הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
969.8
-0.26%שווי יחידה
977.27
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:2,007
- % החודש:-0.41%
- % השנה:1.91%
- % 3 חודשים:4.27%
- % 12 חודשים:19.29%
- סטיית תקן (שנה):15.77
- שארפ (שנה):0.95
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 12.17 | 6.47 |
| תחילת השנה | 6.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230824_729_90_ND_2_N_1_12_01 | 45.22 | 51,000 | 1.63 |
| S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01 | 43.05 | 48,560 | 0.67 |
| מקמ 216 | 11.93 | 24,500,000 | 24.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.83 | 0 | 13.93 |
| S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.83 | 7,700 | 0.03 |
| מקמ 1215 | 5.88 | 11,999,000 | 11.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.25 | 0 | 10.7 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 5.05 | 22,404 | 10.29 |
| מקמ 616 | 4.63 | 9,630,000 | 9.44 |
| מקמ 1116 | 4.5 | 9,500,000 | 9.16 |
| מקמ 916 | 4.29 | 9,000,000 | 8.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.78 | 0 | 7.71 |
| מקמ 116 | 3.63 | 7,436,700 | 7.4 |
| מקמ 816 | 3.16 | 6,625,700 | 6.45 |
| מקמ 416 | 3.15 | 6,500,000 | 6.41 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.24 | 440,100 | 4.57 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.77 | 350,000 | 3.61 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.71 | 3,500,000 | 3.49 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.71 | 345,600 | 3.49 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.56 | 3,000,000 | 3.19 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.53 | 300,000 | 3.11 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.48 | 3,000,000 | 3.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.47 | 288,700 | 2.99 |
| מקמ 316 | 1.46 | 3,000,000 | 2.97 |
| פאי פלוס אגח א | 1.4 | 2,727,000 | 2.86 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.3 | 262,100 | 2.65 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.28 | 2,500,000 | 2.62 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.05 | 2,000,000 | 2.13 |
| הראל ריב אגח א | 1.04 | 2,000,000 | 2.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.02 | 1,955,000 | 2.09 |
| פועלים מסחרי 2 | 1 | 200,000 | 2.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1 | 200,000 | 2.03 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.96 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 516 | 0.96 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 726 | 0.96 | 2,000,000 | 1.95 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.94 | 1,809,000 | 1.91 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.81 | 0 | 1.64 |
| מרב פקדון אגח א | 0.76 | 1,500,000 | 1.55 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.74 | 1,453,000 | 1.51 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.72 | 1,500,000 | 1.47 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.66 | 1,400,000 | 1.35 |
| אלה פקדון אגח י | 0.52 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.47 | 946,000 | 0.95 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.37 | 75,000 | 0.76 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.3 | 60,700 | 0.61 |
| הראל ריב אגח ד | 0.18 | 365,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.32 | 0 | -0.66 |
| SPOT_USDILS | -1.13 | -700,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.99 | -1,850,000 | -0.02 |