הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
1,031
-0.48%שווי יחידה
1,037.32
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:1,057,738
- % החודש:2.61%
- % השנה:8.18%
- % 3 חודשים:6.07%
- % 12 חודשים:30.49%
- סטיית תקן (שנה):11.82
- שארפ (שנה):2.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 94.26 | 118,260 | 3.63 |
| מק"מ | 11 | 52.39 | 121,752,300 | 120.12 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 14.75 | 0 | 33.82 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 13.58 | 29,748,000 | 31.13 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 9.6 | 2,151,900 | 21.97 |
| מניות ETF | 1 | 6.28 | 31,004 | 14.41 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.63 | 8,400,000 | 8.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.04 | 0 | -4.68 |
| SPOT | 2 | -2.86 | -2,089,000 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.84 | -2,800,000 | -0.12 |
| סה"כ | 60 | 185.75 | 157,312,464 | 228.55 |
אחזקות הקרן
S_230824_733_90_ND_2_N_1_12_01
S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 916
S_230226_182_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230824_733_90_ND_2_N_1_12_01 | 40.65 | 51,000 | 0.87 |
| S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01 | 38.7 | 48,560 | 2.34 |
| מקמ 916 | 12.43 | 29,000,000 | 28.49 |
| S_230226_182_90_ND_2_N_1_12_01 | 8.77 | 11,000 | 0.19 |
| מקמ 416 | 7.39 | 17,000,000 | 16.94 |
| מקמ 516 | 6.5 | 15,000,000 | 14.9 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 6.28 | 31,004 | 14.41 |
| S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.14 | 7,700 | 0.23 |
| מקמ 316 | 6.13 | 14,069,700 | 14.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.26 | 0 | 12.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.79 | 0 | 10.97 |
| מקמ 616 | 4.16 | 9,630,000 | 9.54 |
| מקמ 1116 | 4.05 | 9,500,000 | 9.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 0 | 8.84 |
| מקמ 1216 | 3.82 | 9,000,000 | 8.77 |
| מקמ 816 | 3.49 | 8,125,700 | 8 |
| מקמ 217 | 3.09 | 7,326,000 | 7.09 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.62 | 369,100 | 3.71 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.59 | 350,000 | 3.65 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.54 | 345,600 | 3.53 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.53 | 3,500,000 | 3.5 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.52 | 3,476,000 | 3.48 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.4 | 3,000,000 | 3.2 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.33 | 3,000,000 | 3.05 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.27 | 289,400 | 2.91 |
| פאי פלוס אגח א | 1.26 | 2,727,000 | 2.89 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.17 | 262,100 | 2.68 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.15 | 2,500,000 | 2.65 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.94 | 2,000,000 | 2.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.93 | 2,000,000 | 2.13 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.92 | 1,955,000 | 2.1 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.9 | 200,000 | 2.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.9 | 200,000 | 2.05 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.86 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 726 | 0.86 | 2,000,000 | 1.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.84 | 1,809,000 | 1.93 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.73 | 0 | 1.66 |
| מרב פקדון אגח א | 0.68 | 1,500,000 | 1.57 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.67 | 1,453,000 | 1.53 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.65 | 1,500,000 | 1.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.59 | 1,400,000 | 1.35 |
| אלה פקדון אגח י | 0.47 | 1,000,000 | 1.07 |
| מקמ 117 | 0.47 | 1,100,900 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ה | 0.45 | 1,000,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 1,017,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.42 | 946,000 | 0.96 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.34 | 75,000 | 0.77 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.27 | 60,700 | 0.61 |
| הראל ריב אגח ד | 0.16 | 365,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.89 | -650,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.97 | -1,439,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.04 | 0 | -4.68 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -3.84 | -2,800,000 | -0.12 |