הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
601.4
0.1%שווי יחידה
599.06
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:156,423
- % החודש:1.49%
- % השנה:7.37%
- % 3 חודשים:0%
- % 12 חודשים:7.14%
- סטיית תקן (שנה):22.65
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.13 | 33,810 | 6.57 |
| מק"מ | 7 | 37.89 | 37,639,800 | 36.89 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 29.95 | 0 | 29.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 14.09 | 1,342,700 | 13.71 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 12.36 | 11,517,000 | 12.03 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.83 | 3,800,000 | 3.74 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.38 | -112,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.42 | 0 | -6.25 |
| סה"כ | 48 | 190.45 | 54,221,310 | 95.85 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01
S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 53.95 | 18,400 | 3.96 |
| S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01 | 26.71 | 9,110 | 1.47 |
| S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.47 | 6,300 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.12 | 0 | 12.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.96 | 0 | 11.64 |
| מקמ 1215 | 10.88 | 10,666,000 | 10.59 |
| מקמ 816 | 6.58 | 6,625,700 | 6.41 |
| מקמ 616 | 6 | 6,000,000 | 5.84 |
| מקמ 116 | 5.43 | 5,348,100 | 5.29 |
| מקמ 416 | 5.03 | 5,000,000 | 4.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | 0 | 4.74 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.16 | 300,000 | 3.08 |
| מקמ 916 | 2.97 | 3,000,000 | 2.89 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.33 | 220,100 | 2.27 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.11 | 200,000 | 2.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.04 | 192,500 | 1.98 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.78 | 172,800 | 1.73 |
| מרב פקדון אגח א | 1.58 | 1,500,000 | 1.53 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.16 | 112,300 | 1.13 |
| אלה פקדון אגח י | 1.09 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.09 | 1,000,000 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.08 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח א | 1.08 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.07 | 1,000,000 | 1.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.07 | 1,000,000 | 1.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.06 | 977,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.04 | 100,000 | 1.01 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.03 | 1,000,000 | 1 |
| ממשל קצרה 0526 | 1 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 726 | 1 | 1,000,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.98 | 904,000 | 0.95 |
| פאי פלוס אגח א | 0.97 | 909,000 | 0.95 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.91 | 900,000 | 0.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.89 | 900,000 | 0.87 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.77 | 727,000 | 0.75 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 500,000 | 0.5 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 45,000 | 0.45 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -132,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.43 | 0 | -1.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.99 | 0 | -4.86 |