הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.91	-12.37
תחילת השנה	-32.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100225_270_90_ND_2_N_1_12_01	54.31	45,860	-4.19
S_240225_179_90_ND_2_N_1_12_01	22.5	19,000	-1.56
פיקדון בבנק מסוים	19.38	0	27.68
S_240225_179_90_ND_2_N_1_12_01	11.25	9,500	-0.78
פיקדון בבנק מסוים	11.05	0	15.79
S_250325_150_90_ND_2_N_1_12_01	10.66	9,000	-0.39
מקמ 615	7.69	11,067,400	10.99
מקמ 1115	7.51	11,000,000	10.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.05	0	7.21
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.68	0	5.26
ממשל קצרה 1125	3.41	5,000,000	4.86
דיסק מנ מסחרי 5	3.11	440,100	4.44
לאומי מסחרי 6	2.87	400,000	4.1
פועלים מסחרי 1	2.46	350,000	3.51
דיסק מנ מסחרי 4	2.36	328,400	3.36
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.18	300,000	3.11
אלה פקדון אגח יא	2.14	3,000,000	3.06
לאומי מסחרי 7	2.12	300,000	3.02
ממשלתי שקלי 0825	2.1	3,000,000	3
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.04	288,700	2.91
מקמ 316	2.02	3,000,000	2.89
פאי פלוס אגח א	1.95	2,727,000	2.79
ISHARES MSCI ACWI ETF	1.52	4,984	2.17
גלעד פקדון אגח ב	1.44	2,000,000	2.06
מז טפ הנפק 40	1.43	2,000,000	2.04
הראל ריב אגח א	1.42	2,000,000	2.03
גלעד פקדון אגח ג	1.42	2,000,000	2.03
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	2.01
גי.אס.אי אגח ב	1.41	1,955,000	2.01
מקמ 216	1.35	2,000,000	1.93
פאי פלוס אגח ב	1.29	1,809,000	1.84
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.12	0	1.61
גלעד פקדון אגח ד	1.03	1,453,000	1.47
פועלים אגח 101	0.78	1,102,427	1.12
SPOT_USDILS	0.78	300,000	0
אלה פקדון אגח י	0.72	1,000,000	1.03
מקמ 116	0.68	1,000,000	0.97
SPOT_USDILS	0.59	225,000	0.01
SPOT_USDILS	0.59	225,000	0
מקמ 815	0.12	167,000	0.16
מקמ 1015	0.01	14,955	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-4.63	-1,770,000	-0.02