MTF סל RUSSELL 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.55	0.82
תחילת השנה	-31.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	56.08	1,636	-4.83
S_140624_263_90_ND_1_Y_0_12_01	31.09	907	-4.2
מקמ 1015	25.83	31,900,000	31.12
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	24.56	8,300,000	-0.64
מקמ 515	22.73	27,600,000	27.38
מקמ 1215	14.69	18,263,831	17.7
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01	13.71	400	-0.47
מקמ 315	11.78	14,200,000	14.19
מקמ 216	9.5	11,900,000	11.45
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	9.17	3,100,000	-0.25
מקמ 815	8.15	10,000,000	9.82
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.51	2,200,000	-0.1
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	6.51	2,200,000	-0.02
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	6.22	2,100,630	-0.04
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	6.21	2,100,000	-0.08
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	6.21	2,100,000	-0.09
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	6.09	2,058,737	-0.02
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	5.62	1,900,000	-0.15
S_140624_263_90_ND_1_Y_0_12_01	4.52	132	-0.54
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.23	0	5.09
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	4.14	1,400,000	-0.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.52	0	4.24
SPOT_USDILS	3.41	1,154,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	2.82	3,401,721	3.4
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.66	900,000	-0.04
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	2.38	805,037	-0.01
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00	2.37	800,000	-0.01
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.37	800,000	0
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.37	800,000	0
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.37	800,000	0
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.37	800,000	-0.01
F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00	2.19	741,351	-0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.07	700,000	0.02
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.07	700,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	2.05	2,464,784	2.46
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.8	606,780	0
F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00	1.78	600,000	0.01
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	1.53	516,043	-0.01
F_260225_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.48	500,000	0
מקמ 915	1.46	1,800,000	1.76
מקמ 615	1.23	1,500,000	1.48
מקמ 415	1.15	1,387,700	1.38
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.91	309,188	0
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.89	300,000	0
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.89	300,000	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.74	250,000	-0.01
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00	0.59	200,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.59	200,000	0
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.59	200,000	0
SPOT_USDILS	0.59	200,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.47	0	0.57
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.33	0	0.39
פקדון בבנק מסוים	0.3	99,996	0.36
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.3	100,000	0
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.3	100,000	0
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.3	100,000	0
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.3	100,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.2	0	0.24
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.05	77	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	790	0
פקדון בבנק מסוים	0	-739	0
פקדון בבנק מסוים	0	-269	0
פקדון בבנק מסוים	0	-232	0
פקדון בבנק מסוים	0	-110	0
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	48	0
S_140624_263_90_ND_1_Y_0_12_01	0	0	-1.12
SPOT_USDILS	-0.05	-16,836	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.91	-309,188	0
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-1.53	-516,043	0.01
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-1.8	-606,780	0.01
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.19	-741,350	0.01
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.38	-805,036	0.01
E-Mini Russ 2000 Mar25	-5.38	-17	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-6.09	-2,058,737	0.02
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-6.22	-2,100,630	0.04