הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
801.4
-0.21%שווי יחידה
808.31
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:112,196
- % החודש:6.81%
- % השנה:38.56%
- % 3 חודשים:28.32%
- % 12 חודשים:40.73%
- סטיית תקן (שנה):26.66
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.58 | 32,710 | 17.18 |
| מק"מ | 10 | 38.28 | 41,619,200 | 41.1 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 23.62 | 0 | 22.9 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 16.17 | 15,002,000 | 15.67 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 12.25 | 1,167,200 | 11.87 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.35 | 2,300,000 | 2.27 |
| SPOT | 2 | 0.5 | 170,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -13.57 | 0 | -13.15 |
| סה"כ | 60 | 178.18 | 60,291,110 | 97.85 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 816
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 55.45 | 18,400 | 10.05 |
| S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01 | 27.46 | 9,110 | 4.98 |
| מקמ 816 | 12.94 | 12,625,700 | 12.54 |
| S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.95 | 3,300 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.61 | 0 | 9.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.49 | 0 | 9.2 |
| מקמ 726 | 6.17 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 417 | 5.72 | 5,711,200 | 5.54 |
| מקמ 616 | 4.85 | 4,700,000 | 4.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.5 | 0 | 4.36 |
| מקמ 916 | 3.07 | 3,000,000 | 2.97 |
| S_100426_112_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.01 | 1,000 | 0.55 |
| S_070526_85_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.71 | 900 | 0.34 |
| מקמ 1016 | 2.04 | 2,000,000 | 1.97 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.93 | 184,500 | 1.87 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.84 | 172,800 | 1.78 |
| מקמ 517 | 1.69 | 1,687,100 | 1.63 |
| מרב פקדון אגח א | 1.63 | 1,500,000 | 1.58 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.56 | 1,490,000 | 1.51 |
| מקמ 1216 | 1.52 | 1,500,000 | 1.47 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.19 | 112,300 | 1.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.12 | 1,000,000 | 1.08 |
| הראל ריב אגח א | 1.11 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.1 | 1,000,000 | 1.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.1 | 1,000,000 | 1.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.07 | 100,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.06 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים אגח 104 | 1.04 | 1,000,000 | 1.01 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.04 | 100,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.04 | 999,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.04 | 1,000,000 | 1 |
| גב ים מסחרי 4 | 1.03 | 100,000 | 1 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.03 | 100,000 | 1 |
| SPOT_USDILS | 1.02 | 350,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 1.01 | 909,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.01 | 904,000 | 0.98 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.92 | 900,000 | 0.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.9 | 900,000 | 0.87 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.8 | 727,000 | 0.77 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.78 | 75,000 | 0.75 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.78 | 75,000 | 0.76 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.76 | 72,300 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.53 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ה | 0.53 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ו | 0.52 | 500,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.5 | 473,000 | 0.49 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.48 | 45,000 | 0.47 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.32 | 30,300 | 0.31 |
| מקמ 117 | 0.28 | 275,200 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 4,120,000 | 4.02 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -180,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.9 | 0 | -3.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.67 | 0 | -9.37 |