MTF סל RUSSELL 2000

7,566

0.42%

שווי יחידה

7,554.9

נכון ל: 16/01/2026

תמורה:91,112
% החודש:6.29%
% השנה:6.29%
% 3 חודשים:1.88%
% 12 חודשים:3.75%
סטיית תקן (שנה):22.51
שארפ (שנה):-0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	108.36	2,024	1.96
FORWARD מט"ח	41	96.9	24,399,780	-4.06
מק"מ	8	55.91	46,128,831	45.8
פיקדונות בבנק	8	30.44	24,873,864	24.95
אג"ח מדינה	1	14.73	12,000,000	12.07
עסקאות בנגזרי OTC	5	1.16	0	0.95
SPOT	2	-0.74	-185,976	0
חוזים עתידיים מניות	1	-8.32	-17	0
סה"כ	71	298.44	107,218,506	81.67

אחזקות הקרן

S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1215

פקדון בבנק מסוים

S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01

F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	85.28	1,593	1.63
מקמ 1215	29.53	24,283,231	24.19
פקדון בבנק מסוים	21.93	17,969,552	17.97
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01	21.41	400	0.35
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	17.21	4,333,000	-0.5
ממשלתי משתנה 0526	14.73	12,000,000	12.07
מקמ 1115	14.56	11,935,100	11.93
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	13.97	3,517,000	-0.27
F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00	12.86	3,239,000	-0.18
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	12.8	3,223,000	-0.21
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	10.39	2,616,000	-0.13
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	10.33	2,600,000	-0.85
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	9.47	2,385,000	-0.16
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	8.73	2,199,000	-0.06
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	6.86	1,727,500	-0.22
F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00	6.86	1,727,000	-0.11
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.37	1,605,000	-0.23
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	6.37	1,605,000	-0.23
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	5.95	1,499,000	-0.07
מקמ 616	5.09	4,264,600	4.17
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	4.97	1,252,000	-0.1
פקדון בבנק מסוים	4.88	3,999,784	4
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.79	954,000	-0.17
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	3.79	954,000	-0.03
פקדון בבנק מסוים	3.5	2,870,301	2.87
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.18	800,000	-0.23
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.05	768,000	-0.14
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	3.05	768,000	-0.02
F_201025_31_31_ND_0_N_1_00_00	3.05	767,000	-0.04
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.78	700,000	-0.19
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	2.67	672,000	-0.06
מקמ 316	2.41	2,000,000	1.97
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.22	0	1.82
מקמ 1016	1.83	1,553,400	1.5
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.59	400,000	-0.13
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	1.55	391,000	-0.04
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.55	391,000	-0.04
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.36	341,280	-0.04
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.19	300,000	-0.04
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.18	296,000	-0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.16	292,000	-0.03
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.16	292,000	-0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.05	265,000	-0.03
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.05	265,000	-0.03
מקמ 416	0.96	800,000	0.79
מקמ 816	0.94	792,500	0.77
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.79	200,000	-0.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.68	0	0.55
מקמ 916	0.59	500,000	0.48
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	11	-0.01
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.57	143,000	-0.02
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.57	143,000	-0.02
S_231025_322_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	10	0
S_301025_314_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	10	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.4	100,000	-0.03
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.4	100,000	-0.03
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.4	100,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.39	99,024	0
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.27	69,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.09	22,229	0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.05	0	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.04	10,900	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	55	0
פקדון בבנק מסוים	0	184	0
פקדון בבנק מסוים	0	859	0
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0	1,000	0
SPOT_USDILS	-1.13	-285,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.79	0	-1.46
E-Mini Russ 2000 Dec25	-8.32	-17	0
F_211025_20_20_DL_0_N_1_00_00	-77.84	-19,600,000	0.76