MTF סל MSCI Emerging Markets
4,116
0.54%שווי יחידה
4,085.34
נכון ל: 07/08/2025
- תמורה:6,997
- % החודש:2.24%
- % השנה:9.55%
- % 3 חודשים:4.42%
- % 12 חודשים:10.9%
- סטיית תקן (שנה):20.76
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 35 | 95.47 | 12,280,050 | -1.12 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 92.74 | 205 | 0 |
| מק"מ | 8 | 70.63 | 32,407,700 | 31.96 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 24.36 | 11,116,127 | 11.02 |
| מניות ETF | 1 | 7.15 | 20,023 | 3.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.7 | 0 | 0.32 |
| SPOT | 4 | -2.51 | -321,852 | 0.01 |
| סה"כ | 60 | 288.54 | 55,502,253 | 45.42 |
אחזקות הקרן
MSCI EmgMkt Jun25
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Jun25 | 92.74 | 205 | 0 |
| מקמ 815 | 19.86 | 9,057,800 | 8.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.58 | 7,047,985 | 7.05 |
| מקמ 1015 | 15.24 | 7,000,000 | 6.9 |
| מקמ 1115 | 13.02 | 6,000,000 | 5.89 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 10.88 | 1,400,000 | -0.06 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 10.29 | 1,323,000 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.07 | 4,105,057 | 4.11 |
| מקמ 715 | 8.92 | 4,050,600 | 4.03 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 7.15 | 20,023 | 3.23 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 7 | 900,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 6.01 | 2,800,000 | 2.72 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 4.28 | 550,000 | -0.13 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 4.28 | 550,000 | -0.09 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 540,000 | -0.11 |
| F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00 | 4.11 | 529,000 | -0.01 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 3.77 | 485,100 | -0.07 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 3.5 | 450,000 | -0.04 |
| מקמ 416 | 3.41 | 1,600,000 | 1.54 |
| מקמ 615 | 3.31 | 1,500,000 | 1.5 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.94 | 378,000 | -0.07 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 2.87 | 369,000 | -0.07 |
| F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 2.87 | 369,000 | -0.01 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 2.43 | 312,500 | -0.04 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 300,000 | -0.01 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 300,000 | -0.02 |
| F_100325_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.33 | 300,000 | -0.03 |
| F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.33 | 300,000 | -0.04 |
| F_130525_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 254,000 | -0.02 |
| F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.91 | 246,000 | -0.01 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 1.82 | 234,250 | -0.03 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.74 | 224,000 | 0 |
| F_210525_33_33_ND_0_N_1_00_00 | 1.74 | 224,000 | 0 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 223,000 | -0.02 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 1.64 | 210,900 | -0.03 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 195,300 | -0.05 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.45 | 186,000 | -0.03 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.44 | 185,800 | -0.04 |
| F_150525_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 1.1 | 142,000 | 0 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.96 | 123,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.86 | 0 | 0.39 |
| מקמ 1215 | 0.86 | 399,300 | 0.39 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 100,000 | 0 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 100,000 | 0 |
| F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 100,000 | -0.01 |
| F_220525_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 86,000 | 0 |
| F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 86,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 26,256 | 0 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.03 | 4,200 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -110 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -22 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -22 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 198 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -3,108 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.16 | 0 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.29 | -37,145 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.83 | -235,000 | 0.01 |