הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
601.6
0%שווי יחידה
604.31
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.15%
- % השנה:8.31%
- % 3 חודשים:12.09%
- % 12 חודשים:29.51%
- סטיית תקן (שנה):22.84
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 102.04 | 32,860 | -10.69 |
| מק"מ | 6 | 45.12 | 40,419,200 | 39.88 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 22.1 | 0 | 19.53 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 16.96 | 1,476,600 | 14.99 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 10.97 | 9,517,000 | 9.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9.93 | 0 | 8.78 |
| SPOT | 4 | 4.55 | 1,076,000 | 0.01 |
| סה"כ | 43 | 211.67 | 52,521,660 | 82.2 |
אחזקות הקרן
S_030225_179_90_ND_2_N_1_12_01
S_040225_181_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 815
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030225_179_90_ND_2_N_1_12_01 | 55.9 | 18,000 | -4.86 |
| S_040225_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 26.58 | 8,560 | -2.78 |
| מקמ 815 | 22.82 | 20,467,000 | 20.17 |
| S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.56 | 6,300 | -3.06 |
| מקמ 515 | 12.39 | 11,000,000 | 10.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.99 | 0 | 8.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.53 | 0 | 7.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.93 | 0 | 6.13 |
| SPOT_USDILS | 3.89 | 920,000 | 0 |
| מקמ 1015 | 3.88 | 3,500,000 | 3.43 |
| מקמ 1215 | 3.85 | 3,500,000 | 3.4 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.57 | 0 | 3.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.41 | 300,000 | 3.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3 | 0 | 2.65 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.51 | 220,100 | 2.22 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.35 | 200,000 | 2.08 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.32 | 200,000 | 2.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.28 | 200,000 | 2.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.19 | 192,500 | 1.94 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.9 | 164,000 | 1.68 |
| מקמ 915 | 1.67 | 1,500,000 | 1.47 |
| אלה פקדון אגח י | 1.16 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.16 | 1,000,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.15 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח א | 1.15 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.15 | 1,000,000 | 1.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.14 | 977,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.14 | 1,000,000 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | 1.1 | 260,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.1 | 260,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 1.05 | 909,000 | 0.93 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.04 | 904,000 | 0.92 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.83 | 727,000 | 0.74 |
| מקמ 615 | 0.51 | 452,200 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.54 | -364,000 | 0 |