MTF סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.35	16.65
תחילת השנה	87.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Sep26	91.46	671	0
מקמ 916	28.58	50,278,500	50.13
פיקדון בבנק מסוים	15.64	0	27.44
מקמ 317	11.19	20,000,000	19.62
מקמ 816	10.47	18,375,400	18.37
פיקדון בבנק מסוים	8.31	0	14.57
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.44	4,266,000	0.6
מקמ 517	6.84	12,300,000	12
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.43	3,689,000	0.62
F_290726_33_33_DL_0_N_1_00_00	5.86	3,362,000	0.02
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.84	2,775,000	0.25
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	4.67	42,074	8.18
פיקדון בבנק מסוים	4.58	0	8.03
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.3	2,467,000	-0.04
מקמ 1016	4.3	7,581,700	7.54
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	4.04	2,318,000	0.15
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.39	1,946,000	0.29
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	3.33	1,911,000	0.15
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	3.09	1,774,000	0.34
F_070726_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.99	1,716,000	0.1
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.88	1,649,000	0.4
מקמ 117	2.81	5,000,000	4.93
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.81	1,610,000	0.27
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.75	1,578,000	0.39
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	2.7	1,547,000	0.08
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.54	1,456,000	0.36
F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.31	1,325,000	0.06
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.31	1,325,000	0.05
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	2.12	1,214,000	0.08
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.85	1,062,000	0.18
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.85	1,062,000	0.07
SPOT_USDILS	1.75	1,005,000	-0.03
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	1.65	946,000	0.05
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.37	784,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.26	720,000	0.08
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.26	720,000	0.03
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.26	720,000	0
SPOT_USDILS	1.23	706,000	-0.02
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.15	658,000	0.07
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.15	658,000	0
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.14	651,000	0.16
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.08	617,000	0.07
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.08	617,000	0.03
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.08	617,000	0
F_090726_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.8	457,000	0.02
מקמ 1216	0.79	1,400,000	1.38
F_010726_33_33_DL_0_N_1_00_00	0.79	455,000	0.04
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.66	381,000	0.02
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.65	372,000	0.03
מקמ 417	0.62	1,114,300	1.09
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.5	288,000	0.02
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.47	268,000	0.04
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.46	264,000	0
מקמ 1116	0.41	722,400	0.72
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.29	165,500	-0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.23	134,000	0.01
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.21	122,000	-0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.21	122,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.3
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.14	80,000	0.01
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.14	80,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.14	80,000	0
F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.1	60,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.1	60,000	0
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.1	56,000	0
SPOT_USDILS	0.06	32,011	0
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.03	18,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.03	18,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.02	9,000	0
F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.02	9,000	0
F_130726_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.02	11,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.02	11,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-80,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.38	0	-0.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.41	0	-0.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.82	0	-1.44
F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.08	-617,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.15	0	-2.02
F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.15	-658,000	0
F_240726_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.26	-720,000	0