הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
1,073
-0.83%שווי יחידה
1,065.3
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:1,149,747
- % החודש:-0.52%
- % השנה:11.09%
- % 3 חודשים:0.79%
- % 12 חודשים:15.71%
- סטיית תקן (שנה):12.57
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 96.38 | 134,260 | 4.21 |
| מק"מ | 10 | 37.29 | 107,874,000 | 106.54 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 20.77 | 0 | 53.72 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 17.36 | 43,281,000 | 44.88 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 13.74 | 3,499,500 | 35.52 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.81 | 9,900,000 | 9.84 |
| מניות ETF | 1 | 3.62 | 20,104 | 9.37 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.13 | 0 | -0.33 |
| SPOT | 2 | -4.25 | -3,674,000 | -0.03 |
| סה"כ | 72 | 188.59 | 161,034,864 | 263.72 |
אחזקות הקרן
S_230824_733_90_ND_2_N_1_12_01
S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
S_220526_94_90_ND_2_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230824_733_90_ND_2_N_1_12_01 | 36.61 | 51,000 | 0.43 |
| S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01 | 34.86 | 48,560 | 2.6 |
| מקמ 916 | 12.69 | 33,000,000 | 32.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.65 | 0 | 24.96 |
| S_220526_94_90_ND_2_N_1_12_01 | 7.9 | 11,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.48 | 0 | 16.76 |
| S_220526_94_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.74 | 8,000 | 0.07 |
| S_170626_141_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.74 | 8,000 | -0.02 |
| S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.53 | 7,700 | 1.05 |
| מקמ 816 | 5.06 | 13,125,700 | 13.08 |
| מקמ 617 | 4.25 | 11,306,400 | 10.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.99 | 0 | 10.31 |
| מקמ 1116 | 3.63 | 9,500,000 | 9.39 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 3.62 | 20,104 | 9.37 |
| מקמ 1216 | 3.43 | 9,000,000 | 8.88 |
| מקמ 726 | 2.7 | 7,000,000 | 6.99 |
| מקמ 517 | 2.12 | 5,623,800 | 5.47 |
| מקמ 417 | 1.78 | 4,711,200 | 4.6 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.74 | 450,000 | 4.5 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.45 | 369,100 | 3.75 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.38 | 345,600 | 3.57 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.37 | 3,476,000 | 3.54 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.28 | 3,400,000 | 3.3 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.26 | 3,000,000 | 3.26 |
| מקמ 217 | 1.21 | 13,506,000 | 13.25 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.2 | 3,000,000 | 3.09 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.17 | 2,992,000 | 3.02 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.17 | 3,000,000 | 3.03 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.17 | 300,000 | 3.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.17 | 3,000,000 | 3.03 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.16 | 3,000,000 | 2.99 |
| פאי פלוס אגח א | 1.14 | 2,727,000 | 2.94 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.14 | 289,400 | 2.95 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.05 | 262,100 | 2.71 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.04 | 2,500,000 | 2.69 |
| פועלים אגח 104 | 0.98 | 2,500,000 | 2.55 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.98 | 250,000 | 2.52 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.98 | 2,496,000 | 2.53 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.97 | 250,000 | 2.51 |
| הראל ריב אגח א | 0.84 | 2,000,000 | 2.17 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.8 | 2,000,000 | 2.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.8 | 200,000 | 2.08 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.78 | 200,000 | 2.02 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.78 | 199,900 | 2.02 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.77 | 2,000,000 | 2 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.76 | 1,809,000 | 1.96 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.65 | 0 | 1.69 |
| מרב פקדון אגח א | 0.61 | 1,500,000 | 1.59 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.6 | 1,453,000 | 1.55 |
| הראל ריב אגח ו | 0.58 | 1,500,000 | 1.51 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.57 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.56 | 142,700 | 1.44 |
| מקמ 117 | 0.42 | 1,100,900 | 1.08 |
| הראל ריב אגח ה | 0.4 | 1,000,000 | 1.04 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 1,017,000 | 1.03 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.39 | 100,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.39 | 1,000,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.38 | 946,000 | 0.98 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.31 | 80,000 | 0.81 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.24 | 60,700 | 0.62 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 200,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ד | 0.15 | 365,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.33 |
| SPOT_USDILS | -4.48 | -3,874,000 | -0.03 |