MTF סל MSCI Emerging Markets

4,835

-1.25%

שווי יחידה

4,929.34

נכון ל: 05/06/2026

תמורה:110,820
% החודש:3.59%
% השנה:14.8%
% 3 חודשים:10.5%
% 12 חודשים:27.04%
סטיית תקן (שנה):18.78
שארפ (שנה):1.21

מחזור יומי: 2,296
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 4,896
שער פתיחה: 0%4,896
שער ממוצע: -1.42%4,826.66
שער נעילה: -1.29%4,833
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1150275
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 156.71
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: גלובלי- שווקים מתעוררים
מדד השוואה: MSCI EM (EMERGING MARKETS) NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.35%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:15
תאריך הקמה: 20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

4,840

4,820

טווח 52 שבועות

4,965

3,829

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.07	-13.7
תחילת השנה	71.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Jun26	91.95	585	0
פיקדון בבנק מסוים	18.99	0	26.7
פיקדון בבנק מסוים	17.07	0	23.99
מקמ 616	14.25	20,166,200	20.04
מקמ 317	13.75	20,000,000	19.32
פיקדון בבנק מסוים	9.98	0	14.02
F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00	8.63	3,837,000	0.16
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.1	3,156,000	-0.27
פיקדון בבנק מסוים	6.94	0	9.76
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.55	2,467,000	0.2
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.94	2,194,000	0.17
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.78	2,124,000	0
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.78	2,125,000	0.02
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	4.77	37,342	6.71
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.54	2,017,000	0.13
מקמ 516	4.25	6,000,000	5.98
מקמ 117	3.46	5,000,000	4.86
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.39	1,507,000	0.1
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.03	1,348,000	0.03
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.9	1,289,000	0.05
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.52	1,122,000	0.07
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.27	1,008,300	0.02
ממשלתי משתנה 0526	2.14	3,000,000	3.01
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.05	911,000	0.03
F_190326_40_40_DL_0_N_1_00_00	2.02	900,000	0.04
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.9	846,000	0.02
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.7	755,000	0.01
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.53	682,000	0.01
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.46	649,000	0
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.4	624,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.4	624,000	0.01
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.38	613,000	-0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.27	565,000	0
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.21	537,000	0
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.08	481,000	0
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.02	455,000	0.03
מקמ 1216	0.97	1,400,000	1.36
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.94	419,000	0
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.94	419,000	0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.94	419,000	0.02
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.92	407,000	0.03
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.86	384,000	0.03
מקמ 417	0.76	1,114,300	1.07
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.75	333,000	0.02
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.72	321,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.68	304,000	0.01
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.66	292,000	-0.02
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.65	290,000	0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.64	283,003	0
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.6	264,500	0.01
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.59	264,000	0.02
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.56	247,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.55	245,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.55	243,300	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.51	227,000	0
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.51	227,000	0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.5	223,000	0.02
מקמ 1116	0.5	722,400	0.71
מקמ 1016	0.45	644,100	0.63
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.43	192,000	0.02
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.42	188,000	0.01
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.4	178,000	0
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.37	165,500	0.01
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.32	143,000	0
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.31	139,000	0.01
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.27	122,000	0
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.27	122,000	0.01
מקמ 816	0.26	375,400	0.37
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.25	110,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.25	111,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.32
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.23	101,000	0
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.21	95,000	0
מקמ 916	0.21	300,000	0.3
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.19	82,500	0
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.15	68,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.15	66,000	0
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.14	61,000	0
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.12	53,000	0
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.12	55,000	0
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.12	55,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.12	55,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.11	48,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.11	48,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.11	48,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.11	48,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.11	46,800	0
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.1	43,000	0
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.1	46,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.1	43,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.1	45,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.08	37,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.07	30,000	0
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.05	24,000	0
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.04	19,000	0
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.04	20,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.04	18,600	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.04	20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.02	0	-0.03
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-18,600	0
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-24,000	0
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-46,800	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.22	0	-0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.4	0	-0.57
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.55	-243,300	-0.01
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.6	-264,500	-0.01
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.75	-333,000	-0.02
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-2.27	-1,008,300	-0.02