MTF סל RUSSELL 2000
6,355
-0.16%שווי יחידה
6,341.2
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:37,913
- % החודש:-5.5%
- % השנה:-12.52%
- % 3 חודשים:-14.18%
- % 12 חודשים:-4.91%
- סטיית תקן (שנה):24.41
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 105.4 | 3,075 | -11.17 |
| מק"מ | 9 | 96.52 | 118,551,531 | 116.29 |
| FORWARD מט"ח | 42 | 96.33 | 32,550,002 | -1.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 8.75 | 0 | 10.54 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.17 | 5,966,043 | 6.22 |
| SPOT | 3 | 3.95 | 1,337,164 | 0.02 |
| מניות ETF | 1 | 0.05 | 77 | 0.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.38 | -17 | 0 |
| סה"כ | 76 | 310.79 | 158,407,875 | 120.49 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_140624_263_90_ND_1_Y_0_12_01
מקמ 1015
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 56.08 | 1,636 | -4.83 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_0_12_01 | 31.09 | 907 | -4.2 |
| מקמ 1015 | 25.83 | 31,900,000 | 31.12 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 24.56 | 8,300,000 | -0.64 |
| מקמ 515 | 22.73 | 27,600,000 | 27.38 |
| מקמ 1215 | 14.69 | 18,263,831 | 17.7 |
| S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.71 | 400 | -0.47 |
| מקמ 315 | 11.78 | 14,200,000 | 14.19 |
| מקמ 216 | 9.5 | 11,900,000 | 11.45 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 9.17 | 3,100,000 | -0.25 |
| מקמ 815 | 8.15 | 10,000,000 | 9.82 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 2,200,000 | -0.1 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 2,200,000 | -0.02 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 6.22 | 2,100,630 | -0.04 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 6.21 | 2,100,000 | -0.08 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 6.21 | 2,100,000 | -0.09 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 6.09 | 2,058,737 | -0.02 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 5.62 | 1,900,000 | -0.15 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_0_12_01 | 4.52 | 132 | -0.54 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.23 | 0 | 5.09 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 4.14 | 1,400,000 | -0.11 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.52 | 0 | 4.24 |
| SPOT_USDILS | 3.41 | 1,154,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.82 | 3,401,721 | 3.4 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.66 | 900,000 | -0.04 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 805,037 | -0.01 |
| F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00 | 2.37 | 800,000 | -0.01 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 800,000 | 0 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 800,000 | 0 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 800,000 | 0 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 800,000 | -0.01 |
| F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 741,351 | -0.01 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.07 | 700,000 | 0.02 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.07 | 700,000 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.05 | 2,464,784 | 2.46 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.8 | 606,780 | 0 |
| F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 1.78 | 600,000 | 0.01 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 1.53 | 516,043 | -0.01 |
| F_260225_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.48 | 500,000 | 0 |
| מקמ 915 | 1.46 | 1,800,000 | 1.76 |
| מקמ 615 | 1.23 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 415 | 1.15 | 1,387,700 | 1.38 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.91 | 309,188 | 0 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.89 | 300,000 | 0 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.89 | 300,000 | 0 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 250,000 | -0.01 |
| F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00 | 0.59 | 200,000 | 0 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.59 | 200,000 | 0 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.59 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 200,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.47 | 0 | 0.57 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.33 | 0 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.3 | 99,996 | 0.36 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 100,000 | 0 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 100,000 | 0 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 100,000 | 0 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 100,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.2 | 0 | 0.24 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.05 | 77 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 790 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -739 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -269 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -232 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -110 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 54 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0 | 0 | -1.12 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -16,836 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.91 | -309,188 | 0 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -1.53 | -516,043 | 0.01 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -1.8 | -606,780 | 0.01 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.19 | -741,350 | 0.01 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.38 | -805,036 | 0.01 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | -5.38 | -17 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -6.09 | -2,058,737 | 0.02 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -6.22 | -2,100,630 | 0.04 |