הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
595.3
-0.63%שווי יחידה
602.46
נכון ל: 27/07/2025
- תמורה:66,684
- % החודש:-1.22%
- % השנה:7.98%
- % 3 חודשים:11.62%
- % 12 חודשים:25.54%
- סטיית תקן (שנה):22.75
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.58 | 32,310 | -8.27 |
| מק"מ | 5 | 44.27 | 39,967,000 | 39.56 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 25.42 | 0 | 22.72 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 16.82 | 1,476,600 | 15.03 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 12.58 | 11,017,000 | 11.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 10.22 | 0 | 9.14 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.66 | -162,000 | 0 |
| סה"כ | 42 | 207.23 | 52,330,910 | 89.43 |
אחזקות הקרן
S_030225_179_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 815
S_040225_181_90_ND_2_N_1_12_01
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030225_179_90_ND_2_N_1_12_01 | 54.92 | 18,000 | -3.81 |
| מקמ 815 | 22.65 | 20,467,000 | 20.24 |
| S_040225_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 21.39 | 7,010 | -1.86 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.22 | 6,300 | -2.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.38 | 0 | 11.96 |
| מקמ 515 | 12.3 | 11,000,000 | 10.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.47 | 0 | 7.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.95 | 0 | 7.11 |
| מקמ 1015 | 3.85 | 3,500,000 | 3.44 |
| מקמ 1215 | 3.82 | 3,500,000 | 3.41 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.54 | 0 | 3.17 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.38 | 300,000 | 3.02 |
| S_240425_102_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.05 | 1,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.49 | 220,100 | 2.23 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.33 | 200,000 | 2.08 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.3 | 200,000 | 2.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.27 | 0 | 2.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.25 | 200,000 | 2.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.18 | 192,500 | 1.95 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.89 | 164,000 | 1.69 |
| מרב פקדון אגח א | 1.68 | 1,500,000 | 1.51 |
| מקמ 915 | 1.65 | 1,500,000 | 1.48 |
| אלה פקדון אגח י | 1.16 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.16 | 1,000,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.14 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח א | 1.14 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.14 | 1,000,000 | 1.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.13 | 977,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.13 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח א | 1.04 | 909,000 | 0.93 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.03 | 904,000 | 0.92 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.83 | 727,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -22,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -140,000 | 0 |