MTF סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.57	-14.12
תחילת השנה	68.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Jun26	96.55	629	0
פיקדון בבנק מסוים	20.18	0	31.62
פיקדון בבנק מסוים	20.17	0	31.61
פיקדון בבנק מסוים	14.69	0	23.01
מקמ 616	12.82	20,166,200	20.1
מקמ 317	12.37	20,000,000	19.39
F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00	8.79	4,636,000	-0.06
F_100426_31_31_DL_0_N_1_00_00	7.76	4,092,000	-0.32
F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00	7.28	3,837,000	-0.56
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.99	3,156,000	-0.86
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.68	2,467,000	-0.25
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	4.44	37,342	6.96
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.16	2,194,000	-0.23
F_280426_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.97	2,093,000	-0.02
מקמ 516	3.83	6,000,000	6
פיקדון בבנק מסוים	3.12	0	4.9
מקמ 117	3.11	5,000,000	4.88
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.05	1,610,000	-0.06
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.93	1,547,000	-0.24
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.86	1,507,000	-0.18
F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.73	1,440,000	-0.04
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,289,000	-0.18
F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.34	1,235,000	-0.04
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.02	1,062,500	-0.08
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.01	1,062,000	-0.04
ממשלתי משתנה 0526	1.92	3,000,000	3.02
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.91	1,008,300	-0.16
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.73	911,000	-0.13
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.6	846,000	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.38	0	2.17
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.37	720,000	-0.02
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.37	720,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.18	624,000	-0.1
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.17	617,000	-0.02
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.17	617,000	-0.02
מקמ 1216	0.87	1,400,000	1.37
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.79	419,000	-0.06
F_130426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.79	419,000	-0.04
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.79	419,000	-0.03
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.73	384,000	-0.04
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.71	372,000	-0.03
מקמ 417	0.69	1,114,300	1.08
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.63	333,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.61	0	0.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.59	0	0.92
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.58	304,000	-0.04
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.55	292,000	-0.07
F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.55	290,000	0
SPOT_USDILS	0.55	291,329	0
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.54	283,000	-0.02
F_130426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.54	283,000	-0.02
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.51	268,500	-0.02
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.51	268,000	-0.01
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.5	264,000	-0.03
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.5	264,500	-0.04
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.46	243,300	-0.04
F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.46	245,000	0
מקמ 1116	0.45	722,400	0.71
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.43	227,000	-0.03
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.42	223,000	-0.03
מקמ 1016	0.4	644,100	0.63
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.36	188,000	-0.02
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.36	192,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.35	182,561	0
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.31	165,500	-0.02
F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.3	160,000	0
מקמ 816	0.24	375,400	0.37
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.23	122,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.22	0	0.35
F_200426_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.21	113,000	0
מקמ 916	0.19	300,000	0.3
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.16	82,500	-0.01
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.15	80,000	0
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.15	80,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.13	66,000	-0.01
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.12	61,000	-0.01
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.11	56,000	0
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.11	56,000	0
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.1	53,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.1	55,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.09	48,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.09	48,000	-0.01
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.09	45,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.09	46,800	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.08	43,000	-0.01
F_270426_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.07	37,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.06	30,000	0
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.05	24,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.04	18,600	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.09	-46,000	0
SPOT_USDILS	-0.11	-60,000	0