MTF סל RUSSELL 2000
6,499
-0.96%שווי יחידה
6,570.08
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:1,177,410
- % החודש:0.91%
- % השנה:-9.36%
- % 3 חודשים:-2.04%
- % 12 חודשים:-1.47%
- סטיית תקן (שנה):24.72
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 105.78 | 2,884 | -13.39 |
| FORWARD מט"ח | 56 | 97.7 | 28,593,628 | 0.53 |
| מק"מ | 10 | 86.48 | 92,928,831 | 91.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 14.49 | 0 | 15.37 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.54 | 12,000,340 | 12.25 |
| מניות ETF | 1 | 0.05 | 77 | 0.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.74 | -17 | 0 |
| סה"כ | 85 | 310.3 | 133,525,743 | 106.56 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040325_365_90_ND_1_Y_0_12_01
מקמ 515
מקמ 1015
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.01 | 1,636 | -10.59 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_0_12_01 | 31.1 | 848 | -1.7 |
| מקמ 515 | 26 | 27,600,000 | 27.58 |
| מקמ 1015 | 20.28 | 21,900,000 | 21.51 |
| מקמ 1215 | 16.8 | 18,263,831 | 17.82 |
| S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.67 | 400 | -0.8 |
| F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 13.67 | 4,000,000 | 0.1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 11.04 | 0 | 11.71 |
| מקמ 815 | 9.32 | 10,000,000 | 9.89 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 8.89 | 2,600,000 | 0.06 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.56 | 2,505,300 | -0.38 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 8.16 | 2,385,800 | -0.21 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 8.15 | 2,385,750 | -0.2 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.52 | 2,200,000 | 0.04 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 7.18 | 2,100,000 | 0.05 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 7.04 | 2,058,737 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.27 | 6,652,008 | 6.65 |
| מקמ 615 | 5.95 | 6,342,100 | 6.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.95 | 5,251,918 | 5.25 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 4.29 | 1,255,000 | -0.1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.98 | 0 | 4.22 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 3.84 | 1,122,900 | 0 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 3.63 | 1,062,500 | -0.03 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.59 | 1,050,000 | -0.14 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.59 | 1,050,000 | -0.06 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 3.08 | 900,000 | 0.01 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 805,037 | 0.04 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 800,000 | 0.05 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 800,000 | 0.05 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 800,000 | 0.05 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 800,000 | 0.04 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 2.72 | 796,750 | -0.03 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 2.45 | 717,000 | -0.04 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.39 | 700,000 | 0.06 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.39 | 700,000 | 0.06 |
| מקמ 715 | 2.17 | 2,322,900 | 2.31 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 2.07 | 606,780 | 0.03 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 2.05 | 600,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 1.82 | 2,000,000 | 1.93 |
| מקמ 216 | 1.74 | 1,900,000 | 1.84 |
| מקמ 915 | 1.67 | 1,800,000 | 1.77 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 418,250 | -0.03 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 1.37 | 400,000 | 0.01 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 350,000 | 0 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 330,000 | -0.03 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.06 | 309,188 | 0.02 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 300,000 | 0.02 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 300,000 | 0.02 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 1.01 | 296,450 | -0.02 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.93 | 272,700 | 0 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 250,000 | 0 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.79 | 231,000 | -0.02 |
| מקמ 416 | 0.73 | 800,000 | 0.77 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 200,000 | 0.01 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 200,000 | 0.01 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 200,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 158,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.34 | 100,077 | 0.36 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 100,000 | 0.01 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 100,000 | 0.01 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 100,000 | 0.01 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 100,000 | 0.01 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 100,000 | 0 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.05 | 77 | 0.05 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 6,386 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 782 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 789 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 54 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 726 | 0 |
| S_040325_365_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0 | 0 | -0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -6,014 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.12 | 0 | -0.13 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.17 | 0 | -0.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.24 | 0 | -0.25 |
| F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -0.79 | -231,000 | 0.02 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.93 | -272,700 | 0 |
| F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00 | -1.01 | -296,450 | 0.02 |
| F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.13 | -330,000 | 0.03 |
| F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00 | -1.2 | -350,000 | 0 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -3.59 | -1,050,000 | 0.06 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -3.84 | -1,122,900 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | -5.74 | -17 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -8.15 | -2,385,750 | 0.2 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -8.16 | -2,385,800 | 0.21 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -8.56 | -2,505,300 | 0.38 |