הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
930
-0.03%שווי יחידה
931.85
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:2,287,311
- % החודש:0.22%
- % השנה:15.68%
- % 3 חודשים:6.6%
- % 12 חודשים:15.63%
- סטיית תקן (שנה):15.89
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 91.15 | 86,160 | 8.79 |
| מק"מ | 11 | 40.56 | 66,158,611 | 65.27 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 17.93 | 0 | 28.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 16.42 | 2,582,200 | 26.44 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 12.56 | 19,444,000 | 20.2 |
| מניות ETF | 1 | 7.64 | 27,904 | 12.3 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.71 | 10,900,000 | 10.81 |
| SPOT | 2 | -0.28 | -135,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.27 | 0 | -11.7 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.33 | -3,480,000 | -0.2 |
| סה"כ | 56 | 178.09 | 95,583,875 | 160.77 |
אחזקות הקרן
S_080525_183_90_ND_2_N_1_12_01
S_230525_91_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_230525_91_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080525_183_90_ND_2_N_1_12_01 | 48.51 | 45,860 | 5.54 |
| S_230525_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 20.1 | 19,000 | 1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.42 | 0 | 18.37 |
| S_230525_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 10.05 | 9,500 | 0.76 |
| מקמ 815 | 9.11 | 14,667,000 | 14.66 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 7.64 | 27,904 | 12.3 |
| מקמ 1115 | 6.76 | 11,000,000 | 10.88 |
| מקמ 1015 | 6.39 | 10,361,611 | 10.29 |
| S_230525_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 6.35 | 6,000 | 0.49 |
| S_230525_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 6.14 | 5,800 | 0.47 |
| מקמ 616 | 4.88 | 8,130,000 | 7.85 |
| מקמ 915 | 4.64 | 7,500,000 | 7.47 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.32 | 0 | 5.34 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.06 | 5,000,000 | 4.93 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.8 | 440,100 | 4.51 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.59 | 400,000 | 4.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.21 | 350,000 | 3.56 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.12 | 328,400 | 3.42 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.95 | 3,000,000 | 3.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 3.08 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.91 | 300,000 | 3.07 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.89 | 3,000,000 | 3.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.83 | 288,700 | 2.95 |
| מקמ 316 | 1.82 | 3,000,000 | 2.93 |
| מקמ 416 | 1.81 | 3,000,000 | 2.92 |
| פאי פלוס אגח א | 1.75 | 2,727,000 | 2.82 |
| מקמ 116 | 1.53 | 2,500,000 | 2.45 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.31 | 2,000,000 | 2.1 |
| הראל ריב אגח א | 1.29 | 2,000,000 | 2.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.28 | 1,955,000 | 2.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.28 | 2,000,000 | 2.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.25 | 200,000 | 2.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.24 | 200,000 | 2 |
| מקמ 216 | 1.22 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 516 | 1.2 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 726 | 1.2 | 2,000,000 | 1.92 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.17 | 1,809,000 | 1.88 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.01 | 0 | 1.62 |
| מרב פקדון אגח א | 0.95 | 1,500,000 | 1.52 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.93 | 1,453,000 | 1.49 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.92 | 1,500,000 | 1.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.84 | 1,400,000 | 1.36 |
| אלה פקדון אגח י | 0.65 | 1,000,000 | 1.05 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 75,000 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.43 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -185,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.27 | 0 | -11.7 |
| F_230725_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -7.33 | -3,480,000 | -0.2 |