSCI EmgMkt Mar25
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 1115
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Mar25 | 94.95 | 210 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.28 | 7,268,987 | 7.27 |
| מקמ 1015 | 15.29 | 7,000,000 | 6.83 |
| מקמ 1115 | 13.06 | 6,000,000 | 5.83 |
| מקמ 415 | 12.11 | 5,427,400 | 5.41 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 11.15 | 1,400,000 | -0.01 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 11.15 | 1,400,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 11.11 | 5,000,000 | 4.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.5 | 4,689,489 | 4.69 |
| מקמ 815 | 8.8 | 4,000,000 | 3.93 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 8.76 | 1,100,000 | -0.05 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 8.76 | 1,100,000 | -0.06 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 7.17 | 900,000 | 0.02 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 7.17 | 900,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 6.53 | 820,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 6.03 | 2,800,000 | 2.69 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 700,000 | -0.01 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 650,000 | -0.04 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 5.17 | 14,527 | 2.31 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 3.98 | 500,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 3.19 | 400,000 | 0 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 300,000 | 0 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 300,000 | 0 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 300,000 | 0 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 300,000 | -0.01 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.59 | 200,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.05 | 132,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 0.87 | 399,300 | 0.39 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 100,000 | 0 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 100,000 | 0 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 100,000 | 0 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 100,000 | 0 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 100,030 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 98,035 | 0 |
| מקמ 315 | 0.45 | 200,000 | 0.2 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 38,336 | 0 |
| F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 35,303 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 28,890 | 0 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 24,573 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.12 | 14,723 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 13,383 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 22,912 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 9,577 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 1,147 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 224 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 199 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.12 | -14,723 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.16 | 0 | -0.07 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -0.2 | -24,573 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.23 | -28,890 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -35,302 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -38,335 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.78 | -98,035 | 0 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -0.8 | -100,030 | 0 |