הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
613.4
-0.1%שווי יחידה
611.93
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:72,812
- % החודש:-1.23%
- % השנה:9.68%
- % 3 חודשים:2.16%
- % 12 חודשים:18.62%
- סטיית תקן (שנה):22.92
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 102.43 | 34,230 | 1.43 |
| מק"מ | 7 | 57.5 | 52,089,300 | 51.58 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 16.75 | 0 | 15.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 16.24 | 1,421,600 | 14.56 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 12.73 | 11,017,000 | 11.42 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.96 | 1,800,000 | 1.76 |
| SPOT | 2 | 0.9 | 240,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.73 | 0 | -6.04 |
| סה"כ | 49 | 201.78 | 66,602,130 | 89.74 |
אחזקות הקרן
S_010525_92_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 815
S_050525_91_90_ND_2_N_1_12_01
S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010525_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 53.87 | 18,000 | 1.84 |
| מקמ 815 | 22.8 | 20,467,000 | 20.45 |
| S_050525_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 20.98 | 7,010 | 0.36 |
| S_140525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.85 | 6,300 | -0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.14 | 0 | 12.68 |
| מקמ 915 | 10.22 | 9,200,000 | 9.17 |
| מקמ 1015 | 9.88 | 8,922,300 | 8.86 |
| מקמ 616 | 6.46 | 6,000,000 | 5.8 |
| מקמ 416 | 5.42 | 5,000,000 | 4.86 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.57 | 0 | 3.2 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.4 | 300,000 | 3.05 |
| S_250625_40_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.29 | 1,100 | -0.2 |
| S_050525_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.99 | 1,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.52 | 220,100 | 2.26 |
| S_090725_23_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.45 | 820 | -0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.32 | 200,000 | 2.08 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.28 | 200,000 | 2.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.19 | 192,500 | 1.97 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.9 | 164,000 | 1.71 |
| מרב פקדון אגח א | 1.7 | 1,500,000 | 1.52 |
| מקמ 1215 | 1.65 | 1,500,000 | 1.48 |
| אלה פקדון אגח י | 1.17 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.17 | 1,000,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.16 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.16 | 1,000,000 | 1.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.15 | 977,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.15 | 1,000,000 | 1.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.14 | 1,000,000 | 1.02 |
| SPOT_USDILS | 1.13 | 300,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.12 | 100,000 | 1 |
| מקמ 726 | 1.07 | 1,000,000 | 0.96 |
| פאי פלוס אגח א | 1.05 | 909,000 | 0.94 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.05 | 904,000 | 0.94 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.99 | 900,000 | 0.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.97 | 900,000 | 0.87 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.83 | 727,000 | 0.75 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.51 | 45,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.25 | 0 | -1.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.59 | 0 | -1.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.14 | 0 | -4.61 |