MTF סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	23.77	13.72
תחילת השנה	61.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Mar26	95.55	454	0
מקמ 316	26.31	30,198,400	30.09
פקדון בבנק מסוים	19.97	22,842,106	22.84
פקדון בבנק מסוים	19.42	22,206,016	22.21
פקדון בבנק מסוים	14.22	16,265,252	16.27
F_210126_12_12_DL_0_N_1_00_00	9.34	3,449,000	-0.23
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	9.34	3,449,000	-0.23
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	8.54	3,156,000	-0.48
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	5.75	2,124,000	-0.14
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	5.75	2,125,000	-0.12
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	4.71	28,784	5.39
מקמ 117	4.23	5,000,000	4.84
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.65	1,348,000	-0.06
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	3.49	1,289,000	-0.03
ממשלתי משתנה 0526	2.64	3,000,000	3.02
מקמ 216	2.6	2,974,500	2.97
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.29	846,000	-0.03
F_140126_20_20_DL_0_N_1_00_00	2.04	755,000	-0.03
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.04	755,000	-0.04
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.85	682,000	-0.03
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.76	649,000	-0.04
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	1.69	624,000	-0.05
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	1.69	624,000	-0.03
F_050126_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.66	613,000	-0.05
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.53	565,000	-0.03
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.45	537,000	-0.03
F_120126_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.41	519,000	-0.03
מקמ 416	1.39	1,600,000	1.59
מקמ 616	1.35	1,566,200	1.55
F_060126_93_93_ND_0_N_1_00_00	1.3	481,000	-0.03
F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.23	455,000	0
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.23	455,000	0
מקמ 1216	1.19	1,400,000	1.36
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.13	419,000	-0.03
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.13	419,000	-0.02
F_140126_20_20_ND_0_N_1_00_00	1.13	419,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.13	419,000	-0.01
F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.1	407,000	0
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.1	407,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.03	0	1.18
F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00	1.02	375,000	-0.03
F_210126_12_12_ND_0_N_1_00_00	1.02	375,000	-0.03
F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.9	331,000	-0.03
F_200126_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.9	331,000	-0.03
F_230126_33_33_ND_0_N_1_00_00	0.89	327,000	-0.01
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.87	321,000	-0.02
F_041225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.79	292,000	-0.04
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.79	290,000	-0.01
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.67	247,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0.66	243,914	0.76
F_200126_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.66	244,000	-0.02
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.66	244,000	-0.02
F_230126_33_33_DL_0_N_1_00_00	0.66	245,000	-0.01
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.66	245,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.65	0	0.74
מקמ 1116	0.61	722,400	0.7
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.61	227,000	-0.01
מקמ 1016	0.55	644,100	0.63
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.48	178,000	-0.01
F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00	0.47	172,000	-0.01
F_210126_12_12_ND_0_N_1_00_00	0.47	172,000	-0.01
F_120126_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.44	163,000	-0.01
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.39	143,000	-0.01
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.38	139,000	0
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.38	139,000	0
F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.33	122,000	-0.01
מקמ 816	0.32	375,400	0.37
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.27	101,000	-0.01
מקמ 916	0.26	300,000	0.29
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.26	95,000	-0.01
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.18	68,000	-0.01
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	0.15	55,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.15	55,000	0
F_140126_20_20_ND_0_N_1_00_00	0.15	55,000	0
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	0.15	55,000	0
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.14	53,000	-0.01
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.13	48,000	0
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.13	48,000	0
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	0.13	48,000	0
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	0.13	48,000	0
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	0.12	43,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.12	46,000	0
F_140126_20_20_ND_0_N_1_00_00	0.12	46,000	0
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	0.12	43,000	0
SPOT_USDILS	0.12	42,959	0
F_130126_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.11	42,000	0
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.1	37,000	0
F_130126_21_21_ND_0_N_1_00_00	0.08	28,000	0
F_120126_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.07	25,000	0
F_130126_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.06	21,000	0
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.05	19,000	0
F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.05	20,000	0
F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00	0.05	20,000	0
F_130126_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.04	14,000	0
F_130126_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.03	10,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.02	0	0.02
F_130126_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.02	7,000	0
F_130126_21_21_ND_0_N_1_00_00	0.02	6,000	0
F_120126_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.01	4,000	0
F_130126_21_21_ND_0_N_1_00_00	0.01	4,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-400	0
פקדון בבנק מסוים	0	-84	0
פקדון בבנק מסוים	0	94	0
פקדון בבנק מסוים	0	480	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.03	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.13	-49,000	0