MTF סל RUSSELL 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.59	4.53
תחילת השנה	-32.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	60.01	1,636	-10.59
S_040325_365_90_ND_1_Y_0_12_01	31.1	848	-1.7
מקמ 515	26	27,600,000	27.58
מקמ 1015	20.28	21,900,000	21.51
מקמ 1215	16.8	18,263,831	17.82
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01	14.67	400	-0.8
F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00	13.67	4,000,000	0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	11.04	0	11.71
מקמ 815	9.32	10,000,000	9.89
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	8.89	2,600,000	0.06
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.56	2,505,300	-0.38
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	8.16	2,385,800	-0.21
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	8.15	2,385,750	-0.2
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.52	2,200,000	0.04
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	7.18	2,100,000	0.05
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	7.04	2,058,737	0.11
פקדון בבנק מסוים	6.27	6,652,008	6.65
מקמ 615	5.95	6,342,100	6.32
פקדון בבנק מסוים	4.95	5,251,918	5.25
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	4.29	1,255,000	-0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.98	0	4.22
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	3.84	1,122,900	0
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.63	1,062,500	-0.03
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.59	1,050,000	-0.14
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.59	1,050,000	-0.06
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	3.08	900,000	0.01
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	2.75	805,037	0.04
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.73	800,000	0.05
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.73	800,000	0.05
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.73	800,000	0.05
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.73	800,000	0.04
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	2.72	796,750	-0.03
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	2.45	717,000	-0.04
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.39	700,000	0.06
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.39	700,000	0.06
מקמ 715	2.17	2,322,900	2.31
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	2.07	606,780	0.03
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.05	600,000	0.01
מקמ 316	1.82	2,000,000	1.93
מקמ 216	1.74	1,900,000	1.84
מקמ 915	1.67	1,800,000	1.77
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.43	418,250	-0.03
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.37	400,000	0.01
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.2	350,000	0
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.13	330,000	-0.03
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.06	309,188	0.02
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.03	300,000	0.02
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	1.03	300,000	0.02
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.01	296,450	-0.02
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.93	272,700	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.85	250,000	0
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.79	231,000	-0.02
מקמ 416	0.73	800,000	0.77
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.68	200,000	0.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.68	200,000	0.01
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.68	200,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.54	158,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.34	100,077	0.36
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.34	100,000	0.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.34	100,000	0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.34	100,000	0.01
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.34	100,000	0.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.34	100,000	0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.05	77	0.05
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.02	6,386	0
פקדון בבנק מסוים	0	782	0
פקדון בבנק מסוים	0	789	0
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	726	0
S_040325_365_90_ND_1_Y_0_12_01	0	0	-0.29
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-6,014	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.12	0	-0.13
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.17	0	-0.18
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.24	0	-0.25
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-0.79	-231,000	0.02
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.93	-272,700	0
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-1.01	-296,450	0.02
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.13	-330,000	0.03
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-1.2	-350,000	0
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-3.59	-1,050,000	0.06
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-3.84	-1,122,900	0
E-Mini Russ 2000 Jun25	-5.74	-17	0
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-8.15	-2,385,750	0.2
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-8.16	-2,385,800	0.21
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-8.56	-2,505,300	0.38