MTF סל MSCI Emerging Markets

5,072

-0.94%

שווי יחידה

5,102.19

נכון ל: 10/09/2026

תמורה:750,649
% החודש:3.06%
% השנה:18.83%
% 3 חודשים:7.45%
% 12 חודשים:22.95%
סטיית תקן (שנה):22.36
שארפ (שנה):0.85

מחזור יומי: 14,733
מחזור פתיחה: 242
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 5,120
שער פתיחה: 0%5,120
שער ממוצע: -0.49%5,095.02
שער נעילה: -1.17%5,060
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1150275
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 175.38
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: גלובלי- שווקים מתעוררים
מדד השוואה: MSCI EM (EMERGING MARKETS) NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.35%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:15
תאריך הקמה: 20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

5,120

5,060

טווח 52 שבועות

5,240

4,174

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.3	-10.11
תחילת השנה	75.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Sep26	93.98	652	0
פיקדון בבנק מסוים	19.93	0	35.29
מקמ 916	11.38	20,278,500	20.16
מקמ 317	11.05	20,000,000	19.57
מקמ 816	10.34	18,375,400	18.31
פיקדון בבנק מסוים	9.69	0	17.16
מקמ 726	8.46	15,000,000	14.99
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	7.83	4,636,000	0.72
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.21	4,266,000	0.32
מקמ 517	6.76	12,300,000	11.97
פיקדון בבנק מסוים	6.4	0	11.34
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.23	3,689,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	5.87	0	10.4
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	4.79	42,074	8.49
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.69	2,775,000	0.07
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.17	2,467,000	-0.2
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.1	2,428,000	0.38
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	3.92	2,318,000	0
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.29	1,946,000	0.16
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	3	1,774,000	0.22
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.79	1,649,000	0.29
מקמ 117	2.78	5,000,000	4.92
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.72	1,610,000	0.16
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.67	1,578,000	0.28
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.61	1,547,000	-0.21
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.46	1,456,000	0.25
SPOT_USDILS	2.46	1,456,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.18	1,289,000	-0.16
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	2.05	1,214,000	0
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.79	1,062,500	-0.06
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.79	1,062,000	0.11
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.79	1,062,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.7	1,008,300	-0.14
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.54	911,000	0.07
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.43	846,000	-0.12
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.4	828,000	0.05
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.22	720,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.22	720,000	0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.22	720,000	0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.11	658,000	0.03
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.11	658,000	0.03
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.1	651,000	0.06
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.1	651,000	0.11
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.05	624,000	-0.09
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.04	617,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.04	617,000	0.03
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.04	617,000	0.03
מקמ 1216	0.78	1,400,000	1.38
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.71	419,000	-0.05
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.71	419,000	-0.03
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.64	381,000	0.03
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.64	381,000	0
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.63	372,000	-0.02
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.63	372,000	0
מקמ 417	0.61	1,114,300	1.09
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.49	288,000	0.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.49	288,000	0.03
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.49	288,000	0
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.48	283,000	-0.02
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.45	264,000	-0.02
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.45	268,500	-0.02
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.45	268,000	0.03
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.41	243,300	-0.03
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.41	245,000	0.04
SPOT_USDILS	0.41	243,945	0
מקמ 1116	0.4	722,400	0.71
מקמ 1016	0.36	644,100	0.64
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.28	165,500	-0.02
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.23	134,000	0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.23	134,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.23	134,000	0
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.21	122,000	-0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.21	122,500	0
SPOT_USDILS	0.2	120,000	0
SPOT_USDILS	0.18	107,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.3
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.16	94,000	0.01
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.14	80,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.14	80,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.14	80,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.09	55,000	-0.01
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.09	56,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.08	48,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.08	48,000	-0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.08	46,800	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.07	43,000	-0.01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.06	37,000	0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.03	18,600	0
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.03	18,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.03	18,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-18,500	0
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-122,500	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-134,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.24	0	-0.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.39	0	-0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.41	0	-0.72
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.49	-288,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.52	0	-0.92
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.63	-372,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.64	-381,000	0
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.79	-1,062,000	0
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-2.05	-1,214,000	0
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-3.92	-2,318,000	0