MTF סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	-8.97
תחילת השנה	28.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Dec25	93.25	288	0
פקדון בבנק מסוים	23	15,776,961	15.78
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	19.36	4,005,000	-0.03
פקדון בבנק מסוים	17.57	12,054,034	12.05
מקמ 1115	16.29	11,219,300	11.17
פקדון בבנק מסוים	6.89	4,727,292	4.73
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	6.77	1,400,000	-0.32
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	5.61	21,833	3.85
ממשלתי משתנה 0526	4.38	3,000,000	3.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	4.35	900,000	-0.18
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.33	895,000	-0.03
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.21	871,000	-0.05
מקמ 216	4.02	2,800,000	2.76
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.48	719,000	-0.02
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	3.18	658,000	-0.02
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.18	658,000	-0.02
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.66	550,000	-0.06
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.63	544,000	-0.07
מקמ 416	2.28	1,600,000	1.57
מקמ 616	2.22	1,566,200	1.52
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.1	434,000	-0.01
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.86	384,000	-0.01
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.72	355,000	-0.02
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.72	355,000	-0.02
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.64	340,000	0
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.6	332,000	0
מקמ 1215	1.5	1,036,500	1.03
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.45	300,000	-0.07
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	1.44	298,000	-0.01
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.41	292,000	-0.01
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	1.23	254,000	-0.02
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.13	234,000	-0.02
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.13	234,000	-0.02
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.04	216,000	-0.02
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.91	189,000	-0.01
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.91	189,000	-0.01
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.87	180,000	-0.01
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	0.76	157,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.76	156,600	-0.01
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.74	154,000	-0.01
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.74	153,000	0
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.72	148,000	-0.02
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.66	136,000	-0.01
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.66	136,000	0
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.59	123,000	-0.04
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.54	111,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.54	111,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.54	111,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.54	112,000	-0.01
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.54	112,000	-0.01
מקמ 816	0.53	375,400	0.36
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.48	100,000	-0.02
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.48	99,000	0
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	0.48	99,000	0
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.48	100,000	-0.01
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.47	97,000	0
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.47	97,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.44	92,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.44	92,000	0
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.44	92,000	0
F_050825_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.43	89,000	-0.01
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.43	89,000	-0.01
מקמ 916	0.42	300,000	0.29
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.39	0	0.27
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.38	78,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.38	78,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.38	78,000	0
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.38	78,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.29	59,496	0.2
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.28	58,000	-0.01
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	0.28	58,000	-0.01
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.21	43,000	0
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.21	43,000	0
SPOT_USDILS	0.16	33,424	0
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.14	29,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.13	26,000	0
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.13	26,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.05	0	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.03	0	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	8,092	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	28	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	43	0
פקדון בבנק מסוים	0	643	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-3,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.05	0	-0.03