MTF סל RUSSELL 2000
8,175
0.47%שווי יחידה
8,140.3
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:1,314,241
- % החודש:0.25%
- % השנה:14.52%
- % 3 חודשים:7.94%
- % 12 חודשים:19.31%
- סטיית תקן (שנה):17.7
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 100.02 | 1,394 | 4.77 |
| FORWARD מט"ח | 46 | 95.84 | 21,589,200 | -3.97 |
| מק"מ | 8 | 64.66 | 41,436,015 | 41.12 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.72 | 0 | 10.64 |
| SPOT | 3 | -1.27 | -286,895 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.48 | 0 | -0.93 |
| סה"כ | 88 | 274.49 | 62,739,714 | 51.63 |
אחזקות הקרן
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01
S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 816
מקמ 726
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 52.02 | 725 | 1.59 |
| S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.7 | 400 | 2.6 |
| מקמ 816 | 24.36 | 15,592,500 | 15.49 |
| מקמ 726 | 15.66 | 10,000,000 | 9.96 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 13.23 | 2,981,000 | -0.04 |
| מקמ 616 | 13.18 | 8,385,915 | 8.38 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 10.48 | 2,362,000 | -0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.4 | 0 | 5.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.29 | 0 | 5.27 |
| מקמ 517 | 5.03 | 3,300,000 | 3.2 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 920,000 | -0.27 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 903,000 | -0.05 |
| S_090226_213_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.8 | 53 | 0.12 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.67 | 828,000 | -0.25 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 808,000 | -0.19 |
| F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 808,000 | -0.06 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 653,400 | -0.2 |
| מקמ 117 | 2.77 | 1,800,000 | 1.76 |
| S_111225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.44 | 34 | 0.07 |
| F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 545,000 | -0.1 |
| מקמ 1016 | 2.41 | 1,553,400 | 1.53 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 498,000 | -0.13 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 498,000 | -0.13 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 482,000 | -0.06 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 482,000 | -0.06 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 460,000 | -0.12 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 460,000 | -0.12 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 459,000 | -0.01 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 423,000 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.86 | 0 | 1.19 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 409,000 | -0.07 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 409,000 | -0.07 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 409,000 | -0.05 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 409,000 | -0.05 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 408,000 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.73 | 0 | 1.1 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 379,000 | -0.1 |
| S_260126_227_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.65 | 23 | 0.05 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 362,700 | -0.11 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 355,000 | -0.06 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 355,000 | -0.06 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 300,000 | -0.09 |
| S_150126_238_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.29 | 18 | 0.04 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 281,000 | -0.08 |
| S_220126_231_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.15 | 16 | 0.04 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 253,500 | -0.07 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 253,000 | -0.07 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 253,000 | -0.07 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 249,000 | -0.07 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 251,000 | 0 |
| S_190226_203_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.08 | 15 | 0.03 |
| S_110226_211_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.08 | 15 | 0.03 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 242,000 | 0 |
| S_170226_205_90_ND_1_N_1_12_01 | 1 | 14 | 0.03 |
| S_300326_164_90_ND_1_N_1_12_01 | 1 | 14 | 0.03 |
| S_020326_192_90_ND_0_N_1_12_01 | 0.93 | 13 | 0.03 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 204,000 | -0.06 |
| S_280126_201_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.86 | 12 | 0.03 |
| S_200426_143_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.79 | 11 | 0.02 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.79 | 11 | 0.02 |
| מקמ 916 | 0.78 | 500,000 | 0.5 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.72 | 10 | 0.02 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.72 | 10 | 0.02 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 163,000 | -0.03 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 163,000 | -0.03 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 163,000 | -0.02 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 163,000 | -0.02 |
| F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 153,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.66 | 0 | 0.42 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 135,000 | -0.04 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 112,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 0.47 | 304,200 | 0.3 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 103,000 | -0.01 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 42,000 | -0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 36,600 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -6,895 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -129,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.67 | -151,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -5.73 | 0 | -3.64 |