הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.06	-9.36
תחילת השנה	46.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230824_733_90_ND_2_N_1_12_01	36.61	51,000	0.43
S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01	34.86	48,560	2.6
מקמ 916	12.69	33,000,000	32.81
פיקדון בבנק מסוים	9.65	0	24.96
S_220526_94_90_ND_2_N_1_12_01	7.9	11,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	6.48	0	16.76
S_220526_94_90_ND_2_N_1_12_01	5.74	8,000	0.07
S_170626_141_90_ND_2_N_1_12_01	5.74	8,000	-0.02
S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.53	7,700	1.05
מקמ 816	5.06	13,125,700	13.08
מקמ 617	4.25	11,306,400	10.98
פיקדון בבנק מסוים	3.99	0	10.31
מקמ 1116	3.63	9,500,000	9.39
ISHARES MSCI ACWI ETF	3.62	20,104	9.37
מקמ 1216	3.43	9,000,000	8.88
מקמ 726	2.7	7,000,000	6.99
מקמ 517	2.12	5,623,800	5.47
מקמ 417	1.78	4,711,200	4.6
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.74	450,000	4.5
לאומי מסחרי 10	1.45	369,100	3.75
לאומי מסחרי 9	1.38	345,600	3.57
ספיר פקדון אגח ו	1.37	3,476,000	3.54
ממשלתי משתנה 1134	1.28	3,400,000	3.3
אלה פקדון אגח יא	1.26	3,000,000	3.26
מקמ 217	1.21	13,506,000	13.25
ספיר פקדון אגח ה	1.2	3,000,000	3.09
דניאל פקדון אגח ו	1.17	2,992,000	3.02
ספיר פקדון אגח ז	1.17	3,000,000	3.03
גב ים מסחרי 4	1.17	300,000	3.02
פאי פיקדון אגח ה	1.17	3,000,000	3.03
ממשלתי שקלי 0327	1.16	3,000,000	2.99
פאי פלוס אגח א	1.14	2,727,000	2.94
דיסק מנ מסחרי 8	1.14	289,400	2.95
בינל הנפ מסחרי1	1.05	262,100	2.71
גלעד פקדון אגח ג	1.04	2,500,000	2.69
פועלים אגח 104	0.98	2,500,000	2.55
דיסק מנ מסחרי 9	0.98	250,000	2.52
פאי ריבית אגח ג	0.98	2,496,000	2.53
בינל הנפ מסחרי 4	0.97	250,000	2.51
הראל ריב אגח א	0.84	2,000,000	2.17
ממשלתי שקלי 0927	0.8	2,000,000	2.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.8	200,000	2.08
לאומי מסחרי 11	0.78	200,000	2.02
בינל הנפ מסחרי 3	0.78	199,900	2.02
מיכל פקדונות אגח ב	0.77	2,000,000	2
פאי פלוס אגח ב	0.76	1,809,000	1.96
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.65	0	1.69
מרב פקדון אגח א	0.61	1,500,000	1.59
גלעד פקדון אגח ד	0.6	1,453,000	1.55
הראל ריב אגח ו	0.58	1,500,000	1.51
ממשלתי משתנה 1130	0.57	1,500,000	1.48
מקס איט מסחרי 6	0.56	142,700	1.44
מקמ 117	0.42	1,100,900	1.08
הראל ריב אגח ה	0.4	1,000,000	1.04
אביעד פקדון אגח ו	0.4	1,017,000	1.03
מליסרון מסחרי 6	0.39	100,000	1
איביאי פקדון אגח ח	0.39	1,000,000	1
איביאי פקדון אגח ה	0.38	946,000	0.98
לאומי מסחרי 12	0.31	80,000	0.81
ישראכרט מסחרי 5	0.24	60,700	0.62
SPOT_USDILS	0.23	200,000	0
הראל ריב אגח ד	0.15	365,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מקמ 217	0	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.33
SPOT_USDILS	-4.48	-3,874,000	-0.03