MTF סל RUSSELL 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.14	-0.42
תחילת השנה	-48.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	63.67	1,636	2.17
S_040325_365_90_ND_1_Y_0_12_01	26.82	689	0.61
מקמ 815	21.87	22,514,300	22.42
מקמ 1015	21.13	21,900,000	21.66
מקמ 1215	17.5	18,263,831	17.94
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01	15.57	400	0.35
ממשלתי משתנה 0526	11.73	12,000,000	12.03
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	11.35	3,455,000	-0.69
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	8.54	2,600,000	-0.57
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.23	2,505,300	-1.01
מקמ 915	8.04	8,300,000	8.24
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	7.84	2,385,800	-0.8
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	7.84	2,385,750	-0.79
פקדון בבנק מסוים	6.75	6,915,501	6.92
מקמ 616	5.89	6,264,600	6.04
F_300625_21_21_DL_0_N_1_00_00	5.15	1,566,000	0
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	4.12	1,255,000	-0.41
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.49	1,062,500	-0.29
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.45	1,050,000	-0.4
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.45	1,050,000	-0.32
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.63	800,000	-0.14
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.63	800,000	-0.16
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	2.62	796,750	-0.23
F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.47	751,000	-0.11
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	2.36	717,000	-0.21
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.3	700,000	-0.11
F_050625_32_32_ND_0_N_1_00_00	2.3	701,000	-0.07
מקמ 316	1.9	2,000,000	1.95
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.88	571,000	-0.09
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.81	0	1.85
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.69	513,000	-0.09
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.37	418,250	-0.13
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.31	400,000	-0.09
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.22	0	1.25
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.15	0	1.18
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.15	350,000	-0.08
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.08	330,000	-0.11
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.99	300,000	-0.06
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.97	296,450	-0.09
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.84	257,000	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.82	0	0.84
מקמ 416	0.76	800,000	0.78
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.76	231,000	-0.08
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.66	200,000	-0.04
פקדון בבנק מסוים	0.34	103,242	0.35
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.33	100,000	-0.02
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.33	100,000	-0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.33	100,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.03	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	674	0
פקדון בבנק מסוים	0	956	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,028	0
פקדון בבנק מסוים	0	-494	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	55	0
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	559	0
SPOT_USDILS	0	1,289	0
S_040325_365_90_ND_1_Y_0_12_01	0	0	0.03
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0	7	0.01
SPOT_USDILS	-1.62	-494,000	0
E-Mini Russ 2000 Sep25	-6.07	-17	0