MTF סל RUSSELL 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.89	-0.69
תחילת השנה	-14.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	52.02	725	1.59
S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01	28.7	400	2.6
מקמ 816	24.36	15,592,500	15.49
מקמ 726	15.66	10,000,000	9.96
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	13.23	2,981,000	-0.04
מקמ 616	13.18	8,385,915	8.38
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	10.48	2,362,000	-0.67
פיקדון בבנק מסוים	8.4	0	5.34
פיקדון בבנק מסוים	8.29	0	5.27
מקמ 517	5.03	3,300,000	3.2
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.08	920,000	-0.27
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.01	903,000	-0.05
S_090226_213_90_ND_1_N_1_12_01	3.8	53	0.12
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.67	828,000	-0.25
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.59	808,000	-0.19
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.59	808,000	-0.06
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.9	653,400	-0.2
מקמ 117	2.77	1,800,000	1.76
S_111225_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.44	34	0.07
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.42	545,000	-0.1
מקמ 1016	2.41	1,553,400	1.53
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.21	498,000	-0.13
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.21	498,000	-0.13
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.14	482,000	-0.06
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	2.14	482,000	-0.06
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.04	460,000	-0.12
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.04	460,000	-0.12
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.04	459,000	-0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.88	423,000	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.86	0	1.19
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.82	409,000	-0.07
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.82	409,000	-0.07
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.82	409,000	-0.05
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.82	409,000	-0.05
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.81	408,000	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.73	0	1.1
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.68	379,000	-0.1
S_260126_227_90_ND_1_N_1_12_01	1.65	23	0.05
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.61	362,700	-0.11
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.58	355,000	-0.06
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.58	355,000	-0.06
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.33	300,000	-0.09
S_150126_238_90_ND_1_N_1_12_01	1.29	18	0.04
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.25	281,000	-0.08
S_220126_231_90_ND_1_N_1_12_01	1.15	16	0.04
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.13	253,500	-0.07
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.12	253,000	-0.07
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.12	253,000	-0.07
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.11	249,000	-0.07
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.11	251,000	0
S_190226_203_90_ND_1_N_1_12_01	1.08	15	0.03
S_110226_211_90_ND_1_N_1_12_01	1.08	15	0.03
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.07	242,000	0
S_170226_205_90_ND_1_N_1_12_01	1	14	0.03
S_300326_164_90_ND_1_N_1_12_01	1	14	0.03
S_020326_192_90_ND_0_N_1_12_01	0.93	13	0.03
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.91	204,000	-0.06
S_280126_201_90_ND_1_N_1_12_01	0.86	12	0.03
S_200426_143_90_ND_1_N_1_12_01	0.79	11	0.02
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.79	11	0.02
מקמ 916	0.78	500,000	0.5
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.72	10	0.02
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.72	10	0.02
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.72	163,000	-0.03
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.72	163,000	-0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.72	163,000	-0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.72	163,000	-0.02
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.68	153,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.66	0	0.42
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.6	135,000	-0.04
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.5	112,000	-0.01
מקמ 1116	0.47	304,200	0.3
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.46	103,000	-0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.19	42,000	-0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.16	36,600	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.01	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.03	-6,895	0
SPOT_USDILS	-0.57	-129,000	0
SPOT_USDILS	-0.67	-151,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-5.73	0	-3.64