הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
1,037
-0.77%שווי יחידה
1,035.64
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:54,421
- % החודש:-2.39%
- % השנה:8%
- % 3 חודשים:11.78%
- % 12 חודשים:21.94%
- סטיית תקן (שנה):12.03
- שארפ (שנה):1.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.67 | 0.93 |
| תחילת השנה | -2.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230824_733_90_ND_2_N_1_12_01 | 40.54 | 51,000 | -4.6 |
| S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01 | 38.6 | 48,560 | -2.86 |
| מקמ 916 | 10.35 | 23,000,000 | 22.63 |
| מקמ 616 | 9.82 | 21,630,000 | 21.49 |
| S_230226_182_90_ND_2_N_1_12_01 | 8.74 | 11,000 | -1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.49 | 0 | 16.38 |
| מקמ 516 | 6.83 | 15,000,000 | 14.95 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 6.14 | 30,704 | 13.44 |
| S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.12 | 7,700 | -0.59 |
| מקמ 1116 | 4.25 | 9,500,000 | 9.29 |
| מקמ 1216 | 4.01 | 9,000,000 | 8.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 8.58 |
| מקמ 816 | 3.67 | 8,125,700 | 8.02 |
| מקמ 217 | 3.24 | 7,326,000 | 7.1 |
| מקמ 726 | 3.17 | 7,000,000 | 6.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | 0 | 6.73 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.52 | 5,500,000 | 5.51 |
| מקמ 417 | 2.07 | 4,711,200 | 4.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 3.94 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.7 | 369,100 | 3.72 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.62 | 345,600 | 3.54 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.6 | 3,476,000 | 3.49 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.47 | 3,000,000 | 3.22 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.4 | 3,000,000 | 3.06 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.34 | 289,400 | 2.92 |
| פאי פלוס אגח א | 1.33 | 2,727,000 | 2.91 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.23 | 262,100 | 2.68 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.21 | 2,500,000 | 2.65 |
| פועלים אגח 104 | 1.15 | 2,500,000 | 2.51 |
| הראל ריב אגח א | 0.98 | 2,000,000 | 2.14 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.95 | 200,000 | 2.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.94 | 200,000 | 2.06 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.93 | 2,000,000 | 2.03 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.92 | 200,000 | 2 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.91 | 2,000,000 | 1.99 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.91 | 199,900 | 2 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.89 | 1,809,000 | 1.94 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.76 | 0 | 1.67 |
| מרב פקדון אגח א | 0.72 | 1,500,000 | 1.57 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.7 | 1,453,000 | 1.54 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.68 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.65 | 142,700 | 1.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.62 | 1,400,000 | 1.36 |
| מקמ 117 | 0.49 | 1,100,900 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ה | 0.47 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.47 | 1,017,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.44 | 946,000 | 0.97 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.36 | 75,000 | 0.78 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 250,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.28 | 60,700 | 0.62 |
| הראל ריב אגח ד | 0.17 | 365,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -6.41 | -4,435,000 | 0.02 |