MTF סל MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.1	-3.61
תחילת השנה	27.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Sep25	91.23	227	0
פקדון בבנק מסוים	21.1	11,015,105	11.02
מקמ 1115	20.37	10,719,300	10.64
מקמ 1015	17.17	9,000,000	8.96
פקדון בבנק מסוים	9.6	5,013,533	5.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	8.92	1,400,000	-0.3
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	7.83	24,531	4.09
ממשלתי משתנה 0526	5.74	3,000,000	3
מקמ 915	5.74	3,000,000	3
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	5.74	900,000	-0.17
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.7	895,000	-0.02
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.55	871,000	-0.04
מקמ 216	5.27	2,800,000	2.75
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.19	658,000	-0.11
F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.19	658,000	-0.02
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.5	550,000	-0.05
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.47	544,000	-0.06
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	3.09	485,100	-0.16
מקמ 416	2.99	1,600,000	1.56
מקמ 616	2.91	1,566,200	1.52
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.26	355,000	-0.02
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.26	355,000	-0.02
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.17	340,000	0
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.91	300,000	-0.06
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	1.62	254,000	-0.02
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.49	234,000	-0.04
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.49	234,000	-0.01
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.49	234,000	-0.02
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.49	234,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.47	0	0.77
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.45	227,000	-0.01
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.38	216,000	-0.02
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.2	189,000	-0.01
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.2	189,000	-0.01
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.15	180,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.08	0	0.57
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1	157,000	0
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.98	154,000	0
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.98	154,000	0
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.98	153,000	0
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.94	148,000	-0.01
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.87	136,000	0
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.87	136,000	0
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.78	123,000	-0.04
מקמ 1215	0.76	399,300	0.39
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.71	111,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.71	111,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.71	111,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.71	111,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.71	112,000	-0.01
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.71	112,000	-0.01
מקמ 816	0.69	375,400	0.36
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.64	100,000	-0.02
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.64	100,000	0
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.63	99,000	0
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	0.63	99,000	0
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.62	97,000	0
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.62	97,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.59	92,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.59	92,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.59	92,000	0
F_050825_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.57	89,000	-0.01
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.57	89,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.5	78,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.5	78,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.5	78,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.5	78,000	0
SPOT_USDILS	0.45	71,000	0
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.37	58,000	-0.01
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	0.37	58,000	-0.01
F_050825_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.28	44,000	0
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.27	43,000	0
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.27	43,000	0
F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.18	29,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.17	26,000	0
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.17	26,000	0
SPOT_USDILS	0.09	14,249	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.04	0	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	823	0
פקדון בבנק מסוים	0	-173	0
פקדון בבנק מסוים	0	-9	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	277	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.06	0	-0.03
פקדון בבנק מסוים	-0.62	-96,786	-0.32