MTF סל RUSSELL 2000

7,505

0.66%

שווי יחידה

7,418.47

נכון ל: 11/05/2026

תמורה:369,739
% החודש:0.06%
% השנה:4.37%
% 3 חודשים:2.65%
% 12 חודשים:16.29%
סטיית תקן (שנה):18.13
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	14	100.07	1,668	1.04
FORWARD מט"ח	33	95.65	23,426,000	0.07
מק"מ	9	44.79	34,636,015	34.44
פיקדונות בבנק	11	38.4	0	29.54
אג"ח מדינה	1	15.59	12,000,000	11.99
SPOT	4	2.73	668,534	0.02
עסקאות בנגזרי OTC	3	-0.28	0	-0.22
סה"כ	75	296.95	70,732,217	76.88

אחזקות הקרן

S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 316

S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	62.21	1,037	0.51
מקמ 316	27.29	21,000,000	20.99
S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01	24	400	0.43
פיקדון בבנק מסוים	19.52	0	15.01
ממשלתי משתנה 0526	15.59	12,000,000	11.99
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	12.45	3,050,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	12.3	0	9.46
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	12.17	2,981,000	0
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	9.73	2,384,000	0.11
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.89	2,178,000	-0.04
מקמ 616	6.94	5,385,915	5.34
פיקדון בבנק מסוים	5.89	0	4.53
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	5.8	1,421,000	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.14	1,013,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.76	920,000	-0.03
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.76	920,000	0.02
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.38	828,000	-0.03
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.38	828,000	0
מקמ 516	3.23	2,500,000	2.48
S_090226_213_90_ND_1_N_1_12_01	3.18	53	0.03
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.48	607,000	0.03
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.48	607,000	0.03
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.43	596,000	0.03
מקמ 117	2.27	1,800,000	1.75
S_111225_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.04	34	0.02
מקמ 1016	1.98	1,553,400	1.52
SPOT_USDILS	1.92	471,000	0.02
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.87	459,000	0
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.69	414,000	0.02
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.67	408,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.67	408,000	0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.56	381,000	-0.01
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.55	379,000	0.02
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.55	379,000	0.02
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.52	372,000	-0.01
S_260126_227_90_ND_1_N_1_12_01	1.38	23	0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.22	300,000	0
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.13	276,000	-0.01
S_150126_238_90_ND_1_N_1_12_01	1.08	18	0.01
מקמ 416	1.04	800,000	0.8
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.02	249,000	0
מקמ 816	1.01	792,500	0.78
S_220126_231_90_ND_1_N_1_12_01	0.96	16	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.94	231,000	-0.01
S_110226_211_90_ND_1_N_1_12_01	0.9	15	0.01
S_190226_203_90_ND_1_N_1_12_01	0.9	15	0
S_170226_205_90_ND_1_N_1_12_01	0.84	14	0.01
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.78	192,000	0
SPOT_USDILS	0.78	192,000	0.01
S_280126_201_90_ND_1_N_1_12_01	0.72	12	0.01
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.66	11	0.01
מקמ 916	0.64	500,000	0.49
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.6	10	0
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.6	10	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.55	135,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.55	135,000	0
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.5	122,000	0
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.42	103,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.31
מקמ 1116	0.39	304,200	0.3
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.32	78,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.29	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.22
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.19	47,000	0
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.1	25,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.08	0	0.06
SPOT_USDILS	0.02	4,185	0
SPOT_USDILS	0.01	1,349	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.65	0	-0.5