הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
917.4
-0.95%שווי יחידה
935.58
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:127,966
- % החודש:-5.8%
- % השנה:-2.44%
- % 3 חודשים:-2.42%
- % 12 חודשים:16.05%
- סטיית תקן (שנה):15.79
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.13 | 118,260 | 5.76 |
| מק"מ | 11 | 53.7 | 120,262,100 | 118.27 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 16.43 | 0 | 36.23 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 12.01 | 25,255,000 | 26.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 11.8 | 2,522,200 | 25.96 |
| מניות ETF | 1 | 3.84 | 18,604 | 8.46 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.77 | 8,400,000 | 8.32 |
| SPOT | 2 | -2.27 | -1,570,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.9 | 0 | -6.39 |
| סה"כ | 58 | 192.51 | 155,006,164 | 223.09 |
אחזקות הקרן
S_230824_733_90_ND_2_N_1_12_01
S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 916
מקמ 216
S_021225_265_90_ND_2_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230824_733_90_ND_2_N_1_12_01 | 41.46 | 51,000 | 3.12 |
| S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01 | 39.47 | 48,560 | 2.1 |
| מקמ 916 | 12.83 | 29,000,000 | 28.26 |
| מקמ 216 | 11.08 | 24,500,000 | 24.4 |
| S_021225_265_90_ND_2_N_1_12_01 | 8.94 | 11,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.16 | 0 | 17.98 |
| מקמ 316 | 6.34 | 14,069,700 | 13.97 |
| S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.26 | 7,700 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.33 | 0 | 9.54 |
| מקמ 616 | 4.3 | 9,630,000 | 9.47 |
| מקמ 1116 | 4.18 | 9,500,000 | 9.2 |
| מקמ 1216 | 3.95 | 9,000,000 | 8.69 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 3.84 | 18,604 | 8.46 |
| מקמ 116 | 3.37 | 7,436,700 | 7.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.17 | 0 | 6.99 |
| מקמ 816 | 2.94 | 6,625,700 | 6.48 |
| מקמ 416 | 2.92 | 6,500,000 | 6.44 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.08 | 440,100 | 4.59 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.65 | 350,000 | 3.62 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.59 | 3,500,000 | 3.51 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.59 | 345,600 | 3.5 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.45 | 3,000,000 | 3.2 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.42 | 300,000 | 3.13 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.37 | 3,000,000 | 3.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.36 | 288,700 | 3 |
| פאי פלוס אגח א | 1.31 | 2,727,000 | 2.88 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.21 | 262,100 | 2.66 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.19 | 2,500,000 | 2.63 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.97 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.96 | 2,000,000 | 2.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.95 | 1,955,000 | 2.09 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.93 | 200,000 | 2.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.93 | 200,000 | 2.04 |
| מקמ 516 | 0.9 | 2,000,000 | 1.97 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.89 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 726 | 0.89 | 2,000,000 | 1.96 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.87 | 1,809,000 | 1.92 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.75 | 0 | 1.65 |
| מרב פקדון אגח א | 0.7 | 1,500,000 | 1.55 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.69 | 1,453,000 | 1.52 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.67 | 1,500,000 | 1.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.62 | 1,400,000 | 1.36 |
| אלה פקדון אגח י | 0.49 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 1,000,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.43 | 946,000 | 0.95 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.35 | 75,000 | 0.77 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.28 | 60,700 | 0.61 |
| הראל ריב אגח ד | 0.17 | 365,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -450,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.62 | -1,120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.9 | 0 | -6.39 |