MTF סל MSCI Emerging Markets
4,280
-0.49%שווי יחידה
4,281.45
נכון ל: 18/11/2025
- תמורה:132,673
- % החודש:-2.23%
- % השנה:14.8%
- % 3 חודשים:3.68%
- % 12 חודשים:11.65%
- סטיית תקן (שנה):18.79
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 91.23 | 227 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 60 | 89.34 | 14,016,100 | -1.4 |
| מק"מ | 8 | 55.9 | 29,460,200 | 29.18 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.08 | 15,932,863 | 15.71 |
| מניות ETF | 1 | 7.83 | 24,531 | 4.09 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.74 | 3,000,000 | 3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.53 | 0 | 1.32 |
| SPOT | 2 | 0.54 | 85,249 | 0 |
| סה"כ | 85 | 283.19 | 62,519,170 | 51.89 |
אחזקות הקרן
MSCI EmgMkt Sep25
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Sep25 | 91.23 | 227 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.1 | 11,015,105 | 11.02 |
| מקמ 1115 | 20.37 | 10,719,300 | 10.64 |
| מקמ 1015 | 17.17 | 9,000,000 | 8.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.6 | 5,013,533 | 5.01 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 8.92 | 1,400,000 | -0.3 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 7.83 | 24,531 | 4.09 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.74 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 915 | 5.74 | 3,000,000 | 3 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 5.74 | 900,000 | -0.17 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 895,000 | -0.02 |
| F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 871,000 | -0.04 |
| מקמ 216 | 5.27 | 2,800,000 | 2.75 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 658,000 | -0.11 |
| F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 658,000 | -0.02 |
| F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 3.5 | 550,000 | -0.05 |
| F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 544,000 | -0.06 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 3.09 | 485,100 | -0.16 |
| מקמ 416 | 2.99 | 1,600,000 | 1.56 |
| מקמ 616 | 2.91 | 1,566,200 | 1.52 |
| F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 355,000 | -0.02 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 2.26 | 355,000 | -0.02 |
| F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.17 | 340,000 | 0 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 300,000 | -0.06 |
| F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00 | 1.62 | 254,000 | -0.02 |
| F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.49 | 234,000 | -0.04 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 1.49 | 234,000 | -0.01 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.49 | 234,000 | -0.02 |
| F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.49 | 234,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.47 | 0 | 0.77 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 1.45 | 227,000 | -0.01 |
| F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.38 | 216,000 | -0.02 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 189,000 | -0.01 |
| F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 189,000 | -0.01 |
| F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 180,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.08 | 0 | 0.57 |
| F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00 | 1 | 157,000 | 0 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 154,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 154,000 | 0 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 153,000 | 0 |
| F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.94 | 148,000 | -0.01 |
| F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 136,000 | 0 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 136,000 | 0 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 123,000 | -0.04 |
| מקמ 1215 | 0.76 | 399,300 | 0.39 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 111,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 111,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 111,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 111,000 | 0 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 112,000 | -0.01 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 112,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 0.69 | 375,400 | 0.36 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.64 | 100,000 | -0.02 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.64 | 100,000 | 0 |
| F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 99,000 | 0 |
| F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 99,000 | 0 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 97,000 | 0 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 97,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.59 | 92,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.59 | 92,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.59 | 92,000 | 0 |
| F_050825_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 89,000 | -0.01 |
| F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 89,000 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 78,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 78,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 78,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 78,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 71,000 | 0 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.37 | 58,000 | -0.01 |
| F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00 | 0.37 | 58,000 | -0.01 |
| F_050825_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 44,000 | 0 |
| F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 43,000 | 0 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 43,000 | 0 |
| F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.18 | 29,000 | 0 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.17 | 26,000 | 0 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.17 | 26,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 14,249 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 823 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -173 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 277 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.06 | 0 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.62 | -96,786 | -0.32 |