MTF סל RUSSELL 2000
7,786
-0.26%שווי יחידה
7,849.55
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:705,775
- % החודש:-1.6%
- % השנה:10.43%
- % 3 חודשים:-2.12%
- % 12 חודשים:6.26%
- סטיית תקן (שנה):17.06
- שארפ (שנה):0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.93 | -2.03 |
| תחילת השנה | -17.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 47.11 | 654 | 2.38 |
| S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.81 | 400 | 0.37 |
| מקמ 816 | 22.61 | 15,592,500 | 15.54 |
| מקמ 726 | 21.08 | 14,500,000 | 14.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.67 | 0 | 13.52 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 12.88 | 2,981,000 | 0.4 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 10.67 | 2,471,000 | 0.08 |
| מקמ 916 | 8.72 | 6,026,000 | 5.99 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 8.39 | 1,942,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.55 | 0 | 4.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.18 | 0 | 4.25 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 1,418,000 | 0.09 |
| מקמ 517 | 4.67 | 3,300,000 | 3.21 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 1,036,000 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 4.11 | 2,750,000 | 2.83 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 920,000 | -0.13 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 903,000 | 0.09 |
| S_090226_213_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.82 | 53 | 0.19 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 828,000 | -0.13 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 808,000 | -0.07 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 653,400 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | 2.7 | 626,000 | -0.01 |
| מקמ 117 | 2.58 | 1,800,000 | 1.77 |
| S_111225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.45 | 34 | 0.12 |
| S_150626_87_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.45 | 34 | 0.03 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 545,000 | 0.04 |
| מקמ 1016 | 2.24 | 1,553,400 | 1.54 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 498,000 | -0.06 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 482,000 | 0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 482,000 | 0.01 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 460,000 | -0.05 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 459,000 | 0.06 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 457,000 | 0.02 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 423,000 | -0.04 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 409,000 | -0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 409,000 | 0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 409,000 | 0.01 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 409,000 | 0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 408,000 | -0.06 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 402,000 | 0.03 |
| S_260126_227_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.66 | 23 | 0.08 |
| F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 374,000 | 0 |
| S_160626_86_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.58 | 22 | 0.03 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 362,700 | -0.06 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 355,000 | -0.01 |
| S_150126_238_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.3 | 18 | 0.07 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 300,000 | -0.05 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 281,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.19 | 275,000 | -0.01 |
| S_220126_231_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.15 | 16 | 0.06 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 253,000 | -0.03 |
| S_190226_203_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.08 | 15 | 0.05 |
| S_110226_211_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.08 | 15 | 0.05 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 249,000 | -0.04 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 251,000 | 0.03 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 242,000 | 0.03 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 242,000 | 0 |
| S_170226_205_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.01 | 14 | 0.05 |
| S_300326_164_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.01 | 14 | 0.05 |
| S_020326_192_90_ND_0_N_1_12_01 | 0.94 | 13 | 0.05 |
| S_280126_201_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.86 | 12 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.86 | 198,000 | 0 |
| S_200426_143_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.79 | 11 | 0.04 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.79 | 11 | 0.04 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.72 | 10 | 0.04 |
| S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.72 | 10 | 0.04 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 163,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 163,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 163,000 | 0 |
| S_080626_94_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.58 | 8 | 0.02 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 135,000 | -0.02 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 125,500 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 121,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 112,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.44 | 304,200 | 0.3 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 103,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.26 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 88,000 | 0 |
| פועלים אגח 104 | 0.37 | 250,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.22 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 60,000 | 0 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 42,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 36,600 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.15 | 0 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 6,638 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 3,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -4,201 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -121,000 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.54 | -125,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.78 | 0 | -0.53 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -1.21 | -281,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -4.97 | 0 | -3.41 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -8.39 | -1,942,000 | 0.04 |