MTF סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.05	-16.05
תחילת השנה	36.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Mar26	94.19	339	0
מקמ 116	24.81	20,000,000	19.98
פקדון בבנק מסוים	19.9	16,021,817	16.02
פקדון בבנק מסוים	19.83	15,965,170	15.97
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	12.51	3,156,000	-0.18
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	10.43	2,631,000	-0.06
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	10.3	2,599,000	-0.08
פקדון בבנק מסוים	9.29	7,482,488	7.48
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	5.43	25,058	4.37
מקמ 316	5.18	4,198,400	4.17
ממשלתי משתנה 0526	3.73	3,000,000	3.01
מקמ 216	3.68	2,974,500	2.96
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.11	784,000	-0.05
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.98	751,000	0
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	2.85	719,000	-0.02
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.78	700,000	-0.05
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	2.78	700,000	0
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.65	668,000	-0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.61	658,000	0
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	2.61	658,000	-0.02
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.49	629,000	-0.01
F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00	2.19	553,000	-0.04
מקמ 416	1.97	1,600,000	1.58
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.94	490,000	-0.04
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.94	490,000	0.01
מקמ 616	1.91	1,566,200	1.54
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.91	481,000	-0.02
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.76	445,000	-0.03
מקמ 1216	1.68	1,400,000	1.35
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.62	409,000	-0.03
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.61	405,000	-0.02
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.61	405,000	-0.01
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.58	398,000	-0.03
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.41	355,000	-0.01
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.36	344,000	0
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	1.34	338,000	-0.01
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.23	311,000	-0.01
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.21	306,000	-0.02
F_041225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.16	292,000	-0.01
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.97	245,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.95	239,000	-0.02
מקמ 1116	0.87	722,400	0.7
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.86	217,000	-0.01
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.86	217,000	-0.01
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.8	201,000	0
מקמ 1016	0.78	644,100	0.63
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.71	180,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.67	0	0.54
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.62	156,000	0
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.54	136,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.5	127,000	0
מקמ 816	0.46	375,400	0.37
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.44	111,000	-0.01
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.44	111,000	0
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.44	111,000	0
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.4	100,000	0
F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.38	96,000	0
מקמ 916	0.36	300,000	0.29
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.36	92,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.34	275,732	0.28
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.34	86,000	0
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.31	78,000	0
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.29	74,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.28	0	0.22
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.24	60,000	0
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.24	60,000	0
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.21	53,000	0
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	0.21	53,000	0
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.2	50,000	0
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.2	50,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.1	24,000	0
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.1	24,000	0
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.1	26,000	0
SPOT_USDILS	0.04	11,153	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.02	0	0.02
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.02	6,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-25	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	94	0
פקדון בבנק מסוים	0	849	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,910	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.04	0	-0.03