MTF סל RUSSELL 2000
7,086
-0.27%שווי יחידה
7,112.82
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:265,208
- % החודש:-5.89%
- % השנה:0.07%
- % 3 חודשים:-2.38%
- % 12 חודשים:3.89%
- סטיית תקן (שנה):23.12
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 38 | 100.05 | 23,188,380 | -0.82 |
| SWAP מניות | 7 | 100.01 | 1,704 | 2.54 |
| מק"מ | 9 | 44.68 | 33,286,600 | 33.01 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 40.03 | 29,577,721 | 29.58 |
| אג"ח מדינה | 1 | 16.29 | 12,000,000 | 12.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -2.81 | 0 | -2.08 |
| סה"כ | 69 | 298.25 | 98,054,405 | 74.27 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 72.71 | 1,239 | 2.86 |
| F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 25.72 | 5,962,000 | 0.04 |
| S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.47 | 400 | -0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.1 | 14,853,033 | 14.85 |
| מקמ 316 | 18.82 | 14,000,000 | 13.91 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 16.29 | 12,000,000 | 12.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.92 | 10,287,200 | 10.29 |
| F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 13.57 | 3,146,000 | -0.17 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 13 | 3,013,000 | -0.06 |
| F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 12.04 | 2,790,000 | -0.1 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 11.75 | 2,723,000 | -0.23 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 10.52 | 2,438,000 | -0.05 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 9.88 | 2,291,000 | -0.17 |
| מקמ 116 | 9.47 | 7,000,000 | 7 |
| F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 9.15 | 2,122,000 | -0.02 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 8.23 | 1,908,000 | -0.15 |
| F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 8.23 | 1,908,000 | -0.01 |
| F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 7.94 | 1,840,000 | -0.05 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 6.45 | 1,496,000 | -0.1 |
| F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 5.74 | 1,330,000 | -0.05 |
| מקמ 616 | 5.68 | 4,264,600 | 4.19 |
| מקמ 216 | 5.49 | 4,071,900 | 4.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.33 | 3,937,961 | 3.94 |
| F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 5.24 | 1,215,000 | 0 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 1,067,000 | -0.07 |
| F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 1,067,000 | 0 |
| F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 3.96 | 918,000 | 0.01 |
| F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.52 | 817,000 | -0.01 |
| F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 507,000 | -0.04 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 2.06 | 477,000 | -0.04 |
| מקמ 1016 | 2.04 | 1,553,400 | 1.51 |
| S_111225_272_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 34 | -0.07 |
| F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 1.99 | 462,000 | -0.01 |
| F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 438,000 | -0.01 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 391,000 | -0.02 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 1.66 | 384,000 | -0.03 |
| F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.66 | 384,000 | 0 |
| F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 372,000 | -0.03 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.4 | 325,000 | -0.02 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.26 | 292,000 | -0.02 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 1.26 | 292,000 | -0.01 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 270,500 | -0.01 |
| מקמ 416 | 1.07 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 816 | 1.05 | 792,500 | 0.77 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.95 | 0 | 0.7 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.86 | 0 | 0.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.68 | 499,048 | 0.5 |
| F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 156,000 | 0 |
| מקמ 916 | 0.66 | 500,000 | 0.49 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 11 | 0.03 |
| S_231025_322_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 10 | 0.02 |
| S_301025_314_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 10 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 0.4 | 304,200 | 0.29 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.22 | 50,000 | 0 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 0.22 | 50,000 | 0 |
| F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 0.22 | 50,000 | 0 |
| F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 50,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.08 | 0 | 0.06 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 2,880 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 705 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -283 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 55 | 0 |
| S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.04 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -457,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.7 | 0 | -3.47 |
| F_081225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | -83.51 | -19,359,000 | 0.63 |