הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
521.9
-2.1%שווי יחידה
539.43
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:196,871
- % החודש:-4.1%
- % השנה:-7.53%
- % 3 חודשים:-10.92%
- % 12 חודשים:-11.34%
- סטיית תקן (שנה):23.02
- שארפ (שנה):-0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.9 | 34,010 | -3.78 |
| מק"מ | 8 | 39.87 | 37,039,800 | 36.41 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 23.84 | 0 | 21.78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 15.44 | 1,373,000 | 14.11 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 14.88 | 12,990,000 | 13.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.19 | 0 | 5.66 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.08 | 3,800,000 | 3.73 |
| SPOT | 2 | -1.35 | -375,000 | 0 |
| סה"כ | 53 | 203.85 | 54,861,810 | 91.51 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 54.59 | 18,400 | -2.32 |
| S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01 | 27.03 | 9,110 | -1.15 |
| S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.28 | 6,500 | -0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.08 | 0 | 12.86 |
| מקמ 616 | 9.66 | 9,000,000 | 8.82 |
| מקמ 816 | 7.06 | 6,625,700 | 6.45 |
| מקמ 116 | 5.83 | 5,348,100 | 5.32 |
| מקמ 1215 | 5.54 | 5,066,000 | 5.06 |
| מקמ 416 | 5.4 | 5,000,000 | 4.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.06 | 0 | 4.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.67 | 0 | 4.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.39 | 0 | 4.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.39 | 300,000 | 3.1 |
| מקמ 916 | 3.19 | 3,000,000 | 2.91 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.5 | 220,100 | 2.29 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.27 | 200,000 | 2.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.19 | 192,500 | 2 |
| מקמ 1016 | 2.12 | 2,000,000 | 1.93 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.91 | 172,800 | 1.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.8 | 0 | 1.64 |
| מרב פקדון אגח א | 1.69 | 1,500,000 | 1.55 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.24 | 112,300 | 1.13 |
| אלה פקדון אגח י | 1.17 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.17 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.16 | 1,000,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח א | 1.16 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.15 | 1,000,000 | 1.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.15 | 1,000,000 | 1.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.14 | 977,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.11 | 100,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.1 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.09 | 1,000,000 | 1 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.07 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 726 | 1.07 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.05 | 904,000 | 0.96 |
| פאי פלוס אגח א | 1.04 | 909,000 | 0.95 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.97 | 900,000 | 0.88 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.95 | 900,000 | 0.87 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.83 | 727,000 | 0.76 |
| הראל ריב אגח ה | 0.55 | 500,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.52 | 473,000 | 0.48 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.5 | 45,000 | 0.46 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.33 | 30,300 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.99 | -275,000 | 0 |