הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
689.2
1.79%שווי יחידה
688.37
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:33,818
- % החודש:-6.11%
- % השנה:18%
- % 3 חודשים:18.54%
- % 12 חודשים:15.26%
- סטיית תקן (שנה):24.49
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 103.82 | 32,510 | 0.71 |
| מק"מ | 8 | 43.79 | 35,312,100 | 34.74 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 22.79 | 0 | 18.09 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 16.45 | 12,503,000 | 13.05 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 11.13 | 867,200 | 8.82 |
| אג"ח מדינה | 5 | 6.64 | 5,300,000 | 5.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.35 | 0 | 2.66 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.16 | -40,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.67 | -168,000 | 0 |
| סה"כ | 52 | 207.14 | 53,806,810 | 83.33 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 58.76 | 18,400 | 0.47 |
| S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01 | 29.09 | 9,110 | 0.23 |
| S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.97 | 5,000 | 0 |
| מקמ 816 | 10.73 | 8,625,700 | 8.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.72 | 0 | 8.5 |
| מקמ 616 | 10.27 | 8,200,000 | 8.15 |
| מקמ 726 | 7.49 | 6,000,000 | 5.94 |
| מקמ 417 | 6.93 | 5,711,200 | 5.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.59 | 0 | 5.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.46 | 0 | 4.33 |
| מקמ 916 | 3.72 | 3,000,000 | 2.95 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.53 | 2,000,000 | 2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.47 | 0 | 1.96 |
| מקמ 1016 | 2.47 | 2,000,000 | 1.96 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.35 | 184,500 | 1.86 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.23 | 172,800 | 1.77 |
| מרב פקדון אגח א | 1.98 | 1,500,000 | 1.57 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.89 | 1,490,000 | 1.5 |
| מקמ 1216 | 1.84 | 1,500,000 | 1.46 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.45 | 112,300 | 1.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.35 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.35 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.34 | 1,000,000 | 1.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.33 | 1,000,000 | 1.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.3 | 100,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.28 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים אגח 104 | 1.26 | 1,000,000 | 1 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.25 | 1,000,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח א | 1.22 | 909,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.22 | 904,000 | 0.97 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.12 | 900,000 | 0.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.1 | 900,000 | 0.87 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.97 | 727,000 | 0.77 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.95 | 75,000 | 0.75 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.95 | 75,000 | 0.75 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.92 | 72,300 | 0.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.88 | 0 | 0.7 |
| הראל ריב אגח ה | 0.65 | 500,000 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.64 | 500,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.61 | 473,000 | 0.48 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.59 | 45,000 | 0.47 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.39 | 30,300 | 0.31 |
| מקמ 117 | 0.34 | 275,200 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.67 | -168,000 | 0 |