MTF סל MSCI Emerging Markets
4,300
0.7%שווי יחידה
4,278.29
נכון ל: 16/09/2025
- תמורה:12,417,047
- % החודש:5.81%
- % השנה:14.72%
- % 3 חודשים:7.38%
- % 12 חודשים:13.45%
- סטיית תקן (שנה):20.46
- שארפ (שנה):0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.84 | -1.15 |
| תחילת השנה | 6.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Sep25 | 91.95 | 214 | 0 |
| מקמ 815 | 18.62 | 9,057,800 | 9.02 |
| מקמ 1015 | 14.3 | 7,000,000 | 6.92 |
| מקמ 1115 | 13.22 | 6,500,000 | 6.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.97 | 5,797,362 | 5.8 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 9.81 | 1,400,000 | -0.22 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 9.27 | 1,323,000 | -0.2 |
| מקמ 715 | 8.36 | 4,050,600 | 4.05 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 7.51 | 22,201 | 3.63 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 6.3 | 900,000 | -0.12 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.21 | 3,000,000 | 3.01 |
| מקמ 216 | 5.64 | 2,800,000 | 2.73 |
| F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 658,000 | -0.07 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 658,000 | -0.07 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.85 | 550,000 | -0.2 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.85 | 550,000 | -0.16 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 540,000 | -0.17 |
| F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00 | 3.71 | 529,000 | -0.07 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 3.4 | 485,100 | -0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.2 | 1,551,451 | 1.55 |
| מקמ 416 | 3.2 | 1,600,000 | 1.55 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 3.15 | 450,000 | -0.1 |
| מקמ 616 | 3.11 | 1,566,200 | 1.51 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.65 | 378,000 | -0.12 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 2.58 | 369,000 | -0.11 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 2.19 | 312,500 | -0.08 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 300,000 | -0.05 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 300,000 | -0.05 |
| מקמ 915 | 2.05 | 1,000,000 | 0.99 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.03 | 0 | 0.98 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 1.64 | 234,250 | -0.06 |
| F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.64 | 234,000 | -0.03 |
| F_180625_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.64 | 234,000 | -0.03 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.57 | 224,000 | -0.03 |
| F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 223,000 | -0.05 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 1.48 | 210,900 | -0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.4 | 0 | 0.68 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 195,300 | -0.07 |
| F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 1.34 | 192,000 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 185,800 | -0.06 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 186,000 | -0.06 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.86 | 123,000 | -0.04 |
| מקמ 1215 | 0.81 | 399,300 | 0.39 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.74 | 0 | 0.36 |
| SPOT_USDILS | 0.74 | 106,000 | 0 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.7 | 100,000 | -0.02 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.7 | 100,000 | -0.02 |
| F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 86,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 19,126 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 9,958 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -446 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 593 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 892 | 0 |