הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
814.2
-1.64%שווי יחידה
857.52
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:73,187
- % החודש:-3.62%
- % השנה:47%
- % 3 חודשים:6.34%
- % 12 חודשים:43.15%
- סטיית תקן (שנה):30.82
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.71 | 31,910 | 2.58 |
| מק"מ | 9 | 46 | 50,203,700 | 49.29 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 19.29 | 0 | 20.68 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 15.86 | 16,302,000 | 16.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 14.04 | 1,478,100 | 15.04 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.74 | 1,900,000 | 1.86 |
| SPOT | 2 | 1.53 | 550,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.28 | -102,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.23 | 0 | -7.75 |
| סה"כ | 61 | 190.66 | 70,363,710 | 98.66 |
אחזקות הקרן
S_310726_363_90_ND_2_N_1_12_01
S_310726_363_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 817
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310726_363_90_ND_2_N_1_12_01 | 57.49 | 18,400 | 2.3 |
| S_310726_363_90_ND_2_N_1_12_01 | 31.28 | 10,010 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.29 | 0 | 13.17 |
| מקמ 817 | 9.78 | 10,788,900 | 10.48 |
| מקמ 717 | 9.54 | 10,499,400 | 10.22 |
| מקמ 1016 | 8.83 | 9,500,000 | 9.47 |
| S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.19 | 2,300 | -0.71 |
| מקמ 1116 | 5.57 | 6,000,000 | 5.97 |
| מקמ 417 | 5.23 | 5,711,200 | 5.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 0 | 4.42 |
| מקמ 617 | 3.87 | 4,241,900 | 4.14 |
| S_140826_349_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.75 | 1,200 | -0.26 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.82 | 0 | 3.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.88 | 200,000 | 2.01 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.76 | 184,500 | 1.89 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.68 | 172,800 | 1.8 |
| מקמ 517 | 1.54 | 1,687,100 | 1.65 |
| מרב פקדון אגח א | 1.49 | 1,500,000 | 1.59 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.46 | 155,900 | 1.56 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.43 | 1,490,000 | 1.53 |
| מקמ 1216 | 1.39 | 1,500,000 | 1.49 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.14 | 1,222,000 | 1.22 |
| SPOT_USDILS | 1.14 | 410,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.09 | 112,300 | 1.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.02 | 1,000,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.01 | 1,000,000 | 1.08 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 1.01 | 1,078,000 | 1.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.97 | 1,000,000 | 1.04 |
| פועלים אגח 104 | 0.96 | 1,000,000 | 1.03 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.95 | 100,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.95 | 999,000 | 1.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.95 | 1,000,000 | 1.02 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.94 | 100,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.94 | 100,000 | 1.01 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.94 | 1,000,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.94 | 100,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.92 | 909,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.92 | 904,000 | 0.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.91 | 1,000,000 | 0.97 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.83 | 900,000 | 0.89 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.73 | 727,000 | 0.78 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.71 | 75,000 | 0.76 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.71 | 75,000 | 0.76 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.69 | 72,300 | 0.74 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ו | 0.47 | 500,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.46 | 473,000 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 140,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.29 | 30,300 | 0.31 |
| מקמ 117 | 0.25 | 275,200 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -102,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.29 | 0 | -2.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.94 | 0 | -5.3 |