הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
522.4
0.27%שווי יחידה
520.61
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:96,582
- % החודש:-3.02%
- % השנה:-6.69%
- % 3 חודשים:-10.5%
- % 12 חודשים:13.05%
- סטיית תקן (שנה):22.3
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.08 | 34,360 | 14.02 |
| מק"מ | 9 | 42.33 | 43,128,300 | 42.39 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 36.93 | 0 | 36.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 11.88 | 1,176,600 | 11.89 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.63 | 8,517,000 | 8.63 |
| SPOT | 2 | -1.23 | -345,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -13.8 | 0 | -13.82 |
| סה"כ | 42 | 183.82 | 52,511,260 | 100.1 |
אחזקות הקרן
S_011124_273_90_ND_2_N_1_12_01
S_041124_273_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_011124_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 51.9 | 18,000 | 7.59 |
| S_041124_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 29.01 | 10,060 | 4.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.01 | 0 | 19.03 |
| S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.17 | 6,300 | 2.21 |
| מקמ 815 | 12.38 | 12,667,000 | 12.4 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 8.77 | 0 | 8.78 |
| מקמ 215 | 6.33 | 6,342,100 | 6.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.29 | 0 | 6.3 |
| מקמ 415 | 5.95 | 6,000,000 | 5.96 |
| מקמ 315 | 3.48 | 3,500,000 | 3.49 |
| מקמ 1015 | 3.4 | 3,500,000 | 3.4 |
| מקמ 1215 | 3.38 | 3,500,000 | 3.38 |
| מקמ 615 | 3.07 | 3,119,200 | 3.08 |
| מקמ 116 | 2.88 | 3,000,000 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.8 | 0 | 2.8 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.2 | 220,100 | 2.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.06 | 200,000 | 2.06 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.03 | 200,000 | 2.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 2 | 200,000 | 2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.92 | 192,500 | 1.93 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.67 | 164,000 | 1.67 |
| מקמ 915 | 1.46 | 1,500,000 | 1.46 |
| אלה פקדון אגח י | 1.02 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.02 | 1,000,000 | 1.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.01 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.01 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.01 | 1,000,000 | 1.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1 | 977,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.92 | 909,000 | 0.92 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.91 | 904,000 | 0.91 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.73 | 727,000 | 0.73 |
| SPOT_USDILS | 0.63 | 175,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.86 | -520,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.15 | 0 | -4.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.65 | 0 | -9.66 |