MTF סל MSCI Emerging Markets

3,799
0.85%
שווי יחידה
3,768.91
נכון ל: 23/04/2025
  • תמורה:49,157
  • % החודש:-3.35%
  • % השנה:1.06%
  • % 3 חודשים:3.97%
  • % 12 חודשים:6.25%
  • סטיית תקן (שנה):21.54
  • שארפ (שנה):0.09
מחזור יומי
1,294
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
3,767
שער פתיחה
0%3,767
שער ממוצע
0.85%3,798.84
שער נעילה
0.98%3,804
שווי שוק
0
מספר נייר
1150275
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
46.74
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
גלובלי- שווקים מתעוררים
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.35%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
15:15
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
3,804
3,796
טווח 52 שבועות
4,242
3,514

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.84-0.06
תחילת השנה2.15--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Mar2595.812080
פקדון בבנק מסוים23.129,652,9099.65
F_070125_21_21_ND_0_N_1_00_0021.322,500,000-0.15
מקמ 21520.218,450,0008.44
מקמ 101516.297,000,0006.8
מקמ 111513.916,000,0005.81
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_0013.641,600,000-0.13
F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_0013.641,600,000-0.13
מקמ 8159.374,000,0003.91
SPOT_USDILS6.99820,000-0.02
SPOT_USDILS5.61658,000-0.02
F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_005.54650,000-0.04
F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_005.54650,000-0.04
פקדון בבנק מסוים5.462,278,9552.28
F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_005.12600,000-0.01
F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_005.12600,000-0.01
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_004.26500,000-0.04
ISHARES MSCI EMERGING MARKET4.0411,1471.69
מקמ 4153.391,427,4001.42
פקדון בבנק מסוים2.881,201,9381.2
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_001.71200,000-0.02
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_001.71200,0000
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_001.71200,0000
SPOT_USDILS1.71200,0000
פקדון בבנק מסוים1.27149,1610.53
מקמ 12150.92399,3000.39
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג0.600.25
מקמ 3150.48200,0000.2
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_000.4350,0000
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_000.4350,0000
SPOT_USDILS0.066,8920
פקדון בבנק מסוים0-4560
פקדון בבנק מסוים0-2490
פקדון בבנק מסוים0920
פקדון בבנק מסוים01990
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-0.170-0.07