הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר
863.6
2.81%שווי יחידה
834.11
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:534,964
- % החודש:6.17%
- % השנה:42.99%
- % 3 חודשים:19.65%
- % 12 חודשים:36.96%
- סטיית תקן (שנה):29.44
- שארפ (שנה):1.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.09 | 1.07 |
| תחילת השנה | -8.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 58.4 | 18,400 | 12.91 |
| S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01 | 28.91 | 9,110 | 6.4 |
| מקמ 816 | 12.44 | 12,625,700 | 12.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.12 | 0 | 9.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.98 | 0 | 8.08 |
| מקמ 916 | 7.86 | 8,000,000 | 7.95 |
| S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.3 | 2,300 | 1.22 |
| מקמ 726 | 5.93 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 417 | 5.51 | 5,711,200 | 5.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.33 | 0 | 4.38 |
| מקמ 617 | 4.07 | 4,241,900 | 4.12 |
| S_100426_112_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.17 | 1,000 | 0.7 |
| S_070526_85_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.86 | 900 | 0.47 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.98 | 200,000 | 2 |
| מקמ 1016 | 1.96 | 2,000,000 | 1.98 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.85 | 184,500 | 1.88 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.77 | 172,800 | 1.79 |
| מקמ 517 | 1.62 | 1,687,100 | 1.64 |
| מרב פקדון אגח א | 1.57 | 1,500,000 | 1.59 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.5 | 1,490,000 | 1.52 |
| מקמ 1216 | 1.46 | 1,500,000 | 1.48 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.15 | 112,300 | 1.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.07 | 1,000,000 | 1.09 |
| הראל ריב אגח א | 1.07 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.06 | 1,000,000 | 1.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.06 | 1,000,000 | 1.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.03 | 100,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.02 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים אגח 104 | 1.01 | 1,000,000 | 1.02 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1 | 100,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 1 | 999,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1 | 1,000,000 | 1.01 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.99 | 100,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.99 | 100,000 | 1 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.99 | 1,000,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.97 | 909,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.97 | 904,000 | 0.98 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.88 | 900,000 | 0.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.86 | 900,000 | 0.87 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.77 | 727,000 | 0.78 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.75 | 75,000 | 0.76 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.75 | 75,000 | 0.76 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.73 | 72,300 | 0.74 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.51 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ה | 0.51 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ו | 0.5 | 500,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.48 | 473,000 | 0.49 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.31 | 30,300 | 0.31 |
| מקמ 117 | 0.27 | 275,200 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.41 | -480,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.98 | -675,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.81 | 0 | -5.88 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -10.19 | 0 | -10.3 |