הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
839.9
-0.59%שווי יחידה
844.08
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:408,750
- % החודש:2.05%
- % השנה:4.79%
- % 3 חודשים:8.1%
- % 12 חודשים:11.82%
- סטיית תקן (שנה):16.58
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.72 | 83,360 | -6.92 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 36.64 | 0 | 52.34 |
| מק"מ | 7 | 19.38 | 28,249,355 | 27.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 17.14 | 2,407,200 | 24.46 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 15.03 | 21,046,427 | 21.49 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.51 | 8,000,000 | 7.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.05 | 0 | 7.21 |
| מניות ETF | 1 | 1.52 | 4,984 | 2.17 |
| SPOT | 4 | -2.67 | -1,020,000 | -0.01 |
| סה"כ | 48 | 196.32 | 58,771,326 | 136.29 |
אחזקות הקרן
S_100225_270_90_ND_2_N_1_12_01
S_240225_179_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_240225_179_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_270_90_ND_2_N_1_12_01 | 54.31 | 45,860 | -4.19 |
| S_240225_179_90_ND_2_N_1_12_01 | 22.5 | 19,000 | -1.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.38 | 0 | 27.68 |
| S_240225_179_90_ND_2_N_1_12_01 | 11.25 | 9,500 | -0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.05 | 0 | 15.79 |
| S_250325_150_90_ND_2_N_1_12_01 | 10.66 | 9,000 | -0.39 |
| מקמ 615 | 7.69 | 11,067,400 | 10.99 |
| מקמ 1115 | 7.51 | 11,000,000 | 10.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.05 | 0 | 7.21 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.68 | 0 | 5.26 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.41 | 5,000,000 | 4.86 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.11 | 440,100 | 4.44 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.87 | 400,000 | 4.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.46 | 350,000 | 3.51 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.36 | 328,400 | 3.36 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.18 | 300,000 | 3.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.14 | 3,000,000 | 3.06 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.12 | 300,000 | 3.02 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.1 | 3,000,000 | 3 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.04 | 288,700 | 2.91 |
| מקמ 316 | 2.02 | 3,000,000 | 2.89 |
| פאי פלוס אגח א | 1.95 | 2,727,000 | 2.79 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 1.52 | 4,984 | 2.17 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.44 | 2,000,000 | 2.06 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.43 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.42 | 2,000,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.42 | 2,000,000 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 2.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.41 | 1,955,000 | 2.01 |
| מקמ 216 | 1.35 | 2,000,000 | 1.93 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.29 | 1,809,000 | 1.84 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.12 | 0 | 1.61 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.03 | 1,453,000 | 1.47 |
| פועלים אגח 101 | 0.78 | 1,102,427 | 1.12 |
| SPOT_USDILS | 0.78 | 300,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 0.72 | 1,000,000 | 1.03 |
| מקמ 116 | 0.68 | 1,000,000 | 0.97 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 225,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 225,000 | 0 |
| מקמ 815 | 0.12 | 167,000 | 0.16 |
| מקמ 1015 | 0.01 | 14,955 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.63 | -1,770,000 | -0.02 |