הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.05	-3.3
תחילת השנה	-11.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220825_365_90_ND_2_N_1_12_01	49.34	51,000	-0.42
S_080825_91_90_ND_2_N_1_12_01	44.37	45,860	0.76
מקמ 1115	12.73	23,000,000	22.82
פיקדון בבנק מסוים	11.12	0	19.94
ISHARES MSCI ACWI ETF	6.85	27,504	12.28
מקמ 1015	5.76	10,361,611	10.32
פיקדון בבנק מסוים	5.56	0	9.97
מקמ 616	4.4	8,130,000	7.88
מקמ 915	4.18	7,500,000	7.5
מקמ 816	3.56	6,625,700	6.38
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.99	0	5.36
ממשל קצרה 1125	2.76	5,000,000	4.95
דיסק מנ מסחרי 5	2.52	440,100	4.52
לאומי מסחרי 6	2.33	400,000	4.18
פועלים מסחרי 1	1.99	350,000	3.57
דיסק מנ מסחרי 4	1.91	328,400	3.43
אלה פקדון אגח יא	1.76	3,000,000	3.15
לאומי מסחרי 7	1.72	300,000	3.08
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.65	288,700	2.96
מקמ 316	1.64	3,000,000	2.94
מקמ 416	1.63	3,000,000	2.93
פאי פלוס אגח א	1.58	2,727,000	2.84
מקמ 116	1.37	2,500,000	2.46
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	2.21
גלעד פקדון אגח ב	1.18	2,000,000	2.11
הראל ריב אגח א	1.17	2,000,000	2.09
גלעד פקדון אגח ג	1.16	2,000,000	2.07
גי.אס.אי אגח ב	1.15	1,955,000	2.07
פועלים מסחרי 2	1.13	200,000	2.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.12	200,000	2.01
מקמ 216	1.1	2,000,000	1.96
מקמ 516	1.09	2,000,000	1.95
ממשל קצרה 0526	1.08	2,000,000	1.94
מקמ 726	1.08	2,000,000	1.93
פאי פלוס אגח ב	1.06	1,809,000	1.89
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.91	0	1.63
מרב פקדון אגח א	0.85	1,500,000	1.53
ממשלתי משתנה 0526	0.84	1,500,000	1.5
גלעד פקדון אגח ד	0.83	1,453,000	1.5
ממשלתי משתנה 1130	0.82	1,500,000	1.47
ממשלתי משתנה 1134	0.75	1,400,000	1.35
אלה פקדון אגח י	0.59	1,000,000	1.06
מליסרון מסחרי 5	0.42	75,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.39	0	-0.7
SPOT_USDILS	-0.4	-215,000	0
F_280825_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.64	-2,500,000	0.01