הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
945.1
-0.08%שווי יחידה
950.03
נכון ל: 11/12/2025
- תמורה:374,945
- % החודש:1.05%
- % השנה:17.94%
- % 3 חודשים:5.74%
- % 12 חודשים:15.14%
- סטיית תקן (שנה):16.16
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 90.06 | 96,860 | 6.4 |
| מק"מ | 11 | 40.19 | 78,691,400 | 77.53 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 18.51 | 0 | 35.71 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 12.99 | 2,461,500 | 25.08 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 11.57 | 21,309,000 | 22.28 |
| מניות ETF | 1 | 8.65 | 36,504 | 16.69 |
| אג"ח מדינה | 5 | 5.84 | 11,400,000 | 11.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.64 | 0 | -5.09 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -8.55 | -4,992,000 | -0.03 |
| סה"כ | 55 | 176.62 | 109,003,264 | 189.83 |
אחזקות הקרן
S_230824_729_90_ND_2_N_1_12_01
S_081124_364_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
ISHARES MSCI ACWI ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230824_729_90_ND_2_N_1_12_01 | 47.42 | 51,000 | 2.77 |
| S_081124_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 42.64 | 45,860 | 3.63 |
| מקמ 1115 | 11.88 | 23,000,000 | 22.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.77 | 0 | 16.92 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 8.65 | 36,504 | 16.69 |
| מקמ 1215 | 6.18 | 11,999,000 | 11.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.43 | 0 | 8.54 |
| מקמ 616 | 4.1 | 8,130,000 | 7.91 |
| מקמ 216 | 3.83 | 7,500,000 | 7.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.81 | 0 | 7.35 |
| מקמ 116 | 3.81 | 7,436,700 | 7.36 |
| מקמ 816 | 3.32 | 6,625,700 | 6.41 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.58 | 5,000,000 | 4.97 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.35 | 440,100 | 4.54 |
| מקמ 916 | 2 | 4,000,000 | 3.86 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.86 | 350,000 | 3.59 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.79 | 345,600 | 3.46 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.64 | 3,000,000 | 3.16 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.6 | 300,000 | 3.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.54 | 288,700 | 2.97 |
| מקמ 316 | 1.53 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 416 | 1.52 | 3,000,000 | 2.94 |
| פאי פלוס אגח א | 1.48 | 2,727,000 | 2.85 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.36 | 262,100 | 2.63 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.35 | 2,500,000 | 2.6 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.1 | 2,000,000 | 2.12 |
| הראל ריב אגח א | 1.09 | 2,000,000 | 2.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.08 | 1,955,000 | 2.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.05 | 200,000 | 2.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.05 | 200,000 | 2.02 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.01 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 516 | 1.01 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 726 | 1.01 | 2,000,000 | 1.94 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.99 | 1,809,000 | 1.9 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.85 | 0 | 1.63 |
| מרב פקדון אגח א | 0.8 | 1,500,000 | 1.53 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.78 | 1,500,000 | 1.5 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.78 | 1,453,000 | 1.5 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.77 | 1,500,000 | 1.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.7 | 1,400,000 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 1.25 |
| אלה פקדון אגח י | 0.55 | 1,000,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 1,000,000 | 1 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.39 | 75,000 | 0.76 |
| הראל ריב אגח ד | 0.19 | 365,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.64 | 0 | -5.09 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -3.77 | -2,200,000 | -0.01 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -4.44 | -2,592,000 | -0.02 |