MTF סל RUSSELL 2000
7,092
-0.15%שווי יחידה
7,087.38
נכון ל: 01/09/2025
- תמורה:185,329
- % החודש:5.64%
- % השנה:-2.22%
- % 3 חודשים:9.07%
- % 12 חודשים:-0.23%
- סטיית תקן (שנה):22.76
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 106.06 | 2,725 | 3.17 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 94.46 | 28,747,800 | -7.27 |
| מק"מ | 7 | 77.09 | 80,042,731 | 79.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.73 | 12,000,000 | 12.03 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 7.09 | 7,021,694 | 7.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 5.03 | 0 | 5.15 |
| מניות ETF | 1 | 0 | 7 | 0.01 |
| SPOT | 2 | -1.62 | -492,711 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.07 | -17 | 0 |
| סה"כ | 63 | 293.77 | 127,322,229 | 99.37 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040325_365_90_ND_1_Y_0_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.67 | 1,636 | 2.17 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_0_12_01 | 26.82 | 689 | 0.61 |
| מקמ 815 | 21.87 | 22,514,300 | 22.42 |
| מקמ 1015 | 21.13 | 21,900,000 | 21.66 |
| מקמ 1215 | 17.5 | 18,263,831 | 17.94 |
| S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.57 | 400 | 0.35 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.73 | 12,000,000 | 12.03 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 11.35 | 3,455,000 | -0.69 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 8.54 | 2,600,000 | -0.57 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 2,505,300 | -1.01 |
| מקמ 915 | 8.04 | 8,300,000 | 8.24 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 7.84 | 2,385,800 | -0.8 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 7.84 | 2,385,750 | -0.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.75 | 6,915,501 | 6.92 |
| מקמ 616 | 5.89 | 6,264,600 | 6.04 |
| F_300625_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 1,566,000 | 0 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 4.12 | 1,255,000 | -0.41 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 3.49 | 1,062,500 | -0.29 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.45 | 1,050,000 | -0.4 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.45 | 1,050,000 | -0.32 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 800,000 | -0.14 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 800,000 | -0.16 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 2.62 | 796,750 | -0.23 |
| F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 751,000 | -0.11 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 2.36 | 717,000 | -0.21 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.3 | 700,000 | -0.11 |
| F_050625_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 2.3 | 701,000 | -0.07 |
| מקמ 316 | 1.9 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.88 | 571,000 | -0.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.81 | 0 | 1.85 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 513,000 | -0.09 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.37 | 418,250 | -0.13 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 1.31 | 400,000 | -0.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.22 | 0 | 1.25 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.15 | 0 | 1.18 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 1.15 | 350,000 | -0.08 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 330,000 | -0.11 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.99 | 300,000 | -0.06 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 0.97 | 296,450 | -0.09 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.84 | 257,000 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.82 | 0 | 0.84 |
| מקמ 416 | 0.76 | 800,000 | 0.78 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 231,000 | -0.08 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 200,000 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.34 | 103,242 | 0.35 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.33 | 100,000 | -0.02 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.33 | 100,000 | -0.02 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 0.33 | 100,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 674 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 956 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,028 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -494 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 55 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 78 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 559 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 1,289 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0 | 0 | 0.03 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0 | 7 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.62 | -494,000 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | -6.07 | -17 | 0 |