MTF סל MSCI Emerging Markets
3,799
0.85%שווי יחידה
3,768.91
נכון ל: 23/04/2025
- תמורה:49,157
- % החודש:-3.35%
- % השנה:1.06%
- % 3 חודשים:3.97%
- % 12 חודשים:6.25%
- סטיית תקן (שנה):21.54
- שארפ (שנה):0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.84 | -0.06 |
תחילת השנה | 2.15 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
MSCI EmgMkt Mar25 | 95.81 | 208 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 23.12 | 9,652,909 | 9.65 |
F_070125_21_21_ND_0_N_1_00_00 | 21.32 | 2,500,000 | -0.15 |
מקמ 215 | 20.21 | 8,450,000 | 8.44 |
מקמ 1015 | 16.29 | 7,000,000 | 6.8 |
מקמ 1115 | 13.91 | 6,000,000 | 5.81 |
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 13.64 | 1,600,000 | -0.13 |
F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00 | 13.64 | 1,600,000 | -0.13 |
מקמ 815 | 9.37 | 4,000,000 | 3.91 |
SPOT_USDILS | 6.99 | 820,000 | -0.02 |
SPOT_USDILS | 5.61 | 658,000 | -0.02 |
F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 650,000 | -0.04 |
F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 650,000 | -0.04 |
פקדון בבנק מסוים | 5.46 | 2,278,955 | 2.28 |
F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 600,000 | -0.01 |
F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 600,000 | -0.01 |
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 4.26 | 500,000 | -0.04 |
ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 4.04 | 11,147 | 1.69 |
מקמ 415 | 3.39 | 1,427,400 | 1.42 |
פקדון בבנק מסוים | 2.88 | 1,201,938 | 1.2 |
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.71 | 200,000 | -0.02 |
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 1.71 | 200,000 | 0 |
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 1.71 | 200,000 | 0 |
SPOT_USDILS | 1.71 | 200,000 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 1.27 | 149,161 | 0.53 |
מקמ 1215 | 0.92 | 399,300 | 0.39 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.6 | 0 | 0.25 |
מקמ 315 | 0.48 | 200,000 | 0.2 |
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 50,000 | 0 |
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 50,000 | 0 |
SPOT_USDILS | 0.06 | 6,892 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | -456 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | -249 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 199 | 0 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.17 | 0 | -0.07 |