הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.74	0.46
תחילת השנה	-5.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030225_179_90_ND_2_N_1_12_01	54.92	18,000	-3.81
מקמ 815	22.65	20,467,000	20.24
S_040225_181_90_ND_2_N_1_12_01	21.39	7,010	-1.86
S_140225_273_90_ND_1_N_1_12_01	19.22	6,300	-2.66
פיקדון בבנק מסוים	13.38	0	11.96
מקמ 515	12.3	11,000,000	10.99
פיקדון בבנק מסוים	8.47	0	7.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.95	0	7.11
מקמ 1015	3.85	3,500,000	3.44
מקמ 1215	3.82	3,500,000	3.41
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.54	0	3.17
פועלים מסחרי 1	3.38	300,000	3.02
S_240425_102_90_ND_2_N_1_12_01	3.05	1,000	0.05
דיסק מנ מסחרי 5	2.49	220,100	2.23
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.33	200,000	2.08
לאומי מסחרי 6	2.3	200,000	2.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.27	0	2.03
לאומי מסחרי 7	2.25	200,000	2.01
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.18	192,500	1.95
דיסק מנ מסחרי 4	1.89	164,000	1.69
מרב פקדון אגח א	1.68	1,500,000	1.51
מקמ 915	1.65	1,500,000	1.48
אלה פקדון אגח י	1.16	1,000,000	1.03
גלעד פקדון אגח ב	1.16	1,000,000	1.03
אלה פקדון אגח יא	1.14	1,000,000	1.02
הראל ריב אגח א	1.14	1,000,000	1.02
גלעד פקדון אגח ג	1.14	1,000,000	1.02
גי.אס.אי אגח ב	1.13	977,000	1.01
איביאי פקדון אגח א	1.13	1,000,000	1.01
פאי פלוס אגח א	1.04	909,000	0.93
פאי פלוס אגח ב	1.03	904,000	0.92
גלעד פקדון אגח ד	0.83	727,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-22,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.57	-140,000	0