הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.14	0.86
תחילת השנה	-7.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010825_364_90_ND_1_N_1_12_01	54.01	18,400	-2.98
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01	26.74	9,110	-1.48
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01	19.08	6,500	-0.55
פיקדון בבנק מסוים	14.56	0	12.91
מקמ 616	9.98	9,000,000	8.85
מקמ 816	7.3	6,625,700	6.48
פיקדון בבנק מסוים	6.03	0	5.35
מקמ 116	6.03	5,348,100	5.34
פיקדון בבנק מסוים	4.84	0	4.29
מקמ 416	4.47	4,000,000	3.96
מקמ 316	4.22	3,767,400	3.74
פועלים מסחרי 1	3.5	300,000	3.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.46	0	3.06
מקמ 916	3.3	3,000,000	2.92
דיסק מנ מסחרי 5	2.59	220,100	2.3
לאומי מסחרי 7	2.35	200,000	2.08
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.26	192,500	2
מקמ 1016	2.19	2,000,000	1.94
לאומי מסחרי 9	1.97	172,800	1.75
מרב פקדון אגח א	1.75	1,500,000	1.55
מקמ 1216	1.63	1,500,000	1.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.3	0	1.15
בינל הנפ מסחרי1	1.28	112,300	1.14
אלה פקדון אגח י	1.21	1,000,000	1.07
גלעד פקדון אגח ב	1.21	1,000,000	1.07
אלה פקדון אגח יא	1.2	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח א	1.2	1,000,000	1.06
גי.אס.אי אגח ב	1.18	977,000	1.04
גלעד פקדון אגח ג	1.18	1,000,000	1.05
איביאי פקדון אגח א	1.18	1,000,000	1.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.15	100,000	1.02
ספיר פקדון אגח ה	1.14	1,000,000	1.01
ממשלתי משתנה 0526	1.13	1,000,000	1
ממשל קצרה 0526	1.11	1,000,000	0.98
מקמ 726	1.11	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח א	1.08	909,000	0.96
פאי פלוס אגח ב	1.08	904,000	0.96
ממשלתי משתנה 1130	1	900,000	0.89
ממשלתי משתנה 1134	0.99	900,000	0.87
גלעד פקדון אגח ד	0.86	727,000	0.76
הראל ריב אגח ה	0.57	500,000	0.51
איביאי פקדון אגח ה	0.54	473,000	0.48
מליסרון מסחרי 5	0.52	45,000	0.46
SPOT_USDILS	0.36	100,000	0
ישראכרט מסחרי 5	0.34	30,300	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.14	-40,000	0