הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
1,081
-0.73%שווי יחידה
1,078.87
נכון ל: 11/08/2026
- תמורה:780,001
- % החודש:2.84%
- % השנה:12.51%
- % 3 חודשים:4.24%
- % 12 חודשים:22.68%
- סטיית תקן (שנה):12.46
- שארפ (שנה):1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 92.54 | 126,260 | 6.52 |
| מק"מ | 10 | 38.99 | 101,197,600 | 99.95 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 17.32 | 40,281,000 | 41.69 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 14.03 | 3,324,500 | 33.77 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 11.19 | 0 | 26.97 |
| מניות ETF | 1 | 7.31 | 39,404 | 17.6 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.02 | 4,900,000 | 4.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.05 | 0 | -4.94 |
| SPOT | 2 | -7.25 | -6,190,000 | 0.05 |
| סה"כ | 68 | 174.1 | 143,678,764 | 226.49 |
אחזקות הקרן
S_230824_733_90_ND_2_N_1_12_01
S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 616
S_220526_94_90_ND_2_N_1_12_01
ISHARES MSCI ACWI ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230824_733_90_ND_2_N_1_12_01 | 37.38 | 51,000 | 1.42 |
| S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01 | 35.6 | 48,560 | 3.42 |
| מקמ 616 | 8.98 | 21,630,000 | 21.62 |
| S_220526_94_90_ND_2_N_1_12_01 | 8.06 | 11,000 | 0.31 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 7.31 | 39,404 | 17.6 |
| מקמ 916 | 6.58 | 16,000,000 | 15.85 |
| S_220526_94_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.86 | 8,000 | 0.22 |
| S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.64 | 7,700 | 1.14 |
| מקמ 816 | 5.41 | 13,125,700 | 13.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.31 | 0 | 12.8 |
| מקמ 1116 | 3.88 | 9,500,000 | 9.35 |
| מקמ 1216 | 3.67 | 9,000,000 | 8.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | 0 | 8.64 |
| מקמ 217 | 2.97 | 13,506,000 | 13.18 |
| מקמ 726 | 2.89 | 7,000,000 | 6.97 |
| מקמ 517 | 2.26 | 5,623,800 | 5.45 |
| מקמ 417 | 1.9 | 4,711,200 | 4.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 3.83 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.55 | 369,100 | 3.74 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.48 | 345,600 | 3.56 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.46 | 3,476,000 | 3.52 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.35 | 3,000,000 | 3.25 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.28 | 3,000,000 | 3.08 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.25 | 2,992,000 | 3.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.25 | 3,000,000 | 3.01 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.25 | 300,000 | 3 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.25 | 3,000,000 | 3.01 |
| פאי פלוס אגח א | 1.22 | 2,727,000 | 2.93 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.22 | 289,400 | 2.94 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.12 | 262,100 | 2.7 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.11 | 2,500,000 | 2.67 |
| פועלים אגח 104 | 1.05 | 2,500,000 | 2.53 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.04 | 250,000 | 2.51 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.04 | 2,496,000 | 2.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.04 | 250,000 | 2.5 |
| הראל ריב אגח א | 0.9 | 2,000,000 | 2.16 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.86 | 200,000 | 2.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.86 | 200,000 | 2.07 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.85 | 2,000,000 | 2.06 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.84 | 200,000 | 2.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.84 | 199,900 | 2.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.81 | 1,809,000 | 1.95 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.7 | 0 | 1.68 |
| מרב פקדון אגח א | 0.66 | 1,500,000 | 1.58 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.64 | 1,453,000 | 1.55 |
| הראל ריב אגח ו | 0.63 | 1,500,000 | 1.51 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.61 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.6 | 142,700 | 1.44 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.56 | 1,400,000 | 1.36 |
| מקמ 117 | 0.45 | 1,100,900 | 1.08 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 1,017,000 | 1.03 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.42 | 100,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.4 | 946,000 | 0.97 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.33 | 80,000 | 0.8 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.32 | 75,000 | 0.78 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.26 | 60,700 | 0.62 |
| הראל ריב אגח ד | 0.16 | 365,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.05 | 0 | -4.94 |
| SPOT_USDILS | -7.19 | -6,140,000 | 0.05 |