הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
761.2
-0.54%שווי יחידה
759.76
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:332,352
- % החודש:-3.35%
- % השנה:-5.68%
- % 3 חודשים:-7.83%
- % 12 חודשים:7.58%
- סטיית תקן (שנה):16.4
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 85.56 | 97,800 | 0.77 |
| מק"מ | 12 | 39.45 | 78,002,000 | 76.45 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 21.33 | 0 | 41.36 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 12.29 | 23,546,427 | 23.82 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 9.76 | 1,868,500 | 18.93 |
| מניות ETF | 1 | 6.54 | 28,984 | 12.68 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.54 | 3,000,000 | 2.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.02 | 0 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.72 | -1,470,000 | -0.06 |
| SPOT | 2 | -3.73 | -2,020,000 | -0.05 |
| סה"כ | 48 | 170 | 103,053,711 | 176.85 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_2_N_1_12_01
S_251124_270_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 68.94 | 78,800 | 0.43 |
| S_251124_270_90_ND_2_N_1_12_01 | 16.62 | 19,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.18 | 0 | 23.6 |
| מקמ 315 | 8.22 | 16,000,000 | 15.92 |
| מקמ 1115 | 7.49 | 15,000,000 | 14.52 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 6.54 | 28,984 | 12.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.48 | 0 | 8.69 |
| מקמ 415 | 4.09 | 8,000,000 | 7.94 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.85 | 0 | 7.47 |
| מקמ 1215 | 3.74 | 7,500,000 | 7.24 |
| מקמ 815 | 2.61 | 5,167,000 | 5.06 |
| מקמ 915 | 2.52 | 5,000,000 | 4.88 |
| מקמ 116 | 2.48 | 5,000,000 | 4.81 |
| מקמ 615 | 2.46 | 4,832,400 | 4.76 |
| מקמ 215 | 2.32 | 4,502,600 | 4.5 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.27 | 440,100 | 4.41 |
| מקמ 1015 | 2.26 | 4,500,000 | 4.37 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.12 | 400,000 | 4.12 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.1 | 400,000 | 4.07 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.72 | 328,400 | 3.34 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.56 | 3,000,000 | 3.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.55 | 300,000 | 3 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.54 | 3,000,000 | 2.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.42 | 2,727,000 | 2.75 |
| לאומי אגח 180 | 1.31 | 2,500,000 | 2.54 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.05 | 2,000,000 | 2.04 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.05 | 2,000,000 | 2.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.04 | 2,000,000 | 2.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.04 | 2,000,000 | 2.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.03 | 1,955,000 | 2 |
| מקמ 715 | 1.01 | 2,000,000 | 1.96 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.94 | 1,809,000 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 1.59 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.75 | 1,453,000 | 1.46 |
| פועלים אגח 101 | 0.57 | 1,102,427 | 1.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.53 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 515 | 0.25 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -200,000 | 0 |
| F_220125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.72 | -1,470,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -3.36 | -1,820,000 | -0.05 |