MTF סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.99	13.53
תחילת השנה	76.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Jun26	93.99	615	0
מקמ 616	37.76	60,166,200	60.13
מקמ 317	12.23	20,000,000	19.47
מקמ 816	11.46	18,375,400	18.25
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	8.22	4,636,000	-0.06
מקמ 517	7.48	12,300,000	11.91
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	7.25	4,092,000	-0.36
פיקדון בבנק מסוים	6.99	0	11.13
פיקדון בבנק מסוים	5.96	0	9.48
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	5.85	3,299,000	-0.54
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	5.59	3,156,000	-0.5
פיקדון בבנק מסוים	4.84	0	7.7
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	4.54	37,342	7.23
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.37	2,467,000	-0.61
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.3	2,428,000	-0.03
מקמ 117	3.07	5,000,000	4.89
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.85	1,610,000	-0.31
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.74	1,547,000	-0.47
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.67	1,507,000	-0.4
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.28	1,289,000	-0.38
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.97	1,110,000	-0.1
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.88	1,062,500	-0.24
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.88	1,062,000	-0.2
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.79	1,008,300	-0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.63	0	2.6
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.61	911,000	-0.08
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.5	846,000	-0.26
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.47	828,000	-0.09
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.43	805,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.36	0	2.17
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.28	720,000	-0.13
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.28	720,000	-0.13
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.28	720,000	-0.09
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.28	720,000	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.22	0	1.95
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.17	658,000	-0.08
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.17	658,000	-0.08
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.15	651,000	-0.05
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.15	651,000	-0.05
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.11	624,000	-0.19
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.09	617,000	-0.11
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.09	617,000	-0.11
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.09	617,000	-0.08
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.09	617,000	-0.08
מקמ 1216	0.86	1,400,000	1.37
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.74	419,000	-0.12
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.74	419,000	-0.1
מקמ 417	0.68	1,114,300	1.08
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.68	381,000	-0.03
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.66	372,000	-0.08
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.59	333,000	-0.09
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.52	292,000	-0.12
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.51	288,000	-0.03
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.51	288,000	-0.02
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.5	283,000	-0.07
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.48	268,500	-0.06
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.47	264,000	-0.07
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.47	264,500	-0.08
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.47	268,000	-0.05
מקמ 1116	0.45	722,400	0.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.43	0	0.68
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.43	243,300	-0.08
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.43	245,000	0
מקמ 1016	0.4	644,100	0.64
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.29	165,500	-0.05
SPOT_USDILS	0.27	151,359	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.24	134,000	-0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.24	134,000	-0.01
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.22	122,000	-0.03
מקמ 916	0.19	300,000	0.3
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.17	94,000	-0.01
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.15	82,500	-0.03
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.14	80,000	-0.01
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.14	80,000	-0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.14	80,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.14	80,000	-0.01
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.14	79,000	-0.01
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.11	61,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.1	55,000	-0.02
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.1	56,000	-0.01
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.1	56,000	-0.01
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.09	53,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.09	48,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.09	48,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.08	43,000	-0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.08	46,800	-0.01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.07	37,000	0
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.04	24,000	-0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.03	18,600	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-1.24	-699,000	0.01