הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
903.5
0.08%שווי יחידה
898.47
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:45,917
- % החודש:0.44%
- % השנה:11.54%
- % 3 חודשים:7.73%
- % 12 חודשים:16.71%
- סטיית תקן (שנה):15.76
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 97.71 | 86,160 | 8.88 |
| מק"מ | 11 | 37.67 | 57,294,711 | 56.33 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 22.24 | 0 | 33.26 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 16.26 | 2,382,200 | 24.33 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 13.47 | 19,444,000 | 20.09 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.2 | 10,900,000 | 10.76 |
| מניות ETF | 1 | 1.56 | 5,384 | 2.33 |
| SPOT | 2 | -1.38 | -609,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.74 | 0 | -7.09 |
| סה"כ | 54 | 189.99 | 89,503,455 | 148.89 |
אחזקות הקרן
S_080525_183_90_ND_2_N_1_12_01
S_230525_91_90_ND_2_N_1_12_01
S_230525_91_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080525_183_90_ND_2_N_1_12_01 | 52.01 | 45,860 | 5.59 |
| S_230525_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 21.55 | 19,000 | 1.55 |
| S_230525_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 10.77 | 9,500 | 0.77 |
| מקמ 815 | 9.76 | 14,667,000 | 14.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.89 | 0 | 13.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.64 | 0 | 12.91 |
| מקמ 1115 | 7.25 | 11,000,000 | 10.83 |
| S_230525_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 6.8 | 6,000 | 0.49 |
| S_230525_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 6.58 | 5,800 | 0.48 |
| מקמ 616 | 5.23 | 8,130,000 | 7.83 |
| מקמ 915 | 4.98 | 7,500,000 | 7.44 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.56 | 0 | 5.32 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.28 | 5,000,000 | 4.91 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.01 | 440,100 | 4.49 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.77 | 400,000 | 4.14 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.37 | 350,000 | 3.54 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.27 | 328,400 | 3.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.08 | 3,000,000 | 3.1 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.04 | 300,000 | 3.05 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.03 | 3,000,000 | 3.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.96 | 288,700 | 2.94 |
| מקמ 316 | 1.95 | 3,000,000 | 2.91 |
| מקמ 416 | 1.94 | 3,000,000 | 2.91 |
| פאי פלוס אגח א | 1.89 | 2,727,000 | 2.82 |
| מקמ 715 | 1.67 | 2,500,000 | 2.5 |
| מקמ 116 | 1.64 | 2,500,000 | 2.45 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 1.56 | 5,384 | 2.33 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.4 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל ריב אגח א | 1.38 | 2,000,000 | 2.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.38 | 2,000,000 | 2.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.37 | 1,955,000 | 2.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.34 | 200,000 | 2 |
| מקמ 216 | 1.3 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 516 | 1.29 | 2,000,000 | 1.93 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.25 | 1,809,000 | 1.86 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.08 | 0 | 1.62 |
| מרב פקדון אגח א | 1.02 | 1,500,000 | 1.52 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1 | 1,453,000 | 1.49 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.99 | 1,500,000 | 1.47 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.9 | 1,400,000 | 1.35 |
| אלה פקדון אגח י | 0.7 | 1,000,000 | 1.04 |
| מקמ 1015 | 0.66 | 997,711 | 0.99 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 75,000 | 0.75 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.49 | -659,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.74 | 0 | -7.09 |