הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
593.6
0.61%שווי יחידה
593.07
נכון ל: 27/04/2026
- תמורה:575,560
- % החודש:3.82%
- % השנה:1.67%
- % 3 חודשים:3.68%
- % 12 חודשים:10.72%
- סטיית תקן (שנה):22.41
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.51 | 34,010 | -8.19 |
| מק"מ | 9 | 37.27 | 30,868,300 | 30.42 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 31 | 0 | 25.32 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 16.75 | 12,990,000 | 13.67 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 12.71 | 1,017,200 | 10.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.57 | 0 | 4.55 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.6 | 3,800,000 | 3.76 |
| SPOT | 2 | 3.55 | 937,000 | 0 |
| סה"כ | 53 | 212.96 | 49,646,510 | 79.92 |
אחזקות הקרן
S_010825_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 54.92 | 18,400 | -4.69 |
| S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01 | 27.19 | 9,110 | -2.33 |
| S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.4 | 6,500 | -1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.86 | 0 | 12.95 |
| מקמ 616 | 9.92 | 8,200,000 | 8.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.85 | 0 | 8.04 |
| מקמ 816 | 7.97 | 6,625,700 | 6.51 |
| מקמ 416 | 7.91 | 6,500,000 | 6.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.27 | 0 | 4.3 |
| SPOT_USDILS | 3.94 | 1,040,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.82 | 300,000 | 3.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.79 | 0 | 3.1 |
| מקמ 916 | 3.6 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 1016 | 2.39 | 2,000,000 | 1.95 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.26 | 184,500 | 1.85 |
| מקמ 316 | 2.16 | 1,767,400 | 1.76 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.15 | 172,800 | 1.76 |
| מרב פקדון אגח א | 1.91 | 1,500,000 | 1.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.78 | 0 | 1.46 |
| מקמ 1216 | 1.78 | 1,500,000 | 1.46 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.4 | 112,300 | 1.14 |
| אלה פקדון אגח י | 1.31 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.31 | 1,000,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.31 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.3 | 1,000,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.29 | 1,000,000 | 1.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.29 | 1,000,000 | 1.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.28 | 977,000 | 1.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.25 | 100,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.24 | 1,000,000 | 1.01 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.23 | 1,000,000 | 1.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.21 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 726 | 1.21 | 1,000,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.18 | 909,000 | 0.96 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.18 | 904,000 | 0.96 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.09 | 900,000 | 0.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.07 | 900,000 | 0.88 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.94 | 727,000 | 0.76 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.89 | 72,300 | 0.72 |
| הראל ריב אגח ה | 0.62 | 500,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.59 | 473,000 | 0.48 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.57 | 45,000 | 0.46 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.37 | 30,300 | 0.31 |
| מקמ 117 | 0.33 | 275,200 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -103,000 | 0 |